1、用友軟件年度結(jié)轉(zhuǎn)流程及注意事項(xiàng),yt_ 2007年12月14日,年度結(jié)轉(zhuǎn)前的準(zhǔn)備工作,財(cái)務(wù)會計(jì) 總帳 應(yīng)收款管理 應(yīng)付款管理 工資管理 固定資產(chǎn),一 總帳系統(tǒng) 啟用銀行對帳功能 銀行對帳 編制余額調(diào)節(jié)表 核銷銀行已達(dá)帳項(xiàng) 反核銷（alt+u） 未啟用銀行對帳功能 取消銀行存款指定科目,總帳核算下的兩清 客戶往來兩清 供應(yīng)商往來兩清 個人往來兩清,二 應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng) 結(jié)賬檢查 有未完成的業(yè)務(wù)不能結(jié)帳,三 工資管理系統(tǒng) 12月份不用結(jié)賬，直接進(jìn)行年度轉(zhuǎn)帳 注意：進(jìn)行完年度轉(zhuǎn)帳后從軟件中就無法取消工資的12月份的結(jié) 帳了，所以在進(jìn)行工資管理模塊的年度轉(zhuǎn)帳前一定要事先做好數(shù)據(jù)備份。（聯(lián)系工程師）,四 固

2、定資產(chǎn)系統(tǒng) 結(jié)賬檢查 年度結(jié)帳前所有的制單業(yè)務(wù)應(yīng)全部完成，如 不需制單,應(yīng)將相應(yīng)業(yè)務(wù)記錄刪除。,購銷存部分 采購管理 采購入庫單，發(fā)票是否均已結(jié)算。 銷售管理 所有發(fā)貨單，發(fā)票是否均已審核。 庫存管理 所有出入庫單據(jù)是否均已審核 所有調(diào)撥單是否均已審核 庫存系統(tǒng)與核算系統(tǒng)對帳 差額處理 其他出入庫單調(diào)整 整理現(xiàn)存量 注：以上檢查均在12月份結(jié)帳時予以提示,存貨核算 結(jié)賬檢查 所有單據(jù)是否均已記帳 所有暫估業(yè)務(wù)是否均已處理 所有單據(jù)是否均已生成憑證 與總帳系統(tǒng)對帳 差額處理 出入庫調(diào)整單,系統(tǒng)結(jié)賬順序 采購管理 銷售管理 庫存管理 應(yīng)付款管理 存貨核算 應(yīng)收款管理 固定資產(chǎn) 薪資管理 總 賬,對

3、于水平方向的模塊是不分先后順序的，但對于垂直方向是自上而下的順序是自上而下的，無論您使用的模塊是否齊全，均安此順序執(zhí)行。,總帳模塊進(jìn)行12月份結(jié)帳 2007年業(yè)務(wù)結(jié)束 數(shù)據(jù)備份，刻盤 切記！ 務(wù)必做好數(shù)據(jù)備份。 建議用admin做帳套備份,年度結(jié)轉(zhuǎn)及新年度帳套參數(shù)整,以帳套主管身份登陸 系統(tǒng)管理 建立2008年年度帳 注： 2008年年度帳的建立后 , 在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù) 據(jù)之前 , 不能在 2008 年度中修改基礎(chǔ)檔案的設(shè)置, 在 2007 年度也不能進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置的改動 ，否則結(jié)轉(zhuǎn)容易出錯。,以2008年重新注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理,選擇2008年,年度結(jié)轉(zhuǎn),按照由上到下的順序依次結(jié)轉(zhuǎn)。工資模塊除外,年度

4、數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)注意點(diǎn),1 在進(jìn)行總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)時會出現(xiàn)以下提示：請選 擇 “ 個人往來明細(xì)賬、客戶往來明細(xì)賬、供應(yīng)商往來明細(xì)賬的結(jié)轉(zhuǎn)方式 ” ： 選擇按 余額方式 進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年） 選擇按 明細(xì)方式 進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)會將該往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商的明細(xì)余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年） 結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，請檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年該往來賬期末余額數(shù)據(jù)是否 一致。,2 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)時機(jī)器的系統(tǒng)時間要在新的年度中 3 全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致，當(dāng)時發(fā)現(xiàn)的問題及時解決，避免問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌補(bǔ)的損失。如果年度結(jié)轉(zhuǎn)后

5、（在新年度尚未發(fā)生業(yè)務(wù)的情況下）期初數(shù)據(jù)余額與上年期末余額有差異，請先檢查上年數(shù)據(jù)是否存在問題。如需重新進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，可在系統(tǒng)管理中執(zhí)行 清空年度數(shù)據(jù)庫 的功能（注意一定是2008年度的數(shù)據(jù)庫）,4 在進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)的過程中，請不要隨意終止年度結(jié)轉(zhuǎn)任務(wù)。 5 新建年度賬在數(shù)據(jù)庫中表現(xiàn)為，在建立了新的年度數(shù)據(jù)庫后將 2007年度數(shù)據(jù)庫中的一些基礎(chǔ)信息（如分類、編碼級次、客戶供應(yīng)商檔案、自定義項(xiàng)、會計(jì)科目、模版等）傳遞到 2008 年度 數(shù)據(jù)庫中，注意只傳基礎(chǔ)檔案信息，沒有傳遞任何業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。 6以前是否打過用友的補(bǔ)丁。 7總賬可以重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn) 。,新年度期初余額檢查,總賬 檢查試算是否平衡。 執(zhí)行系

6、統(tǒng)期初對帳功能。 檢查各科目及輔助核算余額。 是否需要清零,試算平衡 對賬,供應(yīng)鏈期初余額,采購管理 采購期初（暫估入庫單，采購發(fā)票）是否需要修改，可取消采購期初記賬。 庫存管理 期初結(jié)存數(shù)量是否需要修改，如需修改可取消庫存期初審核。 存貨核算 期初余額是否需要修改，核算期初記賬,基本設(shè)置 調(diào)整原則,（ 1 ）對于準(zhǔn)備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔 助核算），應(yīng)保證其相應(yīng)的余額為 0 。 （ 2 ）對于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算） ，可以在結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)據(jù)后在期初余額進(jìn)行調(diào)整，或做憑證進(jìn)行調(diào)整。 （ 3 ）建完新年度帳，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前總賬可以做新年度的憑證，但是不要記帳，供

7、應(yīng)鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)前不要錄入新業(yè)務(wù)，否則結(jié)轉(zhuǎn)后會將其覆蓋。 （ 4 ）在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行增刪改（包括客戶檔案、供應(yīng)商檔案、會計(jì)科目、存貨檔案等），等徹底進(jìn)行完年度結(jié)轉(zhuǎn)后，再到新年度賬中對需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)整。 否則會造成后續(xù)的 “ 年度結(jié)轉(zhuǎn) ” 時出現(xiàn)錯誤提示，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤。 （ 5 ）建完新年度帳之后，若對上年度基礎(chǔ)檔案進(jìn)行增刪改，一定 要注意在上年新增或調(diào)整的基礎(chǔ)檔案一定也要在新的年度賬中 進(jìn)行增改，或者從新建立新年度帳。,總賬 刪除不用的會計(jì)科目 1 期初余額 2 常用憑證 3 常用摘要 4 常用科目 5 銀行對賬 6 轉(zhuǎn)賬設(shè)置 7 其他模塊是否使用 存貨檔案 整理現(xiàn)存量,財(cái)務(wù)報(bào)表 將2007年度的報(bào)表