1、yonyou software CorporationU8V11.1新版功能介紹 財(cái)務(wù)資金、費(fèi)用用友軟件股份有限公司U8產(chǎn)品管理部講師：楊力2013年8月20日目錄Contentsyonyou software CorporationCRM費(fèi)用管理 網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)網(wǎng)上銀行應(yīng)收應(yīng)付出納管理yonyou software CorporationCRM-費(fèi)用管理應(yīng)用場(chǎng)景1. 業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，可以根據(jù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)費(fèi)用。審批通過(guò)，可以進(jìn)行借款。2. 費(fèi)用發(fā)生后，可以根據(jù)申請(qǐng)的金額報(bào)銷(xiāo)。沒(méi)有進(jìn)行申請(qǐng)的費(fèi)用，可以直接進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。3. 對(duì)于一些大額費(fèi)用支出，要進(jìn)行供應(yīng)商往來(lái)管理，根據(jù)申請(qǐng)?zhí)钪瀑M(fèi)用支出，生成對(duì)供應(yīng)商的應(yīng)付款。4

2、. 對(duì)于未進(jìn)行申請(qǐng)費(fèi)用，直接填制費(fèi)用支出，審批后生成對(duì)供應(yīng)商應(yīng)付。yonyou software CorporationCRM-費(fèi)用管理CRM與網(wǎng)報(bào)聯(lián)用1.根據(jù)機(jī)會(huì)、訂單、行動(dòng)生成費(fèi)用申請(qǐng)單，也可以手工新增費(fèi)用申請(qǐng)單。2.費(fèi)用申請(qǐng)審批后，可以進(jìn)行借款。費(fèi)用發(fā)生后，根據(jù)申請(qǐng)單生成費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，對(duì)于沒(méi)有申請(qǐng)的費(fèi)，也可以在網(wǎng)報(bào)直接填制費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。3.如果費(fèi)用需要進(jìn)行供應(yīng)商往來(lái)管理，則需要根據(jù)費(fèi)用申請(qǐng)單生成費(fèi)用支出單，支出單審批時(shí)，自動(dòng)生成對(duì)供應(yīng)商的其他應(yīng)付單。yonyou software CorporationCRM-費(fèi)用管理CRM不與網(wǎng)報(bào)聯(lián)用1.根據(jù)機(jī)會(huì)、訂單、行動(dòng)生成費(fèi)用申請(qǐng)單，也可以

3、手工新增費(fèi)用申請(qǐng)單，費(fèi)用申請(qǐng)單可以根據(jù)實(shí)際流程設(shè)置審批。2.如果費(fèi)用需要進(jìn)行供應(yīng)商往來(lái)管理，則在費(fèi)用發(fā)生后，根據(jù)費(fèi)用申請(qǐng)單生成費(fèi)用支出單。3.費(fèi)用支出單審批時(shí)，自動(dòng)生成對(duì)供應(yīng)商的其他應(yīng)付單。對(duì)于沒(méi)有申請(qǐng)的費(fèi)用，可以直接填制費(fèi)用支出單。yonyou software CorporationCRM-費(fèi)用管理 費(fèi)用申請(qǐng)業(yè)務(wù)類(lèi)型 在系統(tǒng)配置中設(shè)置費(fèi)用申請(qǐng)的業(yè)務(wù)類(lèi)型，設(shè)置完成的業(yè)務(wù)類(lèi)型可以顯示在費(fèi)用管理菜單中，針對(duì)每個(gè)業(yè)務(wù)類(lèi)型可以設(shè)置不同的布局， CRM和網(wǎng)報(bào)共用“業(yè)務(wù)類(lèi)型”數(shù)據(jù)庫(kù)表 CRM中只能查看自己創(chuàng)建的費(fèi)用申請(qǐng)業(yè)務(wù)類(lèi)型 網(wǎng)報(bào)中只能查看不能修改刪除CRM創(chuàng)建的費(fèi)用申請(qǐng)業(yè)務(wù)類(lèi)型，可以進(jìn)行發(fā)布/取消發(fā)

4、布操作 業(yè)務(wù)類(lèi)型在網(wǎng)報(bào)發(fā)布后，CRM中不允許刪除對(duì)象管理-類(lèi)型設(shè)置快捷菜單節(jié)點(diǎn)yonyou software Corporation CRM-費(fèi)用管理-網(wǎng)報(bào)費(fèi)用申請(qǐng)業(yè)務(wù)類(lèi)型1、系統(tǒng)預(yù)置CRM費(fèi)用申請(qǐng)單業(yè)務(wù)類(lèi)型。2、預(yù)置的CRM費(fèi)用申請(qǐng)單業(yè)務(wù)類(lèi)型為“未發(fā)布”狀態(tài)。3、預(yù)置的CRM費(fèi)用申請(qǐng)單業(yè)務(wù)類(lèi)型，可以在網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)里面進(jìn)行發(fā)布。發(fā)布后，在網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)里面可以進(jìn)行對(duì)應(yīng)申請(qǐng)單的查看以及后續(xù)的操作。yonyou software CorporationCRM-費(fèi)用管理-費(fèi)用申請(qǐng) 營(yíng)銷(xiāo)管理模塊增加【費(fèi)用管理】菜單 增加費(fèi)用申請(qǐng)的維護(hù)畫(huà)面，與網(wǎng)報(bào)共用數(shù)據(jù)庫(kù)表 費(fèi)用申請(qǐng)單支持審批流 費(fèi)用申請(qǐng)單固定啟用16個(gè)自定義

5、項(xiàng)，啟用網(wǎng)報(bào)后兩邊自定義項(xiàng)名稱(chēng)可以不匹配。 費(fèi)用申請(qǐng)單的客戶范圍“正式客戶+潛在客戶”yonyou software CorporationCRM-費(fèi)用管理-費(fèi)用申請(qǐng) 申請(qǐng)單可以根據(jù)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)、報(bào)價(jià)單、訂單、行動(dòng)生成，也可以手工創(chuàng)建 網(wǎng)報(bào)可以查看CRM的費(fèi)用申請(qǐng)單，并且可以對(duì)單據(jù)進(jìn)行修改、刪除、提交、審核、棄審、打開(kāi)、關(guān)閉等操作 申請(qǐng)單后續(xù)可以在網(wǎng)報(bào)中進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，也可以生成費(fèi)用支出單，兩者總額不能超申請(qǐng)金額從對(duì)象的相關(guān)對(duì)象中推式新建從列表節(jié)點(diǎn)手工創(chuàng)建yonyou software CorporationCRM-費(fèi)用管理-費(fèi)用支出單類(lèi)型 若單據(jù)格式設(shè)置中增加“費(fèi)用支出單”模板，同步生成CRM的費(fèi)用支

6、出單類(lèi)型，該費(fèi)用支出單類(lèi)型走CRM自己默認(rèn)的布局 刪除費(fèi)用支出單模板，同步停用對(duì)應(yīng)的CRM的費(fèi)用支出單類(lèi)型 在CRM中不能新增費(fèi)用支出單類(lèi)型在單據(jù)設(shè)置中刪除的報(bào)價(jià)單模板yonyou software CorporationCRM-費(fèi)用管理-費(fèi)用支出單 增加費(fèi)用支出單的維護(hù)畫(huà)面，與網(wǎng)報(bào)共用數(shù)據(jù)庫(kù)表 支出單可以根據(jù)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)、報(bào)價(jià)單、訂單、行動(dòng)、費(fèi)用申請(qǐng)生成，也可以手工創(chuàng)建 費(fèi)用支出單支持審批流 費(fèi)用支出單中選擇了單據(jù)流向和供應(yīng)商，審核時(shí)自動(dòng)生成其他應(yīng)付單查看來(lái)源：行動(dòng)、銷(xiāo)售機(jī)會(huì)、報(bào)價(jià)、訂單、申請(qǐng)單查看后續(xù)生成的應(yīng)付單yonyou software CorporationCRM-費(fèi)用管理-費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)可

7、以參照申請(qǐng)單生成對(duì)應(yīng)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單可以生成支付單和報(bào)銷(xiāo)單，回寫(xiě)申請(qǐng)單對(duì)應(yīng)金額。yonyou software CorporationCRM-費(fèi)用管理-對(duì)公支付報(bào)銷(xiāo)單中錄入對(duì)應(yīng)供應(yīng)商信息按鈕區(qū)分對(duì)公支付、對(duì)私支付yonyou software CorporationCRM-費(fèi)用管理-對(duì)公支付支付時(shí)，收款銀行取供應(yīng)商對(duì)應(yīng)賬戶信息生成網(wǎng)上銀行對(duì)公支付單yonyou software CorporationCRM-費(fèi)用管理-對(duì)公支付對(duì)公支付單支付完成后回寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單對(duì)應(yīng)支付單號(hào)yonyou software CorporationCRM-費(fèi)用管理-費(fèi)用分析表 進(jìn)行費(fèi)用分析，需要從兩個(gè)地方取數(shù)，一個(gè)取自費(fèi)用報(bào)

8、銷(xiāo)單的數(shù)據(jù)，另一個(gè)取自費(fèi)用支出單的數(shù)據(jù)，合并產(chǎn)生報(bào)表的明細(xì)數(shù)據(jù) 報(bào)銷(xiāo)單范圍：來(lái)源費(fèi)用申請(qǐng)單CRM標(biāo)識(shí) 預(yù)置6個(gè)交叉分組方案；用戶可以自定義其他交叉分組方案目錄Contentsyonyou software CorporationCRM費(fèi)用管理 網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)網(wǎng)上銀行應(yīng)收應(yīng)付出納管理目錄Contentsyonyou software Corporation第一部分：?jiǎn)螕?jù)相關(guān)第二部分：財(cái)務(wù)處理沖借款處理憑證相關(guān)第三部分：預(yù)算控制第四部分：?jiǎn)螕?jù)紅沖第五部分：接口調(diào)整網(wǎng)上銀行接口CRM接口第六部分：網(wǎng)報(bào)桌面第七部分：其他yonyou software Corporation第一部分：?jiǎn)螕?jù)相關(guān) 收入報(bào)銷(xiāo)單提供

9、“取消收款”操作。 單據(jù)列表增加“支付單號(hào)”顯示。 單據(jù)的收付款狀態(tài)區(qū)分收款和付款。 還款單增加限額票據(jù)的現(xiàn)金還款功能。 審核工作臺(tái)可以打開(kāi)有部分功能權(quán)限的單據(jù)。單據(jù)相關(guān)本版總體改進(jìn)yonyou software Corporation收入報(bào)銷(xiāo)單 單據(jù)已經(jīng)收款后，發(fā)現(xiàn)收款出現(xiàn)錯(cuò)誤，需要取消原有的收款動(dòng)作。應(yīng)用場(chǎng)景 收款后，取消收款，刪除對(duì)應(yīng)的收款信息。 在單據(jù)卡片和列表畫(huà)面提供。關(guān)鍵特性yonyou software Corporation還款單一：增加限額票據(jù)的現(xiàn)金還款功能 業(yè)務(wù)場(chǎng)景：?jiǎn)T工借支票支付給客戶保證金，客戶退保證金時(shí)，退的是現(xiàn)金。應(yīng)用場(chǎng)景 去掉還款單中支付方式對(duì)借款單的限制，允許限

10、額票據(jù)的借款單用現(xiàn)金的結(jié)算方式進(jìn)行還款。 去掉支付方式對(duì)結(jié)算方式的限制，即借款單票據(jù)，還款聯(lián)中收款的結(jié)算方式可以選擇現(xiàn)金，也可以選擇票據(jù)進(jìn)行還款。但是如果借款單的支付方式是現(xiàn)金，收款時(shí)結(jié)算方式只能選擇現(xiàn)金。關(guān)鍵特性yonyou software Corporation增加限額票據(jù)的現(xiàn)金還款功能借款單為限額票據(jù)支付限額票據(jù)支持使用現(xiàn)金方式還款yonyou software Corporation還款單二：增加還款方式顯示 根據(jù)借款單進(jìn)行還款處理時(shí)，區(qū)分出不同的來(lái)源，分為直接還款和退還金額。應(yīng)用場(chǎng)景 直接還款是指通過(guò)還款單直接對(duì) 借款單的還款。 退還金額是指在報(bào)銷(xiāo)單沖借款中針對(duì)沖借款時(shí)的借款單錄入

11、的還款金額。關(guān)鍵特性yonyou software Corporation增加還款方式顯示沖借款中可以維護(hù)借款單的還款金額。還款單中根據(jù)不同的來(lái)源區(qū)分不同還款方式。yonyou software Corporation審核工作臺(tái) 公司歸口管理的某些費(fèi)用項(xiàng)目，需要不同的部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核。但是在控制部門(mén)權(quán)限的情況下，歸口管理的部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)有報(bào)銷(xiāo)人所屬的部門(mén)權(quán)限。這時(shí)仍然需要能看到對(duì)應(yīng)單據(jù)進(jìn)行審核。 同一個(gè)單據(jù)多行的情況下，審核人只有單據(jù)的部分權(quán)限，這時(shí)從審核工作臺(tái)進(jìn)入也能進(jìn)行單據(jù)的查看和審核。應(yīng)用場(chǎng)景 從審核工作臺(tái)進(jìn)入的情況下，只要有單據(jù)的審核權(quán)限，就能進(jìn)行單據(jù)的查看。 僅限于對(duì)單據(jù)的查看和審核，不

12、能對(duì)單據(jù)進(jìn)行刪改的操作。關(guān)鍵特性yonyou software Corporation審核工作臺(tái)分配部門(mén)權(quán)限，張三只有開(kāi)發(fā)部的權(quán)限，沒(méi)有財(cái)務(wù)部的權(quán)限。1、只要有單據(jù)的部分權(quán)限，從審核工作臺(tái)進(jìn)入后，就能看到整張的單據(jù)。2、只能針對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核的操作，不能對(duì)單據(jù)進(jìn)行刪改。yonyou software Corporation第二部分：財(cái)務(wù)處理 增加自動(dòng)沖借款功能權(quán)限。 自動(dòng)沖借款匹配維度費(fèi)用承擔(dān)部門(mén)、預(yù)算項(xiàng)目。 報(bào)銷(xiāo)沖借款界面增加高級(jí)查詢(xún)條件。報(bào)銷(xiāo)沖借款本版總體改進(jìn) 摘要調(diào)整。 摘要增加表體欄目顯示，包括表體部門(mén)、表體業(yè)務(wù)員、表體預(yù)算項(xiàng)目等。 增加借款單付款明細(xì)摘要和報(bào)銷(xiāo)單付款明細(xì)摘要。 合并生成

13、憑證時(shí)，分錄順序按照單據(jù)號(hào)進(jìn)行排序。生成憑證本版總體改進(jìn)yonyou software Corporation沖借款一：增加自動(dòng)沖借款功能權(quán)限 企業(yè)需要限制員工使用自動(dòng)沖借款的權(quán)限，要求只能通過(guò)手工方式進(jìn)行指定。應(yīng)用場(chǎng)景 根據(jù)用戶要求配置自動(dòng)沖借款的功能權(quán)限。關(guān)鍵特性yonyou software Corporation增加自動(dòng)沖借款功能權(quán)限增加自動(dòng)沖借款的功能權(quán)限。默認(rèn)為T(mén)如果沒(méi)有權(quán)限，下拉中的“自動(dòng)沖借款”按鈕不顯示yonyou software Corporation沖借款二：增加自動(dòng)沖借款匹配維度 原有的匹配維度不夠，匹配的結(jié)果跟用戶的實(shí)際要求不符合。應(yīng)用場(chǎng)景 在匹配維度中增加了費(fèi)用承

14、擔(dān)部門(mén)和預(yù)算項(xiàng)目。關(guān)鍵特性yonyou software Corporation沖借款三：沖借款界面增加高級(jí)查詢(xún)條件 原有在沖借款中，只有借款人的匹配條件，實(shí)際使用中需要更多的條件去過(guò)濾借款單，例如借款單號(hào)等。應(yīng)用場(chǎng)景 沖借款界面中，借款單過(guò)濾增加高級(jí)查詢(xún)條件，包括：借款單號(hào)，借款部門(mén)、項(xiàng)目大類(lèi)、項(xiàng)目、客戶、供應(yīng)商、費(fèi)用承擔(dān)部門(mén)、預(yù)算項(xiàng)目。關(guān)鍵特性yonyou software Corporation第三部分：預(yù)算相關(guān) 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)超預(yù)算，提交時(shí)讓用戶確認(rèn)是否提交。 單據(jù)使用工作流情況下，單據(jù)提交、單據(jù)審核時(shí)，達(dá)到預(yù)算控制點(diǎn)，給出相應(yīng)的的超預(yù)算提示，包括控制方式為僅僅提示、嚴(yán)格控制和超預(yù)算需專(zhuān)人審

15、批三種。預(yù)算相關(guān)本版總體改進(jìn)yonyou software Corporation預(yù)算相關(guān)一：提交時(shí)用戶可以選擇 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單提交時(shí)發(fā)現(xiàn)如果超預(yù)算，用戶可以選擇不提交單據(jù)，重新修改單據(jù)后提交。應(yīng)用場(chǎng)景 單據(jù)在提交時(shí)，超預(yù)算，提示用戶是否提交，選擇否，不提交單據(jù)。關(guān)鍵特性提交時(shí)增加確認(rèn)信息yonyou software Corporation預(yù)算相關(guān)二：在審批流的審批界面中提示超預(yù)算信息 V11產(chǎn)品，在單據(jù)使用工作流情況下，預(yù)算控制方式為“僅僅提示” 的，無(wú)法顯示對(duì)應(yīng)的超預(yù)算信息。應(yīng)用場(chǎng)景 在審批流的提示信息中，顯示超預(yù)算的提示信息。關(guān)鍵特性1、在審批流界面中顯示超預(yù)算的提示信息，這樣在審批流過(guò)程

16、中的人都能看到超預(yù)算的信息。2、預(yù)算扣減完成后，后續(xù)的審批人員不顯示對(duì)應(yīng)的超預(yù)算信息。yonyou software Corporation第四部分：?jiǎn)螕?jù)紅沖 有來(lái)源的紅沖單據(jù)，源單進(jìn)行過(guò)沖借款的處理，紅沖時(shí)會(huì)相應(yīng)的進(jìn)行借款數(shù)據(jù)的回沖操作。 源單來(lái)源于費(fèi)用申請(qǐng)單，紅沖后會(huì)恢復(fù)費(fèi)用申請(qǐng)單的預(yù)算占用數(shù)據(jù)，減少預(yù)算執(zhí)行數(shù)。單據(jù)紅沖本版總體改進(jìn)yonyou software Corporation第五部分：接口調(diào)整 增加網(wǎng)上銀行對(duì)公支付接口。 與CRM接口。 來(lái)源于CRM的費(fèi)用申請(qǐng)單可以在網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)里面維護(hù)。 CRM費(fèi)用申請(qǐng)單可以生成費(fèi)用支付單和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，其中已支付金額+已報(bào)銷(xiāo)金額不能超過(guò)費(fèi)用申請(qǐng)金額

17、。相關(guān)接口總體改進(jìn)yonyou software Corporation與網(wǎng)上銀行接口 客戶一些公共的日常費(fèi)用支出通過(guò)報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)錄入，例如水費(fèi)等相應(yīng)的支出，這種業(yè)務(wù)收款銀行對(duì)應(yīng)的是供應(yīng)商的對(duì)公賬戶，在網(wǎng)銀支付時(shí)通過(guò)對(duì)公支付完成。應(yīng)用場(chǎng)景 在支付時(shí)，如果選擇對(duì)公支付，收款銀行賬號(hào)取供應(yīng)商對(duì)應(yīng)賬號(hào)，同時(shí)生成網(wǎng)上銀行的對(duì)公支付單。關(guān)鍵特性yonyou software Corporation與CRM接口 與CRM集成。企業(yè)在業(yè)務(wù)過(guò)程中，針對(duì)每一筆銷(xiāo)售，會(huì)發(fā)生費(fèi)用（招待費(fèi)、差旅費(fèi)、市場(chǎng)費(fèi)等），在費(fèi)用發(fā)生時(shí)，需要進(jìn)行費(fèi)用申請(qǐng)，由領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后費(fèi)用才能使用，后續(xù)費(fèi)用實(shí)際發(fā)生后，需要對(duì)費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。應(yīng)用

18、場(chǎng)景 預(yù)置CRM申請(qǐng)單類(lèi)型，對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)類(lèi)型在網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)“發(fā)布”后，在網(wǎng)報(bào)能直接處理CRM費(fèi)用申請(qǐng)單的后續(xù)流程。 針對(duì)費(fèi)用申請(qǐng)單可以生成費(fèi)用支付單（銷(xiāo)售系統(tǒng)）和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單（網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)），在申請(qǐng)單上記錄已支付金額和已報(bào)銷(xiāo)金額。其中已支付金額+已報(bào)銷(xiāo)金額不能超過(guò)費(fèi)用申請(qǐng)金額。關(guān)鍵特性yonyou software Corporation第六部分：網(wǎng)報(bào)桌面 提供一個(gè)簡(jiǎn)潔的網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)桌面，建議只有報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)以及只進(jìn)行審核操作的管理人員使用。 通過(guò)網(wǎng)報(bào)桌面可以快捷對(duì)單據(jù)進(jìn)行操作。應(yīng)用場(chǎng)景 顯示目前登陸用戶所有待審核的單據(jù)以及所填報(bào)單據(jù)的狀態(tài)。 根據(jù)預(yù)制常用條件快速進(jìn)行單據(jù)的過(guò)濾，包括期間和單據(jù)狀態(tài)等。 對(duì)加

19、載出來(lái)的單據(jù)簡(jiǎn)潔準(zhǔn)確的進(jìn)行篩選。 直接對(duì)單據(jù)進(jìn)行提交、審核、棄審和打印的操作。 提供單據(jù)錄入的入口。關(guān)鍵特性yonyou software Corporation網(wǎng)報(bào)桌面一網(wǎng)報(bào)桌面可以通過(guò)2種方式進(jìn)入。1、點(diǎn)擊左側(cè)“網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)”圖標(biāo)。2、通過(guò)B/S門(mén)戶的選項(xiàng)進(jìn)行配置，可以默認(rèn)進(jìn)入時(shí)顯示網(wǎng)報(bào)桌面。進(jìn)入時(shí)默認(rèn)配置好顯示網(wǎng)報(bào)桌面yonyou software Corporation網(wǎng)報(bào)桌面二作為單據(jù)填報(bào)人，默認(rèn)顯示本周內(nèi)所有單據(jù)時(shí)間過(guò)濾單據(jù)狀態(tài)過(guò)濾直接針對(duì)單據(jù)做操作作為單據(jù)審批人，默認(rèn)所有待本人審核的單據(jù)時(shí)間過(guò)濾單據(jù)狀態(tài)過(guò)濾直接針對(duì)單據(jù)做操作單擊直接進(jìn)行的單據(jù)錄入yonyou software Cor

20、poration網(wǎng)報(bào)桌面三下拉進(jìn)行單據(jù)類(lèi)型的過(guò)濾界面中直接進(jìn)行數(shù)據(jù)篩選yonyou software Corporation報(bào)表增加選項(xiàng)，借款單尚欠金額字段是否包含沖借款指定金額，默認(rèn)為T(mén)報(bào)銷(xiāo)單預(yù)沖了1200元，還沒(méi)有進(jìn)行沖借款確認(rèn)。yonyou software Corporation報(bào)表該選項(xiàng)為F不包含指定未確認(rèn)金額目錄Contentsyonyou software CorporationCRM費(fèi)用管理 網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)網(wǎng)上銀行應(yīng)收應(yīng)付出納管理yonyou software Corporation應(yīng)用框架付款 對(duì)公支付 對(duì)私支付 集團(tuán)支付收款 收款交易明細(xì) 數(shù)據(jù)交互銀行對(duì)賬 交易明細(xì)與付款單據(jù)對(duì)賬

21、分析查詢(xún) 余額查詢(xún) 明細(xì)查詢(xún) 操作日志yonyou software Corporation系統(tǒng)處理流程yonyou software Corporation對(duì)公支付 用于企業(yè)直接對(duì)外支付結(jié)算款項(xiàng)。 手工填寫(xiě)支付單，系統(tǒng)生成憑證傳遞到總賬 總賬+網(wǎng)銀應(yīng)用場(chǎng)景一 與應(yīng)付（應(yīng)收）系統(tǒng)集成，通過(guò)網(wǎng)銀結(jié)算貨款； 付款單生成普通支付單，在網(wǎng)銀系統(tǒng)支付 總賬+應(yīng)付+應(yīng)收+網(wǎng)銀應(yīng)用場(chǎng)景二yonyou software Corporation對(duì)私支付 企業(yè)給員工支付各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)款項(xiàng)； 網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)借款單、報(bào)銷(xiāo)單經(jīng)過(guò)付款確認(rèn)生成對(duì)私支付單； 總賬+網(wǎng)報(bào)+網(wǎng)銀應(yīng)用場(chǎng)景yonyou software Corporati

22、on集團(tuán)支付 集團(tuán)公司上級(jí)單位為下級(jí)單位撥款； 下級(jí)單位將款項(xiàng)上繳到集團(tuán)賬號(hào)；應(yīng)用場(chǎng)景yonyou software Corporation單據(jù)審批 單據(jù)需要經(jīng)過(guò)復(fù)核、審批，才能夠?qū)ν庵Ц叮?根據(jù)業(yè)務(wù)需要選擇處理流程；應(yīng)用場(chǎng)景yonyou software Corporation單據(jù)支付單據(jù)支付后直接停在該張單據(jù)界面，用戶可點(diǎn)擊支付確認(rèn)確認(rèn)支付結(jié)果單據(jù)支付確認(rèn)后可進(jìn)行變更處理yonyou software Corporation生成憑證 單據(jù)提交能夠?qū)ν庵Ц?，銀行返回支付成功信息后，系統(tǒng)根據(jù)支付單生成會(huì)計(jì)憑證；應(yīng)用場(chǎng)景yonyou software Corporation收款處理模塊組合：網(wǎng)銀

23、+應(yīng)收p網(wǎng)銀下載的交易明細(xì)數(shù)據(jù)中的收款數(shù)據(jù)，可以對(duì)應(yīng)生成應(yīng)收系統(tǒng)的收款單；p網(wǎng)銀系統(tǒng)手工錄入的對(duì)客戶的付款單，對(duì)應(yīng)生成應(yīng)收系統(tǒng)針對(duì)客戶的付款單；p收款單和付款單，在應(yīng)收系統(tǒng)可以生成會(huì)計(jì)憑證，并與客戶的應(yīng)收賬款進(jìn)行核銷(xiāo)處理。yonyou software Corporation收款處理網(wǎng)銀-查詢(xún)交易明細(xì)數(shù)據(jù)網(wǎng)銀-通過(guò)導(dǎo)出到應(yīng)收系統(tǒng)，自動(dòng)生成應(yīng)收系統(tǒng)的收款單應(yīng)用體驗(yàn)生成的收款單，可以在應(yīng)收系統(tǒng)的收款單列表中查詢(xún)yonyou software Corporation網(wǎng)銀對(duì)賬單模塊組合：網(wǎng)銀+出納、總賬p網(wǎng)銀下載的交易明細(xì)數(shù)據(jù)保存本地后，做為銀行對(duì)賬單，可以向總賬、出納系統(tǒng)導(dǎo)出為*.TXT文件。為這兩

24、系統(tǒng)的銀行對(duì)賬功能，提供依據(jù)；yonyou software Corporation網(wǎng)銀對(duì)賬單應(yīng)用體驗(yàn)p在出納系統(tǒng)的銀行對(duì)賬單中，通過(guò)從網(wǎng)上銀行導(dǎo)入功能，從網(wǎng)銀系統(tǒng)導(dǎo)入交易明細(xì)數(shù)據(jù)，并自動(dòng)生成銀行對(duì)賬單；yonyou software Corporation銀行賬戶余額查詢(xún)實(shí)現(xiàn)隨時(shí)在線查詢(xún)當(dāng)天銀行賬戶余額，并將當(dāng)日余額和科目賬余額進(jìn)行比較分析。yonyou software Corporation交易明細(xì)查詢(xún)當(dāng)日交易明細(xì)-在線查詢(xún)當(dāng)天銀行賬戶交易明細(xì)，可以查詢(xún)同一銀行下多個(gè)賬號(hào)的明細(xì)信息，包括支付和收款的信息歷史交易明細(xì)-在線查詢(xún)銀行賬戶歷史交易明細(xì)，可以按照時(shí)間和交易金額進(jìn)行查詢(xún)yonyou

25、 software Corporation銀行回單打印銀行交易明細(xì)數(shù)據(jù)做為銀行回單，提供批量打印輸出。根據(jù)不同銀行，設(shè)置不同的回單打印模版。根據(jù)列表選擇的單據(jù)，依據(jù)選擇的打印模板將所選擇的單據(jù)打印出來(lái)點(diǎn)擊增加活動(dòng)文本，可以新增一個(gè)活動(dòng)文本，此活動(dòng)文本可以增加銀行簽章選擇高級(jí)屬性頁(yè)簽選擇此項(xiàng)目點(diǎn)擊增加即可選擇銀行簽章圖片可自己選擇是否需要邊框yonyou software Corporation對(duì)賬提供付款單與銀行返回的交易明細(xì)之間的對(duì)賬的功能，核對(duì)付款實(shí)際到賬情況。yonyou software Corporation系統(tǒng)安全性操作員權(quán)限：在網(wǎng)上銀行的操作員權(quán)限管理中，不同操作員可以管理不同的

26、銀行賬號(hào)，同時(shí)可以設(shè)置不同的支付金額范圍和審批金額范圍。將操作人員權(quán)限更加明細(xì)。yonyou software Corporation系統(tǒng)安全性操作日志查詢(xún)：詳細(xì)記錄每項(xiàng)操作活動(dòng)的時(shí)間、操作人、單據(jù)號(hào)等詳細(xì)業(yè)務(wù)內(nèi)容。yonyou software Corporation網(wǎng)上銀行-應(yīng)用框架yonyou software Corporation網(wǎng)上銀行帶給客戶的應(yīng)用價(jià)值1. 幫助企業(yè)足不出戶，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理與銀行業(yè)務(wù)的無(wú)縫連接；2. 網(wǎng)上銀行系統(tǒng)與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成應(yīng)用，減少重復(fù)錄入工作量，提高出納人員的 工作效率；3. 幫助企業(yè)隨時(shí)掌握各銀行賬戶的資金狀況，減少不必要的資金占用，降低拆借成本；4.

27、獲得主辦銀行更多的金融服務(wù)；目錄Contentsyonyou software CorporationCRM費(fèi)用管理 網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)網(wǎng)上銀行應(yīng)收應(yīng)付出納管理yonyou software Corporation票據(jù)改進(jìn) 應(yīng)收票據(jù)展期處理：應(yīng)收票據(jù)過(guò)了到期日后，還可以進(jìn)行票據(jù)處理 按不同緯度分析應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)的到期情況，以便客戶進(jìn)行資金的籌措管理應(yīng)用場(chǎng)景 應(yīng)收票據(jù)到期后，還能繼續(xù)進(jìn)行收票及背書(shū)的操作 按所屬區(qū)間、月份、單據(jù)情況分析票據(jù)關(guān)鍵特性yonyou software Corporation應(yīng)收票據(jù)展期處理收票yonyou software Corporation應(yīng)收票據(jù)展期處理背書(shū)yonyou s

28、oftware Corporation應(yīng)收票據(jù)到期分析按區(qū)間分析n yonyou software Corporation應(yīng)收票據(jù)到期分析按月份分析yonyou software Corporation應(yīng)收票據(jù)到期分析按單據(jù)分析yonyou software Corporation選擇付款分?jǐn)偣δ躳 選擇收付款，可以指定具體的單據(jù)分?jǐn)偨痤~。yonyou software Corporation實(shí)施工具及EAI改進(jìn)p實(shí)施工具支持日常應(yīng)收單、應(yīng)付單、收款單、付款單4種單據(jù)的導(dǎo)入p EAI支持應(yīng)收、應(yīng)付期初余額明細(xì)表導(dǎo)出yonyou software Corporation應(yīng)收應(yīng)付其他特性序號(hào)模塊功

29、能點(diǎn)功能說(shuō)明1應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)及列表改進(jìn)1.收款單支持工作流設(shè)置2.單據(jù)審核列表支持批量刪除單據(jù)。3.付款申請(qǐng)單增加按預(yù)算項(xiàng)目和口徑設(shè)置工作流4.付款申請(qǐng)單列表增加收付款協(xié)議編碼和名稱(chēng)欄目設(shè)置2應(yīng)收應(yīng)付易用性、UE改進(jìn)1.憑證合并規(guī)則選項(xiàng)調(diào)整2.壞賬準(zhǔn)備設(shè)置、匯兌損益，月末處理等界面調(diào)整3.單據(jù)列表界面增加翻頁(yè)導(dǎo)航功能4.月末處理增加核銷(xiāo)等處理的制單提示。5.自定義項(xiàng)按鈕大小按規(guī)范調(diào)整3應(yīng)收應(yīng)付相關(guān)接口改進(jìn)1.與電商訂單中心的接口：支持運(yùn)費(fèi)核對(duì)后生成應(yīng)付系統(tǒng)的其他應(yīng)付單，并后續(xù)進(jìn)行處理2.與采購(gòu)系統(tǒng)的接口：支持采購(gòu)訂單推式生成付款申請(qǐng)單目錄Contentsyonyou software CorporationCRM費(fèi)用管理 網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)網(wǎng)上銀行應(yīng)收應(yīng)付出納管理yonyou software Corporation現(xiàn)金、銀行子賬戶管理應(yīng)用場(chǎng)景1. 企業(yè)按部門(mén)、按業(yè)務(wù)員設(shè)置備用金（一般指現(xiàn)金）賬戶，各部門(mén)或業(yè)務(wù)員一般的零星支付，使用備用金支付，定期向財(cái)務(wù)報(bào)賬，財(cái)