1、創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書公司名稱： 高盛布藝有限責(zé)任公司所屬學(xué)院： 工商學(xué)院指導(dǎo)老師：【主要聯(lián)系人】邰延松【職 務(wù)】總經(jīng)理【 電話號(hào)碼 】【 電子郵件 】【 地 址 】貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)花溪校區(qū)日 期2016年4月17日目 錄1.0執(zhí)行摘要11.1 公司概況11.2注冊(cè)資金21.3商業(yè)模式（盈利模式）21.4投資收益評(píng)價(jià)22.0公司戰(zhàn)略23.0市場(chǎng)分析33.1市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶33.2 市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率）33.3 競(jìng)爭(zhēng)分析43.4 項(xiàng)目SWOT分析44.0 營(yíng)銷策略54.1產(chǎn)品特征54.2產(chǎn)品定價(jià)54.3 銷售渠道54.4宣傳推廣65.0人員與組織結(jié)構(gòu)65.1組織結(jié)構(gòu)65.2團(tuán)隊(duì)成員65.3部門/崗位職責(zé)76

2、.0財(cái)務(wù)分析報(bào)告76.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具76.2 月原材料/商品采購(gòu)成本86.3 月銷售與管理費(fèi)用預(yù)測(cè)86.4 啟動(dòng)資金需求86.5 啟動(dòng)資金來(lái)源96.6 月利潤(rùn)預(yù)測(cè)107.0 風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策108.0 企業(yè)的愿景119.0 附錄11 9.1附表1：經(jīng)營(yíng)第一年的利潤(rùn)表12 9.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金表13 1.0執(zhí)行摘要1.1 公司概況公司名稱高盛布藝有限責(zé)任公司公司類型 有限責(zé)任公司 個(gè)體工商戶 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 合伙企業(yè) 其他_ （打選擇）注冊(cè)地址貴州省貴陽(yáng)市花溪區(qū)主要經(jīng)營(yíng)范圍本項(xiàng)目致力于打造一個(gè)窗簾布藝類品牌連鎖機(jī)構(gòu)，給廣大消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)窗簾布藝產(chǎn)品和服務(wù)。公司

3、主要經(jīng)營(yíng)：窗簾布藝（家居窗簾、工程簾），升降晾衣架，床上用品（床簾、蚊帳、棉被、四件套），布藝周邊產(chǎn)品（桌旗，桌布，坐墊，抱枕，沙發(fā)套）等。產(chǎn)品/服務(wù)概況1. 創(chuàng)新性：一、銷售創(chuàng)新。在傳統(tǒng)的窗簾銷售模式上，利用新媒體和互聯(lián)網(wǎng)+思維的營(yíng)銷方法引導(dǎo)消費(fèi)者的需求方向。二、材料工藝創(chuàng)新。玉米纖維、大豆纖維、牛奶纖維、竹漿纖維等新型自然材料的出現(xiàn)，極大地豐富了布藝市場(chǎng)的原料選擇，這些自然材料的獨(dú)特、健康已成為當(dāng)前崇尚環(huán)保風(fēng)氣下的亮點(diǎn)。在此背景下的工藝手法也在推陳出新，比較典型的便是不同材料的完美結(jié)合。譬如，自然纖維與化纖混合、并捻等都可取長(zhǎng)補(bǔ)短，創(chuàng)造出新型、獨(dú)特風(fēng)格的產(chǎn)品。2. 實(shí)用性：窗簾可以保護(hù)個(gè)人

4、隱私，隔音擋光，促進(jìn)睡眠，提高生活質(zhì)量。3. 可行性：窗簾布藝用品是居家生活必不可少的一部分，隨著人們生活水平的提高，對(duì)生活質(zhì)量的要求也越來(lái)越高，對(duì)其相關(guān)產(chǎn)品的需求也會(huì)越來(lái)越大。 市場(chǎng)機(jī)會(huì)隨著大學(xué)城各高校公租房、配套小區(qū)、各類建筑的建設(shè)以及眾多店鋪的開設(shè)，加上貴陽(yáng)房地產(chǎn)市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，顯然，對(duì)窗簾和床上用品的需求量會(huì)越來(lái)越大，市場(chǎng)潛力無(wú)限。除此之外，大學(xué)城還未有人踏足專業(yè)的窗簾+床上用品行業(yè)，在大學(xué)城開設(shè)窗簾布藝用品店不僅可以節(jié)約附近消費(fèi)者的購(gòu)買時(shí)間，而且能讓消費(fèi)者享受來(lái)自大學(xué)生提供的更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和更熱情服務(wù)。綜上可知，在大學(xué)城開設(shè)窗簾布藝用品店將能夠占據(jù)極大的市場(chǎng)份額，可行性極高。1.2注冊(cè)

5、資金人民幣5萬(wàn)元1.3商業(yè)模式（盈利模式） 本公司盈利主要來(lái)源于消費(fèi)者進(jìn)店消費(fèi)，訂購(gòu)產(chǎn)品，此外還可以通過對(duì)產(chǎn)品的維護(hù)及改動(dòng)安裝賺取一些其他費(fèi)用。 1.4投資收益評(píng)價(jià) 總投資額（元）80000投資收益率（第一年）83.95 %預(yù)期凈利潤(rùn)（稅后利潤(rùn)）第一年第二年第三年年增長(zhǎng)率 50%年增長(zhǎng)率30 %67157100735130956備注投資收益率凈利潤(rùn)總投資額100%預(yù)期凈利潤(rùn)第一年：見經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表；此表中“總投資額”項(xiàng)的金額等于資金需求合計(jì)2.0公司戰(zhàn)略公司實(shí)行“五步走戰(zhàn)略”，以建立整個(gè)窗簾布藝行業(yè)的市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)作為最終目標(biāo)。 第一步： 在解決好貨源以及物流問題，并且制定好完整的營(yíng)銷策略、做好宣

6、傳的情況下，爭(zhēng)取于2016年7月前在大學(xué)城（財(cái)大）開業(yè)。 第二步： 在大學(xué)城（財(cái)大）開業(yè)之后，維持正常營(yíng)業(yè)并在附近的各所高校內(nèi)逐步增加營(yíng)業(yè)點(diǎn)，從而擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍和影響至整個(gè)大學(xué)城地區(qū)。在這個(gè)過程中，團(tuán)隊(duì)每個(gè)成員需熟悉經(jīng)營(yíng)及掌握產(chǎn)品制作安裝流程。 第三步： 待團(tuán)隊(duì)每個(gè)成員都能獨(dú)當(dāng)一面后，即考慮在貴安新區(qū)開分店，并以貴安新區(qū)為總部，開設(shè)連鎖加盟店至整個(gè)省直至全國(guó)。第四步 ： O2O時(shí)代。建立公司的網(wǎng)上銷售平臺(tái)，實(shí)行線上線下相結(jié)合的O2O營(yíng)業(yè)模式。第五步：公司發(fā)展壯大，成為窗簾布藝行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。設(shè)置行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范行業(yè)市場(chǎng)行為。3.0市場(chǎng)分析3.1市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶市場(chǎng)定位1 產(chǎn)品定位：致力于在大學(xué)城附近

7、開設(shè)一個(gè)窗簾布藝用品店，以誠(chéng)實(shí)守信為原則，為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)實(shí)惠的窗簾布藝用品。本公司主推四個(gè)產(chǎn)品：窗簾，升降晾衣架，棉被，布簾。每個(gè)產(chǎn)品都契合消費(fèi)者的硬性需求。2 競(jìng)爭(zhēng)定位：目前大學(xué)城沒有專業(yè)的窗簾布藝用品店，人們購(gòu)買窗簾布藝用品大多會(huì)到花溪或者更遠(yuǎn)的地方，費(fèi)時(shí)費(fèi)力。因此本店的成立填補(bǔ)了大學(xué)城窗簾布藝消費(fèi)市場(chǎng)的空白，給了人們更多的便利和選擇范圍。3 消費(fèi)者定位：大學(xué)城本地及周邊居民、在校師生。目標(biāo)客戶目標(biāo)客戶特征1. 年齡：17歲-60歲2. 月收入：800元以上3. 消費(fèi)特征：每次人均消費(fèi)50-5000元。4. 地域：大學(xué)城本地及周邊居民、在校師生。5. 偏好：追求品質(zhì)的生活。3.2 市場(chǎng)預(yù)

8、測(cè)（市場(chǎng)占有率）窗簾布藝用品隨著居民消費(fèi)水平的增加，目前正呈蓬勃發(fā)展之勢(shì)。而作為消費(fèi)集中地的大學(xué)城目前居然沒有一家正規(guī)的窗簾布藝店，市場(chǎng)潛力可謂無(wú)限。但是考慮到大學(xué)城周邊的其他競(jìng)爭(zhēng)者。因此，預(yù)測(cè)本公司在大學(xué)城市場(chǎng)占有率將達(dá)到50%以上。另外，貴安新區(qū)正在建設(shè)當(dāng)中，市場(chǎng)較大學(xué)城更大，且消費(fèi)水平更高，考慮到后期競(jìng)爭(zhēng)者增多，預(yù)測(cè)在貴安新區(qū)市場(chǎng)占有率將達(dá)到10%左右。3.3 競(jìng)爭(zhēng)分析主要競(jìng)爭(zhēng)者：1.傳統(tǒng)窗簾布藝店. 優(yōu)勢(shì)：經(jīng)營(yíng)時(shí)間長(zhǎng)，有較多老顧客，名氣比新開的店鋪大。 劣勢(shì)：傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)者在市場(chǎng)營(yíng)銷方面缺乏新意，不會(huì)利用新媒體與網(wǎng)絡(luò)社交工具推廣自己的產(chǎn)品，設(shè)計(jì)缺乏創(chuàng)新性，而且相應(yīng)的服務(wù)人員文化水平相對(duì)較低

9、。2.裝修公司. 優(yōu)勢(shì)：占據(jù)著巨大的主動(dòng)。消費(fèi)者對(duì)窗簾布藝產(chǎn)品的購(gòu)買一般都會(huì)等到裝修快完成之時(shí)，裝修公司無(wú)疑會(huì)對(duì)消費(fèi)者的導(dǎo)向起到巨大的推動(dòng)作用。 劣勢(shì)：裝修公司一般并不經(jīng)營(yíng)窗簾布藝產(chǎn)品，若能給其相應(yīng)的提成，便能為我所用。3.4 項(xiàng)目SWOT分析優(yōu) 勢(shì)（Strengths） 專業(yè)的先行者:大學(xué)城第一家專業(yè)的此類型服務(wù)公司，競(jìng)爭(zhēng)者及潛在競(jìng)爭(zhēng)者很少，甚至沒有。 團(tuán)隊(duì):團(tuán)隊(duì)成員都是優(yōu)秀的大學(xué)本科在校生，富有激情，且都能吃苦耐勞，各自在相關(guān)方面具有自身特長(zhǎng)。劣 勢(shì)（Weaknesses） 經(jīng)營(yíng)時(shí)間：本公司全體成員皆為在校學(xué)生，難以保證全員全天候營(yíng)業(yè)。 技術(shù)：本團(tuán)隊(duì)只有一名專業(yè)的技術(shù)員，在其他成員尚未能獨(dú)

10、當(dāng)一面之時(shí)，業(yè)務(wù)接待會(huì)受到影響。機(jī) 遇(Opportunities) 貴安新區(qū)的建設(shè)，帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)需求，而我們剛好就處于貴安新區(qū)范圍，而且市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者并不如貴陽(yáng)市區(qū)多、強(qiáng)。因此，市場(chǎng)無(wú)限。威 脅（Threats） 認(rèn)可度和信任：團(tuán)隊(duì)成員全是在校大學(xué)生，客戶的認(rèn)可度和信任程度需要時(shí)間的積累。 競(jìng)爭(zhēng)者的專業(yè)度：本公司面臨的競(jìng)爭(zhēng)者都是具有多年經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的，因此他們的專業(yè)度較高。4.0 營(yíng)銷策略4.1產(chǎn)品特征產(chǎn)品或服務(wù)種類功能特色窗簾室內(nèi)裝飾，保護(hù)隱私，遮擋光線?？勺杂啥ㄖ?，點(diǎn)綴出別致的室內(nèi)效果，使人心曠神怡。升降晾衣架可手動(dòng)或自動(dòng)調(diào)節(jié)晾衣架高度。晾衣服的便捷方式。棉被睡眠必備。品牌銷售，保質(zhì)保量。床

11、簾保護(hù)個(gè)人隱私，抵擋燈光，促進(jìn)睡眠。根據(jù)消費(fèi)者特征，提供多種風(fēng)格供其選擇。4.2產(chǎn)品定價(jià)產(chǎn)品或服務(wù)單位單位成本同類產(chǎn)品市場(chǎng)零售單價(jià)產(chǎn)品單價(jià)*窗簾米根據(jù)原料品質(zhì)1780元不等40150元38137元升降晾衣架臺(tái)根據(jù)產(chǎn)品功能的不同1101000元不等2201800元2001650元棉被床根據(jù)棉的質(zhì)量和重量60130元不等250380元190280元床簾塊根據(jù)布料質(zhì)量2050元不等60127元55110元注1：產(chǎn)品單價(jià)一欄，如果一年當(dāng)中產(chǎn)品售價(jià)有變化或者多種產(chǎn)品屬于同類產(chǎn)品，可按照產(chǎn)品均價(jià)計(jì)算；4.3 銷售渠道 單位：元1.經(jīng)營(yíng)地址面積費(fèi)用或成本（元/月）選擇該地址的主要原因貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)周邊50-1

12、10平方米2000大學(xué)城三角地帶，人流量大。2.銷售渠道面向最終消費(fèi)者 通過零售商 通過批發(fā)商 （打選擇）選擇因本產(chǎn)品屬于終端技術(shù)性服務(wù)型產(chǎn)品，所以選擇面向最終消費(fèi)者，而且這樣的方式可以獲取最大利潤(rùn)。該銷售方式的原因與主要批發(fā)/零售商合作方式與產(chǎn)品批發(fā)商、廠商簽約合作，將產(chǎn)品成本降至最低。與物流公司合作，保證物流穩(wěn)定。4.4宣傳推廣推廣方式主要內(nèi)容推廣費(fèi)用廣告媒體會(huì)展推廣 舉辦小型的展銷會(huì)200公關(guān)活動(dòng) 與學(xué)校的社團(tuán)學(xué)生會(huì)進(jìn)行合作，在其舉辦活動(dòng)的時(shí)候進(jìn)行宣傳300網(wǎng)絡(luò)推廣 利用新媒體進(jìn)行覆蓋式宣傳，長(zhǎng)時(shí)間不間斷的投放文章、圖片、視頻等宣傳材料50促銷活動(dòng) 每學(xué)年開學(xué)及期末進(jìn)行兩次低價(jià)促銷活動(dòng)，

13、以銷量提升利潤(rùn)200數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷 對(duì)潛在消費(fèi)者市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分，針對(duì)不同類型的潛在消費(fèi)者制定不同的營(yíng)銷策略50共 計(jì) 8005.0人員與組織結(jié)構(gòu)5.1組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理工程部財(cái)務(wù)部后勤部市場(chǎng)部5.2團(tuán)隊(duì)成員姓名職務(wù)主要工作經(jīng)歷優(yōu)勢(shì)專長(zhǎng)請(qǐng)說明與經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)與專長(zhǎng)邰延松總經(jīng)理兼工程部負(fù)責(zé)人班級(jí)學(xué)習(xí)委員，曾有三年窗簾經(jīng)營(yíng)、銷售、安裝經(jīng)歷技術(shù)能力強(qiáng)，經(jīng)驗(yàn)豐富。有三年的窗簾經(jīng)營(yíng)、銷售、安裝經(jīng)歷侯夢(mèng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理勤工助學(xué)，寒假工熟悉會(huì)計(jì)相關(guān)法規(guī)制度，熟練的操作技能陳晨后勤部經(jīng)理勤工助學(xué)，兼職有較強(qiáng)的人脈資源，從而聚集貨源以及物流資源李松市場(chǎng)部經(jīng)理班級(jí)團(tuán)支書，社團(tuán)負(fù)責(zé)人人際溝通能力，組織策劃能力較強(qiáng)5.3部門/崗位

14、職責(zé)部門/崗位負(fù)責(zé)人職責(zé) 總經(jīng)理邰延松管理整個(gè)公司的日常運(yùn)營(yíng) 市場(chǎng) 部李松制定營(yíng)銷策略，對(duì)外宣傳；客戶接待，解答客戶疑問 工程 部邰延松負(fù)責(zé)產(chǎn)品制作及產(chǎn)品安裝服務(wù)，提供技術(shù)支持 后勤 部陳晨負(fù)責(zé)貨源及物流問題 財(cái)務(wù) 部侯夢(mèng)負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算,參與公司的經(jīng)營(yíng)管理6.0 財(cái)務(wù)分析報(bào)告6.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具 單位：元項(xiàng) 目原值月折舊率（）月折舊金額備 注生產(chǎn)工具和設(shè)備31000.825.83縫紉機(jī)、包邊機(jī)辦公家具7001.711.66桌子、凳子電子設(shè)備5002.813.86電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、電話機(jī)等交通工具25001.741.65電動(dòng)車店鋪廠房租房，此項(xiàng)空白合

15、 計(jì)68001.493備注折舊率標(biāo)準(zhǔn)參看根據(jù)2009-06-23頒布的企業(yè)所得稅法實(shí)施條例；月折舊率=1/折舊年數(shù)/126.2 月原材料/商品采購(gòu)成本 單位：元名稱數(shù)量單價(jià)金額窗簾布130(米)243120升降晾衣架9（臺(tái)）2101890棉被20（床）631260百葉簾30（平方米）23690卷簾60（平方米）14840布帶140（米）0.8112線2（個(gè)）1020窗簾軌40（米）3120羅馬桿30（米）12360合計(jì)84126.3 月銷售與管理費(fèi)用預(yù)測(cè)類別科目金額銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)用 800管理費(fèi)用場(chǎng)地租金2000員工薪酬3600辦公用品及耗材50水、電、交通差旅費(fèi)100其他50財(cái)務(wù)費(fèi)用利息

16、6.4 啟動(dòng)資金需求類別/項(xiàng)目金額（元）備注（對(duì)主要費(fèi)用及其他重要事項(xiàng)說明）固定資產(chǎn)購(gòu)置合計(jì)6800固定資產(chǎn)開辦費(fèi)工商注冊(cè)、稅務(wù)登記費(fèi)500稅務(wù)登記市場(chǎng)調(diào)查費(fèi)、差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)200推廣銷售各種許可證審批費(fèi)用200營(yíng)業(yè)許可證支付連鎖加盟費(fèi)用其他費(fèi)用4000 裝修費(fèi)合計(jì)4900流動(dòng)資金原材料/商品采購(gòu)8412原材料場(chǎng)地租金2000租金員工薪酬3600每人每月1200元辦公用品及耗材93折舊費(fèi)用水、電、交通差旅費(fèi)100其他費(fèi)用50合計(jì)14255啟動(dòng)資金總計(jì)191556.5 啟動(dòng)資金來(lái)源 單位：萬(wàn)元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東8 100%私人拆借親屬、朋友 %銀行貸款 銀行 %政府

17、小額貸款政府相關(guān)部門 %總計(jì)-8100 %6.6 月盈利預(yù)測(cè) 單位：元項(xiàng) 目本期金額一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000加：其他收入4000減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購(gòu)成本8412 營(yíng)業(yè)稅金及附加(按5.5%計(jì)算)1210變動(dòng)銷售費(fèi)用銷售提成邊際貢獻(xiàn)率(%)=（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-營(yíng)業(yè)稅金-銷售提成）/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入固定銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)800管理費(fèi)用場(chǎng)地租金2000員工薪酬3600辦公用品及耗材50水、電、交通差旅費(fèi)100固定資產(chǎn)折舊93其他管理費(fèi)用50 財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出二、利潤(rùn)總額7685減：所得稅費(fèi)用（按25計(jì)算）1921三、凈利潤(rùn)5764備注：?jiǎn)T工薪酬包括 企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計(jì)劃書所提

18、到的員工薪酬都符合該條件；7.0 風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)策行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)窗簾屬于家裝行業(yè)，受經(jīng)濟(jì)景氣影響大。如果經(jīng)濟(jì)不景氣，尤其是房地產(chǎn)不景氣，將直接影響窗簾行業(yè)的發(fā)展時(shí)刻關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，尤其是貴安新區(qū)的窗簾行業(yè)狀態(tài)，及時(shí)調(diào)整經(jīng)驗(yàn)策略政策風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)控，將間接影響窗簾的需求緊緊依托國(guó)家級(jí)新區(qū)-貴安新區(qū)的市場(chǎng)，在房地產(chǎn)不景氣的大市場(chǎng)下開拓看得見的市場(chǎng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)認(rèn)可度的拓展周期比較長(zhǎng)保證產(chǎn)品及施工質(zhì)量，以高質(zhì)量贏取客戶的認(rèn)可，以客戶之口傳播我們的品牌技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)成員的技術(shù)掌握率不高，將對(duì)經(jīng)營(yíng)效率造成一定的影響在營(yíng)業(yè)初期，每個(gè)成員都將進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)學(xué)習(xí)，以保證技術(shù)掌握率以及售后服務(wù)質(zhì)量

19、資金風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)投資資金來(lái)源和融資成本風(fēng)險(xiǎn)多渠道集資，拓寬合作領(lǐng)域管理風(fēng)險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)成員由于私人關(guān)系在管理的時(shí)候會(huì)形成人情管理形式在初期的時(shí)候?qū)嵭猩贁?shù)服從多數(shù)的集體決策管理模式環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)其他風(fēng)險(xiǎn)注：只需要填寫本企業(yè)涉及到目前窗簾布藝用品市場(chǎng)魚龍混雜，大多商家只看重眼前利益，經(jīng)常出現(xiàn)以次充好欺騙消費(fèi)者的情況，并且由于經(jīng)營(yíng)窗簾布藝的流動(dòng)性較大，大多商家無(wú)法保證售后服務(wù)質(zhì)量，使消費(fèi)者有苦難言。我們公司將以改變這個(gè)現(xiàn)狀為目標(biāo)，我們會(huì)本著誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)的理念將優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)提供給消費(fèi)者，重新樹立行業(yè)的新的形象，為社會(huì)注入正能量。8.0企業(yè)的愿景9.0附錄109.1 附表：經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表 單位: 元項(xiàng) 目1月2月3月4

20、月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入17888 18000 20000 21000 15600 17890 13000 11000 23000 21000 19000 24000 221378 加：其他收入3789 4500 4000 3700 3870 4350 2300 1800 5600 5100 3890 5768 48667 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購(gòu)成本6799 9300 8412 7456 5600 7456 4560 4100 9311 9122 8133 9567 89816 營(yíng)業(yè)稅金及附加(按5.5%計(jì)算)984 1100 1210 1155 858

21、 984 715 605 1265 1155 1045 1320 12396 變動(dòng)銷售費(fèi)用銷售提成 固定銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)300 500 800 400 300 650 200 200 980 830 600 889 6649 管理費(fèi)用場(chǎng)地租金2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 員工薪酬3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 43200 辦公用品及耗材80 100 50 60 70 80 30 30 130 124 11

22、1 167 1032 水、電、交通差旅費(fèi)100 80 100 70 60 100 50 60 110 98 80 112 1020 固定資產(chǎn)折舊93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 1117 其他費(fèi)用100 90 50 130 90 120 40 50 150 130 145 178 1273 財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)7621 5637 7685 9736 6799 7157 4012 2062 10961 8948 7083 11842 89542 減：所得稅費(fèi)用（按25計(jì)算）1905 1409 1921 2434 1700 1789 1003 515

23、2740 2237 1771 2960 22386 三、凈利潤(rùn)5716 4228 5764 7302 5099 5368 3009 1546 8221 6711 5312 8881 67157 9.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表 單位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計(jì)月初現(xiàn)金08216458141432387930678378353984739909508705981866901-現(xiàn)金流入現(xiàn)金銷售收入14888155001600018000 13600 15390 10000 8000 19500 18000 16500 20200 185578應(yīng)收款收入30002500400030002000250010001000350030002500380031800股東投入現(xiàn)金借貸收入其它現(xiàn)金收入3789450040003700 3870 4350 2300 1800 5600 5100 3890 5768 48667現(xiàn)金流入小計(jì)216772250024000247001947022240