1、高檔天線項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書一、項(xiàng)目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx（集團(tuán)）有限公司（二）公司簡介公司堅(jiān)持以科技創(chuàng)新為動(dòng)力，建立了基礎(chǔ)設(shè)施較為先進(jìn)的技術(shù)中心，建成了較為完善的科技創(chuàng)新體系。通過自主研發(fā)、技術(shù)合作和引進(jìn)消化吸收等多種途徑，不斷推動(dòng)產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)。公司主導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)工藝居國內(nèi)領(lǐng)先水平，具有顯著的競爭優(yōu)勢。通過持續(xù)快速發(fā)展，公司經(jīng)濟(jì)規(guī)模和綜合實(shí)力不斷增長，企業(yè)貢獻(xiàn)力和影響力大幅提升。 本公司集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體。公司擁有雄厚的技術(shù)力量，先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備以及完善、科學(xué)的管理體系。面對(duì)科技高速發(fā)展的二十一世紀(jì)，本公司不斷創(chuàng)新，勇于開拓，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、廣泛的營銷網(wǎng)絡(luò)、優(yōu)良的售后服務(wù)贏得了

2、市場。產(chǎn)品不僅暢銷國內(nèi)，還出口全球幾十個(gè)國家和地區(qū)，深受國內(nèi)外用戶的一致好評(píng)。經(jīng)過多年的發(fā)展與積累，公司建立了較為完善的治理結(jié)構(gòu)，形成了完整的內(nèi)控制度。公司經(jīng)過長時(shí)間的生產(chǎn)實(shí)踐，培養(yǎng)和造就了一批管理水平高、綜合素質(zhì)優(yōu)秀的職工隊(duì)伍，操作技能經(jīng)驗(yàn)豐富，積累了先進(jìn)的生產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)品的管理經(jīng)驗(yàn)，并擁有一批過硬的產(chǎn)品研制開發(fā)和經(jīng)營人員，因此，項(xiàng)目承辦單位具備較強(qiáng)的新產(chǎn)品開發(fā)能力和新技術(shù)應(yīng)用能力，為實(shí)施項(xiàng)目提供了有力的技術(shù)支撐和技術(shù)人才資源保障。公司秉承以市場的為導(dǎo)向，堅(jiān)持自主創(chuàng)新、合作共贏。同時(shí)，以產(chǎn)業(yè)經(jīng)營為主體，以技術(shù)研究和資本經(jīng)營為兩翼，形成“產(chǎn)業(yè)+技術(shù)+資本”相生互動(dòng)、良性循環(huán)的業(yè)務(wù)生態(tài)效應(yīng)。產(chǎn)品的研

3、發(fā)效率和質(zhì)量是產(chǎn)品創(chuàng)新的保障，公司將進(jìn)一步加大研發(fā)基礎(chǔ)建設(shè)。通過研發(fā)平臺(tái)的建設(shè)，使產(chǎn)品研發(fā)管理更加規(guī)范化和信息化；通過產(chǎn)品監(jiān)測中心的建設(shè)，不斷完善產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，提高專業(yè)檢測能力，提升產(chǎn)品可靠性。undefined（三）公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度，xxx投資公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13040.56萬元，同比增長24.83%（2594.26萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)高檔天線生產(chǎn)及銷售收入為11884.62萬元，占營業(yè)總收入的91.14%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營業(yè)收入2738.523651.363390.553260.1413040.562主營業(yè)務(wù)收入2495.77332

4、7.693090.002971.1611884.622.1高檔天線(A)823.601098.141019.70980.483921.922.2高檔天線(B)574.03765.37710.70683.372733.462.3高檔天線(C)424.28565.71525.30505.102020.392.4高檔天線(D)299.49399.32370.80356.541426.152.5高檔天線(E)199.66266.22247.20237.69950.772.6高檔天線(F)124.79166.38154.50148.56594.232.7高檔天線(.)49.9266.5561.8059.

5、42237.693其他業(yè)務(wù)收入242.75323.66300.54288.981155.94根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測算，公司實(shí)現(xiàn)利潤總額2996.07萬元，較去年同期相比增長677.23萬元，增長率29.21%；實(shí)現(xiàn)凈利潤2247.05萬元，較去年同期相比增長388.53萬元，增長率20.91%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元13040.56完成主營業(yè)務(wù)收入萬元11884.62主營業(yè)務(wù)收入占比91.14%營業(yè)收入增長率（同比）24.83%營業(yè)收入增長量（同比）萬元2594.26利潤總額萬元2996.07利潤總額增長率29.21%利潤總額增長量萬元677.23凈利潤萬元2247.05凈利潤

6、增長率20.91%凈利潤增長量萬元388.53投資利潤率37.66%投資回報(bào)率28.24%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率22.87%企業(yè)總資產(chǎn)萬元23191.09流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元39.66%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元9197.69資產(chǎn)負(fù)債率35.87%（四）報(bào)告咨詢機(jī)構(gòu)泓域咨詢機(jī)構(gòu)二、項(xiàng)目建設(shè)符合性初步統(tǒng)計(jì)，2019年全省生產(chǎn)總值同比增長8%左右，總量躍上4萬億元臺(tái)階；一般公共預(yù)算總收入5147億元，增長2%；地方一般公共預(yù)算收入3052億元，增長1.5%；固定資產(chǎn)投資增長6%；進(jìn)出口增長7.8%，其中出口增長8.7%；實(shí)際使用外資增長3.3%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長10%；居民消費(fèi)價(jià)格總水平上漲2.6%；城鎮(zhèn)登記

7、失業(yè)率3.5%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入45620元，增長8.3%；農(nóng)村居民人均可支配收入19568元，增長9.8%。堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展，最大限度釋放創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造動(dòng)能。深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，著力營造有利于創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造的良好發(fā)展環(huán)境，推進(jìn)質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革邁出新步伐，加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系。今年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)是：全省生產(chǎn)總值同比增長7%-7.5%；一般公共預(yù)算總收入增長2.5%左右，地方一般公共預(yù)算收入增長2%左右；固定資產(chǎn)投資增長7.5%左右；進(jìn)出口增長3%，實(shí)際使用外資增長3%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長9.5%，居民消費(fèi)價(jià)格總水平漲幅3.5%左右；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.2%

8、以內(nèi)；城鎮(zhèn)居民、農(nóng)村居民人均可支配收入分別增長8%和8.5%；完成節(jié)能減排降碳目標(biāo)。三、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱高檔天線項(xiàng)目（二）項(xiàng)目選址xxx新興產(chǎn)業(yè)示范基地（三）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積40853.75平方米（折合約61.25畝）。（四）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)60.98%，建筑容積率1.44，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.14%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度190.99萬元/畝。（五）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目凈用地面積40853.75平方米，建筑物基底占地面積24912.62平方米，總建筑面積58829.40平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程40687.08平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積3613.25平方米。（六）

9、設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)83臺(tái)（套），設(shè)備購置費(fèi)3718.35萬元。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量1184363.50千瓦時(shí)，折合145.56噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量14672.75立方米，折合1.25噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“高檔天線項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1184363.50千瓦時(shí)，年總用水量14672.75立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）146.81噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量62.92噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率23.09%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合xxx新興產(chǎn)業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃，符合xxx新興產(chǎn)業(yè)示范基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染

10、物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資14497.09萬元，其中：固定資產(chǎn)投資11698.14萬元，占項(xiàng)目總投資的80.69%；流動(dòng)資金2798.95萬元，占項(xiàng)目總投資的19.31%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入20283.00萬元，總成本費(fèi)用15319.72萬元，稅金及附加245.57萬元，利潤總額4963.28萬元，利稅總額5893.44萬元，稅后凈利潤3722.46萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2170.98萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤

11、率34.24%，投資利稅率40.65%，投資回報(bào)率25.68%，全部投資回收期5.39年，提供就業(yè)職位408個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。將整個(gè)項(xiàng)目分期、分段建設(shè)，進(jìn)行項(xiàng)目分解、工期目標(biāo)分解，按項(xiàng)目的適應(yīng)性安排施工，各主體工程的施工期叉開實(shí)施。項(xiàng)目承辦單位組建一個(gè)投資控制小組，負(fù)責(zé)各期投資目標(biāo)管理跟蹤，各階段實(shí)際投資與計(jì)劃對(duì)比，進(jìn)行投資計(jì)劃調(diào)整，分析原因采取措施，確保該項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)如期完成。四、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xxx新興產(chǎn)業(yè)示范基地及xxx新興產(chǎn)業(yè)示范基地高檔天線行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)xxx新興產(chǎn)業(yè)示范基地高

12、檔天線產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx投資公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“高檔天線項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xxx新興產(chǎn)業(yè)示范基地經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位408個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2170.98萬元，可以促進(jìn)xxx新興產(chǎn)業(yè)示范基地區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率34.24%，投資利稅率40.65%，全部投資回報(bào)率25.68%，全部投資回收期5.39年，固定資產(chǎn)投資回收期5.39年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、國家支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，是明確的、一貫的，而且是不斷深

13、化的，不是一時(shí)的權(quán)宜之計(jì)，更不是過河拆橋式的策略性利用。對(duì)于非公有制經(jīng)濟(jì)的地位和作用，“三個(gè)沒有變”的判斷：“非公有制經(jīng)濟(jì)在我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的地位和作用沒有變，我們毫不動(dòng)搖鼓勵(lì)、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針政策沒有變，我們致力于為非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境和提供更多機(jī)會(huì)的方針政策沒有變?！蓖瑫r(shí)，公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展，是寫入黨章和憲法的基本經(jīng)濟(jì)制度，這是不會(huì)變的，也是不能變的。進(jìn)入新時(shí)代，中國的民營經(jīng)濟(jì)只會(huì)壯大、不會(huì)離場，只會(huì)越來越好、不會(huì)越來越差。綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。五、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序

14、號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米40853.7561.25畝1.1容積率1.441.2建筑系數(shù)60.98%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝190.991.4基底面積平方米24912.621.5總建筑面積平方米58829.401.6綠化面積平方米3613.25綠化率6.14%2總投資萬元14497.092.1固定資產(chǎn)投資萬元11698.142.1.1土建工程投資萬元5170.342.1.1.1土建工程投資占比萬元35.66%2.1.2設(shè)備投資萬元3718.352.1.2.1設(shè)備投資占比25.65%2.1.3其它投資萬元2809.452.1.3.1其它投資占比19.38%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比80.6

15、9%2.2流動(dòng)資金萬元2798.952.2.1流動(dòng)資金占比19.31%3收入萬元20283.004總成本萬元15319.725利潤總額萬元4963.286凈利潤萬元3722.467所得稅萬元1.448增值稅萬元684.599稅金及附加萬元245.5710納稅總額萬元2170.9811利稅總額萬元5893.4412投資利潤率34.24%13投資利稅率40.65%14投資回報(bào)率25.68%15回收期年5.3916設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）8317年用電量千瓦時(shí)1184363.5018年用水量立方米14672.7519總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤146.8120節(jié)能率23.09%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤62.9222員工數(shù)量人4

16、08土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程17613.2217613.2240687.0840687.083933.451.1主要生產(chǎn)車間10567.9310567.9324412.2524412.252438.741.2輔助生產(chǎn)車間5636.235636.2313019.8713019.871258.701.3其他生產(chǎn)車間1409.061409.062359.852359.85236.012倉儲(chǔ)工程3736.893736.8911792.5111792.51829.132.1成品貯存934.22934.222948.132948.

17、13207.282.2原料倉儲(chǔ)1943.181943.186132.116132.11431.152.3輔助材料倉庫859.48859.482712.282712.28190.703供配電工程199.30199.30199.30199.3015.763.1供配電室199.30199.30199.30199.3015.764給排水工程229.20229.20229.20229.2014.104.1給排水229.20229.20229.20229.2014.105服務(wù)性工程2366.702366.702366.702366.70166.405.1辦公用房1121.841121.841121.841

18、121.8494.895.2生活服務(wù)1244.861244.861244.861244.8690.126消防及環(huán)保工程667.66667.66667.66667.6652.816.1消防環(huán)保工程667.66667.66667.66667.6652.817項(xiàng)目總圖工程99.6599.6599.6599.6559.887.1場地及道路硬化6434.001036.201036.207.2場區(qū)圍墻1036.206434.006434.007.3安全保衛(wèi)室99.6599.6599.6599.658綠化工程2823.2798.81合計(jì)24912.6258829.4058829.405170.34節(jié)能分析一

19、覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤146.811.1年用電量千瓦時(shí)1184363.501.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤145.561.3年用水量立方米14672.751.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.252年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤62.923節(jié)能率23.09%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元7955.571.1完成比例54.88%2完成固定資產(chǎn)投資萬元5160.622.1完成比例64.87%3完成流動(dòng)資金投資萬元2794.953.1完成比例35.13%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2771.2人均年工資萬元5.631.3年工資額萬元1375.502工程技術(shù)人

20、員工資2.1平均人數(shù)人612.2人均年工資萬元5.802.3年工資額萬元407.783企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人163.2人均年工資萬元6.793.3年工資額萬元98.794品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人334.2人均年工資萬元5.464.3年工資額萬元169.285其他人員工資5.1平均人數(shù)人215.2人均年工資萬元5.315.3年工資額萬元151.216職工工資總額萬元2202.56固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元5170.343718.35190.9911698.141.1工程費(fèi)用萬元5170.343718.351

21、6074.851.1.1建筑工程費(fèi)用萬元5170.345170.3435.66%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元3718.353718.3525.65%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元2809.452809.4519.38%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1564.591564.591.3預(yù)備費(fèi)萬元1244.861244.861.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元657.41657.411.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元587.45587.452建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元11698.1411698.14流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元16074.859209.9911711

22、.6516074.8516074.8516074.851.1應(yīng)收賬款萬元4822.452893.473857.964822.454822.454822.451.2存貨萬元7233.684340.215786.957233.687233.687233.681.2.1原輔材料萬元2170.101302.061736.082170.102170.102170.101.2.2燃料動(dòng)力萬元108.5165.1086.80108.51108.51108.511.2.3在產(chǎn)品萬元3327.491996.502661.993327.493327.493327.491.2.4產(chǎn)成品萬元1627.58976.55

23、1302.061627.581627.581627.581.3現(xiàn)金萬元4018.712411.233214.974018.714018.714018.712流動(dòng)負(fù)債萬元13275.907965.5410620.7213275.9013275.9013275.902.1應(yīng)付賬款萬元13275.907965.5410620.7213275.9013275.9013275.903流動(dòng)資金萬元2798.951679.372239.162798.952798.952798.954鋪底流動(dòng)資金萬元932.97559.79746.39932.97932.97932.97總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)

24、投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元14497.09123.93%123.93%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元11698.14100.00%100.00%80.69%2.1工程費(fèi)用萬元8888.6975.98%75.98%61.31%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元5170.3444.20%44.20%35.66%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元3718.3531.79%31.79%25.65%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1564.5913.37%13.37%10.79%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1564.5913.37%13.37%10.79%2.3預(yù)備費(fèi)萬元1244.8610.64%10.

25、64%8.59%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元657.415.62%5.62%4.53%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元587.455.02%5.02%4.05%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元11698.14100.00%100.00%80.69%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元2798.9523.93%23.93%19.31%7鋪底流動(dòng)資金萬元932.987.98%7.98%6.44%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元12169.8016226.4020283.0020283.0020283.001.1萬元12169.8016226.40202

26、83.0020283.0020283.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元3894.345192.456490.566490.566490.563增值稅萬元410.75547.67684.59684.59684.593.1銷項(xiàng)稅額萬元3245.283245.283245.283245.283245.283.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元1536.412048.552560.692560.692560.694城市維護(hù)建設(shè)稅萬元28.7538.3447.9247.9247.925教育費(fèi)附加萬元12.3216.4320.5420.5420.546地方教育費(fèi)附加萬元8.2210.9513.6913.6913.699土地使用稅萬元16

27、3.41163.41163.41163.41163.4110稅金及附加萬元212.70229.14245.57245.57245.57折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值5170.345170.34當(dāng)期折舊額4136.27206.81206.81206.81206.81206.81凈值1034.074963.534756.714549.904343.094136.272機(jī)器設(shè)備原值3718.353718.35當(dāng)期折舊額2974.68198.31198.31198.31198.31198.31凈值3520.043321.733123.412925.1

28、02726.793建筑物及設(shè)備原值8888.69當(dāng)期折舊額7110.95405.13405.13405.13405.13405.13建筑物及設(shè)備凈值1777.748483.568078.437673.307268.176863.044無形資產(chǎn)原值1564.591564.59當(dāng)期攤銷額1564.5939.1139.1139.1139.1139.11凈值1525.481486.361447.251408.131369.025合計(jì)：折舊及攤銷8675.54444.24444.24444.24444.24444.24總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)

29、萬元9762.475857.487809.989762.479762.479762.472外購燃料動(dòng)力費(fèi)萬元840.73504.44672.58840.73840.73840.733工資及福利費(fèi)萬元2202.562202.562202.562202.562202.562202.564修理費(fèi)萬元48.6229.1738.9048.6248.6248.625其它成本費(fèi)用萬元2021.101212.661616.882021.102021.102021.105.1其他制造費(fèi)用萬元958.21574.93766.57958.21958.21958.215.2其他管理費(fèi)用萬元279.68167.8122

30、3.74279.68279.68279.685.3其他銷售費(fèi)用萬元1086.40651.84869.121086.401086.401086.406經(jīng)營成本萬元14875.488925.2911900.3814875.4814875.4814875.487折舊費(fèi)萬元405.13405.13405.13405.13405.13405.138攤銷費(fèi)萬元39.1139.1139.1139.1139.1139.119利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元15319.7210250.5512785.1415319.7215319.7215319.7210.1可變成本萬元12672.927603.7510138.3412672.9212672.9212672.9210.2固定成本萬元2646.802646.802646.802646.802646.802646.8011盈虧平衡點(diǎn)40.44%40.44%利潤及利潤分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元20283.0012169.8016226.4020283.0020283.0020283.002稅金及附加萬元245.57212.70229.14245.57245.57245.573總成本費(fèi)用萬元15319.721025