采購管理制度范本各工廠在編寫采購管理制度時應(yīng)參照事業(yè)部下發(fā)的采購管理制度指引撰寫，本范本僅提供編寫參考素材。各工廠應(yīng)因地制宜地開展工作，根據(jù)自身情況編寫各自制度。對于一些企業(yè)已有的而未被編入事業(yè)部采購管理制度指引的制度，企業(yè)根據(jù)需要制定、編寫。本范本內(nèi)容為節(jié)選直接引用，要求各企業(yè)原則按照采購管理制度指引的要求和順序完成各類制度的編寫，具體的編號及格式按照事業(yè)部的統(tǒng)一要求執(zhí)行。同時一些現(xiàn)有的流程圖將隨同發(fā)布，各企業(yè)可參考制作流程圖及節(jié)點說明，有的流程圖要按照事業(yè)部的要求和新的內(nèi)在關(guān)系優(yōu)化和改進(jìn)。廣西公司和中谷天科等非使用玉米原料的企業(yè)的采購部門原則要求按照采購管理制度指引編寫。一、原料門前收購管理制度參考1原料收購環(huán)節(jié)管理辦法第十一條目的規(guī)范公司原料收購行為，維護(hù)公司利益。第十二條作弊行為界定1、二次扦樣化驗水分與票據(jù)標(biāo)明的感官檢驗結(jié)果不一致，差值大于20按作弊處理。2、二次扦樣化驗雜質(zhì)與票據(jù)標(biāo)明的感官檢驗結(jié)果不一致，差值大于20按作弊處理。3、二次扦樣化驗等級與票標(biāo)明的感官檢驗結(jié)果不一致，差值超過一個等級（含1個等級）按作弊處理。注如果屬作弊車輛，經(jīng)保衛(wèi)處調(diào)查取證處理后，將處理結(jié)果交化驗室留存，品控部化驗室在最差結(jié)果基礎(chǔ)上再降一等，加10的雜質(zhì)處理。第十三條化驗環(huán)節(jié)1、化驗時以次充好，如內(nèi)外質(zhì)量不符、倒換車牌等作弊行為，將此類車輛按次糧開票卸車處理，不得開出門證。2、對開出門證的糧車未出門而進(jìn)行二次扦樣，如在公司院內(nèi)故意造成二次扦樣套取票據(jù)的作弊行為，要求糧戶必須將此糧賣給公司，票據(jù)體現(xiàn)降一個等級處理。3、現(xiàn)場卸車時發(fā)現(xiàn)外部是好糧，中間部位扦不到樣品的車輛現(xiàn)場卸車的玉米超過3/4時，發(fā)現(xiàn)所卸個別袋糧食內(nèi)外質(zhì)量不符時，保管員可根據(jù)實際情況進(jìn)行現(xiàn)場扣重。現(xiàn)場卸車的玉米不超過3/4時，由化驗室進(jìn)行二次扦樣，扦取三個樣品化驗，分別為綜合樣品、次糧樣品、好糧樣品?；灪笳囉衩装创渭Z結(jié)果結(jié)算。第十四條計量環(huán)節(jié)1、重車稱重時攜帶附件，如袋皮、備胎、收糧臺秤及雜物等，回皮時故意不帶，扣除作弊重量的4倍。2、在回皮時，主車或掛車有意不完全上秤，以減輕皮重來增加重量的，扣除作弊重量的4倍。3、重車稱重時，車內(nèi)藏人的扣重300KG/人，司機(jī)故意不下秤的扣重300KG/人。4、倒換車牌、車頭、車斗等行為交保衛(wèi)處理。第十五條現(xiàn)場接收環(huán)節(jié)1、在現(xiàn)場卸車時，發(fā)現(xiàn)有超水分現(xiàn)象，品控部化驗室進(jìn)行二次扦樣，按二次扦樣結(jié)果更改票據(jù)，并根據(jù)第四章第十二條第一款執(zhí)行。2、在現(xiàn)場卸車時，發(fā)現(xiàn)有超等級現(xiàn)象，品控部化驗室進(jìn)行二次扦樣，按二次扦樣結(jié)果更改票據(jù)，并根據(jù)第四章第十二條第三款執(zhí)行。3、現(xiàn)場卸車時，發(fā)現(xiàn)個別袋中有超雜質(zhì)現(xiàn)象，超雜袋數(shù)不超過整車袋數(shù)的50，由保管員填寫現(xiàn)場扣量通知單，由糧主、保管員班長、保管員簽字進(jìn)行按2倍扣重。4、在現(xiàn)場卸車時，發(fā)現(xiàn)個別糧袋中有超雜現(xiàn)象，超雜袋數(shù)超過整車袋數(shù)的50的，品控部化驗室進(jìn)行二次扦樣，并根據(jù)第四章第十二條第二款執(zhí)行。5、現(xiàn)場卸車時發(fā)現(xiàn)倒換車輛以次充好的行為，由發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人通知其相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)糧儲值長、化驗室代班長、現(xiàn)場協(xié)調(diào)員共同確認(rèn)為作弊行為。6、在現(xiàn)場卸車時發(fā)現(xiàn)糧質(zhì)均勻，但與化驗員感官不符的，按現(xiàn)場最后一次扦樣化驗結(jié)果為準(zhǔn)。屬于檢驗人員合伙作弊行為，在最后一次化驗結(jié)果基礎(chǔ)上降一等，水分加10，雜質(zhì)加10處理，相關(guān)責(zé)任人移交人力資源部處理。7、送糧戶涂改票據(jù)以此套取糧款的，交保衛(wèi)處處理。參考2采購管理NO1原料信息化制度第一部分糧食收購信息化系統(tǒng)管理規(guī)定第一章總則第一條根據(jù)公司糧食收購信息化系統(tǒng)要求,須對公司的涉及原糧收購的一系列工作進(jìn)行統(tǒng)一、規(guī)范化管理，確保系統(tǒng)運(yùn)行的規(guī)范性、合理性，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于公司涉及原糧收購的各職能部門、生產(chǎn)分廠、子公司。第二章門前收購信息化系統(tǒng)規(guī)范第三條糧食收購信息化系統(tǒng)是保障公司原糧收購高效、準(zhǔn)確便捷的有效途徑，對涉及部門施行歸口管理。第四條糧食收購信息化系統(tǒng)職責(zé)劃分（一）品質(zhì)部負(fù)責(zé)對車號，船號，化驗結(jié)果進(jìn)行錄入；（二）原料采購部負(fù)責(zé)對其收購計價方式進(jìn)行調(diào)整，結(jié)算錄入，供應(yīng)商編碼；（三）財務(wù)管理部信息處負(fù)責(zé)修改錯誤電子票據(jù)，系統(tǒng)維護(hù)。第五條糧食收購信息化系統(tǒng)分三級錄入，一級錄入農(nóng)戶或供應(yīng)商信息錄入，共有二大類產(chǎn)品農(nóng)戶或供應(yīng)商信息、車船信息等；二級錄入為化驗結(jié)果錄入，在一級錄入的基礎(chǔ)上進(jìn)行化驗結(jié)果錄入，具體化驗數(shù)值詳見品質(zhì)部化驗結(jié)果錄入表；三級錄入為結(jié)算錄入。第六條農(nóng)戶或供應(yīng)商信息錄入分二類。第一類分農(nóng)戶，第二類為供應(yīng)商。第七條車船號填寫必須嚴(yán)格實際車船號填寫如皖CXXXX，船號臨泉XXX。第八條供應(yīng)商編碼錄入嚴(yán)格按照系統(tǒng)內(nèi)供應(yīng)商編碼錄入。第三章合同糧信息化系統(tǒng)規(guī)范第九條合同糧信息化收購流程與門前收購信息化在系統(tǒng)職責(zé)劃分上有較大差異，具體劃分情況如下（一）原料采購部業(yè)務(wù)處信息錄入員負(fù)責(zé)錄入合同對應(yīng)車船號，并對預(yù)報結(jié)果真實性完整性負(fù)責(zé)。（二）計量部西貨場磅房負(fù)責(zé)在轉(zhuǎn)運(yùn)車輛空車過皮重時生成憑證號，錄入車號，對數(shù)據(jù)的皮毛重、車號等信息負(fù)責(zé)。（三）原料采購部西貨場信息化協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)錄入供應(yīng)商信息，及轉(zhuǎn)運(yùn)車輛卸貨地信息，并對錄入數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。（四）質(zhì)量管理部西貨場原糧檢驗處負(fù)責(zé)回收原糧收購傳單，錄入化驗結(jié)果。（五）原料采購部業(yè)務(wù)處結(jié)算員負(fù)責(zé)對原糧收購傳單上的信息進(jìn)行核對，打印結(jié)算單，對結(jié)算單結(jié)算結(jié)果負(fù)責(zé)。第十條合同糧操作注意事項1、結(jié)算作為合同糧流程的最后一個節(jié)點，要求對上游數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有異議應(yīng)在5分鐘內(nèi)通知系統(tǒng)管理員核對。2、原料采購部西貨場信息化協(xié)調(diào)員，錄入車皮號以實到為準(zhǔn)，對于無預(yù)報，錯報的要當(dāng)即現(xiàn)場補(bǔ)錄，保證流程順暢。第四章預(yù)報車船號管理細(xì)則第十一條預(yù)報車船號錄入目的為后期錄入提供信息支持，便捷信息及計量化驗錄入；第十二條預(yù)報車號工作的分工1、業(yè)務(wù)處跟單業(yè)務(wù)員每日根據(jù)客戶提供的預(yù)報車號情況，在接到預(yù)報3小時內(nèi)，如實填報車皮到達(dá)預(yù)報統(tǒng)計表，并通過OA發(fā)送至業(yè)務(wù)處信息錄入員處。2、信息錄入員接報后，錄入合同對應(yīng)車船號，對未用規(guī)定格式傳遞的，錄入員有權(quán)拒絕錄入，由此產(chǎn)生的一切責(zé)任由該業(yè)務(wù)員承擔(dān)。3、如信息錄入員因節(jié)假日，或其他工作原因不能正常錄入的，在跟單業(yè)務(wù)員得到錄入員許可的情況下個人進(jìn)行錄入，錄入員在第二日進(jìn)行復(fù)核。第十三條預(yù)報車號的現(xiàn)場復(fù)核1、西貨場鐵路作業(yè)處，根據(jù)大站預(yù)報情況對車皮到達(dá)情況進(jìn)行復(fù)核，如發(fā)現(xiàn)遺漏，通知現(xiàn)西貨場現(xiàn)場原糧系統(tǒng)錄入員補(bǔ)錄。2、車皮到達(dá)后如發(fā)現(xiàn)仍有車皮號與預(yù)報不符的，西貨場原糧錄入員在及時補(bǔ)錄正確的信息的同時，通知業(yè)務(wù)處信息錄入員，對該單車皮歸屬進(jìn)行詢問，在確定后歸屬及責(zé)任后由綜合計劃處系統(tǒng)管理員修正數(shù)據(jù)，執(zhí)行處罰措施。第十四條對于無預(yù)報車皮和違規(guī)預(yù)報責(zé)任人的處理原則1、因無預(yù)報車皮到達(dá)影響車皮正常接卸轉(zhuǎn)運(yùn)的，根據(jù)情節(jié)和影響給予跟單業(yè)務(wù)員50100元罰款（在當(dāng)月獎金里體現(xiàn)）。2、對于預(yù)報不及時，或無預(yù)報的供應(yīng)商，業(yè)務(wù)處根據(jù)事先約定給予一定處罰，并納入供應(yīng)商考核。第五章錯誤單據(jù)處理管理規(guī)定第十五條凡涉及到原料采購系統(tǒng)的電子票據(jù)錄入、維護(hù)出現(xiàn)錯誤的必須由錄入人員填寫電子票據(jù)修改申請單。第十六條必填項目規(guī)范客戶名稱合同糧填寫供應(yīng)商名稱，門前收購填寫農(nóng)戶姓名。票據(jù)類型可以選擇ERP出入庫單、原糧收購傳單、結(jié)算單等。錯誤類型必須根據(jù)具體情況如實填寫。申請人為當(dāng)單業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。錯誤情況、主要原因及更改辦法，如填寫空間不夠可填寫附頁數(shù)，業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人及所屬處長必須在每一張附頁上簽名方有效。原料采購部業(yè)務(wù)處室及其他涉及原料收購部門錯誤單據(jù)負(fù)責(zé)人簽署更改意見。原料采購部經(jīng)理及其授權(quán)人根據(jù)原料收購業(yè)務(wù)需要審核修改意見，如其他部門或涉及重大財務(wù)及信息安全的更改由財務(wù)管理部分管副經(jīng)理簽署會簽意見。第十七條所有涉及更改原料采購數(shù)據(jù)信息的均須原料采購部審核后方可更改。第十八條電子票據(jù)更改申請單一式3份，業(yè)務(wù)經(jīng)辦留存、綜合計劃處檔案管理員、更改人員各執(zhí)一份。第十九條業(yè)務(wù)單位出于人為操作失誤造成錯誤的，視其后果嚴(yán)重程度處以50300元罰款（在當(dāng)月績效獎金中體現(xiàn)）處理結(jié)果直接影響責(zé)任人留用。第六章轉(zhuǎn)庫管理規(guī)定第二十條各原料儲備倉庫根據(jù)生產(chǎn)需要進(jìn)行轉(zhuǎn)庫調(diào)度的，必須進(jìn)入原糧收購系統(tǒng)。第二十一條在轉(zhuǎn)庫過磅前需進(jìn)行基礎(chǔ)信息錄入，具體操作程序如下1、西貨場轉(zhuǎn)庫信息錄入在原料采購部西貨場信息化協(xié)調(diào)員處進(jìn)行，憑證號由一次過磅稱皮重時生成。2、體育庫轉(zhuǎn)庫在二十一廠過皮重時信息錄入生成憑證號，農(nóng)戶姓名填寫體育庫。3、公寓庫轉(zhuǎn)庫在公寓庫磅房信息錄入，生成憑證號，農(nóng)戶姓名填寫公寓庫。4、新港庫轉(zhuǎn)庫在公寓庫磅房信息錄入，生成憑證號，農(nóng)戶姓名填寫新港庫。5、其它外圍糧庫轉(zhuǎn)庫在復(fù)磅時信息錄入，生成憑證號，農(nóng)戶姓名填寫其它糧庫名稱，外圍糧庫一次過磅數(shù)據(jù)作為參考。第七章計價標(biāo)志申請使用管理規(guī)定第二十二條計價標(biāo)志是用來進(jìn)行采購結(jié)算，系統(tǒng)自動扣量的一個重要標(biāo)準(zhǔn)。第二十三條業(yè)務(wù)員在合同簽訂或已經(jīng)確立買賣關(guān)系時應(yīng)填寫計價標(biāo)志申請表，并報業(yè)務(wù)處處長審核無誤后交由系統(tǒng)管理員設(shè)立計價標(biāo)志。第二十四條計價標(biāo)志申請表一式三份，系統(tǒng)管理員一份、業(yè)務(wù)員留存一份，結(jié)算員核對一份。第二十五條結(jié)算員根據(jù)申請表上數(shù)據(jù)核對結(jié)算結(jié)果及計價方式正確性，發(fā)現(xiàn)異議當(dāng)即與系統(tǒng)管理員聯(lián)系。第八章權(quán)限申報管理的規(guī)定第二十六條根據(jù)崗位需要，操作人員填報權(quán)限用戶申報表，報主管處長審核通過后，交綜合計劃處統(tǒng)一申報權(quán)限及用戶名，（兩個以上或修改權(quán)限要部門經(jīng)理審核，價格扣量查詢要由主管副總經(jīng)理審批）第二十七條操作員崗位變更當(dāng)日，原崗位處長負(fù)責(zé)通知系統(tǒng)管理員終止其權(quán)限，并在其交接完畢后關(guān)閉其用戶名。第九章附則第二十八條本規(guī)定自2008年4月份開始試行，試行三個月后根據(jù)具體情況修訂，原有規(guī)定同時作廢。第二十九條本規(guī)定由原料采購部綜合計劃處負(fù)責(zé)解釋第二部分原料采購部ERP操作管理制度第一章總則第一條根據(jù)公司ERP操作系統(tǒng)要求,須對部門的涉及合同采購的一系列工作進(jìn)行統(tǒng)一、規(guī)范化管理，確保系統(tǒng)運(yùn)行的規(guī)范性、合理性，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于部門涉及ERP的各業(yè)務(wù)崗位。第二章合同采購ERP系統(tǒng)規(guī)范原則第三條ERP系統(tǒng)是保障公司財務(wù)管理高效、準(zhǔn)確便捷的有效途徑，一切圍繞著財務(wù)帳目相符，對涉及業(yè)務(wù)崗位施行責(zé)任制管理。第四條ERP系統(tǒng)職責(zé)劃分（一）采購員負(fù)責(zé)對合同進(jìn)行錄入，如發(fā)現(xiàn)為新開發(fā)客戶系統(tǒng)確實沒有的，由經(jīng)辦業(yè)務(wù)員填寫編碼增加需求單包括，供應(yīng)商名稱、地址、郵編、稅號、聯(lián)系人、聯(lián)系電話；（二）結(jié)算員或經(jīng)業(yè)務(wù)處長指定人員負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)情況按計劃到貨量在系統(tǒng)內(nèi)做當(dāng)期訂單，并將其打印為紙質(zhì)格式交部門領(lǐng)導(dǎo)批示。（三）采購員在客戶開具發(fā)票后，在業(yè)務(wù)處長審核后由采購員或業(yè)務(wù)處長指定人員根據(jù)訂單錄入發(fā)票。（四）采購員根據(jù)實際到貨量及結(jié)算金額辦理入庫，打印三聯(lián)單，倉庫統(tǒng)計簽字審核后記帳。第五條ERP信息化系統(tǒng)分三級錄入，一級錄入合同信息錄入，共有三大類產(chǎn)品（1）供應(yīng)商情況、（2）金額、（3）標(biāo)的數(shù)量等；二級錄入為訂單錄入，在合同錄入的基礎(chǔ)上按當(dāng)期計劃的到貨量錄入訂單；三級錄入為采購入庫錄入按每筆實際到貨數(shù)量及結(jié)算金額錄入信息。四級錄入為發(fā)票錄入必須參照訂單數(shù)量金額以實際發(fā)票量為準(zhǔn)。第六條合同錄入編號以報批合同編號為準(zhǔn)如JJGSYL200712071。第七條采購入庫單填寫只填寫數(shù)量、價稅合計，如有不符之處在找清原因后以財物帳面所需數(shù)字為準(zhǔn)，入庫單號以紙質(zhì)入庫單號為準(zhǔn)。第八條發(fā)票錄入以報銷單上的數(shù)字為準(zhǔn)，錄入發(fā)票號為經(jīng)辦業(yè)務(wù)員個人用戶名加發(fā)票序列號如YL011001，同時在報銷單上要寫上應(yīng)付單號碼便于財務(wù)查找。第三章門前收購ERP操作規(guī)范第九條門前收購規(guī)范，ERP操作系統(tǒng)與糧食收購系統(tǒng)相連接。糧食收購系統(tǒng)電子發(fā)票打出后，門前收購登陸ERPNC操作系統(tǒng)將每車收購相關(guān)內(nèi)容錄入后保存，并根據(jù)電子發(fā)票記賬聯(lián)填寫入庫單交給倉庫綜合員辦理簽字流轉(zhuǎn)手續(xù)，在倉庫簽字驗收后，付款員確認(rèn)此筆款項已付的情況下在系統(tǒng)內(nèi)辦理發(fā)票。第十條門前收購操作步驟1、訂單錄入11、訂單編號使用糧食收購系統(tǒng)結(jié)算單憑證號。12、供應(yīng)商名稱通稱為門前散戶，供應(yīng)商編碼10394。13、扣稅類型門前收購扣稅類別選擇為應(yīng)稅內(nèi)含。14、訂單日期以結(jié)算當(dāng)日為準(zhǔn)。15、訂單需填寫內(nèi)容價稅合計、數(shù)量、稅率（13）。16、到貨信息必須根據(jù)糧食收購系統(tǒng)進(jìn)貨單位如實填寫。17、部門訂單對應(yīng)的處室。18、業(yè)務(wù)員結(jié)算員。19、發(fā)運(yùn)方式汽運(yùn)。110、交貨地點不需填寫。第十一條采購入庫門前收購結(jié)算員在系統(tǒng)內(nèi)填寫入庫單要求填寫實收數(shù)量及入庫金額,在確認(rèn)無誤后打印,并交給倉庫統(tǒng)計審核,倉庫統(tǒng)計在實收數(shù)量核對無誤后在系統(tǒng)內(nèi)簽字。第十二條ERPNC采購發(fā)票原料采購部付款員根據(jù)簽字確認(rèn)后的入庫單，在生成紙質(zhì)支付單送交財務(wù)的同時在ERPNC系統(tǒng)里做電子發(fā)票部門領(lǐng)導(dǎo)審批，如部門領(lǐng)導(dǎo)因工作原因無法審批的，可由部門領(lǐng)導(dǎo)指定專人負(fù)責(zé)審核（ERP發(fā)票號要求同原糧發(fā)票一致）。第四章ERP系統(tǒng)過程管理第十三條整個ERP信息化原則和過程的監(jiān)管由原料采購部綜合計劃處負(fù)責(zé)。各業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人在ERP信息化過程中應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行錄入，若有需要調(diào)整以財務(wù)賬面為準(zhǔn)。第十四條本管理方案由原料采購部綜合計劃處負(fù)責(zé)解釋。第五章附則第十五條本規(guī)定自2008年4月份開始試行，試行三個月后根據(jù)具體情況修訂，原有規(guī)定同時作廢。NO3車皮安全接卸、轉(zhuǎn)運(yùn)操作管理制度一、目的為了快速、準(zhǔn)確、安全的工作效率對到達(dá)車皮進(jìn)行作業(yè)，同時根據(jù)生產(chǎn)需要、到達(dá)糧情、倉庫庫存情況合理調(diào)度、轉(zhuǎn)運(yùn)玉米，為公司原料采購及生產(chǎn)做好后勤保障工作。二、車皮玉米接卸作業(yè)、轉(zhuǎn)運(yùn)管理規(guī)定1、聯(lián)系鐵路相關(guān)部門收集玉米車皮到達(dá)信息，為車皮的接卸及進(jìn)倉提前做好準(zhǔn)備。2、貨運(yùn)員對到達(dá)車輛抄車號，施封號、篷布號的工作，檢查蓬布外觀是否異常、施封鎖與發(fā)站是否相符，若有異常按鐵路有關(guān)規(guī)定進(jìn)行拍照留存，及時通知業(yè)務(wù)處客服室和鐵路有關(guān)部門。3、作業(yè)時貨運(yùn)員根據(jù)到達(dá)車皮貨物的件數(shù)、噸位，配合汽調(diào)員合理調(diào)配大、小車輛及安排作業(yè)組有序的進(jìn)行接卸和其它裝卸作業(yè)。4、作業(yè)組按鐵路裝卸規(guī)定進(jìn)行裝卸車作業(yè)，貨運(yùn)員必須做到監(jiān)裝監(jiān)卸并檢查車廂底如有煤炭和其他雜物通知業(yè)務(wù)處客服室來人到現(xiàn)場處理、拍照并留存，裝完一車就要清掃周邊拋灑的玉米并指揮裝卸人員將貨物按規(guī)定堆碼整齊。作業(yè)完畢后要及時組織勞力清掃車廂、貨位、周邊拋灑的貨物，待清掃完畢將玉米裝車后方可開轉(zhuǎn)運(yùn)單。以及加固車門并向鐵路外勤報車皮完了點。取送車前對線路、車輛進(jìn)行檢查，線路上有作業(yè)的負(fù)責(zé)白天插紅旗，夜晚開紅燈。檢查線路車檔（擋車器）鐵鞋放置的安全距離。進(jìn)倉的車皮提前預(yù)報給軌道衡、質(zhì)檢及筒倉工作人員。4、根據(jù)業(yè)務(wù)、倉儲、生產(chǎn)、鐵運(yùn)處等有關(guān)部門、處室的預(yù)報和計劃，做好車輛運(yùn)輸準(zhǔn)備。5、做好運(yùn)輸計劃。6、到鐵運(yùn)處貨運(yùn)室抄車皮號，開具派車單。7、安排監(jiān)督裝車。8、根據(jù)檢驗結(jié)果，決定玉米去向，對有質(zhì)量爭議的玉米，報告運(yùn)輸管理處分管經(jīng)理決定是否轉(zhuǎn)運(yùn)及去向。9、ERP數(shù)據(jù)錄入。10、監(jiān)督、檢查、處理運(yùn)輸途中玉米拋灑、短少及其他運(yùn)輸爭議。11、協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)、倉儲及時卸貨。12、車輛運(yùn)輸?shù)慕y(tǒng)計、匯總，向有關(guān)部門匯報日報、月報，協(xié)助乘運(yùn)單位辦理結(jié)算。13、加強(qiáng)運(yùn)輸安全管理，對駕駛員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。14、及時掌握、了解運(yùn)輸市場信息。三、轉(zhuǎn)運(yùn)車輛管理制度為加強(qiáng)原料玉米運(yùn)輸?shù)墓芾砉ぷ鳎龠M(jìn)管理工作的進(jìn)步，提高工作效率確保運(yùn)輸管理工作安全、高效、規(guī)范有序，特制定以下規(guī)定1、凡是進(jìn)入貨場運(yùn)輸玉米的車輛，必須嚴(yán)格遵守貨場及運(yùn)管處的各項管理規(guī)定，否則不能參與玉米運(yùn)輸。2、物流公司下屬車隊、車輛駕駛員要服從運(yùn)輸管理處確定的車型、路線及時間規(guī)定圖運(yùn)行。3、所有轉(zhuǎn)運(yùn)玉米車輛駕駛員，當(dāng)班期間嚴(yán)禁酒后駕駛，如有違反此規(guī)定者，車輛調(diào)度員有權(quán)停開派車單，情節(jié)嚴(yán)重者責(zé)令其停止運(yùn)輸。4、玉米轉(zhuǎn)運(yùn)車輛至生產(chǎn)線和各庫區(qū)，必須聽從現(xiàn)場調(diào)度人員的指揮，不服從指揮者不予過磅、卸貨。5、運(yùn)輸途中要認(rèn)真檢查，以防止運(yùn)輸?shù)挠衩讈G失。如有丟失或被盜，運(yùn)輸司機(jī)必須全額賠，并予以處罰。6、車輛駕駛員要認(rèn)真核對車輛皮重、毛重，在合理磅差范圍內(nèi)運(yùn)行，到達(dá)卸點及時登記、復(fù)磅，復(fù)磅時磅差大于或小于均作為爭議,由公司保衛(wèi)部、計量部、質(zhì)管部、原料部共同處理，必須全額賠償并予以處罰。7、從事運(yùn)輸玉米的車輛，駕駛員必須牢固樹立“安全第一”思想，做好安全行車，保質(zhì)保量準(zhǔn)時的把玉米送到指定區(qū)域。8、強(qiáng)化調(diào)度指揮，組織好均衡車輛運(yùn)輸安排，使玉米轉(zhuǎn)運(yùn)工作順利圓滿進(jìn)行。四、安全作業(yè)管理規(guī)定1、為確保生產(chǎn)工作順利進(jìn)行，提高員工安全消防意識，充分認(rèn)識到安全消防工作是企業(yè)重中之重的一項工作，要求貨運(yùn)員加強(qiáng)自我保護(hù)意識，使大家能夠認(rèn)識到安全生產(chǎn)，警鐘長鳴。2、加強(qiáng)員工的思想品德教育、企業(yè)文化的傳播、法制觀念教育，要求員工要有較強(qiáng)的工作責(zé)任心和責(zé)任感，對所屬崗位做到盡職盡責(zé)、分工明確、責(zé)任到人，工作業(yè)績與經(jīng)濟(jì)效益掛鉤，以保證貨運(yùn)室工作正常有序的進(jìn)行。3、管理主題強(qiáng)化內(nèi)部管理，降成本、增效益，規(guī)范操作程序，確保安全生產(chǎn)。員工要適應(yīng)公司生產(chǎn)發(fā)展的需要，要有工作責(zé)任感、進(jìn)取心、團(tuán)隊精神，對業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)更為重要，崗位職責(zé)工作標(biāo)準(zhǔn)及操作程序。要嚴(yán)格實行規(guī)范化、制度化、科學(xué)化的管理，建立獎勤罰懶，獎優(yōu)懲劣機(jī)制，嚴(yán)格依據(jù)考核制度，做到公平、公正、公開、合理，營造一個良好寬松的工作氛圍。二、原料合同采購管理制度參考1原料合同業(yè)務(wù)管理制度NO6原料采購業(yè)務(wù)管理制度第一章采購計劃編制、執(zhí)行管理規(guī)定目的合理選擇采購區(qū)域、規(guī)范采購定價、合理控制公司原料庫存，促進(jìn)原料的采購、接卸、倉儲保管、用糧調(diào)度工作協(xié)調(diào)、規(guī)范、低成本運(yùn)行。一、計劃的編制1、編制依據(jù)采購計劃應(yīng)以生產(chǎn)用量、庫存量、原料市場供求關(guān)系及價格變化趨勢等各項條件作為編制依據(jù)合理制定。2、采購計劃確定、編制單位采購計劃應(yīng)由部門處長以上人員會議研討確定，由綜合計劃處匯總、編制、上報。3、采購計劃編制時間采購計劃應(yīng)一月確定一次，即每月25日前后確定下月有采購計劃。如遇市場發(fā)生重大變化，可適當(dāng)延后制定計劃（但原則上不應(yīng)超過當(dāng)月10日）。4、采購計劃編制內(nèi)容采購計劃應(yīng)包含對上期計劃、合同執(zhí)行情況的分析，對原料下月各區(qū)域市場走勢的分析，結(jié)合內(nèi)部接卸、保管及存糧情況，作出下月采購數(shù)量、區(qū)域及采購價格的明確采購方案。（具體詳見采購計劃報告，后附）5、采購計劃的審批采購計劃由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后，報財務(wù)管理部門審核，再由主管副總經(jīng)理審批、財務(wù)副總、總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公會議審批。第二章采購計劃的執(zhí)行1、采購計劃的執(zhí)行部門采購計劃由業(yè)務(wù)處負(fù)責(zé)執(zhí)行，合同簽定價格、采購品種、合同采購數(shù)量應(yīng)以采購計劃為準(zhǔn)，原則上合同簽訂量及合同簽定價不允許超出采購計劃數(shù)量、價格。如有例外，業(yè)務(wù)人員應(yīng)出具客觀、合理的相關(guān)報告經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可。2、采購合格供應(yīng)商范圍由業(yè)務(wù)處評價后確定，原則上采購應(yīng)在合格供應(yīng)商范圍內(nèi)進(jìn)行選擇。如有新客戶，在合作條件相等的前提下，業(yè)務(wù)部門需對其進(jìn)行信用評價后方可合作。3、采購計劃的執(zhí)行原則上不允許延期，如市場價格上漲可經(jīng)延期執(zhí)行原價格及合同。4、業(yè)務(wù)部門每月25日要對本月的合同執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)和分析；保管處應(yīng)針對天氣、存儲情況、庫存狀況、生產(chǎn)調(diào)糧情況等進(jìn)行分析；西貨場應(yīng)對本月接卸中存在的事關(guān)采購的問題進(jìn)行匯報、分析。綜合計劃負(fù)責(zé)對上述材料進(jìn)行整理提煉。第三章原料部采購業(yè)務(wù)操作管理規(guī)定根據(jù)公司經(jīng)營計劃和原料需求，結(jié)合市場分析和預(yù)測報告，實施原料戰(zhàn)略采購。第一節(jié)市場調(diào)研第一條、廣泛收集調(diào)研國內(nèi)國外玉米等原料種植、產(chǎn)能，下游企業(yè)需求變化等情況，充分分析玉米等原料市場行情并預(yù)測變化趨勢，給戰(zhàn)略采購提供及時可靠的信息報告。第二條、廣泛收集客戶的資質(zhì)資信、信貸能力、收儲能力、物流能力、營銷能力、成本構(gòu)成、質(zhì)量、服務(wù)、賠償承諾、發(fā)展前景等全面情況，篩選備選合格供應(yīng)商，排序建檔。第三條、針對玉米原料市場分布特點，對重點區(qū)域進(jìn)行市場調(diào)研。第二節(jié)核價、比價、招標(biāo)議標(biāo)管理第一條、選擇多家（5家以上）資質(zhì)優(yōu)良的供應(yīng)商（糧庫）參與我公司原料供應(yīng)的競標(biāo)。第二條、核價即核定原料的價格構(gòu)成，包括糧庫出庫價、包裝裝卸、短途運(yùn)輸、車皮費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用等，確定采購價格的合理范圍，確保公司合理的采購價格。第三條、在確保公司需求和戰(zhàn)略采購實施，在合理價格范圍內(nèi)進(jìn)行招標(biāo)議標(biāo)，優(yōu)選合作條件優(yōu)越的供應(yīng)商。第四條、招標(biāo)議標(biāo)活動必須遵循公開、公平、公正，最終合作條件確認(rèn)、公示制原則。第三節(jié)業(yè)務(wù)談判、合同簽訂管理第一條、業(yè)務(wù)人員注重企業(yè)、個人形象，與客戶談判時做到不卑不亢、落落大方。第二條、業(yè)務(wù)談判實行雙人制，并做好原始談判記錄。第三條、在公司制定合理采購范圍內(nèi)，優(yōu)選合作條件優(yōu)越的供應(yīng)商選擇。第四條、合同采用公司統(tǒng)一文本格式，審批附屬資料包含合同評審表、談判經(jīng)過、核價表、比價表、報價單、資質(zhì)資信資料、法人委托書、最終合作條件承諾確認(rèn)表等，備齊資料后按公司合同報批流程進(jìn)行報審。第四節(jié)爭議處理與賠償管理第一條、符合合同拒收的玉米部分，按我公司不合格干玉米讓步接收管理規(guī)定進(jìn)行處理。第二條、出現(xiàn)質(zhì)量數(shù)量爭議時，按我公司車皮玉米爭議處理管理規(guī)定進(jìn)行處理。第三條、未按合同履行合同義務(wù)時，我處積極與供應(yīng)商溝通交流，協(xié)商處理。協(xié)商不成時，我處將提請部門和公司進(jìn)行研究處理方案或提請法律處啟動索賠程序。第五節(jié)檢質(zhì)檢量、入庫、入帳、付款管理第一條、玉米原料到達(dá)合同約定交貨地點后，由質(zhì)量管理部按國家檢標(biāo)準(zhǔn)和公司檢驗要求進(jìn)行檢質(zhì)檢量，并提供原始檢測記錄或原糧收購系統(tǒng)錄入信息。第二條、按公司要求辦理入庫、入帳手續(xù)。第三條、根據(jù)部門用款計劃和合同約定，辦理請付款手續(xù)進(jìn)行支付貨款。第四條、建立臺帳，帳面借貸相等，帳目清晰可查。第六節(jié)供應(yīng)商評審、開發(fā)及供應(yīng)商檔案管理第一條、建立合格分供方名錄，優(yōu)先在合格分供方名錄中擇優(yōu)合作。第二條、建立供應(yīng)商評審制度，定期對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評審，淘汰不符合或不能同步發(fā)展的供應(yīng)商，優(yōu)選、新增合格供應(yīng)商。參考2合同管理制度第一章總則第一條合同管理的目的為促進(jìn)公司依法經(jīng)營，規(guī)范合同管理行為，維護(hù)公司合法權(quán)益，依據(jù)中華人民共和國合同法，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點和管理要求，特制定工程項目合同管理制度。第二條合同管理的核心加強(qiáng)合同專業(yè)化管理，全面參與公司經(jīng)營管理業(yè)務(wù)，使合同管理貫穿于項目各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的始終。做到事先審核、事中控制、事后反映，并使合同管理信息系統(tǒng)化。第三條合同的分類按項目實際發(fā)生業(yè)務(wù)的種類，具體劃分為設(shè)備采購合同、材料采購合同、土建合同、其他合同（如咨詢合同、勘察設(shè)計合同、監(jiān)理合同）等。第二章合同管理審批程序第五條合同擬訂后，由經(jīng)辦人在合同會簽單上填寫合同基礎(chǔ)內(nèi)容（合同類型、乙方、合同金額等），經(jīng)如下程序?qū)徟块T經(jīng)理主管副總財務(wù)部法律部門副總經(jīng)理總經(jīng)理第六條其他注意事項1、公司的任何經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)原則上應(yīng)先簽訂合同后運(yùn)作，后補(bǔ)合同必須說明原因，然后履行正常合同審批程序。2、簽訂合同要使用公司統(tǒng)一規(guī)定或國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)文本。第三章合同管理職責(zé)第七條本公司合同終審人具有合同批準(zhǔn)權(quán)。批準(zhǔn)人要根據(jù)經(jīng)營的需要和可能，對合同的合理性、必要性做出判斷，對合同的經(jīng)濟(jì)效益和風(fēng)險負(fù)責(zé)。第八條1、由各項目組申報采購計劃，并經(jīng)部門經(jīng)理、工程技術(shù)部經(jīng)理、主管副總簽批后，由各項目組（包括各產(chǎn)品部、公用工程部及工程技術(shù)部）負(fù)責(zé)設(shè)備選型、與廠家技術(shù)交流、評標(biāo)、合同技術(shù)條款談判，履行合同內(nèi)部會簽手續(xù)、赴設(shè)備廠家監(jiān)造。簽訂設(shè)備合同之后，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)付款、索取發(fā)票、辦理設(shè)備入庫手續(xù)。2、不具備招標(biāo)條件的或經(jīng)玉米加工事業(yè)部批準(zhǔn)后不招標(biāo)的工程物資及設(shè)備采購，由各項目組申報采購計劃，并經(jīng)部門經(jīng)理、工程技術(shù)部經(jīng)理、主管副總簽批后，報供應(yīng)部采購。供應(yīng)部必須對對方的資質(zhì)、經(jīng)營范圍、履行能力、信譽(yù)、技術(shù)實力、經(jīng)營狀況深入考慮分析，對業(yè)務(wù)的真實性、可靠性負(fù)責(zé)。3、執(zhí)行招標(biāo)程序采購的，各項目組對采購的設(shè)備名稱、價格、規(guī)格型號、商標(biāo)品牌、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、交貨期限以及質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、賣方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限、特殊技術(shù)要求、包裝標(biāo)準(zhǔn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算方式以及提出異議的期限等負(fù)責(zé)。4、法律部門對需要其審核的合同條款的合法性、嚴(yán)密性負(fù)責(zé)。5、財務(wù)部對合同條款中結(jié)算方式及期限、發(fā)票種類及取得時間等審核，對審核手續(xù)齊全的合同加蓋合同章,并妥善保管合同正本，對合同執(zhí)行過程進(jìn)行監(jiān)督。6、業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)和對方資質(zhì)等情況全面衡量是否需要交納履約保證金，履約保證金的額度取決于標(biāo)的物的性質(zhì)和額度，應(yīng)能保證對方違約時，我公司所受損失能得到補(bǔ)償，履約保證金可以采用現(xiàn)金、銀行存款、銀行保函等形式，履約保證金應(yīng)作為合同條款的一部分。若合同約定銀行保函作為質(zhì)保金，銀行保函生效前應(yīng)有雙方單位簽字確認(rèn)的書面材料。業(yè)務(wù)部門在簽寫書面材料前應(yīng)通知財務(wù)。第四章合同相關(guān)約定第九條采購合同主要項目約定1、“產(chǎn)品名稱、商標(biāo)、型號、數(shù)量、金額、供貨時間及數(shù)量”欄對標(biāo)的物的規(guī)定應(yīng)當(dāng)清楚明白，準(zhǔn)確無誤，對于名稱、型號、規(guī)格、品種、等級、花色等應(yīng)規(guī)定的準(zhǔn)確、詳細(xì)，不會產(chǎn)生疑義。貨物單價按含稅價填寫、金額大小寫數(shù)字要規(guī)范，提貨時間及數(shù)量約定清楚。2、“質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”欄應(yīng)強(qiáng)調(diào)按國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)加工或提供貨物。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)詳細(xì)說明。如果按合同供方的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，供方應(yīng)在其書面提交的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上加蓋公章或合同專用章作為合同附件。3、“保質(zhì)期”欄應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品的質(zhì)量保證期間，如在保質(zhì)期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)，選擇退貨或維修至合同標(biāo)準(zhǔn)、退還部分或全部貨款。如產(chǎn)品本身附帶產(chǎn)品說明書和質(zhì)?？?，我方約定的時間應(yīng)不少于質(zhì)保卡上規(guī)定的時間。4、“交（提）貨方式”欄注明買方自提、賣方發(fā)運(yùn)到站或到廠交貨字樣。5、“運(yùn)輸方式及到達(dá)站港的費(fèi)用負(fù)擔(dān)”欄注明汽運(yùn)、或鐵路運(yùn)輸，到達(dá)站港的詳細(xì)地址及買方或賣方承擔(dān)運(yùn)費(fèi)字樣。并注明運(yùn)輸途中發(fā)生風(fēng)險由誰承擔(dān)。6、“結(jié)算方式及期限“欄注明現(xiàn)金、銀行或承兌匯票等方式結(jié)算及結(jié)算比例、期限。7、“解決合同糾紛的方式”欄強(qiáng)調(diào)解決糾紛的地點在公司所處行政區(qū)內(nèi)的人民法院。8、“違約責(zé)任”欄應(yīng)注明雙方因違約承擔(dān)的責(zé)任，應(yīng)具體約定賠償或支付違約金的標(biāo)準(zhǔn)或比例。明確出現(xiàn)損耗及質(zhì)量問題的處理方式和標(biāo)準(zhǔn)。詳細(xì)標(biāo)明驗收產(chǎn)品時發(fā)生質(zhì)量問題，我方提出異議的時間及我方可以主張的權(quán)利。我方應(yīng)在約定的異議期限內(nèi)，以書面形式通知對方。該書面通知應(yīng)與合同一同保存。對方不嚴(yán)格按照合同約定履行合同或未履行的，履約保證金不予退還或部分不退還，給公司造成的損失超過履約保證金數(shù)額的，應(yīng)對超過部分予以賠償；沒有提交履約保證金的，應(yīng)當(dāng)按合同約定支付違約金，沒有約定違約金數(shù)額的，對公司造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。9、“其它約定事項”欄應(yīng)要求客戶在交貨的同時提供全額發(fā)票并注明發(fā)票的種類及稅率或本合同尚未約定的其他事項。第十條合同管理的要求1、財務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格按照公司的控制程序，對合同的招標(biāo)、簽訂及執(zhí)行過程進(jìn)行審核及監(jiān)督。2、合同的附件明細(xì)要與合同正本內(nèi)容一致，合同附件明細(xì)應(yīng)由客戶加蓋公章或合同專用章。3、對付款業(yè)務(wù)，財務(wù)部應(yīng)根據(jù)合同有關(guān)條款進(jìn)行審核。沒有簽訂合同的業(yè)務(wù)，由財務(wù)部主辦人員在匯款單上注明“無合同”字樣；已簽訂合同的按正常業(yè)務(wù)登記辦理，業(yè)務(wù)部門在匯款單上需注明合同編號。4、匯款申請單上所列的對方單位名稱、銀行賬號要與合同內(nèi)容一致，付款金額要與合同簽訂的付款進(jìn)度及付款條件相一致。未按合同約定付款進(jìn)度提前支付貨款或改變付款條件的，應(yīng)由供應(yīng)部說明原因經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理簽批后方可辦理款項結(jié)算。5、國內(nèi)采購合同付款方式控制范圍如下51設(shè)備采購合同預(yù)付款一般應(yīng)控制在合同總價款的30范圍內(nèi)；提貨前付款金額一般不能超過合同總價款的60，同時爭取對方應(yīng)開具全額增值稅發(fā)票；設(shè)備安裝調(diào)試運(yùn)行一定時間后支付合同總價款的30。余款留做質(zhì)保金，正常運(yùn)行滿一年且無質(zhì)量問題，并滿足設(shè)計要求時支付。以上款項的支付盡量采用銀行承兌匯票方式。52材料采購合同應(yīng)驗收合格并開具全額發(fā)票后再付款。合同中需約定留10保證金；采購材料合同原則上不允許預(yù)付款。53土建合同土建合同原則上不允許預(yù)付款。每月根據(jù)已完成的工程進(jìn)度，支付進(jìn)度款不超過70。工程完工后，竣工結(jié)算前，付款總額不超過預(yù)算合同總金額的70，并且對方應(yīng)開具全額發(fā)票（或根據(jù)付款進(jìn)度分期開發(fā)票）。土建工程整體驗收合格、經(jīng)第三方審核后付20，余款留做質(zhì)保金一年后支付。54進(jìn)口合同按簽訂合同當(dāng)日匯率折算，相當(dāng)于人民幣80萬元以上的進(jìn)口合同要求留有510的質(zhì)保金或出具我單位認(rèn)可的銀行保函。特殊情況下結(jié)算方式不能滿足上述要求的，由總經(jīng)理簽批后執(zhí)行。6、約定貨到付款的合同，必須是貨到發(fā)票全部入賬后方可辦理款項結(jié)算。7、采購發(fā)票入賬，驗收單、入庫單要齊全；供應(yīng)部要在購貨發(fā)票上注明合同編號并簽字。8、全額預(yù)付貨款的采購合同，發(fā)票必須隨貨物同時到達(dá)。特殊情況發(fā)票應(yīng)在貨物全部到達(dá)15天內(nèi)提供。若仍無法提供發(fā)票，供應(yīng)部應(yīng)做出說明，遞交總工程師和總經(jīng)理簽批后，將材料轉(zhuǎn)交財務(wù)部處備案。9、在簽訂合同時，必須注明到貨時間。逾期超過三個月的應(yīng)由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人做出詳細(xì)說明，上報工程部經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理簽批后轉(zhuǎn)交財務(wù)部備案。經(jīng)辦人員根據(jù)合同違約條款向其索賠。10、固定資產(chǎn)采購原則上均應(yīng)簽訂合同。11、土建或安裝合同若是實行預(yù)決算制，應(yīng)在合同造價中明確以審計結(jié)果為工程決算價格（一口價招標(biāo)工程除外）。凡施工方是外縣市單位、需由發(fā)包方代開發(fā)票的，應(yīng)在合同結(jié)算條款中注明“發(fā)包方代扣代繳營業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加等稅金，并從工程價款中扣除”的字樣。第五章合同其它管理規(guī)定第十一條合同的信息化管理財務(wù)部指定專人對合同的簽訂及執(zhí)行情況進(jìn)行登記并形成報表，向本部門主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部反映合同簽訂及執(zhí)行情況信息；供應(yīng)部業(yè)務(wù)人員必須清楚掌握本人所負(fù)責(zé)合同具體情況。各項目組（或供應(yīng)部）簽訂合同，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)將設(shè)備采購報告附電子表格明細(xì)清單，按各項目最末級單元類別進(jìn)行逐筆登記，并在登記表中將設(shè)備按一定編碼規(guī)則標(biāo)識后傳遞給財務(wù)。第十二條合同的變更和解除1、合同的變更和解除必須在合同雙方協(xié)商一致的前提下依法進(jìn)行，任何一方未經(jīng)對方允許私自更改合同內(nèi)容或解除合同均不生效。2、只對原合同部分條款做補(bǔ)充時，應(yīng)與對方簽訂補(bǔ)充協(xié)議，應(yīng)在“補(bǔ)充協(xié)議”中注明修改的或補(bǔ)充的內(nèi)容，該補(bǔ)充協(xié)議是原合同的組成部分。當(dāng)需要變更的內(nèi)容較多或與原合同有較大出入時應(yīng)與對方協(xié)商廢除原合同，另行簽訂新的合同。3、我公司依法或依合同約定解除合同或提前中止履行合同的，應(yīng)及時通知合同對方；在法律沒有規(guī)定或合同沒有約定的情況下，我方需要解除合同或終止履行合同應(yīng)與對方達(dá)成一致意見，雙方簽訂終止協(xié)議或?qū)Ψ匠鼍哂蟹尚ЯΦ拇_認(rèn)文書，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將該情況通知財務(wù)部。4、合同變更和解除程序比照合同審批程序執(zhí)行。第十三條項目組在更換業(yè)務(wù)員或業(yè)務(wù)員離職時，應(yīng)要求業(yè)務(wù)員對與合同有關(guān)的事項進(jìn)行交接，對合同履行、未回發(fā)票等后續(xù)事情，由承接人負(fù)責(zé)辦理。業(yè)務(wù)部門將領(lǐng)導(dǎo)簽批后的交接書返到財務(wù)備案。若未通知財務(wù)擅自離職的，并給公司造成損失的，財務(wù)部將根據(jù)公司制度給予相關(guān)責(zé)任人處罰。三、原料聯(lián)合收儲管理制度參考1外庫管理制度一、公司聯(lián)合收儲庫管理制度1、目的規(guī)范聯(lián)合收儲業(yè)務(wù),做好聯(lián)合收儲工作。2、適用范圍本制度適用于公司原料玉米的聯(lián)合收儲業(yè)務(wù)及外駐庫人員3、聯(lián)合收儲的定義我公司提供收購資金，利用收儲企業(yè)的場地、烘干設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施、庫房、工具、人員等進(jìn)行玉米收購的和烘干、保存，并支付一定的費(fèi)用的合作方式。4、管理程序與要求41、聯(lián)合收儲的前期準(zhǔn)備工作411、采購部與收儲企業(yè)就合作細(xì)節(jié)進(jìn)行磋商，達(dá)成合作意向后擬訂聯(lián)合收儲合同，并按照公司合同審批流程，進(jìn)行審批和簽定。412、如使用我公司系統(tǒng)財務(wù)部負(fù)責(zé)到收儲企業(yè)安裝玉米收購系統(tǒng)，并進(jìn)行系統(tǒng)的調(diào)試，確保在收儲過程中收糧、打票系統(tǒng)可以順利運(yùn)行。413、采購部負(fù)責(zé)對駐庫員進(jìn)行培訓(xùn)，明確駐庫員的崗位職責(zé)和要求，財務(wù)部負(fù)責(zé)培訓(xùn)駐庫財務(wù)員，明確駐庫財務(wù)員的崗位職責(zé)和要求，414、采購部確定收購日期，并制訂開秤的價格、扣量標(biāo)準(zhǔn)等，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，將文件下發(fā)聯(lián)合收儲企業(yè)，開始收購運(yùn)做。42、聯(lián)合收購業(yè)務(wù)的實施421、采購部指派駐庫員，財務(wù)部指派駐庫財務(wù)員，進(jìn)入聯(lián)合收儲庫。422、采購駐庫員，在當(dāng)日收購業(yè)務(wù)結(jié)束后負(fù)責(zé)將當(dāng)日總重、當(dāng)日總金額，當(dāng)日水分等數(shù)據(jù)，錄入收購日結(jié)表和付款表，與駐庫財務(wù)員和糧庫核對并簽字確認(rèn)后，以傳真形式發(fā)送到公司采購部，采購部根據(jù)付款進(jìn)度審批款項，支付給聯(lián)合收儲庫。423、財務(wù)駐庫人員負(fù)責(zé)跟蹤核實聯(lián)合收儲庫的付款進(jìn)度，將付款表以傳真形式發(fā)送到公司財務(wù)部。424、采購部駐庫員負(fù)責(zé)入場玉米的看管，沒有我公司批準(zhǔn)禁止出庫。43、烘干費(fèi)的支付及入倉保存431、在收儲企業(yè)準(zhǔn)備開始烘干后，采購駐庫員，負(fù)責(zé)對收儲企業(yè)烘干玉米每日的入倉噸數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計，并經(jīng)糧庫簽字確認(rèn)后，以傳真形式發(fā)送至公司采購部，根據(jù)烘干進(jìn)度和合同約定支付聯(lián)合收儲庫烘干費(fèi)。432、駐庫員對入倉后的玉米進(jìn)行監(jiān)管，未經(jīng)我公司同意，不得出倉；如想對出倉的玉米進(jìn)行處理，須經(jīng)我公司采購部同意，駐庫員必須時刻注意收儲庫內(nèi)的情況，隨時向采購員匯報。436、駐庫員及駐庫財務(wù)員，應(yīng)積極和本部門溝通，發(fā)現(xiàn)問題及時反映本部門領(lǐng)導(dǎo)。44收購價格的變更441、如需進(jìn)行價格調(diào)整，由采購部撰寫請示報告，經(jīng)采購主管副總、財務(wù)總監(jiān)、常務(wù)副總審批后方可下發(fā)執(zhí)行。442、采購部將匯簽的報告發(fā)送至駐庫員，并轉(zhuǎn)交糧庫負(fù)責(zé)人按新價格執(zhí)行收購，如使用我公司收購系統(tǒng)，由財務(wù)部負(fù)責(zé)安排系統(tǒng)的設(shè)置。45玉米的發(fā)運(yùn)451、收儲企業(yè)在接到我公司的發(fā)貨通知后，按通知的要求時間、數(shù)量進(jìn)行發(fā)運(yùn)。452、駐庫員應(yīng)注意收儲企業(yè)的發(fā)運(yùn)情況及庫里的剩余情況，并將發(fā)運(yùn)情況及時通知采購部。453、玉米全部發(fā)運(yùn)完畢后，駐庫員、駐庫財務(wù)員從聯(lián)合收儲企業(yè)撤出。5、駐庫員的工作內(nèi)容51、財務(wù)駐庫員的工作內(nèi)容財務(wù)駐庫員主要負(fù)責(zé)收購票據(jù)的核實，確定日收購數(shù)量、每日收糧款的實際支付金額，每日烘干噸數(shù)等情況，作為財務(wù)部門付款的依據(jù)，同時統(tǒng)計累計的收購噸數(shù)、累計的烘干噸數(shù)、累計加權(quán)平均水分等數(shù)據(jù)，財務(wù)部駐庫員同時負(fù)責(zé)價格變動時，收糧系統(tǒng)的錄入和更改。52、采購駐庫員的工作內(nèi)容521、收購期間負(fù)責(zé)監(jiān)督玉米收購情況并統(tǒng)計匯總每日的收購指標(biāo)、收購量、付款金額及已烘干玉米的各項指標(biāo)、數(shù)量等報送采購部。522、保管期間5221、負(fù)責(zé)監(jiān)督烘干玉米質(zhì)量，做好干糧存儲貨位、指標(biāo)、數(shù)量標(biāo)記。按采購部要求認(rèn)真填寫駐庫日志。5222、負(fù)責(zé)對所收購的玉米進(jìn)行看守、四防安全、保管工作，定期檢查，提醒合作糧庫對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行處理并及時報告采購部領(lǐng)導(dǎo)。5223、按采購部要求對儲存的干糧兩天進(jìn)行一次檢溫，做好檢溫記錄。522、發(fā)運(yùn)期間5221、駐庫員負(fù)責(zé)確認(rèn)當(dāng)日有幾輛車發(fā)運(yùn)玉米、計劃發(fā)運(yùn)車次、噸數(shù)，及時通知采購部。5222、裝運(yùn)過程中駐庫員負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)裝，并協(xié)助糧庫維護(hù)現(xiàn)場秩序。5223、裝運(yùn)完畢經(jīng)過糧庫地衡后，駐庫員在糧庫的發(fā)運(yùn)單上簽字，并標(biāo)注裝運(yùn)過程中是否過篩。6、駐庫人員日常管理61駐庫員考勤與補(bǔ)助621、駐庫員由歸口管理部門進(jìn)行考勤，并上報人力資源部。622、駐庫員駐庫期間享受20元/天的駐庫補(bǔ)助，每月50元手機(jī)話費(fèi)補(bǔ)助。62、駐庫員守則621、不準(zhǔn)擅自離崗，私自外出，保證24小時開機(jī)，有事要提前三天向采購部原料處長請假，經(jīng)同意并與相關(guān)交接人員做好交接手續(xù)后方可離開。622、有事及時向采購部領(lǐng)導(dǎo)匯報，不許隱瞞，不許駐庫員隨意處理。623、駐庫人員要有責(zé)任心，不得與合作糧庫串通一氣，做出私自賣糧等損害公司利益的事情。624、駐庫人員在崗期間不得酗酒、賭博。625、駐庫人員應(yīng)具有職業(yè)道德，不得收受他人的賄賂，不許向糧戶及合作糧庫吃、拿、卡、要等行為。626、認(rèn)真填寫相關(guān)報表，不得瞞報、假報相關(guān)數(shù)據(jù)，盡量杜絕出錯。627、對玉米檢溫時發(fā)現(xiàn)問題要及時匯報，做到無壞糧現(xiàn)象發(fā)生。64、駐庫員罰則641、違反駐庫員守則（以下稱守則）第1款，發(fā)現(xiàn)一次罰款200元，超三次（含三次）給予開除處理。642、違反守則第2款，扣除當(dāng)月績效獎金。643、違反守則第3款，交由公司人力資源部處理，涉及到刑事責(zé)任，移交司法機(jī)關(guān)處理。644、違反守則第4款，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元，超三次（含三次）給予交公司人力資源部處理。645、違反守則第5款，視受賄數(shù)額及態(tài)度好壞，返還受賄物品及金錢，可處罰款200元1000元，并交人力資源部外理；購成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。646、違反守則第6款，發(fā)現(xiàn)一次罰款50元。647、違反守則第7款，不定期檢溫、不做記錄發(fā)現(xiàn)一次罰款100元，有壞糧現(xiàn)象未及時發(fā)現(xiàn)或不及時匯報造成損失較大的，視造成的后果給予處罰。此罰則與公司績效考核掛鉤，成績將在績效考核體現(xiàn)加分予以獎勵。二、外庫檢查制度1、目的檢查直屬庫與聯(lián)合收儲庫存在的不足，預(yù)防風(fēng)險發(fā)生。2、適用范圍公司的直屬庫和公司聯(lián)合收儲庫3、采購內(nèi)部檢查31、檢查時間311、直屬庫收購、保管期間一個月至少一次內(nèi)部檢查。312、聯(lián)合收儲庫收購、保管期間每個月至少一次內(nèi)部檢查。32、檢查內(nèi)容321、由采購部主管處長檢查并傳達(dá)公司玉米的收購政策。322、指導(dǎo)玉米收購工作以及檢查駐庫人員工作完成情況。323、查看玉米收購情況，了解實際庫存數(shù)。324、檢查玉米儲存并帶回糧樣化驗。325、檢查收購帳薄及付款情況。33、內(nèi)部檢查匯報內(nèi)部檢查結(jié)束后，檢查內(nèi)容整理后以電子版形式匯報給采購經(jīng)理及采購主管副總。4、公司聯(lián)合檢查41、檢查時間外庫收購及保管期間每月檢查一次。42、聯(lián)合檢查參加人部門財務(wù)部、安全環(huán)保部、人力資源部、品控部。43、聯(lián)合檢查內(nèi)容431、財務(wù)部主要負(fù)責(zé)盤庫與指導(dǎo)財務(wù)駐庫員工作，核對收購帳薄及付款情況，并對庫存玉米進(jìn)行盤點。432、安全部主要檢查外庫的“四防”執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)不安全隱患。433、人力資源主要了解駐庫人員工作、心理以及工作情況。434、品控部主要抽取外庫糧樣，檢驗外庫收購玉米的質(zhì)量。435、聯(lián)合大檢查在收購及保管期間每月進(jìn)行一次。44、聯(lián)合檢查匯報聯(lián)合檢查結(jié)束后各部門需草擬檢查報告，并以電子版形式發(fā)送給采購部，由采購部整理成匯報材料上報給公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。參考2駐庫管理辦法第八條目的明確駐庫人員工作職責(zé)，保障發(fā)運(yùn)工作順暢進(jìn)行。第九條工作職責(zé)駐庫人員包括采購供應(yīng)部業(yè)務(wù)員、品控部計量室人員、品控部化驗室人員。1、采購供應(yīng)部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)原料出庫前期的洽談，鐵路、公路運(yùn)輸協(xié)調(diào)工作，付款，發(fā)票催取及其他駐庫員工作監(jiān)管等事宜。2、品控部人員對公司原料發(fā)運(yùn)計量過程進(jìn)行監(jiān)督。3、品控部人員對公司原料發(fā)運(yùn)質(zhì)量監(jiān)督。第十條管理辦法1、駐庫員駐庫期間由采購供應(yīng)部歸口管理，負(fù)責(zé)將公司合同簽訂的、指定計劃規(guī)定的原料保質(zhì)保量快速運(yùn)回公司，滿足公司生產(chǎn)需要。2、需要駐庫員時，采購供應(yīng)部通知相關(guān)部門，相關(guān)部門根據(jù)實際情況向糧庫派送駐庫員。3、駐庫員接到駐庫通知后，到采購供應(yīng)部玉米處確定發(fā)運(yùn)時間、質(zhì)量、數(shù)量等發(fā)運(yùn)事宜，將自己的聯(lián)系方式留存采購供應(yīng)部玉米處。4、駐庫員進(jìn)駐糧庫以后負(fù)責(zé)與糧庫人員、運(yùn)輸部門進(jìn)行協(xié)調(diào)發(fā)運(yùn)前后事宜，并且負(fù)責(zé)公司包裝物、物料消耗等異地代保管工作。5、駐庫員負(fù)責(zé)檢查運(yùn)輸工具的設(shè)施是否齊全，有無防雨物資，并及時與運(yùn)輸代理商及玉米處溝通。6、包裝物、物料消耗等緊缺時必須提前四天前將所需數(shù)量、規(guī)格上報采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)此項業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員，保證發(fā)運(yùn)環(huán)節(jié)有序進(jìn)行。7、駐庫員必須時刻關(guān)注天氣情況，并且能夠判斷次日發(fā)運(yùn)數(shù)量，及時與采購供應(yīng)部玉米處溝通。8、駐庫員做好庫內(nèi)協(xié)調(diào)工作，爭取及時發(fā)運(yùn)，如需停止發(fā)運(yùn)須報玉米處主管領(lǐng)導(dǎo)同意。9、駐庫員駐庫期間每日詳細(xì)記錄駐庫日志，出現(xiàn)問題及時匯報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。10、駐庫員駐庫期間須相互協(xié)助，出現(xiàn)問題不得推諉，在發(fā)運(yùn)過程中要維護(hù)公司利益，不得損公肥私，如出現(xiàn)此類現(xiàn)象按員工管理條例處罰。11、駐庫員駐庫期間要服從采購供應(yīng)部管理，接受相關(guān)部門監(jiān)督。不得玩忽職守、脫崗、漏崗，如出現(xiàn)以上現(xiàn)象，采購供應(yīng)部有權(quán)將此駐庫員遣回公司，不予核銷相關(guān)費(fèi)用，并按公司的員工管理條例進(jìn)行處罰。12、在發(fā)運(yùn)過程中要及時催開增值稅發(fā)票、鐵路運(yùn)輸相關(guān)票據(jù)，在公司規(guī)定時間內(nèi)辦理入賬手續(xù)。13、駐庫員駐庫完畢后，回公司3日內(nèi)到采購供應(yīng)部核銷費(fèi)用，并將工作日志交采購供應(yīng)部存檔保管。四、原料采購信息管理制度參考1采購信息管理制度1總則原糧信息管理工作以質(zhì)量管理八項原則的“基于事實的決策方法”為指導(dǎo)，采取合理有效的方法，收集各種與玉米有關(guān)的信息進(jìn)行分析、加工、整理，為公司玉米收購決策提供依據(jù)。2適用范圍依據(jù)公司玉米采購的特點，與玉米采購相關(guān)的行業(yè)信息，市場信息，同行業(yè)采購信息，以及政府的相關(guān)政策等。3職責(zé)采購部原料處負(fù)責(zé)玉米市場信息的收集、加工、整理。分析出玉米采購價格的走勢與玉米采購市場的形勢，以便為公司采購領(lǐng)導(dǎo)制定玉米采購政策提供依據(jù)。4信息的收集41、信息來源信息來源的主要渠道是網(wǎng)絡(luò)媒體、農(nóng)村調(diào)查、糧點,糧戶調(diào)查、同類企業(yè)的溝通、政府部門咨詢等。42、收集信息的方式421、深入村屯，實地調(diào)查422、電話或?qū)嵉卦儐柕男问搅私庵苓吰髽I(yè)的信息423、公司收購現(xiàn)場調(diào)查424、與貿(mào)易商或客戶交流425、互聯(lián)網(wǎng)查詢426、咨詢政府相關(guān)部門5信息要求51、信息收集要求511、調(diào)查糧源豐富或交易活躍地區(qū)，詢問對象要有代表性（如北口、光明地區(qū)）512周邊重點競爭企業(yè)，需每天了解收購情況（如德惠玉成、賽利事達(dá)等）512、收集信息內(nèi)容要以有效、快速為出發(fā)點，真實、準(zhǔn)確的記下所收集的信息，以便過后整理。513、隨時關(guān)注有關(guān)原料玉米的各種信息，如政策變化、糧源流向等。52、信息內(nèi)容要求521、了解主要區(qū)域的價格、農(nóng)戶心理、糧源剩余等信息522、了解地區(qū)玉米種植面積、玉米產(chǎn)量等信息。523、公司周邊各個糧點與各深加工企業(yè)的掛牌價、日收購量、實際成交價、實際成交水分等信息。524、國家糧食政策及出口政策、出口量。525、貿(mào)易商的銷售量、銷售價格、銷售意向及運(yùn)輸情況。53、信息整理要求531、收集信息整理原則分類整理、綜合分析、上報及時。532、收集信息整理要以基礎(chǔ)信息為主，自己合理分析為輔。533、整理及分析的形式以電子版呈報。6信息匯報61、信息匯報對象611、信息收集結(jié)束，整理完畢后及時匯報給主管處長。612、主管處長進(jìn)行重新提煉和分析后逐級匯報。62、信息匯報方式621、獲取重要信息要立即匯報，之后再形成材料。622、周邊企業(yè)以信息日報形式上報，以電子版形式發(fā)送給主要領(lǐng)導(dǎo)。623、每周至少一次直接向主管副總及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報周玉米信息并分析形勢，為收購決策提供依據(jù)（僅限潮糧收購期）624、公司領(lǐng)導(dǎo)隨時召集采購部相關(guān)人員匯報、分析信息，研討制定全年或階段采購策略及戰(zhàn)略。625、按照事業(yè)部要求參加玉米信息溝通會并準(zhǔn)備相應(yīng)材料及時準(zhǔn)確匯報。7使用效果評價采購部及公司各級領(lǐng)導(dǎo)隨時提出不足和建議，采購部逐步完善采購信息收集及匯報體系，最終達(dá)到及時、準(zhǔn)確、有效的目標(biāo)。參考2信息管理辦法第三條目的規(guī)范信息管理工作，洞悉市場，及時把握市場動態(tài)。第四條采集渠道市場信息采集渠道分為實地調(diào)研、電話咨詢、客戶群反饋、網(wǎng)絡(luò)查閱、專家論壇、市場顧問、報刊查閱等。第五條工作要求1、信息工作以及時、準(zhǔn)確為宗旨，以事實為依據(jù)，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)。2、信息整理分析工作必須客觀、嚴(yán)密，并對公司內(nèi)部信息保密。第六條信息上報1、信息上報經(jīng)過整理分析后的信息經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱后，報送公司領(lǐng)導(dǎo)、采購領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。2、信息共享經(jīng)過整理分析后的部份信息經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱后，傳送至公司網(wǎng)站。第七條資料保管信息上傳、上報材料終結(jié)后，及時將材料分類歸檔。五、原料采購價格調(diào)整管理制度無相關(guān)調(diào)價管理制度范本，請按照指引自行編制。制度主要內(nèi)容包括組織機(jī)構(gòu)、調(diào)價方案、調(diào)價原因、方案報送、方案審批、方案執(zhí)行、方案備案、方案評價和詳細(xì)流程圖及說明。（一）組織機(jī)構(gòu)明確工廠門前收購價格調(diào)整的組織（價格決策委員會）構(gòu)成及