財務部門 2015 年度工作總結 2015 年分公司財務部的工作緊緊圍繞著公司提出的 2015 年工作重點和 2015 年財務部工作計劃展開的，在公司領導的支持和各部門的通力配合下，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現(xiàn)將 2015 年的工作做如下簡要回顧和總結。 一、完成日常各項財務核算及財務管理工作 1、對日常的財務工作流程熟練掌握，及時完成對各種原始憑證單據(jù)的審核及相關賬務處理，并按照會計基礎規(guī)范化的規(guī)定和要求，完成對金蝶 統(tǒng)及 紙制會計憑證審核、復核、過賬等一系列基本工作，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的審核到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，使得財務部成為公司的信息庫。 2015 年處理有關原始憑證和會計憑證約 2500 份，及時打印、整理、裝訂和保存會計憑證 40 本。 常規(guī)性的財務工作是最平常最繁瑣的工作內容，分公司財務部在人員較少的情況下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提 供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務要求。 2、加強庫存現(xiàn)金、銀行存款賬戶的管理，做到日清月結，帳實相符 ;及時編制現(xiàn)金盤點表和銀行存款余額調節(jié)表共 24 份。 3、加強對各項收支的管理，做到賬賬相符，賬實相符 ;考慮各項支出的合理性，做到出有憑，入有據(jù) ;嚴格執(zhí)行各有關費用報銷規(guī)定，并保證報銷具有真實性和實效性，做到手續(xù)齊全，監(jiān)督有力，對于不合理的開支完全予以杜絕。 4、加強對有關業(yè)務合同和對外支付款項的審核及管理，保證款項的支付、資金的使用安全合理。 5、認真審核職工薪酬發(fā)放表，做到準確及時支付各項 職工薪酬 ;較好完成了代扣代繳個人所得稅的相關工作。 6、按照規(guī)定編制和報送年度、季度、月度國資委快報、分公司相關財務報表和財務分析報告，做到數(shù)據(jù)的真實準確，并及時向公司領導匯報相關情況。 7、能較好配合及協(xié)助公司其他部門的相關工作。協(xié)同經(jīng)營部做好購銷結算及貨款收支 ;協(xié)助配合生產(chǎn)部門在生產(chǎn)數(shù)據(jù)的收集、整理、統(tǒng)計、生產(chǎn)報表編制 ;協(xié)助綜合部在社會保險業(yè)務辦理、各項費用支出控制 ;配合品管部在物資出入庫、盤點、各項資產(chǎn)管理等相關工作。 8、完成 2016 年財務預算相關工作 ; 9、加強采購業(yè)務、銷售業(yè)務票據(jù)的管理，協(xié)同經(jīng)營部門及時催收采購業(yè)務票據(jù)，及時準確的開具銷售結算發(fā)票 ;按規(guī)定做好增值稅發(fā)票的審核、認證、保管 ;及時編制和報送納稅申報表，較好完成納稅申報等有關工作。 14、及時編制和報送仁化縣、上級公司各相關統(tǒng)計報表。 二、完成各有關專項工作 1、提前完成金蝶 統(tǒng)新帳套的建帳和啟用工作，并能保證新賬套的完善和安全運行，使財務工作上了一個新臺階。 2、較好地完成與各兄弟單位在采購銷售運輸?shù)扔嘘P業(yè)務的結算、款項收支等工作 ; 3、積極配合和完成上級公司在資產(chǎn)評估、會計基礎規(guī)范化檢 查、小金庫專項治理、貨幣資金內控檢查、審計等方面的工作 ; 4、加強與主管稅務部門在納稅申報、稅務協(xié)查等業(yè)務方面的溝通與交流 ;保持與銀行部門在資金收支、賬戶管理等方面的良好合作關系。 三、存在的不足與缺點 1、存貨管理及盤點工作在管理制度的實施上比較薄弱，參與度仍需加強 ;與倉庫對帳工作仍有不足。 2、有關生產(chǎn)成本統(tǒng)計數(shù)據(jù)的收集、匯總、分析等存在薄弱環(huán)節(jié)。 3、在辦公用品、勞保用品、食堂采購等費用支出的監(jiān)督和管理上仍需加強。 四、 2016 年主要工作計劃 1、進一步提高部門業(yè)務工作的效率和質量，為公司經(jīng)營決策提供 及時準確的會計信息 ;在加強核算職能的同時，積極發(fā)揮財務部門的管理職能。 2、改進在存貨管理與盤點工作、生產(chǎn)數(shù)據(jù)收集分析、財務倉庫對帳等工作上存在的問題和不足 ;加強對各項費用支出的監(jiān)督與管理。 3、完善生產(chǎn)成本報表的編制與成本費用分析。 4、加強固定資產(chǎn)驗收、交付、核算等工作的管理，對鎳粉設備不良資產(chǎn)的處理及時提出合理意見和建議。 5、積極推動分公司實行全面預算管理體系，進一步完善績效考核管理工作。 在過去的一年中，分公司財務部能正確履行會計職責和行使會計權限 ,認真學習有關財經(jīng)政策和法令，熟悉財經(jīng)制度，積極鉆 研會計業(yè)務，精通專業(yè)知識，掌握會計技術方法 ;本著“以企業(yè)為家”的精神，敬業(yè)愛崗，忠于職守，廉潔奉公，嚴守職業(yè)道德，嚴守法紀，堅持原則，嚴格執(zhí)行有關的會計法規(guī)和規(guī)章制度，在公司領導的支持和幫助下，在各部門的配合下，財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)得非常努力和敬業(yè)，較好完成了 2015 年的財務工作。雖然我們