ERP系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)KL公司公司公司企業(yè)內(nèi)控業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明書企業(yè)內(nèi)控業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明書企業(yè)內(nèi)控業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明書我的點(diǎn)評(píng)這份詳細(xì)的ERP內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程,是我一個(gè)朋友做過的ERP項(xiàng)目,資料我已經(jīng)修改掉必要的敏感字段送給你個(gè)人學(xué)習(xí)使用,但不要在CPA視野公開發(fā)布作為一名公司或集團(tuán)的內(nèi)控人員,其職責(zé)范圍遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了一般財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),必須對(duì)其采購(gòu)/銷售/生產(chǎn)/物流/財(cái)務(wù)控制等整體進(jìn)行把握與流程管理規(guī)劃,而ERP的實(shí)施正是采用一套綜合的軟件來(lái)整合每個(gè)部門的信息ERP無(wú)論成功率失敗的高低,是個(gè)必然的趨勢(shì)我們不要因?yàn)橹袊?guó)當(dāng)前的成功率來(lái)推遲或終止對(duì)它的學(xué)習(xí),尤其是企業(yè)內(nèi)控/CPA審計(jì)/財(cái)務(wù)經(jīng)理這樣的綜合職位的朋友一點(diǎn)建議,見笑常到版面做客目錄1KL營(yíng)銷分公司業(yè)務(wù)流程圖511采購(gòu)業(yè)務(wù)流程6111采購(gòu)業(yè)務(wù)流程71111發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖71112直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程描述9112采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)101121采購(gòu)?fù)素泴徍肆鞒?011211采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核流程圖1011212采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述111122采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_發(fā)票）處理業(yè)務(wù)1211221采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖1211222采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述141123采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)1511231采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖1511232采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程描述171124采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)1811241采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖1811242采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）業(yè)務(wù)流程描述20113采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)處理211131采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理2111311采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖2111312采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述221132采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理2311321采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖2311322采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)流程描述2412銷售業(yè)務(wù)25121銷售業(yè)務(wù)流程261211正常商品銷售業(yè)務(wù)流程2612111正常商品銷售業(yè)務(wù)流程圖2612112正常商品銷售業(yè)務(wù)流程描述281212委托代銷業(yè)務(wù)2912121委托代銷業(yè)務(wù)流程圖2912122委托代銷業(yè)務(wù)流程描述311213自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)3212131自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)流程圖3212132自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)流程描述341214售后直銷業(yè)務(wù)3512141售后直銷業(yè)務(wù)流程圖3512142售后直銷業(yè)務(wù)流程描述37122銷售退貨業(yè)務(wù)流程381221銷售退貨審核流程3812211銷售退貨財(cái)務(wù)退貨類型審核流程圖3812212銷售退貨（當(dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述4012222000年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程41122212000年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖41122222000年業(yè)務(wù)銷售退回業(yè)務(wù)流程描述431223未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程4412231未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖4412232未開發(fā)票售退回業(yè)務(wù)流程描述451224退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程4612241退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖4612242退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描述471225折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程4812251折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖4812252折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述491226需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程5012261需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖5012262需定級(jí)銷售退貨處理流程描述51123銷售換貨處理流程521231銷售換貨處理流程圖5212311銷售換貨處理流程描述5313倉(cāng)存業(yè)務(wù)54131庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程541311分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程5513111分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖5513112分公司內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述561312分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程5713121分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程圖5713122分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程描述581313分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程5913131分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程圖5913132分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程描述60132售后換貨業(yè)務(wù)流程611321周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程6113211周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖6113212周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述621322三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程6313221三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程圖6313222三包機(jī)換貨價(jià)差業(yè)務(wù)流程描述641323三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程6513231三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖6513232三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述661324等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)流程6713241等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)流程圖6713242等級(jí)品入庫(kù)業(yè)務(wù)流程描述68133售后收銷售退貨代管處理流程691331售后收銷售退貨代管處理流程圖6913311售后收銷售退貨代管處理流程描述7014其他業(yè)務(wù)71141總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程711411總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程圖711412總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程描述74142分公司配送方式銷售業(yè)務(wù)流程751421配送領(lǐng)貨處理業(yè)務(wù)7514211配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程圖7514212配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程描述761422配送銷售業(yè)務(wù)7714221配送銷售業(yè)務(wù)流程圖7714222配送銷售業(yè)務(wù)流程描述782附件（流程圖編制說明）7921目的7922方法7923要求7924KL營(yíng)銷公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說明803KL營(yíng)銷ERP系統(tǒng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程確認(rèn)8131說明8132雙方項(xiàng)目組簽字確認(rèn)811KL營(yíng)銷分公司業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)1業(yè)務(wù)名稱營(yíng)銷分公司總體功能圖功能域采購(gòu)管理編制陳尚全日期20010530審核日期營(yíng)銷分公司總體業(yè)務(wù)流程圖采購(gòu)業(yè)務(wù)（11）銷售業(yè)務(wù)（12）倉(cāng)存業(yè)務(wù)（調(diào)撥、換貨）（13）其他業(yè)務(wù)處理（14）11采購(gòu)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)11業(yè)務(wù)名稱采購(gòu)系統(tǒng)功能圖功能域采購(gòu)管理編制陳尚全日期20010530審核日期商品采購(gòu)業(yè)務(wù)流程（111）采購(gòu)?fù)素浱幚順I(yè)務(wù)流程（112）采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖當(dāng)月退發(fā)票方式采購(gòu)?fù)素洠?121）跨月退發(fā)票方式采購(gòu)?fù)素洠?122）退貨證明單方式采購(gòu)?fù)素洠?123）111采購(gòu)業(yè)務(wù)流程1111發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)1111業(yè)務(wù)名稱直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)功能域采購(gòu)管理編制陳尚全日期20010530審核日期直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)開始填送貨單實(shí)收數(shù)開手工入倉(cāng)單驗(yàn)收入庫(kù)物流專員倉(cāng)管員物流專員倉(cāng)管員發(fā)貨開送貨單營(yíng)銷總部分公司總部發(fā)貨反饋表1231啟下頁(yè)采購(gòu)收貨單發(fā)票錄入憑證處理核銷結(jié)束物流專員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表）物流專員4576988承上頁(yè)銷售發(fā)票1112直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)1112業(yè)務(wù)名稱直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)編制陳尚全日期20010530審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人營(yíng)銷總部開單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨發(fā)饋表送分公司物流管理員營(yíng)銷總部分公司倉(cāng)庫(kù)到貨驗(yàn)收，根據(jù)實(shí)收數(shù)開手工入庫(kù)單，登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳物流專員倉(cāng)管員物流專員根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉(cāng)管員進(jìn)行到貨核實(shí)物流專員物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)收貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手入庫(kù)單在ERP系統(tǒng)中錄入物流專員采購(gòu)收貨單物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表），物流專員并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票營(yíng)銷總部分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)科在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科112采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)1121采購(gòu)?fù)素泴徍肆鞒?1211采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)1121業(yè)務(wù)名稱采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核功能域采購(gòu)管理編制陳尚全日期20010530審核日期財(cái)務(wù)退貨類型審核開始結(jié)束分公司財(cái)務(wù)科查原采購(gòu)收貨單1退貨申請(qǐng)是否已向總部開收貨匯總表是否能退原發(fā)票否是是否未開發(fā)票退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）退發(fā)票方式退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）折讓證明退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）2332財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科11212采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)1121業(yè)務(wù)名稱采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核編制陳尚全日期20010530審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人分公司開退貨申請(qǐng)，財(cái)務(wù)科根據(jù)退貨申請(qǐng)?jiān)诓少?gòu)管理中查原采購(gòu)收貨單分公司財(cái)務(wù)科判斷是否作統(tǒng)計(jì)發(fā)貨匯總表并上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部，如果條件為否，財(cái)務(wù)科則為未開發(fā)票采購(gòu)?fù)素?，在采?gòu)?fù)素浬暾?qǐng)是注明未開發(fā)票方式退貨，同時(shí)注明原采購(gòu)收貨單號(hào)。如果條件為是，則轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)科判斷是否可退發(fā)票，如果能退回原發(fā)票，則為退發(fā)票方式退貨財(cái)務(wù)科在采購(gòu)?fù)素泦紊献⒚魍税l(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號(hào)碼；如果條件為否，在采購(gòu)?fù)素泦紊献⒚髡圩屪C明方式退貨，并在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)輸折讓證明。說明1、分公司采購(gòu)?fù)素浽黾油素涱悇e的判斷是為滿足營(yíng)銷財(cái)務(wù)部正常開發(fā)票的需要，也已便于分公司自身單據(jù)的核銷，并為總部合并報(bào)表及以后新開發(fā)報(bào)表提供必要的條件，同時(shí)也利于加強(qiáng)內(nèi)部控制與管理。2、營(yíng)銷財(cái)務(wù)部對(duì)分公司不同類型的采購(gòu)?fù)素涍M(jìn)行分開統(tǒng)計(jì)，針對(duì)不同退貨類型分類開發(fā)票，具體為采購(gòu)收貨單（包括藍(lán)字與紅字）開藍(lán)字采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)?fù)嘶貑瓮税l(fā)票開紅字發(fā)票沖原藍(lán)字發(fā)票，然后根據(jù)退貨后余額重新開藍(lán)字發(fā)票；采購(gòu)?fù)嘶貑握圩屪C明開紅字發(fā)票。3、以上處理方式分公司采購(gòu)收貨單匯總表避免出現(xiàn)負(fù)數(shù)。1122采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_發(fā)票）處理業(yè)務(wù)11221采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)1122業(yè)務(wù)名稱采購(gòu)?fù)素洠òl(fā)票）業(yè)務(wù)功能域采購(gòu)管理編制陳尚全日期20010530審核日期采購(gòu)?fù)素涢_始分公司物流專員倉(cāng)管員出倉(cāng)單1退貨申請(qǐng)物流專員倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3啟下頁(yè)分公司退貨申請(qǐng)審批2采購(gòu)收貨單（紅字）發(fā)票錄入憑證處理核銷結(jié)束物流專員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表）物流專員4576988承上頁(yè)銷售發(fā)票11222采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)1122業(yè)務(wù)名稱采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)編制陳尚全日期20010530審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人分公司對(duì)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型分公司分公司倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫(kù)物流專員倉(cāng)管員倉(cāng)管員發(fā)貨出庫(kù)，開出手工出倉(cāng)單物流專員倉(cāng)管員物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手出倉(cāng)單在ERP系統(tǒng)中錄入物流專員紅字采購(gòu)收貨單物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表），物流專員并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票營(yíng)銷總部分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)科在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科1123采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)11231采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)1122業(yè)務(wù)名稱采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)功能域采購(gòu)管理編制陳尚全日期20010530審核日期采購(gòu)?fù)素涢_始分公司物流專員倉(cāng)管員出倉(cāng)單1退貨申請(qǐng)物流專員倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3啟下頁(yè)分公司退貨申請(qǐng)審批2采購(gòu)?fù)素泦伟l(fā)票錄入憑證處理核銷結(jié)束物流專員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表）物流專員4576988承上頁(yè)銷售發(fā)票（紅字發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票）11232采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程描述編制陳尚全日期20010530審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人分公司對(duì)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型分公司分公司倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫(kù)物流專員倉(cāng)管員倉(cāng)管員發(fā)貨出庫(kù)，開出手工出倉(cāng)單物流專員倉(cāng)管員物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手出倉(cāng)單在ERP系統(tǒng)中錄入物流專員采購(gòu)?fù)素泦挝锪鲗T按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表），物流專員并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票（包括紅字發(fā)票營(yíng)銷總部與藍(lán)字發(fā)票）分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票（包括紅字財(cái)務(wù)科發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票）在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購(gòu)?fù)素泦芜M(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明根據(jù)財(cái)務(wù)制度營(yíng)銷總部在退貨時(shí)收到發(fā)票后應(yīng)先開紅字發(fā)票沖回原藍(lán)字發(fā)票，然后再開扣除以退貨部分商品的藍(lán)字發(fā)票，如果該批貨已全部退回則只開紅字發(fā)票。1124采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)11241采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)1124業(yè)務(wù)名稱采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)功能域采購(gòu)管理編制陳尚全日期20010530審核日期采購(gòu)?fù)素涢_始分公司物流專員倉(cāng)管員出倉(cāng)單1退貨申請(qǐng)物流專員倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3啟下頁(yè)分公司退貨申請(qǐng)審批2采購(gòu)?fù)素泦伟l(fā)票錄入憑證處理核銷結(jié)束物流專員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表）物流專員4576988承上頁(yè)銷售發(fā)票（紅字發(fā)票）11242采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）業(yè)務(wù)流程描述編制陳尚全日期20010530審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人分公司對(duì)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型分公司分公司倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫(kù)物流專員倉(cāng)管員倉(cāng)管員發(fā)貨出庫(kù)，開出手工出倉(cāng)單物流專員倉(cāng)管員物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手出倉(cāng)單在ERP系統(tǒng)中錄入物流專員采購(gòu)?fù)素泦挝锪鲗T按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表），物流專員并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開紅字發(fā)票營(yíng)銷總部分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入紅字采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)科在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購(gòu)?fù)素泦芜M(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明根據(jù)財(cái)務(wù)制度營(yíng)銷總部收到折讓證明時(shí)開紅字發(fā)票。113采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)處理1131采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理11311采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)1131業(yè)務(wù)名稱采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)功能域倉(cāng)存管理編制陳尚全日期20010722審核日期采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)開始財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票核銷（當(dāng)月采購(gòu)收貨單與當(dāng)月發(fā)票核銷）財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員結(jié)轉(zhuǎn)成本1財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員錄入暫估單價(jià)2財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員月未暫估憑證處理3結(jié)束11312采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)1131業(yè)務(wù)名稱采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)編制陳尚全日期20010722審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科月未進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本財(cái)務(wù)科錄入暫估單價(jià)財(cái)務(wù)科月未進(jìn)行暫估憑證處理財(cái)務(wù)科1132采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理11321采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)1132業(yè)務(wù)名稱采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)功能域倉(cāng)存管理編制陳尚全日期20010722審核日期采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)開始財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票核銷（收到發(fā)票與以前月份暫估收貨單進(jìn)行核銷）財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員成本結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行暫估處理暫估調(diào)整1財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員憑證處理（用紅藍(lán)字采購(gòu)收貨單差異數(shù)對(duì)庫(kù)存商品及暫估應(yīng)付帳款進(jìn)行調(diào)整）結(jié)束系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字采購(gòu)收貨單（紅字采購(gòu)收貨單沖回原暫估采購(gòu)收貨單）財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字采購(gòu)收貨單（藍(lán)字采購(gòu)收貨單單價(jià)與發(fā)票單價(jià)一致）2311322采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)1131業(yè)務(wù)名稱采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)編制陳尚全日期20010722審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人收到發(fā)票后與以前月份未核銷采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科進(jìn)行暫估調(diào)整財(cái)務(wù)科暫估調(diào)整后系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字采購(gòu)收貨單（沖回原暫估采購(gòu)收貨單）和藍(lán)字采購(gòu)收貨單（采購(gòu)收貨單價(jià)取發(fā)票單價(jià)）財(cái)務(wù)科根據(jù)紅字采購(gòu)收貨單與藍(lán)字收貨單差異額對(duì)庫(kù)存商品及暫估應(yīng)付帳款進(jìn)行調(diào)整財(cái)務(wù)科12銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)12業(yè)務(wù)名稱銷售業(yè)務(wù)功能域采購(gòu)管理編制陳尚全日期20010530審核日期正常銷售業(yè)務(wù)流程（1211）委托代銷處理流程（1212）自營(yíng)店銷售流程（1213）銷售業(yè)務(wù)流程銷售業(yè)務(wù)121退貨業(yè)務(wù)1222000業(yè)務(wù)退貨流程（1221）未開發(fā)票退貨流程（1222）退發(fā)票退貨流程（1223）退貨證明退貨業(yè)務(wù)（1222）售后直銷流程（1214）121銷售業(yè)務(wù)流程1211正常商品銷售業(yè)務(wù)流程12111正常商品銷售業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)1211業(yè)務(wù)名稱正常商品銷售業(yè)務(wù)功能域銷售管理編制陳尚全日期20010530審核日期商品銷售業(yè)務(wù)開始銷售出庫(kù)單客服專員分公司出庫(kù)單審核1啟下頁(yè)憑證處理結(jié)束財(cái)務(wù)科開增值稅發(fā)票財(cái)務(wù)科倉(cāng)庫(kù)提貨客戶發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)提完客服專員銷售出庫(kù)單（紅字沖回末提部分）關(guān)聯(lián)生成發(fā)票（同時(shí)刪除此前已關(guān)聯(lián)生成發(fā)票）財(cái)務(wù)科核銷財(cái)務(wù)科23467889關(guān)聯(lián)生成發(fā)票財(cái)務(wù)科47承上頁(yè)12112正常商品銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)111業(yè)務(wù)名稱正常商品銷售業(yè)務(wù)編制陳尚全日期20010530審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人分公司錄入銷售出庫(kù)單并審核分公司客戶憑審核客戶專員簽字并蓋財(cái)務(wù)章的銷售出庫(kù)單到倉(cāng)庫(kù)提貨，物流專員倉(cāng)管員倉(cāng)管員發(fā)貨，物流專員手工登記出庫(kù)臺(tái)帳財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷售出庫(kù)單關(guān)聯(lián)生成銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科客戶提完貨后，財(cái)務(wù)人員審核已生成機(jī)制憑證，開增值稅發(fā)票財(cái)務(wù)科月末客戶仍未提完部分，客服專員作紅字銷售出庫(kù)單沖回客服專員財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷售出庫(kù)單（包括藍(lán)字出庫(kù)單與紅字出庫(kù)單）關(guān)聯(lián)生成財(cái)務(wù)科銷售發(fā)票，開增值稅發(fā)票財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫(kù)單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明1、銷售出庫(kù)單當(dāng)月有效，過期作廢；2、月底開單未提部分必須紅字沖回；1212委托代銷業(yè)務(wù)12121委托代銷業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)1212業(yè)務(wù)名稱委托代銷業(yè)務(wù)功能域銷售管理編制陳尚全日期20010530審核日期委托代銷業(yè)務(wù)開始客報(bào)專員委托代銷出庫(kù)單代銷方物流專員銷售清單委托代銷結(jié)算（根據(jù)銷售清單選單）物流專員倉(cāng)管員發(fā)貨12啟下頁(yè)結(jié)束客服專員銷售出庫(kù)單（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成）財(cái)務(wù)科銷售發(fā)票（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成修改發(fā)票單價(jià)可進(jìn)行價(jià)格調(diào)整）財(cái)務(wù)科憑證處理財(cái)務(wù)科核銷3345承上頁(yè)12122委托代銷業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)1212業(yè)務(wù)名稱委托代銷業(yè)務(wù)編制陳尚全日期20010530審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人倉(cāng)庫(kù)根審核簽字并蓋發(fā)票專用章委托代銷出庫(kù)單發(fā)貨客服專員倉(cāng)管員財(cái)務(wù)人員根據(jù)代銷方銷售清單，進(jìn)行委托代銷結(jié)算財(cái)務(wù)科委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷售出庫(kù)單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)科可以通過修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格的調(diào)整財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫(kù)單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明委托代銷業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)可以通過修改發(fā)票單價(jià)（或金額）進(jìn)行價(jià)格調(diào)整；1213自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)12131自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)1213業(yè)務(wù)名稱自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)功能域銷售管理編制陳尚全日期20010530審核日期自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)開始物流專員調(diào)撥單自營(yíng)店物流專員倉(cāng)管員發(fā)貨自營(yíng)店要貨證明單12銷售清單3啟下頁(yè)客服專員銷售出庫(kù)單結(jié)束財(cái)務(wù)科銷售發(fā)票4財(cái)務(wù)科核銷財(cái)務(wù)科憑證處理655承上頁(yè)12132自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)1213業(yè)務(wù)名稱自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)編制陳尚全日期20010530審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人物流專員根據(jù)審核簽字后要貨單開調(diào)撥單物流專員倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核簽字后的調(diào)撥單發(fā)貨物流專員倉(cāng)管員客服專員根據(jù)根據(jù)自營(yíng)店銷售清單錄入銷售出庫(kù)單客服專員財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)人員將銷售發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明設(shè)立自營(yíng)店倉(cāng)位，用于商品的調(diào)撥和銷售發(fā)貨單出庫(kù)。1214售后直銷業(yè)務(wù)12141售后直銷業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)1214業(yè)務(wù)名稱售后直銷業(yè)務(wù)功能域銷售管理編制陳尚全日期20010530審核日期售后直銷業(yè)務(wù)開始物流專員調(diào)撥單售后部門物流專員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨售后要貨證明單銷售清單123啟下頁(yè)客服專員銷售出庫(kù)單結(jié)束財(cái)務(wù)科核銷財(cái)務(wù)科錄入銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科憑證處理456承上頁(yè)12142售后直銷業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)1214業(yè)務(wù)名稱售后直銷業(yè)務(wù)編制陳尚全日期20010530審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人物流專員根據(jù)審核簽字后的要貨證明單在倉(cāng)存管理中錄入調(diào)撥單物流專員倉(cāng)庫(kù)根據(jù)調(diào)撥單發(fā)貨物流專員物流專員根據(jù)根據(jù)售后部門清單錄入發(fā)貨出庫(kù)單物流專員財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)人員將銷售發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明設(shè)立售后倉(cāng)位，用于調(diào)撥和銷售發(fā)貨單出庫(kù)。122銷售退貨業(yè)務(wù)流程1221銷售退貨審核流程12211銷售退貨財(cái)務(wù)退貨類型審核流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)1221業(yè)務(wù)名稱銷售退貨財(cái)務(wù)退貨類型審核功能域銷售管理編制陳尚全日期20010530審核日期退貨類型審核開始分公司財(cái)務(wù)科查原銷售出庫(kù)單1退貨申請(qǐng)啟下頁(yè)結(jié)束是否已向客戶開發(fā)票是否能退原發(fā)票否是是否未開發(fā)票銷售退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）退發(fā)票方式銷售退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）折讓證明銷售退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）3443財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科是否2000年銷售業(yè)務(wù)退貨承上頁(yè)是2000年銷售業(yè)務(wù)退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）財(cái)務(wù)科否212212銷售退貨（當(dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)1121業(yè)務(wù)名稱采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核編制陳尚全日期20010530審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人分公司開退貨申請(qǐng)，財(cái)務(wù)科根據(jù)退貨申請(qǐng)?jiān)阡N售管理中查原分公司銷售出庫(kù)貨單財(cái)務(wù)科判斷是否2000年銷售業(yè)務(wù)，如果是2000年銷售業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)科則在銷售退貨申請(qǐng)是注明2000年銷售業(yè)務(wù)，如果條件為否，則轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)科判斷是否已向客戶開出銷售出庫(kù)單，如果未向客戶開發(fā)票，財(cái)務(wù)科則在銷售退貨申請(qǐng)上注明未開發(fā)票，如果已向客戶開發(fā)票則轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)科判斷是否客戶退發(fā)票，如果客戶退原發(fā)票，則為退發(fā)票方式退貨財(cái)務(wù)科在銷售退貨單上注明退發(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號(hào)碼；如果條件為否，在銷售退貨單上注明折讓證明方式退貨。說明1、分公司采購(gòu)?fù)素浽黾油素涱悇e的判斷是為便于分公司自身單據(jù)的核銷，并為總部合并報(bào)表及以后新開發(fā)報(bào)表提供必要的條件，同時(shí)也利于加強(qiáng)內(nèi)部控制與管理。2、以上處理方式分公司采購(gòu)收貨單匯總表避免出現(xiàn)負(fù)數(shù)。12222000年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程122212000年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)1221業(yè)務(wù)名稱2000年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)功能域銷售管理、倉(cāng)存管理編制陳尚全日期20010530審核日期2000年業(yè)務(wù)銷售退貨開始退貨申請(qǐng)客服專員物流專員倉(cāng)管員售后驗(yàn)收入庫(kù)1啟下頁(yè)采購(gòu)收貨單（倉(cāng)位售后待驗(yàn)倉(cāng)；商品為正品）開發(fā)票采購(gòu)發(fā)票錄入核銷結(jié)束物流專員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科收貨匯總表物流專員財(cái)務(wù)科憑證處理234556承上頁(yè)122222000年業(yè)務(wù)銷售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)1222業(yè)務(wù)名稱2000年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)編制陳尚全日期20010530審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人售后倉(cāng)根據(jù)退貨申請(qǐng)將所退商品驗(yàn)收入庫(kù)售后物流專員確認(rèn)入庫(kù)后在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)收貨單售后物流專員匯總已定級(jí)入庫(kù)的退貨商品并報(bào)營(yíng)銷公司總部售后財(cái)務(wù)人員根據(jù)營(yíng)銷公司總部開出的采購(gòu)發(fā)票錄入ERP系統(tǒng)財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明1、2000年業(yè)務(wù)發(fā)生在分公司成立前，屬于總部的退貨業(yè)務(wù)，分公司作采購(gòu)處理；2、退貨時(shí)退貨申請(qǐng)上必須注明屬于2000年的銷售業(yè)務(wù)；1223未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程12231未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)1223業(yè)務(wù)名稱未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)功能域銷售管理編制陳尚全日期20010530審核日期未開發(fā)票銷售退回開始結(jié)束分公司退貨申請(qǐng)客服專員銷售出庫(kù)單（紅字）財(cái)務(wù)科關(guān)聯(lián)銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科憑證處理財(cái)務(wù)科核銷物流專員倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)12344512232未開發(fā)票售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)1222業(yè)務(wù)名稱未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)編制陳尚全日期20010530審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)驗(yàn)收入庫(kù)物流專員倉(cāng)管員客服專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)后在銷售管理中錄入銷售出庫(kù)單負(fù)數(shù)客服專員財(cái)務(wù)人員在銷售系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷售退回單生成銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明需售后定級(jí)退貨產(chǎn)品銷售出庫(kù)單倉(cāng)位錄入售后待驗(yàn)倉(cāng)，不需定級(jí)的錄入中轉(zhuǎn)倉(cāng)。1224退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程12241退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)1224業(yè)務(wù)名稱退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)功能域銷售管理編制陳尚全日期20010530審核日期退發(fā)票方式銷售退貨開始結(jié)束財(cái)務(wù)科退貨申請(qǐng)客服專員銷售退貨單財(cái)務(wù)科銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科憑證處理財(cái)務(wù)科核銷客戶退回發(fā)票財(cái)務(wù)科1355426物流科驗(yàn)收入庫(kù)紅字發(fā)票沖回原退回發(fā)票12242退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)1224業(yè)務(wù)名稱退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)編制陳尚全日期20010530審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人售后倉(cāng)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨驗(yàn)收入庫(kù)物流專員倉(cāng)管員財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入紅字發(fā)票沖減退回藍(lán)字發(fā)票財(cái)務(wù)科客戶專員確認(rèn)退貨入庫(kù)后在銷售管理中錄入銷售退回單客服專員財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入發(fā)票財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明1、退回發(fā)票與退回實(shí)物數(shù)相符不增開發(fā)票2、需售后定級(jí)退貨產(chǎn)品銷售退回單倉(cāng)位錄入售后待驗(yàn)倉(cāng)，不需定級(jí)的錄入中轉(zhuǎn)倉(cāng)。1225折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程12251折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)1225業(yè)務(wù)名稱折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)功能域銷售管理編制陳尚全日期20010530審核日期折讓證明方式銷售開始結(jié)束分公司退貨申請(qǐng)客服專員銷售退貨單財(cái)務(wù)科關(guān)聯(lián)紅字銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科憑證處理財(cái)務(wù)科核銷物流專員倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)12344512252折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)1225業(yè)務(wù)名稱折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)編制陳尚全日期20010530審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)驗(yàn)收入庫(kù)物流專員倉(cāng)管員客服專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)后在銷售管理中錄入銷售退回單客服專員財(cái)務(wù)人員在銷售系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷售退回單生成銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與紅字銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明需售后定級(jí)退貨產(chǎn)品銷售退回單倉(cāng)位錄入售后待驗(yàn)倉(cāng)，不需定級(jí)的錄入中轉(zhuǎn)倉(cāng)。1226需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程12261需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)1226業(yè)務(wù)名稱需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)功能域倉(cāng)存管理編制陳尚全日期20010530審核日期售后定級(jí)處理開始售后產(chǎn)品定級(jí)物流專員調(diào)撥單結(jié)束財(cái)務(wù)科憑證處理售后定級(jí)統(tǒng)計(jì)表234112262需定級(jí)銷售退貨處理流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)1226業(yè)務(wù)名稱需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)編制陳尚全日期20010530審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人售后部門產(chǎn)品定級(jí)售后部門售后部門統(tǒng)計(jì)已定級(jí)商品售后部門物流專員月末根據(jù)售后換貨定級(jí)匯總表在倉(cāng)存管理中錄入調(diào)撥單物流專員財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明1、調(diào)撥單以定級(jí)前退回品出庫(kù)，新定級(jí)產(chǎn)品入庫(kù)，即定級(jí)前退回品只錄入發(fā)貨倉(cāng)位，新定級(jí)產(chǎn)品只錄入收貨倉(cāng)位；2、退回以正品入售后待驗(yàn)倉(cāng)，定級(jí)后以新的定級(jí)品入中轉(zhuǎn)倉(cāng)；3、所有售后待驗(yàn)倉(cāng)產(chǎn)品視為待處理品，不能直接銷售；4、通過憑證模板可以將定級(jí)后形成的價(jià)格差異由庫(kù)存商品轉(zhuǎn)入銷售費(fèi)用；123銷售換貨處理流程1231銷售換貨處理流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)123業(yè)務(wù)名稱換貨處理流程功能域倉(cāng)存管理編制陳尚全日期20010530審核日期售后換貨開始結(jié)束其他出庫(kù)單客服專員2換貨申請(qǐng)分公司驗(yàn)收入庫(kù)客服專員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨客服專員其他入庫(kù)單客服專員43112311銷售換貨處理流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)1331業(yè)務(wù)名稱銷售換貨處理流程編制陳尚全日期20010530審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人倉(cāng)庫(kù)根據(jù)換貨申請(qǐng)發(fā)貨物流專員倉(cāng)管員客服專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后錄入其他出庫(kù)單客服專員倉(cāng)庫(kù)根據(jù)換貨申請(qǐng)驗(yàn)收入庫(kù)物流專員倉(cāng)管員客服專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)后錄入其他入庫(kù)單客服專員13倉(cāng)存業(yè)務(wù)131庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)131業(yè)務(wù)名稱庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)功能域倉(cāng)存管理編制陳尚全日期20010530審核日期庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程分公司內(nèi)部倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥（141）營(yíng)銷分公司間調(diào)撥142調(diào)出方業(yè)務(wù)處理（1421）調(diào)入方業(yè)務(wù)處理14221311分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程13111分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)1311業(yè)務(wù)名稱分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)功能域倉(cāng)存管理編制陳尚全日期20010530審核日期內(nèi)部調(diào)撥開始結(jié)束調(diào)撥單調(diào)出倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)物流專員物流專員調(diào)入倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)物流專員12調(diào)撥申請(qǐng)分公司13112分公司內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)1311業(yè)務(wù)名稱分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)編制陳尚全日期20010530審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人調(diào)出倉(cāng)出庫(kù)，調(diào)入倉(cāng)入庫(kù)物流專員倉(cāng)管員物流專員確認(rèn)調(diào)入倉(cāng)入庫(kù)后在倉(cāng)存管理中錄入調(diào)撥單物流專員1312分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程13121分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)1312業(yè)務(wù)名稱分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)功能域采購(gòu)管理、倉(cāng)存管理編制陳尚全日期20010530審核日期分公司間調(diào)撥業(yè)務(wù)開始結(jié)束財(cái)務(wù)科物流專員采購(gòu)?fù)素泦畏止緜}(cāng)庫(kù)發(fā)貨發(fā)貨申請(qǐng)1213122分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)1312業(yè)務(wù)名稱分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)編制陳尚全日期20010530審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人倉(cāng)庫(kù)根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨物流專員倉(cāng)管員物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)?fù)嘶貑挝锪鲗T說明調(diào)出方視為向營(yíng)銷總部退貨，必須經(jīng)總部同意后才能調(diào)撥，同時(shí)數(shù)量體現(xiàn)在發(fā)貨匯表內(nèi)1313分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程13131分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)1313業(yè)務(wù)名稱分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)功能域采購(gòu)管理、倉(cāng)存管理編制陳尚全日期20010530審核日期分公司間調(diào)撥調(diào)開始采購(gòu)入庫(kù)單開發(fā)票發(fā)票錄入憑證處理核銷結(jié)束驗(yàn)收入庫(kù)物流專員倉(cāng)管員物流專員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科發(fā)貨開送貨單調(diào)供方收貨匯總表物流專員123455613132分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)1313業(yè)務(wù)名稱分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)編制陳尚全日期20010530審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人倉(cāng)庫(kù)收貨驗(yàn)收入庫(kù)物流專員倉(cāng)管員物流專員統(tǒng)計(jì)采購(gòu)收貨單匯總表并報(bào)營(yíng)銷總部物流專員物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)收貨單物流專員財(cái)務(wù)人員在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)人員將采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)?fù)嘶貑芜M(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明調(diào)入方視為營(yíng)銷總部采購(gòu)入庫(kù)，必須經(jīng)總部同意后才能退貨132售后換貨業(yè)務(wù)流程1321周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程13211周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)1321業(yè)務(wù)名稱周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)功能域倉(cāng)存管理編制陳尚全日期20010530審核日期周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用開始物流部倉(cāng)管員物流部調(diào)撥單（售后調(diào)入）售后售后要貨申請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨售后部門登記庫(kù)存臺(tái)帳結(jié)束23113212周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)1321業(yè)務(wù)名稱周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)編制陳尚全日期20010530審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人倉(cāng)庫(kù)根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨物物流專員倉(cāng)管員物流專員確認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)撥單視為售后部門領(lǐng)用物流專員售后部門登記換貨臺(tái)帳售后部門說明1、售后換貨新商品換出先視為售后部門領(lǐng)用，月末根據(jù)換貨匯總表對(duì)已換回并定級(jí)部分出庫(kù)商品在ERP系統(tǒng)中作其他出庫(kù)單進(jìn)行核算；2、其他出庫(kù)單需要注明出庫(kù)類型為售后換貨，已便于憑證模板及報(bào)表數(shù)據(jù)采集；1322三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程13221三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)1322業(yè)務(wù)名稱三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)功能域倉(cāng)存管理編制陳尚全日期20010530審核日期三包機(jī)補(bǔ)差價(jià)開始財(cái)務(wù)科銷售發(fā)票結(jié)束財(cái)務(wù)科憑證處理1財(cái)務(wù)科銷售出庫(kù)單2財(cái)務(wù)科核銷3413222三包機(jī)換貨價(jià)差業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)1321業(yè)務(wù)名稱三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)編制陳尚全日期20010530審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人財(cái)務(wù)人員收價(jià)差開銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)生成銷售出庫(kù)單財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)人員將銷售發(fā)票與銷售出庫(kù)核銷財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板作憑證財(cái)務(wù)科說明銷售發(fā)票與銷售出庫(kù)單商品使用特殊商品換貨補(bǔ)差，銷售發(fā)票使用普通發(fā)票，紅字表示分公司補(bǔ)客戶價(jià)差，藍(lán)字表示客戶補(bǔ)分公司價(jià)差。1323三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程13231三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)1323業(yè)務(wù)名稱三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)功能域倉(cāng)存管理編制陳尚全日期20010530審核日期三包機(jī)換貨開始售后換貨統(tǒng)計(jì)表結(jié)束財(cái)務(wù)科憑證處理1物流專員調(diào)撥單（周轉(zhuǎn)機(jī)只輸入發(fā)出倉(cāng)位，換回產(chǎn)品只輸入收入倉(cāng)位）213232三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)1313業(yè)務(wù)名稱三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)編制陳尚全日期20010530審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人物流專員根據(jù)售后換貨統(tǒng)計(jì)表在倉(cāng)存管理中錄入調(diào)撥單物流專員調(diào)撥單處理過程中，周轉(zhuǎn)機(jī)只輸入發(fā)出倉(cāng)位，換回產(chǎn)品只輸入收入倉(cāng)位。財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明該調(diào)撥單同時(shí)相當(dāng)于一張出庫(kù)單與一張入庫(kù)單。1324等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)流程13241等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)1324業(yè)務(wù)名稱等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)功能域倉(cāng)存管理編制陳尚全日期20010530審核日期等級(jí)品入庫(kù)開始售后產(chǎn)品定級(jí)物流專員調(diào)撥單結(jié)束財(cái)務(wù)科憑證處理售后定級(jí)統(tǒng)計(jì)表23413242等級(jí)品入庫(kù)業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)1314業(yè)務(wù)名稱等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)編制陳尚全日期20010530審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人售后部門產(chǎn)品定級(jí)售后部門售后部門統(tǒng)計(jì)已定級(jí)商品售后部門物流專員月末根據(jù)售后換貨定級(jí)匯總表在倉(cāng)存管理中錄入調(diào)撥單物流專員財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明1、調(diào)撥單以待處理品出庫(kù)，新定級(jí)產(chǎn)品入庫(kù)，即待處理品只錄入發(fā)貨倉(cāng)位，新定級(jí)產(chǎn)品只錄入收貨倉(cāng)位；1325售后定級(jí)品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉(cāng)業(yè)務(wù)流程13251售后定級(jí)品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉(cāng)業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)1325業(yè)務(wù)名稱售后定級(jí)品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉(cāng)業(yè)務(wù)功能域倉(cāng)存管理編制陳尚全日期20010530審核日期售后定級(jí)品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉(cāng)業(yè)務(wù)開始物流部倉(cāng)管員物流部調(diào)撥單（售后調(diào)入）售后售后要貨申請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨售后部門登記庫(kù)存臺(tái)帳結(jié)束23113252周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)1321業(yè)務(wù)名稱周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)編制陳尚全日期20010530審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人倉(cāng)庫(kù)根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨物物流專員倉(cāng)管員物流專員確認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)撥單視為售后部門領(lǐng)用物流專員售后部門登記換貨臺(tái)帳售后部門說明1、售后換貨新商品換出先視為售后部門領(lǐng)用，月末根據(jù)換貨匯總表對(duì)已換回并定級(jí)部分出庫(kù)商品在ERP系統(tǒng)中作其他出庫(kù)單進(jìn)行核算；2、其他出庫(kù)單需要注明出庫(kù)類型為售后換貨，已便于憑證模板及報(bào)表數(shù)據(jù)采集；133售后收銷售退貨代管處理流程1331售后收銷售退貨代管處理流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)1331業(yè)務(wù)名稱售后收銷售退貨代管處理流程功能域倉(cāng)存管理編制陳尚全日期20010530審核日期退貨代管開始結(jié)束代管物資入庫(kù)單驗(yàn)收入庫(kù)售后售后12退貨申請(qǐng)分公司代管物資出庫(kù)單產(chǎn)品定級(jí)售后售后3413311售后收銷售退貨代管處理流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)1331業(yè)務(wù)名稱售后收銷售退貨代管處理流程編制陳尚全日期20010530審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人售后根據(jù)已審核后退貨申請(qǐng)，對(duì)退回產(chǎn)品驗(yàn)收入庫(kù)售后售后驗(yàn)收入庫(kù)后，在倉(cāng)存管理中錄入代管物資入庫(kù)單售后售后對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行定級(jí)售后售后產(chǎn)品定后，在倉(cāng)存管理中錄入代管物資出庫(kù)單售后14其他業(yè)務(wù)141總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程1411總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)141業(yè)務(wù)名稱總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)功能域倉(cāng)存管理編制陳尚全日期20010530審核日期總部直發(fā)銷售業(yè)務(wù)開始客服專員財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科收款入帳申請(qǐng)總部發(fā)貨銷售發(fā)票（根據(jù)銷售出庫(kù)單關(guān)聯(lián)生成）12啟下頁(yè)財(cái)務(wù)科銷售出庫(kù)單（根據(jù)申請(qǐng)單開銷售出庫(kù)單）營(yíng)銷總部發(fā)貨2分公司修改銷售出庫(kù)單及銷售發(fā)票3財(cái)務(wù)科發(fā)票日期修改至下月啟下頁(yè)月末客戶收貨確認(rèn)N客服專員錄入銷售出庫(kù)單（差異部分）Y客服專員與原銷售現(xiàn)庫(kù)單一起關(guān)聯(lián)生成銷售發(fā)票（刪除原銷售發(fā)票）物流專員客戶收貨