1、應(yīng)付 米 冬 梅 應(yīng)用產(chǎn)品資深工程師 Oracle Corporation,目標(biāo),學(xué)習(xí) Oracle 應(yīng)付實(shí)體關(guān)系圖 (ERD: entity relationship diagram) 應(yīng)付模塊的主要業(yè)務(wù)功能所用到的主要表及其主要列 產(chǎn)生和管理供應(yīng)商 輸入發(fā)票 發(fā)票驗(yàn)證 手工和自動(dòng)付款 應(yīng)付數(shù)據(jù)傳輸至總帳及日記帳導(dǎo)入,提綱,Oracle 應(yīng)付概覽 描述應(yīng)付的設(shè)置及供應(yīng)商的表 與發(fā)票相關(guān)的表 與付款方法及付款相關(guān)的表 相關(guān)總帳表 應(yīng)付數(shù)據(jù)傳輸至總帳及日記帳導(dǎo)入,Oracle 應(yīng)付流程,100,000,A/P,60,000,10,000,30,000,校驗(yàn)發(fā)票,輸入供應(yīng)商,導(dǎo)入/輸入發(fā)票,付款,

2、產(chǎn)生會(huì)計(jì)分錄,傳輸信息到總帳,供應(yīng)商概覽,100,000,A/P,60,000,10,000,30,000,校驗(yàn)發(fā)票,付款,產(chǎn)生會(huì)計(jì)分錄,傳輸信息到總帳,輸入供應(yīng)商,導(dǎo)入/輸入發(fā)票,供應(yīng)商概覽,輸入和維護(hù)供應(yīng)商信息: 輸入供應(yīng)商, 地址,及其他與供應(yīng)商做生意所需信息. 如:付款期限, 付款方法, 供應(yīng)商銀行帳號 等 輸入供應(yīng)商地點(diǎn)及相關(guān)信息, 缺省為開發(fā)票地點(diǎn). 在線查看供應(yīng)商信息, 如供應(yīng)商余額 合并重復(fù)供應(yīng)商,發(fā)票輸入概覽,輸入供應(yīng)商,導(dǎo)入/輸入發(fā)票,校驗(yàn)發(fā)票,產(chǎn)生會(huì)計(jì)分錄,傳輸信息到總帳,選擇性地與采購訂單或采購接收匹配,100,000,A/P,60,000,10,000,30,000,

3、付款,發(fā)票輸入概覽,輸入發(fā)票 手工輸入:應(yīng)付用戶手工在發(fā)票網(wǎng)關(guān)和發(fā)票窗口輸入發(fā)票. 導(dǎo)入: “應(yīng)付系統(tǒng)開放接口導(dǎo)入程序”從應(yīng)付開放接口表導(dǎo)入發(fā) 票. 此表數(shù)據(jù)有多種來源, 包含:供應(yīng)商通過供應(yīng)商在線(iSupplier Portal)輸入的發(fā)票,由供應(yīng)商傳過來的EDI 或XML格式的發(fā)票 , Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品模塊如財(cái)產(chǎn)管理 (Property Manager)和固定資產(chǎn)會(huì)加載發(fā)票到應(yīng)付開放接 口表 自動(dòng)產(chǎn)生: 應(yīng)付自動(dòng)產(chǎn)生以下類型發(fā)票: 代扣所得稅發(fā)票 , 利息 發(fā)票, 接收付款發(fā)票(payment on receipt invoices). 經(jīng)常性發(fā)票: 定期發(fā)生的發(fā)票如租金 多數(shù)發(fā)票

4、可與采購訂單或采購接受匹配. 手工輸入或?qū)氲陌l(fā)票可以組成發(fā)票批.,校驗(yàn)發(fā)票,選擇性地組成發(fā)票批,導(dǎo)入/輸入發(fā)票,校驗(yàn)發(fā)票,發(fā)票歸檔,產(chǎn)生會(huì)計(jì)分錄,查看發(fā)票,支付發(fā)票,收到發(fā)票,100,000,A/P,60,000,10,000,30,000,校驗(yàn)發(fā)票,校驗(yàn)發(fā)票 檢查公差(tolerances) 完成分?jǐn)?檢查稅是否輸入正確,付款,輸入供應(yīng)商,導(dǎo)入/輸入發(fā)票,校驗(yàn)發(fā)票,產(chǎn)生會(huì)計(jì)分錄,傳輸信息到總帳,100,000,A/P,60,000,10,000,30,000,付款,付款,可以以下幾種方式付款: 手工支付: 記錄在應(yīng)付系統(tǒng)之外產(chǎn)生的付款, 如手寫支票 或手寫電匯 快速支付 : 產(chǎn)生一個(gè)計(jì)算生

5、成的付款, 如打印的支票或電 子付款. 付款批 : 用一些付款標(biāo)準(zhǔn)將一或多張發(fā)票組成一個(gè)付款 批, 寫在一張支票或一個(gè)電子支付文檔.付款批 可以 計(jì)劃成自動(dòng)運(yùn)行. 結(jié)清付款(Clearing payment): 記錄公司內(nèi)支付. 電子付款可以以幾種格式傳到你的付款銀行.如EDI和XML,提綱,Oracle 應(yīng)付概覽 描述應(yīng)付的設(shè)置及供應(yīng)商的表 與發(fā)票相關(guān)的表 與付款方法及付款相關(guān)的表 相關(guān)總帳表 應(yīng)付數(shù)據(jù)傳輸至總帳及日記帳導(dǎo)入,應(yīng)付設(shè)置信息,表 FINANCIALS_SYSTEM_PARAMS_ALL是儲存會(huì)計(jì)方法的表之一. FINANCIALS_SYSTEM_PARAMS_ALL 此表包含在

6、財(cái)務(wù)應(yīng)用中共享的選項(xiàng)和缺省項(xiàng) . 你可以根據(jù)你的業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)選項(xiàng)窗口定義這些選項(xiàng). 主要列 ACCTS_PAY_CODE_COMBINATION_ID 輸入供應(yīng)商時(shí)缺省使用的應(yīng)付負(fù)債帳戶的會(huì)計(jì)彈性域標(biāo)志. DISC_TAKEN_CODE_COMBINATION_ID 應(yīng)得折扣帳戶的會(huì)計(jì)彈性域標(biāo)志. TERMS_ID 輸入供應(yīng)商時(shí)缺省使用付款期限標(biāo)志 PAYMENT_METHOD_LOOKUP_CODE 輸入供應(yīng)商時(shí)缺省使用的付款方法. ORG_ID 組織標(biāo)志 (職責(zé)) 應(yīng)付:設(shè)置選項(xiàng)財(cái)務(wù),供應(yīng)商信息,提綱,Oracle 應(yīng)付概覽 描述應(yīng)付的設(shè)置及供應(yīng)商的表 與發(fā)票相關(guān)的表 與付款方法及付款相關(guān)的

7、表 相關(guān)總帳表 應(yīng)付數(shù)據(jù)傳輸至總帳及日記帳導(dǎo)入,發(fā)票類型,發(fā)票類型決定應(yīng)付的流程. 標(biāo)準(zhǔn) 你從供應(yīng)商處收到的商業(yè)發(fā)票. 貸項(xiàng)通知單 你從供應(yīng)商處收到的負(fù)值發(fā)票, 代表對采購的貨 物或服務(wù)貸項(xiàng)業(yè)務(wù). 借項(xiàng)通知單 你發(fā)給供應(yīng)商的負(fù)值發(fā)票,來通報(bào)一個(gè)對采購的 貨物或服務(wù)貸項(xiàng)業(yè)務(wù)記錄. 利息 如果你啟用了為供應(yīng)商自動(dòng)計(jì)算利息, 然后你通過付 款批或快速支付窗口支付了延期的付款, 則系統(tǒng)會(huì)自 動(dòng)產(chǎn)生利息的付款發(fā)票. PO 默認(rèn) 一個(gè)商業(yè)發(fā)票, 可以自動(dòng)地與某個(gè)采購訂單相匹配, 然后手工 與該采購訂單上的某筆發(fā)貨相匹配. 當(dāng)你成功地完成匹配以 后, PO 默認(rèn)類型的發(fā)票就轉(zhuǎn)變?yōu)闃?biāo)準(zhǔn)類型的發(fā)票.,發(fā)票類型,

8、快速匹配 自動(dòng)匹配某個(gè)采購訂單的所有發(fā)貨行的商業(yè)發(fā)票. 混合 標(biāo)準(zhǔn)或借/貸項(xiàng)通知單發(fā)票,你可以輸入正值和負(fù)值, 并且匹 配這些正負(fù)值的記錄. 預(yù)付款 對供應(yīng)商或員工的預(yù)先支付 預(yù)扣稅 根據(jù)供應(yīng)商發(fā)票系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生的稅發(fā)票. 費(fèi)用報(bào)表 記錄與商務(wù)相關(guān)的員工費(fèi)用的發(fā)票.,自動(dòng)產(chǎn)生發(fā)票,三種 : 收貨支付 根據(jù)Oracle采購模塊的接收,系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生發(fā)票. 利息 如果你啟用了為供應(yīng)商自動(dòng)計(jì)算利息, 并且通過付款批或快速支付窗口支付了延期的付款, 則系統(tǒng)會(huì)自 動(dòng)為延期付款產(chǎn)生利息的付款發(fā)票. 預(yù)扣稅 根據(jù)供應(yīng)商發(fā)票系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生的稅發(fā)票.,發(fā)票,AP_ PAYMENT_SCHEDULES _ALL,AP_

9、 INVOICES_ALL,發(fā)票,主要用于存儲供應(yīng)商發(fā)票信息的表: AP_INVOICES_ALL AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL AP_HOLDS_ALL AP_CHRG_ALLOCATIONS_ALL,AP_INVOICES_ALL,此表包含供應(yīng)商發(fā)票的記錄.每筆發(fā)票對應(yīng)表中的一條記錄. 為了通過發(fā)票驗(yàn)證, AP_INVOICES_ALL 表中的INVOICE_AMOUNT 必需與AP_DISTRIBUTIONS_ALL 表中 AMOUNT 列的和相等. (職責(zé)) 應(yīng)付:(N)發(fā)票輸入發(fā)票,AP_INVOICES_

10、ALL,主要列 INVOICE_ID (PK) VENDOR_ID VENDOR_SITE_ID INVOICE_NUM INVOICE_DATE INVOICE_AMOUNT AMOUNT_PAID SET_OF_BOOKS_ID INVOICE_CURRENCY_CODE PAYMENT_CURRENCY_CODE INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE PAYMENT_STATUS_FLAG N/P/Y N Not paid; P Partially paid;Y Fully paid PO_HEADER_ID ORG_ID,AP_INVOICES_ALL,Foreign Ke

11、ys Primary Key TablePrimary Key ColumnForeign Key Column AP_AWT_GROUPSGROUP_IDAWT_GROUP_ID AP_BATCHES_ALLBATCH_IDBATCH_ID AP_DOC_SEQUENCE_ AUDIT DOC_SEQUENCE_VALUEDOC_SEQUENCE_VALUE DOC_SEQUENCE_IDDOC_SECUENCE_ID AP_RECURRING_ PAYMENTS_ALL RECURRING_PAYMENT_ ID RECURRING_PAYMENT_ID AP_TERMS_TLTERM_I

12、DTERMS_ID FND_CURRENCIESCURRENCY_CODEINVOICE_CURRENCY_ CODE FND_CURRENCIESCURRENCY_CODEPAYMENT_CURRENCY_ CODE FND_DOCUMENT_SEQUENCESDOC_SEQUENCE_IDDOC_SEQUENCE_ID FND_DOC_SEQUENCE_CATEGORIESCODEDOC_CATEGORY_CODE GL_CODE_ COMBINATIONS CODE_COMBINATION_IDACCTS_PAY_CODE_ COMBINATION_ID GL_CODE_ COMBINA

13、TIONS CODE_COMBINATION_IDPA_DEFAULT_DIST_CCID GL_DAILY_ CONVERSION_TYPES CONVERSION_TYPEEXCHANGE_RATE_TYPE GL_DAILY_CONVERSION_TYPES CONVERSION_TYPEPAYMENT_CROSS_RATE_TYPE GL_SETS_OF_BOOKSSET_OF_BOOKS_IDSET_OF_BOOKS_ID GL_USSGL_ TRANSACTION_CODES USSGL_TRANSACTION_ CODE USSGL_TRANSACTION_CODE PA_EXP

14、ENDITURE_TYPESEXPENDITURE_TYPEEXPENDITURE_TYPE PA_EXP_ORGS_ITORGANIZATION_IDEXPENDITURE_ORGANIZATION_ID PA_PROJECTS_ALLPROJECT_IDPROJECT_ID PA_TASKSTASK_IDTASK_ID PO_HEADERS_ALLPO_HEADER_IDPO_HEADER_ID PO_VENDORSVENDOR_IDVENDOR_ID PO_VENDOR_SITES_ALLVENDOR_SITE_IDVENDOR_SITE_ID,AP_INVOICE_DISTRIBUTI

15、ONS_ALL,此表存儲發(fā)票分錄信息. 每個(gè)發(fā)票分錄在表中產(chǎn)生一條記錄. 如果用了匹配功能, 則發(fā)票分錄信息在匹配的過程中, 從表PO_DISTRIBUTIONS_ALL 中拷貝而來. 記錄之間的關(guān)系存儲在表AP_CHRG_ALLOCATIONS_ALL 中 如:此關(guān)系可決定哪一條分配有稅費(fèi). (職責(zé)) 應(yīng)付:(N)發(fā)票輸入發(fā)票 (B)分錄,AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL,主要列 INVOICE_ID (PK) DISTRIBUTION_LINE_NUMBER (PK) DIST_CODE_COMBINATION_ID (Expense account) ACCOUN

16、TING_DATE ASSETS_ADDITION_FLAG * ASSETS_TRACKING_FLAG * ORG_ID AMOUNT (Transaction currency) BASE_AMOUNT (Functional currency) PO_DISTRIBUTION_ID 如果帶*的列值都為Y,則發(fā)票信息可以被“創(chuàng)建成批增加“程序運(yùn)行來在固定資產(chǎn)模塊中產(chǎn)生資產(chǎn).,AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL,Foreign Keys Primary Key TablePrimary Key ColumnForeign Key Column AP_ACCOUNTIN

17、G_ EVENTS_ALL ACCOUNTING_EVENT_IDACCOUNTING_EVENT_ ID AP_AWT_GROUPSGROUP_IDAWT_GROUP_ID AP_AWT_GROUPSGROUP_IDAWT_ORIGIN_GROUP_ID AP_AWT_TAX_RATES_ALLTAX_RATE_IDAWT_TAX_RATE_ID AP_BATCHES_ALLBATCH_IDBATCH_ID AP_INCOME_TAX_REGIONSREGION_SHORT_NAMEINCOME_TAX_REGION AP_INVOICES_ALLINVOICE_IDINVOICE_ID A

18、P_INVOICES_ALLINVOICE_IDPARENT_INVOICE_ID AP_INVOICES_ALLINVOICE_IDAWT_INVOICE_ID AP_INVOICE_ DISTRIBUTIONS_ALL INVOICE_DISTRIBUTION_ ID PREPAY_DISTRIBUTION_ ID AP_INVOICE_PAYMENTS_ALLINVOICE_PAYMENT_IDAWT_INVOICE_ PAYMENT_ID AP_TAX_CODES_ALLTAX_IDTAX_CODE_ID FND_CURRENCIESCURRENCY_CODERECEIPT_CURRE

19、NCY_ CODE GL_BC_PACKETSPACKET_IDPACKET_ID GL_CODE_COMBINATIONSCODE_COMBINATION_IDDIST_CODE_ COMBINATION_ID GL_CODE_ COMBINATIONS CODE_COMBINATION_IDRATE_VAR_CODE_ COMBINATION_ID GL_CODE_COMBINATIONSCODE_COMBINATION_IDPRICE_VAR_CODE_COMBINATION_ID GL_DAILY_ CONVERSION_TYPES CONVERSION_TYPEEXCHANGE RA

20、TE_ ID GL_SETS_OF_BOOKSSET_OF_BOOKS_IDSET_OF_BOOKS_ID GL_USSGL_ TRANSACTION_CODES USSGL_TRANSACTION_ CODE USSGL_TRANSACTION_CODE PA_EXPENDITURE_TYPESEXPENDITURE_TYPEEXPENDITURE_TYPE PA_EXP_ORGS_ITORGANIZATION_IDEXPENDITURE_ORGANIZATION_ID PA_PROJECTS_ALLPROJECT_IDPROJECT_ID PA_TASKSTASK_IDTASK_ID PO

21、_DISTRIBUTIONS_ALLPO_DISTRIBUTION_IDPO_DISTRIBUTION_ID RCV_TRANSACTIONSTRANSACTION_IDRCV_TRANSACTION_ID,AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL,此表包含已計(jì)劃的付款信息.對應(yīng)相應(yīng)的發(fā)票. Oracle 應(yīng)付用此信息來決定何時(shí)對一筆發(fā)票付款以及支付多少 . (職責(zé)) 應(yīng)付:(N)發(fā)票輸入發(fā)票 (B)計(jì)劃付款,AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL,主要列 INVOICE_ID (PK) PAYMENT_NUM (PK) PAYMENT_METHOD_LOOKUP_CODE

22、PAYMENT_PRIORITY PAYMENT_STATUS_FLAG N/P/Y N Not paid; P Partially paid;Y Fully paid AMOUNT_REMAINING DUE_DATE DISCOUNT_DATE HOLD_FLAG ORG_ID Foreign Keys Primary Key Table Primary Key Column Foreign Key Column AP_BANK_ACCOUNTS_ ALL BANK_ACCOUNT_ID EXTERNAL_BANK_ACCOUNT_ID AP_BATCHES_ALL BATCH_ID BA

23、TCH_ID AP_INVOICES_ALL INVOICE_ID INVOICE_ID,AP_HOLDS_ALL,此表包含發(fā)票上的暫掛信息 一筆發(fā)票可能在此表中產(chǎn)生多條記錄. 發(fā)票在所有的暫掛解除之前不能被支付. (職責(zé)) 應(yīng)付:(N)發(fā)票輸入發(fā)票 (B)暫掛,AP_HOLDS_ALL,主要列 INVOICE_ID HOLD_LOOKUP_CODE HELD_BY HOLD_DATE HOLD_REASON RELEASE_LOOKUP_CODE * RELEASE_REASON ORG_ID * 當(dāng)暫掛被釋放, 系統(tǒng)在列RELEASE_LOOKUP_CODE 中產(chǎn)生相應(yīng)的釋放代碼. For

24、eign Keys Primary Key TablePrimary Key ColumnForeign Key Column AP_HOLD_CODESHOLD_LOOKUP_CODEHOLD_LOOKUP_CODE AP_HOLD_CODESHOLD_LOOKUP_CODERELEASE_LOOKUP_CODE AP_INVOICES_ALLINVOICE_IDINVOICE_ID FND_USERUSER_IDHELD_BY PO_LINE_LOCATIONS_ALL LINE_LOCATION_IDLINE_LOCATION_ID RCV_TRANSACTIONSTRANSACTION

25、_IDRCV_TRANSACTION_ID,AP_CHRG_ALLOCATIONS_ALL,此表存儲費(fèi)用信息(雜項(xiàng),運(yùn)費(fèi)或稅費(fèi)), 關(guān)聯(lián)相應(yīng)的發(fā)票分錄行 . 每筆費(fèi)用可以分配到多個(gè)發(fā)票分錄.分配的金額代表分錄應(yīng)分?jǐn)偟馁M(fèi)用金額. 稅分錄可以分?jǐn)偟竭\(yùn)費(fèi),物料或雜項(xiàng)分錄.運(yùn)費(fèi)或雜項(xiàng)分錄可以分?jǐn)偟轿锪项愋偷姆咒? (職責(zé)) 應(yīng)付:(N)發(fā)票錄入發(fā)票/發(fā)票批 (B)分錄 (B)分配,AP_CHRG_ALLOCATIONS_ALL,主要列 CHARGE_ALLOCATION_ID 費(fèi)用分?jǐn)倶?biāo)志 CHARGE_DIST_ID 費(fèi)用分?jǐn)偟姆咒汭D ITEM_DIST_ID 分?jǐn)偟降奈锪?運(yùn)費(fèi)/雜項(xiàng)的分錄ID

26、ALLOCATED_AMOUNT ALLOCATED_BASE_AMOUNT ORG_ID Foreign Keys Primary Key Table Primary Key ColumnForeign Key Column INVOICE_DISTRIBUTION_ID CHARGE_DIST_ID ITEM_DIST_ID,提綱,Oracle 應(yīng)付概覽 描述應(yīng)付的設(shè)置及供應(yīng)商的表 與發(fā)票相關(guān)的表 與付款方法及付款相關(guān)的表 相關(guān)總帳表 應(yīng)付數(shù)據(jù)傳輸至總帳及日記帳導(dǎo)入,付款,你可以創(chuàng)建單一的支付或創(chuàng)建包含有很多支付的付款批. 付款類型 手工 多用于單一支付,而非付款批.也可記錄Oracle支

27、付系統(tǒng)外 發(fā)生的手工付款. 快速支付 當(dāng)創(chuàng)建單一支付,而非付款批時(shí),使用快速支付.(計(jì)算機(jī)生成 的單一支付) 退款(Refund) 用于記錄供應(yīng)商的退款,折扣等 批 用付款批來為你所選擇的多筆發(fā)票產(chǎn)生支付. 在付款批中 除了可控制選擇哪筆發(fā)票作付款之外, 你還可以控制付款 的金額, 和適用的折扣. 當(dāng)你確認(rèn)電子支付批和成功打印出 支票時(shí), 付款批需要一個(gè)額外的步驟叫確認(rèn).,付款,支付方法 支票 (Check) 電子支付 (Electronic) 可以通過快速付款或付款批來做電子支付. 電匯 (Wire) 結(jié)清 (Clearing) 你可以用結(jié)清付款方法來結(jié)清公司間費(fèi)用到公 司間費(fèi)用帳戶,而不必

28、通過銀行做實(shí)際支付.,付款,付款,如下表與支付相關(guān): AP_BANK_ACCOUNTS_ALL AP_CHECKS_ALL AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL AP_ACCOUNTING_EVENTS_ALL AP_PAYMENT_HISTORY_ALL,AP_PAYMENT_HISTORY_ALL,此表存儲結(jié)清/未結(jié)清的付款歷史記錄. 該表中的每條記錄具有到期, 結(jié)清,未結(jié)清事件的會(huì)計(jì)狀態(tài).列TRANSACTION_TYPE的值有: PAYMENT MATURITY, PAYMENT CLEARING, PAYMENT UNCLEARING.,AP_BANK_ACCOUNT_US

29、ES_ALL,此表存儲在Oracle應(yīng)付和應(yīng)收中定義的內(nèi)部(供應(yīng)商)和外部(客戶)銀行帳戶使用信息 . 主鍵是: BANK_ACCOUNT_USES_ID 唯一標(biāo)志銀行帳戶的使用.,AP_BANK_ACCOUNTS_ALL,此表存儲你、你的供應(yīng)商、客戶的銀行帳戶信息. 不論是內(nèi)部(供應(yīng)商)或外部(客戶)的帳戶.每個(gè)銀行帳戶在此表中會(huì)產(chǎn)生一條記錄.每個(gè)銀行帳戶都需附屬一個(gè)銀行支行 . (職責(zé)) 應(yīng)付:(N)設(shè)置付款銀行 (B)銀行帳戶,AP_BANK_ACCOUNTS_ALL,主要列 BANK_ACCOUNT_ID BANK_ACCOUNT_NAME BANK_ACCOUNT_NUM BANK_

30、BRANCH_ID SET_OF_BOOKS_ID CURRENCY_CODE ACCOUNT_TYPE ASSET_CODE_COMBINATION_ID 銀行帳號的現(xiàn)金帳戶的會(huì)計(jì)彈性域標(biāo)志,AP_BANK_ACCOUNTS_ALL,Foreign Keys Primary Key TablePrimary Key ColumnForeign Key Column AP_BANK_BRANCHESBANK_BRANCH_IDBANK_BRANCH_ID FND_CURRENCIESCURRENCY_CODECURRENCY_CODE GL_CODE_COMBINATIONSCODE_COMB

31、INATION_ID ASSET_CODE_COMBINATION_ID GL_CODE_COMBINATIONSCODE_COMBINATION_ID LOSS_CODE_COMBINATION_ID GL_CODE_COMBINATIONSCODE_COMBINATION_ID GAIN_CODE_ COMBINATION_ID GL_CODE_COMBINATIONS CODE_COMBINATION_ID CASH_CLEARING_CCID GL_CODE_COMBINATIONS CODE_COMBINATION_IDBANK_CHARGES_CCID GL_CODE_COMBIN

32、ATIONS CODE_COMBINATION_ID BANK_ERRORS_CCID GL_CODE_COMBINATIONS CODE_COMBINATION_IDEARNED_CCID GL_CODE_COMBINATIONS CODE_COMBINATION_ID UNEARNED_CCID GL_CODE_COMBINATIONS CODE_COMBINATION_ID ON_ACOUNT_CCID GL_CODE_COMBINATIONS CODE_COMBINATION_ID UNAPPLIED_CCID GL_CODE_COMBINATIONS CODE_COMBINATION

33、_ID UNIDENTIFIED_CCID GL_CODE_COMBINATIONS CODE_COMBINATION_ID FACTOR_CCID GL_CODE_COMBINATIONS CODE_COMBINATION_ID RECDIPT_CLEARING_ CCID GL_CODE_COMBINATIONS CODE_COMBINATION_IDREMITTANCE_CCID GL_CODE_COMBINATIONS CODE_COMBINATION_ID SHORT_TERM_ DEPOSIT_CCID GL_CODE_COMBINATIONS CODE_COMBINATION_I

34、D FUTURE_DATED_ PAYMENT_CCID GL_SETS_OF_BOOKSCODE_COMBINATION_ID SET_OF_BOOKS_ID PAY_EXTERNAL_ ACCOUNTS EXTERNAL_ACCOUNT_ID PAYROLL_BANK_ ACCOUNT_ID,AP_CHECK_STOCKS_ALL,此表存儲用于銀行帳戶的應(yīng)付款單據(jù)信息. 每個(gè)應(yīng)付款單據(jù)一條記錄. 該表中每一條記錄與一個(gè)銀行帳戶相關(guān)聯(lián) . 自動(dòng)付款(快速付款,付款批)的應(yīng)付款單據(jù): DISBURSEMENT_TYPE_LOOKUP_CODE = COMPUTER GENERATED or C

35、OMBINED. 手工付款的應(yīng)付款單據(jù): DISBURSEMENT_TYPE_LOOKUP_CODE = RECORDED or COMBINED. 舉例應(yīng)付款單據(jù),如支票和電子付款單據(jù).,AP_ACCOUNTING_EVENTS_ALL,會(huì)計(jì)帳戶事件是一種能產(chǎn)生帳戶的事務(wù)處理活動(dòng), 如: 發(fā)票調(diào)整, 預(yù)付款, 付款等. 事件的類型在子分類帳中控制帳戶的產(chǎn)生和顯示. 11個(gè)會(huì)計(jì)事件在應(yīng)付中分成兩類: 發(fā)票 付款 (職責(zé)) 應(yīng)付:(N)會(huì)計(jì)查看會(huì)計(jì)行,AP_ACCOUNTING_EVENTS_ALL,主要列 ACCOUNTING_EVENT_ID (PK) EVENT_TYPE_CODE ACC

36、OUNTING_DATE EVENT_NUMBER EVENT_STATUS_CODE SOURCE_ID 產(chǎn)生當(dāng)前事件的原文檔的主鍵. 根據(jù)原table的不同,可以是invoice_id 或check_id ORG_ID,AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL,發(fā)票付款記錄. 此表連接付款(CHECK_ID)信息到其相對應(yīng)的發(fā)票. 此表包含支付給供應(yīng)商的發(fā)票付款 . 當(dāng)你確認(rèn)了一筆自動(dòng)付款批, 輸入了手工付款, 或執(zhí)行了快速支付,Oracle 應(yīng)付都會(huì)更新此表. 對應(yīng)于每筆發(fā)票的每筆支付在此表中會(huì)產(chǎn)生一條記錄. 在此表中,無效支付對應(yīng)于原來的支付行, 體現(xiàn)為負(fù)值記錄. (職責(zé)) 應(yīng)付

37、:(N)付款輸入付款(B) 輸入/調(diào)整發(fā)票,AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL,主要列 INVOICE_PAYMENT_ID (PK) CHECK_ID INVOICE_ID AMOUNT ACCOUNTING_DATE ACCRUAL_POSTED_FLAG Y, accounted payments; N, unaccounted payments CASH_POSTED_FLAG Y, accounted payments; N, unaccounted payments PAYMENT_NUM PERIOD_NAME SET_OF_BOOKS_ID DISCOUNT_LOS

38、T Amount of discount lost DISCOUNT_TAKEN Amount of discount taken ORG_ID Foreign Keys Primary Key TablePrimary Key ColumnForeign Key Column AP_ACCOUNTING_EVENTS_ALLACCOUNTING_EVENT_IDACCOUNTING_EVENT_ ID AP_CHECKS_ALLCHECK_IDCHECK_ID AP_INVOICES_ALLINVOICE_IDINVOICE_ID GL_DAILY_ TYPE CONVERSION_TYPE

39、EXCHANGE_RATE_CONVERSION_TYPES GL_PERIODSPERIOD_NAMEPERIOD_NAME GL_SETS_OF_BOOKSSET_OF_BOOKS_IDSET_OF_BOOKS_ID,AP_CHECKS_ALL,此表存儲支付給供應(yīng)商的付款或從供應(yīng)商得到的退款信息. 每一行包含供應(yīng)商名稱, 地址和銀行帳戶名稱等.當(dāng)付款后以上信息發(fā)生變化時(shí),這些信息可用于審計(jì). (職責(zé)) 應(yīng)付:(N)付款輸入付款,AP_CHECKS_ALL,主要列 CHECK_ID (PK) CURRENCY_CODE AMOUNT (Transaction currency) BASE_A

40、MOUNT (Functional currency) BANK_ACCOUNT_ID BANK_ACCOUNT_NAME CHECK_DATE CHECK_NUMBER PAYMENT_METHOD_LOOKUP_CODE * PAYMENT_TYPE_FLAG A/M/Q/R A Batch; M Manual;Q Quick;R Refund VENDOR_ID VENDOR_SITE_ID VENDOR_NAME CHECK_STOCK_ID: 付款文檔標(biāo)志 CHECK_FORMAT_ID:支票格式標(biāo)志 ORG_ID * CHECK/CLEARING/ELECTRONIC/WIRE,A

41、P_CHECKS_ALL,Foreign Keys Primary Key TablePrimary Key ColumnForeign Key Column AP_BANK_ACCOUNTS_ALLBANK_ACCOUNT_IDBANK_ACCOUNT_ID AP_BANK_ACCOUNTS_ ALL BANK_ACCOUNT_IDEXTERNAL_BANK_ ACCOUNT_ID AP_CHECK_FORMATSCHECK_FORMAT_IDCHECK_FORMAT_ID AP_DOC_SEQUENCE_ AUDIT DOC_SEQUENCE_IDDOC_SEQUENCE_ID DOC_S

42、EQUENCE_VALUEDOC_SEQUENCE_VALUE AP_INV_SELECTION_ CRITERIA_ALL CHECKRUN_NAMECHECKRUN_NAME CHECKRUN_IDCHECKRUN_ID FND_CURRENCIESCURRENCY_CODECURRENCY_CODE FND_DOCUMENT_SEQUENCES DOC_SEQUENCE_IDDOC_SEQUENCE_ID FND_DOC_SEQUENCE_ CATEGORIES CODEDOC_CATEGORY_CODE GL_DAILY_ CONVERSION_TYPES CONVERSION_TYP

43、EEXCHANGE_RATE_TYPE GL_DAILY_ CONVERSION_TYPES CONVERSION_TYPECLEARED_EXCHANGE_ RATE_TYPE GL_DAILY_ CONVERSION_TYPE CONVERSION_TYPEMATURITY_EXCHANGE_RATE GL_USSGL_ TRANSACTION_CODES USSGL_TRANSACTION_ CODE USSGL_TRANSACTION_ CODE PO_VENDORSVENDOR_IDVENDOR_ID PO_VENDOR_SITES_ALLVENDOR_SITE_IDVENDOR_S

44、ITE_ID,提綱,Oracle 應(yīng)付概覽 描述應(yīng)付的設(shè)置及供應(yīng)商的表 與發(fā)票相關(guān)的表 與付款方法及付款相關(guān)的表 相關(guān)總帳表 應(yīng)付數(shù)據(jù)傳輸至總帳及日記帳導(dǎo)入,用于應(yīng)付模塊的總帳表,GL_PERIOD_STATUSES GL_DAILY_RATES,用于應(yīng)付模塊的總帳表,GL_PERIOD_STATUSES 此表存儲會(huì)計(jì)期的狀態(tài). 只在主帳簿中打開和關(guān)閉會(huì)計(jì)期 . 必須將主帳簿和報(bào)表帳簿中將所有未過帳的事物處理(outstanding transactions)過到總帳中才能關(guān)閉會(huì)計(jì)期間. 表中的每行包含會(huì)計(jì)期名稱, 狀態(tài), application ID. 因?yàn)槠渌K也在此表中維護(hù)它們的日歷.

45、,用于應(yīng)付模塊的總帳表,GL_DAILY_RATES 此表用于存儲外幣的日匯率. “自動(dòng)匯率生成”程序用該表中的匯率信息來為任何外幣的發(fā)票或付款生成匯率信息. 當(dāng)你預(yù)先在GL_DAILY_RATES表中定義的匯率與發(fā)票或付款上的貨幣,匯率日期,匯率類型相匹配時(shí),自動(dòng)匯率才會(huì)自動(dòng)更改匯率信息.,提綱,Oracle 應(yīng)付概覽 描述應(yīng)付的設(shè)置及供應(yīng)商的表 與發(fā)票相關(guān)的表 與付款方法及付款相關(guān)的表 相關(guān)總帳表 應(yīng)付數(shù)據(jù)傳輸至總帳及日記帳導(dǎo)入,傳輸會(huì)計(jì)分錄到總帳,產(chǎn)生會(huì)計(jì)分錄,應(yīng)付傳輸發(fā)票和付款的會(huì)計(jì)分錄到總帳接口表,100,A/P,提交 “應(yīng)付傳輸至總帳” 程序,100,在總帳中提交“日記帳導(dǎo)入”程序

46、來導(dǎo)入日記帳分錄.,傳輸會(huì)計(jì)分錄到總帳接口表,1,3,8,2,4,5,7,6,1.3.8. AP_AE_HEADERS_ALL,帳戶分錄頭是一個(gè)分錄組, 包含某一個(gè)特定的帳戶活動(dòng)和帳簿的所有帳戶分錄行. 帳戶分錄頭可 以全部傳輸?shù)娇値せ蛞稽c(diǎn)也不傳輸. 即, 所有的帳戶分錄行必須全部傳輸或一個(gè)也不傳輸. 用于表示傳輸?shù)娇値顟B(tài)的列是GL_TRANSFER_FLAG. 它的可能值是Y, N, or E. Y 表示帳戶分錄頭已傳輸?shù)娇値? N表示帳戶分錄頭還未傳輸?shù)娇値?有兩種可能的原因: 或者傳輸進(jìn)程還沒有運(yùn)行,或者已經(jīng)運(yùn)行但帳戶分錄有會(huì)計(jì)錯(cuò)誤. E表示在運(yùn)行傳輸?shù)娇値さ倪M(jìn)程時(shí)遇到錯(cuò)誤. 無主鍵.

47、 Foreign Keys Primary Key Table Primary Key Column Foreign Key Column AP_ACCOUNTING_EVENTS_ALL ACCOUNTING_EVENT_ID ACCOUNTING_EVENT_ID GL_SETS_OF_BOOKS SET_OF_BOOKS_ID SET_OF_BOOKS_ID 1.UPDATE ap_ae_headers SET gl_transfer_error_code = NULL, gl_transfer_flag = Y WHERE gl_transfer_run_id = -1 AND gl_

48、transfer_flag IN ( N,E) AND accounting_error_code IS NULL 3.UPDATE ap_ae_headers SET gl_transfer_run_id = -1, gl_transfer_flag = E 8. UPDATE AP_AE_HEADERS_ALL SET TRIAL_BALANCE_FLAG=Y,2.4. AP_AE_LINES_ALL,帳戶分錄行包含正確的借方或貸方帳戶分錄在操作幣種(外幣)和本位幣, 也包含其他參考信息指明產(chǎn)生此帳戶分錄行的交易數(shù)據(jù). 帳戶分錄行與其他的帳戶分錄行一起組成某一特定帳戶分錄頭. 一組如上帳戶

49、分錄行在本位幣應(yīng)保持借貸平衡. 無主鍵. Foreign Keys Primary Key Table Primary Key Column Foreign Key Column AP_AE_HEADERS_ALL AE_HEADER_ID AE_HEADER_ID FND_CURRENCIES CURRENCY_CODE CURRENCY_CODE FND_DOCUMENT_SEQUENCES DOC_SEQUENCE_ID SUBLEDGER_DOC_SEQUENCE_ID GL_DAILY_CONVERSION_TYPES CONVERSION_TYPE CURRENCY_CONVERS

50、ION_TYPE GL_USSGL_TRANSACTION_CODES USSGL_TRANSACTION_CODE USSGL_TRANSACTION_CODE PO_VENDORS VENDOR_ID THIRD_PARTY_ID PO_VENDOR_SITES_ALL VENDOR_SITE_ID THIRD_PARTY_SUB_ID 2. UPDATE AP_AE_LINES_ALL SET gl_transfer_error_code = FROM ap_ae_headers , gl_code_combinations 4.UPDATE ap_ae_lines SET progra

51、m_update_date = Sysdate, gl_sl_link_id = ap_ae_link_id_s.NEXTVAL gl_sl_link_id :審計(jì)跟蹤傳輸會(huì)計(jì)分錄到總帳的標(biāo)志,5.GL_INTERFACE,此表用于導(dǎo)入日記帳分錄批, 通過日記帳導(dǎo)入程序. 必須先插入數(shù)據(jù)到該表, 然后再通過導(dǎo)入日記帳窗口來產(chǎn)生日記 帳批.必須為所有NOT NULL 列提供值. 無主鍵 5.INSERT INTO gl_interface FROM ap_ae_headers , ap_ae_lines , gl_je_categories,5. GL_INTERFACE,Foreign Key

52、s Primary Key Table Primary Key Column Foreign Key Column FND_CONCURRENT_REQUESTS REQUEST_ID REQUEST_ID FND_CURRENCIES CURRENCY_CODE CURRENCY_CODE FND_CURRENCIES CURRENCY_CODE FUNCTIONAL_CURRENCY_CODE FND_FLEX_VALUES FLEX_VALUE ORIGINATING_BAL_SEG_VALUE GL_BUDGET_VERSIONS BUDGET_VERSION_ID BUDGET_VE

53、RSION_ID GL_CODE_COMBINATIONS CODE_COMBINATION_ID CODE_COMBINATION_ID GL_DAILY_CONVERSION_TYPES USER_CONVERSION_TYPE USER_CURRENCY_CONVERSION_TYPE GL_ENCUMBRANCE_TYPES ENCUMBRANCE_TYPE_ID ENCUMBRANCE_TYPE_ID GL_JE_BATCHES JE_BATCH_ID JE_BATCH_ID GL_JE_CATEGORIES_TL USER_JE_CATEGORY_NAME USER_JE_CATE

54、GORY_NAME GL_JE_HEADERS JE_HEADER_ID JE_HEADER_ID GL_JE_LINES JE_HEADER_ID JE_HEADER_ID JE_LINE_NUM JE_LINE_NUM GL_JE_SOURCES_TL USER_JE_SOURCE_NAME USER_JE_SOURCE_NAME GL_PERIODS PERIOD_NAME PERIOD_NAME GL_SETS_OF_BOOKS SET_OF_BOOKS_ID SET_OF_BOOKS_ID GL_USSGL_TRANSACTION_CODESUSSGL_TRANSACTION_COD

55、E USSGL_TRANSACTION_CODE,6.GL_INTERFACE_CONTROL,此表用于控制日記帳導(dǎo)入例外 . 當(dāng)你在導(dǎo)入日記帳窗口提交日記帳導(dǎo)入程序時(shí), 指定的每個(gè)來源和組標(biāo)志(group id)就會(huì)在該表中的產(chǎn)生一條記錄. 當(dāng)日記帳導(dǎo)入程序完成后, 它刪除該表中的相關(guān)記錄. 列: JE_SOURCE_NAME Journal entry source STATUS Journal Import status INTERFACE_RUN_ID Journal Import process defining column GROUP_ID Interface group def

56、ining column SET_OF_BOOKS_ID Accounting books defining PACKET_ID Budgetary control packet defining column 無主鍵. 6.INSERT INTO GL_INTERFACE_CONTROL,7. AP_LIABILITY_BALANCE,應(yīng)付負(fù)債余額. 列: AE_LINE_ID AE_HEADER_ID INVOICE_ID CODE_COMBINATION_ID VENDOR_ID SET_OF_BOOKS_ID ORG_ID ACCOUNTING_DATE ACCOUNTED_DR AC

57、COUNTED_CR AE_INVOICE_AMOUNT CREATION_DATE PROGRAM_UPDATE_DATE PROGRAM_APPLICATION_ID PROGRAM_ID REQUEST_ID 7. INSERT INTO AP_LIABILITY_BALANCE FROM AP_AE_HEADERS_ALL ,AP_AE_LINES_ALL , AP_ACCOUNTING_EVENTS_ALL WhereAP_AE_LINES_ALL.AE_LINE_TYPE_CODE = LIABILITY AND AP_AE_HEADERS_ALL.GL_TRANSFER_FLAG

58、 = Y,傳輸會(huì)計(jì)分錄到總帳接口表,1,3,8,2,4,5,7,6,從總帳接口表導(dǎo)入到總帳,GL_INTERFACE,GL_JE_LINES,GL_JE_HEADERS,GL_JE_BATCHES,GL_IMPORT_REFERENCES,8x,9x,GL_BC_PACKETS,1,2,3,4,5,6,7,GL_JE_SOURCES_TL,1.9X. GL_INTERFACE_CONTROL,此表用于控制日記帳導(dǎo)入例外 . 當(dāng)你在導(dǎo)入日記帳窗口提交日記帳導(dǎo)入程序時(shí), 指定的每個(gè)來源和組標(biāo)志(group id)就會(huì)在該表中的產(chǎn)生一條記錄. 當(dāng)日記帳導(dǎo)入程序完成后, 它刪除該表中的相關(guān)記錄. 列:

59、 JE_SOURCE_NAME Journal entry source STATUS Journal Import status INTERFACE_RUN_ID Journal Import process defining column GROUP_ID Interface group defining column SET_OF_BOOKS_ID Accounting books defining PACKET_ID Budgetary control packet defining column 無主鍵. 1.update gl_interface_control set status=I 9X.dele