1、流程節(jié)占J、輸入責任部門工作內容適用表單("5、召集編啟動制工作會)1年度工作計劃預算管理委員會就年度經營計劃編制的總體思路、原則、方法、以及各部門承擔的工作內容、編制要求、時間節(jié)點等作岀具體部署。年度經營預算編制工作的總體部署12年度經營計劃編制工作的總體部署營銷中心1、銷售預算包括整機銷售預算、配件銷售預算、銷售費用、銷售回款預算，含國內外兩個市場。2、從機型、客戶、配置車型等維度對本年度1-10月份實際銷售量及銷售結構進行分析，并在此基礎上合理預計本年度的銷量及結構。3、根據本年度預計銷量及結構，并結合市場預期，編制下年度整機銷售預算，形成整機銷售預算（包括銷量及結構、售價、收

2、入）草案。同時，從機型（含新品推廣）、客戶（市場開發(fā)）、配置車型等維度做岀必要的預算說明。4、在合理預計本年度配件銷售收入的基礎上，結合市場保有量及配件銷售策略編制配件銷售預算。5、根據銷售預算，結合營銷策略編制銷售費用彈性預算。1、整機銷售預算2、配件銷售預算3、銷售費用預算4、銷售回款預算2、編制年度銷售預算13銷售預算及整機庫存制造部物流部根據銷售預算，結合整機庫存量及生產能力，編制生產（包括改型機）預算。生產預算3、制定年份生產渡、月計劃1f4生產預算采購部1、在對10月末采購成本對比分析基礎上，合理預計本年度各機型的采購成本。2、根據本年度預計采購成本，并結合公司的采購成本低減目標，

3、提交月份各機型采購成本預算。3、根據生產預算和采購成本低減預算，編制采購資金需求預算。1、采購成本低減預算2、采購資金需求預算4、制定年度、月份物資需求計劃1r5生產預算制造部1、制造成本預算包括相對變動制造成本和相對固定制造費用預算。2、在對1-10月分析基礎上合理預計本年度相對變動制造成本，并編制下年度預算。3、在對1-10月分析基礎上合理預計本年度相對固定制造費用，并編制下年度預算。制造成本預算5、制定年度、月份物資采購計劃和采購付款計劃6、制定年度、月份費用支岀計劃6產銷預算綜合辦公室根據公司人力資源配置現狀，結合人力資源規(guī)劃，編制人力資源及人力成本預算。人力資源及人力成本預算7、制定

4、年度、月份資本支岀計劃7生產預算機加設備部動能建設部技術研發(fā)中心工藝部綜合辦公室1、工藝部配合機加設備部編制生產設備投資與大修預算。2、工藝部配合機加設備部編制機加二期設備投資與大修預算。3、技術中心配合機加設備部編制研發(fā)設備投資與大修預算。4、動能建設部編制土建工程項目投資預算。年度投資預算8、編制產品研發(fā)預算9、編制管理費用預算10、編制質量管理工作計劃11、年度經營預算（草案）12、提交總裁辦公會討論13、修訂、發(fā)布5、綜合辦公室編制辦公設備投資預算。8產品規(guī)劃技術研發(fā)中心1、編制新產品開發(fā)計劃2、編制研發(fā)支岀預算3、編制研發(fā)費用預算新產品開發(fā)計劃研發(fā)支岀預算研發(fā)費用預算9產銷預算各職能管理部門1、各管理部門編制本部門管理費用預算。2、綜合辦公室統一編制公司通訊費、招待費等預算。3、機加設備部統一編制公司設備維修、勞動保護費等預算。4、動能建設部統一編制公司基礎設施維修、水電費預算。管理費用預算10質量規(guī)劃品保部1、編制產品質量保障計劃2、質量改善課題實施計劃質量管理工作計劃11各分預算計財部1、編制資金需求預算。2、編制財務費用預算。3、在分析、評審各分預算的基礎上，綜合平衡形成總體財務預算。4、統一編制公司經營預算。年度經營預算（草案）12公司經營預算（草案