噸食用油儲備罐和 2 萬噸原料倉庫建設(shè) 目 資金申請報告 008 年 10 月 1 第一章 概 論 . 4 目名稱 . 4 . 5 . 5 資估算及資金籌措 . 5 濟評價 . 6 第二章 項目建設(shè)的意義和必要性 . 7 目建設(shè)背景 . 7 目建設(shè)的必要性 . 8 業(yè)關(guān)聯(lián)度分析 . 10 物油市場及趨勢分析 . 11 第三章 項目建設(shè)方案 . 14 . 14 設(shè)條件 . 14 設(shè)內(nèi)容及產(chǎn)能規(guī)模 . 17 藝流程 . 17 建工程方案 . 21 油罐基礎(chǔ)工程 . 21 萬噸原料倉庫建設(shè) . 22 公用房及配電房 . 24 噸食用油儲備罐和 2 萬噸原料倉庫建設(shè) 目 資金申請報告 008 年 10 月 2 外工程 . 24 油罐設(shè)計方案 . 24 套工程 . 24 設(shè)工期 . 25 設(shè)期管理 . 25 第四章 環(huán)境保護、節(jié)能、資源綜合利用 . 27 . 27 . 27 據(jù) . 28 . 28 目運行期間對環(huán)境的影響及環(huán)保措施 . 29 境影響評審意見 . 31 . 31 計依據(jù)和標(biāo)準 . 31 . 32 . 32 第五章 項目法人基本情況 . 33 目建設(shè)單位情況介紹 . 33 . 33 . 33 業(yè)法人代表及主要負責(zé)人簡介 . 35 噸食用油儲備罐和 2 萬噸原料倉庫建設(shè) 目 資金申請報告 008 年 10 月 3 . 35 008年最新財務(wù)狀況 . 36 第六章 投資估算與資金籌措 . 37 資估算編制依 據(jù)及說明 . 37 投資估算 . 37 設(shè)投資估算 . 37 動資金估算 . 39 設(shè)期利息估算 . 39 投資估算 . 39 金籌措方案 . 40 請國家補貼資金的理由及政策依據(jù) . 41 于組織申報國家發(fā)展改革委 2009年食用植物油加工投資補助項目的通知（司便函發(fā)展 2008226號）文件的要求 . 41 務(wù)院辦公廳關(guān)于促進油料生產(chǎn)發(fā)展的意見 (國辦函200759號 )文件的要求 . 41 第七章 經(jīng)濟分析及主要指標(biāo) . 43 務(wù)評價依據(jù) . 43 務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù) . 43 務(wù)評價指標(biāo)的計算 . 45 利能力分析 . 45 務(wù)生存能力分析 . 46 噸食用油儲備罐和 2 萬噸原料倉庫建設(shè) 目 資金申請報告 008 年 10 月 4 債能力分析 . 47 確定性分析 . 48 濟評價綜合結(jié)論 . 49 第八章 風(fēng)險因素及防范措施 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 51 . 51 第一章 概 論 目名稱 萬噸原料倉庫建設(shè) 目建設(shè)單位 安康市硒源油脂有限公司 噸食用油儲備罐和 2 萬噸原料倉庫建設(shè) 目 資金申請報告 008 年 10 月 5 本項目通過擴建植物油儲備罐、原料倉庫工程，促進企業(yè)生產(chǎn)能力填平補齊，將新增食用油儲油能力 15000噸，原料庫存能力投入運營后將使企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模達到設(shè)計能力，使企業(yè)年加工菜籽加 工量由 10000噸提高到 50000噸，年生產(chǎn)食用油由 4500噸提高到 18000噸 ,建設(shè) 2萬噸原料倉庫用于儲備原料和成品。 本項目主要建設(shè)內(nèi)容是建設(shè)食用油儲油罐 12個，其中 3000噸儲油罐 2個， 2000噸儲油罐 2個， 1000噸儲油罐 2個， 500噸儲油罐 6個，20000 噸原料倉庫 2 棟；輔助配套工程包括建設(shè)辦公用房及配電室 480，為食用油儲油罐配套輸油管道 384米及輸送油電腦計量裝置，以及硬化路面等相應(yīng)的室外工程。 根據(jù)本項目的建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和建設(shè)單位的實際情況，建設(shè)工期初步安排為 12個月，即 2008年 10月至 2009年 10月。本 項目已經(jīng)于 2008年 10月份開工建設(shè)，截至目前已完成投資 430萬元。 資估算及資金籌措 本項目總投資 3000萬元的資金籌措方案如下： 1、企業(yè)自籌 1200萬元， 2、申請省上扶持資金 800萬元； 3、銀行貸款 1000 萬元，占總投資的 33%。安康市漢濱區(qū)農(nóng)村信用噸食用油儲備罐和 2 萬噸原料倉庫建設(shè) 目 資金申請報告 008 年 10 月 6 合作社已承諾為本項目發(fā)放貸款。 濟評價 本項目各項財務(wù)評價指標(biāo)較好： 年平均營業(yè)收入 平均總成本費用為 平均利潤 總額 ，年平 均上繳所得 稅為 年平均凈利潤為 全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率分別為 所 得稅前）和 所得稅后），高于本項目設(shè)定的基準值。元、稅后 元。全部投資投資回收期（ 后 建設(shè)期 1年）。 生存能力分析顯示本項目不會依賴短期融資來維持運營，財務(wù)生存能力尚可。償債能力分析顯示本項目具有一定的償還債務(wù)資金能力。通過敏感性分析和不確定性分析可以看出本項目有一定的抗風(fēng)險能力，財務(wù)分析可行。綜 上所述，本項目經(jīng)濟可行。 噸食用油儲備罐和 2 萬噸原料倉庫建設(shè) 目 資金申請報告 008 年 10 月 7 第二章 項目建設(shè)的意義和必要性 目建設(shè)背景 2007年年初以來，國內(nèi)食用油價格的上漲幾乎貫穿了全年。從春節(jié)后的花生油上漲，繼而 3、 4月份的豆油上漲，再到 5、 6月份的菜籽油因油菜籽收購價格創(chuàng)出歷史新高而上漲，連續(xù)推動國內(nèi)食用油價格整體走高。從 2007 年 9 月份開始，國家一再進行政策表態(tài)和調(diào)控措施，然而，食用油價格一漲再漲。 市場仍然存在著較大的供需缺口。 鑒于當(dāng)前國內(nèi)外食用油市場的異常波動，再加上我國南方冰雪災(zāi)害和四川汶川特大地震造成的影響，為了保障食用油安全，政府決定增加中 央及地方的食用油儲備，以便在緊急情況下確保居民食油供應(yīng)。 建立和健全大宗商品的國家和地方儲備，在特定情況下利用儲備的吞吐功能干預(yù)和調(diào)節(jié)市場，是政府為了防止價格劇烈波動和維護國家安全常用的策略。目前國家在小麥等重要的糧食品種上都建立了各級儲備，在小麥和稻谷兩個重要的糧食品種上還建立了托市收購制度，收購了大量的糧食，相當(dāng)于建立了第二個戰(zhàn)略儲備。此外，國家在棉花和白糖上也建立了儲備制度。不過，國家在油脂油料的儲備建設(shè)上一直滯后其他品種。鑒于今年植物油價格猛漲，國務(wù)院在今年 10 月初下發(fā)的關(guān)于落實促進油料生產(chǎn)發(fā)展有關(guān) 政策措施的通知中，專門提到要健全大豆和食用植物油儲備制度，適當(dāng)擴大大豆和食用植物油的中央儲備規(guī)模，并擇機分步充實儲備庫存。鼓勵大型國有糧油加工企業(yè)適當(dāng)增加商業(yè)周噸食用油儲備罐和 2 萬噸原料倉庫建設(shè) 目 資金申請報告 008 年 10 月 8 轉(zhuǎn)儲備，由國家通過招標(biāo)方式確定具體承儲企業(yè)和承儲數(shù)量，政府給予一定的貸款貼息支持。 安康市硒源油脂有限公司作為安康地區(qū)乃至陜西省食用油生產(chǎn)企業(yè)的龍頭，積極響應(yīng)政策的號召，并結(jié)合企業(yè)自身發(fā)展的需要，提出了本次 萬噸原料倉庫建設(shè)項目 。 目建設(shè)的必要性 1、完成政府菜籽收購、食用油儲備委托的需要 受 2007 年食用油市場火熱 的影響， 2008 年的全國菜籽播種面積的大幅增加；然而隨著今年全球金融危機的爆發(fā)，受外部市場環(huán)境的影響，菜籽市場價格直轉(zhuǎn)急下，油菜種植農(nóng)戶面臨收入大幅縮水的危險。為了保障農(nóng)民收入，提升農(nóng)民油菜種植的積極性，國家在今年 10月 20日發(fā)布的惠農(nóng)政策中明確規(guī)定：在油菜主產(chǎn)區(qū)，按每市斤 的托市價格向農(nóng)民收購油菜籽，充實食用植物油中央儲備。 安康市硒源油脂有限公司受中央及省、市政府的委托，按照每噸4400 元的托市價格在當(dāng)?shù)厥召彶俗?15000 噸，計劃于今年 12 月底完成收購，并代為加工