1、1. 出納統(tǒng)計個人工作總結(jié)范文回顧 20xx 年的財務(wù)工作，財務(wù)部在酒店老總的直接領(lǐng)導(dǎo)及集團財資管理處的 指導(dǎo)下，認真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例，按集團財資管理處要求實事求是，嚴以律 己，圓滿完成了 20xx 年酒店的財務(wù)核算工作及各項經(jīng)營指標的完成。 積極有效地 為酒店的正常經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進了經(jīng)營的順利完成，為經(jīng)營管理 提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面：一、會計基礎(chǔ)工作方面為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導(dǎo)作用，我們在遵守財 務(wù)制度的前提下，認真履行財務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性?？偨Y(jié) 各方面工作的特點，制定財務(wù)工作計劃，扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作，年初以來， 我們

2、把會計基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及集團下達的各項計劃、制度相結(jié)合，真實有效地把會計核 算、會計檔案管理等幾項重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份 工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的 裝訂工作。嚴格按照會計基礎(chǔ)工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門 內(nèi)部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。二、會計管理方面1、資產(chǎn)管理： 我們在按會計制度要求進行資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)上， 更加有條不紊 地堅持集團的各項制度，嚴格執(zhí)行集團財資管理處部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部 資產(chǎn)調(diào)撥程序。認真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門 建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，

3、 并將責(zé)任落實到個人， 堅持每月盤點制度， 在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到萬無一失。2、債權(quán)債務(wù)管理： 對酒店債權(quán)債務(wù)認真清理， 每月及時催促營銷部收回各項 應(yīng)收款項。3、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：(1) 財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起， 即從前臺收銀到日夜審、 出納，每個環(huán)節(jié)緊密 銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。(2) 對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度 ( 菜價、肉 價、干調(diào)、冰鮮) ，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應(yīng)商的 進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物

4、品的質(zhì)量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。(3) 加強客房部成本控制： 要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理， 對 未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳。4、貨幣資金管理： 財務(wù)部嚴格遵守集團財務(wù)規(guī)定， 由會計人員監(jiān)督， 定期對 出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收 支能嚴格遵守財務(wù)制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面1、對內(nèi)：協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子控制成本費用開支， 一是編制費用預(yù)算， 為各部門確 定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支 ; 二是合理制定經(jīng)營部門收 入、成本、毛利率各項經(jīng)營指標，及時準確地向各級領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù) 資

5、料，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù)。對本部門所屬的收銀員認真教育，督促其盡力配 合經(jīng)營部門的工作。2、對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題。3、及時填制酒店的納稅申報表， 按時申報納稅， 遇到問題及時與集團財資管 理處進行溝通并解決。4、按時參加集團召開的季度例會， 根據(jù)集團財資管理處召開的財務(wù)工作會議 的工作布署，及時安排對往來的清理及固定資產(chǎn)的管理工作。5、積極配合集團財資管理處及法規(guī)審核處的聯(lián)合檢查工作， 做好各項解釋工 作。6、對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進行登記，并認真復(fù)核管理。7、參加集團組織的會計人員繼續(xù)教育的培訓(xùn)， 不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)， 更 好的為企業(yè)服務(wù)。2. 出納

6、統(tǒng)計個人工作總結(jié)范文20xx年是公司實行基礎(chǔ)管理，打造品牌的一年，是公司發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)鍵一年。20xx 年也是我在公司參加工作的第二年。在過去的一年里，在部門領(lǐng)導(dǎo)、同事的 幫助和指導(dǎo)下， 我的工作能力， 業(yè)務(wù)水平有了很大的提高。 通過一年的工作學(xué)習(xí)， 我現(xiàn)在已經(jīng)能夠獨立的完成本職工作， 并且也能夠做好領(lǐng)導(dǎo)安排的各項臨時工作。20xx年我主要負責(zé)的工作是：統(tǒng)計報表的編制、上報;公積金的核算匯總繳納；技 術(shù)中心的出納工作。 現(xiàn)在針對 20xx 年我主要負責(zé)的工作， 及下一年的計劃做如下匯報一、統(tǒng)計報表工作方面20xx 年我的主要工作之一就是上報統(tǒng)計報表。 我們公司的統(tǒng)計工作就目前的 情況來看，在基層

7、數(shù)據(jù)收集環(huán)節(jié)還是很薄弱的，主要是由于基層各單位的主管領(lǐng) 導(dǎo)對統(tǒng)計工作沒有充分的認識， 這樣就給我們的統(tǒng)計工作帶來了很大的不便。 20xx 年我們主要開展的工作是1、統(tǒng)計工作要做到按時準確地上報 統(tǒng)計工作是一項非常重要的工作，隨著公司的不斷發(fā)展狀大，公司領(lǐng)導(dǎo)對統(tǒng) 計工作也逐漸的重視起來。這就要求我們的報表工作將要更加的精益求精，同時 也將激勵我們更好的做好統(tǒng)計工作。20xx 年我們的統(tǒng)計報表工作每個月都能夠按時準確的上報。從每月的20號開始到次月的 16號之間是上報報表的時間， 昌吉市統(tǒng)計局、 經(jīng)貿(mào)委、自治區(qū)統(tǒng)計 局等各單位的報表加總起來每個月大概要報 20張報表。到了季度或半年、 年底就 要增

8、加到 25 張左右。因此，今年我們對基層報表的時間進行了調(diào)整。 每個月我們 都要求各單位的統(tǒng)計員在 18號至 19號開始將報表上報表，有時統(tǒng)計員因其他工 作而忘記上報，我們都要及時的電話提醒。我們堅持做到不遲報一張表。在準確 性方面，我們實行的是三級復(fù)核制度。因為我們都是提前一天開始收集資料的， 所以我是第一級匯總核對，在匯總完成后我都要與往年的數(shù)據(jù)進行比較核對，與 上月的數(shù)據(jù)進行比較，核對與以往的數(shù)據(jù)是否有大的異常，如果沒大的出入，我 就將報表交給張嶺做二級核對，張嶺在核對無誤錯誤后，再交由部長做最后一級 的三級核對，因而在準確方面我認為是沒有問題的。2、加大力度對各廠的統(tǒng)計報表的審核指導(dǎo)

9、因為我們的統(tǒng)計工作是根據(jù)兩廠的報表匯總形成合并報表上報到統(tǒng)計局等相 關(guān)單位的。我們不直接參與數(shù)據(jù)的統(tǒng)計收集工作，不直接與各單位的生產(chǎn)部門接 口，這就使得報表的準確性受到下級單位統(tǒng)計員工作的影響，針對這種情況我們 就每個月與企管部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行核對， 加大復(fù)查的力度， 力征數(shù)據(jù)達到準確， 不出現(xiàn)少報、多報、錯報的現(xiàn)象。在年初我們還準備對基層單位的統(tǒng)計工作進行 檢查核對每個月的數(shù)據(jù)的真實性，因此，我們將聯(lián)合企管部將對各單位的統(tǒng)計報 表數(shù)據(jù)進行突擊性的檢查，看各單位的報表數(shù)據(jù)是否有不真實的性況。但由于工 作上的一些原因，此項工作至今還沒有進行，我想接下來的一段時間里我們將進 行檢查、落實。3、在統(tǒng)

10、計方面與企管部做到信息共享不做重復(fù)工作，加強溝通協(xié)調(diào)一致 企管是全公司做為生產(chǎn)經(jīng)營的管理部門，已經(jīng)是在對全公司的產(chǎn)值等各項指 標進行統(tǒng)計了，而財務(wù)部又在做統(tǒng)計后對外上報報表工作，在統(tǒng)計工作上說是在 做重復(fù)的工作，為了不做重復(fù)的工作我們就必須加強與企管部的信息資源的共享， 盡可能的減少重復(fù)勞動，減少信息資源的浪費。因此在每個月上報報表時我們都 會到企管部收集數(shù)據(jù)，這樣就做到了：我們有的就與企管部進行核對，我們沒有 的就做到在企管部收集，減少了重復(fù)工作，增加了工作效率，增加了數(shù)據(jù)的準確 性。二、住房公積金的核算、匯總繳納工作方面住房公積金是員工的一項福利金，在年初的工作安排中要求及時交納、核對 公

11、積金賬務(wù)。由于歷年來我們交納公積金都是實行的補交制，就是我們把每月要 交納員工的明細都要一個不少的全都打印出來交給公積金中心和銀行，銀行再一 個人一個人的往機子里輸，不管人員的狀態(tài) （封存、正常 ） ，由此帶來了很多人員 少交、漏交的問題。為此我們用了近一個半月的時間與銀行、公積金中心對賬， 把每一個員工的信息都核對了一遍，實現(xiàn)了三方賬目的統(tǒng)一，現(xiàn)在交納只需要打 印變更清冊就可以了，接下來我們又把員工的繳納的基數(shù)進行了調(diào)整。但是隨著 公司不斷的壯大，子公司、關(guān)聯(lián)企業(yè)的日益增多，截止至今年2 月份共為 8 個子公司、 5個分公司、 7個關(guān)聯(lián)企業(yè)以及總公司等 23個獨立核算單位，兩個賬戶共 160

12、0多人（明細附后 ）都由公司財務(wù)部統(tǒng)一代繳， 問題也就頻繁出現(xiàn)。 鑒于統(tǒng)一代 繳制度的問題頻繁出現(xiàn)，我們建議公司領(lǐng)導(dǎo)將公積金與養(yǎng)老統(tǒng)籌一樣下放到各單 位自行交納，這項工作得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的同意，現(xiàn)在在公司繳納的單位還有四個 核算單位，核算、匯總起來也簡單多了，也能及時、準確的繳納了，并且賬目也 都能對得清了。三、技術(shù)中心出納工作方面 我們公司的技術(shù)中心是技術(shù)中心。因此，按國家的規(guī)定，技術(shù)的資金要實行 ?？顚Ｓ玫?。技術(shù)中心的日常業(yè)務(wù)主要是公司的專利申請、為各項科技活動而出 差人員的差費支出，每月的工資發(fā)放等工作。每個月的業(yè)務(wù)量不大，但很零散， 且業(yè)務(wù)的跨月份的比較多處理起來不方便。這就要求我每個月

13、要仔細的計好每一 筆資金的流出與流入，盡可能的不要跨月份，防止賬實不復(fù)的現(xiàn)象出現(xiàn)。從五月份開始科技管理部的預(yù)算也由我來核算。由于年初的預(yù)算制定時沒事 有些問題沒能考慮進來：俞總工的預(yù)算，技術(shù)中心的預(yù)算以及有些費用的分攤等 問題都沒能做明確的規(guī)定，導(dǎo)致了現(xiàn)在科技部的一些費用超支且有些費用沒有地 方列支的現(xiàn)象。這就使得預(yù)算的科學(xué)性、合理性大大折扣了。為此我建議科技部 下一年的預(yù)算時盡可能的科技部與技術(shù)中心分開，科技部按公司的預(yù)算走，技術(shù) 中心則以項目核算列支，沒有項目的就不列預(yù)算，不允許列支。四、下一年度的工作思路20xx 的工作中取得了一些收獲，但是同時也出現(xiàn)了許多問題，針對20xx 年出現(xiàn)的一

14、些問題，現(xiàn)在談一談下一年的工作思路1、在統(tǒng)計報表方面， 明年要嚴格規(guī)范報表的格式， 上報的時間， 上報報表的 質(zhì)量，如果有可能的話，能夠?qū)鶎拥慕y(tǒng)計員進行考核，以確保報表的真實性。 與此同時要加大統(tǒng)計報表重要性的宣傳，主要是對基層領(lǐng)導(dǎo)的宣傳，提高認識， 使得領(lǐng)導(dǎo)能夠支持我們的工作。每年各基層統(tǒng)計員的上報數(shù)據(jù)無法確定真實性的情況下， 建議 20xx 年增加去 基層檢查工作，核實數(shù)據(jù)的次數(shù)，多采取突擊性的，不定期的檢查。同時針對各 單位的統(tǒng)計工作人員的 ' 素質(zhì)不一的情況，建議明年的增加對各單位的人員培訓(xùn)以 提高各單位工作人員上報數(shù)據(jù)的質(zhì)量 ;2、在住房公積金上，明年還是要求仔細、認真核算

15、，做到不漏交一個人。且 抓緊時間，將以前年度的住房公積金核對清楚，且盡可能的制定出一制度來，嚴 格要求各單位的公積金，以確保員工的利益 ;3、技術(shù)中心的出納工作，雖然工作量不是很大，但是，也不能放松，要盡可 能的保證每一筆匯款準確無誤。同時針對今年的預(yù)算中出現(xiàn)的大量問題，在明年 的預(yù)算工作中，要提出合理的建議，以盡可能合理科學(xué)的設(shè)計好科技部、技術(shù)中 心 20xx 年的預(yù)算，以避免像今年這種漏掉或者沒有設(shè)置的現(xiàn)象發(fā)生 .3. 出納統(tǒng)計個人工作總結(jié)范文20xx 年的工作就在不經(jīng)意間走過去了， 在我一年的工作中， 像之前二十余年 一樣，沒有什么特別大的貢獻，只有平凡的工作，平凡的生活。不過平凡的生活

16、才是真諦，刺激的生活誰也過不了幾天，我一直就這樣平平淡淡的度過了一年。作為 xx 集團子公司的 xx 公司，財務(wù)部是 xx 公司的關(guān)鍵部門之一， 對內(nèi)財務(wù) 管理水平的要求應(yīng)不斷提升，對外要應(yīng)對稅務(wù)、審計及財政等機關(guān)的各項檢查、 掌握稅收政策及合理應(yīng)用。在這一年里全體財務(wù)部員工任勞任怨、齊心協(xié)力把各 項工作都扛下來了。 財務(wù)部的綜合工作能力相比 20xx 年又邁進了一步。 回顧即將 過去的這一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們的工作著重于公司的 經(jīng)營方針、 宗旨和效益目標上， 緊緊圍繞重點展開工作， 緊跟公司各項工作部署。 在核算、管理方面做了應(yīng)盡的責(zé)任。為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足

17、，現(xiàn)將 20xx 年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。今年的工作可以分以下三個方面：一、財務(wù)核算與管理工作1、作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執(zhí)行者。 要想帶好一個團隊，除了熟悉業(yè)務(wù)外，還需要負責(zé)具體的工作及業(yè)務(wù)，首先要以 身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動承擔(dān)工作。2、按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入、 成本進行監(jiān)督、 審核， 制定相應(yīng) 的財務(wù)制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的 工作提出些指導(dǎo)性的意見，與各分公司、營業(yè)點的核算部門建立了良好的合作關(guān) 系。3、正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅， 及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務(wù)

18、 部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正，保持與 稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)。4、在緊張的工作之余， 加強團隊建設(shè)， 打造一個業(yè)務(wù)全面， 工作熱情高漲的 團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展 人之長“，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質(zhì)，樹 立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實高效的部門新形象。二、費用成本方面的管理1、在原來的基礎(chǔ)上細劃了成本費用的管理， 加強了運輸費用的項目管理， 分 門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目，真實反映每一輛車當(dāng)期的運輸成本。 為運輸車輛的績效管理提供參考依據(jù)。2、規(guī)范了庫存材料的核算

19、管理， 嚴格控制材料庫存的合理儲備， 減少資金占 用。建立了材料領(lǐng)用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不 論購進的數(shù)量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。三、會計基礎(chǔ)工作1、按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務(wù)報表， 及時申報 各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預(yù)審及財政稅務(wù)的檢查中，積極配合相 關(guān)人員工作。2、認真執(zhí)行會計法 ，進一步對財務(wù)人員加強財務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)，規(guī)范 記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。 對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn) 部門效益。3、國家財政部

20、門對柯萊公司的財務(wù)等級評定還是第一次。 我們在無任何前期 準備的前提下，突然接受檢查，但長寧區(qū)財政局還是對柯萊公司財務(wù)基礎(chǔ)管理工 作給予了肯定。給柯萊公司的財務(wù)等級分數(shù)也是評定組有史以來，評給分的一家 公司。財務(wù)工作二十余年，也寫了近二十份的年終總結(jié)，按說，我們每個追求進步 的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我們決心再接再厲，更上 一層樓。 20xx 年我們將向財務(wù)精細化管理進軍，精細化財務(wù)管理需要“確保營運 資金流轉(zhuǎn)順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務(wù)管理手段”等，這樣，就足以對公 司的財務(wù)管理做精做細。要以“細

21、”為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門 的每一項具體的業(yè)務(wù)，都建立起一套相應(yīng)的成本歸集。并將財務(wù)管理的觸角延伸 到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)域，通過行使財務(wù)監(jiān)督職能，拓展財務(wù)管理與服務(wù)職能，實 現(xiàn)財務(wù)管理“零”死角，挖掘財務(wù)活動的潛在價值。雖然，精細化財務(wù)管理是件 極為復(fù)雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細” 。財務(wù)工作人員在公司里也算是不錯的職位了， 因為公司立足的根本還是財務(wù)， 我知道了我自己的事情，我也知道了在以后的工作中，我還是會做好這一項工作 的。公司的財務(wù)工作做好了，那么其他的事情就不是難題了，只有財務(wù)部門出現(xiàn) 了問題，那么公司的發(fā)展就會出現(xiàn)更大的問題了，我知道這樣，我才會

22、做好這一 個屬于我的平凡而又重要的崗位的 !4. 出納統(tǒng)計個人工作總結(jié)范文 做材料統(tǒng)計也有一段時間，雖然做統(tǒng)計這塊不是什么很高的技術(shù)水平，也不 要很高的本事，但能看出一個人的心有多細，剛開始做統(tǒng)計，出錯的地方特別的 多，當(dāng)時覺得是自己沒得用。那時很恢心，是何老師、陳老師、熊老師給了我信 心，給了我勇氣，也靠財務(wù)的工作人員，我今天走到這一步，我很感謝何老師、 熊老師、陳老師，我受到了他們很大的影響， 值得學(xué)習(xí)的地方太多啦 ! 也是她們給 我信心，讓我走到這步。剛到財務(wù)的我，財務(wù)的工作我一點都不懂，也不知道從何做起，怕什么事情 都會做錯，想想如果什么事情都不去做的話，將來不可能什么事情都不做吧，我

23、 知道自己的那種想法都是錯誤的，不管什么事情，只要做了第一次，第二次就不 會怕做錯，只有靠多學(xué)、多做、多問、多了解、多思考，知道的事情越多，出錯 的機會就會越少。每個月盤成過后都要和庫管員對帳，有時對帳對得人都快瘋是的，一共七八 個管-理-員，如果腦子不清醒的話，對錯的機會是很大的，但是每一個月都必須 對的，也必須堅持下去，認真負責(zé)的庫管員，對帳都沒得哪么老火，其實在對帳 方面，庫管員們還是做得很好。只是有時候，稍微可能出錯，但是在對帳時都會 體現(xiàn)出來的。每個人庫管員可能都會犯同樣的錯誤，單子做錯，發(fā)貨時可能發(fā)錯 廠家，廠家名稱寫錯啊，這些都是有可能的。在和同事之間，她們都是我學(xué)習(xí)榜樣，是她們

24、給了我像家一樣的溫暖，與她 們在一起共同學(xué)習(xí)，取她們的長處補自己短處。做統(tǒng)計要細心，也要腳踏實地的，三心二意是做不好事情的。雖然剛工作沒 多久，但我還是知道的，在辦公室工作繁雜，稍不注意就易出紕漏，有的甚至可 能會影響公司大局。因此，我時時刻刻都對自己說著工作要有責(zé)任心，更要細心、細致，要從細 小的事抓起。時時刻刻、事事處處，都要認真、細致，謹言慎行，做到不讓領(lǐng)導(dǎo) 布置的工作在辦公室延誤，不讓需要辦理的報表、單子在辦公室積壓，不讓到辦 公室聯(lián)系工作的同事受到冷落，不讓公司形象因辦公室工作而受損。財務(wù)工作是公司的一項重要工作，需要認真負責(zé)，態(tài)度端正、頭腦清晰。我 認真學(xué)習(xí)財務(wù)制度，理清思路，分類

25、整理好各類報表。工作態(tài)度和勤奮敬業(yè)方面。熱愛自己的本職工作，能夠正確認真的對待每一 項工作，工作投入，熱心為大家服務(wù)，認真遵守勞動紀律，保證按時出勤，出勤 率高，有效利用工作時間，堅守崗位，需要加班完成工作按時加班加點，保證工 作能按時完成。時間，堅守崗位，需要加班完成工作按時加班加點，保證工作能按時完成。 的完成各項工作，達到預(yù)期的效果，保質(zhì)保量的完成工作，工作效率高，同時在 工作中學(xué)習(xí)了很多東西，也鍛煉了自己，經(jīng)過不懈的努力，使工作水平有了長足 的進步，開創(chuàng)了工作的新局面，為公司及部門工作做出了應(yīng)有的貢獻。我會在新的一年再接再厲總結(jié)一年的工作，盡管有了一定的進步和成績，但 在一些方面還存在

26、著不足。比如有創(chuàng)造性的工作思路還不是很多，個別工作做的 還不夠完善，這有待于在今后的工作中加以改進。在新的一年里，我將認真學(xué)習(xí) 各項政策規(guī)章制度，努力使思想覺悟和工作效率全面進入一個新水平，為公司的 發(fā)展做出更大更多的貢獻把工作做的更好。5. 出納統(tǒng)計個人工作總結(jié)范文時間的指針已走進 20xx 年，綠景盛世已經(jīng)邁進一個新世紀。 我們財務(wù)部也有 了一個全新的開始，人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整，我們都感到擔(dān)子重了、壓力大了， 但是我們沒有畏縮，在領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和各部門的大力支持下，憑著責(zé)任心和敬 業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高，我覺得有必要對這大半 年多的工作做一簡單的回顧。一、作為非盈

27、利部門，合理控制成本 （費用） ，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能 是我們上半年工作的重中之重。年初，為了加強財務(wù)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，完 善公司的管理機制， 財務(wù)部制定了新的管理制度章程。 章程中對借款、 費用報銷、 審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學(xué)習(xí)、討論，把各項條款逐 一與實際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復(fù)消化、嚴格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié) 中，我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之 門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細則中的規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把 問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是 最有說服力的， 在銷售額與

28、上年同期基本持平的情況下， 三費（ 管理費用、銷售費 用、財務(wù)費用 ）卻的幅度比去年同期下降了。 通過實際工作， 我們都深刻的意識到 加大成本控制的力度，盡快推出相應(yīng)制度的必要性。二、財務(wù)部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來 沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應(yīng)地制定了內(nèi)部員工工資考核方案， 由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會 計主管?？己酥贫鹊膶嵭杏行У卣{(diào)動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機 制，合理地利用了人力資源。三、為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精

29、神， 積極配合順利完成了與工程各方的工作， 為了配合財務(wù)中心錄入費用， 我們及時、 準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈 虧，為公司完成銷售計劃提供依據(jù)，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的 清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務(wù)、業(yè)務(wù)中心數(shù) 據(jù)口徑一致。四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們定期進行討論、 學(xué)習(xí)公司會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌 面上。由員工轉(zhuǎn)達給部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達給主管，主管根據(jù)匯總上來的 意見與建議做出相應(yīng)的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作， 讓每

30、個人都有與外界接觸的機會，做到工作有里有外、有張有弛。五、在上半年的稅務(wù)工作中我們克服了許多困難，通過對稅務(wù)籌劃的學(xué)習(xí)， 提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務(wù)局各項 報表的填制工作。通過總結(jié)，我有幾點感觸：其一是要發(fā)揚團隊精神。因為公司經(jīng)營不是個人 行為，一個人的能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。但這 一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)、對工作的責(zé)任感、良好的品德這一 基礎(chǔ)上，否則團隊精神就成了一句空話，日常業(yè)務(wù)和每個部門都要打交道。與部 門保持聯(lián)系，聽聽它們的意見與建議，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā) 揮了會計的監(jiān)督職能，二來能及時的把

31、信息反饋到領(lǐng)導(dǎo)層，把工作從被動變?yōu)橹?動。在過去的大半年中，每次都能保質(zhì)保量完成財務(wù)報表，按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的 任務(wù)。在未來的實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理財會事務(wù)時 做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務(wù)紀律，按照財務(wù)報賬制度和 會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進行財務(wù)報賬工作。確保了我社會計信息的真實、合 法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。6. 出納統(tǒng)計個人工作總結(jié)范文 三年的出納崗位工作是我業(yè)務(wù)知識不斷成熟進步的過程。以前我也和多數(shù)人 一樣對出納工作的理解就是收款付款?？呻S著時間的流逝，我對出納工作有了更 深的理解。出納最基本的工作的確是收、付款項，由此衍生的

32、首要問題就是保管好庫存 現(xiàn)金。出納員必須掌握每天庫存現(xiàn)金數(shù)額，不得超過庫存現(xiàn)金的限額，超出部分 應(yīng)及時送存銀行。不準以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不準 XX挪用現(xiàn)金。要隨時掌 握銀行存款余額，不得簽發(fā)超過銀行存款金額的空頭支票。要妥善保管好銀行印 鑒和空白票據(jù)，并設(shè)立票據(jù)領(lǐng)用登記簿，切實辦好領(lǐng)用、注銷手續(xù)。出納人員不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。 要注意管好保險柜鑰匙， 離開工作崗位時，必須鎖好箱柜。對保險柜及存款的密碼，應(yīng)保守秘密。根據(jù)會 計審核人員簽章的收付款憑證，經(jīng)復(fù)核后，才能辦理現(xiàn)金收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 收付款業(yè)務(wù)辦理完畢，要及時在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”或“付訖” 戳記，防

33、止重付或漏付。 對重大開支項目， 須經(jīng)會計主管人員和單位領(lǐng)導(dǎo)審批后， 才能辦理付款手續(xù)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順時登記現(xiàn)金日記賬 和銀行存款日記賬，每天終了應(yīng)結(jié)算出余額。做到日清月結(jié)，賬證相符、賬實相 符、賬賬相符。出納工作是會計工作的基礎(chǔ)，涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)，而這些 又直接關(guān)系到個人、單位乃至國家的經(jīng)濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽 回的損失。本人認為，要做好出納工作，還必須從以下四個方面入手：一、加強財會法規(guī)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí) 不斷學(xué)習(xí)的主要目的是為了更加充實自己的法規(guī)和業(yè)務(wù)知識，使自己不會在 飛速發(fā)展的信息社會中落后，才能夠在工作中發(fā)揮自己更大的潛能，依法理財， 不

34、斷提高業(yè)務(wù)水平和工作質(zhì)量，更加順應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要。二、遵守職業(yè)操守，廉潔奉公 出納員必須加強自身職業(yè)道德建設(shè)，保證會計資料的真實性、完整性，維護 社會主義市場經(jīng)濟秩序。 “誠信為本，操守為重，遵循準則，不做的假賬”就是對 會計工作的最基本要求，也是的職業(yè)道德標準。誠信是財會人員在業(yè)務(wù)處理過程 中如何掌握和執(zhí)行規(guī)章制度的一種無形的準則，作為一名財會人員就要具備愛崗 敬業(yè)、誠實守信、廉潔自律、客觀公正、堅持原則的會計職業(yè)道德。三、堅持原則，按章辦事 俗話說得好：“沒有規(guī)矩不成方圓”。生活中堅持原則的人往往會被人認為死 心眼，但在出納崗位上就必須堅持原則，按規(guī)章制度辦事。四、禮貌待人，笑臉相迎 出納

35、工作是一個單位的窗口，必須發(fā)揮好窗口效應(yīng)。笑容多點，態(tài)度好點， 服務(wù)熱情點，為本單位樹立良好的形象。除了從上述四個方面做好出納工作之外，新的形勢提出了更新的要求：出納 員應(yīng)拋棄被動工作觀念，樹立主動參與意識，把出納工作放到整個會計工作、經(jīng) 濟管理工作的大范圍中，提出合理安排利用貨幣資金的意見和建議，及時提供貨 幣資金使用與周轉(zhuǎn)信息。對此，只要出納員經(jīng)過努力去做，是能夠勝任此項工作 的。這是因為每個單位的貨幣資金往來都與出納工作緊密相聯(lián)，貨幣資金的來龍 去脈，周轉(zhuǎn)速度的快慢，出納員都是清清楚楚的。這樣，既能增強出納工作自身 的職業(yè)榮譽感，又為出納工作開辟了新的視野。7. 出納統(tǒng)計個人工作總結(jié)范文

36、轉(zhuǎn)眼間一個月的工作時間就這樣過去了，回首過去的一個月，內(nèi)心不禁感慨 萬千，雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，也算是經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。在一 個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是 對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。之前，我以為出納只是跑一下銀行， 算一下現(xiàn)金， 認為只不過是些簡單而瑣碎的工作。 在實習(xí)過程中的學(xué)習(xí)和工作后， 我終于知道出納工作并不是我想象中的簡單。出納工作是財會工作的一個重要組 成部分?；仡櫼粋€月來的出納工作，先是失誤、還是失誤下面，我將出納工 作總結(jié)如下：一、開支票的錯誤 制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。這一個月來我填

37、寫的支票錯了還真是不少，通過師傅在旁邊教，我才終于把支票寫完工整了，蓋銀行預(yù)留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓象都會被銀行退票，耽誤工作。二、出納的工作 出納工作看似簡單，做起來難，對出納有那么一點點的認識成績的取得離不 開單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心教誨和無形的身教，一個月的崗位實戰(zhàn)練兵，知道了要作好出 納工作絕不可以用“輕松”來形容，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口， 占有重要的地位。三、今后的工作計劃 作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：1、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度2、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。3、出納人員要有較強的安全意識，保管好現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)。 以上是我近一個月工作以來

38、的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學(xué) 的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還應(yīng)不懈的努力和拼 搏，做好出納工作。在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān) 心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的感謝。作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：1、做好本職工作的同時 , 處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系 .2、做好正常出納核算工作。 按照財務(wù)制度 , 辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù) 努力開源結(jié)流 , 使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用 ,為公司提供財力上的保證。加強各 種費用開支的核算?？傊谙聜€月，在閏梅姐的帶領(lǐng)下我在出納這一方面做的更好，嚴師出高徒 這一句話對

39、我來說很管用，我就需要嚴師這樣才可以讓我的腦袋可以挷的緊一些 只有這樣在工作上不會出錯，總之在 6 月份覺不能像上個月一樣了，隨之隆哥要 踏上了他自己新的工作崗位，今晚大家都為他踐行，在出納這一方面就由我來承 擔(dān)，讓我一個人來獨打一面，同時也很珍惜這個機會可以讓我鍛煉，讓我更成熟 一些，不管在生活上還是在工作上或者是與別人交流讓我更上一層樓。8. 出納統(tǒng)計個人工作總結(jié)范文XX年XX月XX日我來到公司，在三個月的出納工作中，對出納的崗位認識、 工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。 回顧三個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最后才有了小的成績和經(jīng) 驗。一、失誤

40、、缺點和經(jīng)驗簡談以前在公司是做會計工作的， 出納的業(yè)務(wù)沒具體操作和實踐過， 總認為是“調(diào) 蟲小技”，不以為然，可就是抱著這種心態(tài)剛開始干出納工作出現(xiàn)不少的失誤， 第一失誤就是開具支票上的錯誤。制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法 功底實在是太弱了， 筆畫不連，字就不會寫； 終于把支票抬頭單位名稱寫工整了， 蓋銀行預(yù)留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影、現(xiàn)象都會被銀行退票，耽誤 工作?；谏鲜鰳I(yè)務(wù)需求，根據(jù)自己在軟件公司的軟件實施經(jīng)驗和電腦知識，為自 己的崗位需求開發(fā)了 eXcel 系統(tǒng)的交行票據(jù)套打系統(tǒng)，解決了在實際工作中出現(xiàn) 的缺點問題，提高了工作效率。由此可見

41、，虛心的、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本；學(xué)習(xí)和實踐相互融 合才能產(chǎn)出成果。在大學(xué)里，學(xué)習(xí)的知識不能用在具體解決問題上，空洞無味， 就是因為沒有問題擺在我們面前，成果都是面對一個一個具體問題而存在的。二、取得的成績在這期間，在財務(wù)和內(nèi)勤上我作了如下具體工作。1、嚴格按照財務(wù)制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)。2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。3、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。4、起草財經(jīng)公文、人事公文并及時發(fā)放、傳閱、存檔、保管。5、監(jiān)督人員考勤登記，辦公飲用水的安排。6、開具日常收款業(yè)務(wù)發(fā)票，并保管好空白發(fā)票和其它支票。7、開發(fā)了 eXcel

42、 平臺票據(jù)套打系統(tǒng)。8、填寫地稅申報表。9、完成財務(wù)經(jīng)理交待的 ' 工作。 出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心教誨和無 形的身教，三個月的崗位實戰(zhàn)練兵，使我的財務(wù)工作水平又向前推進了一步。知 道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技” ，它是經(jīng)濟工 作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。三、今后的努力方向 作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：1、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度， 不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識 技能。2、學(xué)會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用。3、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。 四、出納人員要

43、有較強的安全意識， 現(xiàn) 金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責(zé)，并相互牽 制。五、很好的溝通能力。特別是和工商、稅務(wù)、社保等單位的外聯(lián)溝通能力。以上是我近三個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學(xué) 的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼 搏，努力實現(xiàn)自己的人生價值。在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān) 心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！9. 出納統(tǒng)計個人工作總結(jié)范文 本人在為期一月的實習(xí)工作中，對出納崗位的認識、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以 及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補

44、 . 回顧這一個月以來的 出納工作，在公司同事的指導(dǎo)下我對許多實際作問題得到了認識和鍛煉 . 下面我將 本人出納工作總結(jié)如下 .一、工作體會 本人以前在其他公司是做出納兼文職類的工作，因為前公司規(guī)模小，財務(wù)制 度不是很完善，我所接觸的出納業(yè)務(wù)就是管理銀行存款賬、現(xiàn)金等，每月稅務(wù)局 報稅，我甚至沒有接觸支票類業(yè)務(wù)，但通過這一個月的實習(xí)，我有這些體會：（一）做好基礎(chǔ)工作是做好本職工作的基礎(chǔ) . 無論做任何事光是認真仔細沒有 用，還要求掌握基本的操作技能 . 如：支票填寫必須字跡工整、 無連筆、不能修改 等. 蓋銀行預(yù)留印鑒時也是一門技巧， 印鑒重壓、重影等都會被銀行退票， 耽誤工 作.（二）做好出

45、納工作，必須認真 .在辦理銀行存款轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金的保管的時候， 現(xiàn) 金收付的，要當(dāng)面點清金額 . 并且做好付款手續(xù)，嚴格按照操作流程進行辦理 .（三）及時記錄出納賬務(wù)， 切實做到日清月結(jié)， 賬實完全相符 . 每日付款的都要 及時登記銀行日記賬， 并及時與銀行對賬 . 每日結(jié)出各賬戶存款余額， 以便總經(jīng)理 及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做 到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧，做到今日事今日畢 .（四）行政方面我學(xué)到了：對于人事資料要及時歸檔，學(xué)會了社保企業(yè)系統(tǒng)的 操作，為公司職員繳納了社保 . 學(xué)會了住房公積金的減員， 繳納住房公積金的時間 與方式. 在登記考勤時出差的人要特別注明， 以免算工資的時候出現(xiàn)多算或者少算 的現(xiàn)象.二、存在的問題 本人入職時間短，但是對于公司的領(lǐng)導(dǎo)、同事、股東董事還不是很熟悉，對 于公司的經(jīng)營方式以及往來業(yè)務(wù)單位不是很熟悉 . 我