江西省某某某公司 包裝項目 可行性研究報告 2011 年 6 月 i 目 錄 第一章 總 論 . 1 目名稱及建設(shè)單位 . 1 設(shè)單位概況 . 1 目可行性研究編制的原則、依據(jù)和范圍 . 3 目概況 . 5 目研究結(jié)論及建議 . 10 第二章 項目建設(shè)的必要性與市場分析 . 13 目建設(shè)的背景 . 13 目建設(shè)的 必要性 . 15 裝機(jī)械市場需求分析 . 17 第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 . 24 設(shè)規(guī)模 . 24 品方案 . 25 第四章 廠址選擇及建設(shè)條件 . 31 址所在位置現(xiàn)狀 . 37 目建設(shè)條件 . 38 第五章 技術(shù)、設(shè)備和工程方案 . 43 術(shù)方案 . 43 產(chǎn)設(shè)備的配置 . 45 程方案 . 47 第六章 總圖運(yùn)輸與公用輔助工程 . 50 圖布置 . 50 內(nèi)外運(yùn)輸 . 51 用工程 . 52 第七章 節(jié)能措施 . 57 源現(xiàn)狀 . 57 能概述 . 58 能編制依據(jù) . 59 能原則 . 60 能措施 . 60 能分析 . 62 第八章 節(jié)水措施 . 63 資源概述 . 63 內(nèi)節(jié)水現(xiàn)狀 . 64 水措施 . 66 第九章 環(huán)境影響評價與水土保持方案 . 67 境狀況 . 67 境保護(hù)、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) . 67 境保護(hù)、設(shè)計原則 . 68 計范圍 . 68 目污染及治理措施 . 68 境影響評價 . 69 土保持方案 . 69 第十章 勞動安全、衛(wèi)生與消防 . 72 害因素及 危害程度 . 72 動安全、衛(wèi)生防范措施方案 . 73 防設(shè)施 . 75 第十一章 組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置 . 77 織機(jī)構(gòu) . 77 力資源配置 . 78 第十二章 項目實施進(jìn)度 . 79 設(shè)工期 . 79 目實施進(jìn)度表 . 79 十三章 投資估算與資金籌措 . 80 資估算 . 80 金籌措及投資計劃 . 83 第十四章 項目招標(biāo)方案 . 84 標(biāo)原則 . 84 標(biāo)范圍 . 84 投標(biāo)程序 . 84 第十五章 財務(wù)評價 . 87 濟(jì)評價和效益分析依據(jù) . 87 業(yè)收入估算和成本費(fèi)用分析 . 88 濟(jì)效益分析和評價 . 88 虧平衡分析 . 90 感性分析 . 91 償能力分析 . 91 務(wù)評價結(jié)論 . 92 第十六章 社會評價及風(fēng)險分析 . 93 會評價 . 93 險分析 . 93 第十七章 結(jié)論及建議 . 95 論 . 95 議 . 95 附表 . 97 江西省某某某公司 包裝建設(shè)項目 可行性研究報告 - 1 - 第一章 總 論 目名稱及建設(shè)單位 項目名稱： 建設(shè)性質(zhì)： 新建工程 建設(shè)單位： 設(shè)單位概況 企 業(yè) 名 稱： 企 業(yè) 地 址： 177號 法定代表人： 齊木水 注冊資本： 壹佰萬元整 實收資本： 壹佰萬元整 公司類型： 有限責(zé) 任公司（自然人投資與控股） 主要經(jīng)營范圍： 機(jī)械設(shè)備、包裝設(shè)備及配件的制造、批發(fā)、零售、售后服務(wù)；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出品（國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。 以下簡稱公司）是一家純德國技術(shù)的中德合作企業(yè)，公司成立于 2005年 12月，注冊資金為 100萬元，公司現(xiàn)位于 有占地面積 2000平米，廠房 1000平米，辦公樓 800平米。公司現(xiàn)有高精度激光切割機(jī)、磨床 1臺、車床 7臺、銑床 5臺、搖臂鉆床 2臺、線切割機(jī)床 2臺、刨床等生產(chǎn)設(shè)備。設(shè)有德國研發(fā)部、中國研發(fā)部、行 政部、生產(chǎn)部、采購部、質(zhì)檢部、自動化控制部、銷售部、國際銷售部、財務(wù)部、售后部、后勤部等部門。 江西省某某某公司 包裝建設(shè)項目 可行性研究報告 - 2 - 公司專業(yè)致力于啤酒、飲料、乳品、食品、醫(yī)藥、日化、物流等各行業(yè)的異形產(chǎn)品包裝機(jī)、裝箱機(jī)、紙箱成型機(jī)、封箱機(jī)、碼垛機(jī)、卸（箱）垛機(jī)、全自動包裝生產(chǎn)線及其相關(guān)配套設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計、制造、服務(wù)為一體的高新技術(shù)制造企業(yè)。 公司生產(chǎn)的全自動包裝設(shè)備和全自動生產(chǎn)線系純德國最新技術(shù)，廣泛采用了世界新工藝、新技術(shù)、新材料，重要及關(guān)鍵部件均為原裝進(jìn)口，其外形美觀大方、性能優(yōu)越、工作平穩(wěn)、操作安全、維護(hù)方便、生產(chǎn)效率高、深受廣大用戶 喜愛。公司并與 都集團(tuán)紡織機(jī)械廠，日東電子發(fā)展（深圳）有限公司，二六 德飛輕工包裝機(jī)械公司的技術(shù)隊伍由德國籍著名專家迪特賽克先生領(lǐng)導(dǎo)德國本土專業(yè)技術(shù)人員及中國機(jī)械后包裝技術(shù)精英組成，德國籍專家 1988年 5月 20日畢業(yè)于德國漢諾威高等?？茖W(xué)校機(jī)械制造專業(yè)，獲得機(jī)械工程碩士學(xué)位，在國際領(lǐng)銜設(shè)計、安裝、調(diào)試了許多國際大公司的全自動灌裝和包裝生產(chǎn)線，如德國慕尼黑雄獅啤酒廠的全套灌裝生產(chǎn)線、喜力國際啤酒公司全套灌裝生產(chǎn)線、瓦爾施泰勒啤酒廠全套 灌裝生產(chǎn)線、可口可樂國際公司全套灌裝和包裝生產(chǎn)線、百事可樂國際公司全套灌裝和包裝生產(chǎn)線、雀巢國際公司全套灌裝和包裝生產(chǎn)線、高露潔國際公司全套包裝生產(chǎn)線、聯(lián)合利華國際公司全套包裝生產(chǎn)線、中國白貓公司全套灌裝生產(chǎn)線等等，在該領(lǐng)域擁有豐富的知識和經(jīng)驗，在德國包裝業(yè)界享有極高的聲譽(yù)。 公司以異形產(chǎn)品包裝機(jī)為主打產(chǎn)品，裝箱機(jī)可根據(jù)客戶提供的產(chǎn)品變換裝箱機(jī)的裝夾裝置，如啤酒、飲料、噴霧罐、奶茶、化妝品、醫(yī)藥玻璃注射江西省某某某公司 包裝建設(shè)項目 可行性研究報告 - 3 - 瓶、太陽能管、盒裝牛奶、硅晶片、雪糕等各類產(chǎn)品，目前在國內(nèi)類似不同于啤酒、飲料的異形產(chǎn)品裝箱實屬空白，目前 中糧集團(tuán)使用的噴霧罐格檔式裝箱機(jī)已申請專利；另一主打產(chǎn)品單柱四軸智能化碼垛機(jī)已申請專利，設(shè)備可完全實現(xiàn)無人化自動運(yùn)轉(zhuǎn)，廣泛應(yīng)用啤酒、飲料、石化、物流等領(lǐng)域，滿足各類包裝要求，符合當(dāng)今節(jié)能、高效、環(huán)保的發(fā)展方向。 目前 公司擁有專業(yè)技術(shù)人員、工程師、和銷售售后服務(wù)人員，形成一支高素質(zhì)年輕化極富團(tuán)隊創(chuàng)新精神的隊伍 。公司始終以 “ 以人為本，科技領(lǐng)先，誠信經(jīng)營，創(chuàng)知名品牌 ” 為宗旨，一如既往為客戶提供可靠的產(chǎn)品，完善的服務(wù)，共同發(fā)展，共創(chuàng)佳績。 目可行性研究編制的原則、依據(jù)和范圍 1、編制指導(dǎo)思想與原則 （ 1）合法性原則； （ 2）社會、生態(tài)、經(jīng)濟(jì)綜合效益原則； （ 3）實事求是、科學(xué)性原則； （ 4）實用性、可操作性原則； （ 5）貫徹執(zhí)行機(jī)械設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)政策提出的高技術(shù)、高效益、專業(yè)化生產(chǎn)精神，生產(chǎn)具有國際水平的包裝機(jī)械設(shè)備，作為該項目建設(shè)的主導(dǎo)思想； （ 6）在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，充分利用國內(nèi)相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)的總成產(chǎn)品和半成品，盡量節(jié)約投資。需要的關(guān)鍵設(shè)備、儀器等，在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，利用國內(nèi)成熟技術(shù)和設(shè)備，購進(jìn)先進(jìn)、可靠、經(jīng)濟(jì)、適用的設(shè)備； （ 7）貫徹建廠與“三廢”治理同時進(jìn)行，保證生產(chǎn)環(huán)境符合國家環(huán)境保江西省某某某公司 包裝建設(shè)項目 可行性研究報告 - 4 - 護(hù)法規(guī)要 求，保證安全生產(chǎn)符合國家安全法規(guī)要求。 2、編制依據(jù) （ 1）中華人民共和國土地管理法（中華人民共和國主席令第 28號）； （ 2）中華人民共和國安全生產(chǎn)法（中華人民共和國主席令第 70號）； （ 3）中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法（中華人民共和國主席令第 74號）； （ 4）中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法（中華人民共和國主席令第 22號）； （ 5）建設(shè)工程勘察質(zhì)量管理辦法（中華人民共和國建設(shè)部令第 115 號）； （ 6） 二五”規(guī)劃綱要 （ 7） 十二五 ” 專項規(guī)劃 （ 建議稿） （ 8） 2011年 府工作報告 （ 9） 二五”規(guī)劃綱要（建議稿）； （ 10） （ 11） （ 12）國家發(fā)展改革委、建設(shè)部建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)方法與參數(shù)（第三版） ; （ 13）項目承辦單位提供的其他相關(guān)資料。 3、編制范圍 本可行性研究報告主要對 投資的 年產(chǎn) 200條包裝生產(chǎn)流水線建設(shè)項目 可行性問題進(jìn)行分析評價，主要包括項目市場供求分析、建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案、選址、工藝流程、節(jié)能環(huán)保、資金籌措 以及成本與效益、風(fēng)險分析等內(nèi)容。 江西省某某某公司 包裝建設(shè)項目 可行性研究報告 - 5 - 目概況 1、項目名稱 年產(chǎn) 200條包裝生產(chǎn)流水線建設(shè)項目 2、項目提出的理由 （ 1）國內(nèi)巨大的包裝需求為包裝機(jī)械設(shè)備提供較好的發(fā)展機(jī)會。中國作為世界最大的商品市場生產(chǎn)和出口大國，擁有著中國市場巨大，因此也成為全球發(fā)展最快、規(guī)模最大，最具潛力的包裝市場。已經(jīng)成為僅次于美國、日本之后的第三包裝大國。依托中國制造業(yè)的強(qiáng)大動力， 2008年中國包裝工業(yè)總產(chǎn)值已達(dá) 8600 億元人民幣，并將逐步成為世界包裝業(yè)發(fā)展及市場開發(fā)中心。預(yù)計 2010年末，中國包裝工業(yè)的總產(chǎn)值將突破 元人民幣。 （ 2）國內(nèi)外包裝機(jī)械市場需求旺盛。據(jù)專家預(yù)計，世界包裝機(jī)械的市場需求仍將保持 年增長率，到 2012年有望達(dá)到 398億美元。未來幾年，包裝設(shè)備在發(fā)展中國家和地區(qū)的銷量將超過在發(fā)達(dá)國家和地區(qū)（如日本、美國和西歐）的銷量。中國對包裝設(shè)備的需求到 2012 年將超過 33 億美元，從而超過美國成為全球最大的市場。 （ 3）拓寬當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)渠道，改善高新技術(shù)開發(fā)區(qū)的就業(yè)壞境，為當(dāng)?shù)氐哪贻p人提供新的就業(yè)機(jī)會。 （ 4）對于企業(yè)而言，當(dāng)前的項目建設(shè)將是企業(yè)改善經(jīng)營壞境、擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模的一次機(jī)會。 （ 5）本項目符合資 源合理配置和有效利用、區(qū)域規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，符合國家技術(shù)政策和產(chǎn)業(yè)政策、保護(hù)環(huán)境、節(jié)能節(jié)水、可持續(xù)發(fā)展要求。 江西省某某某公司 包裝建設(shè)項目 可行性研究報告 - 6 - 3、擬建地點 項目處于 于天祥大道以西， 220院三路以南。 4、建設(shè)期限 項目建設(shè)的時間期限為 2011年 7月至 2014年 6月 5、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模： 該項目占地面積 66667平方米（合 100畝） ，容積率為 筑密度為 68%。總建筑面積 66734 平方米，建筑總占地面積為 45334 平方米，其中生產(chǎn)性用房 建筑面積為 56724 平方米，辦公樓、職工宿舍等非生產(chǎn)性必要設(shè)施建筑面積為 10010平方米（詳見建筑物情況一覽表）。 建筑物情況一覽表 序號 項目 單位 數(shù)量 備注 1 總用地面積 66667 合計 100畝 2 總建筑面積 66734 容積為 產(chǎn)性用房面積 56724 占總建面比例為 85%，大于70% 主生產(chǎn)車間 28362 1層、框架、 7棟 輔助車間 14181 1、框架、 3棟 原材料倉庫 8509 1、框架、 2棟 成品倉 庫 5672 1、框架、 2棟 生產(chǎn)性用房面積 10010 江西省某某某公司 包裝建設(shè)項目 可行性研究報告 - 7 - 綜合辦公樓 3504 6層、框架、 1棟 技術(shù)研發(fā)樓 1201 3層、框架、 1棟 職工宿舍及食堂 5005 8層、框架、 1棟 設(shè)備用房 210 1層、磚混、 1棟 門衛(wèi) 90 1層、磚混、 2棟 3 建筑占地 45334 產(chǎn)性用房建筑占地 43000 生產(chǎn)性用房建筑占地 2333 占地比例為 小于 7% 4 容積率 于 合要求 5 建筑密度 68% 大于 33%，符合要求 6 綠地率 20% 產(chǎn)品方案： 根據(jù)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，通過市場容量、經(jīng)濟(jì)狀況分析，結(jié)合公司現(xiàn)有的資源和生產(chǎn)能力，本項目預(yù)計規(guī)模為年產(chǎn) 200 條包裝生產(chǎn)流水線建設(shè)項目。項目第四年起開始部分投產(chǎn)，生產(chǎn)負(fù)荷為 70%，第五年生產(chǎn)負(fù)荷為 90%，第六年及之后均為 100%。 生產(chǎn)綱領(lǐng)計劃表 單位：條 產(chǎn)品名稱 第 4年 （ 70%） 第 5年 （ 90%） 第 6至 13年 （ 100%） 包裝機(jī)械設(shè)備 140 180 200 6、主要建設(shè)條件 江西省某某某公司 包裝建設(shè)項目 可行性研究報告 - 8 - （ 1）符合規(guī)劃要求和國家產(chǎn)業(yè)政策。本項目符合 業(yè)“十二五”規(guī)劃要求，符合 （ 2）產(chǎn)品市場前景好。本項目市場前景廣闊，在今后較長一段時間內(nèi)市場將處于需求大于供給的態(tài)勢。 （ 3）交通方便，利于企業(yè)的經(jīng)營建設(shè)。廠區(qū)擬建地塊周邊交通方便，宗地緊臨天祥大道。 昌九高速、昌樟高速、昌滬高速、贛粵高速以及 105、 316、320 等國道形成輻射周邊省份中心城市的 6 小時經(jīng) 濟(jì)圈，到上海、廣州、深圳、武漢、南京、合肥僅需 6時 。交通十分便利，對于該企業(yè)的建設(shè)將十分有利。 （ 4）原材料供應(yīng)有保障。 本項目主要原材料 無害環(huán)保銅材、鋁合金、塑膠 等在省內(nèi)及周邊省市均有供應(yīng)，價格合理，能保證企業(yè)正常之需。項目建廠所需鋼材 可通過 鐵廠及新余鋼鐵廠等就近取得，原材料供應(yīng)有保障。 （ 5）項目依托條件好。其一，區(qū)域水、電等資源供給充足，可滿足項目實施后正常生產(chǎn)之要求；其二，該項目可依托開發(fā)區(qū)成熟的公用工程、輔助工程、儲運(yùn)設(shè)施等富余資源及低廉的勞動力資源、完善的社會化服務(wù)體系；從而加快項目建 設(shè)進(jìn)度，降低成本，節(jié)約投資，提高綜合效益。 7、項目總投資與資金籌措方式 項目估算總投資為 元。其中：建筑工程費(fèi)用 元，設(shè)備費(fèi)用為 裝工程費(fèi) 它費(fèi)用 備費(fèi)用 元，建設(shè)期利息 元，鋪底流動資金 1000 萬元（詳見下文投資估算與資金籌措章節(jié)） 。 江西省某某某公司 包裝建設(shè)項目 可行性研究報告 - 9 - 本項目所需資金來源為資金來源為建設(shè)單位自籌、申請銀行貸款，其中建設(shè)單位自籌 請銀行貸款 8000萬元。 8、項目效益情況 項目建成后，預(yù)計達(dá)產(chǎn)期 年均銷售收入為 38000 萬元， 9、項目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) （ 1）總體設(shè)計指標(biāo) 序號 項目 單位 數(shù)量 備注 1 總用地面積 66667 合計 100畝 2 總建筑面積 66734 容積為 產(chǎn)性用房面積 56724 占總建面比例為 85%，大于70% 主生產(chǎn)車間 28362 1層、框架、 7棟 輔助車間 14181 1、框架、 3棟 原材料倉庫 8509 1、框架、 2棟 成品倉庫 5672 1、框架、 2棟 生產(chǎn)性用房面積 10010 綜合辦公樓 3504 6層、框架、 1棟 技術(shù)研發(fā)樓 1201 3層、框架、 1棟 職工宿舍及食堂 5005 8層、框架、 1棟 設(shè)備用房 210 1層、磚混、 1棟 江西省某某某公司 包裝建設(shè)項目 可行性研究報告 - 10 - 門衛(wèi) 90 1層、磚混、 2棟 3 建筑占地 45334 產(chǎn)性用房建筑占地 43000 生產(chǎn)性用房建筑占地 2333 占地比例為 小于 7% 4 容積率 于 合要求 5 建筑密度 68% 大于 33%，符合要求 6 綠地率 20% 7 建筑耐久年限 年 50 8 建筑結(jié)構(gòu)安全等級 級 二 9 耐火等級 級 一 10 建筑結(jié)構(gòu) 鋼架、框架、磚混 11 建筑抗震設(shè)防裂度 度 6 （ 2）主要財務(wù)評價指標(biāo) 財務(wù)評價指標(biāo)匯總表 指 標(biāo) 名 稱 單位 數(shù) 值 財務(wù)基準(zhǔn)收益率 % 12 項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅前 ) % 目投資財務(wù)凈現(xiàn)值 (所得稅前 ) 萬元 資回收期 (含建設(shè)期 /所得稅后 ) 年 投資收益率 % 西省某某某公司 包裝建設(shè)項目 可行性研究報告 - 11 - 資本金財務(wù)內(nèi)部收益率 % 本金凈利潤率 % 大資產(chǎn)負(fù)債率 % 虧平衡點 % 目總投資 萬元 動資金 萬元 1000 達(dá)產(chǎn)期銷售或營業(yè)收入 萬元 38000 達(dá)產(chǎn)期營業(yè)稅金及附加 萬元 產(chǎn)期總成本 萬元 產(chǎn)期經(jīng)營成本 萬元 產(chǎn)期利潤總額 萬元 產(chǎn)期所得稅 萬元 目研究結(jié)論及建議 經(jīng)分析，本 項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，有利于包裝機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)的良好發(fā)展，項目由 用現(xiàn)有生產(chǎn)條件進(jìn)行建設(shè)的，技術(shù)成熟、可靠，批量生產(chǎn)也是有保證的。項目建設(shè)及投產(chǎn)的各項指標(biāo)均表現(xiàn)較好，達(dá)產(chǎn)年份內(nèi)產(chǎn)業(yè)利潤總額為 資收益率為 平均），財務(wù)評價的各項指標(biāo)均高于行業(yè)平均水平，項目的社會效益、環(huán)境效益較好，因此，項目投資建設(shè)各項評價均可行。 建議項目建設(shè)過程中控制好成本，制定好項目的詳細(xì)規(guī)劃及資金使用計劃，加強(qiáng)項目建設(shè)期的建設(shè)管理及項目運(yùn)營期的生產(chǎn)管理，特別是加強(qiáng)產(chǎn)品江西省某某某公司 包裝建設(shè)項目 可行性研究報告 - 12 - 生產(chǎn)的現(xiàn)金流管理，確 保企業(yè)現(xiàn)金流充足，同時保證各產(chǎn)業(yè)鏈及各工序之間的銜接，控制產(chǎn)品的次品率，贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。 江西省某某某公司 包裝建設(shè)項目 可行性研究報告 - 13 - 第二章 項目建設(shè)的必要性與市場分析 目建設(shè)的背景 1、包裝的重要性 當(dāng)今社會，包裝在為人提供食品、飲料及其他日常必需品時功不可沒。在德國，如食品及飲料類包裝密集型行業(yè)，大約 7%至 8%的產(chǎn)品價值來自產(chǎn)品包裝。隨著社會不斷變化，最理想包裝的定義也在不斷變化。家庭規(guī)模不斷下降，婦女參加工作人數(shù)不斷增加以及工作時間變得更加靈活，種種因素都提高了人們 對方便包裝和小包裝的特別需求。除了以前的包裝功能，包裝的保護(hù)和運(yùn)輸功能對產(chǎn)品的保存、劑量、可重復(fù)封印和可控制去除都提出了更高的要求。包裝業(yè)的趨勢是高科技包裝及更多的包裝品種。 如今，除了包裝的功能需求，包裝的第三層面需求顯得越來越重要：即可持續(xù)發(fā)展性。在此，食品包裝做出了重大貢獻(xiàn)。在西歐，