1、巨盈財(cái)務(wù)部出納（總部付款）職位說(shuō)明書(shū)職位標(biāo)識(shí)職位名稱： 出納（總部付款）所屬部門：財(cái)務(wù)部職位人數(shù)：1下屬人數(shù)：所屬職類職種：職位編碼：版本號(hào)：職位目的工作關(guān)系職位職責(zé)職責(zé)衡量標(biāo)準(zhǔn)具體職責(zé)模塊負(fù)責(zé)付款（不含現(xiàn)金） ，付款信息及時(shí)錄入業(yè)務(wù)系統(tǒng)；確保準(zhǔn)確、及時(shí)每日編制貨款及非貨款付款明細(xì)表，分別報(bào)業(yè)務(wù)部及財(cái)務(wù)部經(jīng)理；確保準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行網(wǎng)上銀行 （農(nóng)行） 的查詢， 跟蹤并及時(shí)反饋先發(fā)貨確保準(zhǔn)確、及時(shí)業(yè)務(wù)的貨款到賬情況，跟蹤支票（農(nóng)行）的劃款情況；負(fù)責(zé)收款出納外出時(shí)的臨柜工作；按收款出納工作要求負(fù)責(zé)對(duì)商業(yè)匯票進(jìn)行登記、保管、支出領(lǐng)用、兌付、核確保準(zhǔn)確、及時(shí)銷工作，月末編制應(yīng)付票據(jù)明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理；及時(shí)

2、登記出納銀行日記賬，做到日清月結(jié)。 每日編報(bào)出確保準(zhǔn)確、及時(shí)納收支日?qǐng)?bào)表，報(bào)財(cái)務(wù)前臺(tái)主管；按銀行分類整理原始憑證，并在次日與制證會(huì)計(jì)交接原確保準(zhǔn)確、及時(shí)始憑證；保管銀行票據(jù)、財(cái)務(wù)專用章，做好票據(jù) （支票） 的使用確保安全使用記錄；協(xié)助收款出納開(kāi)展工作，其同做好出納工作；按收款出納工作要求其他做好本職范圍內(nèi)的計(jì)劃管理工作；上級(jí)滿意度完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。上級(jí)滿意度職位權(quán)限有權(quán)了解公司相關(guān)的業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)流程和財(cái)務(wù)管理及相關(guān)制度；有權(quán)按規(guī)定拒收有疑義的銀行票據(jù)和現(xiàn)金；有權(quán)拒付簽字手續(xù)不全的報(bào)銷款項(xiàng)和預(yù)付款項(xiàng)；有權(quán)取得正常工作所應(yīng)有的業(yè)務(wù)系統(tǒng)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的操作權(quán)限；公司授予的其它權(quán)力。任職資格年齡要求性別要求學(xué)歷及專中專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及相關(guān)專業(yè)，熟練操作新中大財(cái)務(wù)軟件和OFFICE 辦業(yè)要求公軟件工作經(jīng)驗(yàn)一年以上財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及相關(guān)工作經(jīng)歷。要求知識(shí)要求熟悉財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的專業(yè)理論知識(shí)；熟悉經(jīng)濟(jì)、稅務(wù)法律法規(guī)1. 具有一定的數(shù)據(jù)處理和分析能力、洞察能力、理解能力、分析判斷能力、溝通協(xié)調(diào)能力、人際關(guān)系處理能力、團(tuán)結(jié)協(xié)作精神。能力要求2.了解鋼鐵貿(mào)易行業(yè)相關(guān)知識(shí)和鋼鐵貿(mào)易企業(yè)的運(yùn)作模式； 熟悉鋼鐵貿(mào)易企業(yè)付款出納的工作流程并能熟練運(yùn)用；了解公司采購(gòu)業(yè)務(wù)的工作流程。1. 誠(chéng)信自律，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)職業(yè)道德規(guī)范。工作認(rèn)真細(xì)致，責(zé)任心強(qiáng)。處事客素質(zhì)要求觀公正、堅(jiān)持原則、公司利益