1、T3-友通標(biāo)準(zhǔn)版年度結(jié)賬流程，1、年度結(jié)賬流程圖，2、年度結(jié)賬前準(zhǔn)備，3、年度結(jié)賬具體操作流程，4、年度結(jié)賬后對賬，5、年度結(jié)賬常見問題，1、年度結(jié)賬流程圖、供銷鏈：指核算，2、年度結(jié)賬前準(zhǔn)備，1。(3)會(huì)計(jì)科目設(shè)置了輔助核算，總賬按照“明細(xì)法”結(jié)轉(zhuǎn)，需要客戶交易和供應(yīng)商交易兩種清算操作。(4)采購模塊12月月度結(jié)賬，月度結(jié)賬前月度結(jié)賬檢測。(5)12月銷售模塊月結(jié)，月結(jié)前進(jìn)行月結(jié)檢測。(6)庫存模塊12月月度結(jié)賬。(7)會(huì)計(jì)模塊(9)薪資模塊完成本年度的業(yè)務(wù)：薪資的計(jì)算和匯總；銀行支付、工資分配(10)和總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，并對每個(gè)期間進(jìn)行試算和對賬。2.請?jiān)谀甑浊皞浞輸?shù)據(jù)！以管理員身份登

2、錄；2.年底前的準(zhǔn)備工作；3.標(biāo)記T3-使用Youtong標(biāo)準(zhǔn)版增量修補(bǔ)程序包，并檢查協(xié)調(diào)程序包以執(zhí)行腳本。(補(bǔ)丁更新中的688號補(bǔ)丁)，2。年度結(jié)賬前的準(zhǔn)備，選擇后點(diǎn)擊執(zhí)行，3。年度結(jié)賬的具體操作流程(1)建立年度賬戶，操作：以賬戶設(shè)置主管身份登錄系統(tǒng)管理，建立年度賬戶，操作：確認(rèn)年度賬戶建立是，3。年度結(jié)賬的具體操作流程(1)成功建立年度賬戶(該流程5月3日。年度結(jié)賬的具體操作程序(1)建立年度賬戶；3.實(shí)施新年度賬戶的腳本；2.新年度賬戶執(zhí)行腳本：新年度賬戶建立后，必須在新的一年執(zhí)行腳本，因?yàn)槟_本包括數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)修改和字段字節(jié)擴(kuò)展，前一年的數(shù)據(jù)需要結(jié)轉(zhuǎn)到下一年。如果腳本在新的一年沒有執(zhí)行，一

3、些數(shù)據(jù)不能被回填到相應(yīng)的數(shù)據(jù)庫中。使用安裝目錄下的補(bǔ)丁腳本執(zhí)行程序?yàn)樾碌哪甓葞魣?zhí)行腳本：打開安裝目錄下的補(bǔ)丁腳本執(zhí)行程序；3.年度結(jié)算的具體操作流程；(3)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)、操作：賬套主管在新的一年再次登錄系統(tǒng)管理，并在新的一年結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈(應(yīng)收和應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)操作類似)，操作：確認(rèn)并確認(rèn)上年數(shù)據(jù)的年度賬戶結(jié)轉(zhuǎn)到供銷鏈。3.年度結(jié)賬的具體操作流程(3)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)和固定資產(chǎn)。操作：年度賬戶結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)從去年開始和結(jié)束。3.年度結(jié)賬的具體操作流程(3)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)和薪資。操作：年度賬戶結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。薪資管理結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)是指是否選擇清算項(xiàng)目。注：結(jié)轉(zhuǎn)工資后，總賬系統(tǒng)應(yīng)做12月確認(rèn)后，可以關(guān)閉結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)表，完成

4、總賬系統(tǒng)的年度結(jié)轉(zhuǎn)。操作：總賬系統(tǒng)中上年數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式查看結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)表。第三，年度結(jié)算的具體操作流程。(3)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)。1.選擇余額方式：系統(tǒng)只根據(jù)個(gè)人、客戶和供應(yīng)商將往來賬戶的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年。2.選擇明細(xì)方式：系統(tǒng)將根據(jù)個(gè)人、客戶和供應(yīng)商數(shù)據(jù)，將未結(jié)清的往來賬戶明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度，并結(jié)轉(zhuǎn)給老板。3.年度結(jié)算的具體操作程序。(3)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)。4。年度結(jié)算后的對賬，在年度結(jié)轉(zhuǎn)流程中不報(bào)告任何內(nèi)容。還有必要確認(rèn)當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒有問題，以便完成當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)的工作。需要檢查的數(shù)據(jù)有：總賬工資固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)溝通和核算；4.在年度結(jié)算后核對總賬。操作：設(shè)置總賬試算平衡表，核對試算平衡表，試算平衡表后，進(jìn)行對賬

5、。選擇對賬，然后將本年期初數(shù)據(jù)與上年期末數(shù)據(jù)進(jìn)行核對。確認(rèn)年末后的數(shù)據(jù)與前期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)。4.年終后對賬總賬。4.年終后核對工資和固定資產(chǎn)。薪資：人員、部門、薪資項(xiàng)目等基礎(chǔ)檔案正常結(jié)轉(zhuǎn)。固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)總賬的原值和累計(jì)折舊額是否與上年一致。4.年末對賬業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)、采購：期初采購發(fā)票、期初采購入庫單、供應(yīng)商交易期初。銷售：期初發(fā)貨單和客戶交易是否在期初正常結(jié)轉(zhuǎn)；存貨：期初存貨、存貨總賬、現(xiàn)存量、存貨批次匯總是否與上年一致；會(huì)計(jì)：總賬、收發(fā)匯總表、明細(xì)賬、預(yù)計(jì)物料平衡表是否與上年一致；5.年度結(jié)算常見問題(1)。問：為什么薪資模塊不能在12月每月關(guān)閉？答：薪資模塊不需要在12月做月末處理，薪

6、資結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，月結(jié)會(huì)在12月自動(dòng)完成。2.問：如果固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù)號是在12月份結(jié)賬前生成的，該怎么辦？答：批量制證時(shí)刪除相應(yīng)的業(yè)務(wù)記錄。3.問：為什么空調(diào)設(shè)置菜單的備份不能變灰？答：在系統(tǒng)管理中，您必須以管理員身份登錄才能備份帳套。4.問：為什么年度賬戶菜單不能變灰？答：在系統(tǒng)管理中，您必須以賬套主管的身份登錄才能創(chuàng)建年度賬戶。系統(tǒng)中也可能沒有檢測到加密狗。5.年度結(jié)算中的常見問題(2)。5.問：每個(gè)模塊的結(jié)轉(zhuǎn)順序是什么？答：供銷鏈、固定資產(chǎn)、工資、老板的模塊結(jié)轉(zhuǎn)沒有特別的順序，其他的按照年度結(jié)賬流程圖進(jìn)行。6.問：總賬每年結(jié)賬時(shí)，提示“使用后第一年，不需要結(jié)轉(zhuǎn)去年！”無法結(jié)轉(zhuǎn)。在結(jié)轉(zhuǎn)總帳之前，計(jì)算機(jī)時(shí)間必須以新年日期為準(zhǔn)。7.問：如果總賬沒有被銀行對賬單沖銷，會(huì)發(fā)生什么？答：下一年度的銀行對賬期初包含勾對數(shù)據(jù)，導(dǎo)致銀行對賬期初與上一年末余額對賬表不一致。五、年度結(jié)算常見問題(3)。8.問：如果您在年度帳戶中發(fā)現(xiàn)太多錯(cuò)誤，或者您不想將前一年的所有余額或其他信息轉(zhuǎn)移到下一年，答：使用年度帳戶菜單清除年度數(shù)據(jù)。“清空”并不意味著清空年度賬戶的所有數(shù)據(jù)，