1、用友軟件 財務(wù)操作手冊 肇慶市科力信息科技有限公司 二 O 一 O 年編制 目目 錄錄 第一部分第一部分 總賬的系統(tǒng)初始化總賬的系統(tǒng)初始化 .4 4 1.進入總賬 .4 2.系統(tǒng)初始化 .4 2.1. 設(shè)置供應(yīng)商分類 .4 2.2. 設(shè)置會計科目 .4 2.3. 設(shè)置憑證類別 .7 2.4. 錄入期初余額 .7 3.日常操作 .8 3.1. 填制憑證 .8 3.2. 憑證查詢 .9 3.3. 修改憑證 .9 3.4. 刪除憑證 .9 3.5. 審核憑證 .12 3.6. 記帳 .13 3.7. 如何取消記賬： .15 4.月末結(jié)賬 .17 5.取消結(jié)賬： .19 第二部分第二部分 UFOUFO

2、 報表操作手冊報表操作手冊 .2020 6.打開報表 .20 7.報表取數(shù) .21 7.1. 追加表頁 .21 7.2. 錄入關(guān)鍵字 .22 7.3. 表頁不計算 .24 8.報表重算 .25 8.1. 表頁重算 .25 8.2. 整表重算 .26 9.報表修改 .26 9.1. 報表狀態(tài)切換 .26 9.2. 報表項目修改 .27 9.3. 邊框設(shè)置 .28 9.4. 關(guān)鍵字設(shè)置 .30 10. 函數(shù)公式修改 .31 10.1.匯總公式 .34 第三部分第三部分 固定資產(chǎn)系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng) .3737 1.系統(tǒng)設(shè)置 .37 2.與財務(wù)系統(tǒng)接口 .37 3.折舊計算 .37 4.卡片及其變動 .

3、37 5.報表 .37 6.固定資產(chǎn)系統(tǒng)的具體操作 .37 6.1. 基礎(chǔ)設(shè)置 .38 6.2. 卡片項目定義 .38 6.3. 卡片樣式定義 .38 6.4. 資產(chǎn)類別設(shè)置 .38 6.5. 部門設(shè)置 .38 6.6. 部門對應(yīng)折舊科目設(shè)置 .38 6.7. 增減方式設(shè)置 .38 6.8. 使用狀況定義 .39 6.9. 折舊方法定義 .39 6.10.卡片的基本操作 .39 6.11.原始卡片錄入 .39 6.12.新增固定資產(chǎn) .39 6.13.資產(chǎn)減少 .40 6.14.資產(chǎn)變動 .40 6.15.工作量 .40 6.16.折舊計提 .41 6.17.批量制單 .41 6.18.對帳

4、.42 7.月末結(jié)帳 .42 8.恢復(fù)結(jié)帳前狀態(tài) .42 9.帳表查詢 .42 第一部分第一部分 總賬的系統(tǒng)初始化總賬的系統(tǒng)初始化 1.1.進入總賬進入總賬 操作操作：雙擊雙擊用友企業(yè)門戶，選擇帳套號，帳套名稱，以及操作員單擊單擊“確定”進入企 業(yè)門戶 2. 系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化 2.1.2.1.設(shè)置供應(yīng)商分類設(shè)置供應(yīng)商分類 操作操作：單擊單擊“設(shè)置”節(jié)點單擊單擊 “往來單位”單擊單擊“供應(yīng)商分類”單擊“增加” 輸入“類別編碼” （按照編碼原則）輸入供應(yīng)商分類名稱單擊單擊“保存”單擊單擊“退出 2.2.2.2. 設(shè)置會計科目設(shè)置會計科目 （注意會計科目編碼的設(shè)置。增加科目時，一定要先增加上一級

5、科目才能增加它的下一級 科目。刪除時先刪除最末一級，才能刪除其上一級?。?操作操作：單擊單擊“設(shè)置”“財務(wù)” “會計科目” 增加科目：單擊單擊“增加”在“會計科目-新增”界面輸入科目編碼，科目名稱，選 擇輔助核算（如果需要設(shè)置成輔助核算）單擊單擊“確定”點擊單擊單擊“增加” ，繼續(xù) 增加其它的會計科目單擊單擊“退出” 修改科目：雙擊雙擊要修改的科目，進入”科目修改界面”單擊單擊“修改”按鈕直接修改 科目修改完成后單擊單擊“確定”單擊單擊“返回” 刪除科目：選中選中要刪除的科目單擊單擊“刪除”按鈕選擇是否刪除，單擊單擊“是” ，徹 底刪除此科目 2.3.2.3. 設(shè)置憑證類別設(shè)置憑證類別 操作操

6、作：單擊單擊“設(shè)置” 單擊單擊“財務(wù)”單擊單擊“憑證類別”單擊單擊“記帳憑證”單擊單擊 “確定”單擊單擊“退出” （對憑證不做科目限制） 2.4.2.4. 錄入期初余額錄入期初余額 操作操作：單擊單擊“業(yè)務(wù)” 單擊單擊“期初余額”輸入累計借方、貸方發(fā)生數(shù)以及期初余額， 系統(tǒng)自動計算年初余額。 注意注意：根據(jù)不同的顏色顯示不同的輸入方法不同： 顏色為灰色：表明為上級科目（即非末級科目） ，不需輸入，自動匯總到下級科目 顏色為白色：表明為末級科目，直接輸入。 3.3.日常操作日常操作 （填制憑證出納簽字審核憑證記帳結(jié)帳） ，查賬（在記帳之后，可以查賬） 3.1.3.1. 填制憑證填制憑證 操作操作

7、：單擊“憑 操作操作：在“憑證”節(jié)點下的“填制憑證”單擊單擊“增加”按鈕（或按 F5）輸入相關(guān)信 息（包括摘要，科目，金額）憑證輸入完成單擊單擊“保存” （ 或按 F5 填下一張） 憑證保存后，憑證類別 與 憑證日期不能修改 3.2.3.2. 憑證查詢憑證查詢 操作操作：在“憑證”菜單下，單擊單擊“查詢憑證” ，即可以按條件來查詢已經(jīng)保存已經(jīng)保存的憑證。 3.3.3.3. 修改憑證修改憑證 如果發(fā)現(xiàn)已經(jīng)保存的憑證錯了，我們可以對其進行修改如果發(fā)現(xiàn)已經(jīng)保存的憑證錯了，我們可以對其進行修改。 操作操作：單擊單擊“填制憑證” ，打開界面再單擊單擊“上張” 、 “下張” 、 “首張” 、 “末張”按鈕

8、來 翻找要修改的憑證，直接修改。然后單擊單擊“保存” 。 或可按“查找“按紐”定位合條件的憑證 3.4.3.4. 刪除憑證刪除憑證 先作廢再整理 進入“填制憑證”后，通過按“上張” 、 “下張” 、 “首張” 、 “末張”鍵翻頁查找要作廢的憑 證。 操作操作：單擊單擊“制單”菜單中的“作廢/恢復(fù)” ，憑證左上角顯示“作廢” 字樣，表示已將 該憑證作廢，但還能看到這張憑證。 取消作廢操作操作：單擊單擊“制單”菜單中的“作廢/恢復(fù)” ，則取消“作廢”字樣 憑證作廢不想保留，可以通過“憑證整理”功能將這些憑證徹底刪除，并對未記帳憑 證重新編號。 操作操作：進入“填制憑證”后，找到要刪除的憑證，用鼠標

9、單擊單擊“制單”菜單 “整理憑 證” 選擇要整理的月份， 按按“確定”后屏幕顯示作廢憑證列表用鼠標雙擊雙擊選擇要真正刪除的作廢憑證， 按按“確定”按鈕是否整理憑證斷號單擊單擊“是”系統(tǒng)將這些憑證從數(shù)據(jù)庫中刪除掉， 并對剩下的憑證做重新編號重新編號。 3.5.3.5. 審核憑證審核憑證 注意注意：不能審核自己填的憑證，所以我們要更換操作人員 操作操作：更換操作員：單擊單擊“系統(tǒng)”菜單單擊單擊“重注冊” 審核操作審核操作：單擊單擊“憑證”節(jié)點單擊單擊“審核憑證” ，在查詢的條件中選擇， 單擊單擊“確認”在審核憑證列表中，單擊單擊“確定” 打開憑證后，單擊單擊“審核”按鈕（如果想取消審核，就單擊單擊

10、“取消”按鈕） 。 可以成批審核或者成批取消審核。 操作：單擊操作：單擊“審核”菜單單擊單擊“成批審核”或者“成批取消審核” 已經(jīng)審核的憑證需要修改，就先取消審核，再去修改。 3.6.3.6. 記帳記帳 審核憑證之后，就可以開始記帳。 操作操作：在“憑證”下單擊單擊“記帳”選擇記帳憑證范圍（我們可以只記帳一部分憑證，也 可以都記帳）單擊單擊“全選” 單擊單擊“下一步”單擊單擊“下一步”單擊單擊“記賬”試算平衡表，單擊單擊“確定”系統(tǒng) 記賬，提示“記帳完畢” 記帳完畢之后，我們就可以在“帳表”中查詢、打印各種總帳、明細帳、余額表及各種輔 助賬（客戶、供應(yīng)商、部門、項目）等 在“出納”下查詢、打印

11、銀行以及現(xiàn)金日記帳。 如果已經(jīng)記帳后，發(fā)現(xiàn)憑證錯了怎么辦？如果已經(jīng)記帳后，發(fā)現(xiàn)憑證錯了怎么辦？ 先取消記帳，再取消審核，取消簽字，再進行修改 3.7.3.7. 如何取消記賬：如何取消記賬： 操作操作：單擊單擊“總賬” “期末”菜單中的“對帳” 鍵盤上同時按按 Ctrl+HCtrl+H 鍵顯示顯示“恢復(fù)記賬功能被激活”單擊單擊“確定”單擊單擊“退出” 單擊單擊“憑證”菜單下的“恢復(fù)記賬功能狀態(tài)”選擇“恢復(fù)最近一次記賬前狀態(tài)”或 者“恢復(fù)月初狀態(tài)”單擊“確定”按鈕 4.4.月末結(jié)賬月末結(jié)賬 每月月底結(jié)賬之前做下列檢查： 檢查本月業(yè)務(wù)是否全部已記帳， （有未記賬憑證不能結(jié)賬） 檢查上月是否已結(jié)賬，上

12、月未結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬 結(jié)賬前，最好進行數(shù)據(jù)備份 操作操作：單擊單擊“期末”單擊單擊“結(jié)賬”單擊單擊要結(jié)賬的月份單擊單擊“下一步”單擊單擊“對帳” ，系統(tǒng)對要結(jié)賬的月份進行帳帳核對單擊單擊“下一步” ，顯示是否通過工作檢查單擊 “結(jié)賬” 5.5.取消結(jié)賬：取消結(jié)賬： 操作：單擊操作：單擊“期末”單擊單擊“結(jié)賬”選擇要取消結(jié)賬的月份，同時按同時按下三個鍵 Ctrl+Shift+F6Ctrl+Shift+F6輸入主管口令單擊“確認”取消結(jié)賬記號“Y” 第二部分第二部分 UFO 報表操作手冊報表操作手冊 6.6.打開報表打開報表 單擊單擊“財務(wù)會計” 單擊單擊“UFO 報表“ 單擊“文件” “打開

13、” ，如下圖。 在“打開”窗口中選擇打開的報表。 打開報表如下圖 7.7.報表取數(shù)報表取數(shù) 7.1.7.1.追加表頁追加表頁 注意：UFO 報表可以追加不同的表頁來存放不同會計期間的會計報表，即可以一張表頁存放一個 會計期間的報表數(shù)據(jù)。 設(shè)置追加表頁數(shù)量，一般追加一張表頁，單擊【確認】按鈕，表頁追加好之后可以見左下角如圖 顯示，多了“第 2 頁” 。 7.2.7.2.錄入關(guān)鍵字錄入關(guān)鍵字 路徑：在“數(shù)據(jù)”“關(guān)鍵字”“錄入” ，如上圖?；蛘呷缦聢D利用快捷按鈕。 錄入要填表的單位名稱，和報表的填制時間（會計期間） ，如下圖。 單擊【確認】按鈕，系統(tǒng)彈出如下圖所示 注意：由于更改了關(guān)鍵字，為了在表中

14、的數(shù)據(jù)和總賬中數(shù)據(jù)一致，請進行計算。 此處單擊【是】按鈕，報表進行自動計算，計算完畢如下圖 7.3.7.3.表頁不計算表頁不計算 報表計算完畢可以單擊【保存】對報表進行保存。如果該報表，已經(jīng)打印上交等，不再希望報表 上的數(shù)據(jù)發(fā)生任何變化，把報表保護起來，可以對該表頁進行“表頁不計算“操作，以避免由于誤操 作，造成報表數(shù)據(jù)變化等，菜單路徑如下圖， “數(shù)據(jù)”“表頁不計算” 。 8.8.報表重算報表重算 如果總賬數(shù)據(jù)做了修改或調(diào)整，需要 UFO 報表重新從總賬取數(shù)，以保證總賬系統(tǒng)中數(shù)據(jù)同報表中 數(shù)據(jù)一致，可以進行報表重新計算或某會計期間表頁重新計算。 8.1.8.1.表頁重算表頁重算 路徑：“數(shù)據(jù)”

15、“表頁重算” 單擊【是】按鈕，開始重新計算屏幕顯示的表頁。 8.2.8.2.整表重算整表重算 路徑：“數(shù)據(jù)”“整表重算” 注意： 整表重算是表示該表中，不管多少張表頁，只要未進行“表頁不計算”操作，將全部進行重 新計算，所以進行此操作時，可能造成某些數(shù)據(jù)無法恢復(fù)。 如果表頁進行了“表頁不計算”的操作，該報表無論是表頁重算還是整表重算，報表均不進 行重新計算，如果要此表頁進行計算，請先取消“表頁不計算”的標識。 如下圖： 9.9.報表修改報表修改 9.1.9.1.報表狀態(tài)切換報表狀態(tài)切換 將報表轉(zhuǎn)換為“格式”狀態(tài)，在打開報表的狀態(tài)下，單擊左下角的“數(shù)據(jù)”按鈕。如下圖所示。 “數(shù)據(jù)”狀態(tài)是在報表設(shè)

16、置好了之后，根據(jù)所設(shè)置的公式，以及報表關(guān)鍵字進行取數(shù)，并顯 示報表數(shù)據(jù)的狀態(tài)。 “格式”狀態(tài)中，可以對報表格式，取數(shù)公式進行設(shè)置等。 可以在鍵盤上同時按下“Ctrl+D”鍵，進行格式和數(shù)據(jù)之間的切換。 9.2.9.2.報表項目修改報表項目修改 如上圖所示，刪除資產(chǎn)中“材料”一項，如圖選擇 A12 到 D12，單擊鍵盤上【DEL】鍵， 。 為了讓報表好看，將后面的行補上來，可以復(fù)制后面行，向上粘貼修改之后如下圖所示。 9.3.9.3.邊框設(shè)置邊框設(shè)置 用鼠標左鍵選擇需要設(shè)置邊框的區(qū)域，如下圖對 A16 到 D16 進行邊框設(shè)置，在選擇該區(qū)域之后， 單擊鼠標右鍵，在彈出菜單中選擇“單元屬性” 。

17、在“單元格屬性”窗口中，可以單擊【外邊框】或【內(nèi)邊框】進行邊框設(shè)置。 注意：單元格屬性窗口中可以對單元格邊框、對齊方式、現(xiàn)實字體等進行設(shè)置。 單擊【確定】按鈕，完成選擇區(qū)域邊框設(shè)置。 9.4.9.4.關(guān)鍵字設(shè)置關(guān)鍵字設(shè)置 單擊選擇需要設(shè)置關(guān)鍵字的單元格，單擊“數(shù)據(jù)”“關(guān)鍵字”“設(shè)置” ，如下圖所示。 在如上圖“設(shè)置關(guān)鍵字”窗口中選擇需要設(shè)置的關(guān)鍵字，如“年” ，單擊“年” ，再單擊【確定】 按鈕。此時可見如下圖所示，在對應(yīng)單元格中有了“年”關(guān)鍵字。 注意：關(guān)鍵字是報表設(shè)置取數(shù)的通道，是決定系統(tǒng)取數(shù)的關(guān)鍵。 如果對關(guān)鍵字位置進行調(diào)整，單擊“數(shù)據(jù)”“關(guān)鍵字”“偏移” ，如下圖所示。 在此窗口中，可

18、以設(shè)置的關(guān)鍵字是已經(jīng)設(shè)置到報表上的關(guān)鍵字。關(guān)鍵字如果向左邊移動，可以到 對應(yīng)的框中輸入負數(shù)，例如關(guān)鍵字“單位名稱”向左移動，可以輸入“-50” 。 10.10.函數(shù)公式修改函數(shù)公式修改 修改現(xiàn)金的期末數(shù)公式，可以用鼠標雙擊現(xiàn)金期末數(shù)對應(yīng)的公式欄，系統(tǒng)彈出定義公式對話框， 如下圖。 或者，用鼠標左鍵單擊需要修改的單元格式，在關(guān)閉中文輸入法的同時，單擊鍵盤“=”鍵，系統(tǒng) 彈出如上圖定義公式對話框。 修改公式可以將以前設(shè)置公式刪除，進行公式新填，即首先刪掉公式，單擊“函數(shù)向?qū)А?，如下圖 所示。 針對該單元格將取數(shù)現(xiàn)金的期末數(shù)，選擇如上圖左窗體中的“用友賬務(wù)函數(shù)” ，再在右窗口中選擇 “期末”函數(shù)，

19、單擊【下一步】按鈕。 在此窗口中，可以單擊【參照】按鈕，進行公式輸入，如下圖。 在此“賬務(wù)函數(shù)”窗口中錄入需要取期末數(shù)的會計科目或期間、賬套等。此處賬套號默認為 UFO 登錄的賬套，會計年度的默認選擇相似。 選擇會計科目，單擊科目后面參照按鈕，如下圖所示。 選擇將取數(shù)的會計科目，單擊【確定】按鈕。 根據(jù)前面設(shè)置，此時已經(jīng)設(shè)置好了函數(shù)內(nèi)容，單擊【確定】按鈕。 在回到定義公式界面，已經(jīng)設(shè)置好了公式：QM(101,月,)，此公式即表示取會計科目 “101”的本月期末（QM）發(fā)生數(shù)。單擊【確認】按鈕，公式設(shè)置完畢。 10.1.10.1. 匯總公式匯總公式 如上圖中，由于對報表項目進行了修改，也需要對報

20、表中的合計欄公式進行修改，修改“收入合 計”合計公式。 如前所述，選擇需要修改的公式單元，單擊鍵盤“”鍵，彈出如下圖窗口。 此處收入合計即等于 C6 到 C16 的項目相加，如上圖所示 ptotal（c6:c16） ，即從 c6 加到 c16。另 外公式也可以寫成如下圖所示 或者選擇需要加的項目，如下圖所示 再單擊如下圖所示中“向下求和”按鈕，系統(tǒng)自動設(shè)置好求和公式。 第三部分第三部分 固定資產(chǎn)系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng) 1.1.系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置 a用戶自定義“主要折舊方法“、 “資產(chǎn)分類編碼方式“和”資產(chǎn)類別“，同時定義該”資產(chǎn)類別 “的使用年限、殘值率等。 （支持資產(chǎn)類別的增、刪、改操作） 。 b用

21、戶自定義部門核算的科目，轉(zhuǎn)賬時自動生成憑證。 c提供恢復(fù)最近一次結(jié)賬前功能，方便糾錯。 2.2.與財務(wù)系統(tǒng)接口與財務(wù)系統(tǒng)接口 a系統(tǒng)提供批量制單功能制作憑證，并傳送到賬務(wù)系統(tǒng)， ，本系統(tǒng)制作的憑證在本系統(tǒng)可修改和刪除。 提供傳輸?shù)劫~務(wù)系統(tǒng)的憑證的查詢功能。 b提供固定資產(chǎn)系統(tǒng)和總賬的對賬功能。 3.3.折舊計算折舊計算 a可定義整賬套不提折舊功能。 b可自定義折舊分配周期，適合不同行業(yè)的需要。 c折舊方法除常規(guī)的四種外，提供用戶自定義折舊計算公式功能。 d系統(tǒng)自動計提折舊，生成折舊分配表，并按分配表自動制作記賬憑證。 4.卡片及其變動卡片及其變動 n提供卡片項目自定義，增加系統(tǒng)的適用性。 n按

22、類別定義卡片樣式，適合不同企業(yè)定制適合自己的特定的樣式。 n建立該系統(tǒng)前所有關(guān)于固定資產(chǎn)的一些資料通過原始卡片錄入功能錄入系統(tǒng)，因用戶失誤錄入的 卡片當(dāng)月月末結(jié)賬前可無痕跡刪除。 n提供卡片的各種變動生成變動單，可同時批量顯示和以卡片為單位顯示。 n資產(chǎn)減少提供輸入清理信息，提供誤減少的資產(chǎn)恢復(fù)功能。 n打印全面靈活?？蛇x擇打印內(nèi)容，分別打印卡片和各個附表，也可打印在一頁上，還可選擇打印 范圍（批量打?。?，打印紙張大小、打印方向等。 5.5.報表報表 a支持用戶自定義報表。 b提供直觀的圖形分析功能 c靈活更換查詢條件，自動刷新報表。 d提供多種賬薄和報表進行固定資產(chǎn)的核算、分析和管理，報表

23、分為幾類：賬薄、折舊表、統(tǒng)計表、 分析表、一覽表。 6.6.固定資產(chǎn)系統(tǒng)的具體操作固定資產(chǎn)系統(tǒng)的具體操作 6.1.6.1.基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 一般手工記賬時，您在開始記賬前，一些基本設(shè)置已作到心中有數(shù)，這些設(shè)置包括卡片項目、卡片樣 式、折舊方法、部門、資產(chǎn)分類、使用狀況、增減方式等等。要采用電算化，必須將手工記賬時采用 的信息，在賬套內(nèi)進行設(shè)置，這些基礎(chǔ)設(shè)置是使用固定資產(chǎn)系統(tǒng)進行資產(chǎn)管理和核算的基礎(chǔ)。系統(tǒng)的 各項基礎(chǔ)設(shè)置中除資產(chǎn)分類必須由用戶設(shè)置外，其它各部分都有缺省的內(nèi)容，當(dāng)這些內(nèi)容滿足您的需 要時，可不再設(shè)置。 6.2.6.2.卡片項目定義卡片項目定義 卡片項目是資產(chǎn)卡片上要顯示的用來記錄資

24、產(chǎn)資料的欄目，如原值、資產(chǎn)名稱、使用年限、折舊方法 等是卡片最基本的項目。用友固定資產(chǎn)系統(tǒng)給您提供了一些常用卡片必須的項目，稱為系統(tǒng)項目，但 這些項目不一定能滿足您對資產(chǎn)特殊管理的需要，您可以通過卡片項目定義來定義您需要的項目，您 定義的項目稱為自定義項目，這兩部分構(gòu)成卡片項目目錄。 6.3.6.3.卡片樣式定義卡片樣式定義 卡片樣式指卡片的整個外觀，包括其格式（是否有表格線、對齊形式、字體大小、字型等） 、所包含的 項目和項目的位置。不同的企業(yè)所設(shè)的卡片的樣式可能不同，同一企業(yè)對不同的資產(chǎn)，企業(yè)管理的內(nèi) 容和側(cè)重點可能不同，所以本系統(tǒng)提供卡片樣式定義功能，增大靈活性。系統(tǒng)缺省的卡片樣式為通用

25、 樣式您可以修改缺省的樣式，也可以定義新的卡片樣式。 6.4.6.4.資產(chǎn)類別設(shè)置資產(chǎn)類別設(shè)置 固定資產(chǎn)的種類繁多，規(guī)格不一，要強化固定資產(chǎn)管理，及時準確作好固定資產(chǎn)核算，必須科學(xué)地搞 好固定資產(chǎn)的分類。 （例如：土地類，房屋建筑物類，機器設(shè)備類） 6.5.6.5.部門設(shè)置部門設(shè)置 按單位實際情況，將單位的部門錄入，若已啟用其他系統(tǒng)（例如，總帳） ，可自動代入此系統(tǒng)。 6.6.6.6.部門對應(yīng)折舊科目設(shè)置部門對應(yīng)折舊科目設(shè)置 資產(chǎn)計提折舊后必須把折舊歸入成本或費用，當(dāng)按部門歸集折舊費用時，一般情況下，某一部門內(nèi)的 資產(chǎn)的折舊費用將歸集到一個比較固定的科目，所以部門折舊科目的設(shè)置完成的就是給部門

26、選擇一個 折舊科目，錄入卡片時，該科目自動缺省在卡片中錄入卡片時，該科目自動缺省在卡片中，不必一個一個輸入。 6.7.6.7.增減方式設(shè)置增減方式設(shè)置 增減方式包括增加方式和減少方式兩類。資產(chǎn)增加或減少方式用以確定資產(chǎn)計價和處理原則，同時明 確資產(chǎn)的增加或減少方式可作到對固定資產(chǎn)增減的匯總管理心中有數(shù)。增加的方式已預(yù)置：直接購買、 投資者投入、捐贈、盤盈、在建工程轉(zhuǎn)入、融資租入。減少的方式已預(yù)置：出售、盤虧、投資轉(zhuǎn)出、 捐贈轉(zhuǎn)出、報廢、毀損、融資租出。您可以在系統(tǒng)缺省的基礎(chǔ)上定義。 6.8.6.8.使用狀況定義使用狀況定義 從固定資產(chǎn)核算和管理的角度，需要明確資產(chǎn)的使用狀況，一方面可以正確地計

27、算和計提折舊，另一 方面便于統(tǒng)計固定資產(chǎn)的使用情況，提高資產(chǎn)的利用效率。主要的使用狀況有：在用、季節(jié)性停用、 經(jīng)營性出租、大修理停用、不需用、未使用等。 用友固定資產(chǎn)系統(tǒng)提供了基本的的使用狀況，分為兩級，您可以在此基礎(chǔ)上修改或定義新的使用狀況。 6.9.6.9.折舊方法定義折舊方法定義 折舊方法設(shè)置是系統(tǒng)自動計算折舊的基礎(chǔ)。系統(tǒng)給出了常用的五種方法：不提折舊、平均年限法、工 作量法、年數(shù)總和法、雙倍余額遞減法，并列出了它們的折舊計算公式。這幾種方法是系統(tǒng)缺省的折 舊方法，您只能選用，不能刪除和修改。另外可能由于各種原因，這幾種方法不能滿足需要，系統(tǒng)提 供了折舊方法的自定義功能，您可以定義自己合

28、適的折舊方法的名稱和計算公式。 6.10.6.10. 卡片的基本操作卡片的基本操作 卡片是本系統(tǒng)處理的起點?？ㄆ僮魇潜鞠到y(tǒng)操作的主要內(nèi)容，卡片操作主要包括卡片錄入（分為原 始卡片錄入和新卡片錄入） 、卡片修改、卡片刪除 、資產(chǎn)減少、卡片打印、卡片管理 幾個部分。 6.11.6.11. 原始卡片錄入原始卡片錄入 a、單擊工具欄原始卡片錄入或從【卡片】菜單中選擇【原始卡片錄入】 b、屏幕出現(xiàn)資產(chǎn)類別選擇界面，請您選擇要錄入的卡片所屬的資產(chǎn)類別（所選類別必須為最末級） 。 如果在查看一張卡片或剛完成錄入一張卡片的情況下，進行錄入原始卡片操作，直接出現(xiàn)卡片界面， 缺省的類別為該卡片的類別。 c、確定

29、后屏幕顯示卡片界面，處于編輯狀態(tài)，除了缺省的內(nèi)容外，其他各項空白。 d、錄入或參照選擇各項目的內(nèi)容。 e、資產(chǎn)的主卡錄入后，單擊其它頁簽，輸入附屬設(shè)備和錄入以前卡片發(fā)生的各種變動。附屬頁簽上的 信息只供參考，不參與計算，也不回溯,可以不填。 f、單擊保存后，錄入的卡片已經(jīng)保存入系統(tǒng)。 提示：提示： a與計算折舊有關(guān)的項目錄入后，系統(tǒng)會按照輸入的內(nèi)容將本月應(yīng)提的折舊額顯示在“月折舊額” 項目內(nèi)，可將該值與手工計算的值比較，看是否有錄入錯誤。 b原值、累計折舊、累計工作量錄入的一定要是卡片錄入月月初的價值，否則將會出現(xiàn)計算錯誤。 C 開始使用日期不能在系統(tǒng)啟動月或啟動月之后。 6.12.6.12.

30、 新增固定資產(chǎn)新增固定資產(chǎn) “資產(chǎn)增加”操作也稱“新卡片錄入” ，與“原始卡片錄入”不同。 ”資產(chǎn)增加”是指啟用帳套以后啟用帳套以后新增 的固定資產(chǎn)， ”原始卡片錄入”的是啟用帳套以前已存的固定資產(chǎn)。在系統(tǒng)日常使用過程中，可能會購進 或通過其他方式增加企業(yè)資產(chǎn)，該部分資產(chǎn)通過“資產(chǎn)增加”操作錄入系統(tǒng)。 a、單擊工具欄資產(chǎn)增加或從【卡片】菜單中選擇【資產(chǎn)增加】 。 b、屏幕出現(xiàn)資產(chǎn)類別選擇界面，請您選擇要錄入的卡片所屬的資產(chǎn)類別(必須為最末級)。 c、確定后處于編輯狀態(tài)的卡片，缺省給出的資產(chǎn)的開始使用日期的年份和月份不能修改。 d、錄入或參照選擇各項目的內(nèi)容。 e、資產(chǎn)的主卡錄入后，單擊其它頁簽

31、，輸入附屬設(shè)備及其他信息。附屬頁簽上的信息只供參考，不參 與計算，也不回溯。 f、單擊保存后，錄入的卡片已經(jīng)保存入系統(tǒng)。 g、因為是資產(chǎn)增加，該資產(chǎn)需要入賬，所以可執(zhí)行制單功能，單擊制單或從【處理】菜單中選擇 中選擇【制單】 ，制作該資產(chǎn)的記賬憑證。 提示提示： a新卡片第一個月不提折舊，折舊額為空或零。 b原值錄入的一定要是卡片錄入月月初的價值，否則將會出現(xiàn)計算錯誤。 6.13.6.13. 資產(chǎn)減少資產(chǎn)減少 資產(chǎn)在使用過程中，總會由于各種原因，如毀損、出售、盤虧等，退出企業(yè)，該部分操作稱為“資產(chǎn) 減少” 。因此固定資產(chǎn)系統(tǒng)提供資產(chǎn)減少的功能，以滿足該操作。本系統(tǒng)提供資產(chǎn)減少的批量操作，為 同

32、時清理一批資產(chǎn)提供方便。 【操作步驟】 a、單擊【卡片】菜單，選擇【資產(chǎn)減少】 。 b、選擇要減少的資產(chǎn)，有兩個方法：輸入資產(chǎn)編號或卡片號，然后單擊增加，將資產(chǎn)添加到資產(chǎn) 減少表中。如果要減少的資產(chǎn)較多并且有共同點，則通過單擊條件，屏幕顯示的界面與卡片管理 中自定義查詢的條件查詢界面一樣。 c、在表內(nèi)輸入資產(chǎn)減少的信息：“減少日期、減少方式、清理收入、清理費用、清理原因” 。如果當(dāng) 時清理輸入和費用還不知道，可以以后在該卡片的附表“清理信息”中輸入。 d、單擊確定，即完成該（批）資產(chǎn)的減少。 提示：提示： a如果要查看已減少的資產(chǎn),可到卡片管理中的“已減少固定資產(chǎn)“中查詢。 b 本月計提過折舊

33、后才可減少固定資產(chǎn)。 6.14.6.14. 資產(chǎn)變動資產(chǎn)變動 資產(chǎn)在使用過程中，可能會調(diào)整卡片上的一些項目，本系統(tǒng)把與計算和報表匯總有關(guān)的項目的調(diào)整稱 為資產(chǎn)變動操作，制作的原始單據(jù)稱為變動單。資產(chǎn)變動操作包括：原值變動、部門轉(zhuǎn)移、使用狀況 變動、使用年限調(diào)整、折舊方法調(diào)整、凈殘值（率）調(diào)整、工作總量調(diào)整、累計折舊調(diào)整、資產(chǎn)類別 調(diào)整、計提固定資產(chǎn)減值準備、轉(zhuǎn)回固定資產(chǎn)減值準備、資產(chǎn)評估。其它項目的修改，如名稱、編號、 自定義項目等的變動等可直接在卡片上進行。 a、 單擊【日常操作】菜單，選擇對應(yīng)的下級菜單，按實際情況填寫。 b、 從【卡片】菜單中選擇【變動單】 ，再選擇【變動單管理】 ，屏幕

34、顯示變動單管理界面。 提示：提示： a變動單不能修改，只有當(dāng)月可刪除重做，所以請仔細檢查后再保存。 b所屬類別是“總提折舊的資產(chǎn)“，調(diào)整后的折舊方法不能是“不提折舊” 。 （見下圖） c所屬類別是“總不提折舊的資產(chǎn)“，折舊方法不能調(diào)整。 6.15.6.15. 工作量工作量 當(dāng)賬套內(nèi)的資產(chǎn)有使用工作量法計提折舊的時候，每月計提折舊前必須錄入資產(chǎn)當(dāng)月的工作量，本功 能通過工作量錄入實現(xiàn)。 a、單擊【處理】菜單后選擇【工作量】 ，顯示的是登錄當(dāng)月需要計提折舊的，并且折舊方法是工作量 的所有資產(chǎn)的工作量信息。 b、如果本月是最新的未結(jié)賬的月份，該表可編輯，請輸入本月工作量。當(dāng)某些資產(chǎn)的本月工作量與上

35、月相同時，選中該區(qū)域，單擊繼承上月工作量，選中區(qū)域的資產(chǎn)的本月工作量自動錄入。累計工 作量顯示的是截止本次工作量輸入后的資產(chǎn)的累計工作量。 c、單擊保存，即完成工作量輸入工作。 提示： a輸入的本期工作量必須保證使累計工作量小于等于工作總量。 b當(dāng)您選擇繼承上月工作量情況下，如果上期期末累計工作量加上本期繼承值大于工作總量，則系 統(tǒng)不執(zhí)行繼承上月工作量，而是自動計算：本月工作量=工作總量-上期期末累計工作量，然后在本月 工作量后的單元格內(nèi)標上星號，如果對自動計算的值不滿意，您可手工修改。 6.16.6.16. 折舊計提折舊計提 自動計提折舊是固定資產(chǎn)系統(tǒng)的主要功能之一。系統(tǒng)每期計提折舊一次，根

36、據(jù)您錄入系統(tǒng)的資料自動 計算每項資產(chǎn)的折舊，并自動生成折舊分配表，然后制作記賬憑證，將本期的折舊費用自動登賬。 a.從菜單【處理】中選擇【計提本月折舊】 ，屏幕出現(xiàn)提醒對話框，回答系統(tǒng)的提醒對話框后，屏幕出 現(xiàn)計提折舊過程界面，直至折舊計提完畢。 提示：提示： a本系統(tǒng)在一個期間內(nèi)可以多次計提折舊，每次計提折舊后，只是將計提的折舊累加到月初的累計 折舊，不會重復(fù)累計。 b如果上次計提折舊已制單把數(shù)據(jù)傳遞到賬務(wù)系統(tǒng)，則必須刪除該憑證才能重新計提折舊。 c計提折舊后又對賬套進行了影響折舊計算或分配的操作，必須重新計提折舊，否則系統(tǒng)不允許結(jié) 賬。 6.17.6.17. 批量制單批量制單 制作記賬憑證

37、即制單。固定資產(chǎn)系統(tǒng)和賬務(wù)系統(tǒng)之間存在著數(shù)據(jù)的自動傳輸，該傳輸通過制作傳送到 賬務(wù)的憑證實現(xiàn)。本系統(tǒng)需要制單或修改憑證的情況包括：資產(chǎn)增加（錄入新卡片） 、資產(chǎn)減少、卡片 修改（涉及到原值或累計折舊時） 、資產(chǎn)評估（涉及到原值或累計折舊變化時） 、原值變動、累計折舊 調(diào)整、折舊分配。 a、從【處理】菜單中選擇【批量制單】 ，顯示界面批量制單表，表中列示的內(nèi)容是直至本次制單，所 有本系統(tǒng)應(yīng)制而沒有制單的業(yè)務(wù)。 b、進行制單選擇，單擊制單選擇，選中的制單將連續(xù)制作憑證，一個制單（圖中顯示為一行）制作 一張憑證。 c、單擊制單設(shè)置，根據(jù)您的實際情況和需要錄入科目。 d、單擊制單，將根據(jù)您的設(shè)置提供批量制單和匯總制單。 e、單擊保存后，提示：憑證已生成。