1、哈爾濱便利店投資項目投資盈利推廣業(yè)務拓展運營可行性方案公司罠劃城市便利店連鎖加盟運營模式，整合生活快消品及生活 必需品零售市場鏈條，開啟生產(chǎn)、供給、銷售為一體的運營模式。本 文案對項目前期投資及投資金額；項目中期業(yè)務拓展及發(fā)展方向；項 目成熟期收益等進行論述性分析。第一章：公司發(fā)展推廣及盈利模式公司擬線上APP應用研發(fā)與投產(chǎn)；線下發(fā)展便利店連鎖加盟營業(yè) 網(wǎng)點；同時與零售商品生產(chǎn)商、物業(yè)、銀行、票務、連鎖酒店達成戰(zhàn) 略合作，整合資源、豐富個人終端服務內(nèi)容。項目前期公司主要開展 線下連鎖加盟便利店鋪設，以最快速度打開區(qū)域市場，多項目同時運 作，確保以最快速度進入項目成熟期。一、項目投入資金表項目投

2、入資金包括公司前期公司組織架構搭建；中期業(yè)務運營推 廣等項目支出，其投資金額一部分為股東自籌，其余資金來源主要為 銀行貸款、項目融資等渠道。具體投資情況如下：序號項目資金用途預計投入資項目預計金投入總金額1公司組建注冊資金1000萬元，驗資辦公地點租賃100萬元/10年裝修及辦公設備采購5萬元2客戶個人終端研發(fā)與推廣los系統(tǒng)APP研發(fā)50萬50萬安卓系統(tǒng)APP研發(fā)3便利店加盟連鎖每加盟店投資金額每加盟店20 萬/15萬貸 款，銀行負責 貸款本金，公 司承擔貸款1200 萬利息每加盟店開業(yè)投入5千元每城市500萬每加盟店商品促銷投入每加盟店5千每城市500萬元4流動資金員工工資60萬/月700

3、萬設備維護及公司運營5000/月鋪地流動資金210萬/3個月5稅務年稅費營業(yè)稅城建稅增值稅房產(chǎn)稅土地稅6階段性注資，擬首批資金注入，完成公司注 冊驗資，后期以銀行貸款、融資等方式完成剩余 資金注入。注：App推廣運營費用另行計算總計:2000萬二、資金投入時間節(jié)點及項目周期劃分項目擬分為組織搭建期（前期）；上線運營業(yè)務拓展期（中期）； 項目正收益客戶及商戶維護期（成熟期）。項目前期投資主要用作公 司搭建、人員招聘及培訓、APP研發(fā)等項目的支出資金。項目前、中 期期間，公司以速度搶占市場，以綜合便利性服務為準則發(fā)展會員及 個人終端用戶。公司截止至號，已經(jīng)有業(yè)務人員10人，經(jīng)過與周邊便利店洽談，

4、已經(jīng)有50多家便利店認可我公司運營方案，其便利店檔案在號首批 報送公司總部進行審核。在號，二批意向加盟客戶資料報送總部進行 資質(zhì)審核。預計，至項目正式啟動（7月1號），至少有一百家連鎖 加盟店統(tǒng)一重新開業(yè)。同時，員工招聘、培訓、APP研發(fā)、公司牌匾、貨架購置、logo 策劃等同時啟動，確保以最快的速度將項目運營起來。下表對項目時間進度進行規(guī)劃，確保項目緊湊、有序進行，具體情況如下：項目周期項目周期時間表項目進程項目資金數(shù)額資金注入時 間及項目開 始運作時間 表項目運作時間前期公司組建5 6月公司注冊1000 萬公司辦 公場地 租賃公司裝5萬元修及設備采購（批注A1）牌匾制1500 元/作、lo

5、go每店面制作APPAPP研發(fā)10萬研發(fā)小組組5 建7月辦公地點搭建APP壓測員工搭建招招聘聘辦公5 室6月員工培訓培訓期食宿工資補貼戰(zhàn)略 合作意向 談判及首 批商家合 同簽署5 月發(fā)展對象劃定談判程序啟動， 簽訂合 同批注A2至日首 批100家 加盟商 重新開 業(yè)X項目前期時間點截止至日截止，時間內(nèi)，需完成公司組織架構 建設；研發(fā)組APP研發(fā)任務；業(yè)務人員完成100家意向商家戰(zhàn)略合 同簽訂等任務。日截止，公司旗下便利店所有商品齊全，無缺貨。首批加盟便利店號首統(tǒng)一開業(yè)，即公司進入中期運營及業(yè)務拓展階段。中期APP推廣與運營與 APPT載平臺 開展戰(zhàn) 略合作見第三章長期讓利終端客戶， 吸引客 戶

6、下載見第三章長期廣告投入見第三章長期業(yè)務拓展線下加盟商每月以增速遞增每半月完成 一批加盟商 資質(zhì)審核任 務，同時下 撥無息貸款截止城市加盟商飽和為止公司日常運營資金員工工資60萬/滿編計算當月注資長期公司日常運營/月當月注資長期公司稅務/月當月注資長期每城市加盟商發(fā)展至市場飽和期，例：哈爾濱12000家便利店，7 月1日，公司簽署與首批連鎖加盟商100家簽署加盟合同，按照每 月增速遞增，可提前2個月達到公司區(qū)域城市戰(zhàn)略目標（1000家 便利店，具體見附件二）屆時，公司結束中期運營期，進入項目成 熟期，開啟項目成熟期盈利模式。三、項目成熟期收益與日常運營項目于2017年1月1日進入成熟期，在項目

7、中期，我公司在哈 爾濱市場發(fā)展便利店加盟商1000家，按照旗下1000家加盟店平均日 營業(yè)額3000元計算，即項目在哈爾濱市場日總營業(yè)額為300萬元。月總營業(yè)額為9000萬元；平均每加盟店庫存擬8萬元，即公司在連 鎖加盟便利店庫存方面可積壓8000萬為我公司流動資金。賬期30天 計算，我公司賬面億元，屆時可對便利店會員開展信用貸款業(yè)務，拋 去公司流動資金，哈爾濱區(qū)域市場可放貸億元。公司進入?yún)^(qū)域市場盈利模式，開啟業(yè)務拓展模式，即：1、物業(yè)、水電代收；2、旗下會員信用貸款；3、票務、酒店、飯店預定；4、廣告推廣；5、商品流通環(huán)節(jié)利潤點等。下圖表對項目成熟期間項目利潤及 公司運營情況進行分析：項目開

8、啟時間項目名稱預估營業(yè)額資金回收周期利潤點/百分比收入/萬元2017年1月會員信用貸款億元次3年/5年”年1月水、電、物業(yè)代收繳3000 萬 /年年%15萬批注A3:17年3票務預定1000/ 月月5000 元月人次/月17年3酒店、飯店預20萬/月月3%6000 元月定/月16年零售折扣9000 萬/月5%450 萬11月月元/月16年廣告推廣1000 萬 /月1000 萬11月月/月批注A4：項目自2017年1月1日起，公司賬戶流動資金可達5000萬元，并且每月以3%增速遞增，其對公司會員信用貸款亦以3%的增速增長。形成公司業(yè)務良性循環(huán)。第二章：項目運營推廣模式及業(yè)務拓展分析介紹目前市場上

9、所有正收益便利店全是我公司潛在連鎖加盟商，連鎖加盟項目優(yōu)勢如下:一、公司項目優(yōu)勢介紹旗下連鎖加盟商支撐保障品牌支持視文化瑋免費對接 刊乙資源授甌資1、最大限度降低商品供應環(huán)節(jié)成本：我公司供應商品價格比傳統(tǒng)商品供應商更低，切實讓利于連鎖加盟店，增加便利店的凈利潤；2、公司企劃部對便利店促銷力度進行合理規(guī)劃，其特價商品可 吸引消費者到我公司旗下便利店消費，以增加我公司旗下便利店貨品 更新速度及日銷售額；3、公司開展會員制，以積分返利及會員折扣、貨物搭贈等方式 增加消費者忠誠度；公司為會員客戶提供無息貸款，公司賬戶流動資 金可循環(huán)產(chǎn)生收益。目前，煙、酒、飲料等快消品為便利店主要流水，拿康師傅系列 為

10、例：夏季，飲料類占便利店總營業(yè)額的25% ,即每日每便利店700 元營業(yè)額。其中康師傅系列占飲料類銷售額的60%,即：420元。如我公司哈爾濱市場旗下1000家加盟店，按照每店鋪平均350 元計算，每天銷售康師傅系列飲料35萬元?？祹煾凳袌龉獌r格為每瓶元，我公司與康師傅進行談判，簽屬 銷售合同，進貨價格可壓低至元。即我公司提供給旗下加盟商價格為 每瓶元。我公司在此基礎上，開展每周特價促銷活動；長期開展會員折扣 活動。按照會員折計算，消費者會員價購買康師傅飲料為元每瓶。線 上支付享受最高9折優(yōu)惠，即康師傅飲料元每瓶。長期促銷活動支撐，我公司消費者可以2%的速度增長，會員折扣制度可增加消費者粘性

11、。二、業(yè)務拓展優(yōu)勢介紹基于公司會員制度及促銷返利模式比傳統(tǒng)便利店單打獨斗模式 占據(jù)大優(yōu)勢的基礎上，我公司再為加盟商提供1520萬的無息貸 款。我公司為傳統(tǒng)便利店商家提供：U進貨價格優(yōu)惠2、無息貸款資金支持3、多渠道宣傳推廣例：小區(qū)8000家業(yè)主，日消費每家20元計算，即小區(qū)日消費萬 元。小區(qū)內(nèi)A、 B、C、D家便利店，營業(yè)額均攤，（每家店4000 元）我公司與其中一家B 合作，開展會員折扣與促銷活動，B店在 該小區(qū)市場份額可增長至50%,且利潤高于其他店鋪。A、C、D三家 店均分剩余50%市場份額，銷售業(yè)績會隨著時間的推移不斷下滑。此 為便利店未來連鎖加盟發(fā)展趨勢，如傳統(tǒng)便利店不與我公司合作，

12、隨 著銷售額不斷下滑，必然入不熬出。至項目成熟期，項目占有零售市場50%以上市場份額，并以積分 返利模式刺激會員消費，我公司資金池會以的速度遞增。第三章：APP運營推廣附加值可研性分析APP開發(fā)與推廣最直接的說法就是燒錢，但APP所產(chǎn)生的附加值 亦可以快速回籠前期投資。項目號正式啟動，APP研發(fā)同步開展，至 號，APP壓測；號，APP正式上線運營。一、APP功能及附加值1、功能介紹我公司自主研發(fā)APP即多功能綜合性消費為一體的APP手機應 用，囊括：生活服務提供、支付功能、信用評估等功能為一體。APP 測試期間，我公司即需開啟與線下服務提供商談判階段。開啟團購模式，服務提供商給予我公司最低團購

13、報價，包括餐飲、 娛樂、旅游等等，消費者使用APP,可享受商品最低折扣價格。2、附加值介紹拿翰皇擦鞋哈爾濱市場為例：翰皇擦鞋在哈爾濱擁有2000家門 店，使用APP可直接預約翰皇擦鞋，到門店消費享受折扣；或者消費 者增加小費，翰皇擦鞋員工可直接上門服務。翰皇擦鞋店需提供給我 公司5%營業(yè)額的利潤返點。此模式可切實增加翰皇擦鞋的營業(yè)額，按照每家門店每天1000 元營業(yè)額計算，即2000家門店每天營業(yè)額為200萬，我公司收取營 業(yè)額5%利潤返點，只翰皇擦鞋哈爾濱市場每天利潤為10萬元。每年3600萬的收益。我APP為翰皇擦鞋帶來1%的年增長，一年后，翰皇擦鞋將為我 公司帶來(3600+3600*1

14、%) 3960萬元收益。按照10天賬期計算，及翰皇擦鞋每天為我公司提供200萬現(xiàn)金 融入我公司現(xiàn)金池，只翰皇擦鞋為我公司提供2000萬流動資金融入 資金池。二、APP業(yè)務拓展及運營模式1推廣以美團前期運營模式為例：消費者到我公司線下營業(yè)網(wǎng)點購買商 品，使用APP付款可享受9折及以上優(yōu)惠。用戶掃描二維碼下載APP, 可獲得10元紅包；每用戶擁有獨立推廣碼，B用戶使用A用戶推廣 碼，即B用戶與A用戶各獲得5元紅包。紅包可到APP所有服務提供 商處消費，抵現(xiàn)。如此計算，APP前期推廣，每新增用戶需投入10 元。此資金投入，可以很好的引導消費者進行消費體驗，在消費者進 行第一次消費體驗后，如服務滿意，

15、則此用戶成為我APP忠實用戶。APP需在360下載、安智市場、ios應用下載、應用寶等平臺進 行合作，在APP下載平臺下載我公司APP,每裝機量需付出成本元。我公司在哈爾濱擁有1000家加盟店，均勻分布，消費者在我公 司APP購買商品后，送貨人員510分鐘即可送貨上門，此模式的 便利性比外賣更具便利優(yōu)勢。2、用戶粘性同時，為了增加用戶粘性，APP平臺后續(xù)推廣罠略需完善制定； APP平臺需要人性化；APP平臺服務提供商的服務質(zhì)量需得到保證； 為了避免運營模式及服務提供單一而造成的用戶粘性不足，公司需大 力拓展服務提供商及服務提供商質(zhì)量。3、年度任務指標目前，哈爾濱市場外賣平臺用戶約為600萬人，

16、活躍用戶360萬。 主要分布在美團外賣、餓了么、百度外賣、阿里外賣、派樂趣等平臺； 團購用戶分布在美團、百度糯米等平臺。公司以哈爾濱市場100萬次裝機量，60萬活躍用戶為APP本年 度推廣戰(zhàn)略目標。消費者在使用我公司APP購物后，兩個月后，將會 有10%的消費者拋棄單一的外賣服務平臺，使用我公司APP。結合我 公司推出的首次裝機總紅包、長期9折優(yōu)惠、消費者紅包鼓勵推廣等 模式，只外賣平臺使用用戶轉(zhuǎn)為我公司APP用戶的月增長為6%,以 此計算，哈爾濱市場可提前一個月達成年度指標。4、戰(zhàn)略分析目前，便利店項目在哈爾濱啟動，其所面對哈爾濱區(qū)域市場；而 APP上線后，面向為全國市場；此模式導致線上線下

17、斷層。所以，在 哈爾濱市場進入中期收支平衡階段（16年9月），就需要拓展其他城市市場，確保線上線下結合。三、APP研發(fā) 運營 推廣時間即注資標準項目階段2016年度2017 年度數(shù)額56789101112123研發(fā)階段起止50萬壓測起止10萬投產(chǎn)起推廣起止300 萬 / 月 *10%遞增批注A5收支平起1000萬/月*3增衡長批注A6大數(shù)據(jù)形成起資金回籠起第四章：賬期提供現(xiàn)金數(shù)額及現(xiàn)金池增長計算方法截止至2017年1月1號，哈爾濱線下便利店賬期現(xiàn)金計算為億 元，并以每月千分之五的增長率持續(xù)保持上升勢頭。線上APP賬期為10天，哈爾濱市場提供現(xiàn)金計算為9000萬。并 以每月千分之八的增長率持續(xù)上漲。只哈爾濱市場為公司提供每日流水最低為1470萬元。按照此模 式，我公司發(fā)展20城市計算，及1470萬元*20市場，即公司每日流 水達到3個億。月流水達90億。區(qū)域市場從項目啟動至項目成熟期約為6個月計算，公司每3個 月開拓一區(qū)域市場，至2018年12月，公司即可達到上市標準。從 2016年6月項目啟動至2018年12月，項目跨度為30個8月。批注A1:公司辦公場地已經(jīng)完善，只需5萬元設備采購費用，項目 開始運營，公司辦公場地可隨時投產(chǎn)使用。批注A2：與加盟商談妥加盟合同，加盟商資料