交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德豐潤收益?zhèn)妥C券投資基金A類基金份額分紅的公告公告送出日期：2018年5月23日1.公告基本信息基金名稱交銀施羅德豐潤收益?zhèn)妥C券投資基金基金簡稱交銀豐潤收益?zhèn)鹬鞔a519743基金合同生效日2014年12月15日基金管理人名稱交銀施羅德基金管理有限公司基金托管人名稱中信銀行股份有限公司公告依據(jù)證券投資基金信息披露管理辦法、交銀施羅德豐潤收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同、交銀施羅德豐潤收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書等收益分配基準(zhǔn)日2018年5月14日有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明本次分紅為對交銀施羅德豐潤收益?zhèn)妥C券投資基金A類基金份額2018年度基金利潤實(shí)施的第2次分紅 下屬分級基金的基金簡稱 交銀豐潤收益?zhèn)疉交銀豐潤收益?zhèn)疌下屬分級基金的交易代碼519743519745截止基準(zhǔn)日下屬分級基金的相關(guān)指標(biāo)基準(zhǔn)日下屬分級基金份額凈值（單位：元）1.034-基準(zhǔn)日下屬分級基金可供分配利潤（單位：元）136,925,957.50-截止基準(zhǔn)日下屬分級基金按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額（單位：元）68,719,387.25-本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額）0.18C類基金份額此次不涉及分紅注：1、本基金目前處于基金合同生效后的開放期，期間設(shè)A類基金份額和C類基金份額，本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，因此各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤有所不同。2、根據(jù)本基金基金合同有關(guān)收益與分配的約定：轉(zhuǎn)為開放式運(yùn)作后，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為2次，每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的50%。截止2018年5月14日，本基金A類基金份額可供分配利潤為136,925,957.50元，每份A類基金份額可供分配利潤為0.027元。截止基準(zhǔn)日下屬分級基金按照基金合同約定的分紅比例計算的每份基金份額應(yīng)分配金額=基準(zhǔn)日下屬分級基金每份基金份額可供分配利潤50%。因此按照基金合同約定的分紅比例計算，本次A類基金份額每份需分配的最低金額為0.014元。上表中的“截止基準(zhǔn)日下屬分級基金按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額”=“截止基準(zhǔn)日下屬分級基金按照基金合同約定的分紅比例計算的每份基金份額應(yīng)分配金額基準(zhǔn)日下屬分級基金基金份額數(shù)”。2.與分紅相關(guān)的其他信息權(quán)益登記日 2018年5月25日除息日 2018年5月25日現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2018年5月29日分紅對象權(quán)益登記日登記在冊的本基金A類基金份額的份額持有人紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 紅利再投確認(rèn)日為2018年5月28日，選擇紅利再投資方式的A類基金份額持有人，其現(xiàn)金紅利將按2018年5月25日除息后的A類基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額，再投資所得的A類基金份額將于2018年5月28日直接計入其基金賬戶，2018年5月29日起可以查詢、贖回。稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定，基金向基金份額持有人分配的基金收益，暫免征收所得稅。費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。持有A類基金份額的投資人選擇紅利再投資，紅利再投資的份額免收申購費(fèi)。注：1、本次分紅系僅針對本基金A類基金份額，且為基金合同生效以來A類基金份額的第四次分紅。2、本分紅方案經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中信銀行股份有限公司復(fù)核。3、本基金的基金份額持有人事先未做出收益分配方式選擇的，則默認(rèn)方式為現(xiàn)金分紅。選擇現(xiàn)金紅利方式的本基金A類基金份額持有人的紅利款將于2018年5月29日自基金托管賬戶劃出。3.其他需要提示的事項(xiàng)1、本基金將于2018年5月25日完成權(quán)益登記。2、本基金銷售機(jī)構(gòu)包括直銷機(jī)構(gòu)和其他場外銷售機(jī)構(gòu)。直銷機(jī)構(gòu)為本公司的直銷中心以及本公司的網(wǎng)上直銷交易平臺（網(wǎng)站及手機(jī)APP）；其他場外銷售機(jī)構(gòu)的地址及聯(lián)系方式等有關(guān)信息，請詳見本基金最新的招募說明書“五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)”章節(jié)及相關(guān)公告，或撥打本公司客戶服務(wù)電話進(jìn)行咨詢。3、本基金收益分配方式分為兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為該類基金份額進(jìn)行再投資；若投資人不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。4、本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資人在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次提交并被本基金注冊登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的分紅方式為準(zhǔn)。本公司提請想要修改分紅方式的A類基金份額持有人，請在2018年5月24日下午3點(diǎn)前盡早到銷售機(jī)構(gòu)修改分紅方式，并在修改分紅方式T+2日（申請修改分紅方式之日為T日）后（含T+2日）向本公司確認(rèn)分紅方式的修改是否成功，以保障在本次及以后的分紅中獲得相應(yīng)的權(quán)益?；鸱蓊~持有人可對其持有的A類、C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式。選擇采取紅利再投資形式的，同一類別基金份額的分紅資金將按除息日該類別的基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的同一類別的基金份額。同一基金份額持有人對本基金不同銷售機(jī)構(gòu)下的交易賬戶可設(shè)置不同的收益分配方式，且在任一銷售機(jī)構(gòu)對其單個交易賬戶下本基金收益分配方式的修改將僅適用于該銷售機(jī)構(gòu)下的交易賬戶，而對本基金其他銷售機(jī)構(gòu)下的交易賬戶無效。例如，某基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)甲和銷售機(jī)構(gòu)乙均持有本基金基金份額，該持有人至銷售機(jī)構(gòu)甲成功修改了本基金的收益分配方式，則其在銷售機(jī)構(gòu)甲持有的基金份額采用新的收益分配方式，但其在銷售機(jī)構(gòu)乙持有的基金份額仍保留原來的收益分配方式?；鸱蓊~持有人可在認(rèn)購、申購本基金時選擇分紅方式，或在基金的開放日申請修改分紅方式。最終分紅方式以本基金注冊登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為準(zhǔn)。5、基金份額持有人可隨時撥打本公司客服電話（400-700-5000或登錄本公司網(wǎng)站（）查詢當(dāng)前的分紅方式。6、權(quán)益登記日申請申購的A類基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回的A類基金份額享有本次分紅權(quán)益。7、本公司有權(quán)根據(jù)市場情況及本基金A類基金份額凈值波動的客觀因素，在不違反本基金基金合同的前提下，于權(quán)益登記日調(diào)整最終的分紅方案并屆時公告。8、投資人欲了解有關(guān)分紅的詳細(xì)情況，可到各銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過本公司客戶服務(wù)中心查詢。風(fēng)險提示：基金的分紅行為將導(dǎo)致基金凈值產(chǎn)生變化，