1、物資是支撐企業(yè)運行的重要資源，有效供給、合理使用、妥善保管和準(zhǔn) 確盤核是企業(yè)管理的重要行為。實現(xiàn)高效率、高質(zhì)量的系統(tǒng)化管理才有可能 使有限資源無限利用，實現(xiàn)資源價值最大化。建立一本實用性強、便于操作、 有廣泛指導(dǎo)作用且適合于新奧集團(tuán)艾力楓社酒店有限公司（以下簡稱酒店公 司）的物資管理手冊是持續(xù)提升酒店公司綜合經(jīng)濟效益的需要。經(jīng)過對原有物資管理方面制度、流程的全面梳理，在征求各方意見的基 礎(chǔ)上編制的這本物資管理手冊，即可滿足物資管理專業(yè)人員的業(yè)務(wù)需要, 也可支持酒店公司各經(jīng)營板塊物資申購、使用、銷售和管理的需要，手冊中 涉及到物資管理的各項工作既有制度流程，又有規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，是酒店公司全面 物資管理

2、的唯一依據(jù)，可謂是生正逢時，簡便實用。任何一個規(guī)章、流程或標(biāo)準(zhǔn)都有它的時效性，這本手冊也不例外。隨著 管理理念的變革，管理方法的更新，管理手段的調(diào)整，這本手冊的內(nèi)容也會 相對處于動態(tài)之中，新的內(nèi)容、方法會得到及時補充和完善，但新版本出爐 之前，這本手冊就是唯一有效的。第一章總則第一節(jié)物資管理方針預(yù)算控制集權(quán)采購大宗招標(biāo)貨比三家 安全保管合理使用責(zé)任區(qū)分失責(zé)追究支持服務(wù) 指導(dǎo)監(jiān)督第二節(jié)物資管理組織架構(gòu)酒店公司物資供應(yīng)部和財務(wù)部是物資管理、監(jiān)督的職能部門，使用物資 的部門（部位）是該物資的管理部門。物資供應(yīng)部是實施采購、存儲和供應(yīng)、 監(jiān)督物資使用過程、分析物資利用效果的職能部門；財務(wù)部是預(yù)算內(nèi)控制

3、， 預(yù)算外把關(guān)、審核和履行報銷手續(xù)、監(jiān)督物資盤核和使用過程的職能部門； 物資使用部門是所轄物資合理使用保管、加工銷售、依規(guī)盤核和日常管理的 責(zé)任部門。職能部門和使用部門均需接受上級的指導(dǎo)與檢查。物資管理組織架構(gòu)圖第二章基本職責(zé)第一節(jié)物資供應(yīng)部職責(zé)物資供應(yīng)部是酒店公司非工程性物資采購、存儲、供應(yīng)及客戶關(guān)系維護(hù)及牽引、檢查酒店公司各部門物資使用價值最大化的直接管理部門。其主要職責(zé)是：1. 負(fù)責(zé)酒店公司物資管理方向控制、體系建設(shè)，制度流程的實施與優(yōu)化。2. 負(fù)責(zé)酒店公司物資采購計劃的收集、匯總、審核與執(zhí)行，計劃外與緊急物資采購的實施；負(fù)責(zé)采購招投標(biāo)的組織，采購合同的編制、會簽、簽訂與履行；負(fù)責(zé)所采購

4、物資售后服務(wù)的聯(lián)系與執(zhí)行。3. 負(fù)責(zé)酒店公司采購物資的驗收、辦理出入庫手續(xù)、存儲管理、庫存物資的盤點以及積壓物資、過期物資的處置。4. 負(fù)責(zé)酒店公司經(jīng)營性資產(chǎn)的集中管理，維護(hù)資產(chǎn)的完整，監(jiān)督檢查各資產(chǎn)使用部門對資產(chǎn)申購、調(diào)撥、使用、報廢等過程的合理性，以及維護(hù)公司資產(chǎn)管理臺帳，最大限度發(fā)揮資產(chǎn)的使用價值。5. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、評價及關(guān)系維護(hù)；負(fù)責(zé)處理采購票據(jù)、收集信息、登記帳款。6. 負(fù)責(zé)對物資使用部門物資管理、使用狀況的監(jiān)督；負(fù)責(zé)對經(jīng)營站點商品物資的檢查與處置；負(fù)責(zé)公司各部門廢舊物資的統(tǒng)一處理。第二節(jié) 財務(wù)部職責(zé)財務(wù)部是指導(dǎo)、監(jiān)督酒店公司各部門物資管理與使用情況的職能部門、是物資使用效率的

5、牽引部門。其主要職責(zé)是：1. 負(fù)責(zé)按照集團(tuán)規(guī)定并結(jié)合公司的經(jīng)營情況，與物資管理及使用部門共同制定并完善各類制度、流程。2. 負(fù)責(zé)組織編制、匯總、審核酒店公司年度預(yù)算；根據(jù)年度預(yù)算對月度采購計劃進(jìn)行審核。3. 負(fù)責(zé)審核物資的采購計劃、發(fā)票、出入庫等相關(guān)單據(jù)的合理、合法性進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理，保證帳帳相符4. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)物資管理及使用部門按照公司規(guī)定建立帳薄、臺帳、報表，規(guī)范其日常的基礎(chǔ)管理。5. 牽頭負(fù)責(zé)對物資的價格進(jìn)行管理，制定統(tǒng)一的管理辦法；負(fù)責(zé)審核銷售物資的價格，并對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。6. 負(fù)責(zé)對物資的管理情況進(jìn)行檢查，確保帳帳、帳實相符；對超儲積壓或過期物資提出處理意見，盤活資金，減少積壓。

6、7. 負(fù)責(zé)對物資的使用或管理情況進(jìn)行專項分析，上報總經(jīng)理及相關(guān)部門，發(fā)揮參謀作用，提高物資的使用效率。第三節(jié) 物資使用部門職責(zé)物資使用部門是所管轄區(qū)域所有類型物資的日常管理、使用、銷售等過程的直接責(zé)任部門，最大限度的提高物資的使用效率和使用價值。事業(yè)部總經(jīng)理為物資管理的第一責(zé)任人，各物資使用終端單位負(fù)責(zé)人為物資管理的直接責(zé)任人。物資使用部門有義務(wù)配合物資供應(yīng)部門完成物資的采購與供應(yīng)，具體職責(zé)是：1. 負(fù)責(zé)明確所申請采購物資的用途、質(zhì)量、功能、規(guī)格、到貨時間及庫存等指標(biāo)；負(fù)責(zé)履行應(yīng)有的物資申請審批程序。2. 配合物資供應(yīng)部對采購過程中物資的成本（價格）進(jìn)行控制；配合物資供應(yīng)部草擬合同，提供專業(yè)技

7、術(shù)支持；具有緊急物資實施采購的權(quán)力。3. 負(fù)責(zé)物資出庫手續(xù)的辦理，以及領(lǐng)出物資的日常管理，最大限度的發(fā)揮物資的使用價值，嚴(yán)禁出現(xiàn)遺失、責(zé)任損壞、浪費等現(xiàn)象的發(fā)生。4. 負(fù)責(zé)對本部門庫房的日常管理，確保物資安全、帳實相符；負(fù)責(zé)對代銷商品建立臺帳，定時進(jìn)行銷售統(tǒng)計；提出對庫房積壓物資和過期物資處置意見。5. 負(fù)責(zé)部門實物資產(chǎn)的日常管理、臺帳維護(hù)及報表管理。6. 接受公司物資管理部門的監(jiān)督和檢查。第三章物資采購操作細(xì)則物資采購實行預(yù)算管理，財務(wù)部是區(qū)分預(yù)算內(nèi)、外的決定部門。預(yù)算內(nèi)物資的采購由事業(yè)部總經(jīng)理審批后，物資供應(yīng)部實施采購；預(yù)算外（超預(yù)算）物資由使用部門向酒店公司總經(jīng)理申請預(yù)算后，物資供應(yīng)部實

8、施采購。年度預(yù)算內(nèi)物資：是指年初通過酒店公司批準(zhǔn)的年度預(yù)算內(nèi)包含的各類物資。年度預(yù)算外物資：是指年度預(yù)算內(nèi)不包含的物資和超出預(yù)算的各類物資月度計劃內(nèi)采購：是指物資使用部門根據(jù)下月物資使用計劃，于本月25日之前將所需采購的物資明細(xì)上報酒店公司物資供應(yīng)部實施審核并執(zhí)行的采購。月度計劃外采購：是指物資使用部門在月度計劃內(nèi)未包含的物資需求，需要經(jīng)過相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后執(zhí)行的采購。特殊物資采購：是指金額較小，使用頻繁、固定消耗的物資，并且已經(jīng)得到公司采購審批（例如贈送物資需要業(yè)務(wù)招待費審批），采購員可按月核對的采購。 （例如各部門用鮮花、水果、桶裝水、各類活動條幅、背景板、易拉寶等物資；各部門可直接向

9、物資供應(yīng)部指定供應(yīng)商聯(lián)系供貨，由固定驗收人 簽字確認(rèn)，憑各部門簽字的驗收單，物資供應(yīng)部采購員按月與供應(yīng)商核實結(jié) 算）緊急采購：是指月度計劃外需求，并且情況緊急，必須立刻執(zhí)行物資采購以保證公司的正常經(jīng)營，同時，確保物資的采購金額不超過500元，種類不屬于資產(chǎn)和員工福利勞保類物資的采購。第一節(jié)物資采購管理辦法1總則1.1 目的為了明確新奧集團(tuán)艾力楓社酒店有限公司（以下簡稱酒店公司）的采購 管理體制，規(guī)范采購程序，使酒店公司的采購管理達(dá)到透明化、可控化、數(shù) 據(jù)化，并最大程度的控制成本、提高效率、提升服務(wù)，特制定本辦法。1.2 原則集中采購原則、計劃采購原則、采購創(chuàng)收原則、成本控制原則、服務(wù)優(yōu) 先原則

10、1.3 執(zhí)行方針酒店公司采購工作執(zhí)行以下“五適”方針：以適當(dāng)?shù)膬r位，在適當(dāng)?shù)臅r間，從最適合的地點，購置適當(dāng)品質(zhì)及適當(dāng)數(shù)量的物資。1.4 適用范圍本辦法適用于符合酒店公司所有非工程性物資的采購行為。2管理體系及組織權(quán)責(zé)2.1 酒店公司物資采購的歸口管理部門為物資供應(yīng)部。2.2 酒店公司的物資采購管理主要集中在采購行為及過程管理、采購信息管理、采購資料管理及供應(yīng)商關(guān)系管理四個方面。2.3 采購管理執(zhí)行根據(jù)物資專業(yè)分類相對集中的原則，打破部門物資分類的 局限，真正實施集中、規(guī)模、專業(yè)化的采購。2.4 各業(yè)務(wù)部門以及物資供應(yīng)部的組織權(quán)責(zé)如下表：部門權(quán)責(zé)1 .明確（質(zhì)量、功能、時間等）需求 ；2 .配合

11、物資供應(yīng)部對采購過程中物資的成本（價格）進(jìn)行控制；業(yè)務(wù)部門3 .配合物資供應(yīng)部草擬合同，提供專業(yè)技術(shù)支持；4 .負(fù)責(zé)有采購權(quán)限部分的物資采購（緊急采購）；6 .接受采購監(jiān)督（緊急采購）；物資供應(yīng)部1 .負(fù)責(zé)導(dǎo)入先進(jìn)采購管理思想，制訂、修訂采購管理制度；2 .負(fù)責(zé)月度采購計劃的匯總、申請的審批及采購合同的草擬；3 .負(fù)責(zé)酒店公司所有物資采購的執(zhí)行及費用支出的成本控制；4 .負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理、價格信息管理和采購資料管理；5 .負(fù)責(zé)庫房管理；6 .負(fù)責(zé)監(jiān)督所有采購行為；說明：上表中由各業(yè)務(wù)部門直接執(zhí)行的緊急采購是指月計劃外500元以下日常消耗及維修配件（資產(chǎn)類物資除外）的采購行為，這類物資的審批在一定

12、程度上進(jìn)行下放，并符合緊急采購的狀況要求。3職業(yè)要求及罰則3.1 業(yè)務(wù)部門不得以化整為零的方式規(guī)避緊急采購的金額限制（500元）自行采購，否則采購行為無效，相關(guān)負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任。3.2 持續(xù)降低采購成本是采購行為的首要職責(zé)，酒店公司領(lǐng)導(dǎo)及物資供應(yīng)部主 任應(yīng)積極應(yīng)用采購創(chuàng)收原則激勵采購人員、提升其績效。3.3 所有專職采購員不得以權(quán)利之便謀取任何私利， 不得有任何導(dǎo)致采購成本 上升、采購質(zhì)量不佳的懈怠職責(zé)行為。3.4 嚴(yán)禁任何無權(quán)采購人員自行接洽供應(yīng)商， 收取或使用非規(guī)定渠道采購的物 資。3.5 嚴(yán)禁所有面客人員私自與供應(yīng)商互通、向客人推銷而謀取私利。3.6 凡違反職業(yè)要求的，當(dāng)事人及其主管領(lǐng)導(dǎo)承

13、擔(dān)損失，并處以通報批評、開 除直至移交司法機關(guān)之責(zé)任。4采購程序及規(guī)定4.1 月度計劃內(nèi)物資采購的申請及審批程序4.1.1 采購嚴(yán)格執(zhí)行計劃采購原則。以月度計劃申請為主，填報月度計劃內(nèi) 采購申請單。原則上不發(fā)生計劃外申購，遇到特殊情況，做特殊申請，財務(wù) 部、物資供應(yīng)部對計劃外采購有考核權(quán)，考核權(quán)重視具體工作情況和管理情 況而定。4.1.2 每月25日（不包括25日）之前（如遇到國家法定假日，則提前進(jìn)行） 各部門應(yīng)將部門負(fù)責(zé)人審批后月度采購計劃報物資供應(yīng)部，其月度采購計劃 包括各部門所有的物資需求。以上各部門月度采購計劃經(jīng)物資供應(yīng)部匯總后， 按照職能要求履行審批手續(xù)如下：各部門月 采購計劃各部門

14、主管領(lǐng)導(dǎo)審核物資供應(yīng)部審核匯總部分物資物資供應(yīng)部執(zhí)行采購公司總經(jīng)理審批財務(wù)部審核綜合管理部審核說明：屬于新奧集團(tuán)資產(chǎn)管理辦法中規(guī)定的資產(chǎn)類物資，各部門更應(yīng)提前作好月度計劃, 直接填寫到“月度計劃內(nèi)采購申請表”，物資供應(yīng)部代各需求部門完成資產(chǎn)申購程序，各 部門不需要再直接填寫資產(chǎn)申購單。4.2 月度計劃外物資采購的申請及審批程序4.2.1 各部門所發(fā)生月度計劃外的物資采購，由于具有突發(fā)性和重要性，物 資供應(yīng)部不代為各部門完成審批手續(xù)，需求部門自行填寫月度計劃外采購 申請單，正常情況下的月度計劃外物資采購的申請工作程序如下：各 部門二月、曲 各部門負(fù)責(zé)一 旨綜合消?部說明：|丹叩杯話中的陰影部為如

15、/需破嗎以小略直接進(jìn)乂下一I作未酎入月 度采購計劃的資產(chǎn)類物資，物資供應(yīng)部視為計劃外采購項目，由需求部門自行完成審批手500元時,各部門可直接實施采購，執(zhí)行緊急采購的審批流程，具體如下:采購。（例如各部門用鮮花、水果、桶裝水、各類活動條幅、h景板、易拉寶等物資）。一重新%成月度1計劃外審批4.3.2特殊物資的采購可由各部門直接向物資供應(yīng)部指定供屈裔靛系缺貨，由物資供應(yīng)部確認(rèn)的固定驗收人簽字確認(rèn)，憑各部門簽字的驗收單，物資供 應(yīng)部采購員按月與供應(yīng)商核實結(jié)算。4.4 采購資料的管理4.4.1 采購資料主要包括各部門 月度計劃內(nèi)采購申請單、物資供應(yīng)部 酒 店公司月度采購計劃匯總表、物資供應(yīng)部酒店公司

16、月度采購計劃任務(wù)分解 表、各部門月度計劃外采購申請單、固定、低值資產(chǎn)申購單。4.4.2物 資供應(yīng)部重點對固定、低值資產(chǎn)申購單實施編號管理，具體編號辦法如 下：XAJD-WZ-GDZC/DZZC-2006-01-001 順序編號 月份 年份 固定/低值資產(chǎn)部門編號 新奧酒店 酒店公司各部門編號如下：高球公司運營部一GQYY高球公司球場部一GQQC 物業(yè)公司一WY 酒店公司一JD人力資源部一RL文化行政部一XZ市場部一SC公關(guān)接待部一GG經(jīng)營管理部一JG物資供應(yīng)部一WZ財務(wù)部一CW4.5 采購信息的管理及分析物資供應(yīng)部各專職采購員須對根據(jù)庫房管理中的物資入庫資料，集中公 司物資采購的原始信息，得到

17、酒店公司月采購總金額、各部門采購發(fā)生金額、 各部門采購資金使用效率（物資使用金額 /采購總金額）、各部門采購計劃率 （計劃內(nèi)采購金額/采購發(fā)生總金額）、庫存物資盤點食堂原材料采購成本的 監(jiān)督與控制（納入供應(yīng)商管理）表、庫存金額增減情況、采購創(chuàng)收評估、球 場保養(yǎng)成本分析、高球經(jīng)營項目的物資成本分析，形成酒店公司“月度物資 供應(yīng)分析報告”。4.6 采購的執(zhí)行管理4.6.1 采購員須嚴(yán)格依據(jù)申購單采購，杜絕無申購程序的采購行為。4.6.2 采購員要做到貨比三家，選擇性價比最優(yōu)的方案實施采購， 對供應(yīng)商的 管理按艾力楓社酒店有限公司供應(yīng)商管理辦法（制度編號 JD/ZD1303A-2005）執(zhí)行。4.6

18、.3 采用長期供應(yīng)商供貨的物資，采購員必須定期對價格進(jìn)行對比考察，形成檔案資料存檔，作為對長期供應(yīng)商考核的主要依據(jù)，便于長期供應(yīng)商管理。4.6.4 采購員負(fù)責(zé)按申請部門的質(zhì)量、功能、時間等要求確保準(zhǔn)確到貨。4.6.5 采購合同的簽訂嚴(yán)格按照公司合同管理程序?qū)徟?，使用部門負(fù)責(zé)明確技 術(shù)、功能、規(guī)格、型號等要求。4.6.6 凡屬大宗采購項目，由經(jīng)營管理部組織招標(biāo)，必須嚴(yán)格按照新奧置業(yè) 集團(tuán)招標(biāo)管理辦法（制度編號：ZY/ZD0701B-2005中規(guī)定的程序?qū)嵤?。第二?jié)物資采購操作細(xì)則1.月度計劃內(nèi)采購申請流程活動名 稱活動 編P活動負(fù) 責(zé)人活動程序及工作標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)資料提出月 度物資 需求計 劃01經(jīng)營

19、單 位主管活動程序部門計劃 內(nèi)采購申 請單1各經(jīng)營單位提出下月度的物資需求計 劃工作標(biāo)準(zhǔn)1填寫部門計劃內(nèi)采購申請單，明確 填寫品名、規(guī)格、用途、庫存數(shù)量及到貨 時間匯總部 門采購 計戈02部門采 購計劃 匯總負(fù) 責(zé)人活動程序部門計劃 內(nèi)采購申 請單1匯總各部門月度計劃內(nèi)采購計劃工作標(biāo)準(zhǔn)1將各經(jīng)營單位的月度物資采購計劃匯 總，核實庫存數(shù)量，按照部門計劃內(nèi)采 購申請單填寫審核03部門負(fù) 責(zé)人活動程序部門計劃 內(nèi)采購申 請單（各部 門自行存 檔）1部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門經(jīng)營及管理狀 況審核下月度物資采購計劃工作標(biāo)準(zhǔn)1結(jié)合年度預(yù)算及經(jīng)營狀況，符合公司運 營現(xiàn)狀審批本部門物資采購計劃修改部 門采購 計戈0

20、4部門采 購計劃 匯總負(fù) 責(zé)人活動程序經(jīng)部門負(fù) 責(zé)人審批 后的部門 計劃內(nèi)采 購申請單1根據(jù)本部門主管領(lǐng)導(dǎo)意見修改部門月 度物資采購計劃工作標(biāo)準(zhǔn)1向各經(jīng)營單位反饋意見，在經(jīng)營單位領(lǐng) 導(dǎo)確認(rèn)的前提下，修改部門月度采購計劃 匯總表審批05部門負(fù) 責(zé)人活動程序經(jīng)部門負(fù) 責(zé)人審批 后的部門 計劃內(nèi)采 購申請單1對修改后的部門月度采購計劃進(jìn)行審 批工作標(biāo)準(zhǔn)1對本部門月度物資米購計劃進(jìn)行審批， 24日（法定節(jié)假日提前）下班之前將部門 月度計劃的電子文檔及紙文檔報物資供應(yīng) 部客戶關(guān)系管理員收集06物資供活動程序月度采購部門采應(yīng)部客1對公司各部門的月度物資采購計劃進(jìn)計劃匯總購計劃戶關(guān)系行匯總表管理員工作標(biāo)準(zhǔn)1

21、按照月度物資采購計劃匯總表格式進(jìn) 行物資匯總2.月度計劃外采購申請流程活動名稱活 動 編 號活動負(fù) 責(zé)人活動程序及工作標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)資料提出需求 負(fù)責(zé)人審 批01物資需 求部門活動程序計劃外采 購申請單1提出物資需求，填寫酒店公司計劃外米 購申請單工作標(biāo)準(zhǔn)1按照計劃外采購申請單格式填寫相關(guān) 內(nèi)容，部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核簽字審核02物資供 應(yīng)部活動程序1物資供應(yīng)音B主任對計劃外米購申請單 進(jìn)行審核工作標(biāo)準(zhǔn)1根據(jù)需求部門所填寫的用途及庫存數(shù) 量進(jìn)行審核審核03綜合管 理部活動程序1綜合管理部主任對計劃外采購申請單 進(jìn)行審核工作標(biāo)準(zhǔn)1屬于員工福利、勞保及辦公類物資由綜 合管理部主任根據(jù)公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核審核

22、04財務(wù)部活動程序1財務(wù)部主任對計劃外采購申請單進(jìn)行 審核工作標(biāo)準(zhǔn)1根據(jù)需求部門所填寫的用途、庫存數(shù)量 以及資金狀況進(jìn)行審核審批05公司總活動程序經(jīng)理1公司總經(jīng)理對計劃外采購申請單進(jìn)行 審批工作標(biāo)準(zhǔn)1根據(jù)公司狀況及相關(guān)部門意見進(jìn)行審 批采購執(zhí) 行06物資供 應(yīng)部活動程序1審批后的計劃外申請單交物資供應(yīng)部 執(zhí)行采購工作標(biāo)準(zhǔn)1審批后的計劃外申請單原件交物資供 應(yīng)部，采購員立即實施計劃外的申請物資 采購3.月度計劃采購匯總表審批流程活動名稱活 動 編 號活動負(fù)責(zé)人活動程序及工作標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)資料物資供應(yīng)部 客戶關(guān)系管 理員活動程序經(jīng)部門負(fù)責(zé)收集部門米011 對各部門月度采購計劃進(jìn)行收集人審批后的購計劃工作

23、標(biāo)準(zhǔn)部門計劃內(nèi)1按照時間截點收集各部門月度采購米購申請單物資供應(yīng)部 客戶關(guān)系管 理員彳都獨摩子文檔及紈文檔），審核填寫匯總公司采021對公司各部門的月度物資采購計劃月度采購計購計劃關(guān)劃匯總表1按照月度物資采購計劃匯總表格式物資供應(yīng)部與留筐惇匯總（采購員、庫房審核）審核計劃03主任、綜合 管理部主 任、財務(wù)部 主任1采購員對各部門物資供應(yīng)月度計劃月度采購計£劃匯總表1按照標(biāo)準(zhǔn)、物資使用情況及資金狀1雷籍津資采購計劃修改公司采04物資供應(yīng)部 客戶關(guān)系管 理員1對公司月度物資采購計劃進(jìn)行如實月度采購計 劃匯總表 （修正稿）購計劃里造標(biāo)準(zhǔn)1根據(jù)職能部門主管領(lǐng)導(dǎo)的審核情況修正月度物資采購計劃0

24、5物資供應(yīng) 部、綜合管 理部、財務(wù) 部主任及公活動程序月度米購計 劃匯總表 （修正稿）簽字確認(rèn)、061對修改后的公司月度采購計劃進(jìn)行審批07塞律標(biāo)準(zhǔn)08司總經(jīng)理審1及時完成對公司月度采購計劃的審物資供應(yīng)部 客戶關(guān)系管 理員幅動程序月度米購計 劃任務(wù)分斛 表分解采購091按照采購員對公司月度采購計劃進(jìn)計戈紀(jì)律般準(zhǔn)1將公司月度采購計劃按照采購職能霜物資供應(yīng)部 采購員1按照月度采購計劃任務(wù)分解表采購執(zhí)行10工作標(biāo)準(zhǔn)1將公司月度采購計劃按照采購職能 進(jìn)行分解4.合同采購工作流程活動名 稱活動 編p活動負(fù)責(zé) 人活動程序及工作標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)資料市場調(diào) 查形成 書面報 告01采購經(jīng)辦 人活動程序1根據(jù)物資使用部門

25、要求實施米購前的 市場調(diào)查工作標(biāo)準(zhǔn)1原則上選擇3家以上供應(yīng)商，符合使用 部門要求確認(rèn)米 購供應(yīng) 商02物資供應(yīng) 部負(fù)責(zé)人活動程序1根據(jù)調(diào)查報告情況進(jìn)行審批，確認(rèn)米購 供應(yīng)周，同時參與最終的米購談判工作標(biāo)準(zhǔn)1對書面市場調(diào)查報告進(jìn)行審批，確認(rèn)最 終的采購對象談判并 編寫合 同03采購經(jīng)辦 人活動程序1根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)要求實施談判，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同 意后編寫采購合同工作標(biāo)準(zhǔn)1嚴(yán)格按照公司米購合同的要求實施談 判，合同編寫嚴(yán)謹(jǐn)、無錯誤乙方進(jìn) 行初步 確認(rèn)04合同乙方活動程序1將合同初稿交于乙方進(jìn)行初步確認(rèn)工作標(biāo)準(zhǔn)1合同會簽前必須得到乙方的初步確認(rèn)填寫合 同會簽 單05采購經(jīng)辦 人活動程序合同會簽 單1根據(jù)合同類型

26、填寫相應(yīng)的合同會簽單工作標(biāo)準(zhǔn)1按照采購合同的金額限制填寫相應(yīng)的 合同會簽單合同會 簽06相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)活動程序1米購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)按照會簽單內(nèi)容交相 關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行合同審核會簽工作標(biāo)準(zhǔn)1 “業(yè)務(wù)談判人”由采購員及物資使用人 共同簽字，嚴(yán)格按照會簽順序進(jìn)行審核簽 字形成合 同文稿07采購經(jīng)辦 人活動程序采購合同1將會簽后合同交乙方確認(rèn)后打印文稿6份工作標(biāo)準(zhǔn)1嚴(yán)格按照相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的會簽結(jié)果對合同 進(jìn)行修改并征求乙方確認(rèn)后形成最終合同 文稿6份乙方簽子蠱早08合同乙方活動程序1合同乙方進(jìn)行合同的簽字蓋章工作標(biāo)準(zhǔn)1蓋章符合公司要求，必須寫明開戶行及 帳號審核后 報總經(jīng) 理簽字 蠱草09合同管理 員活動程序1乙方簽字蓋章

27、后的合同審核，并進(jìn)行我 方的總經(jīng)理簽字蓋章程序工作標(biāo)準(zhǔn)1采購經(jīng)辦人將合同會簽單、合同底稿、乙方蓋章后的6份合同全部交于合同管理員；合同管理員審核后及時完成我方簽字 蓋章的程序轉(zhuǎn)交乙 方合同10采購經(jīng)辦 人活動程序合同復(fù)印 件1將雙方簽字蓋章后的合同2份轉(zhuǎn)交乙方工作標(biāo)準(zhǔn)1及時轉(zhuǎn)交合同，同時將復(fù)印件進(jìn)行部門 內(nèi)部存檔5.特殊物資采購工作流程活動名 稱活動 編r活動負(fù)責(zé) 人活動程序及工作標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)資料提出物 資要求01需求部門活動程序1向物資供應(yīng)吾附旨定供應(yīng)商提出物資需 求工作標(biāo)準(zhǔn)1符合特殊物資范疇，需求吾B門自行控制 質(zhì)量數(shù)量進(jìn)行物 資供應(yīng)02指定供應(yīng) 商活動程序1按照需求部門的要求及時供應(yīng)物資工作

28、標(biāo)準(zhǔn)1達(dá)到物資需求部門的時間、質(zhì)量要求驗收物 資簽字 確認(rèn)03物資供應(yīng) 部指定驗 收人活動程序物資驗收 單1物資到達(dá)后需求部門驗收合格后在驗 收單上簽字確認(rèn)工作標(biāo)準(zhǔn)1按照需求進(jìn)行驗收，指定驗收人在驗收 單上簽字確認(rèn)，必須明確物資的使用用途。保存驗 收單04指定供應(yīng) 商活動程序1將指定驗收人簽字確認(rèn)的驗收單保存工作標(biāo)準(zhǔn)1按照部門區(qū)別分類保存核對米 購物資05物資供應(yīng) 部采購員活動程序1按月核對特殊物資的采購數(shù)量及金額工作標(biāo)準(zhǔn)1每月月底與供應(yīng)商核對帳目，開具合法 發(fā)票辦理物 資出入 庫手續(xù)06庫房管理貝活動程序1根據(jù)采購員核實后的物資明細(xì)單及發(fā) 票辦理物資出入庫手續(xù)工作標(biāo)準(zhǔn)1完成特殊物資的入庫及出

29、庫手續(xù)票據(jù) 報銷07物資供應(yīng) 部采購員活動程序1憑發(fā)票、物資明細(xì)及入庫單履行票據(jù)報 銷手續(xù)工作標(biāo)準(zhǔn)1符合公司財務(wù)制度要求6.緊急采購工作流程活動名 稱活動 編t活動負(fù)責(zé) 人活動程序及工作標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)資料提出物 資需求01存在緊急 物資需求 員工活動程序緊急采購 申請單1在符合緊急米購條件的基礎(chǔ)上，提出需 求工作標(biāo)準(zhǔn)1填寫公司統(tǒng)一格式緊急米購申請單部門負(fù) 責(zé)人審 核02部門貝戈 人活動程序緊急采購 申請單1審核緊急米購需求工作標(biāo)準(zhǔn)1按照緊急采購條件標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核審批物資供 應(yīng)部主 任審核0304物資供應(yīng) 部主任活動程序1審核緊急米購單，判斷是否屬于緊急米 購，如果是，進(jìn)行審批執(zhí)行，如不是，履 行計劃外

30、審批程序工作標(biāo)準(zhǔn)1根據(jù)緊急采購的情況進(jìn)行審批，明確結(jié) 果采購執(zhí) 行05需求部門活動程序1根據(jù)緊急米購需求直接執(zhí)行米購任務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)1確保物資供應(yīng)，保證公司的正常運營； 采購程序符合公司要求辦理 物資出 入庫手06物資供應(yīng) 部庫房管 理員活動程序緊急采購 申請單1為需求部門米購的物資辦理出入庫手 續(xù)續(xù)工作標(biāo)準(zhǔn)1憑審批后的緊急采購申請單或計 劃外申購單辦理入庫，由實際采購人員 簽字入庫單，申請單由庫房保存物資 使用08需求部門活動程序1需求旁B門將物資辦理出庫手續(xù)后進(jìn)行 使用工作標(biāo)準(zhǔn)1緊急采購后的物資必須辦理出入庫手 續(xù)后才可以使用采購 票據(jù)的 報銷09實際采購 人員活動程序1將采購票據(jù)及入庫單粘貼

31、、審批、報銷工作標(biāo)準(zhǔn)1符合公司財務(wù)制度的要求7 .計劃內(nèi)采購申請單艾力楓社酒店公司 部計劃內(nèi)采購申請單一年月廳P品名規(guī)格單位數(shù)量預(yù)計單價預(yù)計金額到貨時間用途庫存數(shù)量申請人不加 大庫數(shù) 量金額合計部門領(lǐng)導(dǎo)審核:制表人：（注：此月計劃采購申請單中包括資產(chǎn)類物資的申購，請將資產(chǎn)類物資集中靠前填寫）8 .計劃外采購申請單艾力楓社酒店公司 部門計劃外采購申請單月日廳P品名規(guī)格單位數(shù)量預(yù)計單價預(yù)計金額到貨時間用途庫存數(shù)量申請人金額合計總經(jīng)理審定：物資供應(yīng)部審核：財務(wù)部審核：綜合辦公室審核：部門領(lǐng)導(dǎo)審核：制表人：綜合管理部：（注：如發(fā)生福利、勞保、辦公等計劃外申購物資，請申請人通過綜合管理部審核）9 .月采

32、購計劃匯總表酒店公司年 月采購計劃匯總表類 型品名規(guī)格-單位數(shù)量預(yù)計單 價預(yù)計金 額到 貨 時 間用途現(xiàn)有 數(shù)量申請部 門資產(chǎn)小計福利小計辦公 用 品小計綜合管理部審批匕：物資供應(yīng)部審批：制表人：庫房高爾夫庫 房備 貨貴賓樓庫 房總部物業(yè) 庫房小計高球公司12小計酒店公司12小計物業(yè)公司12小計其他部門121小計非采購支出項目小計金額合計財務(wù)部審核：物資供應(yīng)部審核：總經(jīng)理審定：制表人：年月日廳P品名規(guī)格單位數(shù)量預(yù)計單價預(yù)計金額到貨時間用途庫存數(shù)量申請人金額合計10.緊急物資采購申請表艾力楓社酒店公司部門緊急采購申請單物資供應(yīng)部主任:部門領(lǐng)導(dǎo):（事前入庫驗收）第四章實物資產(chǎn)管理實物資產(chǎn)：是指使用

33、期限較長，并且在使用過程中保持原有實物形態(tài)的資產(chǎn)。分為固定資產(chǎn)和低值資產(chǎn)兩類。固定資產(chǎn)：使用年限在一年以上，單位價值1000 元以上的各種生產(chǎn)經(jīng)營用家具、備品和設(shè)備；使用年限在兩年以上，單位價值在2000元以上的各種非生產(chǎn)經(jīng)營用設(shè)備、各種房屋、建筑物、構(gòu)筑物，稱為固定資產(chǎn)。低值資產(chǎn) ：單位價值在50 元以上 1000 元以下的各種生產(chǎn)經(jīng)營用品或單位價值在100 元以上2000元及以下的各種非生產(chǎn)經(jīng)營用品稱為低值資產(chǎn)。第一節(jié) 實物資產(chǎn)管理辦法1 總則1.1 目的為確保酒店公司實物資產(chǎn)運轉(zhuǎn)安全，在經(jīng)營管理過程中發(fā)揮最大經(jīng)濟效益，根據(jù)酒店擁有土地面積大，經(jīng)營場所分散、資產(chǎn)布局分散的特點，按固定資產(chǎn)結(jié)

34、構(gòu)、屬性分類管理。1.2 適用范圍本辦法適用于酒店公司擁有、使用的所有實物資產(chǎn)管理。2 釋義2.1 定義及標(biāo)準(zhǔn)2.1.1 實物資產(chǎn)是指使用期限較長，并且在使用過程中保持原有實務(wù)形態(tài)的資產(chǎn)。分固定資產(chǎn)和低值資產(chǎn)兩類。2.1.2 固定資產(chǎn)是指同時具有下列特征的有形資產(chǎn)：為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營管理而持有的；使用壽命超過一個會計年度。2.1.3 使用年限在一年以上，單位價值1000元以上的各種生產(chǎn)經(jīng)營用家具、備品和設(shè)備；使用年限在兩年以上，單位價值在2000 元以上的各種非生產(chǎn)經(jīng)營用設(shè)備、各種房屋、建筑物、構(gòu)筑物，作為固定資產(chǎn)管理。2.1.4 單位價值在50元以上 1000元以下的各種生產(chǎn)經(jīng)

35、營用品或單位價值在 100元以上 2000元及以下的各種非生產(chǎn)經(jīng)營用品作為低值資產(chǎn)管理。2.2 資產(chǎn)類別(1) 房屋、建筑物(2) 球場(3) 機器設(shè)備(4) 運輸設(shè)備(5) 家具設(shè)備(6) 辦公設(shè)備(7) 安防設(shè)備(8) 動力設(shè)備(9) 其他設(shè)備3 實物資產(chǎn)管理體系及職能酒店公司資產(chǎn)管理體系參照集團(tuán)實物資產(chǎn)管理制度建立，設(shè)立二級管理體系。3.1 資產(chǎn)歸口管理部門和財務(wù)部門為實物資產(chǎn)的一級管理部門。生產(chǎn)經(jīng)營用實物資產(chǎn)的一級歸口管理部門為物資供應(yīng)部門；安防、辦公類等非經(jīng)營用實物資產(chǎn)和計算機類實物資產(chǎn)的一級歸口管理部門為綜合管理部。物資供應(yīng)部門設(shè)置專職資產(chǎn)管理員，綜合管理部設(shè)置專人負(fù)責(zé)公司所管實物

36、資產(chǎn)的新增與報廢審核、資產(chǎn)編號、出入庫的辦理、資產(chǎn)臺賬的登記、及時維護(hù)、定期組織盤點、檢查資產(chǎn)的完好情況和其他日常管理工作，對二級管理部門上報的資產(chǎn)增、減變動月報進(jìn)行審核，并及時進(jìn)行臺帳維護(hù)，保證帳帳、帳實相符，于次月十日前將各部門審核無誤后的資產(chǎn)增、減變動月報表上報財務(wù)部門。3.2 酒店公司職能部門和各事業(yè)部為使用實物資產(chǎn)的二級管理部門，設(shè)立兼職的二級資產(chǎn)管理員，負(fù)責(zé)本部門實物資產(chǎn)明細(xì)帳的臺帳登記、及時維護(hù)、調(diào)動等日常管理工作，并于次月八日前向資產(chǎn)歸口部門上報本部門資產(chǎn)增、減變動月報。3.3 各歸口管理部門應(yīng)對各項資產(chǎn)的使用狀態(tài)及完好率進(jìn)行跟蹤管理，建立、完善所在部門的資產(chǎn)臺帳，要求做到帳帳

37、相符、帳實相符，并按集團(tuán)要求對實物資產(chǎn)進(jìn)行編碼和粘貼標(biāo)簽，落實實物資產(chǎn)日常管理責(zé)任制。3.4 財務(wù)部門在對固定資產(chǎn)、低值資產(chǎn)的變動情況進(jìn)行審核與會計核算的同時，設(shè)立固定資產(chǎn)和低值資產(chǎn)臺帳，與資產(chǎn)歸口管理部門一起制定管理辦法，督導(dǎo)使用部門進(jìn)行管理，定期或不定期組織相關(guān)部門盤點資產(chǎn)，對實物資產(chǎn)動態(tài)管理實行財務(wù)監(jiān)督，確保其保值、增值。3.5 各級實物資產(chǎn)管理員不得隨意更換，但因工作需要或其他情況確需變動的，需辦理所管實物資產(chǎn)的交接手續(xù)，填寫工作移交清單，注明所管臺帳期間、移交的各項資料、需說明的有關(guān)情況等。工作移交清單須經(jīng)交接雙方經(jīng)辦人及主管領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)，實物資產(chǎn)歸口管理部門、財務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)交，同時將移

38、交清單報實物資產(chǎn)歸口管理部門、財務(wù)部門備案。4 實物資產(chǎn)增加4.1 固定資產(chǎn)的增加4.1.1 年度預(yù)算內(nèi)申購，單位價值在5000 元（含）以下或總價值在5萬元（含）以下，使用部門填寫固定資產(chǎn)購置申請單，由歸口管理部門、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人和酒店公司總經(jīng)理審批；總價值超過5 萬元時，需上報置業(yè)集團(tuán)審批。4.1.2 年度預(yù)算外申購。使用部門填寫固定資產(chǎn)購置申請單，單臺價值在2000（含）元以下，總額在10000元以下的，由歸口管理部門、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人和酒店公司總經(jīng)理審批；單臺價值在2000元以上，總額超過10000元的，需上報置業(yè)集團(tuán)審批。4.1.3 實物資產(chǎn)的改良。由使用部門提交固定資產(chǎn)改良申請及工程

39、支出預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后，交財務(wù)部門一份作為組織改良工程成本核算的依據(jù)；改良工程施工結(jié)束后，由使用部門組織技術(shù)人員及相關(guān)部門對工程進(jìn)行驗收，填寫固定資產(chǎn)改良驗收單，經(jīng)辦理有關(guān)簽認(rèn)手續(xù)后，實物資產(chǎn)管理部門和財務(wù)部門據(jù)此登記資產(chǎn)管理臺帳，財務(wù)部門進(jìn)行資產(chǎn)價值變動的帳務(wù)處理。4.2 低值資產(chǎn)的增加：年度預(yù)算內(nèi)低值資產(chǎn)的增加，由低值資產(chǎn)使用部門填寫低值資產(chǎn)購買申請單，報部門負(fù)責(zé)人、實物資產(chǎn)歸口管理部門、財務(wù)部門、公司總經(jīng)理審批；年度預(yù)算外低值資產(chǎn)的增加，總價值在 10000元以上的，需上報置業(yè)集團(tuán)審批。4.3 計算機類實物資產(chǎn)的采購，由經(jīng)營管理部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)；其他類實物資產(chǎn)的采購由物資供應(yīng)部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)。5 .

40、 實物資產(chǎn)減少5.1 對已沒有使用價值或使用不經(jīng)濟須淘汰的實物資產(chǎn)，由資產(chǎn)所屬部門填寫固定資產(chǎn)清理審批單或低值資產(chǎn)報損單，辦理資產(chǎn)狀況鑒定和報廢審批手續(xù)，酒店公司財務(wù)部門據(jù)此進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理。原值在 5 萬元以下（包括5 萬元）的經(jīng)酒店總經(jīng)理審批，并報置業(yè)集團(tuán)備案；原值在5 萬元以上100 萬元以下的，經(jīng)置業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理審批；原值在 100 萬元以上的經(jīng)集團(tuán)總裁審批；原值在200 萬元以上的經(jīng)集團(tuán)董事局主席審批。5.2 非正常報廢的審批權(quán)限同出售實物資產(chǎn)。資產(chǎn)報廢應(yīng)提供殘骸，無殘骸的一律作短少論處。5.3 實物資產(chǎn)的出售：出售實物資產(chǎn)原值在2萬元以下的經(jīng)酒店公司總經(jīng)理審批，原值在2 萬元以上5

41、0萬元以下的經(jīng)置業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理審批，原值在 50 萬元以上的經(jīng)集團(tuán)總裁審批，原值在100 萬元以上的經(jīng)集團(tuán)董事局主席審批。5.4 報廢實物資產(chǎn)的殘骸出售，必須經(jīng)物資供應(yīng)部門和財務(wù)部門議定價格，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由物資供應(yīng)部門統(tǒng)負(fù)責(zé)實施，任何部門和個人不得擅自作價處理。6 實物資產(chǎn)調(diào)撥6.1 酒店公司內(nèi)部調(diào)撥。由資產(chǎn)調(diào)出部門填寫固定資產(chǎn)調(diào)撥單、 低值資產(chǎn)調(diào)撥單，經(jīng)調(diào)出部門主管、調(diào)入部門主管和實物資產(chǎn)歸口管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，并報實物資產(chǎn)歸口管理部門和財務(wù)部門進(jìn)行備案。手續(xù)由調(diào)出部門負(fù)責(zé)辦理，調(diào)入部門配合。6.2 集團(tuán)內(nèi)部調(diào)撥。由資產(chǎn)調(diào)出部門填寫固定資產(chǎn)調(diào)撥單、 低值資產(chǎn)調(diào)撥單。經(jīng)調(diào)出

42、企業(yè)資產(chǎn)歸口管理部門、財務(wù)部、企業(yè)總經(jīng)理，調(diào)入企業(yè)資產(chǎn)歸口管理部門、財務(wù)部、企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦理實物資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移。6.3 實物資產(chǎn)封存。對暫時閑置不用的資產(chǎn)進(jìn)行封存時，由資產(chǎn)使用部門提出申請，資產(chǎn)管理部門核實后辦理封存，資產(chǎn)使用、管理部門負(fù)責(zé)封存資產(chǎn)的整潔、完好。6.4 物資供應(yīng)部對已報廢的實物資產(chǎn)單獨建立臺帳進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)統(tǒng)一回收、處理，所得款項作為公司收益。7 資產(chǎn)運行管理7.1 房屋建筑物類： 指營業(yè)用房、非營業(yè)用房、簡易房及建筑物等，包括房屋及建筑物內(nèi)的通風(fēng)、通水、通電、及圍墻、停車場等，均由物業(yè)公司進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)等其它專業(yè)管理，各使用部門按維修程序提交物業(yè)公司（注：保修期限內(nèi)的由物業(yè)公

43、司與各施工單位聯(lián)系，由各施工單位負(fù)責(zé)維修并承擔(dān)相關(guān)費用）。7.2 交通工具類：參照集團(tuán)車輛使用管理規(guī)定執(zhí)行。7.3 機械及設(shè)備類：球場部機修班負(fù)責(zé)高球部球場機械、球車等運營設(shè)備、工程設(shè)備等實物資產(chǎn)的維修及保養(yǎng)，保障所有設(shè)備能正常運轉(zhuǎn)；酒店部工程班負(fù)責(zé)酒店部所有實物資產(chǎn)的維修及保養(yǎng)，保障所有設(shè)備能正常運轉(zhuǎn)。各資產(chǎn)使用部門做好日常保護(hù)、保養(yǎng)工作。對需技術(shù)操作的設(shè)備各部門應(yīng)具體落實到每個班組和個人身上，實行定機、定人、定崗、定責(zé)任。對使用保管中玩忽職守而造成損失的人員，公司追究個人經(jīng)濟責(zé)任；造成重大經(jīng)濟損失的，依法追究當(dāng)事人法律責(zé)任；造成人員傷亡的，報司法機關(guān)處理。設(shè)備運轉(zhuǎn)發(fā)生人為的或非人為事故，應(yīng)

44、編寫設(shè)備事故報告。工程技術(shù)部門應(yīng)鑒定事故發(fā)生的嚴(yán)重程度，設(shè)備損壞程度、經(jīng)濟損失等情況，列出事故發(fā)生技術(shù)等級對照表。球場部機修班、酒店部工程班負(fù)責(zé)制定固定資產(chǎn)使用、維修、保養(yǎng)制度，監(jiān)督各使用單位和個人遵照執(zhí)行。各部門在使用、維修、保養(yǎng)過程中發(fā)生的修理費列入各部門費用，月底由維修部門將統(tǒng)計金額交財務(wù)部進(jìn)行核算。7.4 動力、辦公、通訊等設(shè)備, 由物業(yè)公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)，各使用部門按物品維修程序提交維修單交物業(yè)部，期間產(chǎn)生的費用記入各使用部門。在檢修過程中發(fā)現(xiàn)人為損壞的，應(yīng)先書面或電話報告部門，追究當(dāng)事人責(zé)任。7.5 安防設(shè)備：由綜合管理部門負(fù)責(zé)日常巡視檢查，保障安防設(shè)施的完好；安防設(shè)備的小型維修

45、由物業(yè)部負(fù)責(zé)，酒店公司不能自行維修的由綜合管理部門聘請專業(yè)人士維修。8 罰則8.1 實物資產(chǎn)歸口管理部門、財務(wù)部門是資產(chǎn)管理的職能部門，主要職責(zé)是維護(hù)資產(chǎn)的完整，各資產(chǎn)使用部門需積極配合做好資產(chǎn)的日常管理工作，健全部門臺帳，落實實物資產(chǎn)責(zé)任人。任何部門、任何人不 得阻礙或以不合作的態(tài)度對待職能部門的資產(chǎn)檢查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按集團(tuán) 公司和酒店制度處罰部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)當(dāng)事人。8.2 部門負(fù)責(zé)人對本部門的資產(chǎn)負(fù)管理責(zé)任，離職、調(diào)崗必須將部門資產(chǎn)與接任人辦理移交手續(xù)，移交清單交實物資產(chǎn)歸口管理部門、財務(wù) 部門備案；員工離職或調(diào)崗必須將自已保管的資產(chǎn)進(jìn)行移交，由部門 督辦，移交手續(xù)存部門，未移交或移交不清由部

46、門負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任。8.3 未征得資產(chǎn)所屬部門的同意，私自搬用其他部門資產(chǎn)，追究搬用部 門管理責(zé)任。8.4 因資產(chǎn)監(jiān)護(hù)不力，資產(chǎn)已轉(zhuǎn)移而本部門無手續(xù)，追究部門管理者的 監(jiān)護(hù)責(zé)任。8.5 因管理不嚴(yán)，臺帳不全，造成資產(chǎn)短缺、損壞，落實責(zé)任人，照價 賠償，無責(zé)任人的，由部門負(fù)責(zé)人賠償。第二節(jié)實物資產(chǎn)操作細(xì)則1 .月度計劃內(nèi)實物資產(chǎn)采購申請工作流程及標(biāo)準(zhǔn)活動名 稱活動 編P活動負(fù)責(zé) 人活動程序及工作標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)資料月度計 劃內(nèi)申 請采購 資產(chǎn)01需求部門活動程序部門計劃 內(nèi)米購申 請單1在月度計劃內(nèi)申請中上報資產(chǎn)類物資 需求工作標(biāo)準(zhǔn)1明確規(guī)格、價格及用途，集中填寫2年度預(yù)算外購置，需詳細(xì)說明原因1審核購置

47、申請工作標(biāo)準(zhǔn)1跟據(jù)現(xiàn)有資產(chǎn)的使用狀態(tài)，與需求部門 進(jìn)行溝通填寫資 產(chǎn)申請 單，履行 審批程02物資供應(yīng) 部客戶關(guān) 系管理員活動程序資廣申購 單1按照審批后的月度計劃申請單填寫資 產(chǎn)申購單，并完成審批程序工作標(biāo)準(zhǔn)序1跟據(jù)管理辦法中的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，確定審批 流程。2月度計劃審批后5個工作日內(nèi)完成資產(chǎn) 申購單的審批，進(jìn)行采購程序需求部 門審批 資產(chǎn)申 購單03資產(chǎn)需求 部門活動程序1需求部門審批資產(chǎn)申購單，如代替已報 廢資產(chǎn)則附審批完成的資產(chǎn)報廢單工作標(biāo)準(zhǔn)1按照資產(chǎn)申購單格式注明用途、資產(chǎn)品 牌規(guī)格、價格等，主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，時 間不超過半個工作日資產(chǎn)管 理員審 批04物資供應(yīng) 部資產(chǎn)管 理員活動程序1資產(chǎn)管理員根據(jù)公司資產(chǎn)整體狀況進(jìn) 行審批，并標(biāo)明是否屬于年度預(yù)算內(nèi)資產(chǎn)工作標(biāo)準(zhǔn)1根據(jù)公司資產(chǎn)狀況進(jìn)行審核，提出合理 化建議物資 供應(yīng)部 主任審 核審批05物資供應(yīng) 部主任活動程序1根據(jù)資產(chǎn)管理員建議進(jìn)行審核審批工作標(biāo)準(zhǔn)1確保物資供應(yīng)部對資產(chǎn)申購單的審批 時間不超過一個工作日財務(wù) 部資產(chǎn) 管理會 計審核 審批06財務(wù)部資 產(chǎn)管理會 計活動程序1資產(chǎn)管理會計根據(jù)公司資產(chǎn)狀況進(jìn)行 審批工作標(biāo)準(zhǔn)