1、ThinkOne費用管控解決方案鄭毅鄭毅21.費用管控概述及市場分析費用管控概述及市場分析2.企業(yè)費用管控的難題企業(yè)費用管控的難題3.費用管控解決方案費用管控解決方案議 程3 預(yù)算管理已是幫助企業(yè)實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的一種管理手預(yù)算管理已是幫助企業(yè)實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的一種管理手段段 預(yù)算管理將企業(yè)全部預(yù)算管理將企業(yè)全部經(jīng)營活動的目標(biāo)、計劃以數(shù)量經(jīng)營活動的目標(biāo)、計劃以數(shù)量形式具體而系統(tǒng)地反映出來形式具體而系統(tǒng)地反映出來，并以此為基礎(chǔ)進行控，并以此為基礎(chǔ)進行控制和管理。制和管理。費用預(yù)算利潤預(yù)算收入預(yù)算預(yù)算管理預(yù)算管理費用預(yù)算費用預(yù)算費用管控費用管控費用預(yù)算的意義4預(yù)算管理預(yù)算管理費用預(yù)算費用預(yù)算 銷售產(chǎn)生銷售

2、產(chǎn)生 的費用的費用營銷費用管理費用生產(chǎn)費用研發(fā)費用 管理職能部門管理職能部門 產(chǎn)生的費用產(chǎn)生的費用 研究與開發(fā)研究與開發(fā) 產(chǎn)生的費用產(chǎn)生的費用 材料和人工材料和人工 成本費用成本費用費用預(yù)算直接影響企業(yè)利潤費用管控費用管控5預(yù)算管理預(yù)算管理費用預(yù)算費用預(yù)算費用管控費用管控開源是根本開源是根本節(jié)流是必須節(jié)流是必須成本成本銷售費用銷售費用費用費用管控管控越來越重要越來越重要費用管控6費用執(zhí)行過程管理預(yù)算前期編制過程；面向全員；界面直觀、易用；靈活關(guān)聯(lián)項目、合同、CRM等面向財務(wù)人員；操作專業(yè)性強、術(shù)語多；ThinkOne預(yù)算管理系統(tǒng)基于ThinkOne系統(tǒng)管理平臺，人人都有賬號，人人可用賬號昂貴，

3、論個數(shù)購買ThinkOne費用預(yù)算費用預(yù)算管理管理費用預(yù)算費用預(yù)算全面全面?zhèn)戎攸c側(cè)重點面向?qū)用婷嫦驅(qū)用娉杀境杀緦Ρ雀Ｖ軴A系統(tǒng)http:/ 預(yù)算編制導(dǎo)入ThinkOne費用管控分析結(jié)合現(xiàn)實； 全員全程費用、預(yù)算管理；有預(yù)算管理的客戶有預(yù)算管理的客戶 采用手工編制，并將預(yù)算導(dǎo)入ThinkOne系統(tǒng)； 使用ThinkOne費用管控系統(tǒng)做預(yù)算執(zhí)行過程的控制；有財務(wù)系統(tǒng)的客戶有財務(wù)系統(tǒng)的客戶 實現(xiàn)費用管理； 作為企業(yè)將來做預(yù)算編制的憑證；無系統(tǒng)的客戶無系統(tǒng)的客戶客戶應(yīng)用111.費用管控概述及市場分析費用管控概述及市場分析2.企業(yè)費用管控的難題企業(yè)費用管控的難題3.費用管控解決方案費用管控解決方案議 程

4、12業(yè)務(wù)人員填寫單據(jù)填寫單據(jù)審批流程審批流程手工填寫單據(jù)，占用大量的工作時間手工填寫單據(jù)，占用大量的工作時間手工填寫的單據(jù)錯誤率較高，單據(jù)容易丟失。手工填寫的單據(jù)錯誤率較高，單據(jù)容易丟失。單據(jù)的審批流程往往因為某個領(lǐng)導(dǎo)出差造成中斷。單據(jù)的審批流程往往因為某個領(lǐng)導(dǎo)出差造成中斷。費用管控之業(yè)務(wù)人員13業(yè)務(wù)人員審批難審批難工作被打斷工作被打斷無法及時了解部門預(yù)算的執(zhí)行情況無法及時了解部門預(yù)算的執(zhí)行情況審批時缺乏審批依據(jù)審批時缺乏審批依據(jù)日常工作常常被員工的審批打斷，無法專注于正常工作日常工作常常被員工的審批打斷，無法專注于正常工作部門領(lǐng)導(dǎo)費用管控之部門領(lǐng)導(dǎo)OA系統(tǒng)http:/ 企業(yè)管理不規(guī)范，企業(yè)管

5、理不規(guī)范，權(quán)責(zé)認定不清晰權(quán)責(zé)認定不清晰，老板簽字決定一切，財務(wù)只履行出納的職，老板簽字決定一切，財務(wù)只履行出納的職責(zé)，但還要承擔(dān)費用監(jiān)控的責(zé)任；責(zé)，但還要承擔(dān)費用監(jiān)控的責(zé)任；與其他部門經(jīng)常與其他部門經(jīng)常扯皮扯皮。 有費用管控體系的企業(yè)，有費用管控體系的企業(yè)，費用的費用的監(jiān)管放在財務(wù)部監(jiān)管放在財務(wù)部，而財務(wù)部在監(jiān)督而財務(wù)部在監(jiān)督環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)浪費大浪費大量人力量人力后，也后，也無法真正有效的控制費用發(fā)生。無法真正有效的控制費用發(fā)生。 管控方式上，財務(wù)部門通過管控方式上，財務(wù)部門通過結(jié)果控制結(jié)果控制來監(jiān)管費用的發(fā)生，來監(jiān)管費用的發(fā)生，財務(wù)部無法了解財務(wù)部無法了解哪些哪些費用即將發(fā)生費用即將發(fā)生、發(fā)生后會

6、產(chǎn)生什么影響。、發(fā)生后會產(chǎn)生什么影響。這樣往往這樣往往后知后覺后知后覺，只有到財務(wù)付款只有到財務(wù)付款階段，財務(wù)部門才知道費用發(fā)生。所以對于很多緊急但又違反制度的費用支出階段，財務(wù)部門才知道費用發(fā)生。所以對于很多緊急但又違反制度的費用支出只能睜一只眼閉一只眼。只能睜一只眼閉一只眼。對于費用控制，上級認為財務(wù)部對于費用控制，上級認為財務(wù)部沒管好沒管好，業(yè)務(wù)部門認為財務(wù)部，業(yè)務(wù)部門認為財務(wù)部管不好管不好。大量不合格的單據(jù)從業(yè)務(wù)部門提交后，財務(wù)部需要不厭其煩的審核、退回、再大量不合格的單據(jù)從業(yè)務(wù)部門提交后，財務(wù)部需要不厭其煩的審核、退回、再審核、再退回。審核、再退回。領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)審批難審批難，不了解費用支

7、出情況，一有需要就找財務(wù)部門要數(shù)據(jù)。，不了解費用支出情況，一有需要就找財務(wù)部門要數(shù)據(jù)。對于對于外派人員或外地機構(gòu)外派人員或外地機構(gòu)，產(chǎn)生的，產(chǎn)生的費用更是難以控制費用更是難以控制。企業(yè)費用管控現(xiàn)狀17沒有行之有效的工具幫助企業(yè)實現(xiàn)費用的過程控制1、信息不對稱的被動現(xiàn)象。例如：審批難2、信息不透明的黑箱現(xiàn)象。例如：扯皮；上級認為財務(wù)部沒管好，業(yè)務(wù)部門認為財務(wù)部管不好3、管理中的天高皇帝遠現(xiàn)象。例如：對于外派人員或外地機構(gòu)，費用更是難以控制4、決策隨意，沒有規(guī)范、科學(xué)的費用管控機制。企業(yè)費用管控難點181.費用管控概述及市場分析費用管控概述及市場分析2.企業(yè)費用管控的難題企業(yè)費用管控的難題3.費用

8、管控解決方案費用管控解決方案議 程19預(yù)算編制結(jié)果費用管控導(dǎo)入財務(wù)系統(tǒng)預(yù)算導(dǎo)入及調(diào)整費用發(fā)生報表查詢數(shù)據(jù)分析預(yù)算導(dǎo)入預(yù)算追加調(diào)整預(yù)算等額調(diào)整預(yù)算清除費用申請費用報銷差旅費申請費用分攤合同付款差旅費報銷差旅費行政付款結(jié)構(gòu)分析賬務(wù)查詢費用預(yù)算匯總查詢報銷流水賬查詢單據(jù)查詢差異分析趨勢分析進度分析總賬查詢科目分類賬查詢部門分類賬查詢還款登記期間結(jié)轉(zhuǎn)ThinkOne費用管控架構(gòu)圖2021員工部門領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)總裁審批否否費用申請流程業(yè)務(wù)人員財務(wù)審批部門審批領(lǐng)導(dǎo)審批22員工部門領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)審核出納否否正常費用發(fā)生流程業(yè)務(wù)人員財務(wù)審批部門審批23合同付款緊急支付流程業(yè)務(wù)人員付款領(lǐng)導(dǎo)審批員工分管副總裁50000出納總

9、裁分管副總裁50000出納杭州OA軟件http:/ 程26案例分享面臨的困難 企業(yè)新成立，管理不規(guī)范，領(lǐng)導(dǎo)決策隨意，靠拍腦袋決定費用該不該花企業(yè)新成立，管理不規(guī)范，領(lǐng)導(dǎo)決策隨意，靠拍腦袋決定費用該不該花 企業(yè)運營成本高，利潤低；企業(yè)最擔(dān)心錢花了但事情沒有辦成企業(yè)運營成本高，利潤低；企業(yè)最擔(dān)心錢花了但事情沒有辦成 被動現(xiàn)象、黑箱現(xiàn)象、山高皇帝遠現(xiàn)象同時存在被動現(xiàn)象、黑箱現(xiàn)象、山高皇帝遠現(xiàn)象同時存在 金融危機爆發(fā)，各行業(yè)影響嚴(yán)重，企業(yè)如何向管理要效益金融危機爆發(fā)，各行業(yè)影響嚴(yán)重，企業(yè)如何向管理要效益27實現(xiàn)了財務(wù)與業(yè)務(wù)的協(xié)同。將成本管理的理念，落實到每一個人身上，而非僅僅局限在財務(wù)部門。從日常工作中實現(xiàn)對企業(yè)戰(zhàn)略落地的支持，真真正正幫助企業(yè)省錢。案例分享應(yīng)用價值28天數(shù)甲方角色乙方角色實施內(nèi)容第一天財務(wù)負責(zé)人實施顧問與客戶溝通并確認以下內(nèi)容（預(yù)算主體、預(yù)算科