1、出納個(gè)人年度工作計(jì)劃為了遵守財(cái)務(wù)制度，結(jié)合安徽亞能電力建設(shè)有限公司自 身特色，制定本年度出納工作計(jì)劃。1.出納工作是財(cái)務(wù)工作中重要的對外服務(wù)服務(wù)窗口，是 整個(gè)財(cái)務(wù)的前臺反應(yīng)，小出納，大服務(wù)，XX年要使服務(wù)更上一個(gè)臺階。2.搞好資金收支，資金是保證一個(gè)公司運(yùn)行的新鮮血液， 在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的， 要根據(jù)科學(xué)的指標(biāo)測算出合理的資金留存數(shù)，做到既不耽誤 生產(chǎn)，又使多余的資金保值增值。3.現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時(shí)登記，日清月結(jié)()。逐筆 序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證反應(yīng)及時(shí)，不透支，銀企 相符。同時(shí)建立電子檔一份。4.做到網(wǎng)上銀行及時(shí)查賬，早上上下班及下午上下班各 一次

2、，及時(shí)去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。5.做到大額額資金使用心中有數(shù)，搞清資金使用去向及 原委，現(xiàn)金提前予約，轉(zhuǎn)賬支付正確，費(fèi)用最小化，支付及 時(shí)化。6.出納一崗兩人，登記銀行及現(xiàn)金賬一人，并保管財(cái)務(wù) 專用章，另一人編制內(nèi)部賬，保管法人印鑒，付款時(shí)對外出 納根據(jù)審核批準(zhǔn)的支付單填寫支票或付款單到內(nèi)部出納處 登記蓋章， 要用章及時(shí)簽字，每周與內(nèi)部出納核對一次賬務(wù)，保證正確7.服從公司總的財(cái)務(wù)安排，進(jìn)行其它不與出納崗位相抵 觸的財(cái)務(wù)工作。8.加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)， 每周周記一篇， 每天登記工作流水賬， 一本已完成工作與未完成工作筆記。9.妥善保管恒源、亞能及天瑞各類支支票，做到付出登 記使用票號、類型

3、、金額及用途。作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在 先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級 交給的工作，特制定出出納工作計(jì)劃 ：財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃對加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加 強(qiáng)財(cái)務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。為了做到財(cái)務(wù) 工作長計(jì)劃，短安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好 環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特?cái)M訂200 x年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 。組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識，不斷加強(qiáng) 自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則 內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn) 用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。按照上級財(cái)政部門的要求

4、，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律， 提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù) 算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實(shí)際。1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況， 進(jìn)行業(yè)務(wù)核算， 做好財(cái)務(wù)工作。2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān) 系.3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金 的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮 真正的作用，為學(xué)校提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支 的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事， 做出表率。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。 四、財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理 化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)

5、化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使 得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步 伐。 要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè) 備要管好用好，及時(shí)修補(bǔ)，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照 報(bào)損程序予以報(bào)損。 各教室、 儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員， 轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學(xué) 校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費(fèi)用。1、 按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費(fèi)。雖然物價(jià)局允 許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。2、 教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用3、 教育學(xué)生使用正版讀物。4、 新華書店（基礎(chǔ)訓(xùn)練）或

6、保險(xiǎn)公司（學(xué)生保險(xiǎn)）上門服 務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕。七、按照上級要求交足電教費(fèi)（每生12元），極力爭取 上級對我校的各項(xiàng)支持。以上便是我一名財(cái)務(wù)人員工作計(jì)劃 ，總之在200 x年里， 學(xué)校將借改革契機(jī)，繼續(xù)加大財(cái)務(wù)管理力度，不斷提高財(cái)務(wù) 人員業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，創(chuàng)造性的完 成各項(xiàng)計(jì)劃內(nèi)容。組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識，不斷加強(qiáng) 自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則 內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn) 用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。按照上級財(cái)政

7、部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律， 提高預(yù)算工作的預(yù)見性、*性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù) 算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實(shí)際。1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況， 進(jìn)行業(yè)務(wù)核算， 做好財(cái)務(wù)工作。2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金 的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮 真正的作用，為學(xué)校提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支 的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事， 做出表率。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。 四、財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理 化，強(qiáng)化監(jiān)督

8、度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使 得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步 伐。 要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè) 備要管好用好，及時(shí)修補(bǔ)，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照 報(bào)損程序予以報(bào)損。 各教室、 儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員， 轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學(xué) 校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費(fèi)用。1、按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費(fèi)。雖然物價(jià)局允 許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何 費(fèi)用。3、教育學(xué)生使用正版讀物。4、新華書店（基礎(chǔ)訓(xùn)練）

9、或保險(xiǎn)公司（學(xué)生保險(xiǎn)）上門服務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕。七、按照上級要求交足電教費(fèi)（每生12元），極力爭取 上級對我校的各項(xiàng)支持。一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政 局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育。首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌 握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范 要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等， 進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、 表格的編制。 參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況， 進(jìn)行業(yè)務(wù)核算， 做好財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)

10、關(guān) 系.3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金 的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮 真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支 的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報(bào)明細(xì)表，匯總表，月 初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金 以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事， 做出表率。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。 三、個(gè)人見意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化， 費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管 理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合 公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會借改革契機(jī)，繼續(xù)加大

11、現(xiàn)金管 理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力， 充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用， 積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。 為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。按照廠里的物業(yè)管理委托要求，對xxx大樓及將要成的 其它物業(yè)大樓進(jìn)行代為租賃，計(jì)劃完成xxx大樓委托租賃的 房屋出租率大于96%，今年完成代租收入不少于.萬元，按 要求完成水電暖與費(fèi)用的代收、代繳工作，保證所轄物業(yè)的 正常運(yùn)作。今年完成物業(yè)管理費(fèi).萬元，代租、代辦費(fèi).萬元（. 20%），一共為.萬元。其中xxx大樓物業(yè)費(fèi)及代租代辦費(fèi)合 計(jì)為.萬元，其它收入.萬元。今年其費(fèi)用支出控制在.萬元之內(nèi)（不包括.元以上的 修理費(fèi)用），其中：1.人員工資包括三金總額為：.萬元（按現(xiàn)48人計(jì)算）2.自擔(dān)水電費(fèi)：.萬元。3.稅金：.萬元。4.其它.萬元。2.組織成立對外擴(kuò)大管理規(guī)模攻關(guān)組，派專人負(fù)責(zé)，爭 取在年底前擴(kuò)大物業(yè)管理規(guī)模不小于5000平方米，實(shí)現(xiàn)盈 利。1.保持天山區(qū)綜合治