1、銀企直聯(lián)課程內(nèi)容整體業(yè)務(wù)介紹課程介紹 典型業(yè)務(wù)場景產(chǎn)品功能介紹簡介與目標(biāo)學(xué)習(xí)要求整體功能簡介模塊功能介紹業(yè)務(wù)概述面臨問題 練習(xí)題課程目標(biāo)1、掌握銀企直聯(lián)模塊下的相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)置工作；2、掌握銀企直聯(lián)模塊下的在線查詢服務(wù)和其他相關(guān)業(yè)務(wù)處理；學(xué)習(xí)要求1、在線學(xué)習(xí)：【 2012.11.30-銀企直聯(lián)-孫珂】2、學(xué)習(xí)銀企直連方面的相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，掌握信息化和資金安全方面的相關(guān)要求和規(guī)定；3、現(xiàn)場學(xué)習(xí)：【資金管理】、【銀企直聯(lián)】課程目標(biāo)與要求課程內(nèi)容整體業(yè)務(wù)介紹課程介紹 典型業(yè)務(wù)場景產(chǎn)品功能介紹簡介與目標(biāo)學(xué)習(xí)要求整體功能簡介模塊功能介紹業(yè)務(wù)概述面臨問題 練習(xí)題業(yè)務(wù)概述多組織關(guān)系多重任職銀企直聯(lián)是用戶通過銀行網(wǎng)

2、上銀行接口開展相關(guān)的業(yè)務(wù)處理，包括轉(zhuǎn)賬付款、銀行對(duì)賬單的下載和管理、銀行賬號(hào)余額實(shí)時(shí)查詢、網(wǎng)銀支付狀態(tài)查詢、自動(dòng)下載查詢、個(gè)人代發(fā)查詢、支付確認(rèn)單、招行委貸發(fā)放、招行委貸還款、招行委貸合同查詢等。開通銀企互聯(lián)接口先要與銀行簽定協(xié)議，再在企業(yè)端安裝用友網(wǎng)銀適配器，NC銀企直連與用友網(wǎng)銀適配器測試通過后，NC網(wǎng)上銀行才能啟用。銀企直聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)置現(xiàn)金管理資金結(jié)算網(wǎng)銀適配器設(shè)置數(shù)據(jù)下載設(shè)置銀行賬號(hào)收付限額設(shè)置在線服務(wù)付款指令發(fā)送賬戶余額查詢銀行對(duì)賬單管理其他功能支付指令狀態(tài)查詢工資清單支付確認(rèn)單自動(dòng)下載日志查詢網(wǎng)銀適配器銀行資金調(diào)度E-HR業(yè)務(wù)概述1、銀行對(duì)賬單管理2、賬戶余額查詢3、支付指令狀態(tài)4、自

3、動(dòng)下載管理5、支付確認(rèn)單6、代發(fā)工資業(yè)務(wù)處理資金管理產(chǎn)品架構(gòu)多組織關(guān)系多重任職全生命周期成員單位資金組織企業(yè)集團(tuán)賬戶管理資金計(jì)劃資金分析現(xiàn)金管理 資金結(jié)算內(nèi)部存款內(nèi)部貸款商業(yè)匯票票據(jù)集中管理銀企直聯(lián)轉(zhuǎn)賬支付余額查詢明細(xì)查詢資金歸集代發(fā)工資銀企直聯(lián)付款排程資金調(diào)度通用特性多幣種數(shù)字簽名多級(jí)資金組織多語言擔(dān)保管理基礎(chǔ)設(shè)置銀行授信銀行貸款電子回單銀行存款信用證管理面臨的問題1、多個(gè)銀行開戶，多個(gè)網(wǎng)銀界面查詢不方便，效率低；2、資金支付的安全保證問題；3、對(duì)公對(duì)私支付的整合及跨行支付問題；4、國際化支付業(yè)務(wù)的處理；5、工資發(fā)放的及時(shí)性；課程內(nèi)容整體業(yè)務(wù)介紹課程介紹 典型業(yè)務(wù)場景產(chǎn)品功能介紹簡介與目標(biāo)學(xué)

4、習(xí)要求整體功能簡介模塊功能介紹業(yè)務(wù)概述面臨問題 練習(xí)題整體功能介紹支持功能：轉(zhuǎn)賬支付；余額查詢；明細(xì)查詢；資金歸集；代發(fā)工資；多組織關(guān)系多組織關(guān)系多重任職全生命周期成員單位資金組織企業(yè)集團(tuán)賬戶管理資金計(jì)劃資金分析現(xiàn)金管理 資金結(jié)算內(nèi)部存款內(nèi)部貸款商業(yè)匯票票據(jù)集中管理銀企直聯(lián)轉(zhuǎn)賬支付余額查詢明細(xì)查詢資金歸集代發(fā)工資銀企直聯(lián)付款排程資金調(diào)度通用特性多幣種數(shù)字簽名多級(jí)資金組織多語言擔(dān)保管理基礎(chǔ)設(shè)置銀行授信銀行貸款電子回單銀行存款信用證管理模塊功能介紹操作位置：【資金管理】-【銀企直聯(lián)】。 業(yè)務(wù)及產(chǎn)品功能介紹1、系統(tǒng)初始化的準(zhǔn)備和相關(guān)設(shè)置工作（對(duì)公支付數(shù)據(jù)維護(hù)）業(yè)務(wù)及產(chǎn)品功能介紹1、系統(tǒng)初始化的準(zhǔn)備和

5、相關(guān)設(shè)置工作（對(duì)公支付數(shù)據(jù)維護(hù)）業(yè)務(wù)及產(chǎn)品功能介紹2、系統(tǒng)初始化的準(zhǔn)備和相關(guān)設(shè)置工作（對(duì)私支付數(shù)據(jù)維護(hù)）業(yè)務(wù)及產(chǎn)品功能介紹3、銀企直聯(lián)相關(guān)設(shè)置工作業(yè)務(wù)及產(chǎn)品功能介紹4、用友網(wǎng)銀適配器設(shè)置：請(qǐng)?jiān)敿?xì)參考用友網(wǎng)銀適配器安裝手冊(cè)及用友網(wǎng)銀適配器配置手冊(cè)進(jìn)行相關(guān)配置。5、其他可選設(shè)置：1、數(shù)據(jù)下載設(shè)置；2、企業(yè)建模平臺(tái)設(shè)置；3、賬戶收付限額設(shè)置；課程內(nèi)容整體業(yè)務(wù)介紹課程介紹 典型業(yè)務(wù)場景產(chǎn)品功能介紹簡介與目標(biāo)學(xué)習(xí)要求整體功能簡介模塊功能介紹業(yè)務(wù)概述面臨問題 練習(xí)題典型業(yè)務(wù)場景1、銀企直聯(lián)支付管理流程；2、銀行對(duì)賬單管理；3、賬戶余額查詢管理；4、支付指令查詢管理；5、工資清單管理；6、支付確認(rèn)單管理；7

6、、自動(dòng)下載網(wǎng)銀數(shù)據(jù)并查詢管理；銀企直聯(lián)支付管理流程（對(duì)公支付）1、業(yè)務(wù)描述：2、業(yè)務(wù)流程：接收來自系統(tǒng)其它應(yīng)付單據(jù)或手工生成付款單，在支付前補(bǔ)錄網(wǎng)銀信息后自動(dòng)支付，支持收付方自動(dòng)跨行支付，根據(jù)付款請(qǐng)求可選擇普通付款或緊急付款；對(duì)付款單可配置審批流程；對(duì)支付狀態(tài)支持聯(lián)機(jī)查詢，如支付狀態(tài)不明需同銀行確認(rèn)后在生成支付確認(rèn)單，審批后完成支付。3、解決方案：銀企直聯(lián)支付管理流程（對(duì)私支付）1、業(yè)務(wù)描述：2、業(yè)務(wù)流程：對(duì)私支付支持對(duì)個(gè)體工商戶及個(gè)人進(jìn)行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬支付，基本流程同對(duì)公支付，但無支付確認(rèn)單；需維護(hù)個(gè)人銀行賬戶相關(guān)信息；3、解決方案：銀行對(duì)賬單管理流程1、業(yè)務(wù)描述：2、業(yè)務(wù)流程：支持企業(yè)網(wǎng)絡(luò)手工下

7、載銀行對(duì)賬單，或在系統(tǒng)中設(shè)置后定時(shí)自動(dòng)下載銀行對(duì)賬單；支持外部手工導(dǎo)入銀行對(duì)賬單（需滿足用友NC支持Excel或XML格式）；導(dǎo)入銀行對(duì)賬單后可在現(xiàn)金管理模塊中核對(duì)銀行存款余額，制作銀行余額調(diào)節(jié)表。3、解決方案：手動(dòng)在線下載 手工導(dǎo)入自動(dòng)下載銀行對(duì)賬單賬戶余額查詢1、業(yè)務(wù)描述：通過賬戶余額查詢節(jié)點(diǎn)，可在線查詢銀行賬戶的當(dāng)前余額和離線查詢銀行賬戶的當(dāng)前和歷史余額；支持外部手工導(dǎo)入銀行賬戶余額（需導(dǎo)入用友NC支持Excel格式）；如與NC系統(tǒng)中銀行賬戶余額不一致，可對(duì)余額調(diào)整；。2、解決方案： 自動(dòng)在線下載銀行余額 手動(dòng)導(dǎo)入銀行余額支付指令狀態(tài)查詢1、業(yè)務(wù)描述：2、業(yè)務(wù)流程：向銀企直聯(lián)向銀行發(fā)出付

8、款指令，銀行返回的狀態(tài)是受理成功，代表銀行已接收到該付款指令但并不代表銀行已處理該付款指令且支付成功，為了讓用戶可以跟蹤付款指令的銀行處理狀態(tài)，系統(tǒng)提供了網(wǎng)上銀行付款指令狀態(tài)查詢功能；3、解決方案：工資清單管理1、業(yè)務(wù)描述：2、業(yè)務(wù)流程：NC系統(tǒng)的【工資清單】支持通過【人力資本】生成工資清單，或在系統(tǒng)內(nèi)逐條生成工資清單，或通過模板文件導(dǎo)入工資清單。工資清單生成后，提交審批后在【現(xiàn)金管理】模塊生成付款結(jié)算單，可通過付款結(jié)算單發(fā)起工資網(wǎng)銀支付，具體為在【現(xiàn)金管理】中生成付款結(jié)算單后，需要現(xiàn)金管理人員補(bǔ)入必要信息（如付款結(jié)算賬戶等）后，保存后經(jīng)審批、簽字、支付環(huán)節(jié)發(fā)起網(wǎng)銀支付。支付完成后在【工資清單

9、】部分可看到網(wǎng)銀支付狀態(tài)。3、解決方案：支付確認(rèn)單管理1、業(yè)務(wù)描述：2、業(yè)務(wù)流程：支付確認(rèn)單僅用于對(duì)公支付流程；實(shí)施企業(yè)應(yīng)將網(wǎng)銀支付流程歸口于企業(yè)現(xiàn)金管理制度；通過網(wǎng)銀進(jìn)行支付，指令在支付過程中有可能處于不明狀態(tài)，應(yīng)通過生成支付確認(rèn)單，以確認(rèn)付款單、付款結(jié)算單或委托付款書的支付狀態(tài)，對(duì)網(wǎng)銀支付狀態(tài)進(jìn)行統(tǒng)一集中管理;多種支付方式混合時(shí)，一張單據(jù)上每一條通過網(wǎng)銀支付的單據(jù)都會(huì)生成一張支付確認(rèn)單；當(dāng)單據(jù)通過網(wǎng)上銀行支付后，銀行返回支付狀態(tài)為“支付失敗”或者“狀態(tài)不明”時(shí)，需要對(duì)支付指令進(jìn)行確認(rèn)，防止重復(fù)向銀行發(fā)送支付指令。與銀行溝通后確認(rèn)指令狀態(tài)為“成功”或“失敗”后，生成支付確認(rèn)單；生成的支付確認(rèn)單經(jīng)審批生效，回寫來源單據(jù)的支付狀態(tài)，來源單據(jù)根據(jù)最終的支付狀態(tài)來進(jìn)行后續(xù)業(yè)務(wù)。3、解決方案：自動(dòng)下載網(wǎng)銀數(shù)據(jù)并查詢1、業(yè)務(wù)描述：2、業(yè)務(wù)流程：用于創(chuàng)建系統(tǒng)自動(dòng)下載網(wǎng)銀數(shù)據(jù)（含銀行余額、銀行對(duì)賬單及支付狀態(tài)等）方案，創(chuàng)建后在【企業(yè)建模平臺(tái)】后臺(tái)任務(wù)部署，系統(tǒng)定期自動(dòng)執(zhí)行；在【銀企直連】中的【