1、廣播電視設(shè)備項(xiàng)目實(shí)施方案一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱廣播電視設(shè)備項(xiàng)目積極應(yīng)對(duì)“十三五”時(shí)期面臨的各項(xiàng)挑戰(zhàn)，必須增強(qiáng)戰(zhàn)略思維和底線思維，堅(jiān)持以發(fā)展理念轉(zhuǎn)變推動(dòng)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，牢牢把握發(fā)展機(jī)遇，聚焦突出問題和明顯短板，以改革創(chuàng)新促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，確保完成全面建成小康社會(huì)各項(xiàng)任務(wù)，努力實(shí)現(xiàn)全面振興。（二）項(xiàng)目建設(shè)單位xxx有限責(zé)任公司（三）項(xiàng)目規(guī)劃咨詢機(jī)構(gòu)泓域咨詢企業(yè)管理機(jī)構(gòu)（四）項(xiàng)目選址xx產(chǎn)業(yè)園哈爾濱，簡稱哈，古稱會(huì)寧府、阿勒錦，別稱冰城，是黑龍江省省會(huì)、副省級(jí)市、哈爾濱都市圈核心城市，國務(wù)院批復(fù)確定的中國東北地區(qū)重要的中心城市、國家重要的制造業(yè)基地。截至2018年，全市下轄9個(gè)區(qū)、7個(gè)縣、代

2、管2個(gè)縣級(jí)市，總面積53100平方千米，建成區(qū)面積435.28平方千米，常住人口1085.8萬人，城鎮(zhèn)人口709.0萬人，城鎮(zhèn)化率65.3%。哈爾濱地處中國東北地區(qū)、東北亞中心地帶，是中國東北北部政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，被譽(yù)為歐亞大陸橋的明珠，是第一條歐亞大陸橋和空中走廊的重要樞紐，哈大齊工業(yè)走廊的起點(diǎn)，國家戰(zhàn)略定位的沿邊開發(fā)開放中心城市、東北亞區(qū)域中心城市及對(duì)俄合作中心城市。哈爾濱是國家歷史文化名城，是一國兩朝發(fā)祥地，即金、清兩代王朝發(fā)祥地，金朝第一座都城就坐落在哈爾濱阿城，清朝肇祖猛哥帖木兒出生在哈爾濱依蘭，金源文化由此遍布東北，發(fā)揚(yáng)全國，是熱點(diǎn)旅游城市和國際冰雪文化名城，素有冰城、東方莫斯

3、科、東方小巴黎之稱。2017年11月復(fù)查確認(rèn)繼續(xù)保留全國文明城市榮譽(yù)稱號(hào)，中國百強(qiáng)城市排行榜排第23位；2017年12月獲得廁所革命優(yōu)秀城市獎(jiǎng)，當(dāng)選中國十佳冰雪旅游城市；2018年10月獲全球首批國際濕地城市稱號(hào)。（五）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積7236.95平方米（折合約10.85畝）。（六）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)56.26%，建筑容積率1.41，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.51%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度160.59萬元/畝。（七）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目凈用地面積7236.95平方米，建筑物基底占地面積4071.51平方米，總建筑面積10204.10平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程6593.95平方

4、米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積562.03平方米。（八）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)99臺(tái)（套），設(shè)備購置費(fèi)682.43萬元。（九）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量586079.30千瓦時(shí)，折合72.03噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量2141.92立方米，折合0.18噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“廣播電視設(shè)備項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量586079.30千瓦時(shí)，年總用水量2141.92立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）72.21噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量22.80噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率27.78%，能源利用效果良好。（十）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合xx產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，符合xx產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)

5、生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（十一）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資2281.71萬元，其中：固定資產(chǎn)投資1742.40萬元，占項(xiàng)目總投資的76.36%；流動(dòng)資金539.31萬元，占項(xiàng)目總投資的23.64%。（十二）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入4064.00萬元，總成本費(fèi)用3053.49萬元，稅金及附加45.67萬元，利潤總額1010.51萬元，利稅總額1195.56萬元，稅后凈利潤757.88萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額437.68萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤

6、率44.29%，投資利稅率52.40%，投資回報(bào)率33.22%，全部投資回收期4.51年，提供就業(yè)職位58個(gè)。（十四）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。對(duì)于難以預(yù)見的因素導(dǎo)致施工進(jìn)度趕不上計(jì)劃要求時(shí)及時(shí)研究，項(xiàng)目建設(shè)單位要認(rèn)真制定和安排趕工計(jì)劃并及時(shí)付諸實(shí)施。選派組織能力強(qiáng)、技術(shù)素質(zhì)高、施工經(jīng)驗(yàn)豐富、最優(yōu)秀的工程技術(shù)人員和施工隊(duì)伍投入本項(xiàng)目施工。（十五）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：廣播電視設(shè)備項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)

7、境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營運(yùn)過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。二、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xx產(chǎn)業(yè)園及xx產(chǎn)業(yè)園廣播電視設(shè)備行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)xx產(chǎn)業(yè)園廣播電視設(shè)備產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“廣播電視設(shè)備

8、項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xx產(chǎn)業(yè)園經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位58個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額437.68萬元，可以促進(jìn)xx產(chǎn)業(yè)園區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、國家支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，是明確的、一貫的，而且是不斷深化的，不是一時(shí)的權(quán)宜之計(jì)，更不是過河拆橋式的策略性利用。對(duì)于非公有制經(jīng)濟(jì)的地位和作用，“三個(gè)沒有變”的判斷：“非公有制經(jīng)濟(jì)在我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的地位和作用沒有變，我們毫不動(dòng)搖鼓勵(lì)、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針政策沒有變，我們致力于為非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境和提供更多機(jī)會(huì)的方針政策沒有變?！蓖瑫r(shí)，公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展，是寫入黨

9、章和憲法的基本經(jīng)濟(jì)制度，這是不會(huì)變的，也是不能變的。進(jìn)入新時(shí)代，中國的民營經(jīng)濟(jì)只會(huì)壯大、不會(huì)離場(chǎng)，只會(huì)越來越好、不會(huì)越來越差。中共中央、國務(wù)院發(fā)布關(guān)于深化投融資體制改革的意見，提出建立完善企業(yè)自主決策、融資渠道暢通，職能轉(zhuǎn)變到位、政府行為規(guī)范，宏觀調(diào)控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業(yè)投資管理，充分激發(fā)社會(huì)投資動(dòng)力和活力，完善政府投資體制，發(fā)揮好政府投資的引導(dǎo)和帶動(dòng)作用，創(chuàng)新融資機(jī)制，暢通投資項(xiàng)目融資渠道。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程2878.562878.566593.956593.95552.651.1主要生

10、產(chǎn)車間1727.141727.143956.373956.37342.641.2輔助生產(chǎn)車間921.14921.142110.062110.06176.851.3其他生產(chǎn)車間230.28230.28382.45382.4533.162倉儲(chǔ)工程610.73610.732346.602346.60143.032.1成品貯存152.68152.68586.65586.6535.762.2原料倉儲(chǔ)317.58317.581220.231220.2374.382.3輔助材料倉庫140.47140.47539.72539.7232.903供配電工程32.5732.5732.5732.572.233.1供配

11、電室32.5732.5732.5732.572.234給排水工程37.4637.4637.4637.462.004.1給排水37.4637.4637.4637.462.005服務(wù)性工程386.79386.79386.79386.7923.585.1辦公用房196.89196.89196.89196.8911.545.2生活服務(wù)189.90189.90189.90189.9011.796消防及環(huán)保工程109.12109.12109.12109.127.486.1消防環(huán)保工程109.12109.12109.12109.127.487項(xiàng)目總圖工程16.2916.2916.2916.2933.187.

12、1場(chǎng)地及道路硬化1048.15209.86209.867.2場(chǎng)區(qū)圍墻209.861048.151048.157.3安全保衛(wèi)室16.2916.2916.2916.298綠化工程380.6313.32合計(jì)4071.5110204.1010204.10777.47節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤72.211.1年用電量千瓦時(shí)586079.301.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤72.031.3年用水量立方米2141.921.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.182年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤22.803節(jié)能率27.78%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元1544.161.1完成比例67.68%2完成固定

13、資產(chǎn)投資萬元1068.622.1完成比例69.20%3完成流動(dòng)資金投資萬元475.543.1完成比例30.80%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人391.2人均年工資萬元5.621.3年工資額萬元217.562工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人92.2人均年工資萬元6.672.3年工資額萬元55.423企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人23.2人均年工資萬元7.063.3年工資額萬元15.694品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人54.2人均年工資萬元5.524.3年工資額萬元27.115其他人員工資5.1平均人數(shù)人35.2人均年工資萬元5.055.3年工資額萬元21

14、.786職工工資總額萬元337.56固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元777.47682.43160.591742.401.1工程費(fèi)用萬元777.47682.432930.361.1.1建筑工程費(fèi)用萬元777.47777.4734.07%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元682.43682.4329.91%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元282.50282.5012.38%1.2.1無形資產(chǎn)萬元121.19121.191.3預(yù)備費(fèi)萬元161.31161.311.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元79.1879.181.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元82.1382.

15、132建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元1742.401742.40流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元2930.361629.422026.122930.362930.362930.361.1應(yīng)收賬款萬元879.11571.42659.33879.11879.11879.111.2存貨萬元1318.66857.13989.001318.661318.661318.661.2.1原輔材料萬元395.60257.14296.70395.60395.60395.601.2.2燃料動(dòng)力萬元19.7812.8614.8319.7819.7819.781

16、.2.3在產(chǎn)品萬元606.58394.28454.94606.58606.58606.581.2.4產(chǎn)成品萬元296.70192.85222.52296.70296.70296.701.3現(xiàn)金萬元732.59476.18549.44732.59732.59732.592流動(dòng)負(fù)債萬元2391.051554.181793.292391.052391.052391.052.1應(yīng)付賬款萬元2391.051554.181793.292391.052391.052391.053流動(dòng)資金萬元539.31350.55404.48539.31539.31539.314鋪底流動(dòng)資金萬元179.77116.8513

17、4.83179.77179.77179.77總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元2281.71130.95%130.95%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元1742.40100.00%100.00%76.36%2.1工程費(fèi)用萬元1459.9083.79%83.79%63.98%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元777.4744.62%44.62%34.07%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元682.4339.17%39.17%29.91%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元121.196.96%6.96%5.31%2.2.1無形資產(chǎn)萬元121.196.96%6.96%

18、5.31%2.3預(yù)備費(fèi)萬元161.319.26%9.26%7.07%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元79.184.54%4.54%3.47%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元82.134.71%4.71%3.60%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元1742.40100.00%100.00%76.36%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元539.3130.95%30.95%23.64%7鋪底流動(dòng)資金萬元179.7710.32%10.32%7.88%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元2641.603048.004064.004064.004064.001.1萬元

19、2641.603048.004064.004064.004064.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元845.31975.361300.481300.481300.483增值稅萬元90.60104.53139.38139.38139.383.1銷項(xiàng)稅額萬元650.24650.24650.24650.24650.243.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元332.06383.14510.86510.86510.864城市維護(hù)建設(shè)稅萬元6.347.329.769.769.765教育費(fèi)附加萬元2.723.144.184.184.186地方教育費(fèi)附加萬元1.812.092.792.792.799土地使用稅萬元28.9528.9528.95

20、28.9528.9510稅金及附加萬元39.8241.4945.6745.6745.67折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值777.47777.47當(dāng)期折舊額621.9831.1031.1031.1031.1031.10凈值155.49746.37715.27684.17653.07621.982機(jī)器設(shè)備原值682.43682.43當(dāng)期折舊額545.9436.4036.4036.4036.4036.40凈值646.03609.64573.24536.84500.453建筑物及設(shè)備原值1459.90當(dāng)期折舊額1167.9267.5067.5067.5

21、067.5067.50建筑物及設(shè)備凈值291.981392.401324.901257.401189.901122.404無形資產(chǎn)原值121.19121.19當(dāng)期攤銷額121.193.033.033.033.033.03凈值118.16115.13112.10109.07106.045合計(jì)：折舊及攤銷1289.1170.5370.5370.5370.5370.53總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元2041.331326.861531.002041.332041.332041.332外購燃料動(dòng)力費(fèi)萬元136.3188.60102.23136

22、.31136.31136.313工資及福利費(fèi)萬元337.56337.56337.56337.56337.56337.564修理費(fèi)萬元8.105.266.078.108.108.105其它成本費(fèi)用萬元459.66298.78344.75459.66459.66459.665.1其他制造費(fèi)用萬元109.3771.0982.03109.37109.37109.375.2其他管理費(fèi)用萬元62.7340.7747.0562.7362.7362.735.3其他銷售費(fèi)用萬元114.1274.1885.59114.12114.12114.126經(jīng)營成本萬元2982.961938.922237.222982.9

23、62982.962982.967折舊費(fèi)萬元67.5067.5067.5067.5067.5067.508攤銷費(fèi)萬元3.033.033.033.033.033.039利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元3053.492127.602392.143053.493053.493053.4910.1可變成本萬元2645.401719.511984.052645.402645.402645.4010.2固定成本萬元408.09408.09408.09408.09408.09408.0911盈虧平衡點(diǎn)47.77%47.77%利潤及利潤分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元406

24、4.002641.603048.004064.004064.004064.002稅金及附加萬元45.6739.8241.4945.6745.6745.673總成本費(fèi)用萬元3053.492127.602392.143053.493053.493053.495增值稅萬元139.3890.60104.53139.38139.38139.386利潤總額萬元1010.51-8150.35-9022.041010.511010.511010.518應(yīng)納稅所得額萬元1010.51-8150.35-9022.041010.511010.511010.519企業(yè)所得稅萬元252.63-2037.59-2255.51252.63252.63252.6310稅后凈利潤萬元757.88-61