1、長(zhǎng)期貸款一年兩年三年四年五年六年第一年第二年第三年第四年第五年第六年短期貸款一期二期三期四期第一年第二年第三年第四年第五年第六年可用貸款余額一年兩年三年四年五年六年第一年第二年第三年第四年第五年第六年流水賬戶明細(xì)第一季度第二季度第三季度第四季度廣告投放情況新年度規(guī)劃會(huì)議0000參加訂貨會(huì)/等級(jí)銷售記錄單9000支付應(yīng)支付稅金0000季初資金盤點(diǎn)0271725更新短期貸款/還本付息/申請(qǐng)短期貸款0000更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款0000原材料入庫(kù)/更新原材料訂單3322下材料訂單0000投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線0340生產(chǎn)先轉(zhuǎn)產(chǎn)0110向其他企業(yè)購(gòu)買原材料/出售原材料0000開(kāi)始下一批生產(chǎn)0113更

2、新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)300180出售廠房0000現(xiàn)其他企業(yè)購(gòu)買成品/出售成品0006按訂單交貨0000產(chǎn)品研發(fā)投資2111支付行政管理費(fèi)1111其他現(xiàn)金收支情況登記3000支付利息/更新長(zhǎng)期貸款/申請(qǐng)長(zhǎng)期借款0006支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)0005支付租金/購(gòu)買廠房0000提記折舊0005新市場(chǎng)開(kāi)拓/ISO資格認(rèn)證投資0004結(jié)賬0000現(xiàn)金收入合計(jì)先進(jìn)支出合計(jì)期末現(xiàn)金對(duì)賬9綜合費(fèi)用表利潤(rùn)表金額0 01616-18-18廣告投放情況流水賬戶明細(xì)第一季度第二季度第三季度第四季度廣告投放情況新年度規(guī)劃會(huì)議本地參加訂貨會(huì)/等級(jí)銷售記錄單9P19支付應(yīng)支付稅金0P2季初資金盤點(diǎn)0271725P3更新短期貸款/還

3、本付息/申請(qǐng)短期貸款00P4更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款00原材料入庫(kù)/更新原材料訂單-3-3-2-2產(chǎn)品銷售情況下材料訂單00數(shù)量投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線0-3-4P14生產(chǎn)先轉(zhuǎn)產(chǎn)0-1-1P21向其他企業(yè)購(gòu)買原材料/出售原材料00P3開(kāi)始下一批生產(chǎn)0-1-1-3P4更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)3018出售廠房0市場(chǎng)開(kāi)拓及資格認(rèn)證現(xiàn)其他企業(yè)購(gòu)買成品/出售成品06本地區(qū)域按訂單交貨00產(chǎn)品研發(fā)投資-2-1-1-1支付行政管理費(fèi)-1-1-1-1其他現(xiàn)金收支情況登記30支付利息/更新長(zhǎng)期貸款/申請(qǐng)長(zhǎng)期借款-6支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)-5支付租金/購(gòu)買廠房提記折舊5新市場(chǎng)開(kāi)拓/ISO資格認(rèn)證投資-4結(jié)賬現(xiàn)金收入合計(jì)330

4、186先進(jìn)支出合計(jì)6101022期末現(xiàn)金對(duì)賬2717259綜合費(fèi)用表利潤(rùn)表區(qū)域國(guó)內(nèi)亞洲國(guó)際項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額管理費(fèi)4 4銷售收入2424廣告費(fèi)9 9直接成本1111保養(yǎng)費(fèi)5 5毛利1313租金綜合費(fèi)用2929轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)2 2折舊前-16-16市場(chǎng)開(kāi)拓3 3折舊5 5成本銷售額毛利ISO認(rèn)證1 1利前利潤(rùn)-21-2181810產(chǎn)品研發(fā)5 5財(cái)務(wù)收支-3-3363其他稅前利潤(rùn)-24-2400合計(jì)2929所得稅0 000凈利潤(rùn)-24-243資產(chǎn)負(fù)債表國(guó)內(nèi)亞洲國(guó)際9K14K項(xiàng)目本年數(shù)項(xiàng)目本年數(shù)1111現(xiàn)金9 9長(zhǎng)期負(fù)債40應(yīng)收款0短期負(fù)債20在制品13應(yīng)付賬款0產(chǎn)成品6應(yīng)付稅金0原材料1年內(nèi)長(zhǎng)期0流動(dòng)合計(jì)2

5、929負(fù)債合計(jì)6060土地和建筑4040股東資本5050機(jī)器與設(shè)備1515利潤(rùn)留存-2-2在建工程0 0年度凈利-24-24固定合計(jì)5555權(quán)益合計(jì)2424資產(chǎn)總計(jì)8484負(fù)債權(quán)益8484報(bào)報(bào)表表已已平平廣告投放情況產(chǎn)品銷售情況市場(chǎng)開(kāi)拓及資格認(rèn)證流水賬戶明細(xì)第一季度第二季度第三季度第四季度廣告投放情況新年度規(guī)劃會(huì)議本地參加訂貨會(huì)/等級(jí)銷售記錄單4P11支付應(yīng)支付稅金0P21季初資金盤點(diǎn)517621P3更新短期貸款/還本付息/申請(qǐng)短期貸款20-1-1-1P4更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款-3原材料入庫(kù)/更新原材料訂單-4-324產(chǎn)品銷售情況下材料訂單-5數(shù)量投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線P14生產(chǎn)先轉(zhuǎn)產(chǎn)P24

6、向其他企業(yè)購(gòu)買原材料/出售原材料P30開(kāi)始下一批生產(chǎn)-1-4-4P4更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)12出售廠房市場(chǎng)開(kāi)拓及資格認(rèn)證現(xiàn)其他企業(yè)購(gòu)買成品/出售成品7本地區(qū)域按訂單交貨0產(chǎn)品研發(fā)投資-2-2-2支付行政管理費(fèi)-1-1-1-1其他現(xiàn)金收支情況登記支付利息/更新長(zhǎng)期貸款/申請(qǐng)長(zhǎng)期借款-6支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)-2產(chǎn)品預(yù)估支付租金/購(gòu)買廠房數(shù)量提記折舊4P14新市場(chǎng)開(kāi)拓/ISO資格認(rèn)證投資P24結(jié)賬P30現(xiàn)金收入合計(jì)2002421P40先進(jìn)支出合計(jì)-8-11-9-19總計(jì)8期末現(xiàn)金對(duì)賬176212328113340綜合費(fèi)用表利潤(rùn)表區(qū)域國(guó)內(nèi)亞洲國(guó)際項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額1管理費(fèi)4 4銷售收入53531廣告費(fèi)4 4直

7、接成本2020保養(yǎng)費(fèi)2 2毛利3333租金0 0綜合費(fèi)用1818轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)0 0折舊前1515市場(chǎng)開(kāi)拓0 0折舊4 4成本 銷售額 毛利ISO認(rèn)證0 0利前利潤(rùn)111182214產(chǎn)品研發(fā)6 6財(cái)務(wù)收支-6-6123119其他2 2稅前利潤(rùn)5 500合計(jì)1818所得稅1 100凈利潤(rùn)4 43資產(chǎn)負(fù)債表國(guó)內(nèi)亞洲國(guó)際9K14K項(xiàng)目本年數(shù)項(xiàng)目本年數(shù)0000現(xiàn)金2323長(zhǎng)期負(fù)債40應(yīng)收款8短期負(fù)債20在制品13應(yīng)付賬款0產(chǎn)成品10應(yīng)付稅金1原材料1年內(nèi)長(zhǎng)期20流動(dòng)合計(jì)5555負(fù)債合計(jì)8181成本 銷售額 預(yù)估利潤(rùn)預(yù)計(jì)單價(jià)土地和建筑4040股東資本5050222205.5機(jī)器與設(shè)備1414利潤(rùn)留存-26-26

8、263156.5在建工程0 0年度凈利4 4000#固定合計(jì)5454權(quán)益合計(jì)2828000#資產(chǎn)總計(jì)109109負(fù)債權(quán)益10910948535#報(bào)報(bào)表表已已平平權(quán)益增減值4廣告投放情況產(chǎn)品銷售情況市場(chǎng)開(kāi)拓及資格認(rèn)證產(chǎn)品預(yù)估流水賬戶明細(xì)第一季度第二季度第三季度第四季度廣告投放情況新年度規(guī)劃會(huì)議本地參加訂貨會(huì)/等級(jí)銷售記錄單7P11支付應(yīng)支付稅金1P23季初資金盤點(diǎn)15131030P3更新短期貸款/還本付息/申請(qǐng)短期貸款P4更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款原材料入庫(kù)/更新原材料訂單-5-2-2-9產(chǎn)品銷售情況下材料訂單數(shù)量投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線P14生產(chǎn)先轉(zhuǎn)產(chǎn)P23向其他企業(yè)購(gòu)買原材料/出售原材料P30開(kāi)

9、始下一批生產(chǎn)-1-3-1-4P40更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)532414出售廠房市場(chǎng)開(kāi)拓及資格認(rèn)證現(xiàn)其他企業(yè)購(gòu)買成品/出售成品本地區(qū)域按訂單交貨0產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)-1-1-1-1其他現(xiàn)金收支情況登記訂單支付利息/更新長(zhǎng)期貸款/申請(qǐng)長(zhǎng)期借款-6數(shù)量支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)-3P12支付租金/購(gòu)買廠房2提記折舊3P21新市場(chǎng)開(kāi)拓/ISO資格認(rèn)證投資02結(jié)賬P3現(xiàn)金收入合計(jì)532414先進(jìn)支出合計(jì)-7-6-4-23P4期末現(xiàn)金對(duì)賬131030211292837綜合費(fèi)用表利潤(rùn)表區(qū)域國(guó)內(nèi)亞洲國(guó)際項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額1管理費(fèi)4 4銷售收入42422廣告費(fèi)7 7直接成本1717保養(yǎng)費(fèi)3 3毛利2525租金0 0綜合

10、費(fèi)用1818轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)0 0折舊前7 7市場(chǎng)開(kāi)拓0 0折舊3 3成本銷售額毛利ISO認(rèn)證0 0利前利潤(rùn)4 481810產(chǎn)品研發(fā)0 0財(cái)務(wù)收支-6-692415其他4 4稅前利潤(rùn)-2-2000合計(jì)1818所得稅0 0000凈利潤(rùn)-2-23資產(chǎn)負(fù)債表國(guó)內(nèi)亞洲國(guó)際9K14K項(xiàng)目本年數(shù)項(xiàng)目本年數(shù)0000現(xiàn)金2121長(zhǎng)期負(fù)債40應(yīng)收款0短期負(fù)債20在制品17應(yīng)付賬款0產(chǎn)成品17應(yīng)付稅金0銷售額數(shù)量銷售額數(shù)量銷售額原材料0年內(nèi)長(zhǎng)期209流動(dòng)合計(jì)5555負(fù)債合計(jì)80809土地和建筑4040股東資本50509機(jī)器與設(shè)備1111利潤(rùn)留存-22-2215在建工程0 0年度凈利-2-2固定合計(jì)5151權(quán)益合計(jì)2626資

11、產(chǎn)總計(jì)106106負(fù)債權(quán)益106106報(bào)報(bào)表表已已平平權(quán)益增減值-2廣告投放情況產(chǎn)品銷售情況市場(chǎng)開(kāi)拓及資格認(rèn)證訂單流水賬戶明細(xì)第一季度第二季度第三季度第四季度廣告投放情況新年度規(guī)劃會(huì)議本地參加訂貨會(huì)/等級(jí)銷售記錄單12P112支付應(yīng)支付稅金0P2季初資金盤點(diǎn)95025P3更新短期貸款/還本付息/申請(qǐng)短期貸款-20P4更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款原材料入庫(kù)/更新原材料訂單-3-4產(chǎn)品銷售情況下材料訂單數(shù)量投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線2P11生產(chǎn)先轉(zhuǎn)產(chǎn)P28向其他企業(yè)購(gòu)買原材料/出售原材料P32開(kāi)始下一批生產(chǎn)-4-1P40更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)2650出售廠房市場(chǎng)開(kāi)拓及資格認(rèn)證現(xiàn)其他企業(yè)購(gòu)買成品/出售成品本

12、地區(qū)域按訂單交貨0產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)-1-1-1-1其他現(xiàn)金收支情況登記-3訂單支付利息/更新長(zhǎng)期貸款/申請(qǐng)長(zhǎng)期借款-6數(shù)量支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)-3P11支付租金/購(gòu)買廠房提記折舊2P24新市場(chǎng)開(kāi)拓/ISO資格認(rèn)證投資02結(jié)賬P32現(xiàn)金收入合計(jì)002652先進(jìn)支出合計(jì)-4-5-1-38P4期末現(xiàn)金對(duì)賬502539452790綜合費(fèi)用表利潤(rùn)表區(qū)域國(guó)內(nèi)亞洲國(guó)際項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額管理費(fèi)4 4銷售收入7777廣告費(fèi)1212直接成本3434保養(yǎng)費(fèi)3 3毛利4343租金0 0綜合費(fèi)用2323轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)0 0折舊前2020市場(chǎng)開(kāi)拓0 0折舊2 2成本銷售額毛利ISO認(rèn)證0 0利前利潤(rùn)1818253產(chǎn)品研發(fā)0 0

13、財(cái)務(wù)收支-6-6245632其他4其他收支-38168合計(jì)2323稅前利潤(rùn)9 9000所得稅3 33凈利潤(rùn)6 6資產(chǎn)負(fù)債表國(guó)內(nèi)亞洲國(guó)際9K14K項(xiàng)目本年數(shù)項(xiàng)目本年數(shù)0000現(xiàn)金3939長(zhǎng)期負(fù)債60應(yīng)收款0短期負(fù)債0在制品3應(yīng)付賬款0產(chǎn)成品0應(yīng)付稅金3銷售額數(shù)量銷售額數(shù)量銷售額原材料5年內(nèi)長(zhǎng)期05流動(dòng)合計(jì)4747負(fù)債合計(jì)6363土地和建筑40股東資本505025216機(jī)器與設(shè)備8 8利潤(rùn)留存-24-2415在建工程0 0年度凈利6 616固定合計(jì)4848權(quán)益合計(jì)3232資產(chǎn)總計(jì)9595負(fù)債權(quán)益9595報(bào)報(bào)表表已已平平權(quán)益增減值6廣告投放情況產(chǎn)品銷售情況市場(chǎng)開(kāi)拓及資格認(rèn)證訂單流水賬戶明細(xì)第一季度第

14、二季度第三季度第四季度新年度規(guī)劃會(huì)議參加訂貨會(huì)/等級(jí)銷售記錄單0支付應(yīng)支付稅金3季初資金盤點(diǎn)36353433更新短期貸款/還本付息/申請(qǐng)短期貸款更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款原材料入庫(kù)/更新原材料訂單下材料訂單投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線生產(chǎn)先轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購(gòu)買原材料/出售原材料開(kāi)始下一批生產(chǎn)更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房現(xiàn)其他企業(yè)購(gòu)買成品/出售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)-1-1-1-1其他現(xiàn)金收支情況登記支付利息/更新長(zhǎng)期貸款/申請(qǐng)長(zhǎng)期借款支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)支付租金/購(gòu)買廠房提記折舊新市場(chǎng)開(kāi)拓/ISO資格認(rèn)證投資0結(jié)賬現(xiàn)金收入合計(jì)0000先進(jìn)支出合計(jì)-1-1-1-1期末現(xiàn)金對(duì)賬353433321111廣告投放情況綜合費(fèi)用表本地區(qū)域國(guó)內(nèi)亞洲國(guó)際項(xiàng)目金額P1管理費(fèi)4 4P2廣告費(fèi)0 0P3保養(yǎng)費(fèi)0 0P4租金0 0轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)0 0產(chǎn)品銷售情況市場(chǎng)開(kāi)拓0 0數(shù)量成本銷售額毛利ISO認(rèn)證0 0P1000產(chǎn)品研發(fā)0 0P2000其他0 0P3000合計(jì)4 4P4000市場(chǎng)開(kāi)拓及資格認(rèn)證資產(chǎn)負(fù)債表本地區(qū)域國(guó)內(nèi)亞洲國(guó)際9K14K項(xiàng)目本年數(shù)00000現(xiàn)金3232應(yīng)收款0在制品3訂單產(chǎn)成品0數(shù)量銷售額數(shù)量銷售額數(shù)量銷售額原材料5P1流動(dòng)合計(jì)404