1、U8 v12.1出納管理操作手冊1、 業(yè)務(wù)處理流程2、 系統(tǒng)設(shè)置登陸系統(tǒng)，點(diǎn)擊業(yè)務(wù)導(dǎo)航-財務(wù)會計-出納管理-設(shè)置，在這里可以對出納管理的帳套參數(shù)進(jìn)行設(shè)置，賬戶進(jìn)行增加和修改，年終結(jié)轉(zhuǎn)等功能。1、 賬套參數(shù)：用來設(shè)置當(dāng)前賬套的操作規(guī)則的，包括銀行對賬單的余額方向、日記賬單據(jù)必填項(xiàng)等相關(guān)系統(tǒng)。2、 賬戶管理：出納對資金的收入、支出、結(jié)存進(jìn)行登記時，往往要設(shè)置多個賬戶才能滿足管理的需要，本模塊可以方便您設(shè)置多個出納賬戶。 在這里我們需要維護(hù)對應(yīng)總賬里庫存現(xiàn)金和銀行存款科目在【系統(tǒng)設(shè)置】界面，進(jìn)入【賬戶管理】，點(diǎn)擊【添加】會彈出新建賬戶界面，在此界面中輸入相關(guān)信息。點(diǎn)擊增加按鈕，錄入賬戶編號，總賬科目

2、里選擇該賬戶對應(yīng)的總賬會計科目；錄入賬戶名稱，選擇賬戶類型，錄入期初余額。修改賬戶：賬戶在停用狀態(tài)時，可以修改賬戶信息；如果該賬戶啟用了，則可以修改賬戶信息的部分內(nèi)容；在【系統(tǒng)設(shè)置】界面，進(jìn)入【賬戶管理】，選擇暫停狀態(tài)下的賬戶后點(diǎn)擊【修改】會彈出修改賬戶界面，在此界面中輸入相關(guān)信息。 刪除賬戶：暫停狀態(tài)的賬戶才可以進(jìn)行刪除，啟用狀態(tài)的賬戶不能直接刪除，需要先暫停該賬戶再進(jìn)行刪除操作。 3、 賬務(wù)處理1、 錄入銀行日記賬銀行存款日記賬是用來逐日逐筆反映銀行存款增減變化和結(jié)余情況的賬簿。 添加、查閱銀行日記賬前首先要選擇某一賬戶，在【賬務(wù)處理】界面點(diǎn)擊【銀行日記賬】，彈出選擇賬戶窗口，直接在此選擇

3、相應(yīng)賬戶。如下圖所示：點(diǎn)擊確定后選擇是收款業(yè)務(wù)還是付款業(yè)務(wù)選擇業(yè)務(wù)日期，收款業(yè)務(wù)錄入借方金額，付款業(yè)務(wù)錄入貸方金額，摘要必填，結(jié)算號和結(jié)算方式必填。錄入完業(yè)務(wù)單據(jù)后，回到銀行日記賬列表，選中記錄點(diǎn)擊【過賬】2、 與總賬對賬點(diǎn)擊【總賬對賬】，選擇對賬會計期間該界面會顯示出納管理各賬戶與總賬科目的余額是否一致選擇賬戶，點(diǎn)擊【明細(xì)賬】可以查看總賬與出納管理的明細(xì)賬，手工進(jìn)行對賬上部份為總賬明細(xì)賬，下部份為出納日記賬，除做賬錯誤外，一般對賬不平是多比出納業(yè)務(wù)在總賬中合并為一張憑證制單了，系統(tǒng)無法自動對賬。操作方式為選擇其中一條后，下另一部份選擇相應(yīng)記錄，點(diǎn)擊【手工】按鈕。點(diǎn)擊【未勾對明細(xì)】可以查看對賬不一致的明細(xì)表3、 月末結(jié)賬：月末結(jié)賬前必須所有日記賬都已過賬完才能結(jié)賬。選擇需要結(jié)賬的賬戶，點(diǎn)擊【結(jié)賬】4、 銀行日記賬報表根據(jù)局里要求，出納管理統(tǒng)一開發(fā)設(shè)計了一張銀行日記賬報表，做到所有單位上報的報表格式都是統(tǒng)一樣式。點(diǎn)擊左側(cè)圖標(biāo)【報表中心