第九章 金算盤財(cái)務(wù)軟件6f應(yīng)用 第9章 金算盤財(cái)務(wù)軟件6f應(yīng)用 本章主要內(nèi)容： 9.1 系統(tǒng)應(yīng)用 9.2 日常業(yè)務(wù)處理 9.3 固定資產(chǎn) 9.4 工資 9.5 電子報(bào)表 9.1.1 應(yīng)用案例 案例內(nèi)容： 企業(yè)名稱：重慶宏豐公司 基本情況：企業(yè)性質(zhì)、會(huì)計(jì)制度、科目、組織機(jī)構(gòu)、人員 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)：2005年1月一個(gè)月的各種常見業(yè)務(wù)，包括費(fèi)用 報(bào)銷、存貨業(yè)務(wù)、往來業(yè)務(wù)、工資發(fā)放、固資業(yè)務(wù) 案例目的： 熟練掌握各類業(yè)務(wù)在軟件中的實(shí)現(xiàn)方式 對(duì)照案例數(shù)據(jù)，及時(shí)驗(yàn)證軟件操作是否正確 9.1.2 系統(tǒng)應(yīng)用 新建賬套 財(cái)務(wù)分工幣種匯率憑證類型會(huì)計(jì)科目 期初余額部門職員往來單位 固資折舊壞賬計(jì)提科目計(jì)息自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 賬表的查詢與打印憑證錄入復(fù)核記賬 固資編碼 固資期初 工資變動(dòng)損益結(jié)轉(zhuǎn)期末結(jié)賬 編制報(bào)表 9.1.2.1操作流程 9.1.2 系統(tǒng)應(yīng)用 系統(tǒng)環(huán)境建議配置 cpu：以上 內(nèi)存：以上 硬盤：以上 安裝步驟 啟動(dòng)安裝程序 選擇安裝目錄 設(shè)置常用參數(shù) 9.1.2.1系統(tǒng)環(huán)境及軟件安裝 9.1.2 系統(tǒng)應(yīng)用 （1）賬套名稱 （2）會(huì)計(jì)制度和行業(yè) （3）科目設(shè)置 （6）控制科目 （4）本位幣 （5）會(huì)計(jì)年度 9.1.2.2新建賬套 9.1.2 系統(tǒng)應(yīng)用 9.1.2.3賬套初始化 1 財(cái)務(wù)分工 操作路徑：【工具】 【財(cái)務(wù)分工】 新增操作員 設(shè)置登錄密碼 配置操作權(quán)限 9.1.2 系統(tǒng)應(yīng)用 9.1.2.3賬套初始化 2幣種匯率設(shè)置 “列表” “幣種匯率” 9.1.2 系統(tǒng)應(yīng)用 9.1.2.3賬套初始化 3憑證類型設(shè)置 “列表”“憑證 類型” 憑證通常分類方法有“記賬憑證” ，“收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證 ”，“現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付、轉(zhuǎn) 賬憑證”幾種，這里我們采用只設(shè)“ 記賬憑證”的憑證分類方法。 9.1.2 系統(tǒng)應(yīng)用 9.1.2.3賬套初始化 4會(huì)計(jì)科目 “列表”“會(huì)計(jì) 科目” 9.1.2 系統(tǒng)應(yīng)用 9.1.2.3賬套初始化 5部門職員 “列表”“部門職 員” 9.1.2 系統(tǒng)應(yīng)用 9.1.2.3賬套初始化 6往來單位 “列表”“往來單 位” （1）新增“單位類型” 單擊列表左下方的“編輯”按鈕 ，從彈出的菜單中選擇“新增” ，出現(xiàn)“新增單位類型”窗口。 在“單位類型”頁(yè)中新增兩種單 位類型：“市內(nèi)”和“市外”。 （2）新增“往來單位” 9.1.2 系統(tǒng)應(yīng)用 9.1.2.3賬套初始化 6期初余額 “列表”“期初余 額” （1）科目期初 （2）單位往來期初（3）個(gè)人期初 9.2 日常業(yè)務(wù)處理 （1）憑證錄入 （2）憑證審核 （3）憑證記賬 9. 2. 1憑證處理 9.2 日常業(yè)務(wù)處理 導(dǎo)航圖“賬務(wù)” “記賬憑證” 9. 2. 1憑證處理 9.2.1.1憑證錄入 9.2 日常業(yè)務(wù)處理 導(dǎo)航圖“賬務(wù)” “記賬憑證” 9. 2. 1憑證處理 9.2.1.2憑證審核 （1）單張審核 在“記賬憑證”窗口，找到要復(fù)核 的憑證，再單擊工具欄上的“復(fù)核 ”按鈕即可 （2）多張審核 在憑證列表窗口選擇要復(fù)核的憑證 ，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出菜單中選 擇“多張復(fù)核” 9.2 日常業(yè)務(wù)處理 導(dǎo)航圖“賬務(wù)” “記賬” 9. 2. 1憑證處理 9.2.1.3憑證記賬 對(duì)于憑證的記賬操作，沒有 復(fù)核時(shí)的要求，即憑證記賬的操 作員可以是憑證錄入者也可以是 其他操作員。記賬也有單張記賬 和多張記賬兩種方式，具體操作 方式參照憑證復(fù)核操作方法。 9.2 日常業(yè)務(wù)處理 導(dǎo)航圖“現(xiàn)金銀行” “銀行對(duì)賬” 9.2.2 銀行對(duì)賬 9.2.2.1啟用銀行對(duì)賬 9.2 日常業(yè)務(wù)處理 導(dǎo)航圖“現(xiàn)金銀行” “銀行對(duì)賬” 9.2.2 銀行對(duì)賬 9.2.2.2錄入銀行對(duì)賬 單 在【銀行科目余額表】中單擊 “1002-01 銀行存款-工行存款”， 然后單擊窗口左下角的【對(duì)賬單 】按鈕，彈出【銀行對(duì)賬單】窗 口，單擊工具欄上的【新增】按 鈕，此時(shí)可依照表9-7錄入銀行對(duì) 賬單。 9.2 日常業(yè)務(wù)處理 導(dǎo)航圖“現(xiàn)金銀行” “銀行對(duì)賬” 9.2.2 銀行對(duì)賬 9.2.2.3銀行對(duì)賬 9.2 日常業(yè)務(wù)處理 導(dǎo)航圖“基礎(chǔ)設(shè)置” “會(huì)計(jì)科目” 9. 2. 3數(shù)量核算 1.設(shè)置數(shù)量核算科目 雙擊會(huì)計(jì)科目，在“修改會(huì) 計(jì)科目”窗口中，選中“數(shù)量核 算”復(fù)選框，然后在“計(jì)量單位 ”中輸入“件”，單擊“確定” 按鈕即可。 9.2 日常業(yè)務(wù)處理 導(dǎo)航圖“基礎(chǔ)設(shè)置” “期初余額” 9. 2. 3數(shù)量核算 2.數(shù)量期初 在 “科目期初余額列表”窗 口，找到“1201-01 甲商品” 這一行，在“數(shù)量”一欄中輸入 “100”。 9.2 日常業(yè)務(wù)處理 導(dǎo)航圖“賬務(wù)”“ 記賬憑證” 9. 2. 3數(shù)量核算 2.數(shù)量憑證 以第三筆業(yè)務(wù)為例，在“記 賬憑證”窗口中，“科目”欄錄 入“1201-01 物資采購(gòu)甲商品 ”后，錄入借方金額時(shí)，需要錄 入單價(jià)和數(shù)量，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)算出 金額。然后繼續(xù)錄入下一個(gè)分錄 ，此時(shí)若再回到“1201-01 物資 采購(gòu)甲商品”這一筆分錄，可 以在說明一欄處看到提示：“物 資采購(gòu)甲商品 單價(jià)：600 數(shù)量：200”。 9.2 日常業(yè)務(wù)處理 9.2.4 往來賬管理 1期初設(shè)置 2憑證錄入 3應(yīng)收應(yīng)付核銷 1期初設(shè)置 對(duì)往來賬進(jìn)行管理的前提是設(shè)置了 往來單位，將有關(guān)的會(huì)計(jì)科目設(shè)置為 應(yīng)收或應(yīng)付性質(zhì)，并錄入往來期初明 細(xì)賬。 以輸入案例中第二張憑證為例， 先在“摘要”中錄入“收到海華公司 貨款”，在“科目”中選擇“1002-01 銀行存款工行存款”，在“借方金 額”中錄入“5,000”，在第二行的“科 目”中選擇“1131 應(yīng)收賬款”，在貸 方余額中錄入“5,000”。 3應(yīng)收應(yīng)付核銷 記賬憑證界面 9.2 日常業(yè)務(wù)處理 6f導(dǎo)航圖“賬務(wù)“ “通用轉(zhuǎn)賬“ 9.2.5 期末處理 9.2.5.1通用轉(zhuǎn)賬憑證 1.定義 9.2 日常業(yè)務(wù)處理 6f導(dǎo)航圖“賬務(wù)“ “通用轉(zhuǎn)賬“ 9.2.5 期末處理 9.2.5.1通用轉(zhuǎn)賬憑證 2.執(zhí)行 （1）選擇要轉(zhuǎn)賬的憑證 （2）執(zhí)行通用轉(zhuǎn)賬 在“通用轉(zhuǎn)賬憑證列表“中選中要執(zhí)行轉(zhuǎn)賬的憑證，在其“選擇“一欄上作上選擇標(biāo)記 單擊“通用轉(zhuǎn)賬憑證列表“下方的“轉(zhuǎn)賬“按鈕，從彈出的菜單中選擇“執(zhí)行轉(zhuǎn)賬“菜單項(xiàng)。 9.2 日常業(yè)務(wù)處理 6f主界面“賬務(wù)“ “科目計(jì)息 “ 9.2.5 期末處理 9.2.5.2科目計(jì)息 9.2 日常業(yè)務(wù)處理 6f主界面“賬務(wù)” “損益結(jié)轉(zhuǎn) “ 9.2.5 期末處理 9.2.5.3損益結(jié)轉(zhuǎn) 9.2 日常業(yè)務(wù)處理 6f主界面“賬務(wù)” “期末結(jié)賬 “ 9.2.5 期末處理 9.2.5.4期末結(jié)賬 9.2 日常業(yè)務(wù)處理 6f主界面“賬表” “賬務(wù)“ “賬表資源 管理器” 9.2.5 期末處理 9.2.6.1報(bào)表查詢 9.2 日常業(yè)務(wù)處理 6f主界面“賬表” “賬務(wù)“ “賬表資源 管理器” 9.2.5 期末處理 9.2.6.2報(bào)表設(shè)置 9.2 日常業(yè)務(wù)處理 6f主界面“賬表” “賬務(wù)“ “賬表資源 管理器” 9.2.5 期末處理 9.2.6.2報(bào)表設(shè)置 9.3 固定資產(chǎn)模塊應(yīng)用 本節(jié)主要內(nèi)容： 1、編碼設(shè)置 2、固定資產(chǎn)期初 3、固定資產(chǎn)的增減及變動(dòng) 4、計(jì)提折舊 9.3 固定資產(chǎn)模塊應(yīng)用 1、編碼設(shè)置 6f導(dǎo)航圖 “基礎(chǔ)設(shè)置” “固資編碼” 2、固定資產(chǎn)期初 6f導(dǎo)航圖 “基礎(chǔ)設(shè)置” “固資期初” 9.3 固定資產(chǎn)模塊應(yīng)用 3固定資產(chǎn)的增減及變動(dòng) 6f導(dǎo)航圖 “固定資產(chǎn)” 9.3 固定資產(chǎn)模塊應(yīng)用 （1）固定資產(chǎn)的增加 （2）減少固定資產(chǎn) （3）固定資產(chǎn)其他變動(dòng) 4計(jì)提折舊 6f導(dǎo)航圖 “固定資產(chǎn)” “計(jì)提折舊” 9.3 固定資產(chǎn)模塊應(yīng)用 9.4 工資模塊應(yīng)用 本節(jié)主要內(nèi)容： 1.職工工資基本信息 2. 建立工作表及初始設(shè)置 3.工資數(shù)據(jù)錄入及輸出 4.生成工資憑證 5.個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表 9.4 工資模塊應(yīng)用 1.職工工資基本信息 6f導(dǎo)航圖“基礎(chǔ)設(shè)置” “部門職員” 9.4 工資模塊應(yīng)用 2.建立工作表及初始設(shè)置 6f導(dǎo)航圖“工資” “建立工資表“ 9.4 工資模塊應(yīng)用 3.工資數(shù)據(jù)錄入 6f導(dǎo)航圖“工資” “工資錄入“ 9.4 工資模塊應(yīng)用 4.銀行代發(fā)文件 6f導(dǎo)航圖“工資” “工資錄入“ “報(bào)表” 9.4 工資模塊應(yīng)用 5.工資憑證 6f導(dǎo)航圖“工資” “工資憑證“ 9.5 電子表格應(yīng)用 本節(jié)主要內(nèi)容： 1 電子表格概述 2 由報(bào)表向?qū)蓤?bào)表 3 自定義報(bào)表 9.5 電子表格應(yīng)用 1.電子表格概述 9.5 電子表格應(yīng)用 2.由報(bào)表向?qū)蓤?bào)表 “加強(qiáng)庫(kù)” “損益表生成向?qū)А?9.5 電子表格應(yīng)用 打開電子報(bào)表軟件，系統(tǒng)自動(dòng)新建一 個(gè)名稱為“工作簿1”的工作簿，并包 含一張名稱為“工作表”的工作表。在 報(bào)表界面新建工作簿，單擊主菜單“ 文件”，選擇