1、T3產(chǎn)品新員工才干提升之財務(wù)產(chǎn)品運用技巧暢捷通訊息技術(shù)股份效力支持部 蘇娜2021年7月17日目錄總賬系統(tǒng)初始化業(yè)務(wù)處置流程期末處置財務(wù)報表出納、主管簽字非必需月末結(jié)賬月末轉(zhuǎn)賬憑證記賬憑證審核填制憑證初始設(shè)置總賬模塊業(yè)務(wù)流程總賬系統(tǒng)初始化 會計科目的預(yù)備添加、刪除一級科目或者明細科目：建立賬套的時候，假設(shè)選擇了“按照行業(yè)預(yù)置科目，那么系統(tǒng)會按照該行業(yè)的會計制度預(yù)置一部分科目，企業(yè)根據(jù)本人的實踐情況再添加、刪除。 修正會計科目：主要是會計科目稱號、賬頁格式金額式、數(shù)量金額式、外幣金額式、外幣數(shù)量式、輔助核算個人、部門、工程、客戶、供應(yīng)商五中輔助核算，可以兩兩組合。 總賬系統(tǒng)初始化 憑證類別:根底

2、設(shè)置-財務(wù)-憑證類別 要求是注銷功能模塊操作后進展設(shè)置。 某些類別的憑證在制單時對科目有一定限制，系統(tǒng)有五種限制 類型供選擇： 借方必有 貸方必有 憑證必有 憑證必?zé)o 結(jié)算方式：根底設(shè)置收付結(jié)算結(jié)算方式添加現(xiàn)金結(jié)算、 現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯、信匯等其他結(jié)算方式總賬系統(tǒng)初始化外幣設(shè)置總賬系統(tǒng)初始化期初余額余額應(yīng)由末級科目錄入，上級科目自動累加金額。紅字余額應(yīng)以負(fù)號表示。余額錄入終了應(yīng)點擊“試算和“對賬按鈕，確認(rèn)金額能否正確。試算保證試算平衡，對賬是總賬和明細賬、總賬和輔助賬對賬。試算包括期初余額試算和年初余額試算。 在沒有新的憑證記賬之前，即期初余額界面沒有“閱讀、只讀字樣時，雙 擊金額欄可修

3、正錄入的金額。D. 假設(shè)是年初啟用總帳，那么期初余額界面只需“期初余額一欄；假設(shè)是年中啟用總賬，那么顯示四欄，年初余額由“累計借方、“累計貸方、“期初余額三列計算得出，不能錄入。日常業(yè)務(wù)處置-填制憑證填制憑證日常業(yè)務(wù)處置-填制憑證舉例例子：憑證類別為“收付轉(zhuǎn)分類方式，現(xiàn)金提取500元。摘要“現(xiàn)金提取，借方“現(xiàn)金科目500元，貸方“銀行存款中國銀行科目500元。在總賬中添加該憑證，并把“現(xiàn)金提取作為“常用摘要日常業(yè)務(wù)處置-出納簽字步驟：1、指定會計科目2、改換操作員為出納人員該操作員至少在系統(tǒng)管理中添加了“出納 簽字的權(quán)限3、點擊總賬-憑證-出納簽字4、選擇查詢條件5、雙擊憑證6、點擊簽字留意：

4、1、簽字人員可以和制單人是同一個人。 2、假設(shè)沒有“指定會計科目，那么出納簽字的時候，提示“沒有符合條件的記錄 日常業(yè)務(wù)處置-審核憑證 步驟：1、點擊總賬-憑證-審核憑證2、選擇查詢條件3、翻開憑證4、點擊審核留意：審核人與制單人不能為同一人日常業(yè)務(wù)處置-查詢憑證日常業(yè)務(wù)處置-憑證記賬留意：A、假設(shè)在總賬的設(shè)置選項中，選擇“出納憑證必需經(jīng)由出納簽字，那么出納憑證沒簽字的時候不允許記賬。B、假設(shè)在總賬的設(shè)置選項中，選擇“未審核的憑證允許記賬，那么憑證沒審核，也允許記賬。C、上月未結(jié)賬本月不能記賬。D、啟用月的期初余額試算不平衡不能記賬 。E、憑證記賬后，在填制憑證中看不到憑證了。即記賬后的憑證只

5、能在“查詢憑證中看到。假設(shè)記完賬，發(fā)現(xiàn)憑證有錯誤，那么需求取消記賬。月末轉(zhuǎn)賬-期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 定義“損益結(jié)轉(zhuǎn)：總賬期末轉(zhuǎn)賬定義期間損益，進入“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置界面。錄入“本年利潤科目確定那么一切損益類科目后都帶出“本年利潤科目編碼和稱號。月末轉(zhuǎn)賬-期間損益結(jié)轉(zhuǎn)月末生成“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證：總賬期末轉(zhuǎn)賬生成期間損益選擇月份和結(jié)轉(zhuǎn)的科目普通全選，生成轉(zhuǎn)賬憑證。假設(shè)之前的憑證沒有記賬，可以選擇“包含未記賬憑證留意：1、定義是只用設(shè)置一次，每月生成即可；2、假設(shè)損益類科目本月有新增的明細科目，那么需求重新設(shè)置。否那么期間 損益結(jié)轉(zhuǎn)時，新增明細科目的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)不出來。假定原來定義期間損益 結(jié)賬時，主營業(yè)務(wù)收入5

6、101科目只需510101一個明細科目，如本月新 增“510102科目，那么進入設(shè)置界面沒有顯示“3131本年利潤科目，那么結(jié)轉(zhuǎn)的時候，也轉(zhuǎn)不到“本年利潤中，對應(yīng)的在“損益科目編碼欄中輸入“3131即可。期間損益結(jié)轉(zhuǎn)舉例本月財務(wù)部發(fā)生管理費用100元，現(xiàn)金支付，沒有收入，那么本月的利潤是“-100，即“本年利潤科目“借方發(fā)生數(shù)100。假定曾經(jīng)定義好“損益結(jié)轉(zhuǎn)總賬期末轉(zhuǎn)賬生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)選擇“期間，全選、確定期間損益結(jié)轉(zhuǎn)終了后，一切損益類科目的余額應(yīng)該是0。即收入科目是貸方科目，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)時從“借方轉(zhuǎn)出；費用類科目是借方科目，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)時從“貸方轉(zhuǎn)出。留意：A、已結(jié)賬月份不能再填制憑證B、總

7、賬和明細賬對賬不平，不允許結(jié)賬；總賬和輔助賬對賬不平，允許結(jié)賬。C、還有未記賬憑證那么不能結(jié)賬D、其他系統(tǒng)工資、固定資產(chǎn)、業(yè)務(wù)通、核算勻己結(jié)賬，總賬才干結(jié)賬。E、假設(shè)提示“為經(jīng)過任務(wù)檢查，不能結(jié)賬，要查看“上一步，檢查任務(wù)報 告能否存在B、C、D的情況。取消結(jié)賬：期末一結(jié)賬一選擇最后結(jié)賬月份一Ctrl+Shift+F6一錄入賬套主管密碼一確定 注：取消結(jié)賬對新的月份的憑證沒有影響。如取消4月份結(jié)賬，5月份憑證還存在。這與工資、固定資產(chǎn)模塊不同。月末結(jié)賬與反結(jié)賬財務(wù)報表根本概念兩種形狀：格式、數(shù)據(jù)關(guān)鍵字公式設(shè)置操作流程損益表編制的本卷須知現(xiàn)金流量表主表詳細操作根本概念-兩種形狀在格式“形狀下完成

8、：1、定義報表尺寸： “格式 菜單下的“表尺寸2、調(diào)整行高、列寬： “格式 菜單下的“行高列寬3、行列)的添加、刪除：“編輯菜單下的“添加、“刪除4、格式屬性的調(diào)整：“格式菜單下“單元屬性5、畫表格線： “格式 菜單下的“區(qū)域畫線6、定義關(guān)鍵字：“數(shù)據(jù)菜單下關(guān)鍵字：設(shè)置，偏移，取消7、設(shè)置單元公式：“數(shù)據(jù)菜單下編輯公式單元公式根本概念-兩種形狀在數(shù)據(jù)“形狀下完成：1、追加表頁：“編輯菜單下的追加2、錄入關(guān)鍵字：“數(shù)據(jù)菜單下關(guān)鍵字，錄入3、運算：“數(shù)據(jù)菜單下的“整表重算、“表頁重算4、表頁不計算：“數(shù)據(jù)菜單下的“表頁不計算5、數(shù)據(jù)采集： “數(shù)據(jù)菜單下的“數(shù)據(jù)采集6、表頁匯總： “數(shù)據(jù)菜單下的“匯

9、總7、賬套初始： “數(shù)據(jù)菜單下的“賬套初始根本概念-關(guān)鍵字關(guān)鍵字是整張報表的“導(dǎo)游。如公式為“fs(502,月,借“,)，表示按月來取502科目的發(fā)生數(shù)fs)。那么至少要在格式形狀下，設(shè)置“月關(guān)鍵字，在數(shù)據(jù)形狀下，比如要取6月份的發(fā)生數(shù)，錄入關(guān)鍵字“6月即可。常見的關(guān)鍵字有：單位稱號、年、月、日、季。格式形狀下設(shè)置、取消、偏移關(guān)鍵字；在數(shù)據(jù)形狀下，錄入關(guān)鍵字。添加刪除調(diào)整位置根本概念-關(guān)鍵字舉例例子：在一張空白的報表上添加“年、月、日的關(guān)鍵字，并調(diào)整位置1、進入財務(wù)報表，新建一張空白表；2、數(shù)據(jù)菜單關(guān)鍵字設(shè)置設(shè)置“年3、同樣的操作，添加“月、“日4、年和月之間的間隔太寬，要調(diào)整位置：數(shù)據(jù)菜單關(guān)

10、鍵字偏移留意：光標(biāo)定義在什么位置，設(shè)置的關(guān)鍵字就在什么位置；偏移關(guān)鍵字的時候，往后偏錄入“正數(shù)，往前偏錄入“負(fù)數(shù)。根本概念-公式設(shè)置常用的就是“用友賬務(wù)函數(shù)，根據(jù)實踐情況，取發(fā)生函數(shù)FS),累計發(fā)生LFS),期初函數(shù)QC),期末函數(shù)QM)。 如資產(chǎn)負(fù)債表取的是“時點值，那么取QC函數(shù)或者QM函數(shù);損益表是期間值，那么取FS函數(shù)或者LFS函數(shù)。像資產(chǎn)負(fù)債表上“貨幣資金期末公式是：現(xiàn)金科目期末數(shù)+銀行存款科目期末數(shù)+其它貨幣資金科目期末數(shù)。 公式設(shè)置為：QM(“1001,月,年,)+QM(“1002,月,年,)+QM(“1009,月,年,) 按照步驟設(shè)置好QM(“1001,月,年,)，錄入一個+號

11、，再點擊“函數(shù)導(dǎo)游.錄入QM(“1002,月,年,)，再錄入+號，再點擊“函數(shù)導(dǎo)游.錄入QM(“1009,月,年,)。千萬不能是：QM(1001“+ 1002“+ 1009,月,年,)操作流程損益表編制本卷須知1、年中啟用賬套，一方面要在期初余額界面錄入損益類科目的累計發(fā)生數(shù)，另一方面要修正損益表本年累計欄的公式為“l(fā)fs。 修正為“LFS函數(shù)后，要保管本錢人的模版。以后每個月可以翻開這個模版，直接錄入關(guān)鍵字，也可以翻開上個月保管的報表，“編輯菜單下“追加表頁，在新的表頁上錄入新的關(guān)鍵字。2、年初啟用賬套，假設(shè)按照默許的公式取數(shù)，每月編制損益表必需求先翻開上月保管的報表，在此根底上“編輯“追加

12、，追加表頁。 當(dāng)然，也可以把累計發(fā)生數(shù)欄的公式修正為“l(fā)fs。同1以后每個月可以翻開這個模版，直接錄入關(guān)鍵字，也可以在上一月報表的根底上翻開“追加表頁。 追加表頁，默許的是前后的公式堅持一致，假設(shè)后面月份的公式發(fā)生變化，那么前幾個月的數(shù)據(jù)會重算，假設(shè)不希望前面的數(shù)據(jù)發(fā)生變化，那么在前面表頁上打上“表頁不計算的標(biāo)志。損益表編制本卷須知3、利息收入的處置 習(xí)慣在收到利息收入的時候，填制憑證為貸方發(fā)生數(shù)。但損益表的公式設(shè)置為取“借方發(fā)生數(shù)。這樣的話，編制出來的損益表一定不對。處理：收到利息收入的時候，做憑證為借方紅字，不用修正公式。現(xiàn)金流量表主表1、指定現(xiàn)金流量科目：根底設(shè)置財務(wù)會計科目編輯指定科目現(xiàn)金流量科目現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金2、添加現(xiàn)金流量工程大類：工程管理工程目錄添加現(xiàn)金流量工程。詳細工程曾經(jīng)預(yù)置不用把這三個科目設(shè)置為工程核算的。3、填制憑證，輸入流量財務(wù)業(yè)務(wù)一體化運用，業(yè)務(wù)生成的憑證沒輸入流量前也可以保管，所以要留意，對于提取現(xiàn)金的業(yè)務(wù)，可以在流量界面直接保管，不用輸入流量。4、可以實時地在總賬中的賬簿查詢中看到現(xiàn)金流量明細表和現(xiàn)金流量統(tǒng)計表。5、編制現(xiàn)金流量表，編制公式用友賬務(wù)函數(shù)現(xiàn)金流量工程函數(shù)