生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算及目標(biāo)管理考核二一三年度維西致盛礦業(yè)有限公司2012年12月28日1目錄一2013年年度公司機(jī)構(gòu)設(shè)置及定崗2一維西致盛礦業(yè)有限公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置1二公司定員情況6二2012年公司生產(chǎn)經(jīng)營完成情況512012年生產(chǎn)經(jīng)營計劃完成情況62公司證件72三2013年公司生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)預(yù)算71對現(xiàn)有兩個礦區(qū)保有的基礎(chǔ)儲量進(jìn)行采礦72減少探礦投入73選礦廠842013年企業(yè)成本費(fèi)用及公司盈利情況8四公司目標(biāo)管理考核責(zé)任制考核113一、2013年度公司機(jī)構(gòu)設(shè)置及定崗一維西致盛礦業(yè)有限公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置公司組織機(jī)構(gòu)按6部室設(shè)置，調(diào)整后的組織機(jī)構(gòu)如下圖所示1礦業(yè)部負(fù)責(zé)公司及權(quán)屬礦業(yè)公司的生產(chǎn)計劃、技術(shù)指導(dǎo)、工程指揮和檢查督導(dǎo)工作。由生產(chǎn)副總經(jīng)理分工管理。2安全環(huán)保部負(fù)責(zé)公司及權(quán)屬礦業(yè)公司的安全環(huán)保管理工作。由生產(chǎn)副總經(jīng)理分工管理。3供應(yīng)銷售部負(fù)責(zé)公司及權(quán)屬礦業(yè)公司物質(zhì)供應(yīng)，監(jiān)管產(chǎn)品供應(yīng)，銷售。由總經(jīng)理分工管理。4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)公司及權(quán)屬礦業(yè)公司化驗(yàn)計量，質(zhì)量監(jiān)管。由總經(jīng)理分工管理。5財務(wù)部負(fù)責(zé)公司及權(quán)屬礦業(yè)公司的經(jīng)營管理、財務(wù)管理、成本核算、成本考核、審計等工作由財務(wù)總監(jiān)分工管理。6綜合辦公室負(fù)責(zé)公司及權(quán)屬礦業(yè)公司的企業(yè)管理、勞動人事管理、績效考核、業(yè)務(wù)招待、董秘業(yè)務(wù)等工作。由總經(jīng)理助理分工管理。41調(diào)整后的維西致盛礦業(yè)公司與權(quán)屬公司管理構(gòu)架如下圖所示52格坡洛銻礦組織機(jī)構(gòu)設(shè)置1礦山部負(fù)責(zé)礦山地測采通風(fēng)安全等技術(shù)的設(shè)計，現(xiàn)場施工技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)管，每月2日前編制月份生產(chǎn)作業(yè)計劃，組織每月的生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度會，負(fù)責(zé)對礦山施工隊的管理、考核等工作。由生產(chǎn)副礦長分工管理。2安環(huán)部負(fù)責(zé)礦山安全生產(chǎn)責(zé)任制崗位操作規(guī)程的制定和建立，負(fù)責(zé)礦山安全教育培訓(xùn)，并按國家相關(guān)的法律法規(guī)，積極推進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，負(fù)責(zé)礦山地質(zhì)災(zāi)害及環(huán)境保護(hù)工作，負(fù)責(zé)組織每月的安全生產(chǎn)大檢查，并建立工作現(xiàn)場每日的巡查制度，隱患整改率達(dá)100,負(fù)責(zé)礦山治安保衛(wèi)工作，由生產(chǎn)副礦長分工管理。3運(yùn)輸部負(fù)責(zé)礦山生產(chǎn)、生活的物資，礦產(chǎn)品的運(yùn)輸、計量、保衛(wèi)工作，負(fù)責(zé)車輛的維護(hù)保養(yǎng)，道路的暢通，滿足生產(chǎn)、生活的需要。由礦長分工管理。4經(jīng)營部負(fù)責(zé)礦山火工產(chǎn)品的倉庫儲、供應(yīng)、發(fā)放，并建立符合國家標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)制度，保證礦山電力供應(yīng)，后勤服務(wù)系統(tǒng)正常，建立礦山成本考核機(jī)制，每月25日前編制礦山物資使用計劃，資金使用計劃，并建立物資管理制度，由經(jīng)營副礦長分工管理。63臘八山銅礦組織機(jī)構(gòu)設(shè)置1礦山部負(fù)責(zé)礦山地測采通風(fēng)安全等技術(shù)的設(shè)計，現(xiàn)場施工技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)管，每月2日前編制月份生產(chǎn)作業(yè)計劃，組織每月的生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度會，負(fù)責(zé)對礦山施工隊的管理、考核等工作。由生產(chǎn)副礦長分工管理。2安環(huán)部負(fù)責(zé)礦山安全生產(chǎn)責(zé)任制崗位操作規(guī)程的制定和建立，負(fù)責(zé)礦山安全教育培訓(xùn)，并按國家相關(guān)的法律法規(guī)，積極推進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，負(fù)責(zé)礦山地質(zhì)災(zāi)害及環(huán)境保護(hù)工作，負(fù)責(zé)組織每月的安全生產(chǎn)大檢查，并建立工作現(xiàn)場每日的巡查制度，隱患整改率達(dá)100,負(fù)責(zé)礦山治安保衛(wèi)工作，由生產(chǎn)副礦長分工管理。3運(yùn)輸部負(fù)責(zé)礦山生產(chǎn)、生活的物資，礦產(chǎn)品的運(yùn)輸、計量、保衛(wèi)工作，負(fù)責(zé)車輛的維護(hù)保養(yǎng)，道路的暢通，滿足生產(chǎn)、生活的需要。由礦長分工管理。4經(jīng)營部負(fù)責(zé)礦山火工產(chǎn)品的倉庫儲、供應(yīng)、發(fā)放，并建立符合國家標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)制度，保證礦山電力供應(yīng)，后勤服務(wù)系統(tǒng)正常，建立礦山成本考核機(jī)制，每月25日前編制礦山物資使用計劃，資金使用計劃，并建立物資管理制度，由礦長分工管理7二、公司定員情況公司總部總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、礦業(yè)部、安環(huán)部張寶華、李樹軍供應(yīng)部趙國付兼、采購員王小玉兼、綜合辦趙國付和司機(jī)2人，財務(wù)部付樹龍會計，出納王小玉，質(zhì)檢張開祥和化驗(yàn)員1人，炊事員1人，合計13人。格坡洛銻礦礦長黃元燊，副礦長郭貴華兼采礦工程師，地質(zhì)技術(shù)人員賴華金，楊海峰2人，測量技術(shù)人員陳會明1人，安全員肖光明1人，運(yùn)輸黃子鏵，張偉2人，安保謝榮奎1人，倉管徐雪英1人，電工余華1人，計量員知青1人，炊事員鄭秀鳳1人。合計13人。臘八山銅礦礦長馬昌祿，副礦長李陽軍兼采礦工程師兼安全員兼安保，地質(zhì)技術(shù)人員戴朝永1人，測量技術(shù)人員和江平1人，安全員楊香寶1人，運(yùn)輸付順華，何耿惠2人，倉管谷金文1人，后勤兼測量（和江文1人，炊事員1人。合計10人。選礦廠廠長田志軍，主管張榮信，計量人，安保人，倉管1人，炊事員人，維修共人，司機(jī)人。合計1人。二、2012年公司生產(chǎn)經(jīng)營完成情況1、2012年生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)計完成情況生產(chǎn)指標(biāo)2012年1至10月份的各項(xiàng)指標(biāo)運(yùn)行良好。臘八山銅礦區(qū)10月末完成采礦6500噸，掘進(jìn)工程35753米，鉆探工程完成5554米；格坡洛銻礦區(qū)10月末完成采礦1萬噸，掘進(jìn)工程49158米，鉆探工程完成800米。預(yù)計年末臘八山銅礦區(qū)完成采礦08萬噸，掘進(jìn)工程4500米，鉆探工程完成1000米；格坡洛8銻礦區(qū)完成采礦15萬噸，掘進(jìn)工程6000米，鉆探工程完成1500米。預(yù)計礦山生產(chǎn)投入2000萬元。2、公司辦理探、采證件擁有中路鄉(xiāng)臘八山銅多金屬礦采礦證，面積1833平方千米，有效期2012年7月至2017年1月27日；探礦證面積748平方千米，有效期2012年8月至2014年8月9日。攀天閣鄉(xiāng)阿南多塘銅多金屬礦銻礦探礦權(quán)753平方千米，有效期2010年10月25日至2012年10月25日；格坡洛銻礦采礦權(quán)預(yù)申請136平方千米。三、2013年公司生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)預(yù)算因選廠建設(shè)受現(xiàn)場地質(zhì)災(zāi)害影響，需進(jìn)一步觀察，初步設(shè)想于2013年9月商議決定?？傮w想法就是用1年時間完成資源核準(zhǔn)批復(fù)、采礦證辦理，減少生產(chǎn)探礦投入，控制制造費(fèi)用，降低企業(yè)管理費(fèi),達(dá)到以礦養(yǎng)礦，加強(qiáng)企業(yè)管理，最終達(dá)到股權(quán)轉(zhuǎn)讓、融資擴(kuò)股公司發(fā)展戰(zhàn)略目的。根據(jù)公司的總體想法，具體工作如下1對現(xiàn)有兩個礦區(qū)保有的基礎(chǔ)儲量進(jìn)行采礦。A格坡洛銻礦完成采礦量35萬噸以上。平均品位2以上。銻金屬量700噸以上。B臘八山銅礦完成采礦量2萬噸以上，平均品位13以上，銅金屬量260噸以上。2減少生產(chǎn)探礦投入A格坡洛探礦不超過3000米，只對重點(diǎn)探礦區(qū)域2713中段10號平硐進(jìn)行探礦投入2000米。9B其他對6號平硐15號勘探線的盲礦體，4號硐的20號礦體、8號平硐的43號礦體，探礦投入不超過1000M。C并預(yù)獲礦石資源量332333級3萬噸，品位3以上。金屬量900噸彌補(bǔ)當(dāng)年的采礦消耗的金屬量，千米獲儲率為1萬噸。D格坡洛銻礦開拓采、切工程只為可以完成回采35萬噸以上礦石量進(jìn)行施工，預(yù)計工程量不超過2000米。E臘八山只對現(xiàn)有基礎(chǔ)儲量進(jìn)行回采，配合相應(yīng)采、切工程，預(yù)計不超過800米。3選礦廠A外圍兩個選礦廠對格坡洛銻礦石生產(chǎn)加工55萬噸，其中35萬噸平均2，2萬噸平均品位17B臘八山銅礦采礦2萬噸平均品位13，積極尋找合適選礦廠進(jìn)行加工，否則礦石就地銷售。42013年企業(yè)成本費(fèi)用及公司盈利情況預(yù)算原則A選礦廠外委加工處理礦石量銻礦55萬噸含2012年存礦2萬噸。B、處理礦石量55萬噸，均為格坡洛銻礦供礦，2013年采礦供礦35萬噸，平均供礦品位20。2012年存礦2萬噸，平均品位17。臘八山銅礦石2萬噸直接銷售，平均品位13，原則直接銷售，銷售價格銅礦石按240元/噸。C、2013年公司總掘進(jìn)量5800米，分別為臘八山銅礦區(qū)采準(zhǔn)800米折成每噸礦石50元，格坡洛梯礦區(qū)5000米，其中探礦3000米，采準(zhǔn)2000米折10成每噸礦石100元；D、2013年計劃營業(yè)收入52754萬元，分別為臘八山銅礦區(qū)480萬元2萬噸240元/噸480萬元；格坡洛梯礦區(qū)47954萬元。選礦回收率按87計算，銻精礦金屬噸按53萬元計算（35萬噸28753萬元/噸32277萬元，2萬噸178753萬元15677萬元），臘八山銅礦480萬元2萬噸240元/噸480萬元。E、生產(chǎn)成本2013年生產(chǎn)成本費(fèi)用26511萬元（1）格坡洛銻礦1250萬元采礦700萬元，35萬噸200元/噸，掘進(jìn)450萬，3000M1500元/米，制造費(fèi)用100萬元。（2）臘八山銅礦采礦350萬元2萬噸150元/噸，制造費(fèi)用50萬元。（3）選礦廠外圍加工費(fèi)8225萬元加工3萬噸直接成本390萬元3萬噸130元/噸、礦石運(yùn)費(fèi)3萬60元/噸180萬元、護(hù)礦費(fèi)15萬元、加工2萬噸直接成本350萬元加工費(fèi)25萬噸140元/噸，運(yùn)費(fèi)1425萬元25萬噸57元/噸，護(hù)礦費(fèi)15萬元制造費(fèi)30萬元。（4）銷售費(fèi)用114萬元綜合費(fèi)、礦產(chǎn)資源稅、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)，銷售運(yùn)費(fèi)1446萬元904噸1600元/噸。115、管理費(fèi)用7332萬元。2013年度資金預(yù)算表單位萬元公司格坡洛銻礦臘八山銅礦資金類型2012年預(yù)計2013年預(yù)算2012年預(yù)計2013年預(yù)算2012年預(yù)計2013年預(yù)算備注辦公費(fèi)、電話費(fèi)7590小車費(fèi)用235220差旅費(fèi)660800招待費(fèi)1150150低值易耗品2050工資335350水電費(fèi)用20保險費(fèi)用160100職工福利費(fèi)10120其他（保安、排污）95900房租6032合計78157332生產(chǎn)綜合成本31557萬元，其中格坡洛銻1250萬元，臘八山銅礦350萬元，委托代加工選礦廠成本8225萬元，公司管理費(fèi)用7332萬元。F盈利情況21197萬元主營業(yè)務(wù)收入52754萬元成本費(fèi)用31557萬元G企業(yè)費(fèi)管理費(fèi)當(dāng)中不包括1折舊、財務(wù)費(fèi)用、辦采礦證相關(guān)費(fèi)用2對外融資、合作或股份轉(zhuǎn)讓洽談的相關(guān)費(fèi)用。建議獎勵如2013年公司完成利潤在2000萬元以上，請股東按多完成利12潤的多少適當(dāng)對公司員工給予獎勵。四、公司目標(biāo)管理考核責(zé)任制考核組織機(jī)構(gòu)組長鄧集吉組員祖國富黃元燊馬昌祿田志軍李陽軍張寶華付樹龍郭貴華李樹軍趙國付王小玉常務(wù)機(jī)構(gòu)綜合辦公室考核員王小玉相關(guān)事宜1、公司考核小組根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)及各項(xiàng)管理工作完成情況，每月由組長或組織召開一次考核例會，對車間、部室工作完成情況按照目標(biāo)管理考核責(zé)任制考核辦法進(jìn)行考核。2、考核時間為每月10日。3、每月5日前各單位提交上月的考核意見4、公司目標(biāo)管理考核體系有待股東初步確定方案后，再進(jìn)一步改進(jìn)、完善。分礦目標(biāo)管理考核責(zé)任制一、格坡洛礦區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)1、工資額由公司實(shí)行總量控制，格坡洛礦區(qū)以完成供礦礦石量及金屬量為考核標(biāo)準(zhǔn)，計每月下浮全員工資總額20，作為月考核額度。季度完成任務(wù)后，除補(bǔ)發(fā)考核20并獎勵全員工資15總額，一、二季度要求完成生產(chǎn)任務(wù)的4313以上，三、四季度要求完成57，金屬量含2013年銷售富礦金屬量。2產(chǎn)量金屬量生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)考核當(dāng)采礦量完成354萬噸時，超額金屬量700噸800噸每個金屬噸獎勵1000元；完成4萬噸以上每個金屬噸1500元800噸金屬噸以上。3安全生產(chǎn)考核礦山全年無重傷以上事故，獎勵5萬元，發(fā)生重傷以上事故每人次扣單位2萬元?？己吮壤V山管理層占60。工程管理和技術(shù)人員占40，按年末考核。4成本考核原礦采供礦成本200元/噸，含采切工程。超出部分扣罰，超額部分全員承擔(dān)50。5探礦3000米，成本450萬元，超額部分全員承擔(dān)50。探礦千米獲儲率礦石量1萬噸，儲量級別332333以上，平均品位25。增減按50元/金屬噸獎罰。6車間制造費(fèi)用小車費(fèi)、巷道維護(hù)、倉儲費(fèi)用、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、易耗品、職工福利、辦公用品、房租、水電、機(jī)械維護(hù)控制100萬元/年，超額部分按50全員承擔(dān)。7、掘進(jìn)量當(dāng)月未完成計劃任務(wù)，按欠產(chǎn)數(shù)量預(yù)算成本核減采區(qū)預(yù)算成本，可累計計算。累計完成，補(bǔ)回核減預(yù)算成本。8、加強(qiáng)殘礦回收工作，不得采富棄貧，同時強(qiáng)化采場管理，由生產(chǎn)技術(shù)人員每月對削壁采場墊板下充填料隨時取樣化驗(yàn)，出現(xiàn)超標(biāo)，除責(zé)令立即整改外，每次罰責(zé)任人500元。9、因供礦不及時，造成外委加工無礦停車罰礦山責(zé)任人2000元。1410、掘進(jìn)作業(yè)合格率100，達(dá)不到設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和要求，公司不予承認(rèn)驗(yàn)收結(jié)果。11、重點(diǎn)工程實(shí)現(xiàn)率達(dá)到100，所欠作業(yè)量按核定成本二倍扣減礦山內(nèi)部成本。12、分礦要加強(qiáng)井下出礦作業(yè)地點(diǎn)及礦坪的清毛選廢工作，以減少不必要的運(yùn)輸及提升量，達(dá)不到要求，出問題一次罰責(zé)任人500元。二、臘八山礦區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)1、工資額由公司實(shí)行總量控制，臘八山礦區(qū)以完成采礦礦石量及金屬量相結(jié)合，計每月下浮全員工資20作為月考核季度兌現(xiàn)。季度完成任務(wù)后，除補(bǔ)發(fā)每月考核扣發(fā)工資20外再獎勵15工資額。一、二季度要求完成生產(chǎn)經(jīng)營計劃的43，三、四季度要求完成生產(chǎn)經(jīng)營計劃的57。2、產(chǎn)量金屬量考核當(dāng)采礦量完成225萬噸,金屬量260噸325噸，每個金屬噸獎勵1000元，25萬噸金屬量325噸每個金屬噸1500元。3、成本指標(biāo)原礦供礦成本150元/噸，含采切工程。超出部分扣罰，超額部分全員承擔(dān)50。4、制造費(fèi)用小車費(fèi)、巷道維護(hù)、倉儲費(fèi)用、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、易耗品、職工福利、辦公用品、房租、水電、機(jī)械維護(hù)控制50萬元/年，超額部分按50全員承擔(dān)。5、強(qiáng)殘礦回收工作，不得采富棄貧，同時強(qiáng)化采場管理，由生產(chǎn)技術(shù)人員每月對各個采場墊板下充填料隨時取樣化驗(yàn)，出現(xiàn)超標(biāo)，除責(zé)令立即整改外，15每次罰責(zé)任人500元。6、礦山要加強(qiáng)井下出礦作業(yè)地點(diǎn)及礦坪的清毛選廢工作，以減少不必要的運(yùn)輸及提升量，達(dá)不到要求，出問題一次罰責(zé)任人500元。二、安全管理1、礦山全年無重傷以上事故，獎勵5萬元，發(fā)生重傷以上事故每人次扣單位2萬元?？己吮壤V山管理層占60。工程管理和技術(shù)人員占40，按年考核。2、隱患整改率，以安全環(huán)保部布置的任務(wù)項(xiàng)目為準(zhǔn)，未完成每項(xiàng)罰責(zé)任人100元。3、對照公司安全達(dá)標(biāo)和企業(yè)達(dá)標(biāo)要求完成安全管理達(dá)標(biāo)工作，未完成或不按要求整改每項(xiàng)罰責(zé)任人100元。三、其他管理與考核1、嚴(yán)格按公司的預(yù)算定員組織生產(chǎn)作業(yè)。2、庫存物資、備品備件儲備資金管理由供應(yīng)部全面統(tǒng)一控制，存在問題由供應(yīng)部負(fù)責(zé)考核。計劃有誤，供應(yīng)部完全能夠退換的物資、備品備件要及時退換，因退換而發(fā)生的專項(xiàng)費(fèi)用等由車間承擔(dān)。因計劃失誤導(dǎo)致供應(yīng)部無法退換的物資、備品備件等無條件出庫并計入成本。3、實(shí)行值班巡視制度。值班人員上下班必須巡視礦區(qū)至少一次。發(fā)生失竊現(xiàn)象及時匯報。發(fā)現(xiàn)、匯報不及時，發(fā)生一般盜竊案件或車間內(nèi)有外人進(jìn)入，罰值班人員100元。經(jīng)常與治安警務(wù)處溝通打擊井下偷礦行為，如井下礦脈出現(xiàn)新的被盜痕跡，分管應(yīng)及時匯報。發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象每次考核礦山負(fù)責(zé)人500元/次，發(fā)現(xiàn)抓獲偷盜獎勵500元/次。16選礦車間目標(biāo)管理考核責(zé)任制一、生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)1、選礦廠考核按年處理55萬噸，加工費(fèi)用8225萬元。2、精礦品位按原礦品位段標(biāo)準(zhǔn)，考核指標(biāo)精礦品位標(biāo)準(zhǔn)55以上，回收率87以上，每降低1罰單位500元，財務(wù)部考核。3、精礦產(chǎn)出誤差（以地中衡檢斤為準(zhǔn)）大于1，每超1罰1000元，由供應(yīng)銷售部、財務(wù)部統(tǒng)計管理，按月考核。4、加強(qiáng)礦石保護(hù)工作，杜絕礦石丟失現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象考核選礦廠負(fù)責(zé)人500元/次，抓到偷礦盜礦每次獎勵500元/次。財務(wù)管理部目標(biāo)管理考核責(zé)任制一、目標(biāo)管理與考核1、責(zé)任成本費(fèi)用指標(biāo)不超支。超支按指標(biāo)核定比例扣款，月考核，季度兌現(xiàn)。2、保證公司預(yù)算管理指標(biāo)，按形象進(jìn)度、按計劃全面完成。出問題一次罰責(zé)任人500元。3、產(chǎn)品銷售統(tǒng)計、對帳及時，按月對產(chǎn)品進(jìn)行匯總平衡。出現(xiàn)失誤每次扣罰責(zé)任人200元。4、逐月開展形式多樣的預(yù)算活動分析會，并提出相關(guān)管理意見和建議。每季度進(jìn)行一次專題經(jīng)濟(jì)活動分析，熟悉掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，指導(dǎo)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動。工作不到位每次罰責(zé)任人100元。5、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，出現(xiàn)失誤根據(jù)損失金額追究責(zé)任者責(zé)任，每出差錯一次罰責(zé)任者100元。176、按公司預(yù)算管理指標(biāo)要求，定期對資金使用和費(fèi)用執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對可控制的管理費(fèi)用，必須嚴(yán)格按月計劃執(zhí)行，杜絕一切預(yù)算外資金支出。7、對所有涉外采購業(yè)務(wù)、采購費(fèi)用控制情況，進(jìn)行嚴(yán)格審核，使采購費(fèi)用嚴(yán)格控制在確定的指標(biāo)之內(nèi)。掌握公司資金流動情況，如因資金短缺影響生產(chǎn)，每次罰責(zé)任人300元。8、認(rèn)真落實(shí)公司的財務(wù)計劃，保證實(shí)現(xiàn)公司的年度利潤指標(biāo)，計劃落實(shí)不到位，出問題罰責(zé)任人200元。二、其他管理與考核1、負(fù)責(zé)對選礦車間精金礦產(chǎn)出誤差（以地中衡檢斤為準(zhǔn)）按月進(jìn)行考核。2、加強(qiáng)物資儲備資金管理，杜絕超儲積壓，存在問題，由財務(wù)部據(jù)實(shí)考核。綜合辦公室目標(biāo)管理考核責(zé)任制目標(biāo)管理與考核1、認(rèn)真落實(shí)總經(jīng)理辦公會決議，準(zhǔn)確及時行文，經(jīng)常深入基層，調(diào)查和了解情況，及時為領(lǐng)導(dǎo)提供各方面準(zhǔn)確信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。未達(dá)到要求，罰責(zé)任人100元。2、嚴(yán)格執(zhí)行公章使用審批制度，出問題一次罰責(zé)任人500元。3、嚴(yán)格公司文件、檔案資料管理，做好保密工作，出現(xiàn)問題一次罰責(zé)任人100元。4、辦公處內(nèi)部要對每臺小車行駛公里數(shù)和耗油量進(jìn)行登記。根據(jù)理論耗油量，考慮到路況等因素，制定出單耗標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格考核控制。未登記或不實(shí)每發(fā)現(xiàn)一次罰責(zé)任人100元。5、小車修理，執(zhí)行購件審批，驗(yàn)收入庫，舊件收回管理制度。管理不嚴(yán)格，18罰責(zé)任人100元。6、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，講究時效和質(zhì)量，沒能達(dá)到要求，罰責(zé)任人100元。7、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，講究時效和質(zhì)量，沒能達(dá)到要求，罰責(zé)任人100元。礦業(yè)部目標(biāo)管理考核責(zé)任制目標(biāo)管理與考核1、重點(diǎn)工作是加強(qiáng)礦區(qū)技術(shù)管理；做好生產(chǎn)計劃、驗(yàn)收管理、工程質(zhì)量、工程進(jìn)度的檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)工作。達(dá)不到要求罰責(zé)任人200元。2、動用備采礦塊，必須嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)計劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。違反規(guī)定罰責(zé)任人1000元。3、格坡洛銻礦探礦3000米，成本450萬元，超額部分全員承擔(dān)50。千米獲儲率礦石量1萬噸，儲量級別332333以上，品位25。增減按50元/金屬噸獎勵。4、工程進(jìn)尺驗(yàn)收合格率要達(dá)到100，因現(xiàn)場技術(shù)管理不善，設(shè)計失誤，出現(xiàn)無效工程，罰責(zé)任人500元。5、加強(qiáng)對礦石損失貧化的管理，采場礦石損失率超標(biāo)，現(xiàn)場管理工作不到位，每次按損失程度罰責(zé)任人200元。6、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)章制度，加強(qiáng)對數(shù)據(jù)、圖紙等涉及到企業(yè)機(jī)密資料的管理，出現(xiàn)泄密、圖紙外借、丟失等事件，嚴(yán)格追究責(zé)任人及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，給予開除或視情節(jié)移送司法機(jī)關(guān)。7、掘進(jìn)量必須按月計劃完成。無特殊原因，由于生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)管理不到19位造成欠尺，罰責(zé)任人200元。月考核，季度兌現(xiàn)物資供應(yīng)管理處目標(biāo)管理考核責(zé)任制目標(biāo)管理與考核1、嚴(yán)格監(jiān)督物資采購環(huán)節(jié)。公司定期組織人員進(jìn)行市場摸查，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號等完全一致的物資供應(yīng)部采購價格高于公司調(diào)查價格，在公司調(diào)查價格上浮10后，供應(yīng)部采購價格仍高，高出的差額由采購責(zé)任人承擔(dān)。2、加強(qiáng)火工產(chǎn)品管理工作。做到手續(xù)完備，賬物相符，不出差錯。出現(xiàn)差錯造成后果，每次罰責(zé)任人500元。3、所采購的物資、材料備件等出現(xiàn)缺斤少兩、質(zhì)次價高、假冒偽劣等質(zhì)量問題，必須按生產(chǎn)要求限期退換，無法退還，按采購價款10處罰采購人員。4、車間單位因計劃有誤，需要退換且供應(yīng)部完全能夠退換的要及時退換，不得以任何借口拒絕執(zhí)行，否則罰采購人員100元。因退換而發(fā)生的費(fèi)用等由計劃有誤單位承擔(dān)，供應(yīng)部有權(quán)進(jìn)行考核罰款。5、積極推廣使用新技術(shù)、新材料、新方法。6、開展清倉利庫工作，處理超儲積壓產(chǎn)品，將老區(qū)、新區(qū)儲備資金平均占用控制在核定指標(biāo)以內(nèi)（特殊儲備經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不計入考核）。半年考核一次。7、嚴(yán)禁形成新的庫存積壓，啟用“倉儲監(jiān)控”，每發(fā)現(xiàn)一次新形成的積壓，罰計劃員、采購員各300元，保管員100元。8、物資及備品備件入庫，采購員與保管員要立即驗(yàn)質(zhì)驗(yàn)數(shù)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量等有關(guān)問題禁止入庫。做不到位每次罰責(zé)任人100元。9、加強(qiáng)基層車間物資、備品備件現(xiàn)場管理，與基層車間共同做好物資、備20品備件采購及市場調(diào)研。采購工作嚴(yán)格按公司相關(guān)制度執(zhí)行，未達(dá)到要求，每次罰責(zé)任人200元。10、積極進(jìn)行市場調(diào)查，全面開