1、員工出差費(fèi)用管理制度一、總則為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強(qiáng)差旅費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用開(kāi)支的控制與管理，特制定本制度1、本制度適用于公司的管理人員及技術(shù)人員出差差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)借支及報(bào)銷。2、各類原始報(bào)銷票據(jù)必須真實(shí)、 合法，員工報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用須經(jīng)過(guò)各部門(mén)的經(jīng)理簽批。3、各部門(mén)經(jīng)理出差或休假時(shí)， 應(yīng)授權(quán)委托其他相關(guān)人員代行費(fèi)用簽批職責(zé)。二、職責(zé)1、出差計(jì)劃由部門(mén)經(jīng)理安排， 并報(bào)董事長(zhǎng)審批。 部門(mén)經(jīng)理出差計(jì)劃由董事長(zhǎng)安排和審批。2、部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)審查本部門(mén)出差人員的計(jì)劃，核實(shí)差旅費(fèi)、出差逗留時(shí)間、 路線及相關(guān)費(fèi)用。 董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)審查部門(mén)經(jīng)理出差人員的計(jì)劃，核實(shí)差旅費(fèi)、出差逗留時(shí)間、路線及相關(guān)費(fèi)用。3、財(cái)務(wù)部

2、負(fù)責(zé)核定出差實(shí)際天數(shù)，計(jì)算當(dāng)月工資， 負(fù)責(zé)審查出差人員的費(fèi)用額度和報(bào)銷票據(jù)，預(yù)支和發(fā)放出差費(fèi)用。三、出差借款及報(bào)銷1、員工因公出差， 需提前一天向部門(mén)經(jīng)理匯報(bào)出差計(jì)劃，并確認(rèn)所需費(fèi)用額度，經(jīng)同意后，到財(cái)務(wù)部填寫(xiě)借款單，由部門(mén)經(jīng)1理核實(shí)借款事項(xiàng)的真實(shí)性、必要性后簽署意見(jiàn)后一并交財(cái)務(wù)部審核。財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)不同職別出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)支付相應(yīng)借款數(shù)額。2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)借支須填寫(xiě) 費(fèi)用申請(qǐng)單，招待費(fèi)需由部門(mén)經(jīng)理同意并由董事長(zhǎng)審批。申請(qǐng)人需將審批手續(xù)完畢的費(fèi)用申請(qǐng)單報(bào)財(cái)務(wù)部備案，預(yù)計(jì)金額伍佰元以下的由部門(mén)經(jīng)理審批， 預(yù)計(jì)金額伍佰元以上的招待費(fèi)需由董事長(zhǎng)審批，否則發(fā)生的招待費(fèi)一律不予報(bào)銷。3、出差所需請(qǐng)款手續(xù)同上，但

3、必須由董事長(zhǎng)簽署意見(jiàn)后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部。4 、經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)方可借支(遇董事長(zhǎng)不在公司 ,又急需借款的情況,可由財(cái)務(wù)人員通過(guò)短信或電話方式請(qǐng)示董事長(zhǎng)批準(zhǔn) ,事后由出差人員補(bǔ)辦簽字手續(xù) )。5、出差員工應(yīng)于出差歸來(lái)后三個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行報(bào)銷，并按規(guī)定填寫(xiě)差旅費(fèi)報(bào)銷單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核實(shí)后，向財(cái)務(wù)部提交單據(jù)審核，如遇特殊情況需報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后， 方可適當(dāng)延期報(bào)銷。 費(fèi)用單據(jù)應(yīng)及時(shí)交財(cái)務(wù)備案，否則將按逾期未結(jié)賬予以處罰。6、員工借款應(yīng)?？顚Ｓ?，一般情況下，第一筆借款未結(jié)清或未歸還之前，不得借支下一筆款項(xiàng)（董事長(zhǎng)特批除外） 。四、報(bào)銷范圍一）、差旅費(fèi)1. 差旅費(fèi)是指員工因公外出到本市以外， 在出差期間發(fā)生的公雜費(fèi)（交通

4、補(bǔ)助、通訊補(bǔ)助、伙食補(bǔ)助）和住宿費(fèi)、城市間交通費(fèi)。2. 實(shí)際出差天數(shù)按出差返回日期減去出差起程日期加一天計(jì)算2天數(shù)；3、公司統(tǒng)一制定差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)， 各項(xiàng)費(fèi)用在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，超標(biāo)部分由個(gè)人承擔(dān)。（1）城市間交通費(fèi)： 出差人員乘坐長(zhǎng)途汽車(chē)、飛機(jī)、火車(chē)和輪船的，按車(chē)票據(jù)實(shí)報(bào)銷乘坐飛機(jī)必須由董事長(zhǎng)審批同意，機(jī)票費(fèi)、機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)、航空保險(xiǎn)費(fèi)。 陪同公司董事長(zhǎng)出差的隨行人員，其往返交通費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。（2）住宿費(fèi) 出差人員發(fā)生的住宿費(fèi)，分級(jí)別按公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)全額報(bào)銷。 確因工作原因需要超標(biāo)住宿的，必須事前報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)并向財(cái)務(wù)部備案，否則按出差標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。（3）公雜費(fèi)公雜費(fèi)是指市內(nèi)交通補(bǔ)助、 通訊補(bǔ)助和伙

5、食補(bǔ)助， 根據(jù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際出差天數(shù)計(jì)算 ,由財(cái)務(wù)部在報(bào)銷時(shí)一并支付（憑票報(bào)銷） 。出差期間若發(fā)生招待費(fèi)，按招待次數(shù)，正式員工每次扣除補(bǔ)助費(fèi) 50 元，試用員工每次扣 30 元。5員工到外地進(jìn)行商務(wù)活動(dòng)和技術(shù)服務(wù)，由接待單位提供免費(fèi)食宿，按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用報(bào)銷，不再報(bào)銷其他出差補(bǔ)助。二）、業(yè)務(wù)招待費(fèi)1、各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)的開(kāi)支，超預(yù)算支出一律不予報(bào)銷。3、員工發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)，實(shí)行單筆大額費(fèi)用事前申報(bào)制度。按單筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)計(jì)發(fā)生金額， 事前必須向其部門(mén)經(jīng)理申報(bào)。 凡未事前申報(bào)的，部門(mén)經(jīng)理應(yīng)拒絕簽批。（ 3）員工出差途中確需臨時(shí)增加業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，可由本人通過(guò)短信或電話方式請(qǐng)示董事長(zhǎng)批準(zhǔn) ,

6、事后向董事長(zhǎng)補(bǔ)辦簽字手續(xù)。（ 4）員工一旦發(fā)生該費(fèi)用未事先申請(qǐng)，先行支出后再補(bǔ)辦相關(guān)申請(qǐng)手續(xù)的行為一律視同無(wú)效， 財(cái)務(wù)部有權(quán)將其報(bào)銷憑證退回， 由經(jīng)辦人自行負(fù)擔(dān)。五、報(bào)銷票據(jù)規(guī)范要求1、 票據(jù)的合法性要求（ 1）交至財(cái)務(wù)部報(bào)銷的有效票據(jù)票必須是正規(guī)發(fā)票（由各級(jí)地方稅務(wù)局監(jiān)制），或?qū)Ｓ檬論?jù)（由各級(jí)財(cái)政部門(mén)監(jiān)制）報(bào)銷，在票面上必須加蓋收款單位的“財(cái)務(wù)專用章” 或“發(fā)票專用章”。（ 2）對(duì)于某些特殊費(fèi)用，若無(wú)法取得發(fā)票，在報(bào)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后另尋正規(guī)發(fā)票方可報(bào)銷。（ 3）無(wú)論何種形式的原始單據(jù)，其基本要素必須完整，包括：原始單據(jù)的名稱、 填制憑證的單位名稱或填制人姓名、 經(jīng)辦人員的簽字或蓋章、填制日期

7、、接受單位的名稱、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容、數(shù)量、單價(jià)和金額等，如以上要素不齊全或不清楚， 財(cái)務(wù)可根據(jù)具體情形要求報(bào)銷人另附相關(guān)證明文件，否則不予審批。六、出差補(bǔ)助報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)表如附表4出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)附表 1：住宿報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn)（元/ 天）職務(wù)發(fā)達(dá)城市縣級(jí)以上城市縣級(jí)市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理?yè)?jù)實(shí)報(bào)銷據(jù)實(shí)報(bào)銷據(jù)實(shí)報(bào)銷公司其他高層領(lǐng)導(dǎo)2009080中層領(lǐng)導(dǎo)、高級(jí)專業(yè)人員1808070其他各類人員1007060本制度由董事長(zhǎng)簽發(fā)之日起執(zhí)行。合同管理制度1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了龍騰公司合同管理工作的管理機(jī)構(gòu)、職責(zé)、合同的授權(quán)委托、洽談、承辦、會(huì)簽、訂閱、履行和變更、終止及爭(zhēng)議處理和合同管理的處罰、獎(jiǎng)勵(lì)；本標(biāo)準(zhǔn)適

8、用于龍騰公司項(xiàng)目建設(shè)期間的各類合同管理工作，廠內(nèi)各類合同的管理，廠內(nèi)所屬各具法人資格的部門(mén)，參照本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2 規(guī)范性引用中華人民共和國(guó)合同法龍騰公司合同管理辦法3 定義、符號(hào)、縮略語(yǔ)無(wú)4 職責(zé)4.1總經(jīng)理：龍騰公司經(jīng)營(yíng)管理的法定代表人。負(fù)責(zé)對(duì)廠內(nèi)各類合同管理工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。以法人代表名義或授權(quán)委托他人簽訂各類合法合同，并對(duì)電廠負(fù)責(zé)。4.2工程部：是發(fā)電廠建設(shè)施工安裝等工程合同簽訂管理部門(mén)；負(fù)責(zé)簽訂管理基建、安裝、人工技術(shù)的工程合同。4.3經(jīng)營(yíng)部：是合同簽訂管理部門(mén)，負(fù)責(zé)管理設(shè)備、材料、物資的訂購(gòu)合同。4.5合同管理部門(mén)履行以下職責(zé)：4.5.1建立健全合同管理辦法并逐步完善規(guī)范；5參與合同的

9、洽談、起草、審查、簽約、變更、解除以及合同的簽證、公證、調(diào)解、訴訟等活動(dòng)，全程跟蹤和檢查合同的履行質(zhì)量；審查、登記合同對(duì)方單位代表資格及單位資質(zhì)，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)范圍、技術(shù)裝備、信譽(yù)、越區(qū)域經(jīng)營(yíng)許可等證件及履約能力（必要時(shí)要求對(duì)方提供擔(dān)保），檢查合同的履行情況；保管法人代表授權(quán)委托書(shū)、合同專用章，并按編號(hào)歸口使用；建立合同管理臺(tái)帳，對(duì)合同文本資料進(jìn)行編號(hào)統(tǒng)計(jì)管理；組織對(duì)法規(guī)、制度的學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行，定期向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)報(bào)告工作；在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，做好合同管理的其他工作，4.6工程技術(shù)部：專職合同管理員及材料、燃料供應(yīng)部兼職合同管理員履行以下職責(zé)：在主任領(lǐng)導(dǎo)下，做好本部門(mén)負(fù)責(zé)的各項(xiàng)合同的管理工作，負(fù)責(zé)保管“法人授權(quán)委托書(shū)”；簽訂合同時(shí)，檢查對(duì)方的有關(guān)證件，對(duì)合同文本內(nèi)容依照法規(guī)進(jìn)行檢查，檢查合同標(biāo)的數(shù)量、金額、日期