中國建設銀行浙江省分行干元聚盈開放式資產(chǎn)組合型人_第1頁
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文檔簡介

1、中國建設銀行浙江省分行“乾元聚盈”開放式資產(chǎn)組合型人民幣理財產(chǎn)品月度投資管理報告報告日：2018年5月10日“乾元聚盈”開放式資產(chǎn)組合型人民幣理財產(chǎn)品于2016年9月9日正式成立。截至4月30日，本產(chǎn)品規(guī)模為 581,343.07萬元。一、報告期投資者實際收益率2018年2月1日至2018年2月28日投資者實際收益率如下表所示：單位：天投資期1T1616T3232T6262T9292T180180T270T270投資者實際收益率2.90%2.95%3.15%3.35%3.50%3.70%3.90%注： T為投資期 相關收益及計算方法，請具體查閱對應的收益率調(diào)整公告及產(chǎn)品說明書。二、產(chǎn)品投資組合

2、詳細情況產(chǎn)品名稱募集起始日募集到期日成立日到期日中國建設銀行浙江省分行“乾元聚盈”開放式資產(chǎn)組合型人民幣理財產(chǎn)品2016-8-282016-9-82016-9-9無固定期限中國建設銀行浙江省分行有權提前終止產(chǎn)品。理財產(chǎn)品管理人：中國建設銀行浙江省分行 理財產(chǎn)品托管人：中國建設銀行浙江省分行本產(chǎn)品所募集的全部資金歸集一并運用，投資于股權類資產(chǎn)、債權類資產(chǎn)、債券和貨幣市場工具類資產(chǎn)及其他符合監(jiān)管要求的資產(chǎn)組合。各類資產(chǎn)的投資比例為：股權類資產(chǎn)0%70%、債權類資產(chǎn)0%70%、債券和貨幣市場工具類資產(chǎn)30%100%、其他符合監(jiān)管要求的資產(chǎn)組合0%70%。（一）投資組合的基本情況（二）融資類資產(chǎn)的行內(nèi)評級構成（三）融資類資產(chǎn)的行業(yè)占比構成及變化三、產(chǎn)品整體運作情況（1）自本產(chǎn)品成立起至本報告日，產(chǎn)品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理，忠實履行有關法律、行政法規(guī)和相關文件的規(guī)定。（2）截至本報告日，所有投資資產(chǎn)正常運營，未發(fā)現(xiàn)有異常情況或者不利情況。（3）本產(chǎn)品自成立至本報告日，沒有發(fā)生

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