1、財務管理類財務管理制度（初稿）第一章總則財務管理制度是公司針對財務管理、財務工作的需要而制定的 公司制度。訂立原則根據(jù)中華人民共和國會計法小企業(yè)會計準 則及有關法律、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況制定。在實際工作中起 規(guī)范、指導作用。第一條為加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務的 發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章 程有關規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。第二條公司會計核算遵循權(quán)責發(fā)生制原則。第三條財務管理的基本任務和方法：（一）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金 安全，努力提高公司經(jīng)濟效益。（二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真

2、做 好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。（三）加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。（四）監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合資產(chǎn)管理部門定 期進行財產(chǎn)清查。（五）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工 作。第四條財務管理是公司經(jīng)營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認 真執(zhí)行會計法，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。第二章財務基礎工作管理第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是 公司發(fā)生的每項經(jīng)營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依 據(jù)。第六條 公司應根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑

3、證。記帳憑 證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務摘要、會 計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復核人員、會計 主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或 蓋章。第七條 健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè) 務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務為依據(jù)， 按照規(guī)定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比 和會計處理方法前后相一致。第八條做好會計審核工作，經(jīng)辦財會人員應認真審核每項業(yè)務 的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報 表時應經(jīng)專人復核，重大事項應由財務負責人復核。第九條 會計人員根據(jù)不同

4、的帳務內(nèi)容采用定期對會計帳簿記錄 的有關數(shù)位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進 行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。第十條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表 和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按會計檔案管理辦法 的規(guī)定進行保管和銷毀。第十一條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經(jīng)管的會 計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人 負責監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應分別在交接清單上簽字彳爰，移交人 員方可調(diào)離或離職。第三章籌資管理第十二條資本金是公司經(jīng)營的核心資本，必須加強資本金管理。 公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據(jù)驗

5、資報告向投 資者開具出資證明，并據(jù)此入帳。第十三條 經(jīng)公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規(guī)定增 加資本。財務部門應及時調(diào)整實收資本。第十四條公司股東之間可相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資，股東應 按公司章程規(guī)定，向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資和購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出 資。財務部門應據(jù)實調(diào)整。第十五條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同 時應按月計提利息支出，并計入成本。第十六條加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對余額， 保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原 因，對確實無法付出的應付款項報公司總經(jīng)理批準后處理。第十七條 公司對外擔保業(yè)務，按公司規(guī)定的審批程式報批后， 由財

6、務管理中心登記后才能正式對外簽發(fā)，財務管理中心據(jù)此納入公 司或有負債管理，在擔保期滿后及時督促有關業(yè)務部門撤銷擔保。第四章現(xiàn)金管理第十八條 現(xiàn)金的管理：嚴格執(zhí)行人民銀行頒布的現(xiàn)金管理暫 行條例，根據(jù)本公司實際需要，合理核實現(xiàn)金的庫存限額，超出限 額部分要及時送存銀行。第十九條嚴禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié) 出現(xiàn)金日記帳的帳面余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查 明原因。財務負責人對庫存現(xiàn)金進行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金 的安全和完整。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。第二十條 銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密 工作，非因業(yè)務需要不準外泄，銀行帳戶印

7、簽實行分管、并用制，不 得一人統(tǒng)一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。第二十一條出納人員要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭 支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。 在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對 未達帳項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。第五章債權(quán)管理第二十二條應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡 和清收情況的分析，并報有關領導和分管業(yè)務部門，督促業(yè)務部門積 極催收，避免形成壞帳。第二十三條其他應收款的管理：應按戶分頁記帳，要嚴格個人 借款審批程式，借款的審批程式是：借款人一部門負責人一財務負責人f總經(jīng)理。借用現(xiàn)金

8、，必須用于現(xiàn)金結(jié)算范圍內(nèi)的各種費用支付。第六章投資管理第二十四條 短期投資的管理：短期投資是指一年內(nèi)能夠并準備 變現(xiàn)的投資，短期投資必須在公司授權(quán)范圍內(nèi)進行，按現(xiàn)行財務制度 規(guī)定記帳、核算收入、成本和損益。第二十五條長期投資的管理，長期投資是指不準備在一年內(nèi)變 現(xiàn)的投資，分為股權(quán)投資和債權(quán)投資。公司進行長期投資應認真做好 可行性分析和認證，按公司審批許可權(quán)的規(guī)定批準后，由財務部門辦 理入帳手續(xù)。公司對被投資單位沒有實際控制權(quán)的長期投資采用成本 法核算；擁有實際控制權(quán)的，長期投資采用權(quán)益法核算。第二十六條固定資產(chǎn)的管理：有下列情況之一的資產(chǎn)應納入固 定資產(chǎn)進行核算：單位價值在2000.00元以上

9、的，使用期限在一年 以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具和其他與經(jīng)營有關的設 備器具、工具等；不屬于經(jīng)營主要設備的物品，單位價值在5000.00 元以上，并且使用期限超過2年的。第二十七條固定資產(chǎn)要做到有帳、有卡，帳實相符。財務部負 責固定資產(chǎn)的價值核算與管理，綜合管理部負責實物的記錄、保管和 卡片登記工作，財務部應建立固定資產(chǎn)明細帳。第二十八條固定資產(chǎn)的購置和調(diào)入均按實際成本入帳，固定資 產(chǎn)折舊采用直線法分類計提，分類折舊年限為：（一）房屋及建筑物20年（二）機器設備10年（三）交通運輸設備4年（四）電子電腦、辦公及文字處理設備3年第二十九條 已經(jīng)提足折舊、繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)不再提取折舊

10、， 提前報廢的固定資產(chǎn)，不再補提折舊。當月增加的固定資產(chǎn)，當月不 提折舊，當月減少的固定資產(chǎn)，當月照提折舊。第三十條對固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn)要進行定期盤點，每年末由綜 合管理部負責盤點一次，盤點中發(fā)現(xiàn)短缺或盈余，應及時查明原因， 并編制盤盈盤虧表，報財務部審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行帳務處理。第八章無形及遞延資產(chǎn)管理第三十一條無形資產(chǎn)指被公司長期使用而沒有實物形態(tài)的資 產(chǎn)，包括：專利權(quán)、土地使用權(quán)、商譽等。無形資產(chǎn)按實際成本入帳， 在受益期內(nèi)或有效期內(nèi)按不短于10年的期限攤銷。第三十二條遞延資產(chǎn)是不能全部計入當期損益，需要在以后年 度內(nèi)分期攤銷的各項費用，包括開辦費，租入固定資產(chǎn)的改良支出和 攤銷期

11、限超過一年，金額較大的修理費支出。開辦費自營業(yè)之日起， 分期攤?cè)氤杀尽７謹偲诓欢逃?年，以經(jīng)營租入的固定資產(chǎn)改良支出， 在有效租賃期內(nèi)分期攤銷。第九章收支管理第三十三條公司的營業(yè)收入包括手續(xù)費收入、其他營業(yè)收入等。 營業(yè)收入要嚴格按照權(quán)責發(fā)生制原則確認，并認真核實、正確反映， 以保證公司損益的真實性。第三十四條營業(yè)收入要按照規(guī)定列入相關的收入專案，不得截 留到帳外或作其他處理。第十章成本費用管理第三十五條 公司在業(yè)務經(jīng)營活動中發(fā)生的與業(yè)務有關的支出， 按規(guī)定計入成本費用。成本費用是管理公司經(jīng)濟效益的重要內(nèi)容。控 制好成本費用，對堵塞管理漏洞、提高公司經(jīng)濟效益具有重要作用。第三十六條 成本費用開

12、支范圍包括：利息支出、營業(yè)費用、其 他營業(yè)支出等。（一）利息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。（二）營業(yè)費用包括：職工工資、職工福利費、醫(yī)藥費、職工教 育經(jīng)費、工會經(jīng)費、保險費、固定資產(chǎn)折舊費、攤銷費、修理費、 管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、 會議費、辦公費、勞務費、董事會費、獎勵費、等其他費用。（三）固定資產(chǎn)折舊費：指公司根據(jù)固定資產(chǎn)原值和國家規(guī)定的 固定資產(chǎn)分類折舊率計算攤銷的費用。（四）攤銷費：指遞延資產(chǎn)的攤銷費用，分攤期不短于5年。（五）各種準備金：各種準備金包括不實行計提，具實列支（六）管理費用包括：差旅費、業(yè)務招待費、水電費、小車使用 費、管理

13、人員工資、辦公費等費用。第三十七條 職工福利費、工會經(jīng)費，教育經(jīng)費等按實際發(fā)生數(shù) 具實列支。第三十八條 加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支 標準和審批許可權(quán)，財務人員應認真審核有關支出憑證，未經(jīng)領導簽 字或?qū)徟掷m(xù)不全的，不予報銷，對違反有關制度規(guī)定的行為應及時 向領導反映。第三十九條 公司各項成本費用由財務管理中心負責管理和核 算，費用支出的管理實行預算控制，財務管理中心要定期進行成本費 用檢查、分析、制定降低成本的措施。第十二章經(jīng)營成果管理第四十條 公司營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)費用-營業(yè)稅 金及附加+其他業(yè)務利潤-管理費用-財務費用利潤總額=營業(yè)利潤+投資收益+營業(yè)外收

14、入-營業(yè)外支出（一）投資收益包括對外投資分得的利潤、股利等。（二）營業(yè)外收入是指與公司業(yè)務經(jīng)營無直接關系的各項收入， 具體包括：固定資產(chǎn)盤盈、處理固定資產(chǎn)凈收益、教育費附加返還款、 罰沒收入、罰款收入，確實無法支付而按規(guī)定程式經(jīng)批準的應付款項 等。（三）營業(yè)外支出是指與公司業(yè)務經(jīng)營無直接關系的各項支出， 具體包括：固定資產(chǎn)盤虧和毀損報廢凈損失、非常損失、公益救濟性 捐贈、賠償金、違約金等。第四十一條公司利潤總額按國家有關規(guī)定作相應調(diào)整彳爰，依照 繳納所得稅，繳納所得稅后的利潤，按以下順序分配：（一）被沒收的財物損失，支付各項稅收的滯納金和罰款；（二）彌補公司以前年度虧損；（三）提取法定盈余公積

15、金，法定盈余公積金按照稅彳爰利潤扣除 前兩項彳爰的10%提取，盈余公積金已達注冊資本的50%時不再提取。（四）提取公積金、公益金按稅彳爰利潤的5%計提，主要用于公 司的職工集體福利支出。（五）向投資者分配利潤，根據(jù)股東會決議，向投資者分配利潤。第十三章財務報告與財務分析第四十二條 財務報表分月報、季報和年報，月報財務報表包括 資產(chǎn)負債表、損益表。年度財務報表包括資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金 流量表、營業(yè)費用明細表、利潤分配表。公司財務月報表應于次月 15日內(nèi)完成，年度財務會計報告應于次年90日內(nèi)制作，必要時聘請 會計師事務所進行審計。第四十三條 年末還應報送財務情況說明書。財務情況說明書主 要內(nèi)容

16、包括：（一）業(yè)務、經(jīng)營情況，利潤實現(xiàn)情況，資金增減及周轉(zhuǎn)情況， 財務收支情況等。（二）財務會計方法變動情況及原因，對本期或下期財務狀況變 動有重大影響的事項；資產(chǎn)負債表制表日至報出期之間發(fā)生的對公司 財務狀況有重大影響的事項；以及為正確理解財務報表需要說明的其 他事項。第四十四條 財務分析是公司財務管理的重要組成部分，財務管 理中心應對公司經(jīng)營狀況和經(jīng)營成果進行總結(jié)、評價和考核，通過財 務分析促進增收節(jié)支，充分發(fā)揮資金效能，通過對財務活動不同方案 和經(jīng)濟效益的比較，為領導或有關部門的決策提供依據(jù)。第四十五條總結(jié)和評價本公司財務狀況及經(jīng)營成果的財務報告 指標包括：經(jīng)營狀況指標：流動比率、負債比率

17、、所有者權(quán)益比率； 經(jīng)營成果指標：利潤率、資本利潤率、成本費用利潤率。第四十六條 會計電算化硬體設備是指專用于會計電算化的微機 及其配套設備，包括伺服器、工作站、網(wǎng)線、印表機、UPS電源等。 會計電算化硬體設備由財務管理中心統(tǒng)一管理和使用，非會計電算化 工作人員一般情況下不得使用，特殊情況確需使用時，應經(jīng)財務管理 中心經(jīng)理批準，在不影響會計電算化正常工作情況下進行。第四十七條 財務軟體是用于完成會計核算、處理會計業(yè)務的軟 體。操作人員在實際工作中發(fā)現(xiàn)軟體的設計功能未能正常實現(xiàn)時，應 立即與軟體發(fā)展商聯(lián)系，進行修改、調(diào)試，完成調(diào)試彳爰，應及時檢查、 核對，以確保相應帳務資料和功能模組的正確性。第

18、四十八條每月10日前對上個月的會計資料進行備份。操作人 員運用財務軟體必須是通過系統(tǒng)功能表選項進入系統(tǒng)操作，應根據(jù)工 作需要設置操作許可權(quán)和密碼。操作人員對使用的硬體設備的安全負 責。下班時，應關閉設備的電源。設備的開啟和關閉應嚴格按規(guī)范程 式進行。第四十九條公司會計電算化未通過財政部門評審之前，采用微 機和手工帳并行的辦法。每月末，會計核算人員必須將手工帳與微機 帳進行核對。保持手工帳與微機帳一致。第五十條 企業(yè)銀行電子支付系統(tǒng)的管理，嚴格按照企業(yè)銀行電子支付程式和許可權(quán)規(guī)定執(zhí)行。電子支付密碼器、智慧IC卡、帳戶 密碼和操作人員密碼是使用企業(yè)銀行系統(tǒng)的關鍵要素，應妥善保管， 主管卡和操作員卡

19、應按照分管并用的原則，由財務管理中心負責人和 操作員分別設制密碼，不得一人統(tǒng)管使用。第十三章附則第五十一條 本管理制度由公司財務部負責解釋。第五十二條本辦法自董事長簽字后開始施行。財務部工作職責（初稿）一、負責公司財務管理制度的制定和落實實施，并負責公司內(nèi)部財 務運作流程的擬定及督促實施二、負責組織實施公司全面財務核算工作及財務核算體系的建立，三、按時按質(zhì)完成財務日常工作，確保數(shù)據(jù)真實、程序合法、記錄 完整、反映及時，準確為公司領導提供有效的會計信息；四、及時結(jié)賬、算賬和報賬，按時準確提供不同階段的會計報告及 會計報告說明，同時，按時準確向稅務部門申報納稅；五、負責統(tǒng)一公司資金管理，及時反映公

20、司資金使用情況，確保資 金安全和有效使用；同時，協(xié)助銷售部門積極催收欠款六、負責有價票據(jù)、發(fā)票等管理，做到使用有登記、有責任人簽字七、負責與工商、稅務、財政等部門的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作，積極推進 與職能部門的關系八、嚴格控制成本費用開支，厲行節(jié)約，杜絕浪費，嚴格審批程序，嚴格報銷制度九、加強過程控制，充分發(fā)揮財務監(jiān)督與控制職能，讓財務工作走進公司經(jīng)營過程十、完成公司領導交辦的其他臨時工作財務負責人崗位職責（初稿）一、嚴格執(zhí)行公司財務管理制度，負責全面組織公司財務日常核算工作，督促和積極推進財務工作二、參與公司重大經(jīng)營決策，并從財務的角度提出合理有效的意見和建議三、負責組織和參與公司財務預算的編制、分

21、解以及監(jiān)督預算的實施過程四、負責財務隊伍建設，對財務人員進行素質(zhì)培養(yǎng)和指導學習，負責對新進財務人員進行考察考核，全面提升財務人員業(yè)務水平及財務工作質(zhì)量五、負責公司所有財務外報資料的審核簽字，同時，為公司外報財務資料負責六、負責公司物資盤點工作的安排、布置及組織實施七、八、負責協(xié)調(diào)金融、稅務、財政、工商等有關職能部門的關系完成執(zhí)行總經(jīng)理交辦的臨時任務出納人員管理制度（初稿）一、原則1、本著良好的職業(yè)道德，工作認真負責，做到清政廉潔，不接受宴 請，不公款私存，不挪用公款，不泄露公司機密，確保公司資金安全。2、嚴格按照公司財務制度辦事，嚴格按付款程序辦理業(yè)務，嚴禁以 特殊關系支付有關款項。二、目的1

22、、做到現(xiàn)金與銀行存款的準確、無誤。2、做到帳面登記整潔、字跡清晰。3、定期盤點貨幣資金，保證準確無誤，及時核對銀行帳，以免產(chǎn)生 未達帳。4、及時反映公司現(xiàn)金、銀行的收支情況，做到帳實相符。5、配合供、產(chǎn)、銷的每一個環(huán)節(jié)，用好公司的每一分資金。6、及時發(fā)放工資，并保證準確無誤。7、做到無逾期借款，無承兌逾期，無拖欠利息。三、程序1、現(xiàn)金 嚴禁坐支現(xiàn)金，收入現(xiàn)金必須送存銀行，限額2000元以上的 現(xiàn)金存入銀行。支付現(xiàn)金，手續(xù)必須齊全，且必須符合審批程序，審核金額 是否準確。 按照規(guī)定，定期向會計結(jié)帳。每天必須對庫存現(xiàn)金盤點，做到現(xiàn)金日日清 現(xiàn)金必須分項，歸口管理。結(jié)帳后，及時核對保證準確無誤。（7

23、）及時提報現(xiàn)金收支結(jié)存情況2、銀行存款（1）、隨時掌握銀行存款的帳面余額，做到心中有數(shù)。（2）、提前整理當月承兌匯票的到期時間，以免逾期。（3）、做好每一筆付款業(yè)務，做到及時、準確、無誤。（4）、嚴格審核付款的授權(quán)批準手續(xù)是否符合公司規(guī)定。（5）、當天付款必須當天下帳，回收的貨款，當天準確無誤地抄 送銷售部。（6）、定期與核算會計結(jié)帳，保證準確無誤。（7）、定期匯報借款月報表與資金收支月報表。（8）、定時與銀行對對，保證銀行存款與帳面準確無誤。（9）、及時準確提報銀行存款收支結(jié)存情況會計檔案管理辦法（初稿）第一條：為了加強會計檔案的管理，以便更好的為公司經(jīng)營服務，特 制定本辦法。第二條：會計檔

24、案是指會計憑證、會計帳簿和會計報表等會計專業(yè)材 料，它是記錄和反映公司經(jīng)濟業(yè)務的重要資料和證據(jù)。因而必須加強 會計檔案的管理工作，建立和健全會計檔案的立卷、歸檔、保管、調(diào) 閱和銷毀等管理制度，切實地把會計檔案管理好。第三條：會計檔案是公司的重要檔案之一，會計檔案工作由財務和企 管部門共同負責進行指導，監(jiān)督與檢查。第四條：會計檔案由財務部門按照歸檔的要求，負責整理立卷或裝訂 成冊，當年會計檔案，在會計年度終了后，可暫由本單位財務會計部 門保管一年，期滿之后，原則上應由財務部編造清冊移交本單位的檔 案部門保管。財務部門和經(jīng)辦人必須按期將應當歸檔的會計檔案，全部移交歸 檔部門，不得自行封包保存。檔案

25、部門必須按期點收，不得推委拒絕。 第五條：檔案部門接收保管的會計檔案，原則上應當保持原卷冊的封 裝，個別需要拆封重新整理的，應當會同原財務部門和經(jīng)辦人拆封整 理，以分清責任。第六條：會計檔案必須進行科學管理，做到妥善保管、存放有序、查 找方便。同時嚴格執(zhí)行安全和保密制度，不得隨意堆放、嚴防毀損、 散失和泄密。第七條：會計檔案應為公司積極提供利用；向外單位提供利用時，原 則上，不得借出，如有特殊需要，須報經(jīng)主管部門和財務部門批準， 但不得拆散原卷冊，并應限期歸還。第八條：各種會計檔案的保管期限，根據(jù)其特點分為：定期和永久二 類。定期保管期限見附表。第九條：會計檔案保管期滿，需要銷毀時。由本單位檔

26、案部門提出銷 毀意見，會同財務部門共同鑒定，嚴格審查，編造會計檔案銷毀清冊。 對于其中未了結(jié)的債權(quán)、債務的原始憑證，應單獨抽出，另行立卷， 由檔案管理部門直到結(jié)清債權(quán)、債務時為止。第十條：公司規(guī)定銷毀會計檔案時，應由管理檔案部門和財務會計部門共同派員監(jiān)銷。第十一條：監(jiān)銷人在銷毀會計檔案以前，應當認真進行清點核對，銷毀后，在銷毀清冊上簽章，并將監(jiān)銷情況報告單位領導。第十二條：本辦法在2017年1月1日執(zhí)行。會計檔案保管期限1、會計憑證類：保管期 TOC o 1-5 h z （1）原始憑證、記帳憑證。15年（2）銀行存款余額調(diào)節(jié)表3年2、會計帳薄類：（1）日記帳15年其中：現(xiàn)金和銀行存款日記帳25

27、年（2）明細帳、總帳、輔助帳15年3、會計報表類（1）主要財務指標報表3年（2）月、季度會計報表15年（3）年度會計報表永久4、其他類（1）會計檔案保管清冊及銷毀清冊25年（2）財務成本計劃表3年（3） 主要財務會計文件、合同、協(xié)議永久物資管理員崗位職責（初稿）一、負責建立公司所有物資的收、發(fā)、存臺帳，并清晰登記物資進 出情況二、根據(jù)采購材料清單，負責辦理材料入庫和出庫手續(xù)，詳細記載 入庫和出庫材料數(shù)量、單價、金額等項目三、負責實施定期對庫存物資進行盤點，并編制詳細的物資盤點報 告，按月向財務部門報送物資盤點表四、負責勞保用品的發(fā)放，并向財務提報勞保用品領用明細表五、負責整理出庫和入庫單據(jù)，定

28、期交財務部進行賬務處理，并與 財務記錄核對六、負責入庫和出庫材料點數(shù)、稱重、丈量等工作，以確認出入庫 物資的數(shù)量。大宗原材料購進，需由兩人共同執(zhí)行施磅過程，共 同確認過磅結(jié)果，同時對過磅結(jié)果做相應記錄，以便日后核對七、對于購進的一次性消耗材料，不得未經(jīng)辦理出入庫手續(xù)直接用 于生產(chǎn)，若屬于即購即用的消耗材料，需在辦理入庫的同時辦理 出庫，并在物資臺帳上反映物資進出過程八、所有物資領用需經(jīng)使用部門指定的負責人在出庫單上簽字，保 管員方可辦理出庫九、完成公司臨時指派的任務收費員崗位職責（初稿）收費員包括：負責實施收費的片區(qū)人員和開票人員一、收費員應按照公司下達的收費任務，按時按量完成收費任務。二、收

29、費員應具備良好的服務態(tài)度，不得與客戶爭吵，保持與客戶 正常的溝通與交流，上門收費應耐心做好解釋工作，同時，當日 收入的款項應及時交回公司出納處；三、收費員不得以任何理由和借口截留公司暖氣費，不得以任何理 由和借口挪用公司的暖氣費，必須做到當日收費當日清。若發(fā)現(xiàn) 截留或者挪用行為，除責令交回挪用款項外，當月工資不予發(fā)放， 并予以除名四、交接班工作應仔細明了，若在交接中有問題發(fā)生，應及時查明 原因，做到每日結(jié)賬金額與賬簿記載相符五、所有收費人員不得借崗位之便，擅自降低收費標準或者擅自給 以客戶優(yōu)惠六、外出收費人員應在公司外出人員登記簿上注明外出收費區(qū)域 （單位或者住戶），公司稽查人員有權(quán)對其外出情

30、況進行查實，若發(fā)現(xiàn)收費員借外出收費辦私事，發(fā)現(xiàn)一次處理一次，按50元/次進行處罰 七、完成公司指派的臨時工作銀行票據(jù)及預留印鑒管理辦法（初稿）銀行票據(jù)指：轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、電匯和信匯憑據(jù)；銀行預留 印鑒指財務專用章及董事長的私人印章。辦法如下：一、轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、電匯及信匯憑證由出納負責管理并填開，填寫錯誤的應加蓋作廢印章，并妥善保管，交由主管會計核實；二、銀行預留印鑒和支付密碼器實行分別管理，由胡漢通經(jīng)理管理支付密碼器，由高博倫經(jīng)理管理財務專用章及董事長私人印章，銀行支付密碼器和銀行預留印鑒不得由一個人保管；三、根據(jù)公司經(jīng)營的需要，需要支付或預付款項，需由經(jīng)辦人填制 付款申請單，由部門

31、主管簽字確認后，交由主管會計核實和執(zhí)行 經(jīng)理審簽后，再由出納填制相應的付款票據(jù)四、根據(jù)公司業(yè)務需要，并經(jīng)公司執(zhí)行經(jīng)理同意支付的款項，由出 納填制好銀行單據(jù)，分別由高博倫經(jīng)理加蓋財務專用章和董事長 私人印章，由胡漢通經(jīng)理填寫支付密碼。五、所有的款項支付及日常費用報銷，需由經(jīng)辦人填制付款申請單 或者費用保報銷單并簽名，然后根據(jù)簽審程序逐級簽字，完成所 有過程后出納方能付款六、以上管理辦法經(jīng)董事長批準后于2017年5月1日起執(zhí)行款項支付及費用報銷流程（初稿）一、所有款項支付均需要由經(jīng)辦人填制付款申請單，列明款項用 途、收款單位、付款金額等項目，交主管會計核實后再由執(zhí)行經(jīng) 理簽字確認，然后由出納填制銀

32、行支付憑證程序:經(jīng)辦人填制付款申請單一主管會計核算一執(zhí)行經(jīng)理簽字確認一 出納付款二、費用性開支報銷程序：經(jīng)辦人填制費用報銷單并簽名一主管會計核實發(fā)票真?zhèn)尾⒑灻粓?zhí)行經(jīng)理簽字確認一出納付款非生產(chǎn)性開支：業(yè)務招待費、差旅費、小車費、辦公費、職工福利費 等，屬于控制性費用，要嚴格遵循節(jié)約原則，杜絕浪費。辦公用品可實行定點記賬采購節(jié)日團拜或送禮由董事長和執(zhí)行經(jīng)理決定三、大宗原材料采購需經(jīng)董事長、執(zhí)行經(jīng)理等共同確定供應商，先 由供應商提供材料樣品，經(jīng)我公司化驗后，在符合公司要求的各 項指標后擇優(yōu)選擇供應商。支付或預付程序如下：經(jīng)辦人填制付款申請單一主管會計核實簽名一執(zhí)行經(jīng)理簽字確認一 出納制單付款付款申

33、請單收款單位或個人開戶銀行及帳號付款金額（大寫）：支付方式款項用途經(jīng)辦人：主管會計：執(zhí)行經(jīng)理:四、停暖檢修或日常維修費用規(guī)定日常維修所需消耗材料，可就近對五金配件市場進行考察了解， 并擇優(yōu)確定消耗材料供應商家，實行記賬采購，定期結(jié)算的方式。消 耗性材料需求的批準由生產(chǎn)經(jīng)理負責五、杜絕款項支付及費用報銷的隨意性，做到透明化、程序化、規(guī)范化，未經(jīng)審批簽字或簽審不完整的付款及報銷，出納有權(quán)拒絕支付，經(jīng)辦人不得刁難，同時報告給財務主管六、若遇到審批人員休假或出差，款項又急需支付的情況，出納可以電話告知，并說明付款單位、項目、金額等情況，同意后方可 支付行政管理類辦公室工作職責一、負責管理公司日常工作，

34、協(xié)調(diào)公司與政府職能部門及相關單位、 新聞媒體等單位工作，做好公司內(nèi)部各部門之間的協(xié)調(diào)工作。二、負責公司會議的準備、調(diào)研工作，做好公司領導的服務、信息 收集等工作。三、負責管理公司文檔，制定執(zhí)行公司有關規(guī)章制度。四、負責考勤、考核、薪資、獎金、福利、獎懲、工傷、醫(yī)療、養(yǎng) 老保險及各類合同的管理工作。五、起草印發(fā)公司各類文件、通知、報告、合同等工作，負責公司 黨務、群眾組織、企業(yè)文化建設、新聞宣傳等工作。六、負責公司人事、人力資源管理和人才儲備工作。七、負責管理公司辦公設備、辦公用品，降低公司各項辦公成本。八、負責有關領導視察、考察調(diào)研、新聞采訪、來客來訪等接待任 務。九、管理公司辦公用房、職工宿

35、舍、局域網(wǎng)、通訊設備、監(jiān)控設備、 廣告印刷、職工食堂、環(huán)境衛(wèi)生等工作。十、積極完成公司交辦的其他工作。辦公室主任職責一、協(xié)助總經(jīng)理主持公司日常工作。二、負責組織和指導辦公室制定工作規(guī)劃和計劃。三、負責組織和指導辦公室工作并進行有效的考核，對存在的問題提 出整改意見和督促整改。四、協(xié)助總經(jīng)理協(xié)調(diào)和政府部門和其他有關職能部門間的關系。五、負責組織對辦公室及工作人員的工作進行考核考察。六、負責公司勞動紀律檢查，指導行政人事專干做好行政后勤，人事 管理工作。七、負責公司及辦公室隊伍建設，全面提升工作水平。八、負責公司員工的思想教育和業(yè)務培訓工作，規(guī)范員工工作行為， 每月對員工的德、勤、能、績進行綜合評

36、價與獎懲兌現(xiàn)、薪資掛鉤。九、保證員工膳食衛(wèi)生安全、營養(yǎng)配備科學，花樣品種多樣。做好衛(wèi) 生防疫與檢查等方面工作，確保員工安全健康和公司環(huán)境衛(wèi)生。負責 環(huán)保與綠化美化、協(xié)助消防等工作。十、完成公司交辦的其他工作。行政人事專干職責一、負責公司召開的會議的通知、召集、記錄和決議落實情況的報 告工作。負責公司所有文件、報表打印、報送工作。二、負責各部門的工作報告的收集，監(jiān)督審核各部門報告的真實性 及建議方案的可行性。收集、了解各部門的工作動態(tài)，掌握公司整 體運作情況，管理公司各類檔案。三、負責公司文化資料的收集及管理，協(xié)助辦公室主任進行企業(yè)文 化、戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃研究，配合開展企業(yè)文化工作。四、負責公司各項

37、大型活動的組織、后勤工作。五、組織公司辦公費用的計劃、辦公用品的管理和發(fā)放工作。管理 公司非技術(shù)資料、計算機磁盤、光盤等資料。負責辦公用品、文具 的管理。負責公司電腦、監(jiān)控、電話等工作的管理，負責發(fā)放相關福 利。六、人力招募及聘用：面試、筆試、聘用合同管理。崗前培訓、企業(yè) 文化培訓、素質(zhì)培訓、專業(yè)知識技能培訓、企業(yè)管理培訓。七、人員考勤管理：負責全公司考勤匯總、休假管理。人員績效考核、 錄用招聘工作、獎金分配考核、晉升考核。獎勵和懲罰：提出獎懲方 案，核準各部門獎懲的實施，執(zhí)行經(jīng)公司集體討論決定的獎懲決定。八、人事調(diào)動、人事任免：負責辦理職工錄用調(diào)動、辭退手續(xù)和薪資 調(diào)整。公司員工工傷事故的處

38、理，負責人員檔案管理及人事背景調(diào)查。 負責員工的戶口、暫住證、身份證、學歷證書等證件的辦理和管理。 建立人才儲備庫，做好公司各類人才的選拔、培養(yǎng)及儲備工作。九、負責與勞動、人事、公安、社保等相關政府部門協(xié)調(diào)與溝通。十、完成公司及領導交辦的其他工作。廚師職責一、服從辦公室的領導，辦理健康證后方可上崗，嚴格遵守操作 程序，嚴守公司機密，領導就餐議論事項，未經(jīng)允許不準向外透露， 違者予以辭退。二、嚴格按照公司伙食標準，經(jīng)常變換花色品種，烹制方法，掌握好 火候，菜肴用料、配料恰當，味道適口，做到準時開飯。三、炒菜過程中，每炒完一道菜應洗鍋一次，隨時保持灶臺干凈衛(wèi)生， 烹調(diào)工作結(jié)束后，應及時將灶臺、地面

39、、炊具清洗干凈，炒鍋內(nèi)注入 清水，未用完的葷食原料及時放入冰箱內(nèi)保鮮，防止變味、變質(zhì)。四、烹調(diào)時應注意個人衛(wèi)生，接觸食品要洗手，操作時，嚴格掌握衛(wèi) 生要求。五、菜盆、盛器等必須清洗干凈方可盛菜。六、加工菜肴必須做到無泥沙、無蟲、無草、無黃葉爛葉和其他雜物， 嚴防食物中毒。七、按照菜譜的順序烹制，保證熱菜加工的效率。八、在操作中注意對水、電、氣及調(diào)味品，花生油等原料的節(jié)約。九、虛心聽取員工對伙食的意見，研究改善伙食的措施。十、完成公司及領導交辦的其他工作。門衛(wèi)崗位職責熱愛本職工作，具有較強的責任心，對員工和來訪人員，接待要 熱情主動，時刻維護公司利益和形象，對工作認真負責、實事求是對 待每個人、

40、每件事。一、時刻堅守工作崗位，不得隨意無故離崗、脫崗、空崗。二、來訪客人必須登記備案，送貨客戶入門記錄，出門查驗收貨 單并檢查車輛是否夾帶本公司產(chǎn)品及配件等，有問題立即扣留并報告 廠辦公室處理，正常的放行。三、兒童及閑雜人員不得隨意放行入廠，更不可入生產(chǎn)區(qū)，車輛 要在規(guī)定區(qū)域停放，不得亂停亂放。四、對外來人員進入公司，要對其詢問和引導，以便對接相關的部 門和人員五、物資出廠要收取出門證，并查驗所裝數(shù)量與出庫單是否相符， 保存好出門證以備后用。六、晚上不得隨便放行外來人員進入廠區(qū)，避免事故發(fā)生及財產(chǎn) 損失；七、負責打掃廠院、大門前及公共區(qū)域以及兩個公用廁所的清潔 衛(wèi)生，保證環(huán)境清潔干凈；八、門衛(wèi)

41、是公司對外的第一道窗口，因此工作人員必須保持個人 和工作現(xiàn)場的干凈、整潔、衛(wèi)生，維護好公司的良好形象。話務員職責一、嚴格遵守公司關于“溫暖熱線”接聽規(guī)定、服從領導安排，不 得擅自進行調(diào)整；當值期間不得做與工作無關的事情，不得擅離工作 岡位。二、為客戶提供與供暖業(yè)務有關問題的解答及政策咨詢、辦事指南、 信息查詢等；凡對有關供暖等業(yè)務工作的政策咨詢電話，值班人員能 夠答復的要立即答復，不能答復的應轉(zhuǎn)有關領導直接處理，并提出辦 結(jié)時間、或告之有關部門和領導電話及辦公地址，商請來電人直接咨 詢有關部門；對不屬供暖范圍內(nèi)的事項，也應認真接待，禮貌答復。三、耐心受理客戶來電，轉(zhuǎn)辦各項供暖業(yè)務投訴、舉報和建

42、議。四、遇緊急重大事件，應及時向公司領導報告，落實承辦單位及人員， 最后再向來電人反饋事件進展或處理情況；遇停電、設備故障致使系 統(tǒng)無法正常運行的，應立即聯(lián)系技術(shù)人員盡快排除故障，配合實施應 急，同時，及時向辦公室報告故障原因及處理時限。五、完成公司交辦的其他工作。行政管理制度公文管理：一、公文是公司實施有效管理的公務文書，是上傳下達， 用以傳達貫徹公司領導的意圖和決策，發(fā)布規(guī)章，請示和答復問題， 指導、布置和商洽工作，報告情況的重要工具。二、辦公室主管并負 責指導各部門的公文處理工作。各部門不得以部門名義對公司以外的 單位制發(fā)正式文件。三、辦公室對所有外來文件、郵件、傳真等須進 行登記，專人

43、管理，并注明收文日期、標題（簡要內(nèi)容）按序編號， 呈批及時，催辦得力。四、凡以公司名義發(fā)出的公文、函件及用公 司印章的，一律送副總經(jīng)理審閱，對內(nèi)容和文字負責審核，并負有把 關責任。五、 發(fā)文時間以總經(jīng)理簽發(fā)的時間為準。六、辦公室負 責公司文件的草擬和有關材料的打印。打印內(nèi)容須經(jīng)公司領導審核簽 字，各部門需制發(fā)的業(yè)務公文、通知、函件及其他材料等均應到辦公 室打印。一般下行文件（包括業(yè)務性外發(fā)傳真、下發(fā)施工單位文件等） 由公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字，平行文、上行文外發(fā)由公司總經(jīng)理簽 閱后印發(fā)。七、辦公室負責文書檔案的管理工作。并負責制定公司保 密工作守則，指導公司的保密工作。會議管理：一、會議的具體

44、時間、召開地點、召開方式，由辦公室負 責通知參會人員準時到會。二、會議建立考勤制度由專人負責簽到。 三、每次會議都要有明確的目的，都要解決一定的問題。會議決議， 要責成有關部門認真貫徹執(zhí)行，辦公室要負責督促檢查，并收集反饋 信息及時向主管領導匯報。重大會議事項，應責成辦公室印發(fā)會議 紀要下發(fā)各部門貫徹執(zhí)行。新聞宣傳管理：一、新聞單位來公司采訪一律由辦公室接待并準備資 料、數(shù)據(jù)，辦公室主任配合采訪。二、公司設立新聞發(fā)言人制度，由 公司副總經(jīng)理任公司新聞發(fā)言人，接受采訪，其他人員一律不準接受 采訪。三、公司員工以個人名義投遞關于公司經(jīng)營發(fā)展的新聞稿件需 經(jīng)辦公室主任審核后，方能發(fā)出。檔案管理：一、

45、歸檔范圍：公司的規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、財 務審計、勞動薪資、經(jīng)營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、 委任書、協(xié)議、合同、項目方案、工作匯報、通告、通知、照片、影 像資料等具有收藏價值的文件材料，辦公室指定專人負責，明確責任， 保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級檔案必須保證安全。二、檔案 的借閱與索?。?.總經(jīng)理借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理 借閱手續(xù)，直接提檔。2.公司其他人員需借閱檔案時，要經(jīng)辦公室 主任批準，并辦理借閱手續(xù)。3.借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴 禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復制，由辦公室主任批準方可摘錄、復制。印章管

46、理：一、公司印章由總經(jīng)理保管、合同專用章由采購部經(jīng)理保 管、財務專用章由財務部經(jīng)理保管。公司法人私章由總經(jīng)理保管。二、 公司印章的使用一律由總經(jīng)理或委托人蓋章。三、公司所有需要蓋印 章的介紹信、證明及對外開出的任何公文，應由辦公室主任審查后， 方可開具，應統(tǒng)一編號登記，以備查詢，存檔。介紹信管理：一、公司一般不允許開具空白介紹信、證明，如因工作 需要或其他特殊情況確需開具時，必須經(jīng)總經(jīng)理簽字批條方可開出， 持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用 的必須交回。二、公司介紹信由專人管理、登記編號、作廢需與原件 一并保存?zhèn)洳?。公文文印管理：各部門打印的公文或其他資料須經(jīng)本部門經(jīng)

47、理簽字， 統(tǒng)一由辦公室打印，并在耗材記錄上簽字確認，并存檔一份。辦公用品管理：一、辦公室行政人事專干負責辦公用品計劃及預算， 填寫購置清單，經(jīng)辦公室主任同意，報采購部，經(jīng)總經(jīng)理審批后負責 將辦公用品領回，有計劃的分發(fā)給各個部門，由部門經(jīng)理簽字。二、 除正常配給的辦公用品外，若還需用其他特殊用品的須經(jīng)辦公室主任 批準方可領用。三、負責購發(fā)辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、 品種對路、量足質(zhì)優(yōu)、庫存合理、開支適當、用品保管良好。四、 負責辦公用品的人員要建立帳本，辦好入庫、出庫手續(xù)，出庫一定要 由領取人員簽字。五、公司貴重辦公用品由辦公室主任保管（如筆 記本電腦、攝像機、照相機、錄音筆、移動硬盤等

48、）其他人員借用， 需經(jīng)總經(jīng)理批準。員工工作牌管理：一、為樹立公司形象，提高員工榮譽感，并顯示本 公司人員身份，全體員工應佩戴工作牌上崗。二、上班期間不佩戴工 作牌者發(fā)現(xiàn)一次罰款50元。三、工作牌如有遺失或損壞，應到辦公 室申請補發(fā)，并交納20元工本費。四、員工離職時，須將工作牌交 回辦公室，并交納20元工本費后方可辦理薪資結(jié)算手續(xù)。來電來訪管理：一、員工在接待時應熱情耐心、注重禮儀、舉止文明， 維護公司的良好形象。二、來訪人員所反映的問題，屬于業(yè)務范圍內(nèi) 的，應該予以受理或者告知受理條件，不屬于業(yè)務范圍的，應該告知 當事人正確的反映途徑。三、接待中，如發(fā)現(xiàn)所反映的問題重大， 應該及時上報領導，

49、以求妥善安置處理。四、如遇有無理取鬧、尋釁 滋事、妨礙公務、影響辦公秩序的來訪人，應采取勸解措施，防止事 態(tài)擴大，必要時依法通知有關部門處理。五、辦公室設立接待來客 登記簿，準確記錄時間、來訪人姓名、聯(lián)系方式、所反映問題、答 復內(nèi)容等內(nèi)容并確認首問負責制。六、對來電應做好記錄，接待人（受 話人）以及承辦人均須簽名備查。七、接電話時除完整記錄電話內(nèi)容外且清楚記錄受話時間、來電人單 位、姓名、職務及聯(lián)系電話等。八、各部門負責人應督查來信來電的 處理情況，對發(fā)現(xiàn)的問題要及時解決并向公司主管領導匯報。接待管理：一、公司接待服務工作的基本原則是熱情、大方、得體、 儉樸。二、日常接待工作由辦公室負責，三、

50、凡來公司的領導視察、 媒體采訪、參觀考察等活動由辦公室統(tǒng)一安排。需贈送禮品或宴請者 必須報總經(jīng)理同意后方可執(zhí)行，非相關人員不得參加陪客。一般來訪 人員、業(yè)務人員需在職工餐廳就餐的，應經(jīng)辦公室主任批準，由職工 餐廳提供客飯。四、對上級領導視察，由辦公室協(xié)調(diào)安排，需公司主 要領導出面，應提前通知，辦公室事先應準備相關資料、水果、茶飲、 留言本、安全帽、拍照設備，安排相關人員陪同。電腦管理：一、辦公室作為公司網(wǎng)絡的規(guī)劃、設計、建設和管理部門， 有權(quán)對公司網(wǎng)絡運行情況進行監(jiān)管和控制，有權(quán)對公司網(wǎng)絡中的信息 進行檢查和備案，收發(fā)任何郵件、應備份審查。任何人在未經(jīng)批準的 情況下，不得從網(wǎng)絡下載軟件或文檔。

51、二、對于尚未聯(lián)網(wǎng)的計算機， 其軟件的安裝由辦公室負責。三、任何計算機需安裝時，應由相關專 業(yè)負責人提出書面報告，經(jīng)總經(jīng)理同意后，由辦公室負責安裝。四、 所有計算機不得安裝游戲軟件。五、數(shù)據(jù)的備份由相關專業(yè)負責人管 理，備用的軟件由專業(yè)負責人提供。六、軟件在使用前，必須確保無 病毒。七、使用人在使用完畢后應先退出系統(tǒng)再關機。八、任何人未 經(jīng)他人同意，不得使用他人的計算機。通訊管理：一、為使電話、手機發(fā)揮最大效用并盡可能節(jié)省話費，通 話應簡潔明了。二、電話由辦公室統(tǒng)一負責管理，各部門主管負責監(jiān) 督與控制使用。三、接聽電話時應向?qū)Ψ蕉Y貌的招呼：“您好！這里 是卓尼供暖公司！”體現(xiàn)公司員工良好的文化素

52、養(yǎng)和精神風貌。公司 所有員工手機必須保證24小時開機，不得以欠費、無電等理由解釋， 應該在服務區(qū)的，以“不在服務區(qū)”提示的，按在服務區(qū)對待，違者 處以一次100元罰款。人事管理制度招聘、試用、聘用、辭退、開除一、員工招聘1、各部門如人員缺編，由部門負責人填寫員工配備審批表 一式兩份上報公司主管領導。2、招聘廣告或招聘簡章由辦公室審查后于相關媒體、場 所發(fā)布。公司相關介紹的文本，圖片等資料。3、向應聘者提出的相關問題。審查應聘者的相關證件原件， 了解應聘者的基本情況，讓應聘者發(fā)送個人簡歷或填寫員工招聘登 記表。4、向應聘者介紹公司情況及簡要回答應聘者的提問，確定參 加應聘者上班時間。二、培訓內(nèi)容

53、1、崗前培訓：試用人員及新聘員工均需參加為期一天的培訓 方可上崗（企業(yè)文化、管理制度、職業(yè)素養(yǎng)等）。2、崗位培訓：試用及新聘員工（業(yè)務知識、作業(yè)標準、業(yè)務 規(guī)程）及操作技能。3、在崗培訓：在崗培訓員工（崗位技能、設備技能、作業(yè)標 準）。4、管理培訓：管理職位（管理科學、創(chuàng)新管理、專業(yè)管理）。5、培訓資料根據(jù)相關工作職位及培訓方式由各部門建立培訓資料（培訓教材），并不斷完善，更新。三、試用1、應聘人員經(jīng)面試合格，報辦公室主任、總經(jīng)理審核批準后， 由辦公室負責安排試用人員崗位及報到上班時間，保留試用人員身份 證、畢業(yè)證相關證件復印件并通過各種合理有效方式了解試用人員在 以前單位從業(yè)情況。2、應聘中

54、層以上職位及財務工作人員必須出具有效的相關證 件的原件及相關任職文件的原件及復印件。3、審查應聘者所填員工招聘登記表內(nèi)容及相關證件原件 真實性。四、聘用（轉(zhuǎn)正）1、試用合格人員由試用人員本人提出轉(zhuǎn)正申請，經(jīng)部門負責 人批準后交予辦公室，經(jīng)辦公室主任、副總經(jīng)理批準，簽訂員工聘 用合同。2、聘用管理人員及財務工作人員還須簽訂承諾擔保書。司 機需簽訂車輛安全責任合同。3、新聘和新崗位員工必須到辦公室報到，辦理相關手續(xù)后方 能上崗。4、所有員工從轉(zhuǎn)正之月，由公司統(tǒng)一購買“意外傷害保險”， 辦理各種社會保險，費用按照有關規(guī)定，由公司和個人分別按比例承 擔。五、勸辭、辭退、開除、辭職1、勸辭：具有下列行為

55、之一者，公司可以勸退1、因公司業(yè)務縮減或必須裁減人員時。2、員工患病，經(jīng)醫(yī)院證明不能繼續(xù)工作的，事假、病假累計 超過一個月的。技術(shù)不能勝任本職工作的，勸退的按實際出勤天數(shù)計 發(fā)薪資、退還保證金。3、辭退：具有下列行為之一者，公司可無條件辭退：全年事假超過15天。年累計罰款超過500元者。當月累計曠工三天或連續(xù)曠工三天。經(jīng)公司評定不能勝任本職工作。辭退的按實際出勤天數(shù)計 發(fā)薪資，退還保證金。4、開除：觸犯國家法律而被刑拘者。工作時間喝酒并影響工作的。利用公司名義招搖撞騙者，索賄受賄200元以上者。無論任何原因辱罵、毆打客戶及同事者。非法占有公司財產(chǎn)達200元以上者。(6 )嚴重違反公司管理規(guī)章制

56、度且屢教不改者。(7)其他嚴重損壞公司形象及利益者。凡被開除的員工，扣發(fā) 所有應發(fā)報酬及保證金。5、辭職：員工提出辭職，必須提前30天向辦公室提出書面 辭職報告，經(jīng)部門領導批準后，經(jīng)辦公室主任、總經(jīng)理批準，由辦公 室辦理相關辭職、離職手續(xù)。未獲批準而離職的按自動離職處理，扣 發(fā)薪資及保證金。六、移交1、員工因辭退、被開除、員工聘用合同期限已滿未經(jīng)續(xù)聘 而離職，應辦理離職移交手續(xù)。離職人員應在離職申請批準后三日內(nèi) 交清所經(jīng)手一切財務、工作服、工作牌、文函、業(yè)務等手續(xù)。離職人 員填寫離職人員移交單一式三份至辦公室辦理離職手續(xù)，經(jīng)辦公 室主任、總經(jīng)理簽字后一份交辦公室，一份交離職人員，財務部負責 結(jié)

57、算薪資。2、部門經(jīng)理、財務經(jīng)理的工作變動由董事長批準，總經(jīng)理監(jiān) 督移交。七、薪資管理：為規(guī)范公司薪資管理，調(diào)動員工工作積極性，為公司 健康、穩(wěn)步發(fā)展奠定人力、制度保障，結(jié)合本公司實際情況與員工技 能水平，公司兼顧企業(yè)的穩(wěn)定與發(fā)展和員工生活安定及逐步改善的原 則，以貢獻定報酬，憑責任定待遇，本著“按勞取酬、多勞多得”的 原則。1、公司實行根據(jù)職務、崗位、工齡劃分的月薪資標準，根據(jù) 員工在公司所任職務、崗位、工齡，結(jié)合專業(yè)技能、確定薪資標準， 根據(jù)以上變動，隨之調(diào)整薪資標準。2、員工薪資標準為當月基本薪資（不含獎金、加班費及其他 補貼）。薪資發(fā)放時間為次月十五日，以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳方式支付。3、公司

58、實行工齡薪資制，在公司工作滿一年的，每月計發(fā)100元工齡薪資。員工考勤管理制度為強化勞動紀律，加強全體員工的紀律意識，增強員工尊章守紀 的自覺性，完善和強化公司管理體系，根據(jù)公司實際情況，制定本制 定，本制度適用于公司全體員工一、出勤管理公司實行上、下班簽到制定，考勤結(jié)果與薪酬掛鉤，所有員工必 須自己簽到，嚴禁代簽。1、上下班時間：上午8:00-12： 00，下午14:00-18:00；2、上班時間不得擅自離開工作崗位，不得曠工、遲到和早退3、供暖期除辦公室人員周六周日輪休外，其余人員照常上班，非供暖期所有人員每周工作時間6天，星期六和星期天部門人員輪休，由部門負責人安排，并報辦公室備案二、請

59、假管理1、所有員工因事請假，應到辦公室進行登記，列明請假事由、請 假天數(shù)等2、請假天數(shù)及審批規(guī)定：請假1天以內(nèi)的，由主管審核，部門經(jīng) 理審批；請假1天以上的，主管審核，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，交由 執(zhí)行經(jīng)理審批3、員工休假結(jié)束后，應到辦公室進行銷假登記三、處罰規(guī)定所有員工必須按規(guī)定時間簽到或打卡，延遲簽到或打卡在5分 鐘以上10分鐘以內(nèi)的，處罰10元；10分鐘以上30分鐘以內(nèi)的，處 罰20元，超過30分鐘以上的，按缺勤處理，扣罰當日半天工資，若 因被處罰而拒絕上班，按曠工處理，缺勤一天處罰三天；提前下班處 罰同上。四、加班管理各部門因工作需要臨時安排加班的，由加班人員填制加班條，部門負責人審核確認加

60、班時間，加班完成后，將加班條交辦公司保管， 以便工資核算該制度自2017年2月13日開始試行生產(chǎn)管理類采購部工作職責一、負責公司所需各種物資（鍋爐、管網(wǎng)設備、煤炭、工業(yè)用 鹽、消耗品）及零配件的采購工作。二、負責生產(chǎn)備件加工及土建工程，小型工程材料的采購、實 施、驗收工作，負責辦公用品、生活用品的采購與管理。三、負責制定采購流程、嚴格詢價、議價、合同簽定、預付款 支付、扣押保證金等程序。四、負責采購數(shù)量及到貨及時性，保證公司各項工作順利進行。五、負責物資采購的質(zhì)量控制和成本控制。六、收集市場供貨信息，起草、執(zhí)行合同內(nèi)容及合同糾紛的防 范。七、負責對供應商穩(wěn)定的供貨質(zhì)量及供貨時效性進行管理。八、