1、三星電腦公司管理制度管理制度年 月 日職員職業(yè)規(guī)范為樹立公司形象和愛護公司榮譽，表達公司職員的高素養(yǎng)和積極進取的精神風貌， 形成良好的工作氛圍，營造嚴肅、緊張、團結、舒服、優(yōu)美的辦公環(huán)境，特制定本規(guī)范。儀容外表原則：端莊、整潔、大方。L1儀容規(guī)范：1.1.1勤洗澡、理發(fā)，保持清潔、無異味。1.1.2指甲應修剪整齊（男士指甲不宜超過指尖），保持清潔，不得涂有色指甲油。1.1.3頭發(fā)要求梳理整齊、利落，不得染顏色鮮艷的彩色頭發(fā)。男士發(fā)型要求前不遮 眼眉，后不壓衣領，兩側(cè)不蓋耳。女士發(fā)型要求文雅大方。1.1.4男士不得留胡須。1.1.5女士可佩帶得體的首飾；在崗時能夠化淡妝，不宜濃妝艷抹；不宜用香味

2、濃烈 的香水或同時使用兩種以上的香水。1.2著裝規(guī)范：1.2.1服裝必須保持清潔、整齊，不能有明顯的污漬和灰塵（專門是衣領和袖口）。 袖口不能卷起，服裝不能顯現(xiàn)開線或紐扣脫落。1.2.2在崗期間，不得穿拖鞋、短西褲；女士不得穿超短裙（膝蓋上7公分）和緊身 褲；夏季能夠穿著絲襪穿涼鞋，不得赤腳。1.2.3在崗期間，必須持工作牌上崗，工作牌在任何地點都必須正確佩戴在胸前。二日常行為規(guī)范原則：禮貌、周到、文雅、耐心；不否定一一任何時候，不能強硬的講“不”。不指責一一你是專業(yè)人員，對方不是，不對客戶表示出懷疑的言行。明白得一一站 在客戶的立場考慮咨詢題。切記一一讓對方不中意的離開是我們最大的失敗。2.

3、1、言：2.1.1不頂撞嘲諷、譏諷顧客。2.2、行：2.2.1不在店內(nèi)吸煙、看報紙、談天、吃東西、干私活；2.2.2不在店堂內(nèi)暴露與堆放個人用品；223無顧客要求，不玩電腦游戲；224不準私分或私拿禮品；2.2.5不同意客戶的禮品，宴請。當客戶提出宴請或贈送小禮品時，需要婉言拒絕；2.2.6當天的工作必須當天完成，不得無故拖延，阻礙翌日的工作。2.2.7注意做好公司的商業(yè)、財務、技術以及隱秘信息的保密工作。2.3、舉止：2.3.1不坐著接待顧客，不背對顧客答語；2.3.2不在結帳上貨時不抬頭與顧客交流或不理會顧客詢咨詢；三接打電話規(guī)范3.1、打電話之前，按以下六點理岀重點，以免白費時刻，分不為

4、：何人（WHO）、 何地（WHERE）、何時（WHEN）、何事（WHAT）、緣故（WHY）、如何（HOW）；3.2、接打電話響應時刻：電話鈴響三聲之內(nèi)必須有人接聽；3.3、接打電話要領：3.3.1接電話時先報自己公司的名稱“龍洲電腦”及自己的姓名“XXX”；3.3.2詢咨詢對方：“請咨詢您有什么情況”；3.3.3顧客詢咨詢情況無法回答對方時：“對不起，請稍等”并請其他熟悉所詢咨詢 事項店員接聽；3.3.4電話是找其他店員時，應請咨詢其姓名，以便轉(zhuǎn)告，當事人不在時則咨詢其“能 不能請您留話”及其姓名、聯(lián)絡方式。隨時用筆記下重點，關鍵數(shù)字復述核對無誤后轉(zhuǎn) 交給承辦人；3.3.5顧客結帳與電話鈴響同

5、時，應先接聽電話并請對方稍等“對不起，請您稍等一 下”，再以顧客結帳為優(yōu)先；3.3.6商量時須用手遮住話筒；必須在與店長或同事商量后才可回答的咨詢題，應按 下保留鍵，以免對方聽到商量的內(nèi)容。四. 處理用戶投訴規(guī)范4.1、投訴處理三原則：第一處理好與用戶的界而，給用戶一個中意的處理；然后要找到相關的責任人并分析咨詢題的性質(zhì)，進行批判和處罰；最后還要觸類旁通分析咨詢題的根源，制定改進的措施。4.2、投訴處理注意事項：4.2.1做什么4.2.1.1盡量離開銷售區(qū)域，注意對其他客戶的阻礙；4.2.1.2和顏相待，傾聽顧客的怨言，對顧客表示明口得和關注，并做記錄；4.2.1.3明確表示承擔替顧客解決咨詢

6、題的責任；4.2.1.4必要時請上級出而；4.2.2不做什么4.2.2.1爭吵、爭辯、打斷、批判、拒絕顧客；4.2.2.2在事實澄清往常隨口承諾承擔責任；4.2.23拖延或隱瞞；4.2.2.4將事一推了之，讓用戶自己找其它責任人；五. 其它規(guī)范5遵守國家法規(guī)、遵守行業(yè)規(guī)范；5.2樹立“團結、誠信、高效、創(chuàng)新”的企業(yè)精神；5.3遵守公司規(guī)章制度，不遲到、不早退，不礦工，請假不超假；5.4認真填寫公司各種記錄及表格，字跡清晰，內(nèi)容完整；5.5業(yè)務活動中，不徇私情，不受賄賂，不做有損國格、人格的事；5.6 一切以客戶和公司的利益為上，奉行“客戶是上帝”的宗旨，嚴于律己，踏實 勤奮，遵紀守法；5.7自

7、覺執(zhí)行公司保密制度，不打聽、不傳播應知以外的信息，嚴禁泄露公司商業(yè) 隱秘；5.8愛惜公司財物，節(jié)約使用水電及辦公物品；5.9講究公共衛(wèi)生，不亂丟雜物；5.10工作時刻不得看與工作無關的報刊，不得阻礙其他人工作；5.11部門、同事之間團結互助，主動協(xié)作，有任何分歧，應相互溝通或交由上一級 主管處理，不得消極怠工；5.12服從上級調(diào)配，按上級批示工作，關于授權以外的事項，未經(jīng)請示不得擅自作 主；5.13如因工作需要加班，無專門緣故一律要參加加班；5.14積極提出合理化意見和建議，為公司的進展作出奉獻。六，電腦銷售規(guī)范目的：與用戶進行良好的雙向溝通，了解用戶需求，介紹產(chǎn)品，關心有購機欲望的顧客做出購

8、買決左，同 時展現(xiàn)專賣店真誠、專業(yè)的服務方式，使顧客留下印象深刻的消費經(jīng)歷。工具：口產(chǎn)品介紹資料 口 DVD、VCD、CD光盤 口隨機光盤 匸筆人員講明：匚銷售員步驟講明備注1、微笑并歡迎顧客匚而帶微笑，主動向顧客咨詢好； 匚以手勢示意顧客入店參觀?！澳茫瑲g迎光臨”微笑要自然、親切。2、確認顧客需求匚觀看顧客行為，并詢咨詢顧客是否 需要關心：匚了解顧客購買電腦的用途以及期望 價位；匚確認顧客對電腦的應用水平：匚明確顧客的真實需求。觀看顧客行為特點，主動上前提供關心。3、介紹演示產(chǎn)品匚給顧客比較適當?shù)慕ㄗh并舉薦相應 機型：匚將客戶帶至舉薦機型展臺，并將資 料交給顧客：匚介紹機型的差不多配置；

9、匚介紹電腦的特點與功能： 匚介紹并演示其他功能。用顧客能同意的語言進行溝通，不要使用過 多專業(yè)用語。演示時，職員與樣機的夾角保 持135度，盡量保持較寬的視角。4、拉近與顧客的感情 距離匚隨機與顧客聊一些題外話，了解更 多的客戶信息，介紹售后服務體 系.給顧客一些電腦保養(yǎng)與使用方 而的建議。保持輕松、自然的溝通氣氛，排除顧客的各 種疑慮。5、落單匚再次確認顧客購買意向，推動顧客 做出購買決定；匚為顧客開銷售小票.并引導至收款 臺，預備收款提貨；匚對未能成交的客戶保持同樣的熱 情，深入了解該客戶心態(tài)，為下次 的成功銷售奠左基礎。方式要委婉靈活，例：“您覺得哪款機型適 合您？今天買依舊改天？ ”專

10、門多客戶是通過次咨詢后，才最終做出購 買決上的，因此要為與顧客的下次接觸做好 預備。附加職責：匚接聽銷售熱線電話；匚保持好店而內(nèi)及店而外圍的淸潔：匚收集用戶的反饋與其他廠商的相關信息并及時反饋本部。七、上門技術服務規(guī)范目的：為用戶提供上門服務，解決用戶遇到咨詢題。工具：系統(tǒng)光盤一套、記錄本、簽字筆、電腦相關的程序光盤一套、其它工具一套步驟講明備注1、上門服務預備口查看“上門服務卡”，電話 確認約定上門時刻。正式 著裝，佩戴工作證牌?？跈z查所需上門工具。選擇最佳上門路徑，節(jié)約時刻；進入用 戶房間時主動出示工作證件。2、收集故障信息讓用戶演示故障狀態(tài)，了 解用戶咨詢題?？谟H自操作，確認故障緣故。充

11、分了解軟件環(huán)境，幸免將軟件咨詢題 誤判為硬件故障。確認為軟件咨詢題時，當 場解決咨詢題。口確定為硬件咨詢題時，觀 看用戶保修卡，判定是否 處于免費保修期內(nèi)，并確 定是否收取費用。嚴禁在用戶家吸煙，喝酒或收授用戶禮 品。1用戶的重要數(shù)據(jù)或軟件要幫其做好備份 處理。口因硬件故障導致用戶使用 不便，誠懇向用戶致歉。 并請用戶在“上門服務卡” 上簽字，將本店名片贈與 用戶，向用戶道不。如有必要，將故障機運送 回本店完全檢驗。已開具收費單據(jù)的，要照單收回費用。 關于收費有艇咨詢的要當即電告相關負 責。通知用戶佔量取機時刻。取機72小時之內(nèi),詢咨詢 用戶故障咨詢題是否完全 解決。當故障仍舊顯現(xiàn)， 趕忙向相

12、關負責人反應， 尋求解決方案。附加職責：口收集用戶常見咨詢題?？偨Y用戶對產(chǎn)品意見，定期將信息反饋店面負責人。兒電腦驗機及安裝規(guī)范目的：確保顧客購買的電腦沒有任何硬件咨詢題工具：口剪刀口電話線口膠帶 軟件光盤匚隨機光盤口筆步驟講明備注1、提貨從收款臺領取提貨單，引領顧客到驗機處等待；將提貨單交給庫管進行提貨，記下主機編號：提貨后請顧客檢驗封箱標識。5分鐘以內(nèi)2、安裝口打開顯示器封箱，雙手抱住顯示器后端，倒放與 桌上。打開主機箱，取出鍵盤，將資料盒暫放一 旁。取岀主機輕放置到驗機臺上，連接鍵盤與主 機?？谌〕鲆粝鋵⑿盘柧€連接好。打開資料盒，取出鼠 標，手寫板，耳麥，遙控器，將各種連線聯(lián)接插 好。接

13、好各電源線。有附加設備如打印機，手柄 等應在接通電源前將英與主機接插好，按照裝 箱單檢查隨機資料是否齊全，專門是隨機驅(qū)動盤 是否齊全。5分鐘以內(nèi)：搬動過程中禁止拖拉顯示器， 以篩劃傷外青.可向用戶作簡單安裝介紹及各 項設備操作。3、性能檢驗順序打開音箱、顯示器、主機。嚴格按照軟件安裝規(guī)范安裝所有軟件?？谡{(diào)制解調(diào)器是否正常上網(wǎng)。用附件中的錄音程序 錄制一段聲音，播放，檢査耳麥是否正常，驗機 過程中傾聽機器運行噪音是否高于正常標準。共50分鐘：在裝機過程中注意與顧客溝通 交流，調(diào)動顧客參與精神，使 其融入其中。4、裝箱口裝顯示器，將顯示器包裝箱開口向上放于地，將 防護襯墊平放桌上，顯示器側(cè)放于其上

14、，蓋上另 一側(cè)防護墊，雙手抱住顯示器前后端輕放入包裝 箱中，用膠帶標識封好，擺放一旁?？谘b音箱，將防護墊平放桌上放入一對音箱，碼放 好連線，蓋上另一側(cè)防護墊，將音箱放入音箱包 裝盒?？谘b主機，將主機包裝箱開口向上平放于桌上，先 將主機放入防護墊，再放入包裝箱內(nèi)。收鍵盤，將鍵盤放入鍵盤盒內(nèi)，裝入主機箱。 口收資料盒，將余下的資料收入資料盒.裝入主機 箱，用膠帶標識封箱。共5分鐘：請用戶對比裝箱單，跟蹤裝箱： 可將開箱時綁扎電線的細鐵絲 順手收好，以便上門安裝時綁 扎信號線，做到布線整潔；講明：整個驗機安裝過程共需65分鐘附加職責：匚向客戶介紹電腦差不多知識，與客戶保持良好的溝通： 匚保持裝機區(qū)域

15、淸潔：匚收集用戶的反饋信息并及時反饋銷售部負責人。九、送貨上門人員規(guī)范F|仆CFR5囂裝安試 a調(diào)參各耐將如汛刪棄包向咆提3 “紹服 介后15.售務IB十、軟件安裝規(guī)范1目的：為用戶安裝好系統(tǒng)軟件及 常用軟件，以滿足用戶的應用需 求1工具：軟件光盤1步驟講明備注Windows 7 （第二版）Windows XP （專業(yè)版）1 1硬盤分區(qū)（320G分4區(qū)依次為C： 30G、D：100G、E： 100G、F：余下全部），2安裝win7到C盤安裝XP到C盤3安裝主板、顯卡、聲卡.網(wǎng)卡等驅(qū)動并備份 到F： /BAK名目下安裝顯卡、聲卡等驅(qū) 動并備份到F： /BAK 名目下4安裝DirectX 8. 1

16、中文版5安裝打印機、攝像頭、掃描儀等外設的驅(qū)動6安裝Enternet300并創(chuàng)建寬帶連接創(chuàng)建寬帶連接17安裝必備常用軟件：Office 2003完全安裝、 無風影音、RM播放器、五筆輸入法、winrar 中文版.迅雷.可?；?60安全衛(wèi)士等。 安裝其它相關設備軟件：如刻錄軟件、掃描 識不軟件、打印程序等。安裝其它娛樂軟件：QQ2018、QQ游戲等。8其它用戶要求安裝的軟件（如金山打字通、CAD. PHOTOSHOP 3D 等）9在D盤根劃目下新建“我的文檔”文件夾， 并將桌面上“我的文檔”路徑指向該文件夾。10安裝DOS工具箱，將密碼設巻為“hpdn”， 并將當前系統(tǒng)備份。11檢査emos設置

17、將啟動順利設為5如用戶需 要設置開隱秘碼幫其設置好。12開機運行，檢查前置usb及audio接口是否 正常。13完成安裝業(yè)務治理制度為了加強公司業(yè)務治理及公司的正常運作，愛護客戶、公司及職員權益，特制定本制度：1. 公司實行月會制度，時刻一樣定在每月底的某日下班時刻，職員在月會上向上級匯 報工作情形，提出存在咨詢題、建議和解決方法等。主管人員必須向下級交待清晰 近期工作目標，并核實下屬工作的完成情形。2. 由執(zhí)行董事、總經(jīng)理、銷售經(jīng)理、業(yè)務經(jīng)理、技術經(jīng)理、財務組成治理部門，治理 部門是公司業(yè)務的要緊決策機構。3. 每位職員應明確自己的職責范疇，獨立鉆研和熟知本職業(yè)務，對所負責的工作必須 認真負

18、責、善始善終、一絲不茍，杰岀完成份內(nèi)工作。遇到自己無法解決的咨詢題, 及時向能者請教或向上級報告。4. 職員間提倡互相協(xié)作，互相學習，不得互相拆臺，對內(nèi)不技術保留，對外不內(nèi)部競 爭。5. 職員出外聯(lián)系業(yè)務或進行服務后，應做好相關記錄，主動及時向主管人員匯報進展 情形，以便于業(yè)務的順利開展。6. 銷售物資應做好準確記錄：物資出門時己收款的應登記銷售臺帳；經(jīng)批準的用戶未 付款提走物資的應由用戶親自做未付款簽收；木公司人員提走物資送貨上門或臨時 使用的，應做好相關記載。不做上述記錄而出貨的按違規(guī)占有公司財物處理。7. 一樣不提倡外欠貨款，關于個不用戶在一定時刻內(nèi)，可依照用戶經(jīng)濟實力、可信度 靈活把握

19、，但一樣都應預付定金和立下欠條。如外欠貨款不能如期收回，將從該業(yè) 務人職員資、獎金等收入中扣出。外欠貨款較大的業(yè)務（超岀1000元）應征得銷售 經(jīng)理及財務的批準。8. 內(nèi)部職員在木公司購置電腦或配件，按成本價購買的，僅限單臺且自家非營業(yè)性使 用，但一樣由公司其他業(yè)務人員銷售出貨。9. 一項業(yè)務一樣由最初經(jīng)辦人員完成，如遇專門緣故需換人時，下傳人員須將業(yè)務進展或其它情形向接手人講明，做好交接工作。10. 送修業(yè)務要做好登記，交修理人員當面試機并記明故障情形；修復后，由門市依照修 理人員報價收取修理費。修理人員的報價應盡量合理且不能高于其它公司同類修理 價格。11. 由本公司人員經(jīng)辦或參與經(jīng)辦的、

20、與公司業(yè)務有關的所有收入包括銷售收入、進貨讓 利、附送禮品、錯收款項、上門服務或修理所得酬勞等均為公司所有，一律交公司 財務人員入帳，職員不得私自收取據(jù)為己有。如私自收取據(jù)為己有的按違規(guī)占有公 司財物處理。12. 與公司業(yè)務有關的由本公司人員所把握的所有信息均為公司所有。如顯現(xiàn)私自利用 或轉(zhuǎn)讓上述信息為個人牟取私利的，按違規(guī)占有公司財物處理。13. 職員在工作時，應盡心盡力，考慮周全，如由于疏忽大意造成經(jīng)濟缺失的，從經(jīng)辦人 工資、獎金等收入中扣岀。14. 職員出外聯(lián)系業(yè)務，應向主管人員講明去向和事由，主管人員外出應向托付負責人講 明。否則，按遲到、早退或礦工處理。15. 物資一律由治理部門統(tǒng)一

21、安排購進，并完備進貨手續(xù)。16. 所有購進物資或代銷物資，需交物資保管人員登記（包括型號、數(shù)量及價格等），物 資保管人員需及時提供物資進出及存留情形。17. 進貨人應盡量壓低進價以提高公司競爭力。任何人不得從進貨價格中謀取私利，否則, 按違規(guī)占有公司財物處理。18. 職員應熱愛公司，誠實工作。任何人不得以客戶名義提取業(yè)務費，否則，按違規(guī)占有 公司財物處理。19. 業(yè)務中需靈活、超常規(guī)處理的事項應征得主管人員的同意。20. 公司對違規(guī)占有公司財物的職員，按占有數(shù)額處以10倍賠款。違規(guī)占有人是股東 的，處20倍賠款。人事治理制度為加強公司的人事治理工作，確保有效的愛護公司和職員雙方的利益，高效的使

22、 用人才，特制定木規(guī)定：1. 凡到公司求職者，必須如實填寫求職登記表，并由治理部門統(tǒng)一聘請，經(jīng)面試、復試合格后方可進入公司工作。2. 公司人員一經(jīng)錄用，須與治理部門簽訂勞動合同書，并詳細填寫職員資料檔案，由 治理部門留存。3. 凡被公司錄用的職員一律先通過試用，試用期一樣為三個月，試用合格的轉(zhuǎn)為公司 正式職員，對專門優(yōu)秀的試用職員能夠提早終止試用。4. 試用期內(nèi)，公司認為試用職員不適合在本公司工作的，可提早十天通知不予錄用； 試用人員認為不適合本公司工作的，應提早十天通知公司。職員離開公司應在交接 手續(xù)完成后方可結算工資。否則，對公司造成的直截了當經(jīng)濟缺失由離開的職員賠 償。5. 公司錄用人員

23、，薪金數(shù)額由經(jīng)理提出，治理部門批準后交財務部執(zhí)行。6. 職員進入公司后，應自覺學習公司規(guī)章制度和崗位業(yè)務知識，熟悉公司環(huán)境。7. 凡公司提供資金或時刻給職員參加培訓的，所獲證書由公司代為保管，并由公司與 職員簽訂服務期限協(xié)定，如不能履行協(xié)定的，公司沒收其證書，并從其薪金中扣除 部分學習費用。8. 公司職員離職時，必須交還所有公司資料、工具、將自己經(jīng)辦的工作交接清晰、認 真填寫離職單，并清償公司借款及其它財物。經(jīng)由治理部門簽字后，方可結算工資、 獎金等。保密制度為保證公司業(yè)務的正常、順利進行，愛護公司、職員及客戶的正當權益，樹立良好 的職業(yè)道德，特制定木制度：一、商業(yè)隱秘1. 商業(yè)隱秘包括：銷售

24、手冊；采購策略；電腦軟件及網(wǎng)絡；各種銷售資料； 銷售價格；財務制度；治理程序、手續(xù)和策略；市場推廣策略；客戶資料。2. 與公司利益有關信息均視為商業(yè)隱秘。3. 職員在試用、聘用期間及離職后，均不得直截了當或間接地將公司商業(yè)隱秘向非木 公司職員泄露。4. 在某一項目未完成之前，未經(jīng)授權不得將該項目名稱、圖紙、方案、價格及經(jīng)營策 略透露給任何人。5. 公司的經(jīng)營策略，往往會有一定的知會而，未經(jīng)總經(jīng)理批準或授權，不得將其透露 給他人。6. 非全體職員參加的會議，專門是項目會議，未經(jīng)批準或授權，會議內(nèi)容不得透露給 其他職員。7. 職員離職時，必須將手中所有公司資料（包括文件、軟件、筆記和其它可記錄載體

25、） 交還公司，并不得將其內(nèi)容透露給予他人。8. 商業(yè)隱秘是關系到公司的經(jīng)營與進展的重要部分，假如被泄露，可能給公司造成龐 大缺失，因此須引起高度重視，一旦發(fā)覺此類事件，公司將趕忙給予降級，造成缺 失的，公司將扣發(fā)當月工資、辭退并追討賠償責任及訴訟法律。二、行政隱秘1 行政隱秘包括：職員人事檔案；公司聘請打算；公司人事變動情形；各種 信函內(nèi)容；未定的會議及活動等等。2. 行政隱秘的范疇不局限于以上各項，凡會給公司領導工作帶來不便的，或與公司利 益有關的不便他人明白的行政信息均可視為行政隱秘。3行政工作人員應當自覺提高自身素養(yǎng)，愛護職員人事檔案的保密性，愛護職員個人 隱私。4. 財務部是公司的最敏

26、銳的部門之一，財務部職員務必恪守保密制度，愛護公司的正常運作。5. 財務工作人員不得透露其他職員的工資與獎金。如顯現(xiàn)泄密事件，公司將會趕忙給予賠款、降級或辭退的處罰，造成缺失的，公司將追討賠償責任及訴訟法律。財務治理制度為了加強公司的財務治理及會計核算工作，系統(tǒng)、全而、準確、真實地反映經(jīng)濟 活動，充分發(fā)揮財務治理及會計工作的事前推測、事中操縱、事后反映分析的作用。提 高經(jīng)營治理水平和經(jīng)濟效益，依照有關規(guī)定，特制定木制度：1. 公司的財務工作應嚴格遵守中華人民共和國會計法。2. 公司采納權責發(fā)生制和借貸記帳法。一切記帳憑證、帳薄、報表用中文書寫。商品 進銷存用總管婆普及版記錄。3. 公司設立獨立

27、的會計機構，配備必要的會計人員，明確各人職責分工，實行崗位責 任制以便認真履行職責，正確核算，如實反映和監(jiān)督各項經(jīng)營業(yè)務，愛護公司的利 益。4. 加強財產(chǎn)物資的治理，建立健全各項財產(chǎn)物資的治理制度，定期盤點，以保證公司 財產(chǎn)、物資的完整，做到帳物相符，家底清晰。5. 加強成本、費用治理和核算，正確運算成本、有效操縱成本。6. 費用審批權限：1）公司的一樣開支，由開支使用人員提出打算，山總經(jīng)理簽字審批后執(zhí)行。2）經(jīng)理與財務主管用款采納交義審批方式進行。3）差旅費開支，交部門經(jīng)理核算后，山總經(jīng)理簽字審批后執(zhí)行。4）財務人員如發(fā)覺漏審或不符合制度的開支，有權提出意見并拒付；必要時可交由股東會討論處理

28、。5）嚴格清帳報銷制度，做到前帳不清，后帳不借，往來款項及時清理結算。6）一切購貨、銷售及項目合同，由經(jīng)理簽字（10萬元以上合同由法人代表簽字）后，必須將合同正 本交財務一份，以便財務部審核及監(jiān)督執(zhí)行。7. 招待費治理規(guī)定：1）業(yè)務招待費是公司經(jīng)營業(yè)務的專項費用，必須嚴格管制。2）以公司名義招待客人，一樣應履行請示批準程序，招待費一律由總經(jīng)理簽字后，財務方可報銷。3）財務部門是業(yè)務招待費的治理及核算部門，負責對報銷單據(jù)的審核，只有手續(xù)齊全的單據(jù)才可報銷。8 臨時借款治理制度1）臨時借款山財務部統(tǒng)一建帳，統(tǒng)一登記清理，實行限額治理。2）借款的借支需嚴格按照規(guī)定辦理。出差申請借款的，應認真填寫借款

29、申請單，數(shù)額依時刻、地點確 定。市內(nèi)辦事借款數(shù)額視具體情形定。3）所有借款，必須山經(jīng)理簽字、財務主管審批后方可借出。4）職員應及時主動到財務部報銷清理借款，如無專門情形必須三天內(nèi)到財務部報銷。5）職員憑費用報銷單附正規(guī)發(fā)票、材料清單及材料入庫單報銷。凡三天內(nèi)未清帳的，財務應報表給經(jīng)理。經(jīng)理應要求職員做出講明，無正肖理山的，按每日千分之三收取滯納金。6）借款不能及時結清的，財務部應于超出還款期限二天之內(nèi)報告經(jīng)理，在經(jīng)理得出意見之前，停發(fā)該 職員的一切費用。9. 支票治理制度1）支票山財務部統(tǒng)一治理，現(xiàn)金提取嚴格由出納辦理，職員未經(jīng)總經(jīng)理授權不得領取現(xiàn)金支票。2）轉(zhuǎn)帳支票的使用，應做到票面印簽清晰

30、，大小寫金額相符，用途明確，票面書寫不得涂改，兌付日 期必須在支票有效期內(nèi)。3）業(yè)務活動中需領用支票的，應填寫領用審批單，注明領取支票的內(nèi)容、金額和用途。由業(yè)務經(jīng)辦人 申請，總經(jīng)理簽字、財務主管審批后開出。4）財務人員在開支票時，要注明收款單位、日期、用途和金額或限額。領支票人應在支票存根上簽字, 并于三天內(nèi)憑發(fā)票到財務部報帳。5）不能及時報帳的，財務部應于二天之內(nèi)報告總經(jīng)理，在總經(jīng)理提出意見之前，停發(fā)該職員的一切費 用。6）公司付出款項，不管同城或是異域，原則上一千元以上須用支票或匯票支付。專門情形，須由經(jīng)理 批準方可使用現(xiàn)金。10. 倉庫治理制度：1）倉庫治理山財務部門負責。2）物資入庫，

31、須山經(jīng)手人負責清點工作，并提交物資采購單、物資采購發(fā)票，及詳細清單簽字后交給 倉庫治理人員，倉管人員確認無誤后一起交財務做帳。3）物資應分類存放，做好標記，注意保持庫房的清潔，做到物資先進先出，確保物資質(zhì)量。4）倉管人員應對庫房物資定期盤點，并及時與財務部核對，做到數(shù)量準、種類明。11. 發(fā)票治理制度：1）財務部專人負責發(fā)票的申領、保管。2）領購發(fā)票治理人帶齊有關印簽、稅務登記副本、發(fā)票領購簿、發(fā)票領購人身份證到稅務局征收分局 領購。保管人員應做好發(fā)票的詳細登記，包括發(fā)票的號碼、使用人員、開具金額、作廢張數(shù)等。使 用人員在領用發(fā)票時，實行登記制，并保證發(fā)票的正確使用及完整。3）發(fā)票必須按照稅務

32、部門的使用規(guī)定開具。開出的發(fā)票應及時登記并及時入帳。4）公司在向其他單位購貨取得發(fā)票時，必須檢查發(fā)票真?zhèn)?，開具發(fā)票是否正確完整，并及時交財務入 帳。5）費用開支一律憑發(fā)票報銷。財務部應審核發(fā)票的真?zhèn)?、用途與發(fā)票是否相符、數(shù)量金額是否正確、 印簽是否齊全等，對不符合規(guī)定的發(fā)票不予報銷。行政治理制度行政部全而負責公司日常行政事務和公司人事、勞資、后動工作，確保良好的工 作環(huán)境。依照公司現(xiàn)在情形，暫由財務部兼管。一、行政部工作職責1. 負責傳達公司布置的工作，協(xié)助經(jīng)理制定各種規(guī)章制度，并監(jiān)督公司各項規(guī)章制度 的執(zhí)行，了解各部門工作情形和存在咨詢題，及時向經(jīng)理匯報。2. 負責公司日常事務與公關事務，處理各種信函，接待客戶等，負責安排各種會議和 活動。3. 負責辦理公司與政府部門有關手續(xù)。4. 負責企業(yè)文化的建設，公司形象的建立。5. 負責公司車輛、電話、傳真、復卬、打印、文件、資料、辦公用品、職員考勤以及 公司環(huán)境衛(wèi)生、消防、治安、宿舍等的統(tǒng)一治理，公司的環(huán)境衛(wèi)生輪番派人值班。6. 負責經(jīng)理指派的其它工作。二、辦公物質(zhì)治理制度：1. 電話治理：公司電話用于本公司業(yè)務，私人電話不得阻礙公司的業(yè)務，與公司無關的外來人員不得使用電話。公司電話不承諾撥打私人電話。2. 上網(wǎng)治理：在用戶須調(diào)試電腦以及查閱有關業(yè)務資料時能夠上網(wǎng)，其他情形下如無 專門需要一樣不上網(wǎng)。