1、公司定位和發(fā)展規(guī)劃2017年6月一、定位和發(fā)展目標(biāo)1、定位負(fù)責(zé)管委會(huì)授權(quán)國有資產(chǎn)投資運(yùn)營，對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)國有資本履行由資人職責(zé)，承擔(dān)起授權(quán)范圍內(nèi)有過資產(chǎn)保值增值責(zé)任；圍繞經(jīng)開區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略，通過優(yōu)化資產(chǎn)布局結(jié)構(gòu)、投資實(shí)業(yè)等手段，推進(jìn)經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)培育、產(chǎn)業(yè)聚集和轉(zhuǎn)型升級(jí)。2、目標(biāo)以管資本為主，以國有資產(chǎn)保值增值為目標(biāo)，以管委會(huì)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)戰(zhàn)略為指導(dǎo)。通過投資和設(shè)立企業(yè)，組織施實(shí)資本運(yùn)營（資產(chǎn)經(jīng)營、資本運(yùn)作），改善國有資本的分布結(jié)構(gòu)和質(zhì)量效益，充分發(fā)揮國有資本的帶動(dòng)作用，有效提高資金的周轉(zhuǎn)循環(huán)，追求資本在運(yùn)動(dòng)中增值，提高國有資產(chǎn)的整體效益。建立科學(xué)合理的企業(yè)運(yùn)營架構(gòu)，二、公司架構(gòu)1、健全符合現(xiàn)代企業(yè)制度的公

2、司結(jié)構(gòu)及各部門主要職能部門一）黨群、人力辦公室：1、擬訂本部門工作職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度并貫徹執(zhí)行。2、承辦公司黨支部日常工作，負(fù)責(zé)黨員隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作。3、負(fù)責(zé)公司公文流轉(zhuǎn)，影像資料、印章、證照、檔案和保密管理工作。4、負(fù)責(zé)會(huì)董事會(huì)聯(lián)席會(huì)議、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)的組織和服務(wù)工作，并對(duì)決策事項(xiàng)、領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)進(jìn)行傳達(dá)、反饋。5、負(fù)責(zé)公司公務(wù)接待、會(huì)議、車輛等管理工作、辦公家具、辦公設(shè)備、辦公用品的采購、維護(hù)、管理等后勤保障工作。6、負(fù)責(zé)公司檔案管理和保密工作，負(fù)責(zé)公司計(jì)劃生育、社會(huì)治安綜合治理、雙擁共建和節(jié)日慰問工作。7、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站建設(shè)、運(yùn)行管理和安全維護(hù)和辦公信息化管理。8、承辦公

3、司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。部門二）、財(cái)務(wù)部：1、擬訂本部門工作職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度并貫徹執(zhí)行。2、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的貫徹執(zhí)行，做好會(huì)計(jì)核算工作。3、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃和各項(xiàng)稅收繳納和公司全面預(yù)算、決算工作。4、編制公司財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，編制月度、季度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表和各類專項(xiàng)報(bào)表。5、組織經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，為公司經(jīng)營管理提供有價(jià)值的財(cái)務(wù)信息及分析報(bào)告。6、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，督促公司財(cái)務(wù)人員執(zhí)行各項(xiàng)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，參與、監(jiān)督參（控）股公司財(cái)務(wù)管理工作。7、負(fù)責(zé)本部門文檔和資料的歸檔、保密、移交等管理工作。8、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。部門三）、投資管理部：1、擬訂本部門工作職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度并貫徹

4、執(zhí)行。2、負(fù)責(zé)公司國有資金的投資和管理。3、負(fù)責(zé)參（控）股公司股東會(huì)、董事會(huì)的相關(guān)工作，審核會(huì)議議題和全資、控股、參股公司會(huì)議內(nèi)容；根據(jù)公司授權(quán)發(fā)表意見，行使表決權(quán)。4、全面了解、掌握參（控）股公司的重大事項(xiàng)和日常經(jīng)營工作并建立預(yù)警機(jī)制。5、負(fù)責(zé)授權(quán)、劃轉(zhuǎn)、改制的產(chǎn)業(yè)投資類企業(yè)的接收管理工作。6、負(fù)責(zé)本部門文檔和資料的歸檔、保密、移交等管理工作。7、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。部門四）、合規(guī)審計(jì)部：1、擬訂本部門工作職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度并貫徹執(zhí)行。2、負(fù)責(zé)公司合同、法律文件的審查與會(huì)簽，承辦公司訴訟、仲裁及其它非訴訟法律事務(wù)以及日常法律事務(wù)。3、列席公司董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)，負(fù)責(zé)法律事務(wù)審

5、查。4、負(fù)責(zé)建立健全全資、參（控）股公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)制，制訂具體操作規(guī)程和年度工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。5、負(fù)責(zé)公司外派董事、監(jiān)事、財(cái)務(wù)人員的推薦、職責(zé)履行、考核等工作。6、負(fù)責(zé)本部門文檔和資料的歸檔、保密、移交等管理工作7、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。部門五）、發(fā)展研究部：1、擬訂本部門工作職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度并貫徹執(zhí)行。2、負(fù)責(zé)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)政策和形勢(shì)的研究、分析，形成專題報(bào)告，為公司提供決策參考。負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略發(fā)展研究，編制公司中長期發(fā)展規(guī)劃。3、圍繞經(jīng)開區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)培育、產(chǎn)業(yè)聚集和轉(zhuǎn)型升級(jí),編制發(fā)展規(guī)劃和具體舉措，提供實(shí)施依據(jù)。4、負(fù)責(zé)組織開展公司重大課題的調(diào)查研究工作。5、負(fù)責(zé)起草公司年

6、度工作要點(diǎn)、工作總結(jié)及其他綜合性文稿，負(fù)責(zé)公司文稿的文字審核工作。6、負(fù)責(zé)公司對(duì)集團(tuán)、管委會(huì)相關(guān)部門的信息報(bào)送工作。7、負(fù)責(zé)公司對(duì)外宣傳工作，審查公司公開上網(wǎng)信息。8、列席公司董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)，負(fù)責(zé)起草會(huì)議紀(jì)要。9、負(fù)責(zé)本部門文檔和資料的歸檔、保密、移交等管理工作。10、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。部門六）、輕資產(chǎn)運(yùn)營部：1、擬訂本部門工作職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度并貫徹執(zhí)行。2、整合經(jīng)開區(qū)旅游、文化、會(huì)展等資源，采用輕資產(chǎn)運(yùn)營策略開展自有資產(chǎn)經(jīng)營。3、有效的對(duì)會(huì)展、旅游、演由項(xiàng)目進(jìn)行營銷策劃、規(guī)劃與執(zhí)行，投資與運(yùn)營會(huì)展、旅游、演由等項(xiàng)目。4、利用自身創(chuàng)意能力，整合區(qū)內(nèi)資源，通過精確的傳播渠

7、道和營銷執(zhí)行力向國內(nèi)外旅游都傳播目的地的資訊、產(chǎn)品及服務(wù)，提高目的地品牌影響力和業(yè)務(wù)創(chuàng)收能力。三、近期主要工作健全公司結(jié)構(gòu)，招聘工作人員，并明確崗位和崗位職責(zé)；摸清資產(chǎn)規(guī)模和參股企業(yè)情況，對(duì)參控股企業(yè)建立企業(yè)檔案和臺(tái)賬。對(duì)參股企業(yè)所屬產(chǎn)業(yè)范圍進(jìn)行分類，掌握了解各參股企業(yè)市場發(fā)展情況；制定對(duì)參股企業(yè)行使由資人職責(zé)的管理模式和制度；圍繞經(jīng)開區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略帶動(dòng)社會(huì)資金大力培育經(jīng)開區(qū)新興產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)；為建設(shè)一流資產(chǎn)運(yùn)營公司夯實(shí)公司發(fā)展基礎(chǔ)。附件一：外派董事管理辦法附件二：子公司董事會(huì)議案決策審核表2017年6月7日附加一：外派董事管理辦法外派董事管理辦法目錄第一章總則第二章職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)第三章聘任第四

8、章工作方式、內(nèi)容和報(bào)告第五章考核第六章解聘、辭職和離任第七章附則附件一：子公司董事會(huì)議案決策審查表附表二：外派專職董事工作報(bào)表第一章總則第一條為建立和完善蚌埠恒運(yùn)投資管理有限公司（下稱：公司）所投資企業(yè)法人治理機(jī)制，科學(xué)有效地管理外派董事，根據(jù)公司法等法律法規(guī)、公司章程、子公司管理辦法制定本辦法。第二條外派董事是指公司對(duì)外投資時(shí)，由公司提名并代表公司在被投資企業(yè)由任董事的自然人。外派董事按照是否在子公司里兼任經(jīng)營管理職位分為執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事。執(zhí)行董事是指在子公司里兼任經(jīng)營管理職位的外派董事，非執(zhí)行董事是指在子公司里不兼任經(jīng)營管理職位的外派董事。外派董事按照是否在公司兼任經(jīng)營管理職位分為專職

9、董事和兼職董事。專職董事是指在公司不兼任職位的外派董事，兼職董事是指在公司兼任職位的外派董事，兼職董事不得在子公司獲取報(bào)酬。第三條本辦法中，子公司是指公司投資并占有股份的企業(yè)，控股子公司是指公司擁有實(shí)際控制權(quán)的對(duì)外投資企業(yè)。第二章職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)第四條公司外派董事是公司對(duì)子公司進(jìn)行管理的受托者，應(yīng)該嚴(yán)格履行其職責(zé)。外派董事的職責(zé)包括：1 .代表公司對(duì)子公司進(jìn)行科學(xué)有效管理，及時(shí)向公司匯報(bào)子公司的經(jīng)營管理現(xiàn)狀，并對(duì)其存在的問題提由相應(yīng)的改善建議；2 .參與制定子公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)、投資方案和其他重要管理決議；3 .指導(dǎo)和監(jiān)督子公司經(jīng)營層實(shí)施戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)、投資方案和其他重要管理決

10、議；4 .參與制定子公司組織結(jié)構(gòu)方案；5 .代表公司提出子公司總經(jīng)理候選人；6 .對(duì)子公司經(jīng)營班子成員的任職資格進(jìn)行審議和表決；7 .參與制定子公司基本管理制度，并監(jiān)督實(shí)施；8 .子公司章程賦予的其他職責(zé)。第五條外派董事在履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)該享有相應(yīng)的權(quán)利外派董事的權(quán)利包括：1 .獲知子公司各類經(jīng)營管理信息的權(quán)利；2 .獲知公司有關(guān)其任職子公司經(jīng)營管理信息的權(quán)利；3 .列席公司有關(guān)其任職子公司經(jīng)營管理決策會(huì)議的權(quán)利；4 .由席子公司的董事會(huì)的權(quán)利；5 .在子公司董事會(huì)上對(duì)所議事項(xiàng)進(jìn)行表決的權(quán)利；6 .提議召開子公司臨時(shí)董事會(huì)的權(quán)利；7 .提由子公司各項(xiàng)經(jīng)營和管理議案的權(quán)利；8 .子公司章程賦予的其

11、他權(quán)利。第六條外派董事在履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)該承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)外派董事的基本義務(wù)包括：1 .遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用董事的職權(quán)為自己謀取私利；2 .不得利用董事職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占子公司財(cái)產(chǎn)；3 .不得泄露公司商業(yè)秘密；4 .在子公司董事會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，要慎審行使表決權(quán)，不得損害公司利益；5 .外派董事不得同所任職公司訂立合同或者進(jìn)行交易。第三章聘任第七條公司在選派和任命外派董事時(shí)，要遵循程序規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)透明、用人唯賢等用人原則。第八條外派董事的基本任職資格包括：1 .根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)具備擔(dān)任公司董事的資格；2 .信守公司章程，承諾根據(jù)公司章程及有關(guān)管理制度

12、思實(shí)、誠信、勤勉地履行職責(zé)；3 .具備現(xiàn)代公司治理的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度；4 .具備一定的所任職子公司的行業(yè)背景和行業(yè)知識(shí)；5 .具備較高的管理能力和專業(yè)能力，管理能力包括決策能力、溝通協(xié)調(diào)能力和人際交往能力等，專業(yè)能力包括研究分析能力、問題解決能力、表達(dá)能力等；6 .身體健康，有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)。第九條外派董事的選拔和任命流程如下：1 .公司人力資源部根據(jù)公司決定的外派董事需求計(jì)劃，按照外派董事人員的基本要求，組織初步選拔，根據(jù)初步選拔結(jié)果提由外派董事候選人名單（候選人數(shù)應(yīng)不少于實(shí)際外派人數(shù)，條件允許的可按照實(shí)際外派人數(shù)的2-3倍進(jìn)行提名）；2 .分管人事

13、的公司領(lǐng)導(dǎo)及分管業(yè)務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)外派董事候選人名單進(jìn)行審議，并提由意見，提交公司總經(jīng)理/董事長或總經(jīng)理辦公會(huì)/董事會(huì)對(duì)其進(jìn)行審議，形成公司關(guān)于外派董事的決定或決議；3 .在子公司股東大會(huì)上對(duì)外派董事提名議案進(jìn)行表決。第十條外派董事既可以是專職董事，也可以是兼職董事。第四章工作方式、內(nèi)容和報(bào)告第十一條外派董事應(yīng)該按照子公司董事會(huì)會(huì)議通知準(zhǔn)時(shí)由席董事會(huì)，如果由于客觀因素不能由席董事會(huì)，應(yīng)該以書面形式委托公司其他人員代為投票，并及時(shí)向公司匯報(bào)。第十二條外派董事由席子公司董事會(huì)，要做好充分的準(zhǔn)備工作，并按公司意見行使表決權(quán)。包括：1 .主動(dòng)向子公司其他董事、經(jīng)營層和相關(guān)部門了解和獲取董事會(huì)議題的相關(guān)信

14、息；2 .對(duì)子公司董事會(huì)擬審議的議題，外派董事之間要及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部溝通，并在充分溝通的基礎(chǔ)上提由初步的決策意見；3 .外派董事根據(jù)所獲得的信息以及初步?jīng)Q策意見填寫子公司議案決策審核表（參看附表一子公司董事會(huì)議案決策審核表），并及時(shí)地轉(zhuǎn)交給公司相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門；4 .外派董事應(yīng)積極配合公司對(duì)擬審議的議題進(jìn)行審議和決策，必要時(shí)列席公司關(guān)于該議題的審議和決策會(huì)議。5 .外派董事根據(jù)公司的決議，代表公司在子公司董事會(huì)上進(jìn)行表決，并及時(shí)把表決結(jié)果向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。第十三條外派董事在子公司董事會(huì)閉會(huì)期間的主要工作內(nèi)容包括：1 .研究子公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，為子公司提供產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報(bào)告；2 .了解子公司管理

15、現(xiàn)狀，向子公司提交管理改善建議報(bào)告，并及時(shí)反饋公司；3 .指導(dǎo)和監(jiān)督控股子公司經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會(huì)和董事會(huì)的各項(xiàng)決議；4 .配合公司相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門對(duì)子公司的各項(xiàng)管理第十四條公司外派董事實(shí)行工作匯報(bào)制度：外派董事定期或不定期向公司匯報(bào)，通過公司相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門向公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、董事長匯報(bào)，必要時(shí)可通過列席公司總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)進(jìn)行匯報(bào)；第十五條對(duì)重大事項(xiàng)，根據(jù)公司對(duì)各子公司分級(jí)授權(quán)管理相關(guān)規(guī)定及實(shí)際情況及時(shí)匯報(bào)。第十六條外派董事工作匯報(bào)的主要內(nèi)容包括：1 .匯報(bào)期內(nèi)個(gè)人主要的工作內(nèi)容及其取得的工作業(yè)績；2 .匯報(bào)期內(nèi)子公司的重要決策及其實(shí)施情況；3 .匯報(bào)期內(nèi)子公司經(jīng)營管理現(xiàn)狀及其存在

16、的問題；4 .公司要求子公司執(zhí)行管理制度的實(shí)施情況；5 .本人對(duì)子公司改進(jìn)經(jīng)營管理的各項(xiàng)建議；6 .公司要求的其他匯報(bào)內(nèi)容。第十七條外派董事按公司要求列席公司總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)進(jìn)行年度述職報(bào)告，年度述職報(bào)告是對(duì)外派董事進(jìn)行考核的重要依據(jù)。外派專職董事工作匯報(bào)既要按要求進(jìn)行當(dāng)面的述職匯報(bào)，也要提交書面的工作報(bào)表，書面工作報(bào)表（參看附表二蚌埠投資集團(tuán)有限公司外派專職董事工作報(bào)表）是對(duì)外派專職董事進(jìn)行考核的重要依據(jù)。第五章考核第十八條公司人力資源部對(duì)外派董事進(jìn)行考核。第十九條公司人力資源部根據(jù)外派董事的實(shí)際工作情況及相應(yīng)的工作成績，進(jìn)行初步考核。初步考核結(jié)果報(bào)分管人事的公司領(lǐng)導(dǎo)審核，審核結(jié)果由公司

17、總經(jīng)理/董事長或總經(jīng)理辦公會(huì)/董事會(huì)審議確定。第二十條公司外派董事考核結(jié)果分為：優(yōu)秀、良好、合格、不合格?？己私Y(jié)果可以作為外派董事年度薪酬考核的依據(jù)。第二十一條對(duì)于考核結(jié)果優(yōu)秀的外派董事可以給予獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)可以為精神獎(jiǎng)勵(lì)，也可以為物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)于考核結(jié)果不合格的外派董事應(yīng)予以懲罰。因重大工作失誤、瀆職對(duì)公司造成重大損失的，可以追究相應(yīng)的賠償責(zé)任。第六章解聘、辭職和離任第二十二條外派董事實(shí)行任期制，具體任期由其所任職的子公司根據(jù)其公司章程確定。第二十三條外派董事如果不能勝任工作，公司應(yīng)該及時(shí)予以解聘。第二十四條外派董事解聘方案由公司人力資源部提由，經(jīng)公司審核通過之后提交子公司股東大會(huì)審批。具體的流程如下：1 .人力資源部根據(jù)外派董事工作表現(xiàn)和考核結(jié)果，對(duì)于不能勝任工作需要的外派董事提由解聘方案;2 .分管人事的公司領(lǐng)導(dǎo)征詢分管相關(guān)業(yè)務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo)意見后對(duì)外派董事解聘方案進(jìn)行審查，并提由意見；3 .公司總經(jīng)理/董事長或總經(jīng)理辦公會(huì)/董事會(huì)對(duì)外派董事解聘方案進(jìn)行審議，并形成公司關(guān)于外派董事解聘的決定或決議；4 .根據(jù)公司關(guān)于外派董事解聘的決定或決議，在子公司股東大會(huì)上對(duì)外派董事解聘議案進(jìn)行表決；5 .外派董事解聘議案經(jīng)過子公司股東大會(huì)表