公路筑養(yǎng)站工作總結(jié)匯報 一、 工作基本背景 1. 自 3 月 22 日入職來我司，已有近兩個月，對我公司基本的財務組成、框架、人員、領導，有全面了解。 3 月 22 日 4 月 28 日，在杭州筑養(yǎng)站實習，對出納、會計等財務工作，有全面的體驗認識。與自己的從業(yè)經(jīng)歷，有一個對比認識。認識我司行業(yè)特征，主營業(yè)務及我司發(fā)展的基本面。 心上也有新的體驗，感覺同事比較和善，公司組織氣候良好。會計主管也比較關心新入職員工。自己感覺就出納崗位而言，日常工作比較少，工作量相對較小，時間寬裕。有較大的自由時間，自己在 公司一開始比較難適應一下清閑下來的工作，人有懈怠心理 入社會，有許多方面經(jīng)驗不足，還須向前輩學習。在公司規(guī)劃，在出納崗位上，立足基礎，同時向會計崗位能力發(fā)展，早日成為我司業(yè)務熟練，人際和諧，溝通暢通的財務人員，以實現(xiàn)自我的價值， 二、財務崗位認知 1. 出納崗位的日常工作：首先要熟悉公司的各項文件，嚴格執(zhí)行公司的資金管理標準，確保合理的資金庫存量，堅決杜絕以白條頂庫，坐支現(xiàn)金、以收抵支等現(xiàn)象 ;根據(jù)我國的財經(jīng)法規(guī)和公司的相關制度，對已經(jīng)審批完備的單據(jù)，收付相應款項。收付后要 在付款憑證上簽章，并加蓋 “收訖 ”“付訖 ”戳記 ;負責登記現(xiàn)金日記帳，銀行日記賬 (合肥筑養(yǎng)站：中國銀行、徽商銀行 )，必須做到清月結(jié)，賬實相符。 及時跟蹤網(wǎng)上銀行匯出，匯入款項。如有差額，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。保管好現(xiàn)金，有價證券，各類銀行票據(jù)，銀行口令卡。 2. 服務角色出納崗位認知總結(jié)：財務出納為最基礎的財務工作，除此之外，應配合主管會計做好其他工作：及時完成會計分配的各項任務，配合經(jīng)理或公司其他因管理需要的其他工作。 因我合肥筑養(yǎng)站，因各種客觀實際情況導致人員配備不足情況下，出納作為財務人員，負有一定監(jiān)督 角色，陪同司機加油，攜帶現(xiàn)金，陪同采購人員付款。積極參與公司日常管理工作，為公司創(chuàng)造價值 3. 責任角色認知： 財務人員有責任真實登記，記錄，反映我司公司的資金運作。有責任維護公司利益，能夠擔當一定的管理責任。履行好自己的員工責任，履行好自己出納責任，履行好自己的財務工作者責任。 4. 素質(zhì)要求認知：財務雖然與外場其他員工不用風吹日曬，但需要細心，用心，同樣有耐心。財務與數(shù)字打交道，任何一個數(shù)字所涉及的都是一筆錢，必須認真嚴肅對待。同時為人要有原則。在堅持原則的同時，適度圓滑處理好各項制度的執(zhí)行。 三 公司賬務處理的學習 1. 會計科目：資產(chǎn)類 (20)、負債 (11)、所有者權(quán)益 (5)、成本類 (3)、損益類 (11)，大致為 50 個會計科目。此科目設置，為總體科目設置。但我部使用頻率較高的科目，在 35 個科目左右。賬戶處理并不復雜。 出入庫管理 )： 本科目用來核算各種材料，輔助材料、外購配件，燃料等實際成本。因我部公司業(yè)務中，此項目相對非常關鍵和重要。賬務處理簡單。但實際工作卻要非常關注。 本科目的明細設置，區(qū)分了我們行業(yè)企業(yè)和其他企業(yè)的主要特征。就設置二級科目而言，分為石料、水泥、礦粉、油料、工具機配件、其他輔助材料等。材料規(guī)格涉及 20 種規(guī)格。 常費用報銷，財務處理也并不復雜，日常招待費、交通差旅費、伙食費、通訊費、辦公費用等計入該科目。次科目的費用賬務處理也提現(xiàn)了我公司的行業(yè)特性。 特別注意的是，在我司人員報銷的時候，常常涉及公司各種規(guī)定，及報銷憑證的合法性核查監(jiān)督 4. 成本核算：成本涉及的是結(jié)轉(zhuǎn)。我司是一個瀝青攪拌站，主要產(chǎn)品是瀝青混合料。我們必須要 核算出，瀝青混好料的單位成本。其中涉及的有 ：人工費 (拌合站員工、站長工資 ) 、機械使用費 (重油、柴油、電費、租賃費、大費用計提、日常修理 )、材料費 (一般指瀝青、沙石料、礦粉等 )、其他直接費用 (核算裝裝載機用油及其維修耗用的機配件，生產(chǎn)性臨時設施攤銷 )。我司還涉及混合料運輸成本、攤鋪成本、管理費用等成本核算。 部門正在使用的是金蝶簡化版。該軟件的特色在于它的操作簡易性，其基本功能易基本滿足我們賬務處理的需要。 目的在于，提高我們財務對日常財務數(shù)據(jù)的管理，更高效率的調(diào)閱歷史數(shù)據(jù)，也便 于核對賬目，讓財務的工作效率提高，減少業(yè)務錯差錯。 主要操作是錄入憑證，設置打印，比較簡單。 四、公司治理環(huán)境，行業(yè)前景的粗淺認 1. 因合肥筑養(yǎng)站建站時間 8 月份，到目前 4 年左右的歷史，就最近年度，經(jīng)營不太理想，有拆撤該站的動向。但在本年度，業(yè)務增加，各項起色回暖。因此階段屬于一個過渡轉(zhuǎn)機的階段。 也基于此，員工就財務流程，觀念不強，報銷填報存在不規(guī)范。但我們正在為此加強管理，通過溝通正在改變這一現(xiàn)狀。 2. 我部門，在前一年度中，對憑證裝訂不夠漂亮，及會計軟件使用不夠規(guī)范等細節(jié)，例如很大 打印文件用油墨傳真保存，保管期限不理想等。但總體上，資料保存完好。 3. 地區(qū)而言，市場空間還是比較大的，因地區(qū)商業(yè)信譽環(huán)境較于其他環(huán)境稍差，應收款項，資金回收周期相對較長，同時我司瀝青價格壁紙其他筑養(yǎng)站售價偏低，降低了我們都毛利。以上對整個企業(yè)利潤的稀釋的因素，是造成目前現(xiàn)狀的主要影響因素。當然這也是我所接觸到的信息，具有一定的片面因素。來公司時間不長，并沒有參與市場實際調(diào)查和經(jīng)營決策 。 4. 對以上的匯報和總結(jié)，是參考我們各項公司規(guī)定和制度要求。 作為財務崗位而言，是一個注重技能和知識的崗位。 一個知識崗位的特點在于，很難用成本法，或者其他工業(yè)產(chǎn)品核算成本方法來衡量他的工