1、應(yīng)收款管理系統(tǒng),應(yīng)收款管理系統(tǒng)的任務(wù) 應(yīng)收款管理系統(tǒng)主要實現(xiàn)企業(yè)與客戶之間業(yè)務(wù)往來賬款的核算與管理。在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，以銷售發(fā)票、費用單、其他應(yīng)收單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄銷售業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的往來款項，處理應(yīng)收款項的收回、壞賬及轉(zhuǎn)賬等情況，提供票據(jù)處理的功能，實現(xiàn)對應(yīng)收款的管理。 主要功能 應(yīng)收單據(jù)處理 收款單據(jù)處理 票據(jù)處理 轉(zhuǎn)賬處理 壞賬處理,應(yīng)收款管理初始化,一、應(yīng)用準備 以系統(tǒng)管理員身份，在系統(tǒng)管理中引入賬套。 以賬套主管身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，在“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基本信息”|“系統(tǒng)啟用”中啟用“應(yīng)收款管理”系統(tǒng)，啟用日期為“2016年1月1日”。,應(yīng)收款管理初始化,二、設(shè)置選項 應(yīng)

2、收款核銷方式為“按單據(jù)”【核銷設(shè)置】 單據(jù)審核日期依據(jù)為“單據(jù)日期”【常規(guī)】 壞賬處理方式為“應(yīng)收余額百分比法” 代墊費用類型為“其他應(yīng)收單” 應(yīng)收款核算類型為“詳細核算” 受控科目制單依據(jù)為“明細到客戶”，非受控科目制單方式為“匯總方式”；【憑證】 啟用客戶權(quán)限，按信用方式根據(jù)單據(jù)提前7天自動報警。【權(quán)限】,應(yīng)收款管理初始化,三、基礎(chǔ)設(shè)置 1、設(shè)置存貨分類和計量單位 （1）存貨分類,應(yīng)收款管理初始化,三、基礎(chǔ)設(shè)置 1、設(shè)置存貨分類和計量單位 （2）計量單位,應(yīng)收款管理初始化,三、基礎(chǔ)設(shè)置 2、設(shè)置存貨檔案,應(yīng)收款管理初始化,四、增加結(jié)算方式及開戶銀行 增加以下結(jié)算方式： 6、商業(yè)承兌匯票 7

3、、銀行承兌匯票 設(shè)置開戶銀行為： 編碼：1；銀行賬號：；幣種：人民幣；開戶銀行：工行北京支行花園路辦事處；所屬銀行編碼：中國工商銀行。,應(yīng)收款管理初始化,五、設(shè)置收發(fā)類別和銷售類型 退出“應(yīng)收款系統(tǒng)”，啟用“銷售管理”模塊。 基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)收發(fā)類別作如下設(shè)置：,銷售類型,收發(fā)類別,應(yīng)收款管理初始化,六、單據(jù)編號設(shè)置 設(shè)置本單位“銷售專用發(fā)票”、“其他應(yīng)收單”、“收款單”的編號允許手工修改。 指導：執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置”|“單據(jù)設(shè)置”|“單據(jù)編號設(shè)置”命令，打開“單據(jù)編號設(shè)置”對話框。,應(yīng)收款管理初始化,七、設(shè)置科目（業(yè)務(wù)工作） 應(yīng)收科目為“1122 應(yīng)收賬款”，預收科目為“2203預收賬款” 銷售收入

4、科目為“6001主營業(yè)務(wù)收入” 應(yīng)交增值稅科目為“應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額” 銷售退回科目為“6001主營業(yè)務(wù)收入” 銀行承兌科目為“1121應(yīng)收票據(jù)”，商業(yè)承兌科目為“1121應(yīng)收票據(jù)” 現(xiàn)金折扣科目為“6603財務(wù)費用” 票據(jù)利息科目為“6603財務(wù)費用” 票據(jù)費用科目為“6603財務(wù)費用” 收支費用科目為“6601銷售費用”。,應(yīng)收款管理初始化,八、結(jié)算方式科目設(shè)置 設(shè)置初始設(shè)置結(jié)算方式科目設(shè)置。 現(xiàn)金結(jié)算：1001 現(xiàn)金支票結(jié)算：100201 轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算：100201 信匯：100201 電匯：100201,應(yīng)收款管理初始化,九、壞賬準備設(shè)置 設(shè)置：提取比率為“0.5%”，壞賬準備

5、期初余額為“0”，壞賬準備科目為“1231壞賬準備”，壞賬準備對方科目為“660206 管理費用其他”。 指導：執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“壞賬準備設(shè)置”命令，打開“壞賬準備設(shè)置”對話框。,應(yīng)收款管理初始化,十、賬齡區(qū)間設(shè)置 在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”命令。 設(shè)置： 賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置總天數(shù)為10天、30天、60天、90天； 逾期賬齡區(qū)間設(shè)置總天數(shù)為30天、60天、90天、120天；,應(yīng)收款管理初始化,十一、報警級別設(shè)置 在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”命令，打開“初始設(shè)置”對話框。 在“初始設(shè)置”對話框中，單擊“報警級別設(shè)置”。 設(shè)置： A級時的總比率為10%，B級時20%，C級時30%，D級時40%，E級時50%，總比率在50%以上的為F級。,應(yīng)收款管理初始化,十二、錄入期初余額并與總賬系統(tǒng)進行對賬,應(yīng)收款管理初始化,十一、錄入期初