1、漢鎰·江陰云巢 17 號專項投資基金江陰云巢商業(yè)廣場項目投資（本投資計劃將在成立之后三十日內(nèi)于中國投資基金業(yè)備案）基金托管人：基金管理人：漢鎰（北京）投資管理（中證協(xié)登記編號 ：P1003321）本材料非正式法律文件，本計劃特定客戶投資決策參考漢鎰-漢鎰江陰云巢專項投資基金 115-5-9 下午11:25前言Foreword風險提示本著對投資者審慎負責的態(tài)度，特此提示本基金潛在投資者，對基金投資可能存在以下投資風險，導致基金優(yōu)勢，有效地降低投資風險。水平變化?；鸸芾砣藢⒊浞职l(fā)揮各方管理風險與規(guī)避策略在基金管理過程中，基金管理人及其管理團隊的知識、技能、經(jīng)驗、判斷等因素會影響其對相關(guān)

2、信息和形勢走勢的，從而影響基金收益水平。作為我們這些專注于市場投資的基金管理人的管理團隊有能力根據(jù)投資目標的發(fā)展狀況和權(quán)益價值體現(xiàn)，隨時擇機最大化。，實現(xiàn)基金利益的其它風險揭示政策風險 ：貨幣政策、財政政策、產(chǎn)業(yè)政策和市場監(jiān)管政策等政策的變化對市場產(chǎn)生一定的影響。周期風險：市場受宏觀運行的影響，而運行具有周期性的特點，而宏觀運行狀況對市場的水平產(chǎn)生影響，從而對基金計劃產(chǎn)生影響。利率風險：直接影響著利率的波動會導致市場價格和率的變動，利率的價格和率，本投資基金水平可能會受到利率變化和其它風險供求狀況的影響。、自然災害等不可抗力因素的出現(xiàn)，可能導致基金資產(chǎn)的損失。、行業(yè)競爭、托管機構(gòu)違約等超出基金

3、管理人自身直接力之外的風險，也可能導致基金投資者利益受損。能漢鎰-漢鎰江陰云巢專項投資基金 215-5-9 下午11:2604060910131418一概況二項目介紹三風控措施四管理團隊認購流程03五主要證件備查文件本材料非正式法律文件，本計劃特定客戶投資決策參考漢鎰-漢鎰江陰云巢專項投資基金 315-5-9 下午11:2617CONTENTS康輝漢鎰·江陰云巢號專項投資基金目錄概況Product Overview要素04漢鎰-漢鎰江陰云巢專項投資基金 415-5-9 下午11:26康輝漢鎰·江陰云巢號專項投資基金17名稱漢鎰 江陰云巢 17 號專項投資基金受托人漢鎰（北京

4、）投資管理期限A 類，12，滿 6可提前結(jié)束B 類，15，滿 9可提前結(jié)束融資方江陰新高置業(yè)投資規(guī)模5000 萬分配按季分配預期A1 100 萬元 300 萬元（不含） 12 2%A2 300 萬元 500 萬元（不含） 12 5%A3 500 萬元（含）以上 13%B1 100 萬元 300 萬元（不含） 12 6%B2 300 萬元 500 萬元（不含） 13%B3 500 萬元（含）以上 13 5%資金用途募金全部通過投向江陰新高置業(yè)委貸。用于級高新區(qū)管委會招商項目 漢鎰江陰云巢。江陰曾連續(xù)十年蟬聯(lián)百強縣榜首，項目近江陰市中心區(qū)及開發(fā)區(qū)位置，資金去向明晰， 風險可控。還款來源還款來源一

5、項目銷售回款2015 年 11 月，項目全部去化完成 ；截止 2016 年 2 月 1 日資管計劃到期，銷售貨值 33323 萬元 ；項目銷售覆蓋率 6 倍以上。還款來源二 江陰新高置業(yè)項目回購款還款來源三海貿(mào)項目回購擔保款風控措施1 項目公司項目基金提供市值 1 億在售抵押擔保2 項目公司與投資人簽署投資額 2 倍的網(wǎng)簽協(xié)議（價格以當?shù)胤抗芫謱徍藗浒竷r格為準）進行擔保3 項目公司江陰新高置業(yè)基金到期回購承諾4 海貿(mào)為項目方的回購承諾提供擔保概況Product Overview結(jié)構(gòu)漢鎰（北京） 投資管理投資人基金管理人認購回購漢鎰·漢鎰江陰云巢17 號投資基金江陰新高置業(yè)海貿(mào)回購擔保

6、投資于江陰云巢廣場抵押率 33%江陰云巢商業(yè)廣場05亮點項目所在地為連續(xù)十年蟬聯(lián)百強縣第一名的江陰市，2014 年生產(chǎn)總值超過 3000 億元，遠遠領(lǐng)先于周邊的同等級別城市 , 甚至超過部分二線省會城市。漢鎰 江項目總貨值 33323 萬元，為五證齊全的現(xiàn)房，2015 年 5 月正式銷售， 目前處于蓄客期。項目銷售覆蓋率超過 6 倍以上。陰云巢 17 號專項投資基金周期短，性強， 預期高， 風控措施完善， 并可提供網(wǎng)簽擔保。漢鎰-漢鎰江陰云巢專項投資基金 515-5-9 下午11:26康輝漢鎰·江陰云巢號專項投資基金17項目介紹Introduction Project項目區(qū)位項目所在

7、地 - 江陰市江陰市位于中國是重要交通樞紐，最發(fā)達的蘇錫常“金三角”中心，連續(xù)十年在中國縣域綜合競爭力排名中名列第一，最大的主骨架公路黑龍江至三亞的沿海大道經(jīng)過江陰長江公路大橋。江陰高新區(qū)水陸空交通網(wǎng)絡(luò)完備，以江陰高新區(qū)為圓心，150 公里半徑內(nèi) 2 小時車程可達上海虹橋、上海浦東、南京祿口、常州奔牛等六個機場，1 小時車程可達無錫和常州兩個高鐵站。江陰云巢項目位于市中心及高新區(qū)位置，臨主干道濱江東路、定山路。周邊地理位 . 置優(yōu)越，配套齊全 . 東南側(cè)有市第二實驗小學，東側(cè)有長山中學、長山中心小學。周邊有濱江社區(qū)、錦隆社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心及長山衛(wèi)生院。西側(cè)有濱江社區(qū)、錦隆社區(qū)、大橋社區(qū)等大型成熟

8、社區(qū)。06項目概況漢鎰-漢鎰江陰云巢專項投資基金 615-5-9 下午11:26康輝漢鎰·江陰云巢號專項投資基金17項目名稱漢鎰資產(chǎn) 江陰云巢地理位置靠近市中心及高新區(qū) 位置，臨主干道濱江東路、定山路。周邊地理位 置優(yōu)越，配套齊全 東南側(cè)有市第二實驗小學。東側(cè)有長山中學、長山中心小學。周邊有濱江社區(qū)、錦隆社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心及 長山衛(wèi)生院。西側(cè)有濱江社區(qū)、錦隆社區(qū)、大橋社區(qū)等大型成熟社區(qū)。設(shè)計內(nèi)容容積率 / 占地面積占地面積 13164.84 平方米，容積率 2.8-3.2房屋類型商業(yè)總面積49226.3地上面積39495可售商業(yè)面積28563土地使用年限40 年土地使用性質(zhì)商業(yè)用地項目

9、的租售比例及面積出售物業(yè) 28563 平米出租物業(yè) 7643 平米預計銷售均價9609 元 / 平米項目介紹Introduction Project地理位置分析地塊優(yōu)勢本項目位于江陰東側(cè)，西臨定山路，北臨濱江東路。項目處于江陰“城市客廳”商圈區(qū)域，為總部區(qū)、周邊成熟產(chǎn)業(yè)區(qū)、沿江居住區(qū)提供商業(yè)綜合配套。江陰高新區(qū)是江陰對外開放的先導區(qū)和示范區(qū)，建區(qū) 20 年來已累計引進項目 400 多個，到位總計超過 30 億，JFE、東芝、住友金屬、三井物產(chǎn)、三菱商事、比利時貝卡爾特、以色列化工、荷蘭 DSM、芬蘭科尼、中信等多家世界 500 強企業(yè)及知名公司中國已在高新區(qū)進行投資。同時，貝卡爾特亞洲研發(fā)中心

10、、DSM 亞太區(qū)研發(fā)中心、以色列化工研發(fā)中心、中特興澄特鋼、瀚宇博德中國區(qū)研發(fā)中心等一批區(qū)域研發(fā)中心、地區(qū)總部進駐落戶。江陰高新區(qū)在新材料、精密機械、電子信息等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域擁有一大批綜合實力在國內(nèi)外排名第一的龍頭企業(yè)。071-4 號樓以低密度全能設(shè)計，以餐飲、康體休閑?，F(xiàn)出全能傳媒等業(yè)態(tài)為主，可根據(jù)市場需求靈活配置，體設(shè)計的靈活性及前瞻性特點5 號樓 1-3 層初步為綜合超市， 包括餐飲、 娛樂、生活超市等業(yè)態(tài) ；4-10 層7600 平米，150 間以上客房成高級商務(wù)酒店， 約漢鎰-漢鎰江陰云巢專項投資基金 715-5-9 下午11:26康輝漢鎰·江陰云巢號專項投資基金17項目介紹In

11、troduction Project項目公司江陰新高置業(yè)公司3800 萬元，項目五證齊全，已經(jīng)取得建設(shè)用地證、建設(shè)工程證、工程施工證、國有土地使用證和商品房預售證。08項目現(xiàn)場漢鎰-漢鎰江陰云巢專項投資基金 815-5-9 下午11:26康輝漢鎰·江陰云巢號專項投資基金17風控措施Risk control measures風控措施1抵押擔保項目公司項目基金提供市值 1 億在售抵押擔保2網(wǎng)簽項目公司與投資人簽署投資額 2 倍的網(wǎng)簽協(xié)議（價格以當?shù)胤抗芫謱徍藗浒竷r格為準）進行擔保3回購承諾項目公司江陰新高置業(yè)基金到期回購承諾4回購擔保海貿(mào)為項目方的回購承諾提供擔保095財務(wù)每季度定期告知

12、相關(guān)財務(wù)信息。期滿前 3開始資金歸集，期滿時資金全部到位。風險評級根據(jù)投資基金法、投資基金管理辦法和投資基金銷售適用性指導意見等法律，規(guī)章及規(guī)范性文件，對各類投資模式及風險對比分析，如下：經(jīng)對比分析，漢鎰 · 江陰云巢 17 號專項投資基金預期率較高，性較強，風險評級較低，投資人可依此參考，據(jù)自身實際條件選擇認購。漢鎰-漢鎰江陰云巢專項投資基金 915-5-9 下午11:26康輝漢鎰·江陰云巢號專項投資基金17/模式預期年率性風險評級一年期定存3.25%弱低一年期國債3.85%弱低5%-7%弱低外匯、股票不確定強高開放式基金不確定較強偏高本投資計劃12.5% 以上較強偏低管

13、理團隊Management Team普通漢鎰（北京）投資管理公司屬國有企業(yè)子公司，由大型旅游中國旅行社公司及中地產(chǎn)基金投資漢鎰（北京）及資產(chǎn)管理領(lǐng)域知名企業(yè)漢鎰資產(chǎn)管理共同出資成立，總部設(shè)于北京。兼任。投資管理由中國公司擁有廣泛的合作及客戶，在旅游、地產(chǎn)等投融資領(lǐng)域具有強大的專業(yè)能力和創(chuàng)新能力。公司秉承“投資者利益至上”的員工創(chuàng)造價值。，了一批經(jīng)驗豐富的高素質(zhì)管理，為客戶創(chuàng)造、為公司作為專業(yè)的基金管理機構(gòu)， 已取得中國基金業(yè)頒發(fā)的私募投資基金管理人（ 編號P1003321）。作為開展私募投資、股權(quán)投資、創(chuàng)業(yè)投資等私募基金業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)，公司目前主10要面向旅游商業(yè)、社區(qū)商業(yè)、養(yǎng)老社區(qū)等項目提供

14、投融資服務(wù)，開展包括股權(quán)投資、債權(quán)融資、資管計劃等基金管理和投資顧問等多種業(yè)務(wù)。項目托管人漢鎰資產(chǎn)管理2007 年 6 月 15 日831796）。成立于濱海新區(qū)，于 2015 年 1 月 21 日在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)正式掛牌（代碼：企業(yè):“資產(chǎn)管理及投資綜合”業(yè)務(wù):“專注存量資產(chǎn)，創(chuàng)新資產(chǎn)管理”理念 :“市場價值，理性”漢鎰于創(chuàng)新型非金融資產(chǎn)管理公司，以存量不動產(chǎn)資產(chǎn)（開發(fā)項目或竣工物業(yè)）權(quán)利人為服務(wù)對象，目前以商業(yè)服務(wù)業(yè)、旅游服務(wù)業(yè)為主要領(lǐng)域，開展資產(chǎn)管理及投資并購、財務(wù)顧問、基金管理等業(yè)務(wù)，地域涉及環(huán)渤海、長三角、珠三角等中東部地區(qū)，已完成多宗具有區(qū)域影響力的存量資產(chǎn)項目資產(chǎn)管理及衍生業(yè)務(wù)創(chuàng)新模式

15、。案例，積累了豐富的業(yè)務(wù)和客戶，形成了不動產(chǎn)資產(chǎn)管理及衍生業(yè)務(wù)的漢鎰-漢鎰江陰云巢專項投資基金 1015-5-9 下午11:26康輝漢鎰·江陰云巢號專項投資基金17管理團隊Management Team托管團隊管理經(jīng)驗豐富郭鈞先生 董事長兼總裁 (CEO)學系畢業(yè)，20 年大型企業(yè)和上市公司管理工作經(jīng)驗。曾任萬科（SZ000002）董事會、董事副總經(jīng)理，華遠房地產(chǎn)董事總經(jīng)理，華潤（HK01109）執(zhí)行董事，中體產(chǎn)業(yè)（SH600158）領(lǐng)服務(wù)過的多家企業(yè)創(chuàng)造了卓越品牌及輝煌業(yè)績，在中度和影響力。管理總裁等，帶地產(chǎn)行業(yè)具有較高的知名劉壯成先生 執(zhí)行副董事長11（SZ000002）南開大學

16、國際金融教授、學博士，曾任萬科公司企劃總監(jiān)兼萬科董事長，同人華塑（SZ000509）董事長、總裁等?？偨?jīng)理，萬科王建民先生 總裁助理河北工業(yè)大學管理專業(yè)畢業(yè)，多年從事投資管理和項目管理工作，曾在廣州、天津等地房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)企業(yè)任職高級管理管理等領(lǐng)域具有豐富經(jīng)驗。，在項目運營管理、綜合商業(yè)物業(yè)投資高永林先生 風控總監(jiān)畢業(yè)于大學會計專業(yè)，擁有 15 年以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗，中級。在投融資及私募基金的風險公司相關(guān)崗位從業(yè)經(jīng)歷。方面具有扎實的理論功底及豐富的實踐經(jīng)驗，三年資產(chǎn)管理漢鎰-漢鎰江陰云巢專項投資基金 1115-5-9 下午11:26康輝漢鎰·江陰云巢號專項投資基金17管理團隊Man

17、agement Team托管人項目托管經(jīng)驗豐富南京仙林“云巢計劃MODO ”商業(yè)服務(wù)業(yè)集合體系列項目江蘇南通東莞寮步12南開北京石景山漢鎰-漢鎰江陰云巢專項投資基金 1215-5-9 下午11:26康輝漢鎰·江陰云巢號專項投資基金17管理團隊Management Team擔保方介紹海貿(mào)為項目方的回購承諾提供擔保海貿(mào)企業(yè)。是以中外合作海貿(mào)物業(yè)發(fā)展為主體，海孚企業(yè)管理組成的關(guān)聯(lián)性為 826 萬，成立于 1994 年 4 月 18 日，主要經(jīng)營范圍是房地產(chǎn)海貿(mào)物業(yè)發(fā)展建設(shè)開發(fā)、物業(yè)管理、租賃、銷售。公司曾完成近 8 億商業(yè)物業(yè)開發(fā)銷售規(guī)模，連續(xù)三次評為天津市和平區(qū)納稅大戶 -“- 功臣企業(yè)

18、”。海貿(mào)目前總資產(chǎn)規(guī)模達 2.03 億元，對外投資金額 1.71 億元（經(jīng)評估）。40.47% 的海貿(mào)持有漢鎰資產(chǎn)管理。13認購流程簽訂協(xié)議入資領(lǐng)取投資分紅期滿解散簽訂協(xié)議 指投資人簽訂基金合同入資 指投資人根據(jù)基金合同約定，將認繳款項轉(zhuǎn)入基金專戶；領(lǐng)取權(quán)證 指投資人憑基金合同、匯款證明取得分紅 指根據(jù)基金合同約定，每季度分配一次權(quán)證 ；指投資人根據(jù)基金合同約定，；期滿解散 指基金根據(jù)約定期滿后解散，支付投資人本金和最后一期。各按照相關(guān)法律執(zhí)行。漢鎰-漢鎰江陰云巢專項投資基金 1315-5-9 下午11:26康輝漢鎰·江陰云巢號專項投資基金17主要證件The main documents項目公司證照14漢鎰-漢鎰江陰云巢專項投資基金