1、用友 財務鏈培訓208Email: ,總體介紹,一、財務會計與管理會計的融合 1、財務核算的實現(xiàn) 2、內部管理的實現(xiàn) 二、靈活的數(shù)據(jù)接口 1、ODBC開放式接口 2、總賬工具的導入功能 三、系統(tǒng)的無縫連接與信息的共享,總賬系統(tǒng)屬于財務管理系統(tǒng)的一部分，而財務系統(tǒng)與其它系統(tǒng)成并行關系。賬務系統(tǒng)既可獨立運行，也可同其他系統(tǒng)協(xié)同運轉。 與應收應付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、工資管理系統(tǒng)接口：接收其他系統(tǒng)生成的憑證。 與UFO報表系統(tǒng)接口：提供財務數(shù)據(jù)生成財務報表。,財 務 鏈 流 程 圖,處理流程,一、系統(tǒng)初始化 二、日常處理 三、賬表查詢 四、期末處理

2、,系統(tǒng)初始化,核算體系的建立 總帳系統(tǒng)中的初始設置,核算體系的建立,東方鐘表有限公司（稅號110108200711077）； 該單位決定于2004年01月開始啟用用友軟件進行日常帳務處理,核算體系的建立,在“系統(tǒng)管理”中完成： 系統(tǒng)管理的啟動與注冊 用ADMIN系統(tǒng)管理員進行注冊 增設操作員信息 建立核算賬套 分配操作員權根 修改核算賬套,核算體系的建立,在“系統(tǒng)管理”中完成： 系統(tǒng)管理的啟動與注冊 用ADMIN系統(tǒng)管理員進行注冊 增設操作員信息 建立核算賬套 分配操作員權根 修改核算賬套,該公司財務部有三名成員，分別為： 楊主管、何會計、劉出納,增設操作員信息,核算體系的建立,在“系統(tǒng)管理”

3、中完成： 系統(tǒng)管理的啟動與注冊 用ADMIN系統(tǒng)管理員進行注冊 增設操作員信息 建立核算賬套 分配操作員權根 修改核算賬套,在“系統(tǒng)管理”中完成： 系統(tǒng)管理的啟動與注冊 用ADMIN系統(tǒng)管理員進行注冊 增設操作員信息 建立核算賬套 分配操作員權根 修改核算賬套,核算體系的建立,何會計用有“公用目錄設置”、“應收”、“應付”中的所有權限及“”總賬“中除”審核“、”恢復記賬前狀態(tài)“、”結賬“以外的所有權限 劉出納擁有“公共目錄設置”、“填制憑證”、“出納簽字”、“查詢憑證”、“出納”菜單下的所有權限,分配操作員權根,在“系統(tǒng)管理”中完成： 系統(tǒng)管理的啟動與注冊 用ADMIN系統(tǒng)管理員進行注冊 增設

4、操作員信息 建立核算賬套 分配操作員權根 修改核算賬套,核算體系的建立,核算體系的建立,修改帳套 用帳套主管進行注冊,核算體系的建立,系統(tǒng)管理的啟動與注冊 增設操作員信息 建立核算賬套 分配操作員權根 修改核算賬套,以“Admin”身份進行操作,以主管身份進行操作,思考：,、建賬的過程中應注意哪幾點？ 、與賬套主管的區(qū)別？,系統(tǒng)初始化,核算體系的建立 總帳系統(tǒng)中的初始設置,企業(yè)門戶,我的工作 自定義功能組 備忘錄提醒（聲音、語句） 信息中心 工作流程 編輯我的工作流程 請注意“”鍵的使用 控制臺 模塊的調用 基礎信息 系統(tǒng)啟用、編碼方案、數(shù)據(jù)精度、 基礎檔案、單據(jù)設置等,總帳系統(tǒng)中的初始設置,

5、設置憑證類別 設置部門檔案 設置職員檔案 設置往來單位資料 設置結算方式 設置外幣及匯率,設置憑證類別,1、進入憑證類別菜單，系統(tǒng)提供幾種憑證類別設置方式，也可自定義 2、增加憑證類別，設置限制條件，限制科目之間用半角的逗號隔開,設置部門檔案,1、依據(jù)編碼原則，增設部門檔案 2、必輸內容：部門編碼、部門名稱 3、注：部門分級的若有公共部份，可增設一個公共部門 例：01 銷售部 0101 銷售一部 0102 銷售二部 0103 銷售部公共 ,設置職員檔案,增設銷售一部的職員李平 必輸內容：職員編碼、職員名稱、所屬部門 注：職員編碼可用數(shù)字、字母編碼，編碼無規(guī)則,客戶分類：北方區(qū)、華東區(qū)、中南區(qū)、

6、西部區(qū) 客戶檔案： 單位編號 單位名稱所屬分類 HHGYZ 華宏供應站北方區(qū) JYSH 精益商行北方區(qū) 注：單位編號是唯一的,設置往來業(yè)務單位資料,1、依據(jù)編碼原則，確定地區(qū)分類、客戶分類、供應商分類 2、在編碼檔案中輸入客戶、供應商檔案信息 注：客戶、供應商檔案的編碼可用數(shù)字、字母編碼，編碼無規(guī)則,設置結算方式,依據(jù)編碼原則設置企業(yè)結算方式 例：1 現(xiàn)金支票 2 轉賬支票,總帳系統(tǒng)中的初始設置,設置科目體系 指定現(xiàn)金、銀行總帳科目 增加、修改、刪除科目 設置輔助核算科目 期初余額的錄入,指定科目,、會計科目窗口 、“編輯”菜單中 、指定科目,科目設置,增加科目：“中行存款”，“中行存款美元戶

7、”，“主營業(yè)務收入石英表NSSY034（塊）”，”工行存款“ 修改科目：修改“主營業(yè)務收入”科目，將“主營業(yè)務收入”科目的所有下級科目均匯總到主營業(yè)務收入科目進行打印。 刪除科目：短期投資,增加、修改、刪除科目,1、科目編碼一定要依據(jù)科目級長來定義 2、上級科目未定義，不能定義下級科目 3、科目的輔助核算一經(jīng)確定使用，不能隨意更改（盡管可以強行改） 4、科目的余額方向，一經(jīng)使用，不能修改,輔助科目的設置,部門輔助核算的設置 手工設置 管理費用 - 銷售一部 -招待費 -辦公費 - 銷售二部 -招待費 -辦公費,輔助科目的設置,部門輔助核算的設置 輔助設置 管理費用 -招待費 部門輔助核算 -辦

8、公費 部門輔助核算 銷售一部 銷售二部 總經(jīng)理辦公室 財務部,輔助科目的設置,個人輔助核算的設置 手工設置 其他應收款 - 借款 -小耿 -小王 ,輔助科目的設置,個人輔助核算的設置 輔助設置 其他應收款 - 借款 個人輔助核算,輔助科目的設置,客戶輔助核算的設置 手工設置 應收帳款 -北京東方公司 -北京圣人公司 ,輔助科目的設置,客戶輔助核算的設置 輔助設置 應收帳款 客戶輔助核算,輔助科目的設置,供應商輔助核算的設置 手工設置 應付帳款 -北京同仁公司 -天津東達公司 ,輔助科目的設置,供應商輔助核算的設置 輔助設置 應付帳款 供應商輔助核算,項目核算,在實際業(yè)務處理過程中對多種類型的項

9、目進行核算和管理，例如在建工程，對外投資、技術改造項目、項目成本管理、合同等。,案例應用,應用1： 項目結構： 新建樓盤海華花園1號樓 2號樓 達安花園1號樓 2號樓,項目核算,初始設置 1、定義項目核算科目 2、定義項目大類 3、指定核算科目 4、定義項目分類 5、定義項目目錄,在建工程人工費 材料費,新建樓盤,海華花園、達安花園,案例應用,應用2： 產(chǎn)品百貨杯子 碗 食品巧克力 奶糖,要點： 、輔助核算應對末級科目設置 、一個科目可設置兩個輔助核算,期初余額的錄入,余額錄入在最末級會計科目上 外幣核算科目余額的錄入 數(shù)量核算科目余額的錄入 科目余額方向的調整 輔助科目余額的錄入 余額的修改

10、 試算平衡并對帳,憑證處理,處理流程： 手工方式： 審核原始單據(jù)填制憑證登記明細賬、日記賬、多欄賬進行科目匯總據(jù)以登記總賬,電腦處理方式： 審核原始單據(jù)填制憑證審核憑證記賬 （即生成了各種賬?。?總帳日常處理流程,憑證的填制 涉及現(xiàn)金、銀行憑證的出納簽字 憑證的審核 記帳 帳簿查詢 期末處理,總帳日常處理,一、憑證的填制 1、一般憑證的填制 增加、修改、刪除 紅字用“”鍵 方向調整用空格鍵 自動平衡用“”鍵,總帳日常處理,2、常用摘要及常用憑證的設置 3、輔助科目憑證的填制 增加、修改、刪除 修改輔助項方法：先選中科目，將鼠標移至輔助項處雙擊鼠標，刪除原有輔助項，再選入正確的輔助項,總帳日常處

11、理流程,憑證的填制 涉及現(xiàn)金、銀行憑證的出納簽字 憑證的審核 記帳,案例： 1、1月1日，收到現(xiàn)金投資50，000元 2、1月5日，銷售二部在海外銷售石英表（NSSY034）100塊，單價100（折合人民幣820元），貨款存入中行美元戶。 3、1月6日，各部門報銷日常費用，如下表： 總經(jīng)辦財務部銷售一部銷售二部供應部 招待費 1500 15002000 辦公費 200 300 差旅費 20005003000 400 通訊費 1200300 500,增加憑證,總帳日常處理,二、涉及現(xiàn)金、銀行憑證的出納簽字,修改憑證,案例： 錄完憑證后檢查時發(fā)現(xiàn)1月6日的日常費用報銷數(shù)據(jù)錄入有誤： 總經(jīng)辦的差旅費

12、應為：1800元; 原銷售二部的500元通訊費應為供應部發(fā)生的費用; 財務部發(fā)生差旅費200元;,總帳日常處理,三、憑證的審核 1、更換操作員 2、進行憑證的審核,總帳日常處理,四、記帳 注意事項： 1、期初記帳前要保證期初余額錄入正確。 2、上月未結帳，本月不允許記帳。,總帳逆向處理流程,前提：當系統(tǒng)出現(xiàn)運行異常，導致需要重新對憑證進行修改時,憑證修改,發(fā)現(xiàn)已記賬憑證有錯時： 1、修改憑證 取消審核 刪除憑證 取消出納簽字 取消記賬 取消主管簽字 2、沖銷憑證審核憑證記賬,憑證修改,發(fā)現(xiàn)未記賬憑證有錯時： 修改憑證 取消審核 刪除憑證 取消出納簽字 取消主管簽字,總帳逆向處理流程,一、取消記

13、帳 1、在期末菜單下，進入對帳界面 2、選中需要取消記帳的月份 Ctrl+H 3、在憑證菜單下，進行恢復記帳前狀態(tài)的操作，取消記帳,總帳逆向處理流程,二、取消審核： 三、取消出納簽字 四、修改憑證,總帳日常處理流程,憑證的填制 涉及現(xiàn)金、銀行憑證的出納簽字 憑證的審核 記帳 帳簿查詢 期末處理,帳簿查詢,出納帳簿的查詢 現(xiàn)金日記帳的查詢 銀行存款日記帳的查詢 資金日報表的查詢,帳簿查詢,帳簿的查詢 總帳和明細帳的查詢 發(fā)生額及余額表的查詢 多欄帳的設置及查詢 部門、個人、客戶及供應商輔助帳的查詢,期末處理,自動轉帳憑證的應用 月末結帳,期末處理,定義自動轉帳憑證 匯兌損益結轉憑證 期間損益結轉

14、憑證 轉帳生成 生成匯兌損益結轉憑證 生成期間損益結轉憑證,期末處理,月末結帳 取消月末結帳 Ctrl+Shift+F6,用 友 ERP-U8 -報表培訓,UFO報表系統(tǒng),豐富的函數(shù)、公式 實用的數(shù)據(jù)采集、匯總、合并報表 內置多個行業(yè)的常用財務報表 隨時、快速、準確生成企業(yè)所需內部分析報表 真正的三維立體表 完全實現(xiàn)三維立體的四維處理能力,報表處理流程,一、自定義報表 二、財務報表的生成,制作報表的流程,一、基本概念 二、定義報表格式（格式狀態(tài)下） 三、定義公式 四、生成后表數(shù)據(jù) （數(shù)據(jù)狀態(tài)下）,基本概念,單元格 區(qū)域 格式/數(shù)據(jù)狀態(tài) 單元屬性 關鍵字,自定義報表,管理費用明細表 部門 財務部

15、 業(yè)務部 辦公室 費用 招待費 XXXX XXXX XXXX 辦公費 XXXX XXXX XXXX 電話費 XXXX XXXX XXXX 合計 XXXX XXXX XXXX,定義報表格式,在”格式“狀態(tài)下完成 1、定義報表尺寸： “格式” 下的“表尺寸” 2、調整行高、列寬： “格式” 下的“行高列寬” 3、畫表格線： “格式” 下的“區(qū)域畫線” 4、調整報表達到美觀程度 5、錄入表樣文字 6、定義關鍵字：設置，偏移，取消,定義取數(shù)公式,定義帳中取數(shù)公式 利用函數(shù)向導定義帳中取數(shù)公式 定義合計欄公式,四則運算公式,單元格和常數(shù)之間可進行加、減、乘、除的運算 如：f4=(d4-c4)/c4*10

16、0 求和公式 如：d15=d5+d6+d7+d13+d14 可寫為： d15=ptotal(d5:d14) 注：求和公式只適用于單行或單列的求和,生成報表,在”數(shù)據(jù)“狀態(tài)下完成 1、錄入關鍵字 2、運算,資產(chǎn)負債及損益表的生成,一、套用報表模版 二、單元公式的檢查 三、運算,模版的套用,注意事項： 1、在新建空白表頁的基礎上執(zhí)行套用。 2、行業(yè)選擇一致,單元公式的檢查,注意事項： 逐一對公式單元進行檢查，以總帳中的會計科目編碼為準,日常運算處理,步驟： 在“數(shù)據(jù)” 下完成 1、追加表頁： 2、選中新增的表頁： 3、錄入關鍵字： 4、執(zhí)行運算： 5、保存報表： 6、點擊表頁不計算標志：,用友ER

17、P-U8 -工資培訓,主要內容介紹,系統(tǒng)介紹 初始設置 日常處理 月末處理,系統(tǒng)介紹,與“總帳”模塊的關系 與“報表”模塊的關系,具體案例,東方鐘表公司，2004年1月份啟用工資管理 在職人員：小耿 銷售一部 職員 小王 辦公室 經(jīng)理 工資內容：崗位津貼：基本工資*20% 交通補貼：經(jīng)理人員600元/月 普通職員300元/月 病假扣款：病假天數(shù)*50 計稅工資：基本工資+崗位津貼+交補 代扣稅的計算按照國家標準 病假天數(shù)：小耿1天 小王0天 外聘人員：小劉 銷售一部 小張 辦公室,初始設置,啟動與注冊 建立工資套 公共信息的設置： 部門檔案 銀行名稱 人員類別 人員附加信息 工資項目 工資類別 某工資類別的初始設置,某工資類別的初始設置,設置人員檔案 選擇工資項目 定義計算公式,日常處理,日常工資數(shù)據(jù)的錄入及特定的調整 銀行代發(fā)的設置及處理 所得稅的自動計算 工資帳表的查詢,月末處理,工資分攤 憑證的生成 工資類別的匯總 工資月底結帳及數(shù)據(jù)備份,用友ERP-U8 -固定資產(chǎn),主要內容介紹,系統(tǒng)介紹 初始設置 日常處理 月末處理,系統(tǒng)介紹,與“總帳”模塊的關系 與“報表”模塊的關系,具體案例,東方鐘表公司，2004年1月份啟用固定資產(chǎn)管理