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G6財務管理系統(tǒng)標準版,年結流程,年結流程簡介,建立年度賬,總賬系統(tǒng)結轉上年,固定資產結轉上年,工資系統(tǒng)結轉上年,1,2,3,4,年結前準備,Admin身份登錄,年結前，請首先備份賬套數據！,年結具體操作過程(1)-建立年度賬,賬套主管,以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，以建立年度賬.,年結具體操作過程(1)-建立年度賬,操作：年度賬建立確認是,年結具體操作過程(1)-建立年度賬,成功建立年度賬(此過程可能需幾分鐘時間),年結具體操作過程(2)-結轉數據,賬套主管重新以新年度登錄,年結具體操作過程(2)-結轉固定資產,操作：年度賬結轉上年數據固定資產結轉確認開始結轉上年是結束,年結具體操作過程(2)-結轉工資,操作：年度賬結轉上年數據工資管理結轉確認是是否選擇清零項選擇清零項目結束,注：結轉工資后總賬系統(tǒng)做12月份月結，才能繼續(xù)進行年結,年結具體操作過程(2)-結轉總賬,1.選擇按余額方式：系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供應商的余額結轉至下年2.選擇按明細方式：系統(tǒng)會將該往來賬按個人、客戶、供應商的明細余額結轉至下年。,操作：年度賬結轉上年數據總賬系統(tǒng)結轉選擇結轉方式查看結轉報告,年結后對賬,年度結轉過程中沒有報任何錯誤，并不代表結轉成功了，還要確認年度結轉的數據沒有問題，年度結轉的工作才算完成，大致需要核對的數據為：總賬工資固定資產,年結后對賬-總賬,操作：總賬設置期初余額試算，進行試算平衡的檢查,年結后對賬-自定義輔助項,年結后自定義輔助項自動轉入新年度，會計科目中的自定義輔助項一同轉入,年結后-往來兩清,往來明細結轉：將憑證表中未兩清的往來科目的分錄結轉到下年。,年結后改動,輔助總賬中余額(金額、外幣、數量)不為0的記錄結轉到下年往來明細結轉：將憑證表中未兩清的往來科目的分錄結轉到下年。提供按明細結轉與按余額結轉兩種方式：明細：將未兩清的往來分錄結轉；余額：將憑證表中的往來分錄，按科目+輔助項+自定義輔助項相同的記

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