1、銀行倉庫管理暫行辦法第一章總則第一條為加強全行各類實物的倉儲管理，保持合理庫存，節(jié)約成本和費用，保障全行經營管理的需要，制定本辦法。第二條本辦法所稱實物包括各類辦公用品、耗材、計算機等電子設備、各類禮品、業(yè)務憑證等統(tǒng)一批量采購的物品以及其他需要儲存的物品。第二章倉庫管理組織第三條總行應設立實物倉庫，并設立保管員，負責管理全行所有庫存貨物。實物使用部門應指定用戶或保管人，具體負責進口實物的保管。第四條各分行應按照本規(guī)定設立相應的實物倉庫，存放從總行倉庫帶入的、由分行分批統(tǒng)一采購的各類實物。第五條倉庫管理職責分工如下：一、總行機構管理部負責提供倉庫或貨物存放場所，并提供倉庫管理所需的安全、消防設施

2、、貨架等辦公設施。ii .總行運營管理部負責倉庫和保管員的日常管理。1.負責評估、監(jiān)督和檢查倉庫保管員的日常工作；2.負責培訓和指導倉庫保管員的業(yè)務；3.監(jiān)督倉庫保管員定期進行倉庫盤點，并對盤點結果進行檢查和分析。(3)總行審計部負責對全行倉庫管理進行監(jiān)督和評估，并定期或不定期進行專項審計。第六條倉庫保管員的職責如下：(一)及時收發(fā)實物登記簿及相關登記簿，并建立相關檔案；(二)按要求當場清點物品，擺放整齊，便于實物管理；(三)堅持定期盤點，確保賬目一致。如發(fā)現(xiàn)材料數量不符合要求，應及時糾正并向主管領導匯報；(四)根據庫存情況，制定合理的采購計劃，及時通知采購部門采購貨物，并保證充足的庫存，以滿

3、足經營管理的需要而不造成庫存積壓；(五)未按規(guī)定辦理庫存物品的入庫手續(xù)，入庫手續(xù)不全且違反規(guī)定不準辦理入庫的；(6)高度警惕倉庫安全，做好防盜、防火、防潮、防腐工作，及時報告事故隱患，及時處理事故，防止人為安全事故；(七)負責倉庫衛(wèi)生，保持水庫整潔。第七條倉庫日常管理的基本規(guī)定如下：(一)除倉庫人員外，其他人員未經領導批準不得進入倉庫；(二)節(jié)假日和夜間，任何人不得進入倉庫。如遇特殊情況，必須進入倉庫，須經領導批準；(三)倉庫不得存放帳外物品，也不得為其他單位或個人存放物品；(四)倉庫保管員因出差和離開，必須辦理倉庫實物和倉庫鑰匙的交接手續(xù)。1.倉庫中的實物應根據會計科目在交接清單中詳細列出，

4、交接手續(xù)由雙方清點匹配后辦理。未完成交接手續(xù)不得離開；2.將鑰匙交給倉庫時，人員應固定，垂直交接，避免同一人在不同時間觸摸兩把不同的鑰匙。倉庫人員調動導致交接時，應更換倉庫門鎖。主管領導應監(jiān)督倉庫的交接。(5)倉庫鑰匙不能隨意放置。保管員應該隨身攜帶倉庫的鑰匙。如果鑰匙丟了，它(二)所有采購的物品在接收前必須入庫，未入庫的物品不得直接使用；(3)對于合格的貨物，應填寫入庫清 單(附件4)一式三份，經核實無誤后，由發(fā)貨人員、采購人員和保管員共同簽字入庫。第四章物品報銷第十條采購部門向財務部門報送賬目時，應當遵守財務會計制度，圍繞業(yè)務發(fā)展規(guī)劃，科學核算，合理平衡地執(zhí)行成本預算計劃。報銷程序如下：(

5、1)如果報銷項目包含在固定資產項目中，除了銀行固定資產管理辦法中的相關規(guī)定外，還必須持有發(fā)貨人員、采購人員和倉庫保管員簽字的入庫清單才能報銷；(2)如果入庫項目包含在固定資產項目中，報銷單和費用項目審批表應填寫由發(fā)貨人員、采購人員和保管員簽字的真實有效的采購發(fā)票和入庫清單，并按銀行總行機關費用管理辦法執(zhí)行。第五章貨物出庫第十一條各部門根據管理需要領用的，應填寫領用單。如果您收到業(yè)務憑證等打印材料，請?zhí)顚戙y行重要空白憑證領用清單(附件2)或銀行一般憑證領用清單(附件3)；辦公用品填寫銀行物品領取清單(附件1)；各類領用單應由領用部門負責人簽字，加蓋部門公章，并辦理領用手續(xù)。固定資產中所列項目按銀

6、行固定資產管理暫行辦法收取。第十二條倉庫保管員根據各種領用手續(xù)清單，經領用部門人員簽字確認后，由保管員辦理出庫手續(xù)，并登記賬簿。第十三條各部門應指定專人負責本部門接收物品的登記和管理。辦公機器、電子設備等重要項目必須在重要物品保管交接登記本進行登記，由用戶或托管人簽字，并嚴格按照我行銀行固定資產管理辦法的相關規(guī)定進行管理。第六章倉庫庫存第十四條保管員每月月底應對庫存物品進行一次檢查。第十五條實物應逐一清點，各種保管賬簿應按實際數量填寫，確保賬實相符。第十六條盤點時，應查明盤虧、盤盈、毀損等事項的原因，提出初步處理意見，經主管部門審核后調整相關賬簿。第十七條保管員休假或離職時，應對倉庫進行全面盤

7、點，列出所保管的賬簿和資料，并逐一移交給收貨人。主管領導應監(jiān)督交接內容。第十八條倉庫保管員應在年終對倉庫物品進行詳細盤點，監(jiān)督各部門對入庫物品進行詳細盤點，確定各種物品的實際使用和結存情況，并對下一年度倉庫物品的采購需求進行預算。第七章實物會計第十九條每件物品入庫或出庫后，保管員必須及時登記賬簿，隨時結算數量余額，并與實物進行對比。如有不符，保管員應查明原因并及時處理。第二十條保管員必須按每一個項目建立一個倉庫保管明細賬，并在采購該項目時按入庫清單登記入賬，并將各類項目的領用清單存根聯(lián)。第二十一條倉庫保管的明細賬余額，應當采用永續(xù)盤存制方法進行結算。第二十二條因人為原因造成貨物短缺、損壞的，由

8、責任人承擔；因不可抗力造成且原因不明的，經主管部門總經理簽字后，將實際損失報計劃財務部，計入當期損益。第八章違規(guī)處理第二十三條因倉庫設置、保護貨物安全的條件和環(huán)境需要改善，造成貨物丟失，倉管員未及時提出的，倉管員應當負責賠償(二)違反本辦法第十一條、第十二條規(guī)定，未辦理手續(xù)或手續(xù)不符合商品發(fā)放要求的；(三)不符合物品存放要求，造成物品損壞的；(四)未及時發(fā)現(xiàn)倉庫安全隱患，造成物品損失的；(5)擅自調整相關賬簿。第九章業(yè)務憑證管理第二十五條重要空白憑證的管理除應符合本規(guī)定的要求外，還應符合銀行重要空白憑證及有價單證管理辦法的要求。第二十六條重要空白憑證和一般憑證除符合本規(guī)定要求外，還需符合銀行憑證配送管理辦法。第十章補充規(guī)定第二十七條本辦法由總行經營管理部負責修訂和解釋。第二十八條本辦法自發(fā)布之日起實施。附件1銀行項目列表公司名稱：項目類別項目名稱和型號單位單價量評論經辦人：負責人：收件人：附件2重要空白銀行憑證清單類型單位量起跑順序號碼轉帳支票部分現(xiàn)金支票部分活期存折這一體式存折這儲蓄存款證部分支付系統(tǒng)專用憑證部分小額系統(tǒng)專