1、邯鄲市鐵路建設(shè)管理辦公室2017年度部門決算目 錄 第一部分 部門概況 一、部門職責(zé) 二、部門決算單位構(gòu)成第二部門 2017年度部門決算報表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 九、“三公”經(jīng)費及相關(guān)信息統(tǒng)計表 十、政府采購情況表第三部分 2017年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 二、收入決算情況說明 三、支出決算情況說明 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 五、三公”經(jīng)

2、費支出決算情況說明 六、績效預(yù)算管理工作開展情況說明 七、其他重要事項的說明 1、機關(guān)運行經(jīng)費情況 2、政府采購情況 3、國有資產(chǎn)占有情況 4、其他需要說明的情況分 名詞解釋 一、財政撥款收入 二、事業(yè)收入 三、其他收入 四、用事業(yè)基金彌補收支差額 五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 六、結(jié)余分配 七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 八、基本支出 九、項目支出 十、基本建設(shè)支出 十一、其他資本性支出 十二、“三公”經(jīng)費 十三、其他交通費用 十四、公務(wù)用車購置 十五、其他交通工具購置 十六、 機關(guān)運行經(jīng)費 第一部分 邯鄲市鐵路建設(shè)管理辦公室部門概況一、部門職責(zé)（一）、研究編制我市高鐵發(fā)展總體規(guī)劃，編制審查鐵路專用線。（二）、謀

3、劃邯鄲境內(nèi)鐵路項目，推進項目前期工作。（三）、協(xié)調(diào)解決鐵路建設(shè)過程中的問題。（四）、溝通國家、省和鐵路部門的聯(lián)系，協(xié)調(diào)鐵路和地方的關(guān)系。（五）、負(fù)責(zé)邯鄲境內(nèi)鐵路沿線綜合治理工作負(fù)責(zé)。（六）、承辦市政府交辦的其他事項。二、部門決算單位構(gòu)成部門機構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費保障形式邯鄲市鐵路建設(shè)管理辦公室全額事業(yè)科級財政性資金基本保證分 邯鄲市鐵路建設(shè)管理辦公室 2017年度部門決算報表 第三部分 邯鄲市鐵路建設(shè)管理辦公室 2017年部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2017年，邯鄲市鐵路建設(shè)管理辦公室決算收入為143.17萬元，比2016年度決算數(shù)128.2萬元增加了14.9

4、7萬元。原因是：1、2017年調(diào)標(biāo)范圍和幅度較大；2、2017年增發(fā)了2016年績效目標(biāo)獎，2016年無績效目標(biāo)獎；3、2017年新增了10名退休人員，增加了退休人員的醫(yī)保支出、取暖費補貼、年終一次性獎勵。比年初預(yù)算增加了41.52萬元。原因是：1、2017年調(diào)標(biāo)范圍和幅度較大；2、2017年增發(fā)了2016年績效目標(biāo)獎，2016年無績效目標(biāo)獎；3、2017年新增了10名退休人員，增加了退休人員的醫(yī)保支出、取暖費補貼、年終一次性獎勵。4、財政撥付的2016年度精神文明獎未列入預(yù)算；5、財政撥付的住房公積金未列入預(yù)算。2017年度決算支出為146.42萬元，比2016年度決算數(shù)101.46萬元增加

5、了44.96萬元。原因是：1、2017年調(diào)標(biāo)范圍和幅度較大；2、2017年增發(fā)了2016年績效目標(biāo)獎，2016年無績效目標(biāo)獎；3、2017年新增了10名退休人員，增加了退休人員的醫(yī)保支出、取暖費補貼、年終一次性獎勵。4、正常公用經(jīng)費14.75萬元比2016年決算數(shù)6.35萬元增加了8.4萬元，其中：工會經(jīng)費支出比2016年增加了0.45萬元，福利費比2016年增加了4.16萬元，印刷費比2016年增加了0.28萬元，郵電費比2016年增加了0.6萬元，維修費比2016年增加了0.2萬元，其他商品服務(wù)支出比2016年增加了1.1萬元，辦公設(shè)備購置費比2016年增加了1.39萬元。比年初預(yù)算數(shù)10

6、1.65萬元增加了44.77萬元，原因是：1、2017年調(diào)標(biāo)范圍和幅度較大；2、財政撥付2016年度績效目標(biāo)獎未列入預(yù)算；3、2017年新增了10名退休人員，增加了退休人員的醫(yī)保支出、取暖費補貼、年終一次性獎勵。4、財政撥付的2016年度精神文明獎未列入預(yù)算；5、財政撥付的住房公積金未列入預(yù)算、6、正常公用經(jīng)費增加了1.56萬元。二、收入決算情況說明2016年邯鄲市鐵路建設(shè)管理辦公室決算收入為143.17萬元，其中：財政撥款收入143.17萬元。比2016年度決算數(shù)128.2萬元增加了14.97萬元。原因是：1、2017年調(diào)標(biāo)范圍和幅度較大；2、2017年增發(fā)了2016年績效目標(biāo)獎，2016年

7、無績效目標(biāo)獎；3、2017年新增了10名退休人員，增加了退休人員的醫(yī)保支出、取暖費補貼、年終一次性獎勵。比年初預(yù)算增加了41.52萬元。原因是：1、2017年調(diào)標(biāo)范圍和幅度較大；2、2016年績效目標(biāo)獎未列入預(yù)算；3、2017年新增了10名退休人員，增加了退休人員的醫(yī)保支出、取暖費補貼、年終一次性獎勵。4、財政撥付的2016年度精神文明獎未列入預(yù)算；5、財政撥付的住房公積金未列入預(yù)算。三、支出決算情況說明2017年度決算支出為146.42萬元，比2016年度決算數(shù)101.46萬元增加了44.96萬元。原因是：1、2017年調(diào)標(biāo)范圍和幅度較大；2、2017年增發(fā)了2016年績效目標(biāo)獎，2016年

8、無績效目標(biāo)獎；3、2017年新增了10名退休人員，增加了退休人員的醫(yī)保支出、取暖費補貼、年終一次性獎勵。4、正常公用經(jīng)費14.75萬元比2016年決算數(shù)6.35萬元增加了8.4萬元，其中：工會經(jīng)費支出比2016年增加了0.45萬元，福利費比2016年增加了4.16萬元，印刷費比2016年增加了0.28萬元，郵電費比2016年增加了0.6萬元，維修費比2016年增加了0.2萬元，其他商品服務(wù)支出比2016年增加了1.1萬元，辦公設(shè)備購置費比2016年增加了1.39萬元。比年初預(yù)算數(shù)101.65萬元增加了44.77萬元，原因是：1、2017年調(diào)標(biāo)范圍和幅度較大；2、財政撥2016年績效目標(biāo)獎未列入

9、預(yù)算；3、2017年新增了10名退休人員，增加了退休人員的醫(yī)保支出、取暖費補貼、年終一次性獎勵。4、財政撥付的2016年度精神文明獎未列入預(yù)算；5、財政撥付的住房公積金未列入預(yù)算；6、正常公用經(jīng)費增加了1.56萬元。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2017年邯鄲市鐵路建設(shè)管理辦公室財政撥款收入143.17萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入143.17萬元。比2016年度決算數(shù)128.2萬元增加了14.97萬元。原因是：1、2017年調(diào)標(biāo)范圍和幅度較大；2、2017年增發(fā)了2016年績效目標(biāo)獎，2016年無績效目標(biāo)獎；3、2017年新增了10名退休人員，增加了退休人員的醫(yī)保支出、取暖費補貼

10、、年終一次性獎勵。比年初預(yù)算增加了41.52萬元。原因是：1、2017年調(diào)標(biāo)范圍和幅度較大；2、2016年績效目標(biāo)獎未列入預(yù)算；3、2017年新增了10名退休人員，增加了退休人員的醫(yī)保支出、取暖費補貼、年終一次性獎勵。4、財政撥付的2016年度精神文明獎未列入預(yù)算；5、財政撥付的住房公積金未列入預(yù)算。2017年邯鄲市鐵路建設(shè)管理辦公室財政撥款支出為146.42萬元，其中：一般公共服務(wù)支出133.72萬元，社會保障和就業(yè)支出1.81萬元，住房保障支出10.89萬元。比2016年度決算數(shù)101.46萬元增加了44.96萬元。原因是：1、2017年調(diào)標(biāo)范圍和幅度較大；2、2017年增發(fā)了2016年績

11、效目標(biāo)獎，2016年無績效目標(biāo)獎；3、2017年新增了10名退休人員，增加了退休人員的醫(yī)保支出、取暖費補貼、年終一次性獎勵。4、正常公用經(jīng)費14.75萬元比2016年決算數(shù)6.35萬元增加了8.4萬元，其中：工會經(jīng)費支出比2016年增加了0.45萬元，福利費比2016年增加了4.16萬元，印刷費比2016年增加了0.28萬元，郵電費比2016年增加了0.6萬元，維修費比2016年增加了0.2萬元，其他商品服務(wù)支出比2016年增加了1.1萬元，辦公設(shè)備購置費比2016年增加了1.39萬元。比年初預(yù)算數(shù)101.65萬元增加了44.77萬元，原因是：1、2017年調(diào)標(biāo)范圍和幅度較大；2、2016年績

12、效目標(biāo)獎未列入預(yù)算；3、2017年新增了10名退休人員，增加了退休人員的醫(yī)保支出、取暖費補貼、年終一次性獎勵。4、財政撥付的2016年度精神文明獎未列入預(yù)算；5、財政撥付的住房公積金未列入預(yù)算、6、正常公用經(jīng)費增加了1.56萬元。五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明邯鄲市鐵路建設(shè)管理辦公室2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.87萬元，比2016年決算數(shù)1.29萬元減少0.42萬元，比年初預(yù)算數(shù)1.64萬元減少了0.77萬元主要原因是我辦嚴(yán)格落實黨政機關(guān)厲行節(jié)約、反對浪費條例規(guī)定，加強支出管理，強化預(yù)算約束，節(jié)約了經(jīng)費開支。2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運行費支

13、出決算0.84萬元；公務(wù)接待費0.03萬元。1、公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0.84萬元，比2016年決算數(shù)減少了0.35萬元（2017年末公務(wù)用車保有1輛），比年初預(yù)算減少了0.56萬元。2、公務(wù)接待費支出決算0.03萬元（2017年度本單位招待1批次，合計招待10人次），比2016年決算數(shù)減少了0.06萬元，比年初預(yù)算減少了0.21萬元。主要原因是嚴(yán)格落實黨政機關(guān)厲行節(jié)約、反對浪費條例規(guī)定，加強支出管理，強化預(yù)算約束，節(jié)約了經(jīng)費開支。六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明2017年，按照預(yù)算法和河北省人民政府關(guān)于深化預(yù)算管理制度改的意見等政策法規(guī)要求，繼續(xù)推進績效預(yù)算管理工作。堅持以績效為導(dǎo)

14、向，貫穿預(yù)算管理全過程。年初根據(jù)市財政局有關(guān)規(guī)定，確定績效評價范圍，撰寫了2017年目標(biāo)及保障措施，并組織實施績效評價工作活動。1、全力以赴推動聊邯長客專取得實效。在2016年將聊城-邯鄲-長治客運專線列入國家中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2016-2030年）和河北省軌道交通發(fā)展“十三五”規(guī)劃的基礎(chǔ)上。2017年，在我辦的積極爭取下，該項目又被列入中原城市群城際軌道交通網(wǎng)規(guī)劃。根據(jù)以上規(guī)劃方案，我辦積極推動聊邯長客專各項前期準(zhǔn)備工作。目前，我市已與山西長治、山東聊城，共同委托中鐵工程設(shè)計咨詢有限公司開展項目預(yù)可研工作，現(xiàn)已完成初稿編制。2、積極爭取京石、石邢邯城際鐵路“同步開工、同步建設(shè)”獲省里支持。京

15、石邯城際鐵路項目，2017年2月23日，我辦主動推動我市與邢臺市政府聯(lián)合向省政府呈文，請求將京石邯城際石邯段與京石段同步設(shè)計、同步開工、同步建設(shè)。截至目前，按照“同步設(shè)計、同步開工、同步建設(shè)”的原則，經(jīng)我市與邢臺市積極爭取，省發(fā)改委已同意我市和邢臺市，共同委托鐵道第三勘測設(shè)計集團公司進行石邯城際預(yù)可研編制，以達到“同步設(shè)計”的目的。目前，項目預(yù)可研已編制完成，正在征求有關(guān)市意見。3、邯鄲動車運用方案進一步深化。2017年8月29日，金良常務(wù)副市長專門抽出半天時間，落實與北京鐵路局備忘錄，和宏志書記、立彤市長的批示精神。其中，對已提出的南北兩個動車所方案，將從打造邯鄲鐵路樞紐中心城市的高度出發(fā)，

16、依據(jù)城市總體規(guī)劃，以及京石邯城際和聊邯長客專在邯鄲南部實現(xiàn)共站，京廣高鐵與規(guī)劃中的京石邯城際、聊邯長客?；ヂ?lián)互通的原則，科學(xué)考慮高鐵動車所的未來選址意見。目前，我辦已正式委托中鐵咨詢公司進一步優(yōu)化研究動車所方案。4、大力推進既有沙（河）午（汲）鐵路提升改造。按照金良常務(wù)副市長的“整體規(guī)劃，分段實施”指示，與北京鐵路局進行了分工。具體是我市負(fù)責(zé)沙午線午汲站至上水頭站（共計25公里）的方案設(shè)計，北京鐵路局負(fù)責(zé)西石門至沙河（共計46公里，含沉陷區(qū)）的方案設(shè)計。經(jīng)北京鐵路局推薦我市委托鐵道第三勘察設(shè)計院內(nèi)蒙古分院按照單線電氣化，年運力2000萬噸編制預(yù)可研（可報審），北京鐵路局協(xié)調(diào)河北省建投的沙河電廠

17、負(fù)責(zé)委托中鐵第五勘察設(shè)計院同時編制預(yù)可研（西石門至沙河段）深度的方案。目前鐵三院設(shè)計人員正在沿線踏勘。5、機關(guān)日常事務(wù)管理方面。緊密結(jié)合“兩學(xué)一做”專題教育，把機關(guān)建設(shè)放在突出位置，干部綜合素質(zhì)、履職能力、工作水平得到了顯著提升；2017 年部門預(yù)算執(zhí)行完畢后，對照各項目資金績效目標(biāo)以及績效指標(biāo)完成情況進行了預(yù)算績效評價，開展了部門綜合績效自評和各支出項目自評?？冃гu價結(jié)果顯示各項目支出績效情況較為理想，完成質(zhì)量較高，完成效果較好，均達到了各項績效目標(biāo)。今后，我單位將不斷總結(jié)經(jīng)驗，完善制度，充分發(fā)揮績效評價以評促管效能，積極探索和建立與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價結(jié)果的有效機制，努力提高財政

18、預(yù)算支出績效意識和資金使用效益。七、其他重要事項的說明 1、機關(guān)運行經(jīng)費情況邯鄲市鐵路建設(shè)管理辦公室為全額事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費為零。2、政府采購情況2017年本部門政府采購支出1.55萬元。其中：貨物支出為1.55萬元，工程支出為零，服務(wù)支出為零。 3、國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，邯鄲市鐵路建設(shè)管理辦公室購置辦公電腦4臺，使用車輛為借用。其他需要說明的情況 邯鄲市鐵路建設(shè)管理辦公室沒有國有政府性基金和資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，故政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。 第四部分 名詞解釋一、財政撥款收入：本年度從本級財政部門取

19、得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。八、基本支出：填列單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。九、項目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出十、基本建設(shè)支出：填列由本級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略