1、_ERP 項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷_存貨核算存貨核算 建立日期: 2010-3-15 修改日期: 2010-3-15 文控編號: UF_XX(NC/U8)_XX(項目名稱)- PMS2.1.02_V1.0實(shí) 施 顧 問：日 期：用友項目經(jīng)理： 日 期： 第 2 頁 共 6 頁文檔控制修改記錄修改記錄：日期作者版本修改參考號備注2010-3-15NC實(shí)施總部V1.0此文檔為初始版本文檔。調(diào)研記錄調(diào)研記錄：時間部門被訪者調(diào)研人備注6、13資材部采購科陳曉梅、王勇甘書鈺、鐘旭興、黃維瀚第 3 頁 共 6 頁目目錄錄1 1前言前言 .42 2調(diào)研范圍調(diào)研范圍 .43 3填寫問卷要求填寫問卷要求 .44

2、 4企業(yè)基本情況企業(yè)基本情況 .4組織機(jī)構(gòu) .45 5企業(yè)整體情況企業(yè)整體情況 .4企業(yè)目標(biāo) .45.1其他內(nèi)容 .56 6存貨核算存貨核算 .56.1 基本信息 .56.2 業(yè)務(wù)管理 .56.3 其他內(nèi)容 .6第 4 頁 共 6 頁1 1前言前言本文檔中將采用如下簡稱方式：xxx 有限公司簡稱 AAA用友軟件股份有限公司簡稱用友公司2 2調(diào)研范圍調(diào)研范圍此文檔提供了 2010 年 3 月就 AAA 的現(xiàn)行組織機(jī)構(gòu)和銷售相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)研的具體內(nèi)容范圍。該文檔反饋結(jié)果將作為制作 AAA 的 ERP 系統(tǒng)需求分析的基礎(chǔ)。3 3填寫問卷要求填寫問卷要求請 AAA 相關(guān)部門業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)以下所列示的各

3、個標(biāo)題填寫各業(yè)務(wù)的流程、信息傳遞的方法、所涉及單據(jù)和報表、相應(yīng)業(yè)務(wù)處理以及未來業(yè)務(wù)需求，并請補(bǔ)充填列以下未列及的業(yè)務(wù)和流程。4 4企業(yè)基本情況企業(yè)基本情況組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)1、請書面提供公司具體現(xiàn)行組織機(jī)構(gòu)情況以及各組織機(jī)構(gòu)職權(quán)范圍。2、請書面提供公司關(guān)鍵崗位的設(shè)置以及各崗位人員的職責(zé)范圍。5 5企業(yè)整體情況企業(yè)整體情況1、主要經(jīng)營范圍及主要產(chǎn)品系列是哪些?2、人員規(guī)模？3、年度銷售收入？企業(yè)目標(biāo)企業(yè)目標(biāo)1、企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)（近期，長期）是什么？2、對此次 ERP 項目的期望，包括：項目的總體目標(biāo)主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域的目標(biāo)，如針對采購管理、銷售管理、生產(chǎn)管理等方面的具體目標(biāo)第 5 頁 共 6 頁對項目進(jìn)度

4、的期望5.15.1其他內(nèi)容其他內(nèi)容6 6存貨核算存貨核算6.16.1 基本信息基本信息1、請描述貴企業(yè)的存貨計價方式？是按倉庫或部門或物料制定計價方式嗎？2、貴重材料普通材料低值易耗品各采用什么核算方法?3、存貨暫估是月初回沖還是單到回沖或者單到補(bǔ)差？6、在核算銷售成本時是以銷售發(fā)票為準(zhǔn)還是銷售出庫單為準(zhǔn)？7、有無委托代銷業(yè)務(wù),委托代銷銷售成本核算是否和普通銷售成本核算一致？8、有無受托代銷業(yè)務(wù)？9、目前對無單價的出入庫是如何進(jìn)行核算的？10、有沒有成套件?如果有需要統(tǒng)計單件的數(shù)量金額嗎？11、需要對應(yīng)付科目按不同供應(yīng)商分明細(xì)嗎?12、是否按人員部門存貨控制操作權(quán)限?6.26.2 業(yè)務(wù)管理業(yè)務(wù)管理1、有無假退料業(yè)務(wù)?是如何核算處理的？第 6 頁 共 6 頁2、是否存在采購?fù)素浐弯N售退貨業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)流程（包括相關(guān)部門和流轉(zhuǎn)單據(jù)）和相關(guān)賬務(wù)處理？3、存貨財務(wù)賬與庫存賬的對賬流程和時間間隔？4、存貨財務(wù)賬與庫存賬的對賬未達(dá)情況以及未達(dá)產(chǎn)生的主要原因？5、低值易耗品攤銷方法及賬務(wù)處理？6、暫估單價與結(jié)算單價不一致時如何處理?7、目前對無單價的出入庫是如何進(jìn)行核算的？8、