1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上赫克力士天普化工有限公司 SAP 用戶操作手冊名 稱:會(huì)計(jì)憑證業(yè)務(wù)處理操作手冊文檔號(hào)：KUM-FI-020定稿日期：2008-10-27版本號(hào)：V1.01目的：在系統(tǒng)中維護(hù)憑證輸入流程,指導(dǎo)相關(guān)業(yè)務(wù)人員在系統(tǒng)中的實(shí)際操作2適用范圍：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)3相關(guān)流程：TOBE-FI-020 4內(nèi)容概述：內(nèi)容包括會(huì)計(jì)憑證的預(yù)制、更改、過賬，創(chuàng)建及沖銷會(huì)計(jì)憑證等操作。5操作步驟：51預(yù)制會(huì)計(jì)憑證系統(tǒng)路徑SAP萊單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類帳過帳編輯或預(yù)制總賬憑證事務(wù)碼FV50按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“單擊”如下屏幕：點(diǎn)擊此處或按事務(wù)碼“FV50”操作，按“回車鍵”進(jìn)入如下屏幕：2 1 1. 憑

2、證抬頭：在以上畫面憑證的抬頭部分輸入憑證日期、過帳日期，在參照處輸入外部憑證即原始憑證號(hào)，在憑證抬頭文本輸入摘要。2. 憑證行項(xiàng)目：在總帳科目中輸入或選取會(huì)計(jì)科目，選取借貸方向，輸入金額。如下面屏幕：3. 對費(fèi)用或收入科目，需要輸入相應(yīng)的成本對象（成本中心或利潤中心）；對預(yù)提費(fèi)用，輸入相應(yīng)的內(nèi)部訂單號(hào)。在此例中，雙擊第一行，進(jìn)入下面屏幕，輸入成本中心：3 4. 如果是預(yù)提，需要輸入內(nèi)部訂單。在此例中，雙擊第二行，進(jìn)入下面屏幕，輸入訂單號(hào)：4 5. 按回車鍵，如果有其他必輸項(xiàng)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出窗口如下屏幕，需要輸入當(dāng)前行項(xiàng)目對應(yīng)的利潤中心：5 6. 點(diǎn)擊或回車確認(rèn)，對跳出的如下黃色警告回車忽略：7

3、. 點(diǎn)擊屏幕上方的返回，如屏幕最下方有黃色警告提示，仍回車忽略，回到如下初始屏幕：8. 行項(xiàng)目輸入完成后，點(diǎn)擊按鈕，看到如下屏幕：9. 如確認(rèn)預(yù)制憑證制作完成，點(diǎn)擊屏幕上方的暫存按鈕，或按鈕，以保存預(yù)制憑證。保存成功后，屏幕左下方提示：注意：保持預(yù)制憑證并不是將憑證真正過賬，保存后，憑證依然可以任意修改。52 修改預(yù)制會(huì)計(jì)憑證系統(tǒng)路徑SAP萊單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類帳憑證預(yù)制憑證更改：單屏幕交易事務(wù)碼FV50按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“單擊”如下屏幕：點(diǎn)擊此處或按事務(wù)碼“FV50”操作，按“回車鍵”進(jìn)入如下屏幕：1 點(diǎn)擊，打開“完全的憑證”或“預(yù)制的憑證”，雙擊選擇要更改的憑證：1. 修改所需要修

4、改的資料，修改好后點(diǎn)擊保存預(yù)制憑證，或直接按記帳。2. 如果按“保存”，窗口下方會(huì)顯示：53 刪除預(yù)制會(huì)計(jì)憑證系統(tǒng)路徑SAP萊單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類帳憑證預(yù)制憑證記帳/刪除事務(wù)碼FBV0按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“單擊”如下屏幕：點(diǎn)擊此處或按事務(wù)碼“FBV0”操作，按“回車鍵”進(jìn)入如下屏幕：1 1. 在上面屏幕中輸入“公司代碼”、“憑證編號(hào)”、“會(huì)計(jì)年度”來直接選擇需要?jiǎng)h除的預(yù)制憑證；或者，也可通過點(diǎn)擊“”，通過清單查找需要的憑證：2. 可通過輸入“公司代碼”，“記帳日期”、“憑證日期”、“參考”等信息縮小查找范圍點(diǎn)擊“”或按F8執(zhí)行，則可顯示如下的憑證清單：3. 選擇要?jiǎng)h除的憑證行，雙擊即可顯

5、示憑證概覽：4. 打開“憑證”菜單下的“刪除已凍結(jié)憑證”點(diǎn)擊，會(huì)出現(xiàn)對話框：5. 點(diǎn)擊“是”，憑證被刪除：54 預(yù)制會(huì)計(jì)憑證過帳系統(tǒng)路徑SAP萊單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類帳憑證預(yù)制憑證記帳/刪除事務(wù)碼FBV0按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“單擊”如下屏幕：點(diǎn)擊此處或按事務(wù)碼“FBV0”操作，按“回車鍵”進(jìn)入如下屏幕：1. 輸入“公司代碼”、“憑證編號(hào)”、“會(huì)計(jì)年度” ； 或類似于53的過程，點(diǎn)擊“”找到要過帳的憑證：2. 點(diǎn)擊，預(yù)制憑證被過帳：55 創(chuàng)建會(huì)計(jì)憑證系統(tǒng)路徑SAP萊單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類帳過帳輸入總賬科目憑證事務(wù)碼FB50按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“單擊”如下屏幕：點(diǎn)擊此處或按事務(wù)碼“FB50

6、”操作，按“回車鍵”進(jìn)入如下屏幕：1. 按照與“5.1 預(yù)制會(huì)計(jì)憑證”相同的方法和步驟創(chuàng)建總賬會(huì)計(jì)憑證。輸入所有需要輸入的字段。2. 如果錄入的是現(xiàn)金或銀行科目，回車時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示，此時(shí)需要雙擊現(xiàn)金銀行科目的行項(xiàng)目進(jìn)入以下屏幕，點(diǎn)擊屏幕上方的：2 3. 進(jìn)入到如下屏幕，在原因代碼中選擇輸入當(dāng)前行項(xiàng)目的現(xiàn)金流性質(zhì)。3 4. 點(diǎn)擊返回。 憑證制作完成后，點(diǎn)擊直接將憑證保存過賬。（另外，也可以點(diǎn)擊屏幕上方的按鈕來達(dá)到預(yù)制憑證的目的。）過賬成功后，屏幕左下方消息顯示：56 修改會(huì)計(jì)憑證系統(tǒng)路徑SAP菜單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類帳憑證更改事務(wù)碼FB02按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“單擊”如下屏幕：點(diǎn)擊此處或按事務(wù)

7、碼“FB02”操作，按“回車鍵”進(jìn)入如下屏幕：1. 一般進(jìn)入上面屏幕畫面時(shí)，系統(tǒng)默認(rèn)會(huì)帶出用戶最后一次制作或修改過的憑證號(hào)碼。如果用戶要找的不是默認(rèn)的憑證號(hào)碼，可以刪除默認(rèn)號(hào)碼，重新輸入“公司代碼”、“憑證編號(hào)”、“會(huì)計(jì)年度”。 或類似于53的過程，點(diǎn)擊“”找到要修改的憑證。2. 點(diǎn)擊或按“enter”鍵，進(jìn)入“修改憑證：數(shù)據(jù)輸入視圖”畫面：3 3. 點(diǎn)擊“”或按F5顯示抬頭文本，出現(xiàn)如下對話框：4. 上面的會(huì)話框中顯示了憑證的基本信息，包括憑證類型、抬頭文本、憑證貨幣、過賬日期和時(shí)間、輸入者，以及創(chuàng)建此憑證所使用的事務(wù)代碼等信息。用戶可修改“憑證抬頭文本”和“參照”字段。 注: 對于已經(jīng)過賬

8、的憑證，只有抬頭文本可以修改，其他字段均不可修改。5. 返回“修改憑證：數(shù)據(jù)輸入視圖”畫面，雙擊任意行項(xiàng)目，可以修改行項(xiàng)目的“分配”及“文本字段。其他字段不可修改。6. 修改完畢后，點(diǎn)擊屏幕上方的保存憑證。左下方消息提示57 沖銷會(huì)計(jì)憑證系統(tǒng)路徑SAP菜單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類帳憑證更改事務(wù)碼FB08按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“單擊”如下屏幕：或按事務(wù)碼“FB08”操作，按“回車鍵”進(jìn)入如下屏幕：4 3 2 1 1. 輸入“憑證編號(hào)”、“公司代碼”、“會(huì)計(jì)年度”。2. 輸入“沖銷原因”、“過帳日期”、“過帳期間”。沖銷原因根據(jù)實(shí)際情況選擇。3. 如果不清楚要沖銷的憑證編號(hào)，可以點(diǎn)擊，輸入一定的篩選

9、條件：4. 為謹(jǐn)慎起見，沖銷前也可先點(diǎn)擊，以確認(rèn)沖銷的憑證無誤。5. 點(diǎn)擊過賬，沖銷憑證。系統(tǒng)提示。58 查看會(huì)計(jì)憑證可通過事務(wù)代碼FB03查看生成的新憑證及憑證沖銷情況。59 查看憑證日記賬系統(tǒng)路徑SAP菜單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類帳信息系統(tǒng)總賬報(bào)表憑證一般的憑證日記賬事務(wù)碼S_ALR_按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“單擊”如下屏幕：點(diǎn)擊此處雙擊進(jìn)入如下屏幕：1. 輸入“公司代碼”、“會(huì)計(jì)年度”。 按實(shí)際需要設(shè)定不同的篩選條件，以擴(kuò)大或縮小查看范圍。如上屏幕，選擇了記賬日期的范圍。2. 點(diǎn)擊或F8執(zhí)行， 如上例，系統(tǒng)列出08年1月1日至10月31日間所有的憑證：3. 用戶可點(diǎn)擊屏幕左上方的List，將運(yùn)行結(jié)果保存到本地：系統(tǒng)路徑SAP菜單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類帳信息系統(tǒng)總賬報(bào)表憑證一般的簡要憑證日記賬事務(wù)碼S_ALR_按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“單擊”如下屏幕：雙擊進(jìn)入如下屏幕：1. 輸入“公司代碼”、“會(huì)計(jì)年度”。 按實(shí)際需要設(shè)定不同的篩