1、倉庫管理方法文件編號FD/ZY 30601-B/0頒發(fā)部門支配部文件修訂記錄序號修訂日期修改前版本號修訂后版本號修訂說明 12010-09-01B版新版本23456789101112編制人編制日期年 月 日審核人審核日期 年 月 日標(biāo)準(zhǔn)化審核日期 年 月 日批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期年 月 日生 效 日 期 年 月 日下發(fā)部門品質(zhì)部1份、倉庫2份、銷售部1份倉庫管理方法FD/ZY 30601-B/01、目的及適用范圍：1.1目的：為明確責(zé)任范圍，規(guī)范管理，了解物料各環(huán)節(jié)的運(yùn)作程序，使物料的運(yùn)作更規(guī)范性、條理性，提高物料運(yùn)作的工作效率，故制定此管理方法。1.2范圍：適用于公司全部倉庫的生產(chǎn)物料、半成品、成品

2、、低值易耗用品的入庫、出庫、儲存限制、退庫及賬務(wù)的管理。2、術(shù)語：無3、權(quán)責(zé)：3.1倉庫負(fù)責(zé)全部生產(chǎn)物料、零部件、半成品、成品的出入庫及貯存的限制管理。3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)物料質(zhì)量的檢驗和判定。3.3財務(wù)部負(fù)責(zé)對庫存物料帳務(wù)管理的監(jiān)督。3.4支配部負(fù)責(zé)對倉庫物料庫存量的限制。3.5行政負(fù)責(zé)對倉庫消防設(shè)備的合理配備及消防設(shè)備的檢查。4、操作流程及工作內(nèi)容：4.1物料選購入庫工作流程由支配部依據(jù)倉庫物料庫存定額標(biāo)準(zhǔn)及月度生產(chǎn)支配，向選購部提交申購單，經(jīng)選購部詢價、比較、確定供應(yīng)商，簽訂供貨合同，貨到公司后，選購部預(yù)收，開物料送檢單給品質(zhì)部，由來料檢驗確認(rèn)合格后，由選購部開具入庫單一式三聯(lián)（選購留底記賬

3、，倉庫記賬，財務(wù)記賬各1聯(lián)），月末由選購與倉庫記賬員核對本月入庫物料的數(shù)量、金額、型號、廠家等數(shù)據(jù)，財務(wù)予以監(jiān)督抽查。申購單簽訂合同供應(yīng)商選購部支配部供貨物料送檢單檢驗合格選購部品質(zhì)部選購部 入庫登帳單據(jù)轉(zhuǎn)財務(wù)入賬簽收供應(yīng)商財務(wù)部部付款收發(fā)存月報表倉庫4.2生產(chǎn)領(lǐng)料的工作流程生產(chǎn)部依據(jù)支配部下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)單打印生產(chǎn)領(lǐng)料單，領(lǐng)料單一式三聯(lián)（生產(chǎn)統(tǒng)計、倉庫記賬、財務(wù)記賬各1聯(lián)），生產(chǎn)任務(wù)單一式五聯(lián)（生產(chǎn)統(tǒng)計、生產(chǎn)主管（班長）、品質(zhì)部、倉庫、包發(fā)組各1聯(lián)），生產(chǎn)領(lǐng)料員憑有生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字的生產(chǎn)領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料，倉庫保管員依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)領(lǐng)料單發(fā)料，經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)料員核對物料無誤后簽字確認(rèn)，由倉庫記賬員

4、登帳，月末由生產(chǎn)統(tǒng)計與倉庫記賬員進(jìn)行核對，核對無誤后，倉庫記賬員出具月度存貨收發(fā)存報表報財務(wù)核算成本。輔料、低值易耗品、包裝材料的運(yùn)用要制定耗費標(biāo)準(zhǔn)，由運(yùn)用部門申報領(lǐng)用申請報支配部審核簽字后辦理領(lǐng)用手續(xù)（參照材料領(lǐng)用）。B單領(lǐng)料由品質(zhì)部確認(rèn)開具B單，一式三聯(lián)（品質(zhì)、生產(chǎn)統(tǒng)計、倉庫各1聯(lián)）并打印領(lǐng)料單，領(lǐng)料程序與生產(chǎn)領(lǐng)料程序相同。報廢頭統(tǒng)一由品質(zhì)部保管，月末辦理退庫，由倉庫入賬統(tǒng)一存放，便于后期處理，并向財務(wù)報送B單責(zé)任人明細(xì)表，財務(wù)部在責(zé)任人當(dāng)月工資中扣除。在線不良物料退倉，由品質(zhì)部開具（退貨退倉單），一式三聯(lián)（品質(zhì)、財務(wù)、倉庫各1聯(lián)）。倉庫剛好同選購部溝通辦理退貨手續(xù)。品質(zhì)部B單退貨退倉單生

5、產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)任務(wù)單月末盤存生產(chǎn)部支配部領(lǐng)料單財務(wù)部倉庫成本核算登帳4.3產(chǎn)成品入庫工作流程產(chǎn)成品生產(chǎn)完畢，送品質(zhì)部檢驗，合格后由品質(zhì)部在送檢單簽字，由生產(chǎn)部辦理入庫手續(xù)，生產(chǎn)部記賬員核對生產(chǎn)任務(wù)單號、品質(zhì)部檢驗合格單數(shù)量、型號、規(guī)格，確認(rèn)無誤后方可打印產(chǎn)品入庫單，倉庫（包發(fā)）核對產(chǎn)成品生產(chǎn)任務(wù)單號、產(chǎn)成品品質(zhì)部檢驗合格單，核對有負(fù)責(zé)人簽字的產(chǎn)品入庫單，核對產(chǎn)成品數(shù)量、型號、規(guī)格，確認(rèn)無誤后，在產(chǎn)品入庫單簽字，入庫存放。產(chǎn)品入庫單一式三聯(lián)（生產(chǎn)統(tǒng)計、倉庫記賬、支配統(tǒng)計各1聯(lián)），月末由生產(chǎn)統(tǒng)計、支配、倉庫（包發(fā)）三方核對，倉庫向財務(wù)部報送產(chǎn)成品收發(fā)存匯總表，財務(wù)部月末組織盤存，核對倉庫（包發(fā)）存貨

6、明細(xì)。送檢單檢驗合格生產(chǎn)部品質(zhì)部生產(chǎn)部倉庫（包發(fā)）入庫4.4產(chǎn)品出庫工作流程銷售部依據(jù)銷售訂單、產(chǎn)品完工入庫狀況，開具銷售出貨單，一式五聯(lián)（財務(wù)記賬、銷售、客戶簽收、倉庫（包發(fā)）、客戶各1聯(lián)）。倉庫（包發(fā)）依據(jù)銷售出貨單配貨、包裝、發(fā)運(yùn)，銷售出貨單必需由財務(wù)審核簽字及銷售部經(jīng)理簽字。銷售出貨單審核簽字財務(wù)部銷售部銷售部提貨送貨銷售部客戶配貨、包裝倉庫（包發(fā)）4.5銷售返回品的工作流程產(chǎn)品送達(dá)客戶后，會發(fā)生銷售返回品，一種是銷售退貨；一種是返工返修、退換，銷售退貨干脆由銷售部開具銷售退貨單，一式五聯(lián)，其流程與出貨相反。銷售部退貨銷售退庫單財務(wù)部客戶審核簽字入庫銷售部倉庫（包發(fā)）返工返修退換由銷售

7、部依據(jù)客戶要求確定返工返修，還是干脆退換，首先將返回品送交品質(zhì)部檢驗確認(rèn)，由品質(zhì)部開具返工返修任務(wù)單，下達(dá)至生產(chǎn)部進(jìn)行返工，返工經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)合格后交銷售部送達(dá)客戶。品質(zhì)部、銷售部建立返工返修臺賬，便于統(tǒng)計和管理，須要退換的返回品由品質(zhì)部干脆在倉庫（包發(fā)）登記借貨，交銷售部送達(dá)客戶，待生產(chǎn)返工返修送檢合格后，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)歸還倉庫（包發(fā)）并在借貨登記本上沖賬，倉庫（包發(fā)）做好登記工作，避開發(fā)生差錯。借貨還貨倉庫（包發(fā)）退貨單返回品品質(zhì)部銷售部客戶完工送檢送貨發(fā)貨返工返修生產(chǎn)部4.6客戶來料加工工作流程客戶來料裝頭、套筒、透鏡等外協(xié)加工，銷售部建立臺賬，登記客戶財產(chǎn)，品質(zhì)部進(jìn)行檢驗，支配部下達(dá)外協(xié)加

8、工任務(wù)單，依據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料完工入庫的流程操作，透鏡班建立物料收發(fā)存明細(xì)臺賬備查原料倉客戶來料送檢品質(zhì)部銷售部入庫外協(xié)加工單修生產(chǎn)部支配部領(lǐng)料生產(chǎn)任務(wù)單送貨 入庫倉庫（包發(fā)）銷售部包裝出庫4.7生產(chǎn)前處理及透鏡領(lǐng)料的工作流程支配部依據(jù)生產(chǎn)支配支配下達(dá)前處理及透鏡加工單一式三聯(lián)（倉庫、支配、生產(chǎn)前處理及透鏡各一聯(lián)）。生產(chǎn)前處理及透鏡依據(jù)加工單到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)，倉庫建立前處理及透鏡領(lǐng)料臺賬，逐筆登記，領(lǐng)料人簽字。生產(chǎn)前處理及透鏡加工完畢后，送品質(zhì)檢驗，不合格退回，合格入庫，倉庫記賬員開具原料入庫單驗收入庫，一式三聯(lián)：倉庫記賬一聯(lián)、生產(chǎn)前處理及透鏡一聯(lián)、支配一聯(lián)。前處理、透鏡加工單支配部領(lǐng)料前處理、透鏡

9、倉庫發(fā)料加工完畢送檢倉庫前處理、透鏡品質(zhì)OKNG4.8倉庫的管理要求4.8.1倉庫應(yīng)保持整齊，道路暢通，做到物品堆放一條線，貨架擺放一條線，物料管制卡懸掛一條線。4.8.2倉庫儲存區(qū)域按物料類別進(jìn)行劃分。各區(qū)域要有醒目的標(biāo)示牌標(biāo)識清晰，地面用斑馬線分開并留有通道；4.8.3保證庫存物資的包裝、產(chǎn)品標(biāo)簽、PASS標(biāo)簽、批次管理卡、產(chǎn)品合格證、檢驗報告、產(chǎn)品說明書等技術(shù)資料齊全完好。4.8.4倉管員及負(fù)責(zé)人應(yīng)常常查看庫房內(nèi)外的用電設(shè)備及線路是否平安。4.8.5倉庫要配備電子溫濕度計，每天上午對測量值記錄于“溫濕度記錄表”，對自然溫濕度達(dá)不到要求時（溫度：+15+35，相對濕度3090：），倉管員須

10、利用空調(diào)等設(shè)備進(jìn)行調(diào)整或用拖把拖地，直到達(dá)到要求。4.8.6倉庫區(qū)域要嚴(yán)格管理火源、水源。在明顯處設(shè)立“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)識，庫區(qū)內(nèi)禁止吸煙，加強(qiáng)消防器材的管理，每月定期檢查消防器材的完好性。4.8.7庫存物品按屬性及包裝方法分區(qū)、分類、分批次存放保管，成品應(yīng)分規(guī)格、種類、批次分別堆放，做到帳、卡、物相符。對滿意儲存條件的倉庫，物料儲存實行區(qū)、層、架、位管理，將區(qū)、層、位記錄于物料管制卡上，和實物對應(yīng)放置，并將區(qū)、架、位錄入電腦帳進(jìn)行管理。4.8.8成品堆放高度為5層，應(yīng)放置在貨架或托盤上。包裝材料堆放高度距離頂燈的距離0.5m，金屬原材料的堆放高度2.5 m。全部物料、貨架的堆放高度距離頂燈0.5

11、m，靠外墻距離0.2m，靠內(nèi)墻距離0.1m。4.8.9 對易燃易爆和腐蝕性強(qiáng)的?；窇?yīng)用專庫專柜單獨存放，以免發(fā)生意外。4.8.10倉管員對所經(jīng)管的物資負(fù)有干脆保管責(zé)任，嚴(yán)防物品材料的人為損壞、腐蝕、污染、流失、泄露、蒸發(fā)、擠壓、碰撞及失竊。4.8.11倉庫為公司物資的重要儲存區(qū)，車間領(lǐng)料人員必需指定專人方能進(jìn)入倉庫，其它人員非工作緣由嚴(yán)禁進(jìn)入倉庫。外單位人員不得進(jìn)入倉庫，特別狀況經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人同意后方可進(jìn)入倉庫。4.8.12倉庫負(fù)責(zé)人要不定期對庫房進(jìn)行巡查，仔細(xì)查看庫存物資的各種標(biāo)識及其數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)以及各種倉庫設(shè)備是否完好。預(yù)防各種因素對庫存物資的危害，對堆放區(qū)域及倉位不合格的要剛好調(diào)整。4

12、.8.13倉管員要努力學(xué)習(xí)專業(yè)學(xué)問，不斷提高物資管理及業(yè)務(wù)水平，做到三會（會換算，會保管、保養(yǎng)，會識別常用的標(biāo)記符號）；四懂（懂材料名稱、規(guī)格、性能、用途，懂保管保養(yǎng)常識，懂業(yè)務(wù)手續(xù)，懂消耗規(guī)律）,并做好主要的防范措施（防火、防盜、防水、防銹、防腐、防倒塌、防變形等）。4.9倉庫儲存要求及存期限制有貯存期限要求的物料，不同批次要予以區(qū)分，在產(chǎn)品最小包裝上加注“批次管理卡”，防止混亂，以便做到“先進(jìn)先出”。物品貯存期限起始日期的計算分三種狀況：包裝上有出廠日期的，依出廠日期計算；假如沒有注明出廠日期，須做進(jìn)貨檢驗的，從檢驗合格日起先計算；如不符合以上兩種狀況，則依據(jù)入庫日期起先計算。物料保質(zhì)期：

13、塑料件的保質(zhì)期為2年，金屬件的保質(zhì)期為3年，膠的保質(zhì)期為1年。成品保質(zhì)期：3個月。對超過保質(zhì)期的物料和成品，運(yùn)用前，倉庫應(yīng)當(dāng)填寫產(chǎn)品送檢單給品質(zhì)部重新檢驗合格后方可投入運(yùn)用。4.10呆滯品的管理在倉庫貯存期超過1年，且沒有被運(yùn)用或運(yùn)用頻率微小的物料，倉庫界定為呆滯物料并做相應(yīng)記錄和標(biāo)識。庫存呆滯物料要定期列出清單，并做呆料分析報告，上報相關(guān)部門確認(rèn)，做出處理看法。對于各部門的退倉物資和報廢物資，倉管員要作明顯標(biāo)識，由專人負(fù)責(zé)統(tǒng)計，并登記不良品臺帳，臺帳包括物料名稱、型號、供應(yīng)商、來料日期、數(shù)量、批次、發(fā)料數(shù)量、不良數(shù)量、不良比率等。4.10.4 倉庫存放的退倉物資及報廢物資每個月進(jìn)行一次統(tǒng)計，

14、報相關(guān)部門作出處理看法。4.11倉庫的賬務(wù)管理4.11.1倉庫記賬員負(fù)責(zé)對倉庫全部物資的日常賬務(wù)、財務(wù)報表、統(tǒng)計結(jié)果等進(jìn)行電腦化操作、監(jiān)控和管理。4.11.2倉管員負(fù)責(zé)每天出入庫單據(jù)在物料管制卡上進(jìn)行的上、下帳處理，統(tǒng)計員負(fù)責(zé)出入庫單據(jù)的電腦化處理、審核數(shù)據(jù)及供應(yīng)報表工作。出入庫單據(jù)底聯(lián)由統(tǒng)計員進(jìn)行保存。4.11.3每天發(fā)生的出、入庫業(yè)務(wù)，倉管員、記賬員必需在次日9：00之前完成帳務(wù)處理，10：00之前將“物料收發(fā)存報表”傳到倉庫負(fù)責(zé)人，做到日清月結(jié)不積壓，月報剛好上報。4.11.4倉管員每周不定次數(shù)的和統(tǒng)計員進(jìn)行核對帳、卡的一樣性，統(tǒng)計員進(jìn)行核實、監(jiān)督、限制管理，對倉管員提出要求，對核實帳、

15、卡一樣性的狀況進(jìn)行記錄、上報。每月底倉管員對所管轄的實物和管制卡、電腦賬進(jìn)行核對。4.11.5 對于倉庫出現(xiàn)的帳務(wù)問題，必需剛好上報，賜予調(diào)整。4.11.6對于跨月后的全部單據(jù)不得隨意更改，當(dāng)月數(shù)據(jù)處理在每月25號17：30之前（遇節(jié)假日順延）必需全部處理完畢，截止17：30之后的單據(jù)處理一律劃至下月，帳務(wù)負(fù)責(zé)人在17：30之后將庫存數(shù)據(jù)全部導(dǎo)出報表報財務(wù)部，同財務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)核對。4.12倉庫的盤點管理每次全面盤點前倉庫進(jìn)行初盤，再會同財務(wù)部及相關(guān)部門進(jìn)行同時盤點或復(fù)盤，將盤點數(shù)量填制于盤點表。倉庫記賬員會同庫管員依據(jù)盤點數(shù)量和帳存數(shù)量編制盤點報表，確定盤盈盤虧數(shù)量，并追查緣由，對數(shù)量差異較大的進(jìn)行重盤。盤點過程中發(fā)覺標(biāo)識與實物或質(zhì)量有異樣，即標(biāo)