目錄第一章總論111項(xiàng)目背景112擬建地點(diǎn)213建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容214估算投資215效益分析216主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性和條件521項(xiàng)目建設(shè)的必要性522項(xiàng)目建設(shè)的基礎(chǔ)和有利條件6第三章廠址選擇1031項(xiàng)目擬建地點(diǎn)1032廠址土地權(quán)屬類別、占地面積及建筑面積10第四章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案1141建設(shè)規(guī)模1142產(chǎn)品方案11第五章技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案1251技術(shù)方案1252主要設(shè)備方案1353工程方案14第六章環(huán)境保護(hù)與消防1761環(huán)境保護(hù)1762消防18第七章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度2171建設(shè)工期2172項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排2173項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表21第八章投資估算及資金籌措2281投資估算2282資金籌措24第九章效益分析2591編制依據(jù)2592財(cái)務(wù)評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)的選取2593銷售收入估算2694銷售稅金估算2695成本費(fèi)用估算2696利潤與稅收分析2897投資回收期2898投資利潤率2899盈虧平衡分析29910社會(huì)效益29第十章產(chǎn)品市場分析30第十一章結(jié)論33附表附表1、建設(shè)投資估算表附表2、主要建筑工程費(fèi)估算表附表3、主要設(shè)備購置費(fèi)估算表附表4、營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表5、項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表附表6、損益和利潤分配表附表7、總成本費(fèi)用估算表附表71、外購原材料費(fèi)估算表附表72、外購燃料和動(dòng)力費(fèi)估算表附表73、工資及福利費(fèi)估算表附表74、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表附表75、無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷估算表附圖擬建年產(chǎn)300萬瓶九龍泉系列白酒生產(chǎn)線項(xiàng)目廠址平面圖第一章總論11項(xiàng)目背景111項(xiàng)目名稱省礦泉將軍酒業(yè)建設(shè)年產(chǎn)300萬瓶（1500噸）九龍泉系列白酒生產(chǎn)線項(xiàng)目。112項(xiàng)目承辦單位省礦泉將軍酒業(yè)和山東秦池集團(tuán)公司合資興建。法人代表馬淑琴113承辦單位概況省礦泉將軍酒業(yè)位于省縣鎮(zhèn)廣益路，成立于1990年，企業(yè)依托“礦泉城”優(yōu)質(zhì)礦泉和省內(nèi)優(yōu)質(zhì)原料資源，采用傳統(tǒng)白酒生產(chǎn)工藝多年從事九龍泉系列白酒生產(chǎn)，目前擁有年產(chǎn)500噸白酒生產(chǎn)線一條，現(xiàn)有資產(chǎn)365萬元，生產(chǎn)的九龍泉系列白酒深受省廣大消費(fèi)者青睞，產(chǎn)品供不應(yīng)求，經(jīng)濟(jì)效益逐年提升，具備了進(jìn)一步發(fā)展壯大的潛力和基礎(chǔ)。青島釀酒有限公司由山東秦池酒廠、山東秦池酒業(yè)有限公司和秦池生物工程有限公司等企業(yè)組建而成，集團(tuán)位于秦池泉畔，現(xiàn)有資產(chǎn)22億元，核心企業(yè)山東秦池酒業(yè)有限公司擁有白酒生產(chǎn)線15條，主要產(chǎn)品為糧食原酒、秦池系列白酒、系列保健酒。系采用秦池泉水和當(dāng)?shù)厮a(chǎn)優(yōu)質(zhì)原料，配以現(xiàn)代化工藝手段釀造而成，整個(gè)生產(chǎn)過程嚴(yán)格按照ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理，“秦池”牌商標(biāo)連續(xù)被評為“山東省著名商標(biāo)”。114項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)新建115項(xiàng)目建設(shè)年限一年12擬建地點(diǎn)本項(xiàng)目擬建于省經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)，靖白公路西側(cè)林場南。13建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容建設(shè)年產(chǎn)九龍泉系列白酒300萬瓶1500噸）。本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容有原料儲藏車間、罐裝車間、材料庫、成品庫、暖庫、車庫、綜合辦公樓、鍋爐房、配電室、門衛(wèi)室等。14估算投資本項(xiàng)目估算總投資422676萬元，其中建設(shè)投資估算272676萬元，流動(dòng)資金估算150000萬元。15效益分析本項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入890000萬元，實(shí)現(xiàn)稅金413200萬元，實(shí)現(xiàn)利潤94100萬元。16主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表11序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力萬瓶/年3001500噸11精制高檔500ML瓶裝酒萬瓶/年100500噸12精裝500ML瓶裝酒萬瓶/年100500噸13簡裝500ML瓶裝酒萬瓶/年500500噸2項(xiàng)目總投資萬元42267621建設(shè)投資萬元272676211建筑工程費(fèi)萬元90630212設(shè)備購置費(fèi)萬元145950213安裝工程費(fèi)萬元7298214工程建設(shè)其它費(fèi)用萬元8600215基本預(yù)備費(fèi)萬元2019822流動(dòng)資金萬元1500003主要原、輔材料年消耗量31優(yōu)質(zhì)玉米原酒噸/年79832優(yōu)質(zhì)高粱原酒噸/年52533精制酒瓶萬瓶/年10034精制防偽瓶蓋萬個(gè)/年10035精制內(nèi)盒萬個(gè)/年10036精制包裝箱萬箱/年1737精裝酒瓶萬瓶/年10038精裝瓶蓋萬個(gè)/年10039精裝內(nèi)盒萬個(gè)/年100310精裝商標(biāo)萬個(gè)/年100311精裝包裝箱萬箱/年17312簡裝酒瓶萬瓶/年100313精裝瓶蓋萬個(gè)/年100314精裝包裝箱萬瓶/年17315膠帶卷/年4200316汽油噸/年20317煤噸/年600318電萬KWH/年80319水噸/年55004勞動(dòng)定員4041生產(chǎn)工人人3042技術(shù)人員人543管理人員人55年?duì)I業(yè)收入萬元8900達(dá)產(chǎn)年6年總成本費(fèi)用萬元382700達(dá)產(chǎn)年7增值稅萬元132100達(dá)產(chǎn)年8營業(yè)稅金及附加萬元249700達(dá)產(chǎn)年9所得稅萬元31400達(dá)產(chǎn)年10利潤總額萬元94100達(dá)產(chǎn)年11投資利潤率29712財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率436813財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元101803314盈虧平衡點(diǎn)（EPV）212515投資回收期（靜態(tài)）年373含建設(shè)期一年第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性和條件21項(xiàng)目建設(shè)的必要性隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷升級，發(fā)展壯大白酒產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟(jì)的快速增長乃至整個(gè)白山地區(qū)酒產(chǎn)業(yè)的快速崛起勢必起到積極的推動(dòng)作用。本項(xiàng)目的提出基于以下三種因素。一是中國酒文化在世界經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展中的地位所至。中國白酒業(yè)無論是在規(guī)模上，還是在產(chǎn)品、產(chǎn)量及企業(yè)數(shù)量上，都可稱之為“世界之最”。白酒作為中國特有的、具有悠久歷史的傳統(tǒng)酒種，在世界烈性酒類產(chǎn)品中散發(fā)著熠熠光彩，在消費(fèi)者的心目中占有十分重要的地位。加入WTO后，我國加快了對外開放的步伐，中國的經(jīng)濟(jì)更快地融入了世界經(jīng)濟(jì)的大格局，成為世界經(jīng)濟(jì)的一部分，釀酒業(yè)在這次世界經(jīng)濟(jì)接軌中跨步前行，酒類產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易量逐年快速增加。堅(jiān)持這一方向，順應(yīng)這一潮流，中國的釀酒工業(yè)將會(huì)走向世界，融入世界，在整個(gè)世界釀酒業(yè)中占有重要地位。發(fā)展壯大酒產(chǎn)業(yè)對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的快速增長，以及更好更快的融入全國乃至世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展熱潮中至關(guān)重要。二是當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀所至。近年來，縣委、縣政府充分依托資源優(yōu)勢，以招商引資和項(xiàng)目建設(shè)為引擎，大力發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，取得了積極的成效，特別是核電站的成功引進(jìn)，對當(dāng)?shù)馗餍懈鳂I(yè)的輻射帶動(dòng)作用將日益顯現(xiàn)，對白酒生產(chǎn)企業(yè)來說也是商機(jī)無限。從縣目前情況來看，白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展有基礎(chǔ)，但沒有規(guī)模，大部分生產(chǎn)業(yè)都是傳統(tǒng)的小作坊經(jīng)營，現(xiàn)代化生產(chǎn)水平不高，知名度低，市場范圍狹窄，整個(gè)白山地區(qū)酒類產(chǎn)業(yè)沒有支柱性企業(yè)，因此發(fā)展壯大白酒產(chǎn)業(yè)勢在必行。三是企業(yè)發(fā)展趨勢所至。省將軍酒業(yè)多年的生產(chǎn)經(jīng)營，對傳統(tǒng)白酒釀造，無論是經(jīng)營上，還是技術(shù)上都有十分雄厚的經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ),具備了進(jìn)一步發(fā)展壯大的基礎(chǔ)和條件。本項(xiàng)目通過招商引入山東知名企業(yè)秦池酒業(yè)集團(tuán)，采取傳統(tǒng)工藝和先進(jìn)現(xiàn)代工藝緊密結(jié)合，依托“礦泉城”和秦池集團(tuán)的知名度，采用優(yōu)質(zhì)礦泉和優(yōu)質(zhì)原料，共同開發(fā)九龍泉系列白酒，對當(dāng)?shù)匕拙飘a(chǎn)業(yè)的快速崛起和經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展起到積極的推動(dòng)作用。22項(xiàng)目建設(shè)的基礎(chǔ)和有利條件221自然概況縣位于省東南部，長白山西麓、松花江上游，地理坐標(biāo)是東經(jīng)1263512716，北緯42124243，幅員面積為30944平方公里，東與撫松隔江相望，南與江源接壤，西與輝南、柳河兩縣相連，北靠樺甸市。地勢高程在4001000米之間，地型類別為山嶺重丘區(qū)，屬火山群溶巖石源區(qū)，境內(nèi)有珠子河、那爾轟河、頭道花園河等主要河流，均屬松花江水系。該地區(qū)屬北溫帶大陸性季風(fēng)氣候區(qū)，具有冷涼濕潤、雨量充沛、無霜期短、日照適中等特點(diǎn)。最高氣溫335；最低氣溫42，年平均氣溫25，年平均降水量7202MM。最大積雪深度78CM，最大凍土深度18M。平均氣壓9508NPA，平均風(fēng)速209M/S，最大風(fēng)速24M/S。222資源概況縣素有“立體寶庫”之稱,已發(fā)現(xiàn)礦種30余種，特別是在龍崗火山群中蘊(yùn)藏著豐富的礦泉水資源，流量穩(wěn)定，分布集中，目前已發(fā)現(xiàn)泉點(diǎn)47處，屬重碳酸一鈣型偏硅酸礦泉水，開發(fā)潛力巨大。為切實(shí)保護(hù)好這些優(yōu)勢資源，在礦泉水集中分布的縣西南部，設(shè)立了礦泉水保護(hù)區(qū)，現(xiàn)已被省政府批準(zhǔn)為“長白山天然礦泉水水源保護(hù)區(qū)”，被中國礦業(yè)聯(lián)合會(huì)礦泉水專業(yè)委員會(huì)命名為“中國長白山礦泉城”，成立了礦泉水保護(hù)區(qū)管理局，2002年又被省政府批準(zhǔn)為省級生態(tài)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，區(qū)域面積42345平方公里,區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)泉點(diǎn)23處，日平均礦泉涌水量達(dá)151萬立方米。本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選在開發(fā)區(qū)內(nèi)白山娃哈哈飲品有限公司東側(cè)20處，水源選用區(qū)內(nèi)流量充足的五龍泉優(yōu)質(zhì)礦泉水，其礦泉水動(dòng)態(tài)穩(wěn)定，允許開采量限制在1800M3D，本項(xiàng)目工程完工后，日用水量23M3，該水源完全能夠滿足生產(chǎn)和生活需要。本項(xiàng)目生產(chǎn)的九龍泉瓶裝白酒主要原料是優(yōu)質(zhì)玉米原酒和優(yōu)質(zhì)高粱原酒。省是全國產(chǎn)糧大省，優(yōu)質(zhì)玉米原酒和優(yōu)質(zhì)高粱原酒來源于縣龍泉酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)原酒，本企業(yè)與縣龍泉酒業(yè)有限公司簽訂長年供貨合同，優(yōu)質(zhì)原酒供應(yīng)有保證，可滿足本項(xiàng)目生產(chǎn)需要。而且縣龍泉酒業(yè)有限公司距本項(xiàng)目擬建地點(diǎn)僅20公里。其他輔助原料在國內(nèi)、省內(nèi)即可購入，這都為企業(yè)的健康、穩(wěn)定生產(chǎn)打下了堅(jiān)實(shí)有力的平臺基礎(chǔ)，該項(xiàng)目建成后，生產(chǎn)效率高，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益可觀。223交通條件縣是長春、沈陽等進(jìn)出長白山的必經(jīng)之路，位于建設(shè)中的長松高速、鶴大高速的交會(huì)之處，毗鄰松江河機(jī)場，已成為東南部的交通樞紐。本項(xiàng)目廠址選擇在靖白公路北側(cè)150米，距宇輝鐵路戰(zhàn)備裝車點(diǎn)2公里，距營撫公路4公里。隨著營松、鶴大兩條高速公路和靖松鐵路的開工建設(shè)，的交通條件將得到進(jìn)一步改善，為做大做強(qiáng)酒產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步夯實(shí)了基礎(chǔ)。224項(xiàng)目實(shí)施的政策條件近年來，縣委、縣政府為推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展目標(biāo)，著重突出抓好招商引資和項(xiàng)目建設(shè)工作，最大程度上擴(kuò)充縣域經(jīng)濟(jì)總量，提升財(cái)政實(shí)力。在招商過程中，出臺了中共縣委、縣人民政府關(guān)于招商引資優(yōu)惠政策的若干規(guī)定，實(shí)行大招商戰(zhàn)略，在工作中，實(shí)行一站式辦公，保姆式服務(wù)的工作作風(fēng)。本項(xiàng)目的提出符合中共縣委、縣人民政府關(guān)于招商引資優(yōu)惠政策的若干規(guī)定要求，項(xiàng)目實(shí)施過程中，在用地、稅費(fèi)及相關(guān)審批手續(xù)等方面享受縣招商引資等相關(guān)優(yōu)惠政策，本項(xiàng)目得到縣開發(fā)區(qū)管委會(huì)的高度重視，已將本項(xiàng)目列入2009年本部門重點(diǎn)招商引資扶持項(xiàng)目，以確保本項(xiàng)目的順利實(shí)施。225社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況縣下轄8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，111個(gè)行政村，5個(gè)社區(qū)，9個(gè)居委會(huì)，1個(gè)省級生態(tài)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。全縣幅員面積3094平方公里，總?cè)丝?44萬人，其中農(nóng)業(yè)人口66萬人，境內(nèi)有滿、朝、蒙、回、錫伯、白、水、苗、藏、侗等10個(gè)少數(shù)民族。2008年，全縣地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)到231116萬元，同比增長256。全口徑財(cái)政收入完成17575萬元，同比增長402；固定資產(chǎn)投資實(shí)現(xiàn)296246萬元，同比增長509；市域外招商引資到位資金141897萬元，同比增長341；城鎮(zhèn)可支配收入7690元，同比增長85；農(nóng)民人均純收入2845元，同比增長248；社會(huì)消費(fèi)品零售總額實(shí)現(xiàn)82069萬元，同比增長213。第三章廠址選擇31項(xiàng)目擬建地點(diǎn)本項(xiàng)目擬建于省白山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)，靖白公路西側(cè)林場南。緊靠省道“靖白”公路，距縣城5公里，距宇輝鐵路戰(zhàn)備裝車點(diǎn)2公里，距營撫公路4公里。交通便捷。廠區(qū)地勢平坦，生產(chǎn)廠房、輔助設(shè)施建筑、辦公用綜合樓全部新建。新增動(dòng)力用電600KVA，生產(chǎn)生活用水采用五龍泉優(yōu)質(zhì)礦泉水，其礦泉水動(dòng)態(tài)穩(wěn)定，給、排水十分方便。地勢平坦，環(huán)境優(yōu)越，周圍無污染源，通訊發(fā)達(dá)，辦廠條件優(yōu)越，當(dāng)年建廠，當(dāng)年試產(chǎn)。32廠址土地權(quán)屬類別、占地面積及建筑面積本項(xiàng)目所用地為廢棄荒地，土地權(quán)屬省礦泉將軍酒業(yè)，廠址占地面積為7000M2，建筑面積為7470M2，建筑容積率為81。第四章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案41建設(shè)規(guī)模411生產(chǎn)規(guī)模本項(xiàng)目根據(jù)國內(nèi)市場需求情況，結(jié)合企業(yè)的生產(chǎn)狀況，本項(xiàng)目規(guī)模定為年年產(chǎn)九龍泉系列白酒300萬瓶1500噸）。412發(fā)展目標(biāo)企業(yè)發(fā)展目標(biāo)是提高瓶裝白酒產(chǎn)品檔次，為市場提供健康食品，增強(qiáng)國民體質(zhì)；利用企業(yè)擁有的新技術(shù)，打造企業(yè)品牌知名度，使企業(yè)成為縣內(nèi)、省內(nèi)白酒企業(yè)的龍頭企業(yè)。42產(chǎn)品方案1精制高檔瓶裝酒（50）500ML/瓶6瓶/箱2精裝瓶裝酒（38）500ML/瓶6瓶/箱3簡裝瓶裝酒（38）500ML/瓶12瓶/箱產(chǎn)品規(guī)格及年生產(chǎn)量第五章技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案51技術(shù)方案511生產(chǎn)方法取縣龍泉酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的的優(yōu)質(zhì)原酒加配料勾兌后進(jìn)行過濾處理檢驗(yàn)合格后入罐待灌裝。用3040水沖洗瓶后進(jìn)行驗(yàn)瓶，灌裝、驗(yàn)質(zhì)、壓蓋后進(jìn)行烘干噴碼貼標(biāo)，驗(yàn)質(zhì)后裝箱、封箱成品入庫。512工藝流程原酒勾兌過濾灌裝檢質(zhì)封蓋洗瓶控瓶烘干噴碼貼標(biāo)封箱入庫513產(chǎn)品采用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)序號產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量備注1精制高檔瓶裝酒（50）500ML/瓶萬瓶/年100500噸2精裝瓶裝酒（38）500ML/瓶萬瓶/年100500噸3簡裝瓶裝酒（38）500ML/瓶萬瓶/年100500噸合計(jì)萬瓶/年3001500噸本項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中華人民共和國省地方標(biāo)準(zhǔn)燒酒DB22/T2212007；蒸餾酒及配制酒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)按GB2757規(guī)定執(zhí)行。感觀要求（見表51）表51項(xiàng)目高度酒低度酒色澤與外觀無色或微黃，清亮透明，無懸浮物，無沉淀香氣具有純正、舒適及本品特有的香氣口味醇甜、柔順、爽凈醇甜、柔和、較爽凈風(fēng)格具有本產(chǎn)品特有的風(fēng)格當(dāng)酒的溫度低10時(shí)，允許出現(xiàn)白色絮狀沉淀物質(zhì)或失光，10以上時(shí)逐漸恢復(fù)正常。理化要求（見表52）表52項(xiàng)目要求酒精度VOL41652540總酸（以乙酸計(jì)），G/L020180015180總酯（以乙酸乙酯計(jì)），G/L045420035420固形物，G/L07酒精度標(biāo)簽標(biāo)示值允許差為10VOL52主要設(shè)備方案521主要設(shè)備選型本項(xiàng)目設(shè)備擬選用國內(nèi)先進(jìn)的配套設(shè)備，其工藝達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。主要設(shè)備清單表53序號設(shè)備名稱型號規(guī)格單位數(shù)量1帶式輸送機(jī)套22儲藏罐2M個(gè)753泵臺754鏈條式輸送機(jī)套25鏈軌式?jīng)_瓶機(jī)臺26高精度自動(dòng)灌裝機(jī)套27塑防蓋壓蓋機(jī)臺28刷瓶機(jī)臺29烘干機(jī)臺210貼標(biāo)工作臺臺211調(diào)速動(dòng)力頭臺212膠帶封箱機(jī)臺213化驗(yàn)設(shè)備套114運(yùn)輸罐車10噸位輛115運(yùn)輸車輛416叉車輛617面包車輛218小汽車輛119鍋爐4噸臺120變壓器臺1合計(jì)臺（套）18753工程方案531主要建、構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積方案（1）主要生產(chǎn)車間本項(xiàng)目生產(chǎn)車間擬選用輕鋼結(jié)構(gòu)，建筑物耐火等級為二級，生產(chǎn)類別為丙類。為滿足生產(chǎn)潔凈度的要求，保證達(dá)到食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)墻面、棚面、地面要保證其平整、光滑、不起灰、避免眩光。陰陽角均做成園角，對有腐蝕及潮濕房間的地面、墻面、棚面做防腐蝕、防潮、防水處理。（2）原、輔材料儲藏車間、配電室及鍋爐房原、輔材料儲藏車間、配電室、成品庫、車庫及鍋爐房等為磚混結(jié)構(gòu)，建筑物耐火等級為二級，生產(chǎn)類別為丁類，普通裝修，安全等級為二級，框排架結(jié)構(gòu)。室內(nèi)刮大白，地面為水泥砂漿地面，屋面采用阻燃聚苯板保溫，APP卷材防水，有組織排水。立面設(shè)計(jì)與其他建筑物風(fēng)格協(xié)調(diào)統(tǒng)一。擬建鍋爐房一座，建筑面積為100平方米。（3）綜合辦公樓綜合辦公樓為磚混結(jié)構(gòu)，四層，建筑物耐火等級為二級，生產(chǎn)類別為丁類，普通裝修，安全等級為二級，框架結(jié)構(gòu)。室內(nèi)刷仿瓷涂料，地面鋪設(shè)瓷磚。532主要建、構(gòu)筑物一覽表新增主要建、構(gòu)筑物一覽表表54序號建、構(gòu)筑物名稱建筑面積（M2）層數(shù)結(jié)構(gòu)類型備注1原料儲藏車間600一磚混結(jié)構(gòu)2罐裝車間1800一輕鋼3材料庫400一磚混結(jié)構(gòu)4成品庫800一磚混結(jié)構(gòu)5綜合辦公樓2400四磚混結(jié)構(gòu)6暖庫1000一磚混結(jié)構(gòu)7車庫300一磚混結(jié)構(gòu)8鍋爐房100一磚混結(jié)構(gòu)9配電室50一磚混結(jié)構(gòu)10門衛(wèi)室20一磚混結(jié)構(gòu)11消防蓄水池（M3）300混凝土合計(jì)7470第六章環(huán)境保護(hù)與消防61環(huán)境保護(hù)611廠址選擇條件本項(xiàng)目區(qū)位于省經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)靖白公路西側(cè)林場南，周邊為長白山脈林區(qū)，山青水秀，遠(yuǎn)離居民區(qū)，周圍無污染源，生態(tài)環(huán)境良好。612項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響項(xiàng)目生產(chǎn)過程中有生產(chǎn)、生活污水，不使用任何化學(xué)物質(zhì)，因而對周圍環(huán)境不產(chǎn)生腐蝕。有短時(shí)間的機(jī)鳴噪音但較輕，生產(chǎn)和冬季供熱取暖年用煤量不多，有少量的廢氣、廢渣。本項(xiàng)目將嚴(yán)格按照環(huán)境保護(hù)的有關(guān)要求采取有效的防治措施。613項(xiàng)目執(zhí)行環(huán)保文件及標(biāo)準(zhǔn)（1）環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB30951996中二級標(biāo)準(zhǔn)。（2）工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)GB1234890中四類標(biāo)準(zhǔn)。（3）大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB1629796中四類標(biāo)準(zhǔn)。（4）污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB892896三級標(biāo)準(zhǔn)。614環(huán)境保護(hù)措施方案本工程采取對廢水、廢氣、廢渣、噪聲進(jìn)行處理。（1）廢水處理本項(xiàng)目年用水量約為5500噸，主要是洗瓶用水、勾兌和生活用水，建一處污水沉降池，對于污水采取DWJ地理式污水凈化槽處理；對生產(chǎn)廢水經(jīng)處理后可部分用于廠區(qū)花、草樹木澆灌。多余水和生活廢水經(jīng)處理后要達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)要求后排放。（2）廢氣處理本項(xiàng)目廢氣主要污染源為鍋爐排放的煙氣，可采用GZT型系列高效脫硫除塵器，其除塵效率可達(dá)97，脫硫效率為70以上。治理后的煙氣滿足二類區(qū)排放標(biāo)準(zhǔn)要求。（3）廢渣的處理鍋爐下來的廢渣可賣給縣磚廠，制成節(jié)能磚用于建筑。（4）噪聲防治措施對噪聲較大的鍋爐鼓風(fēng)機(jī)在車間相應(yīng)處設(shè)封閉隔音室或采取其他措施。同時(shí)在選購設(shè)備時(shí)盡量考慮選擇低噪音。（5）綠化綠化環(huán)境對調(diào)節(jié)生態(tài)平衡，改善氣候，促進(jìn)人體的身心健康起著特殊重要的作用，是企業(yè)現(xiàn)代化清潔文明生產(chǎn)的重要標(biāo)志，盡可能利用廠內(nèi)空地鋪設(shè)草坪、植樹，為職工創(chuàng)造一個(gè)清潔、優(yōu)美的勞動(dòng)和生活環(huán)境。615環(huán)境影響評價(jià)本項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)投資10000萬元，對污水、廢氣、噪聲進(jìn)行治理，治理后不論是大氣環(huán)境，水環(huán)境還是噪場環(huán)境，項(xiàng)目投產(chǎn)后對企業(yè)都不會(huì)造成不良影響，從環(huán)保角度看，本項(xiàng)目是可行的。62消防621工程環(huán)境本項(xiàng)目廠房建于縣生態(tài)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，四鄰環(huán)境對該廠區(qū)安全防火尚無不利影響因素。為了保證工廠的安全生產(chǎn)，確保職工的生命安全，切實(shí)做到防患于未然，本項(xiàng)目堅(jiān)定貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，嚴(yán)格遵守建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GBJ1687及國家有關(guān)元寶，采取行之有效的防火措施以防止和減少火災(zāi)的危害性，真正做到“使用方便、經(jīng)濟(jì)合理”。622消防依據(jù)1）建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GB500162006。2滅火器配制設(shè)計(jì)規(guī)范GBJ14090GB501402005。623工程特征本項(xiàng)工程的火災(zāi)危險(xiǎn)性生產(chǎn)車間為丙類。本項(xiàng)工程嚴(yán)格采取防火措施，所有建筑物均不抵于二級耐火等級。624安全消防（1）工藝、總圖、建筑、電氣、給排水及暖通專業(yè)在設(shè)計(jì)中嚴(yán)格執(zhí)行國家公安部消防局頒發(fā)的建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GBJ1687的各項(xiàng)規(guī)定，防止火災(zāi)事故發(fā)生。（2）各建筑物的平面布置要符合防火間距的要求。（3）車間安全出口及安全疏散距離及建筑構(gòu)件要滿足規(guī)范的要求。（4）室內(nèi)、外按建筑滅火器配制設(shè)計(jì)規(guī)范GB501402005的要求設(shè)室外地下式消火栓，車間內(nèi)設(shè)室內(nèi)消炎栓，并配備一定數(shù)量的手提式泡沫滅火器。（5）本項(xiàng)目根據(jù)最大建筑物體積，確定室外消防水量為25升/秒，室內(nèi)消防水量為5升/秒，消防水總量為30升/秒，按火災(zāi)延續(xù)2小時(shí)計(jì)，則一次滅火用水體積為216立方米，本項(xiàng)目新建消防蓄水池一座，體積為300立方米，可滿足本項(xiàng)目消防用水的需要。625防爆本項(xiàng)目執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范GB5005892。本項(xiàng)目采取的主要防爆措施如下（1）加強(qiáng)排風(fēng)、防止形成爆炸性混合物。（2）導(dǎo)線或電纜采用銅芯，鋼管配線按防爆要求施工，并加隔離密封。第七章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度71建設(shè)工期本項(xiàng)目建設(shè)期為一年。72項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排工程實(shí)施進(jìn)度安排如下2009年3月完成可研報(bào)告的編制及批復(fù)工作等各項(xiàng)前期工作。2009年45月完成設(shè)備考察、設(shè)備訂購。2009年510月完成土建工程、設(shè)備訂購、安裝及廠區(qū)綠化、美化等工作。2009年11月完成設(shè)備安裝調(diào)試。2009年12月試生產(chǎn)。2010年1月正式投產(chǎn)。73項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表本項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度是在建設(shè)資金計(jì)劃到位的前提下，依據(jù)各項(xiàng)工作所需時(shí)間制定計(jì)劃進(jìn)度。詳見表71。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表表712009年序號項(xiàng)目34567891011121編制可研等各項(xiàng)前期工作2設(shè)備考察、設(shè)備訂購3土建工程設(shè)備訂購、安裝及廠區(qū)綠化、美化等4設(shè)備安裝調(diào)試5試生產(chǎn)第八章投資估算及資金籌措81投資估算811建設(shè)投資估算本項(xiàng)目建設(shè)投資估算272676萬元，具體構(gòu)成如下建筑工程費(fèi)90630萬元設(shè)備購置費(fèi)145950萬元安裝工程費(fèi)7298萬元工程建設(shè)其他費(fèi)用8600萬元基本預(yù)備費(fèi)20198萬元（1）建筑工程費(fèi)估算為90630萬元。見表81主要建筑工程費(fèi)估算表表81單位萬元序號建、構(gòu)筑物名稱單位工程量單價(jià)（萬元）費(fèi)用合計(jì)合計(jì)7470906301生產(chǎn)車間M249003240011原料儲藏車間M2600009540012罐裝車間M218000091620013材料庫M2400009360014成品庫M280000972002綜合辦公樓（四層）M22400009216003暖庫M21000013130004車庫M230000824005鍋爐房M21000099006配電室M2500094507門衛(wèi)室M2200091808環(huán)境保護(hù)設(shè)施100009消防蓄水池M3300120010圍墻M2800011綠化M2500（2）設(shè)備購置費(fèi)估算為145950萬元。見表82主要設(shè)備購置費(fèi)估算表表82單位萬元序號設(shè)備名稱型號規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)（萬元）費(fèi)用合計(jì)合計(jì)1871459501帶式輸送機(jī)套22004002儲藏罐2M個(gè)7515001125003泵臺750107504鏈條式輸送機(jī)套23006005鏈軌式?jīng)_瓶機(jī)臺280016006高精度自動(dòng)灌裝機(jī)套260012007塑防蓋壓蓋機(jī)臺23006008刷瓶機(jī)臺21002009烘干機(jī)臺210020010貼標(biāo)工作臺臺210020011調(diào)速動(dòng)力頭臺220040012膠帶封箱機(jī)臺210020013化驗(yàn)設(shè)備套12000200014運(yùn)輸罐車10噸位輛16500650015運(yùn)輸車輛41500600016叉車輛6300180017面包車輛240080018小汽車輛12800280019鍋爐4噸臺11200120020變壓器臺180080021線路100022引水管線300023消防設(shè)施1200（3）安裝工程費(fèi)用按設(shè)備購置費(fèi)作的5估算，即安裝工程費(fèi)用估算為7298萬元。（4）工程建設(shè)其他費(fèi)用估算為8600萬元，其中土地估算7600萬元，建設(shè)單位管理費(fèi)用估算為1000萬元。（5）基本預(yù)備費(fèi)估算基本預(yù)備費(fèi)按建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的8估算，基本預(yù)備費(fèi)估算為20198萬元。812流動(dòng)資金估算本項(xiàng)目流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法，所需金額為150000萬元。813投資估算表本項(xiàng)目總投資估算為422676萬元，由建設(shè)投資和流動(dòng)資金組成。（見附表1、2、3）82資金籌措本項(xiàng)目總投資422676萬元，其中省將軍酒業(yè)投資122676萬元，占總投資的2902；山東秦池集團(tuán)公司投資3000萬元，占總投資的7098。第九章效益分析91編制依據(jù)1、中國電力出版社出版投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）。2、國家發(fā)展改革委、建設(shè)部發(fā)布建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)。92財(cái)務(wù)評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)的選取921生產(chǎn)規(guī)模本項(xiàng)目年生產(chǎn)瓶裝白酒300萬瓶（500ML/瓶裝酒1500噸）。922財(cái)務(wù)價(jià)格根據(jù)企業(yè)多年的生產(chǎn)和銷售實(shí)踐，本項(xiàng)目生產(chǎn)瓶裝白酒銷售價(jià)格擬定為精制高檔500ML/瓶裝酒6500元/瓶精裝500ML/瓶裝酒1800元/瓶簡裝500ML/瓶裝酒600元/瓶成本中原材料、輔助材料及燃料動(dòng)力價(jià)格，參照國內(nèi)同類產(chǎn)品市場，結(jié)合企業(yè)目前實(shí)際外購價(jià)格等財(cái)務(wù)價(jià)格綜合確定。923計(jì)算期與生產(chǎn)負(fù)荷本項(xiàng)目計(jì)算期15年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)期14年。投產(chǎn)第1年為設(shè)計(jì)能力的60，第2年及以后產(chǎn)量為設(shè)計(jì)能力的100。924稅費(fèi)的確定購進(jìn)原材料產(chǎn)品增值稅稅率為17，消費(fèi)稅（從量定率）稅率為25，消費(fèi)稅（從量定額）稅率為每銷售500ML/瓶裝酒稅率為050元/瓶,城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的5計(jì)取，教育費(fèi)附加按增值稅的3計(jì)取，所得稅稅率為25。925財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率的設(shè)定財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定為8。93銷售收入估算本項(xiàng)目建成后，年生產(chǎn)瓶裝白酒300萬瓶（1500噸），其中銷售精制高檔500ML/瓶裝酒100萬瓶（500噸），營業(yè)收入6500萬元；銷售精裝500ML/瓶裝酒100萬瓶（500噸），營業(yè)收入1800萬元；銷售簡裝500ML/瓶裝酒100萬瓶（500噸），營業(yè)收入600萬元。合計(jì)營業(yè)收入8900萬元。詳見營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表（附表4）。94銷售稅金估算本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年增值稅為1321萬元，年?duì)I業(yè)稅金及附加為2497萬元，其中消費(fèi)稅為2375萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅為40萬元，教育費(fèi)附加82萬元。詳見營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表（附表4）。95成本費(fèi)用估算951總成本估算總成本費(fèi)用為外購原材料費(fèi)、外購燃料及動(dòng)力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)、其它費(fèi)用之和。項(xiàng)目計(jì)算期達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用3827萬元。其中固定成本695萬元，可變成本3133萬元，年經(jīng)營成本3674萬元。詳見總成本費(fèi)用估算表（附表7）。952各項(xiàng)成本費(fèi)用估算（）外購原材料費(fèi)用估算優(yōu)質(zhì)玉米原酒年消耗798噸，損耗率5，購進(jìn)單價(jià)5000元/噸；優(yōu)質(zhì)高梁原酒年消耗525噸，損耗率5，購進(jìn)單價(jià)10000元/噸。計(jì)算期達(dá)產(chǎn)年外購原材料費(fèi)用為24242萬元,外購原材料費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額為21798萬元。詳見外購原材料費(fèi)估算表（附表71）（2）外購燃料動(dòng)力費(fèi)用估算汽油年消耗量為20噸，單價(jià)540000元/噸煤年消耗量為600噸，單價(jià)46000元/噸電年消耗量為80萬千瓦時(shí)，單價(jià)0525元元/千瓦時(shí)水年消耗量為5500噸，單價(jià)400元/噸計(jì)算期達(dá)產(chǎn)年外購燃料動(dòng)力費(fèi)用為70900萬元,外購燃料動(dòng)力費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額為10302萬元。詳見外購燃料和動(dòng)力費(fèi)估算表（附表72）（3）工資、福利費(fèi)估算本項(xiàng)目建成后勞動(dòng)定員40人，其中生產(chǎn)人員30人，管理人員和技術(shù)人員各5人。工人工資1500元/人月，按8個(gè)月計(jì)算，年工資3600萬元。技術(shù)人員工資2000元/人月，按12個(gè)月計(jì)算，年工資12萬元。管理人員工資1800元/人月，按12個(gè)月計(jì)算，年工資工1080萬元。福利費(fèi)按工資總額的14提取，年福利費(fèi)為820萬元。年工資及福利費(fèi)合計(jì)為6700萬元。詳見工資及福利費(fèi)估算表（附表73）。（4）固定資產(chǎn)折舊固定資產(chǎn)折舊采用分類折舊，殘值率按5計(jì)算，折舊年限分別為房屋及建筑20年，機(jī)器設(shè)備15年。年折舊額為14970萬元。詳見固定資產(chǎn)估算表（附表74）（5）無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷費(fèi)土地按30年攤銷，其他資產(chǎn)按5年攤銷。攤銷費(fèi)土地年攤銷額為7630253萬元。其他資產(chǎn)年攤銷額為1052萬元。詳見無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表（附表75）（6）修理費(fèi)按固定資產(chǎn)的3提取，年修理費(fèi)為7922萬元。（7）其他費(fèi)用銷其他費(fèi)用按銷售收入的5提取，即39500萬元。96利潤與稅收分析本項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年可實(shí)現(xiàn)利潤125500萬元，年上交所得稅31400萬元，稅后利潤94100萬元。97投資回收期投資回收期（靜態(tài)）373年（含建設(shè)期一年）。98投資利潤率投資利潤率2969/422676100296999盈虧平衡分析BEP（生產(chǎn)能力利用率）年固定成本/年?duì)I業(yè)收入年可變成本年?duì)I業(yè)稅金及附加100695/（890031332497）1002125以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為2125。計(jì)算結(jié)果表明，當(dāng)本項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力的2125時(shí)，企業(yè)就可保本生產(chǎn)。該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。910社會(huì)效益本項(xiàng)目的建設(shè)，不僅具有較好的經(jīng)濟(jì)效益，而且可以解決40人的再就業(yè)問題，具有很好社會(huì)效益。第十章產(chǎn)品市場分析101白酒行業(yè)情況分析我國的白酒市場的競爭已進(jìn)白熱化程度，川、魯、黔、鄂、皖、貴等地的名品高中檔酒占據(jù)了中國的大部分白酒市場，同時(shí)，各省區(qū)不同品牌的后起之秀白酒產(chǎn)品也分割了部分市場，加之白酒高度同質(zhì)化及經(jīng)營策略的趨同化，那么省礦泉將軍酒業(yè)，再走老路去銷售，前途將不容樂觀，故在吸取其它酒類企業(yè)好的經(jīng)營方法的同時(shí)建立有別于他人，逆勢行銷的方法，會(huì)起到意想不到的效果。目前我國有21380多家白酒企業(yè)，分布在全國各地，各省、市區(qū)都有酒廠。山東為我國第一大產(chǎn)酒省份，依次是四川、江蘇、貴州、河南、安徽、河北、湖南等省市。1996年我國共產(chǎn)酒801萬噸，2000年為467萬噸，2001年為510萬噸，2002年為450噸，2001年全國酒業(yè)利潤為120億元。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，我國白酒生產(chǎn)及發(fā)展呈逐步放慢之勢，白酒在酒生產(chǎn)中所占比重也在逐步縮小，白酒市場今后的發(fā)展趨勢是各白酒繼續(xù)走銷，地產(chǎn)酒銷勢趨旺，這將成為白酒的消費(fèi)的主體，白酒價(jià)格也會(huì)穩(wěn)中趨升。而保健型白酒將異軍突起，在酒市中大展風(fēng)采，而省礦泉將軍酒業(yè)生產(chǎn)的九龍泉系列