1、POWERPOINT 一、基本情況 二、資金管理使用情況 三、施工進度及驗工計 價情況 六、存貨分析 七、債權債務情況分析八、清收清欠完成情況分析九、存在的問題及整改措施分析四、項目收入成本及盈虧情況五、責任成本目標完成情況分析目錄PPT模板下載： 行業(yè)PPT模板： 節(jié)日PPT模板： PPT素材下載： PPT圖表下載： 優(yōu)秀PPT下載： PPT教程： Word教程： Excel教程： 資料下載： PPT課件下載： 范文下載： 試卷下載： 教案下載： 一、基本情況1、工程概況中鐵武漢電氣化局集團有限公司廣州分公司廣深工程公司駐地設在深圳市龍華新區(qū)樟坑徑下圍工業(yè)園1路10號。廣深工程公司自成立以來

2、，主要承攬廣深線零小工程，深圳龍華有軌電車項目的前期準備工作已基本就緒，預計7月可正式開工建設。2、合同情況截止6月底，廣深工程公司已簽訂零小項目合同10個，合同總額2034.56萬元。序號序號合同名稱合同名稱合同單位合同單位合同金額合同金額（萬元）（萬元）簽訂日期簽訂日期合同執(zhí)行合同執(zhí)行狀態(tài)狀態(tài)備注備注1廣深線裂紋桿更換工程施工合同廣深鐵路股份有限公司1202015.1.16竣工已決算2廣深線開行廈深動車組配套改造工程（供電設備）廣深鐵路股份有限公司599.902015.5.26竣工已決算序號序號合同名稱合同名稱合同單位合同單位合同金額合同金額（萬元）（萬元）簽訂日期簽訂日期合同執(zhí)行合同執(zhí)行

3、狀態(tài)狀態(tài)備注備注3廈深線貨場貨物線接觸網改造廣深鐵路股份有限公司902015.9.10竣工在走決算流程4廣深線中心錨結改造廣深鐵路股份有限公司262015.9.22竣工已決算5廣深線接觸網支柱加裝防護措施廣深鐵路股份有限公司392015.9.29竣工已決算序號序號合同名稱合同名稱合同單位合同單位合同金額合同金額（萬元）（萬元）簽訂日期簽訂日期合同執(zhí)行合同執(zhí)行狀態(tài)狀態(tài)備注備注6廣深港客專廣深段獅子洋隧道內對接段絕緣子更換廣州鐵路（集團）公司142015.9.24在建7廣深段接觸網開關通信箱加裝防浪涌保護器廣州鐵路（集團）公司154.52015.10.08竣工未決算序號序號合同名稱合同名稱合同單位

4、合同單位合同金額合同金額（萬元）（萬元）簽訂日期簽訂日期合同執(zhí)合同執(zhí)行狀態(tài)行狀態(tài)備注備注8廣深線接觸網裂紋桿更換2期廣深鐵路股份有限公司159.92015.12.09竣工在走決算流程9廣深線接觸網支柱及拉線防護墩整治廣深鐵路股份有限公司3.62015.12.08竣工已決算10廣深港客運專線小烏變電所四個供電臂接觸網加裝架空避雷線廣州鐵路（集團）公司827.662016.3.6在建 另深圳龍華有軌電車項目暫定合同價1000萬元。 廣深零小項目中，5個已決算項目和2個在走決算流程項目均已開具營業(yè)稅發(fā)票，1個未決算項目和2個在建項目計劃采用增值稅簡易征收模式。3、人員及資源配置情況：6月末，廣深工程

5、公司共有員工69人，其正式職工37人，其他人員32人。按照五部一室的設置要求，工程公司設6個職能部門，下屬四個作業(yè)隊。工程公司配備作業(yè)及指揮車輛4臺，其中分公司調配一臺，外租一臺。PPT模板下載： 行業(yè)PPT模板： 節(jié)日PPT模板： PPT素材下載： PPT圖表下載： 優(yōu)秀PPT下載： PPT教程： Word教程： Excel教程： 資料下載： PPT課件下載： 范文下載： 試卷下載： 教案下載： 二、資金管理使用情況1、銀行開戶情況廣深工程公司在建行廣州番禺南村支行開設一個一般賬戶。2、資金三方監(jiān)管及資金集中請款廣深銀行賬戶沒有設置三方監(jiān)管，目前和分公司本部共用一個中鐵財務公司賬戶，通過該賬

6、戶自動進行資金集中，資金集中度較高。PPT模板下載： 行業(yè)PPT模板： 節(jié)日PPT模板： PPT素材下載： PPT圖表下載： 優(yōu)秀PPT下載： PPT教程： Word教程： Excel教程： 資料下載： PPT課件下載： 范文下載： 試卷下載： 教案下載： 二、資金管理使用情況3、資金收支情況2016年上半年收取工程款221萬元（廈深線貨場貨物線接觸網改造、廣深線中心錨結改造）（廣深線接觸網支柱加裝防護措施工程、廣深線接觸網裂紋桿更換工程）（廣深線接觸網支柱及拉線防護墩整治）。分公司墊資25萬元。廣深工程公司2015年收取工程款684萬元（廣深線裂紋桿更換工程、廣深線開行廈深動車組配套改造）4

7、、后期資金收支分析 預計廣深零小項目7-8月可收工程款220萬元，三季度龍華項目工程預付款將到位，能緩解工程公司資金壓力，確保資金及時支付。三、施工進度及驗工計價情況三、施工進度及驗工計價情況 1、工程形象進度完成情況廣深零小項目中，除兩個在建項目，其他均已完工。兩個在建項目中，獅子洋隧道腕臂絕緣子更換工程（合同額14萬元）完成產值1.62萬元，完工季度11.57%；廣深港客運專線小烏變電所四個供電臂接觸網加裝架空避雷線工程（合同額：827.667萬元），開累完成產值0.78萬元。計劃在3季度對已完成竣工決算項目進行工程項目完工結轉。2、已完工計價情況5個項目已完工并完成竣工決算788.5萬元

8、。3、已完工未計價情況3個已完工未決算項目404.4萬元，預計7-8月份完成竣工決算。4、預計未完工部分計價情況2個在建項目預計在2016年下半年完成竣工決算。5、二次經營情況分析通過在廣鐵范圍的長期耕耘，工程公司領導與廣鐵集團各站段建立了良好關系，并充分利用我們的資源優(yōu)勢，陸續(xù)簽訂了一些零小合同，截止6月底已承攬零小工程項目2034.56萬元。其中今年新簽的廣深港客運專線避雷工程，工程造價827.66萬元，預計利潤在80萬元左右。四、項目收入成本及盈虧情況四、項目收入成本及盈虧情況1、收入分析2016年確認建造合同收入493萬元，累計確認收入1549萬元。2、成本分析（按成本要素、分專業(yè)對標

9、分析）2016年確認建造合同成本500萬元，累計成本1506萬元，其中人工費815萬元，材料費113萬元，機械費75萬元，其他直接費226萬元，間接費246萬元，勞務分包成本31萬元。在財務賬面反映成本中，包含了分公司機關分攤結轉費用428萬元，項目實際成本1078 萬元。3、費用分析廣深公司零小項目未計提管理費。4、稅費分析累計發(fā)生營業(yè)稅金及附加35萬元，未決算項目后期繳納增值稅。5、盈虧分析廣深項目2016年凈利潤-4萬元，累計凈利潤10萬元，因承擔了分公司分攤的費用，該盈利不能反映工程實際情況。拋開分攤費用因素，目前實際成本1078萬元，2個在建項目預計后期成本800萬元，預計廣深線零小

10、項目能盈利90萬元。五、責任成本目標完成情況分析五、責任成本目標完成情況分析 按照電氣化穗成本20165號文件的要求，公司成本部前期下達的零小項目的目標利潤率為7.43%。因為項目未完全竣工決算，根據項目部的預估，利潤率在4%左右，完成公司的責任成本目標存在較大困難。六、存貨分析六、存貨分析6月底廣深工程公司存貨515萬元，其中庫存材料5萬元，已完工未結算款510萬元。除開分公司分攤費用導致的已完工未結算款增加，實際已完工未結算款在80萬元左右，主要原因為廣深零小工程業(yè)主采取竣工后一次性計價的方式，導致驗工計價滯后。七、債權債務情況分析七、債權債務情況分析1、債權情況 應收廣深鐵路股份有限公司

11、深圳供電段工程款133.4萬元，其中應收質保金52萬元；其他應收款備用金4萬元。2、債務情況 應付賬款54.4萬元，其中應付材料款13.6萬元，應付租賃費8.7萬元，應付勞務款26.2萬元，應付其他欠款5.9萬元；應付職工薪酬31萬元；其他應付款586萬元，其中應付投標保證金18萬元，職工風險抵押金19萬元，分公司往來519萬元，科工裝備公司往來21.7萬元，寶雞器材公司2.3萬元，職工報銷款6萬元。八、清收清欠完成情況分析八、清收清欠完成情況分析廣深工程公司廣深工程公司2季度無清算清欠任務九、存在的問題及整改措施分析九、存在的問題及整改措施分析 廣深工程公司自成立以來，施工任務一直不飽滿，雖

12、說承攬了廣深線零小項目近2000萬元，這些項目在保證職工收入、保持隊伍穩(wěn)定方面發(fā)揮了積極的作用，但這些零小項目本身利潤很小，有的項目甚至虧損。如廣深港客專廣深段獅子洋隧道內對接段絕緣子更換項目，合同額14萬元，經工經部測算，實際成本費用可能達到60萬元。目前在建的2個項目，都是封閉點施工，因封閉點申請相當困難，基本處于停工狀態(tài)，實際工程進度與施組計劃差距相當大，造成了大量人員及機械資源的窩工浪費，增加了額外的成本費用。再加上承擔工程公司的組建費用，零小項目完成分公司下達的利潤指標存在較大困難。建議分公司綜合考慮工程公司的實際情況，對前期零小項目的利潤指標進行適當調整，待運行正常后再適當收取。廣深工程公司下半年的首要任務是龍華有軌電車項目的施工，該項目能極大的緩解工程公司目前人員安