1、贛州某某廣告企業(yè)公司管理規(guī)范制度為強化公司管理，提高工作效率，促進各項管理工作科學(xué)化、制度化、規(guī)范化，為公司員工提供一個科學(xué)的競爭機制和良好的發(fā)展平臺，真正達到公司效益和員工利益“雙贏”的目的，根據(jù)公司的具體情況，經(jīng)公司董事會同意，特制定如下管理制度：（一）考勤制度考勤制度是考核員工獎優(yōu)罰劣的重要依據(jù)之一。公司員工應(yīng)自覺遵守勞動紀律，嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的作息時間，做到不遲到、不早退、不曠工。考勤以當月實際出勤天數(shù)為準，作為工資發(fā)放的依據(jù)。一、作息時間：公司執(zhí)行國家現(xiàn)行規(guī)定的每周五日工作制，上班時間為：上午：8:30-12.00 下午：14:30-17:30。二、節(jié)假日：春節(jié)、國慶節(jié)、元旦等法定節(jié)

2、假日依照國家現(xiàn)有規(guī)定執(zhí)行。若遇特殊情況，公司可對法定節(jié)假日作適當調(diào)整，報酬按國家現(xiàn)有規(guī)定執(zhí)行。三、遲到、早退、曠工的界定：上班時間已到未到崗者即為遲到；未到下班時間擅自提前離崗者，即為早退；未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)準假而不到崗超過4小時以上者即為曠工。四、遲到、早退、曠工的處理：遲到、早退30分鐘以內(nèi)每次罰款10元；30分鐘以上每次罰款30元；當月累計遲到、早退3次以上按曠工1天處理；曠工1天除扣除當日工資外，每天罰款100元；當月累計曠工3天以上者，公司有權(quán)按自動離職處理。五、請假制度：公司員工因特殊情況需請病、事假的，必須以書面形式說明請假事由，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)（三天以下）或總經(jīng)理（四天以上）批準后方可休假，不

3、得以短信或代請方式請假。特殊情況允許電話請假，但上班后應(yīng)及時補辦請假手續(xù)。六、用工管理制度：公司實行擇優(yōu)錄用、“雙向”選擇的用工制度。公司與員工在“雙向”選擇方面，按以下規(guī)定辦理：1、辭職：辭職員工需提前一個月通知公司，并按公司有關(guān)規(guī)定與主管或相關(guān)人員辦理工作交接手續(xù)，整理、清查客戶資料、設(shè)備、財產(chǎn)及公司財務(wù)，經(jīng)主管或相關(guān)人員簽字確認后，方可離職。2、自動離職：公司員工無故曠工三天以上者，均按自動離職處理，不予結(jié)算工資、押金、提成等福利待遇，并按公司規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。3、解聘：員工在聘用期內(nèi)，因工作表現(xiàn)、業(yè)務(wù)能力等因素不符合公司要求，無法勝任本職工作的，公司有權(quán)解聘。解聘時以基本工資為基數(shù)，按

4、日結(jié)算當月工資（以考勤為依據(jù)）。計算方式為：日工資=基本工資30天（不含福利、獎金等）。4、開除：員工有以下情形之一的，公司有權(quán)解除勞動關(guān)系，予以革職開除：（1）、在試用期內(nèi)，不符合錄用條件（一月內(nèi)缺勤三次以上，工作效率低、業(yè)務(wù)水平不達標，經(jīng)提醒無明顯改觀）；（2）、玩忽職守，帶情緒上班，工作中多次出現(xiàn)嚴重差錯，給公司造成經(jīng)濟損失，損害公司名譽者；（3）、嚴重違反勞動紀律，私自帶走公司資料或財產(chǎn)，泄露公司商業(yè)秘密，謊報事實造成不良影響者；（4）、品行不端，缺乏職業(yè)道德，對公司不滿，消極怠工，無理取鬧，影響正常工作秩序者；（5）、因個人原因給客戶留下不良影響，無所作為，影響公司整體工作進行，有損

5、公司形象和名譽者；（6）、觸犯中華人民共和國法律法規(guī)，被公安機關(guān)依法追究刑事責(zé)任者；（二）崗位職責(zé)制度一、自覺遵守公司制定的各項規(guī)章制度，按時、保質(zhì)地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)。二、樹立“客戶就是上帝”的服務(wù)宗旨，文明服務(wù)，禮貌待人，熱情周到地做好服務(wù)工作，最大限度地獲取客戶的滿意。三、增強工作的主動性和自覺性，及時匯報工作進程情況，努力拓寬客戶業(yè)務(wù)，為提高公司的經(jīng)濟效益盡責(zé)盡力。四、及時整理客戶文檔、資料及電腦內(nèi)存文件，妥善保管、確保不丟失。五、未經(jīng)允許，不得動用他人的微機；個人電腦出現(xiàn)故障應(yīng)立即上報，未經(jīng)許可不得私自拆卸電腦硬件。六、工作期間不得上網(wǎng)觀看與工作無關(guān)的網(wǎng)站；嚴禁網(wǎng)上聊天、玩游

6、戲、觀看影碟和做其他與工作無關(guān)的事情。七、定時查看公司電子郵件并及時處理，定期刪除電腦中的垃圾文件，保證電腦的正常運行。八、樹立節(jié)約為榮，浪費為恥的觀點，努力節(jié)約成本，降低消耗，養(yǎng)成節(jié)約好習(xí)慣（打印紙雙面利用），不得用公司的耗材做與工作無關(guān)的事情。九、辦公用的耗材（打印紙、墨、光盤、標簽等）應(yīng)提前記錄，隨時查看，做到既不影響工作，又無庫存浪費。十、增強保密觀念，保守公司秘密。忠于職守，妥善保管公司內(nèi)的重要文件（會議記要、營銷策略與計劃、合同、報價等），做到不泄露、不傳播、不丟失。因個人原因給公司造成損害的，要追究經(jīng)濟責(zé)任或法律責(zé)任。（三）后勤管理制度一、愛護公共財產(chǎn)，自覺維護公司財產(chǎn)、辦公設(shè)施

7、的安全，未經(jīng)許可，任何人不得將公司財產(chǎn)挪為己用。二、每位員工應(yīng)認真保管好自己的鑰匙，如有丟失應(yīng)及時上報，爭取有效措施加以補救。三、厲行節(jié)約、反對浪費，做到節(jié)約用水、用電，嚴禁長明燈、長流水，對辦公區(qū)域內(nèi)的水、電設(shè)施及時維護。四、提高防火、防盜意識，下班時應(yīng)認真檢查門、窗、燈、電腦等設(shè)施是否關(guān)閉、關(guān)嚴，防止安全事故的發(fā)生。五、講究衛(wèi)生，保持辦公區(qū)域、衛(wèi)生間的整潔，做到每天一清掃，每星期一大掃，營造整潔、衛(wèi)生的辦公環(huán)境。（四）差旅費報銷制度一、適用范圍：本制度適用于公司所有出差人員。二、出差審批辦法：1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應(yīng)填寫“出差申請單”，明確出差任務(wù)，出差路

8、線，出差時間等相關(guān)事宜。出差申請單由部門負責(zé)人，總經(jīng)理審核簽字。未經(jīng)審批的，不予借支和報銷差旅費。特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準，出差返回后及時補辦相關(guān)手續(xù)。2、出差費報銷程序：經(jīng)批準出差的辦事人員，應(yīng)如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、路線；若需借款需填寫借款單。根據(jù)出差申請單確定借款金額，由總經(jīng)理和財務(wù)總管審批同意后方可借款。“差旅費報銷單”由部門負責(zé)人，總經(jīng)理和財務(wù)總管審核簽字后方可報賬。三、差旅費報銷標準：1、章貢區(qū)出差無論時間長短，均不發(fā)給差旅補助，由于工作原因不能及時就餐的，可發(fā)給誤餐補助費：標準為早餐5元、中晚餐各10元，但每天補助的誤餐費不得超過兩餐。2、其他縣市除憑正式車票報

9、銷車船費外，原則上按公司部門經(jīng)理以上人員每人每天80元（含食宿），其他人員按每人每天60元（含食宿）的標準實行包干使用。3、自帶汽車出差，除過橋過路費按實際發(fā)生金額報銷外，按以下標準執(zhí)行（補助金額含汽油費，車輛損耗費在內(nèi)）：（1）、南康境內(nèi)每天250元；（2）、信豐境內(nèi)每天300元；（3）、龍南境內(nèi)每天500元；（4）、定南境內(nèi)每天600元；（5）、其他地區(qū)視路程遠近由董事會議另行規(guī)定。4、出差期間，因工作需要發(fā)生招待費用，報銷時應(yīng)寫明發(fā)生費用原因，被招待對象和發(fā)生金額，經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)總管審核簽字后，按實際金額報銷。5、所有出差人員原則上不能乘坐出租汽車，若因特殊情況必須經(jīng)總經(jīng)理同意后方能憑車

10、票報銷。（五）財務(wù)管理制度一、財務(wù)部門的職能： 1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。 2、建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀律。 3、積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。 4、厲行節(jié)約，合理使用資金。 5、合理分配公司收入，及時繳納稅收及管理費用。 6、對有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門了解、檢查財務(wù)工作，應(yīng)主動提供有關(guān)資料，如實反映情況。 7、完成公司交辦的其他工作。 二、財務(wù)工作崗位職責(zé) 1、會計的主要工作職責(zé)： (1)、編制和執(zhí)行財務(wù)收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金； (2)

11、、進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益； (3)、按照國家會計制度的規(guī)定記帳、報帳，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。(4)、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查、分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好公司參謀。(5)、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。(6)、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。 2、出納的主要工作職責(zé)： (1)、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。 (2)、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵押現(xiàn)金。 (3) 、積極做好報

12、賬工作。 (4)、嚴格支票管理制度，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可使用(5)、積極配合銀行做好對帳工作。 (6)、配合會計做好各種帳務(wù)處理。 (7)、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。 三、財務(wù)工作管理 1、會計年度自當年一月一日起至十二月三十一日止。 2、會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。 3、財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。 4、財務(wù)工作人員應(yīng)當定期進行財務(wù)清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。 5、財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門。6、財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)

13、督。 財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。 7、財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理報告，并請求查明原因，作出處理。 財務(wù)工作人員對上述事項無權(quán)自行作出處理。 8、財務(wù)工作應(yīng)當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。 出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。 9、財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理指定專人監(jiān)交。 四、支票管理 1、支票由出納員保管。支票使用時須經(jīng)總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫

14、日期、用途、登記號碼。 2、支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行日記賬。 3、對于報銷時短缺的金額，財務(wù)人員要及時催辦。 4、凡1000元以上的款項進入銀行帳戶兩日內(nèi)，出納人員應(yīng)報告總經(jīng)理。 5、公司財務(wù)人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字批準?？偨?jīng)理外出應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補簽。 五 、現(xiàn)金管理 1、公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金： (1)、員工工資、津貼、獎金； (2)、個人勞務(wù)報酬； (3)、出差人員必須攜帶的差旅費； (4)、

15、結(jié)算起點以下的零星支出；結(jié)算起點定為1000元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。（5）、總經(jīng)理批準的其他開支。2 、除本規(guī)定第1條外，財務(wù)人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。 3、公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品盡可能采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，降低使用現(xiàn)金方式。 4、日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為5000元。超額部分應(yīng)存入銀行。 5、財務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。 因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報經(jīng)總經(jīng)理批準。 6、財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當

16、填寫現(xiàn)金領(lǐng)用單，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準后提取。 7、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫借款單，經(jīng)會計審核，交總經(jīng)理批準簽字后方可借用。超過規(guī)定還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，將在工資中扣還。 8、符合本規(guī)定第1條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，相關(guān)人員證明，會計審核，總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。 9、工資由出納依據(jù)相關(guān)部門提供的核發(fā)工資資料編制工資表，會計審核，交總經(jīng)理簽字批準，出納按時提款發(fā)放工資，填制記帳憑證，進行帳務(wù)處理。 10、出納人員應(yīng)當逐筆記載現(xiàn)金日記賬。帳目應(yīng)當日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。 六、會計檔案管理 1、凡是本公司的會計憑證、會計帳簿

17、、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。 2、會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章，歸檔前應(yīng)加以裝訂，由總經(jīng)理指定專人歸檔保存。 3、會計報表應(yīng)按時歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。 4、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準。 七、處罰規(guī)定1、出現(xiàn)下列情況之一的，總經(jīng)理對財務(wù)人員予以警告并進行有關(guān)經(jīng)濟處罰： （1）、超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的； （2）、用不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的； (3)、未經(jīng)批準，擅自挪用或借

18、用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項的； (4)、利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的； (5)、未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的； (6)、保留帳外款項或?qū)⒐究铐椧载攧?wù)人員個人儲蓄方式存入銀行的； (7)、違反本規(guī)定條款認定應(yīng)予處罰的。 2、出現(xiàn)下列情況之一的，解聘財務(wù)人員。 (1)、違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴重混亂的； (2)、拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的； (3)、偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的； (4)、利用職務(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的； (5)、弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的； (6)、在工

19、作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的； (7)、有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應(yīng)當予以辭退的。（六）、業(yè)務(wù)管理制度一、根本準則1、管理目標：強化市場意識，提高市場競爭力，加強公司與社會、公司與客戶的溝通聯(lián)系，讓客戶滿意，使客戶放心，最終達到公司與客戶、公司與員工“雙贏”的目的。2、管理方針：確定“用戶第一”、“信譽第一”、“服務(wù)第一”的服務(wù)宗旨，以“客戶永遠是對的”為服務(wù)準則，維護公司聲譽，既要提高經(jīng)濟效益，又要重視社會效益，不斷滿足社會和客戶的需求。二、經(jīng)營目標1、根據(jù)公司董事會的要求和公司的具體情況 ，通過市場調(diào)查，全面分析市場需求，擬定初步的年度營銷方案和年度計劃，報公司董事會審定。2、以公司董事會確定的年度經(jīng)營目標為依據(jù)，通過層層分解，制定具體的月、季營銷計劃和具體的實施方案，報公司董事會討論通過后實施。三、營銷策略1、通過細致的市場預(yù)測，了解同行業(yè)市場發(fā)展趨勢，掌握競爭對手在市場的占有率，分析競爭對手的市場營銷措施和動