1、嘉泓會計師事務(wù)所機構(gòu)設(shè)置及部門崗位職能職責(zé)嘉泓會計師事務(wù)所機構(gòu)設(shè)置公司機構(gòu)設(shè)置見下圖二、總經(jīng)理崗位職責(zé)1、認真領(lǐng)會董事會的戰(zhàn)略部署，切實執(zhí)行董事會布置的各 項戰(zhàn)略計劃，定期向董事會匯報工作，日常工作接受董事長的 領(lǐng)導(dǎo)和指示；2、對具體經(jīng)營管理工作全面負責(zé)，切實抓好品牌建設(shè)、部 門整合、團隊打造、員工培訓(xùn)、流程設(shè)計、制度制訂、產(chǎn)品設(shè) 計、渠道鋪設(shè)、系統(tǒng)運行、內(nèi)部控制等各項工作，在控制風(fēng)險 的基礎(chǔ)上全面完成董事會布置的利潤考核指標 ；3、抓好授權(quán)體系建設(shè)工作，在董事會授權(quán)的基礎(chǔ)上做好相 關(guān)轉(zhuǎn)授權(quán)的工作；4、董事會布置的其他工作。三、總經(jīng)理辦公室職能及崗位職責(zé)（一）總經(jīng)理辦公室職能1、組織協(xié)調(diào)召開股

2、東會、董事會等會議，貫徹執(zhí)行股 東會、董事會的經(jīng)營決策和方針，對總經(jīng)理負責(zé)并報告工 作。2、負責(zé)制定完善公司各項行政管理制度，歸集完善公 司各項制度并督促實施。2、處理公司日常行政辦公事務(wù) ，負責(zé)公司行政費用的 預(yù)算、開支和審批。3、負責(zé)公司行政檔案的歸集與管理 。4、負責(zé)公司行政資產(chǎn)、辦公物品、公車的管理。5、負責(zé)總經(jīng)理辦公會等各種行政會議的組織及會務(wù)安排工作，負責(zé)各種行政會議決議執(zhí)行的督促、檢查和考核工作。6、負責(zé)公司安全及保密工作 。7、負責(zé)公司對外聯(lián)絡(luò)、形象代言及公關(guān)接待工作。8、負責(zé)工會、計劃生育等工作。（二）總經(jīng)理辦公室崗位職責(zé)（1）行政總監(jiān)崗位職責(zé)1、 協(xié)助總經(jīng)理落實公司董事會

3、、股東大會的各項決 議，貫徹執(zhí)行本公司的經(jīng)營方針和決策 ，全面負責(zé)辦公室工 作。2、負責(zé)本企業(yè)的日常行政事務(wù) 、公關(guān)事務(wù)和工作聯(lián)系, 接待,處理來信來訪。3、負責(zé)起草或收發(fā)文件、辦理人事手續(xù)、保密、文 印、會務(wù)、保安、后勤、勤務(wù)工作。4、負責(zé)行政費用的預(yù)算、開支和審批。5、做好上傳下達、下情上報工作，掌握了解各方面的情 況,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，監(jiān)督崗位責(zé)任制的貫徹執(zhí)行 。6、管理司機、安排使用車輛。7、協(xié)助做好青年工作、婦女工作、工會工作和計劃生育工作。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(2)行政綜合崗崗位職責(zé)1、協(xié)助行政總監(jiān)辦理辦公室一切事務(wù) 。2、負責(zé)辦公自動化管理、固定資產(chǎn)、易耗品和辦公用 品的采購及

4、管理工作。3、 負責(zé)辦公室文印事務(wù)及文件的核發(fā)管理登記工作， 負責(zé)辦公室檔案管理。4、負責(zé)會議的接待及安排工作 。5、負責(zé)辦公室印章的管理。6、負責(zé)工會、共青團、計劃生育等工作。7、 負責(zé)公司的防火防盜及安全巡查工作。8、負責(zé)辦公樓物業(yè)管理。9、 協(xié)助總監(jiān)負責(zé)人事管理及考核管理，負責(zé)人事檔案 管理及勞動紀律巡查。10、負責(zé)后勤及食堂管理。11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。四、業(yè)務(wù)發(fā)展部職能及崗位職責(zé)(一)業(yè)務(wù)發(fā)展部職能1、 根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略制定公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、中 遠期發(fā)展目標、年度發(fā)展計劃并負責(zé)實施。2、 制定公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理規(guī)章制度和辦法。3、 負責(zé)公司業(yè)務(wù)的拓展及執(zhí)行。4、 確立公司發(fā)展

5、理念，負責(zé)公司發(fā)展體系的建立 。5、 負責(zé)公司業(yè)務(wù)合同立項、審批、洽談、履行、結(jié)算 等工作。6、負責(zé)信息搜集、整理和反饋，負責(zé)建立客戶檔案。7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（二）業(yè)務(wù)發(fā)展部崗位職責(zé)（1）業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)崗位職責(zé)：1、 負責(zé)公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略制定公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、中 遠期發(fā)展目標、年度發(fā)展計劃并負責(zé)實施。2、 負責(zé)制定公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理規(guī)章制度和辦法。3、 負責(zé)公司業(yè)務(wù)的拓展及執(zhí)行。4、 負責(zé)確立公司發(fā)展理念，負責(zé)公司發(fā)展體系的建 立。5、 負責(zé)公司業(yè)務(wù)合同立項、審批、洽談、履行、結(jié)算 等工作。6、負責(zé)信息搜集、整理和反饋，負責(zé)建立客戶檔案。7、 負責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（2）業(yè)務(wù)經(jīng)理崗

6、位職責(zé)：業(yè)務(wù)發(fā)展部根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要設(shè)各業(yè)務(wù)小組，現(xiàn)暫設(shè)驗資業(yè)務(wù)小組、審計業(yè)務(wù)小組、代理記賬業(yè)務(wù)小組，各業(yè) 務(wù)小組設(shè)項目經(jīng)理一名，根據(jù)業(yè)務(wù)需要配備若干執(zhí)業(yè)人 員。公司根據(jù)業(yè)務(wù)情況可增設(shè) 、合并、撤銷及增減業(yè)務(wù)人 員。業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)：1、配合業(yè)務(wù)經(jīng)理完成業(yè)務(wù)管理制度的制定及業(yè)務(wù)規(guī)劃、計劃的制定和實施。2、負責(zé)業(yè)務(wù)項目的前期調(diào)查 、洽談、合同的擬定、合 同的執(zhí)行及監(jiān)管。3、負責(zé)業(yè)務(wù)的現(xiàn)場執(zhí)行。4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。五、資產(chǎn)管理部職能及崗位職責(zé)（一）資產(chǎn)管理部職能1、 貫徹執(zhí)行公司的經(jīng)營方針和經(jīng)營決策，制定資產(chǎn)管 理、資產(chǎn)清收相關(guān)制度及管理辦法并執(zhí)行 。2、 制定年度及中遠期資產(chǎn)管理、資產(chǎn)清收

7、計劃及規(guī) 劃，完成年度及中遠期工作目標任務(wù) 。3、 負責(zé)管理資產(chǎn)及清收項目檔案的歸集、整理與管 理，負責(zé)建立必要的工作臺賬 。4、負責(zé)指定范圍內(nèi)的資產(chǎn)管理及清收項目的催收工作，負責(zé)擬定有關(guān)工作方案報公司辦公會、董事會批準后執(zhí)行。5、負責(zé)清收項目的有關(guān)訴訟事項 。6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（二）資產(chǎn)管理部崗位職責(zé)（1）資產(chǎn)管理總監(jiān)崗位職責(zé)：1、 協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行公司的運營方針和運營決策, 制定資產(chǎn)管理、資產(chǎn)清收相關(guān)制度及管理辦法并負責(zé)執(zhí)行，檢查督促執(zhí)行情況。2、按公司發(fā)展規(guī)劃及項目合同情況完成資產(chǎn)清收計劃 任務(wù)。3、 負責(zé)管理資產(chǎn)及清收項目檔案的歸集、整理與管 理，負責(zé)建立必要的工作臺賬 。

8、4、負責(zé)指定范圍內(nèi)的資產(chǎn)管理及清收項目的催收工作，負責(zé)擬定有關(guān)工作方案報公司辦公會、董事會批準后執(zhí)行。5、 負責(zé)清收項目的有關(guān)訴訟事項。6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（2）資產(chǎn)管理員崗位職責(zé)：1、 協(xié)助管理總監(jiān)完成有關(guān)制度制定、目標計劃制定任 務(wù)，協(xié)助完成有關(guān)工作方案的制定落實。2、 負責(zé)指定管理資產(chǎn)及清收項目檔案的歸集、整理與 管理。3、負責(zé)建立工作臺賬。4、 完成總監(jiān)指定的資產(chǎn)管理及清收項目的清收工作。5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。六、風(fēng)險管理部職能及崗位職責(zé)（一）風(fēng)險管理部職能1、負責(zé)公司各類業(yè)務(wù)的整體風(fēng)險控制，構(gòu)建完善公司風(fēng)險控制管理體系。根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策和公司有關(guān)風(fēng)險管理的制

9、度、規(guī)定，研究、提出和完善公司風(fēng)險管理的基本政策，制定基本規(guī)章制度，報董事會和總經(jīng)理批準后，組織各業(yè)務(wù)部門執(zhí)行 ，并對實施情況進行監(jiān) 督、檢查和反饋。2、負責(zé)盡職調(diào)查工作。3、 負責(zé)做好業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫的建立和完善工作，及時對公司各類客戶的審驗項目進行匯總研究，及時提示和防范風(fēng)險。4、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 。（二）風(fēng)險管理部崗位職責(zé)（1）風(fēng)險管理總監(jiān)崗位職責(zé)：1、 建立公司風(fēng)險管理政策、包括確定職能與責(zé)任，以 及參與設(shè)定執(zhí)行目標；2、 提高公司的風(fēng)險管理能力，包括推動風(fēng)險管理專業(yè)技術(shù)的發(fā)展，以及幫助管理人員發(fā)現(xiàn)和應(yīng)對風(fēng)險，并建立恰當(dāng)?shù)娘L(fēng)險控制；3、 幫助風(fēng)險管理人員制定風(fēng)險報告規(guī)程，并對報告過

10、 程進行監(jiān)控；4、 負責(zé)風(fēng)險政策制定、資本管理、風(fēng)險分析與報告， 向總經(jīng)理報告進行和暴露的問題，并建議必要的措施。5、 負責(zé)風(fēng)險管理部的日常工作管理。6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（2）風(fēng)險管理員崗位職責(zé)：1、 建立公司風(fēng)險管理政策、包括確定職能與責(zé)任，以 及參與設(shè)定執(zhí)行目標；2、 提高公司的風(fēng)險管理能力，包括推動風(fēng)險管理專業(yè) 技術(shù)的發(fā)展，以及幫助管理人員發(fā)現(xiàn)和應(yīng)對風(fēng)險，并建立 恰當(dāng)?shù)娘L(fēng)險控制；3、 幫助風(fēng)險管理人員制定風(fēng)險報告規(guī)程，并對報告過 程進行監(jiān)控；4、 負責(zé)風(fēng)險政策制定、資本管理、風(fēng)險分析與報告，向總經(jīng)理報告進行和暴露的問題 ，并建議必要的措施。5、負責(zé)風(fēng)險管理部的日常工作管理 。6、

11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。七、財務(wù)管理部職能及崗位職責(zé)（一）財務(wù)管理部職能1、 負責(zé)執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司財務(wù)制度；制定和完 善公司財務(wù)管理制度。2、負責(zé)公司資金籌措和管理，合理調(diào)度使用資金。3、負責(zé)公司財務(wù)會計核算工作，編制財務(wù)會計報表。4、負責(zé)公司預(yù)算工作。組織編制、審議公司年度、月度、季度預(yù)算；組織下達經(jīng)上級公司及董事會批準的年度 預(yù)算；協(xié)調(diào)解決預(yù)算編制和執(zhí)行中的具體問題，考核公司各部門的預(yù)算執(zhí)行情況。5、負責(zé)同稅務(wù)、銀行、工商等相關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作 。6、負責(zé)財務(wù)預(yù)測和財務(wù)分析，實施財務(wù)風(fēng)險控制。（二）財務(wù)管理部崗位職責(zé)（1）財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)1、全面負責(zé)財務(wù)部工作，對公司總經(jīng)理負責(zé)，嚴格遵

12、 守國家財政法規(guī)和公司財務(wù)規(guī)章制度 。2、 組織制定公司財務(wù)管理制度和相應(yīng)實施辦法。3、負責(zé)公司的資金籌措工作，合理調(diào)度使用資金。4、組織公司財務(wù)會計核算工作 。5、 負責(zé)公司的預(yù)算管理工作。負責(zé)同銀行、稅務(wù)、工 商務(wù)所協(xié)調(diào)工作。6、負責(zé)監(jiān)督、檢查公司預(yù)算執(zhí)行情況。7、 參與公司重大經(jīng)濟活動審查工作。8、 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（2）主管會計崗位職責(zé)1、在財務(wù)負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助做好財務(wù)會計日常具體 工作，對財務(wù)負責(zé)人負責(zé)。2、負責(zé)會計核算具體工作。3、負責(zé)編制各種會計報表。4、 負責(zé)做好年終財務(wù)會計決算工作。5、 負責(zé)臺帳的登記備審，按時向公司領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)負責(zé) 人提供情況信息。6、 協(xié)助財

13、務(wù)負責(zé)人做好公司績效考核工作。7、負責(zé)公司財務(wù)分析報告工作 。8、負責(zé)公司報稅清繳工作。9、 負責(zé)公司財務(wù)會計檔案資料的整理歸檔工作。10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（3）出納員崗位職責(zé)1、在財務(wù)負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，做好出納工作，對財務(wù)負責(zé) 人負責(zé)。2、嚴格按國家財經(jīng)政策和公司財務(wù)制度規(guī)定辦理現(xiàn)金 收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。3、負責(zé)公司費用報銷的復(fù)核工作 ，嚴格按規(guī)定把關(guān)。4、按規(guī)定留存庫存現(xiàn)金，超過部分及時存入銀行 ，不 得以白條”抵庫，不得坐支。5、負責(zé)公司支票管理，不得簽發(fā)空白支票。6、負責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。7、負責(zé)公司印鑒的保管工作。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。八、人力資源部職能及崗位職責(zé)

14、（一）人力資源部職能1、負責(zé)公司人力資源規(guī)劃并組織實施 。2、負責(zé)公司人力資源管理制度的制訂 、完善和執(zhí)行。3、負責(zé)公司人力資源招聘及錄用 。4、負責(zé)擬定并完善公司的工資薪酬 、福利、勞保制度 及方案，負責(zé)工資、獎金、勞保、福利、加班費、夜班費 及各種津貼的審核。5、負責(zé)擬定公司績效考核辦法，負責(zé)組織實施除總經(jīng) 理外的員工績效考核。6、負責(zé)員工培訓(xùn)。7、 負責(zé)勞動合同和人事檔案管理，負責(zé)員工養(yǎng)老保 險、職稱管理等工作。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(二)人力資源部崗位職責(zé)(1)人力資源總監(jiān)崗位職責(zé)：1、負責(zé)制定完善公司薪酬、福利、勞保制度和方案并 負責(zé)執(zhí)行。2、負責(zé)擬定工資、獎金、福利等人力資源費用預(yù)算和 報酬分配方案。3、 代表公司依法辦理員工勞動合同的簽訂、變更、解除、終止手續(xù)和勞動合同的日常管理；主持辦理員工的考試錄用、聘用、商