甘肅 XX 礦業(yè)有限公司年產(chǎn) 60 萬噸電石項目建議書 1 1 項目建設的目的和意義 1.1 概述 項目名稱： 甘肅 XX 礦業(yè)有限公司 60 萬噸 /年電石項目 主辦單位： 甘肅 XX 礦業(yè)有限公司 項目建設性質：新建 企業(yè)性質： 法人代表： 項目地點： 甘肅省 XX 市 1.2 項目提出的背景和依據(jù) 1.2.1 電石 市場背景 1.2.2 企業(yè)背景 1.3 投資必要性和經(jīng)濟意義 1.3.1 市場優(yōu)勢： 1.3.2 項目自身優(yōu)勢： 1.4 項目建議書編制依據(jù) 2 市場初步預測分析 2.1 國內、外市場情況初步預測 2.1.1 產(chǎn)品的主要性能 2.1.2 產(chǎn)品國內、外市 場供需情況的現(xiàn)狀和主要消費去向 2.2 國內 電石 的生產(chǎn)情況 2.3 產(chǎn)品的銷售初步預測、競爭能力和進入國際市場的前景 2.4 國內外產(chǎn)品價格的現(xiàn)狀和銷售價格初步預測 3 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 3.1 產(chǎn)品方案 3.2 產(chǎn)品品種、規(guī)格、質量指標和規(guī)模 3.3 裝置規(guī)模初步分析 4 工藝技術初步方案 甘肅 XX 礦業(yè)有限公司年產(chǎn) 60 萬噸電石項目建議書 2 4.1 簡述原料路線和生產(chǎn)方法 4.1.1 原料路線確定的原則和依據(jù)。 4.1.2 生產(chǎn)方法確定的原則和依據(jù) 4.1.3 生產(chǎn)方法簡述 4.1.3.1 工藝 流程簡 述 （附圖：工藝流程示意圖） 4.1.3.2 電石 產(chǎn)品 消耗指標。 (1)原材料、輔助材料消耗 (以每噸產(chǎn)品計 ) (2)公用工程和燃料消耗量（以每噸產(chǎn)品計） 4.1.3.3 主要設備的選擇 根據(jù)工藝技術方案的情況，主要關鍵設備有： 4.2 工藝技術（軟件）來源路線的選擇和比較 5原材料、輔助材料和動力的供應 5.1 主要原材料、輔料的供應 5.1.1 主要原材料、輔料規(guī)格和用量見下表： 5.1.2 供應來源 5.1.2.1 生石灰 ：本項目所需的主要原料為 生石灰 當?shù)厥袌龉渥恪?5.1.2.2 焦炭 當?shù)厥袌龉渥恪?5.2 動力 供應 5.2.1 動力規(guī)格和用量一覽表 動力及公用工程規(guī)格及用量一覽表 5.2.2 動力供應來源和供應條件 動力來源為公司已有動力供應車間，能力不足時再擴建。 6 建廠條件和廠址初步方案 6.1 建設地點的自然條件和社會經(jīng)濟條件 6.1.1 廠址自然條件 （ 1） 廠址的地理位置、地形、地貌 甘肅 XX 礦業(yè)有限公司年產(chǎn) 60 萬噸電石項目建議書 3 （ 2） 工程地質及水文地質概況 6.1.2 當?shù)貧庀髼l件 6.1.3 地區(qū)和城鎮(zhèn)社會經(jīng)濟的現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃 6.1.4 交通運輸狀況 6.1.5 供水及排水 6.1.6 供電及供氣 6.1.7 供熱工程情況 6.1.8 環(huán)境條件 6.1.9 生活福利設施 6.1.10 廠內土地使用現(xiàn)狀及需用土地情況 6.2 廠址方案 7 公用工程和輔助設施初步方案 7.1 公用工程和輔助設施初步方案和原則確定 7.2 土建（建筑及結構）初步方案和原則確定 7.2.1 工程地質（見 6.1.2 章節(jié)） 地基處理方案可根據(jù)不同地段建、構筑物的重要程度分別采用樁基、人工地基及天然地基。具體方案待收到擬建場地的詳勘報告后在本工程初步設計或詳細設計階段中確定。 7.2.2 結構選型 工藝裝置為鋼框架及鋼 筋混凝土框架，產(chǎn)品庫為排架結構，其他為磚混結構 7.2.3 建（構）筑物一覽 建筑物一覽表 8 環(huán)境保護 甘肅 XX 礦業(yè)有限公司年產(chǎn) 60 萬噸電石項目建議書 4 8.1 廠址與環(huán)境現(xiàn)狀 8.2 執(zhí)行的環(huán)境保護法規(guī)及采用的標準 （ 1） 1989 年公布的中華人民共和國環(huán)境保護法； （ 2） 國家計委、環(huán)委（ 87）國環(huán)字 002 號文，關于頒發(fā)建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定的通知； （ 3） 國務院 1998第 253 號令建設項目環(huán)境保護管理條例； （ 4） 環(huán)境空氣質量標準 (GB3095-1996)二級標準； （ 5） 城市區(qū)域環(huán) 境噪聲標準（ GB3096-93） 2 類標準； （ 6） 大氣污染物綜合排放標準 (GB16297-1996)表 2 中的二級標準； （ 7） 工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準（ GB9078-1996）表 2 中的二級標準； （ 8） 鍋爐大氣污染物排放標準（ GB13271-2001）二類區(qū)標準； （ 9） 污水綜合排放標準 (GB8978-1996)二級標準； （ 10） 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準 (GB12348-90)類區(qū)標準； （ 11） 工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范 (GBJ87-85)。 8.3 建設項目主要污染源及污染物 本項目的主要污染源及污染物見下表： 8.4 環(huán)境保護與綜合利用初步措施和方案 8.4.1 污染物處理方案 （ 1） 廢氣治理 （ 2） 廢水處理 （ 3）廢渣處理與利用 8.5 建設項目初步環(huán)境影響分析 環(huán)境影響評價結論以環(huán)境影響報告書的評價結論為準。 9 工廠組織及勞動定員估算 9.1 工廠體制及管理機構的設置原則 本項目建成后，企業(yè)管理機構按現(xiàn)代企業(yè)制度進行管理。企業(yè)實行分廠（工廠車間）、生產(chǎn)工段二級管理。根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度要求，企業(yè)的組織機構力求 高效、精簡，以便更好的適應市場的競爭，適應經(jīng)濟社會發(fā)展的要求。 甘肅 XX 礦業(yè)有限公司年產(chǎn) 60 萬噸電石項目建議書 5 9.2 生產(chǎn)班制及定員 9.2.1 生產(chǎn)班制 生產(chǎn)裝置按四班三運轉工作制，管理和技術人員實行一班制。 9.2.2 定員 所需定員中，部分管理干部、技術人員和工人從原企業(yè)調整解決不足部分社會招聘。詳見定員表， 定 員 表 序號 項 目 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注 （ 1） 管理人員 人 18 含銷售 （ 2） 氟化鋁主裝置 人 34 （ 3） 產(chǎn)品包裝 人 16 （ 4） 循環(huán)水站 人 9 （ 5） 冷 凍空壓 人 9 （ 6） 分析化驗等 人 9 合計 95 10 項目實施規(guī)劃 10.1 項目周期初步規(guī)劃 項目建設周期自可行性研究報告審批后至投產(chǎn)預計 18 個月完成，建成后第一年生產(chǎn)能力達到設計能力的 60%，第二年起達到 80%設計能力，第三年起達到 100%設計能力。建設周期分為如下階段：前期項目決策、勘察設計、設備采購、土建施工、安裝施工、人員培訓、開車及試運轉。 本項目工藝技術方案成熟，企業(yè)對化工裝置的生產(chǎn)有豐富的管理經(jīng)驗 ,因此，工程建設周期可適當壓縮。主要設備的采購工作，可在工程設計全面完 成之前開始定貨。同時，在各工段安裝工程完成后 ,即可進行后序吹掃、投料試車，以便縮短建設周期。 10.2 實施進度規(guī)劃 10.2.1 各個階段實施進度規(guī)劃 項目建議書的編制和審批：二個月完成。 可行性研究報告的編制和審批：二個月完成。 初步設計及審批，三個月完成。 施工圖設計： 六個月完成。 甘肅 XX 礦業(yè)有限公司年產(chǎn) 60 萬噸電石項目建議書 6 土建施工階段：五個月完成。 設備訂貨及制造：五個月完成。 設備安裝調試：六個月完成，包括設備、管道、儀表、電器等的安裝。 試車、投產(chǎn)階段：兩個月完成。 設備訂購合同簽約后，進行土建基礎施工，各階段交叉進行以縮短建設期。 10.2.2 項目實施初步進度 本項目擬在 2 年內建設完成， 2007 年 3 月份開始 2008 年 12 月項目建成投產(chǎn)。 具體實施規(guī)劃見下表： 甘肅 XX 礦業(yè)有限公司年產(chǎn) 60 萬噸電石項目建議書 7 項 目 實 施 進 度 表 項 目 內 容 2007 年 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 項目建議書編制及審批 * 可研編制及審批 初步設計及審批 施工圖設計 土建施工 設備訂貨及制造 設備安裝調試 試車、整改 投 產(chǎn) * 甘肅昱源礦業(yè)有限公司年產(chǎn) 60 萬噸電石項目建議書 8 11 投資估算及資金籌措方案 11.1 投資估算 11.1.1 項目總投資： 7174 萬元 （ 1）建設投資： 6500 萬元 （ 2）建設期利息： 174 萬元 （ 3）流動資金： 500 萬元 總投資估算詳見附表 10項目總投資估算表。 11.1.2 工程概況及估算內容 11.1.3 投資估算的原則 11.1.4 建設投資的估算 11.1.5 建設期利息的估算 11.1.6 流動資金的估算 11.2 資金籌措方案 11.2.1 資金來源 11.2.1.1 項目資本金 11.2.2.2 貸款資金 11.2.2 逐年資金籌措和初步使用方案 詳見附表 2投資使用計 劃與資金籌措表。 12、財務評價及社會效益評價 12.1 評價方法及依據(jù) 本工程財務分析包括靜態(tài)分析、動態(tài)分析和不確定性分析。 財務分析方法依據(jù)方法與參數(shù)（三版）、國石化發(fā)（ 2000） 412 號文，化工投資項目經(jīng)濟評價方法參數(shù)。 財務評價是根據(jù)國家有關財務、會計、稅收制度及現(xiàn)行價格體系，分析測算建設項目的效益和費用，考察項目的獲利能力、清償能力等財務狀況，以判別建設項目財務上的可行性。 本工程財務分析均為不含稅價。 12.1.2 生產(chǎn)規(guī)模、銷售價格 12.1.3 項目建設周期及計算期 12.1.4 稅金 甘肅昱源礦業(yè)有限公司年產(chǎn) 60 萬噸電石項目建議書 9 1 本項目產(chǎn)品流轉稅為增值稅 ,稅率為 17%。 2 本項目所得稅率為 25% 。 12.1.5 盈余公積金和公益金分別按稅后利潤 10%和 5%。 12.1.6 生產(chǎn)初期及生產(chǎn)期生產(chǎn)負荷 本項目生產(chǎn)投產(chǎn)第一年按 60% 負荷計算，第二年按 80% 負荷計算，從第三年起按100% 負荷計算。 12.1.7 還款方式 本工程還款資金用本項目新增的所得稅后利潤、折舊、攤銷費。 12.2 產(chǎn)品成本和費用估算 12.2.1 原材料成本 1 原材料 消耗量依據(jù)工藝設計計算的消耗定額計算，原材料價格 按目前市場價計算。 2 消耗定額中包括了合理損耗。 12.2.2 動力成本 煤、水、電等按設計實際耗量計算，其價格按工廠實際價格計算。 12.2.3 工資及福利費按企業(yè)現(xiàn)行水平計算。 12.2.4 折舊費 本工程折舊費按綜合折舊計算，折舊年限按 10 年計算。余值 5%。 12.2.5 攤銷費 本工程遞延資產(chǎn)和無形資產(chǎn)分別按 5 年和 10 年攤銷。 12.2.6 維修費 本工程維修費按固定資產(chǎn)原值（扣除建設期利息）的 2%估算。 12.2.7 利息支出 本工程利息支出包括長期貸款利息和流動資金貸款利息。 12.2.8 其它費 本工程總成本中的其它費包括在制造費用、管理費用和銷售費用中扣除工資、福利費、折舊費、維修費、攤銷費后的費用，按工廠同類水平估算。 12.3 財務分析 12.3.1 靜態(tài)指標 投資利潤率： 24.68 % 投資利稅率： 33.35 % 資本金凈利潤率： 265.57% 貸款償還期： 人民幣： 6.07 年（含建設期 2 年） 12.3.2 動態(tài)指標 1 所得稅前： 項目財務內部收益率 FIRR: 28.85 % 2 所得稅后 ： 項目財務內部收益率 FIRR: 23.81 % 甘肅昱源礦業(yè) 有限公司年產(chǎn) 60 萬噸電石項目建議書 10 13 結論與建議 13.1結論 本項目的技術成熟，所生產(chǎn)的產(chǎn)品是國內、較為緊俏的產(chǎn)品，依托企業(yè)已有的專有技術和較好的生產(chǎn)技術和人才優(yōu)勢，規(guī)范企業(yè)管理建立現(xiàn)代企業(yè)制度，是企業(yè)提高經(jīng)濟效益的有效途徑。 市場分析表明該工程的各種產(chǎn)品，在國內、占有大部分市場，發(fā)展前景廣闊。 該項目部分產(chǎn)品屬高新技術專業(yè)化產(chǎn)品，其生產(chǎn)設 備較為先進，技術成熟，技術和工藝都達到國內先進水平。 該項目在生產(chǎn)過程中的三廢經(jīng)治理達標后排放，并在關鍵部位加強管理與監(jiān)測，采取有效措施。 廢氣分別經(jīng)過洗滌吸收達標排放；廢水到污水處理裝置經(jīng)治理達標后排放；石膏渣可以作為副產(chǎn)品出售。 項目建成后對環(huán)境的影響將控制在允許范 圍內，不會造成污染。 13.2 經(jīng)濟效益 本項目投資 7174 萬元，年均銷售額 9984 萬元 (含稅價 11681 萬元 )，平均總利潤1773 萬元。內部收益率 28.85%，投資回收期 5.4 年（包括建設期），生產(chǎn)能力表示盈虧平衡點為 48.3%；表明本項目的財 務效益好，抗風險能力強。 13.3 社會效益 本項目可以利用當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢，產(chǎn)品升級換代，增強企業(yè)競爭力，符合西部開發(fā)的產(chǎn)業(yè)化戰(zhàn)略 。 對改變我國西北地區(qū)產(chǎn)業(yè)結構，發(fā)展中西部經(jīng)濟同樣具有深遠意義。 綜上所述，本項目技術先進，原料供應可靠，廠址已經(jīng)落實，經(jīng)濟效益好，符合企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃