1、愛第二十章-FI哀20_供應(yīng)商預(yù)俺付款清帳流程流程說明啊此流程描述因應(yīng)半供應(yīng)商預(yù)付款清拜帳作業(yè)的管理需捌要，于SAP系百統(tǒng)中相應(yīng)的作業(yè)版處理過程。胺本流程主要涉及皚采購部主管、采唉購部采購人員、懊財務(wù)部主管、財熬務(wù)部應(yīng)付款會計叭、財務(wù)部出納等巴崗位。AP會計矮在接受業(yè)務(wù)經(jīng)辦皚人員之報支憑單藹時，需在SAP跋系統(tǒng)中查詢暫支哀記錄，并比較清懊帳發(fā)票金額與暫扮支款金額的差異柏，依此進行不同骯的流程作業(yè)。耙若預(yù)付款金額小拜于發(fā)票金額，A懊P會計填寫記帳懊憑證，在SAP皚系統(tǒng)中完成預(yù)付八款清帳處理，差捌額轉(zhuǎn)入付款流程笆。捌若預(yù)付款金額等背于發(fā)票金額，A叭P會計直接填寫愛記帳憑證，在S哎AP系統(tǒng)中完成版預(yù)

2、付款清帳處理般。叭若預(yù)付款金額大盎于發(fā)票金額，營胺業(yè)人員應(yīng)將差額般退庫，出納出具氨收據(jù)給供應(yīng)商后佰，AP會計填寫疤記帳憑證，在S百AP系統(tǒng)中完成芭預(yù)付款清帳處理柏。鞍注意事項：1）跋AP需核對預(yù)付唉款業(yè)務(wù)之購銷合啊同、采購發(fā)票、班付款憑證等要件班的相符、有效，昂并注意專項采購笆之控制要求，以癌及核準(zhǔn)主管之權(quán)阿責(zé)。瓣2）本流程清帳版差異若涉及資金拔的收付作業(yè)，則頒需由AP會計將俺清帳差異通知出背納人員。流程圖系統(tǒng)操作操作范例跋1)辦 上海嘉水純水八有限公司預(yù)付款氨清帳(發(fā)票金額跋暗預(yù)付款金額)：皚發(fā)票金額：20艾00伴預(yù)付款金額：1班000鞍2) 上海富佳爸家具有限公司預(yù)哀付款清帳(發(fā)票凹金額笆

3、百預(yù)付款金額)：跋發(fā)票金額：50氨00昂預(yù)付款金額：1奧0000骯系統(tǒng)菜單及交易俺代碼斑1)伴 上海嘉水純水皚有限公司預(yù)付款挨清帳(發(fā)票金額哀埃預(yù)付款金額)：班路徑：會計爸財務(wù)會計艾應(yīng)付帳款靶憑證輸入捌預(yù)付定金捌清算按交易代碼：F-半54懊2) 上海富佳絆家具有限公司預(yù)奧付款清帳(發(fā)票疤金額班哀預(yù)付款金額)：叭路徑：會計擺財務(wù)會計扒應(yīng)付帳款哀憑證輸入扮預(yù)付定金吧清算班交易代碼：F-吧54岸系統(tǒng)屏幕及欄位阿解釋矮1)疤 上海嘉水純水辦有限公司預(yù)付款柏清帳(發(fā)票金額疤艾預(yù)付款金額)：盎路徑：會計耙財務(wù)會計凹應(yīng)付帳款罷憑證輸入板預(yù)付定金扒清算巴交易代碼：F-骯54拌欄位名稱敗欄位說明隘資料范例凹憑證

4、日期笆會計憑證日期芭2001/伴03板/吧10拌憑證類型板以區(qū)分不同交易愛業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會計盎記帳憑證。不同阿的記帳憑證具有罷不同的憑證編號頒范圍，同一種記巴帳憑證編號連續(xù)哎KA：供應(yīng)商預(yù)邦付款清帳版公司代碼啊為財務(wù)會計的組笆織結(jié)構(gòu)基本單元辦，在其層面上出案具資產(chǎn)負(fù)債表和艾損益表等法定會愛計報表，震旦家百具公司之公司代鞍碼設(shè)定為自擺“敖F001澳”凹至俺“斑F999擺”版F001：震旦傲家具總公司般記帳日期骯供應(yīng)商預(yù)付款清澳帳日期。按2001胺/捌03伴/俺10懊記帳期間艾記帳期間凹3扳貨幣藹為會計憑證之業(yè)安務(wù)貨幣種類，本擺公司之記帳本位按幣為人民幣（R版MB），業(yè)務(wù)貨白幣則有美元（U凹SD）等吧

5、RMB般憑證抬頭文本拌會計憑證摘要斑上海嘉水純水預(yù)愛付貨款清帳爸供應(yīng)商：帳戶岸指定總帳科目。拜對于供應(yīng)商預(yù)付胺款清帳，指定供氨應(yīng)商編號阿1100008艾9扮：上海嘉水純水伴會計年度埃預(yù)付貨款清帳所案在會計年度笆2001佰文本霸會計憑證摘要昂預(yù)付上海嘉水貨班款清帳艾按鍵進入下一頒個畫面。背選擇需要進行處挨理的預(yù)付定金清傲帳相關(guān)行項目，藹按產(chǎn)生懊會計憑證。胺D奧r:21710敖10000疤背其他應(yīng)付款-國艾內(nèi)供應(yīng)商斑班敖1000半Cr:白1191050邦000癌藹其他應(yīng)收款-國背內(nèi)供應(yīng)商盎澳罷1000顯示爸顯示供應(yīng)商預(yù)付骯貨款清帳憑證。笆路徑：跋會計隘財務(wù)會計班應(yīng)付帳款耙憑證拜顯示隘交易代碼：FB

6、壩03半欄位名稱皚欄位說明啊資料范例氨財務(wù)憑證編號挨會計憑證編號。岸同一種憑證類型扒、同一會計年度熬、同一公司代碼敖的會計憑證編號熬連續(xù)。扮1700000案013：預(yù)付帳俺款清帳憑證編號扮公司代碼罷為財務(wù)會計的組挨織結(jié)構(gòu)基本單元拌，在其層面上出盎具資產(chǎn)負(fù)債表和背損益表等法定會八計報表，震旦家絆具公司之公司代笆碼設(shè)定為自鞍“百F001疤”吧至胺“半F999?！卑菷001：震旦凹總部唉會計年度奧憑證記帳年度拔2001：會計斑憑證記帳年度哀按進入下一畫面敗欄位名稱扮欄位說明辦資料范例奧項骯行項次扳2斑PK安指定行項目的借叭貸方和科目頒26：預(yù)付供應(yīng)罷商借方矮帳戶阿供應(yīng)商編號按1100008哀9：預(yù)付

7、帳款-暗上海嘉水純水安科目簡短說明皚科目短描述哀上海嘉水純水矮金額奧憑證金額藹1000捌文本安會計憑證摘要芭預(yù)付上海嘉水貨挨款清帳拌2) 上海富佳鞍家具有限公司預(yù)礙付款清帳(發(fā)票俺金額把白預(yù)付款金額)：按路徑：會計吧財務(wù)會計半應(yīng)付帳款矮憑證輸入傲預(yù)付定金愛清算辦交易代碼：F-唉54昂欄位名稱扳欄位說明伴資料范例疤憑證日期礙會計憑證日期胺2001/昂03皚/板10挨憑證類型敗以區(qū)分不同交易阿業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會計襖記帳憑證。不同扮的記帳憑證具有按不同的憑證編號皚范圍，同一種記盎帳憑證編號連續(xù)矮KA：供應(yīng)商預(yù)版付款清帳鞍公司代碼吧為財務(wù)會計的組頒織結(jié)構(gòu)基本單元熬，在其層面上出擺具資產(chǎn)負(fù)債表和奧損益表等法定

8、會耙計報表，震旦家艾具公司之公司代罷碼設(shè)定為自盎“邦F001胺”癌至拔“斑F999扮”跋F001：震旦絆家具總公司爸記帳日期邦供應(yīng)商預(yù)付款清吧帳日期。埃2001/絆03白/挨10伴記帳期間藹記帳期間頒3鞍貨幣巴為會計憑證之業(yè)般務(wù)貨幣種類，本哀公司之記帳本位跋幣為人民幣（R熬MB），業(yè)務(wù)貨傲幣則有美元（U擺SD）等笆RMB暗憑證抬頭文本搬會計憑證摘要愛富佳家具預(yù)付貨岸款清帳八供應(yīng)商：帳戶耙指定總帳科目。罷對于供應(yīng)商預(yù)付愛款清帳，指定供奧應(yīng)商編號懊1熬0襖0000擺72：上海富佳靶家具懊會計年度敖預(yù)付貨款清帳所唉在會計年度礙2001礙文本鞍會計憑證摘要八預(yù)付富佳家具貨扳款清帳佰礙按懊邦進入下一行項目版：巴靶在傳輸記帳中輸背入發(fā)票的金額清擺帳，按俺愛進入下一畫面：鞍欄位名稱礙欄位說明矮資料范例艾項半行項次佰2暗PK壩指定行項目的借扳貸方和科目胺26：預(yù)付供應(yīng)八商借方邦帳戶百供應(yīng)商編號盎1000007傲2：預(yù)付帳款-拜富佳家具澳科目簡短說明把科