山東省濟(jì)寧市XX木業(yè)公司年產(chǎn)260萬(wàn)平方米復(fù)合木地板項(xiàng)目可行性研究報(bào)告卓遠(yuǎn)宏圖工程咨詢(xún)有限公司-1-山東省濟(jì)寧市XX木業(yè)有限公司年產(chǎn)260萬(wàn)平方米復(fù)合木地板項(xiàng)目可行性研究報(bào)告山東XX工程咨詢(xún)有限公司2010年11月山東省濟(jì)寧市XX木業(yè)公司年產(chǎn)260萬(wàn)平方米復(fù)合木地板項(xiàng)目可行性研究報(bào)告卓遠(yuǎn)宏圖工程咨詢(xún)有限公司-2-目錄第一章總論.-4-第一節(jié)概述.-4-第二節(jié)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo).-8-第二章項(xiàng)目提出背景、建設(shè)的必要性及優(yōu)勢(shì).-10-第一節(jié)項(xiàng)目提出的背景.-10-第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的意義和必要性.-12-第四章市場(chǎng)分析.-17-第五章建設(shè)內(nèi)容、產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模.-22-第一節(jié)建設(shè)內(nèi)容.-22-第二節(jié)產(chǎn)品方案.-22-第三節(jié)建設(shè)規(guī)模.-23-第六章廠(chǎng)址選擇與建設(shè)條件.-25-第一節(jié)兗州市概況.-25-第二節(jié)廠(chǎng)址選擇及建設(shè)條件.-28-第七章工藝技術(shù)方案與設(shè)備選擇.-30-第一節(jié)工藝技術(shù)方案與特點(diǎn).-30-第二節(jié)設(shè)備選擇.-33-第八章主要原輔材料.-36-第九章總圖運(yùn)輸與公共輔助工程.-37-第一節(jié)總圖布置.-37-第二節(jié)總平面主要技術(shù)指標(biāo).-41-第三節(jié)場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸.-42-第四節(jié)配套設(shè)施.-43-第十章環(huán)境保護(hù)、消防和生產(chǎn)安全.-47-第一節(jié)環(huán)境保護(hù).-47-第二節(jié)消防.-50-第三節(jié)生產(chǎn)安全.-52-第十一章節(jié)能分析.-56-第十二章企業(yè)組織、勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn).-60-第一節(jié)項(xiàng)目組織及項(xiàng)目管理.-60-第二節(jié)人員配置與培訓(xùn).-61-第十三章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度.-63-第十四章工程招標(biāo).-64-第十五章投資估算及資金籌措.-67-第一節(jié)估算依據(jù).-67-第二節(jié)固定資產(chǎn)投資估算的范圍和方法.-67-第三節(jié)固定資產(chǎn)投資估算額及構(gòu)成分析.-68-第四節(jié)流動(dòng)資金估算.-70-第五節(jié)總投資估算.-71-山東省濟(jì)寧市XX木業(yè)公司年產(chǎn)260萬(wàn)平方米復(fù)合木地板項(xiàng)目可行性研究報(bào)告卓遠(yuǎn)宏圖工程咨詢(xún)有限公司-3-第六節(jié)資金籌措.-72-第十六章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià).-73-山東省濟(jì)寧市XX木業(yè)公司年產(chǎn)260萬(wàn)平方米復(fù)合木地板項(xiàng)目可行性研究報(bào)告卓遠(yuǎn)宏圖工程咨詢(xún)有限公司-4-第一章總論第一節(jié)概述一、項(xiàng)目名稱(chēng)山東XX木業(yè)有限公司年產(chǎn)260萬(wàn)平方米復(fù)合木地板項(xiàng)目二、項(xiàng)目承擔(dān)單位項(xiàng)目承擔(dān)單位名稱(chēng)：山東XX木業(yè)有限公司法定代表人：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話(huà)：三、可行性研究報(bào)告編制單位1、單位名稱(chēng)：山東XX工程咨詢(xún)有限公司2、工程咨詢(xún)資格證書(shū)編號(hào)：3、工程咨詢(xún)資格等級(jí)：丙級(jí)4、發(fā)證機(jī)關(guān)：國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)5、聯(lián)系電話(huà)：四、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)(第三版)；2、國(guó)家關(guān)于鼓勵(lì)發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)政策；3、國(guó)家、山東省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃；4、兗州市有關(guān)行業(yè)管理部門(mén)提供的項(xiàng)目相關(guān)證明件；5、國(guó)家、山東省和濟(jì)寧市有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃；山東省濟(jì)寧市XX木業(yè)公司年產(chǎn)260萬(wàn)平方米復(fù)合木地板項(xiàng)目可行性研究報(bào)告卓遠(yuǎn)宏圖工程咨詢(xún)有限公司-5-6、現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；7、建設(shè)單位提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料；8、山東XX木業(yè)有限公司委托山東XX工程咨詢(xún)有限公司編制本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的合同。五、可行性研究范圍根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的研究范圍主要包括：1、項(xiàng)目提出的背景及必要性；2、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)；3、建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案；4、廠(chǎng)址選擇和建設(shè)條件；5、公用工程及配套條件；6、工藝技術(shù)方案和設(shè)備選擇；7、原輔材料供應(yīng)；8、環(huán)保與勞動(dòng)安全；9、節(jié)能與消防；10、企業(yè)組織與勞動(dòng)定員；11、投資估算和資金籌措；12、經(jīng)濟(jì)和財(cái)務(wù)分析。通過(guò)對(duì)以上內(nèi)容的研究，力求提供較準(zhǔn)確的資料和數(shù)據(jù)，對(duì)該項(xiàng)目是否可行作出可觀(guān)、科學(xué)的結(jié)論，以作為投資決策的依據(jù)。六、項(xiàng)目概要（一）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案根據(jù)產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)拓情況，并結(jié)合資金籌措及協(xié)作配套條件的可行性，確定形成年產(chǎn)260萬(wàn)平方米實(shí)木復(fù)合地板的生產(chǎn)能力。（二）項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)山東省濟(jì)寧市XX木業(yè)公司年產(chǎn)260萬(wàn)平方米復(fù)合木地板項(xiàng)目可行性研究報(bào)告卓遠(yuǎn)宏圖工程咨詢(xún)有限公司-6-本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于兗州市漕河鎮(zhèn)后邴工業(yè)園區(qū)內(nèi)，征地面積65畝，用地性質(zhì)為工業(yè)用地。（四）原料及動(dòng)力供應(yīng)1、主要原料項(xiàng)目所需主要原材料為木材、E0膠等，均可在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)就近采購(gòu)。2、能源供應(yīng)水：廠(chǎng)區(qū)內(nèi)供水，水源為地下水，可滿(mǎn)足項(xiàng)目需求。電：廠(chǎng)區(qū)內(nèi)計(jì)劃新建變配電站，配備300kVA變壓器兩臺(tái)和相應(yīng)配電設(shè)施，可滿(mǎn)足項(xiàng)目要求。熱：采用自備鍋爐，可滿(mǎn)足項(xiàng)目需求。（五）項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容1、主要土建工程新增建構(gòu)筑物占地面積共計(jì)25060平方米，建筑面積共計(jì)29620平方米。2、主要生產(chǎn)及輔助設(shè)備本項(xiàng)目新增旋切機(jī)、鋸、預(yù)壓機(jī)、熱壓機(jī)、砂光機(jī)、涂膠機(jī)、開(kāi)槽機(jī)、UV生產(chǎn)線(xiàn)、變壓器、鍋爐等生產(chǎn)及輔助設(shè)備共計(jì)94臺(tái)（套）。（四）投資估算本項(xiàng)目總投資估算為11000.03萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資總額10268.55萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金731.47萬(wàn)元。（五）資金籌措本項(xiàng)目計(jì)劃總投資11000.03萬(wàn)元，其中企業(yè)自籌6800.03萬(wàn)元，銀行融資4200萬(wàn)元。七、可行性報(bào)告編制過(guò)程本項(xiàng)目通過(guò)采用先進(jìn)、成熟的生產(chǎn)工藝技術(shù)，生產(chǎn)復(fù)合木地山東省濟(jì)寧市XX木業(yè)公司年產(chǎn)260萬(wàn)平方米復(fù)合木地板項(xiàng)目可行性研究報(bào)告卓遠(yuǎn)宏圖工程咨詢(xún)有限公司-7-板，具有較好的市場(chǎng)前景。本項(xiàng)目的建設(shè)，不僅增加企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展等都將起到推動(dòng)作用，也具有良好的社會(huì)效益。項(xiàng)目確定后，建設(shè)單位委托山東XX工程咨詢(xún)有限公司編制山東XX木業(yè)有限公司年產(chǎn)260萬(wàn)平方米復(fù)合木地板項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。山東XX工程咨詢(xún)有限公司接受委托后，認(rèn)真分析了已有基礎(chǔ)資料，并進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)察看，提出了工程初步方案，經(jīng)與建設(shè)單位有關(guān)人員分析，達(dá)成共識(shí)后，著手指導(dǎo)修改編制本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。在可行性研究報(bào)告編制過(guò)程中，本著客觀(guān)、科學(xué)、合理、經(jīng)濟(jì)的原則，對(duì)工程方案中的具體問(wèn)題與建設(shè)單位多次溝通商討，對(duì)主要工程方案進(jìn)行了調(diào)整優(yōu)化，最終提出可行性研究報(bào)告中的方案。本可行性研究報(bào)告通過(guò)對(duì)有關(guān)資料的分析論證和對(duì)投資估算、效益進(jìn)行分析，力求對(duì)項(xiàng)目的必要性、可行性做出客觀(guān)、科學(xué)、公正的論述，為投資決策提供科學(xué)依據(jù)。八、簡(jiǎn)要結(jié)論研究本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，正常年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入30160萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅3212.85萬(wàn)元，其中利潤(rùn)總額2409.64萬(wàn)元。項(xiàng)目投資利潤(rùn)率25.28%，投資利稅率37.42%。全部投資財(cái)務(wù)稅后內(nèi)部收益率為28.83%，投資回收期4.49年(含建設(shè)期1年)，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%)為8861萬(wàn)元，均高于同行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為5