1、精品資料國庫集中支付 用款計(jì)劃 培訓(xùn)資料第 1章 “金財(cái)工程”用款計(jì)劃系統(tǒng)概述用款計(jì)劃是預(yù)算單位辦理資金支付的依據(jù)， 預(yù)算單位據(jù)以辦理財(cái)政直接支付申請(qǐng)和財(cái)政 授權(quán)支付手續(xù)， 代理銀行據(jù)以控制預(yù)算單位授權(quán)支付的金額。 分月用款計(jì)劃包括財(cái)政直接支 付用款計(jì)劃和財(cái)政授權(quán)支付用款計(jì)劃兩部分， 其中基本支出用款計(jì)劃按照年度均衡性原則編 制（系統(tǒng)按月均衡自動(dòng)生成“建議數(shù)” ），項(xiàng)目支出用款計(jì)劃按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度編制。本文檔講述用款計(jì)劃軟件的操作，主要包括月份選擇、用款計(jì)劃管理、建議書、打印、 數(shù)據(jù)查詢、報(bào)表查詢、經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整等?？删庉嬓薷牡?章操作說明2.1用戶登錄一、打開 In ternet Explor

2、er，輸入地址 0:9082/dwmh，進(jìn)入單位門戶登錄界面，在輸入用戶名和密碼，點(diǎn)登錄就進(jìn)入了單位門戶系統(tǒng)。二、圖中紅色框標(biāo)注處為系統(tǒng)菜單欄，點(diǎn)擊菜單欄中的“用款計(jì)劃管理”菜單，進(jìn) 入用款計(jì)劃管理界面（先要進(jìn)行年度選擇）。2.2月份選擇進(jìn)入用款計(jì)劃軟件，如下圖所示：|SI|iltltfrTHri :吭節(jié)出柑于恵：Fflfflri聲盜1斗債:101口 忤肖ME“ O 沖*1 *臥 O 力花3.H ft Aft眸諛衲trip報(bào)丟蘭洞 liti斥妝杞T世怛 勢(shì)罔科1冃理月份選擇圖中紅色框標(biāo)注處為系統(tǒng)菜單欄,點(diǎn)擊菜單欄中的“月份選擇”菜單，彈出“選擇月份”對(duì)話框，如圖

3、所示。畫出前年M : fflorvq-當(dāng)初月愷：io月XfS.1tLI翩:訐也憎亞建吠書世1打H1出阮査詢Q眾衣古力+S功tt悲祝屈IE毘丹1目凋膽月份選擇此時(shí)點(diǎn)擊月份選擇對(duì)話框中的月份選擇按鈕如圖，選擇月份，點(diǎn)擊確定按鈕即可。這時(shí)，系統(tǒng)當(dāng)前的月份即會(huì)顯示為用戶所選擇的月份。月份選擇注：用戶當(dāng)前可以選擇的月份為系統(tǒng)當(dāng)前月份以及當(dāng)前月份后面的月份，舉例說明，如果系統(tǒng)當(dāng)前月份為10月，那么用戶點(diǎn)擊月份選擇的按鈕后所列出的可供選擇的月份分別為：10月，11月和12月。2.3用款計(jì)劃管理用款計(jì)劃管理0蜩5HD國圖也點(diǎn)擊菜單欄中的“用款計(jì)劃管理”菜單，系統(tǒng)顯示用款計(jì)劃管理頁面，如圖所示:m 伺走嘩辰！軽

4、* 采R! tirf ! 21M0國S応t*沖愉卻4畫禪足厲 彌 桿用卩” -J k4liFTir WW2Tt -.A噺卻戶X.OT:D Cff34訊Q丹廠*Miff機(jī)y底舟內(nèi)ID和hSM陽l據(jù)r5IVIFIGri. FF mI m片 御西iRr亓外0 1 mu Od * - O f卡叩弭 Ei険肖希制作肚I啟.早-理宅1 打印資午也和）1“（XJR薩n屮:i斯I：!1印踽的旺阿目科曙jwTB酬目dS+iA賈支岀EffS#疔丙李吐單隹醫(yī)葉2JD5-12-220B.cnAssi-sss玖尸m去經(jīng)費(fèi)亡M岸處3005-12-22BUD ffT3行哄昭20D5-12-Z2309 9TT4芻仙辛廳（彌D

5、 U-fV-lflJ蠱玳斤機(jī)壬也21105-12-2254 E H5B草快羽L對(duì)尸機(jī)盂爲(wèi)豹匸歌亦設(shè)卜刃D5-IZ如GIB 3D知咁疏廳 2flK aC 41ii?A肪1也廳聽卜:妙可編輯修改JTR三當(dāng)力金il： 躍從 蘭苛年lojg杠出KSFEn訓(xùn)莎呼r”MU1込芒輸r-kftrawiM牡至稱3期刑*1 道弓殆亍tg】丄/肖享叵T旺死-亍曰予11*江療：亍戲即點(diǎn)輕RQ蠢EIE找HIK-12-EZTML r芒切 1 - A 和n-r-5H| r 4tfHE-亍宅主田】對(duì)叫h刃罰SijEr ?削1砂口鬲旗助刪J同機(jī)產(chǎn)埒審創(chuàng)r etfSWc0、ane-2-1Bur : T3佇貞或：tai也細(xì)邕:-麗

6、貞叮E :，.3 v-JE J(卜輕宙科冃那r*s fnnfiflc 總:uM+三農(nóng)且:勺空芻r磚專機(jī)-獎(jiǎng)盤1- &審丘II廠丄：！=II - !T；_ GMT I顯示選中的指標(biāo)的經(jīng)濟(jì)科目明細(xì)在經(jīng)濟(jì)科目明細(xì)列表中選擇需要生成用款計(jì)劃的條目,可以單選、多選以及全選，選中后可以修改金額，如果預(yù)算科目為空，則需要點(diǎn)擊預(yù)算科目欄，選擇預(yù)算科目。選擇后點(diǎn)擊“選擇”按鈕即表示生成了相應(yīng)的用款計(jì)劃，如圖所示:KS-cWST :如理H韋 口巾欝41*轉(zhuǎn) 悄 SilSe: 嘩丹円 腎淇和目D|甲草it*i：-HlE可用tlT標(biāo)甲fU匸泣g揀址寶皂擊好口期1 it廣1 I璋附円斤（豐即）人員支出醫(yī)斤琦嘴frKWi

7、vSfr 咖題訣2QO5-t2-iE低li苛円啪斤（咋班）心支出一於忑曳膠麗口運(yùn)SJ打朗械C5-2-2Blr3:占國I風(fēng)亍r*電1對(duì)甲認(rèn)幀“迂PI打咖4H.EMK-ca-ETXr4 i(wTc4；LV)可it藝丁証行RT7：求TECreCZ-ZEriilCTB.T()目*怙甲=卅葩IB恫機(jī)耗卿昏請(qǐng)直；皆優(yōu)AjirertcriFJ.Tt su)竹啊副S審孜刑擴(kuò)書刪打fit藪隼覽2CO5-L2-SZ1i1* 1BhS : TJ 頁蜜：i 軍ft LiSf ! 5DOO 當(dāng)酣貞鍛 1 W *ETU ife1甘 J17fFB那知f-ni底Qi）甘堵存皆fra內(nèi)ss益世.|rEl.歹J-| btpz5機(jī)

8、 Xi-?制a3.953 匿3-B6 B-1i &Tw精品資料生成用款計(jì)劃注：未選擇的經(jīng)濟(jì)科目明細(xì)以灰色形式顯示，選中之后，則以黑色形式顯示。系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到用款計(jì)劃明細(xì)頁面，可以看到剛才的操作所生成的用款計(jì)劃明細(xì)，此時(shí)可以對(duì)這兩條信息的預(yù)算科目、經(jīng)濟(jì)科目、支付方式、支付類型、金額等要素進(jìn)行修改，修 改完畢后點(diǎn)擊上方“保存”按鈕即相應(yīng)的用款計(jì)劃得到保存，系統(tǒng)提示：保存成功。如圖所 示：保存用款計(jì)劃明細(xì)2.3.2刪除這個(gè)“刪除”功能是針對(duì)單位待提交這個(gè)環(huán)節(jié)才有效的，對(duì)于已經(jīng)提交的信息則不允許刪除。進(jìn)入“用款計(jì)劃管理”頁面，在查詢條件中選擇單位、項(xiàng)目、功能科目、經(jīng)濟(jì)科目等 單項(xiàng)或多項(xiàng)查詢條件，點(diǎn)擊“

9、查詢”按鈕，則可查到相應(yīng)的用款計(jì)劃明細(xì)，在欲刪除的用款廠計(jì)劃明細(xì)前的內(nèi)打，再點(diǎn)擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)提示：確定要?jiǎng)h除選中的數(shù)據(jù)嗎？選擇“確定”，提示：操作成功。可編輯修改1勵(lì).審：e 尋真曲：i 備MiiSt: !： SFiJncsS &lIZIIMI：0 (15 - ;FtL ant.r 芒護(hù)韋OO 0 Ifr：占辰徑I尼：博哇*： ZWK# mW.爭(zhēng);：！川胃帶雷 召十 燼壽HE巖LSI市詞）f*USP艮胖輕用款卅址刪可勻世怙鳥U單t-TJE交：卜單標(biāo)汁JSBPt1”占剛職郴j-12. T2r| 2-* r |-vF目*令口丹廳（杜：J）毎L巧JT&1*）#&就計(jì)加IS-J DDr rt廳人

10、羽.止掃藝氏捱T DDa*君勺冊(cè)t舸、蚯燈取郃st.-2. DD9-g冊(cè)JEAlt?-2.0D-1-4. DD-14用款計(jì)劃明細(xì)提交234打印進(jìn)入用款計(jì)劃管理頁面， 在查詢條件中選擇單位、 項(xiàng)目、功能科目、經(jīng)濟(jì)科目中的一項(xiàng) 或多項(xiàng)查詢條件，點(diǎn)擊查詢”按鈕，在環(huán)節(jié)選擇區(qū)選擇要查詢的環(huán)節(jié)，則符合要求的用款 明細(xì)將顯示出來，然后點(diǎn)擊“打印”則可打印查詢結(jié)果所得到的用款計(jì)劃表。占貞犀4成：用哇*占屆如爍：艱用璋 耳前月花；1耳i-ris.Tt 豐調(diào) jSl1國歡 帰尋 fife叮印杼疝譚巧甲磚也 輕神目調(diào)誓0匸也工匕 4芒節(jié)選擇環(huán)旺 fyt- 退叵1帖單 tiifti-r1、計(jì)FH1電加廳r東腹）吋3

11、D QTT21宣|r 3觀佰磯蘭蚌珂FirflS佈|r|斗眾45-百封科廳農(nóng)車筑j討/和穴厘4 jjr b E7氓 IfflHA 堆 3SSU5f血H日以耳史出Ci 30r10 1總梅:Lr .和S : 1 歸JI 廳巷:JLL疥辰工0n rrS肆漳：3乞期,1駕皿疔勤：測(cè)當(dāng)扁更疔賅：3當(dāng)前兄電1*fiactinci. #lLcUIi負(fù)棗汕可查詢預(yù)算單位用款計(jì)劃表b）打印或在該條目明細(xì)的方框內(nèi)打勾；點(diǎn)擊“打印”按鈕即可單擊選擇需要打印的數(shù)據(jù)條目, 打印相應(yīng)的預(yù)算單位用款計(jì)劃表。打印預(yù)算單位用款計(jì)劃表2.5數(shù)據(jù)查詢2.5.1用款計(jì)劃查詢點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)查詢”菜單，再點(diǎn)擊“用款計(jì)劃查詢”子菜單，進(jìn)入用款

12、計(jì)劃查詢頁面。系 統(tǒng)提供了多種查詢條件，包括單位、項(xiàng)目、流程狀態(tài)、支付方式、功能科目經(jīng)濟(jì)科目、月 份，查詢時(shí)可選擇一項(xiàng)或多項(xiàng)，確認(rèn)查詢條件后，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，即可在頁面中查到所用款計(jì)劃查詢2.5.2批復(fù)查詢點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)查詢”菜單，再點(diǎn)擊“批復(fù)查詢”子菜單，進(jìn)入批復(fù)查詢頁面。此項(xiàng)操作相 對(duì)比較簡(jiǎn)單，此處不再詳述。2.5.3歷史查詢點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)查詢”菜單，再點(diǎn)擊“歷史查詢”子菜單，進(jìn)入歷史查詢頁面。此項(xiàng)操作相 對(duì)比較簡(jiǎn)單，此處不再詳述。2.5.4 用款計(jì)劃執(zhí)行情況用款計(jì)劃執(zhí)行情況，用于查詢用款計(jì)劃的批復(fù)、支付、未支付余額的情況。點(diǎn)擊“數(shù)據(jù) 查詢”菜單，再點(diǎn)擊“用款計(jì)劃執(zhí)行情況”子菜單，進(jìn)入用款計(jì)劃執(zhí)

13、行情況頁面。此項(xiàng)操作 相對(duì)比較簡(jiǎn)單，此處不再詳述。2.5.5 指標(biāo)執(zhí)行情況查詢點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)查詢”菜單，再點(diǎn)擊“指標(biāo)執(zhí)行情況查詢3 ”子菜單，進(jìn)入指標(biāo)執(zhí)行情況查詢頁面。用于查詢指標(biāo)數(shù)、已批復(fù)用款計(jì)劃金額、支付金額、指標(biāo)余額、用款計(jì)劃金額余額 的情況。注以上所有查詢可導(dǎo)出 EXCLE 文件2.6 經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整用于調(diào)整已批復(fù)但未支付的用款計(jì)劃的經(jīng)濟(jì)科目， 例如， 某用款計(jì)劃原先 的經(jīng)濟(jì)科目為辦公費(fèi)并且已經(jīng)批復(fù)但未支付， 就可以通過經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整功能， 將辦公費(fèi)調(diào)整 為差旅費(fèi)。2.6.1 經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整點(diǎn)擊“經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整” 菜單，再點(diǎn)擊“經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整” 子菜單， 進(jìn)入經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整頁面。 a) 選

14、擇點(diǎn)擊“選擇”按鈕，彈出可調(diào)整信息頁面，在此頁面中選擇需要調(diào)整的經(jīng)濟(jì)科目，再點(diǎn) 擊“確定”按鈕，返回到經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整頁面，相應(yīng)的用款計(jì)劃信息顯示在列表中，在新經(jīng)濟(jì) 科目列項(xiàng)中選擇新的經(jīng)濟(jì)科目，同時(shí)可以修改金額，確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊“保存”按鈕，系統(tǒng) 提示：保存成功。經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整保存b）刪除根據(jù)查詢條件選擇待提交的經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整，點(diǎn)擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)提示：確定要?jiǎng)h除 選中的數(shù)據(jù)嗎？點(diǎn)擊“確定”，系統(tǒng)提示：操作成功。c）提交根據(jù)查詢條件選擇待提交的經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整，點(diǎn)擊“提交”按鈕，系統(tǒng)提示：確定要提交 數(shù)據(jù)嗎？選擇“確定”，系統(tǒng)提示：操作成功。0忙附：円 O片烏 夠hjji O咽見鮒上錚IS 83 6(S

15、3鬥曲畑jet*討曲*俱捋玄閽“ iTTLi-.ti熬拓戔取-刁駝芳我1取牌起二曲冷E Ji言単應(yīng)出曲報(bào)17Jnu諧左右詢廿棗廉左貝：曜樽乘 nTff ：io（T ：.】m沖 nil逼擇 ISFf Hlfr0 2DC5-2COJ機(jī)取朋仃.41戰(zhàn)所酉經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整提交d）批復(fù)根據(jù)查詢條件選擇待批復(fù)的經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整，點(diǎn)擊“批復(fù)”按鈕，系統(tǒng)提示：確定要批復(fù)數(shù)據(jù)嗎？選擇“確定”，系統(tǒng)提示：操作成功。臥 I Htlff Ii I&j 用sti+tms-mt沖理丫旳IBI卻)St ilE聊畝計(jì)劃益1P咋弓am利目用甕門柑n小計(jì)毎J;/L #知政尸f W）毆頁吋刊部弼EfjEt&U 諸真世齊業(yè)那陽宙25. DD朝輙1?-I莖押（目粗SiSJWZtOi亦：R尸改廳懇松3店經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整批復(fù)e）退回根據(jù)查詢條件選擇待批復(fù)的經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整，點(diǎn)擊“退回”按鈕，